業(yè)務需求調研問卷×××公司ERP系統(tǒng)實施―應收模塊

1、./RD020/ AR 日期作者版本變卦參考2003/5/18Huatuo Consultants1.0應收模塊調研問卷復核姓名職位分發(fā)復制號姓名職位Library MasterProject LibraryProject Manager目錄 TOC o 2-3 文本控制 PAGEREF _Toc19446276 h ii更改記錄 PAGEREF _Toc19446277 h ii復核 PAGEREF _Toc19446278 h ii分發(fā) PAGEREF _Toc19446279 h ii概覽 PAGEREF _Toc19446280 h 1目的 PAGEREF _Toc19446281 h

2、 1文檔構造 PAGEREF _Toc19446282 h 1現(xiàn)有業(yè)務流程描畫 PAGEREF _Toc19446283 h 2應收業(yè)務概覽 PAGEREF _Toc19446284 h 2客戶 PAGEREF _Toc19446285 h 3買賣管理 PAGEREF _Toc19446286 h 4收款及核銷管理 PAGEREF _Toc19446287 h 13余額查詢及帳齡分析 PAGEREF _Toc19446288 h 15報表需求 PAGEREF _Toc19446289 h 16數(shù)據(jù)接口 PAGEREF _Toc19446290 h 16關鍵需求 PAGEREF _Toc1944

3、6291 h 17未處理和已處理的問題 PAGEREF _Toc19446292 h 18未處理的問題 PAGEREF _Toc19446293 h 18已處理的問題 PAGEREF _Toc19446294 h 18概覽華拓管理軟件以下簡稱華拓公司 ERP工程實施小組于2003年2月12日至2003年2月14日對的應付業(yè)務進展了調研，以下是有關此次調研的詳細報告。本文檔歸華拓擁有。目的這份文檔描畫和分析了的現(xiàn)行的應收業(yè)務。我們將以此為根底，進展業(yè)務方案設計。文檔構造這份文檔包含以下章節(jié)：現(xiàn)行業(yè)務流程描畫這部分文檔描畫了現(xiàn)行的應收業(yè)務處置流程和功能，它包括以下主題:應收業(yè)務概覽客戶買賣管理收款

4、及核銷余額查詢及帳齡分析報表需求數(shù)據(jù)接口關鍵需求這部分文檔在上一部分文檔的根底上，記錄客戶的關鍵需求?，F(xiàn)有業(yè)務流程描畫本節(jié)描畫了現(xiàn)行應收業(yè)務的處置流程和功能。應收業(yè)務概覽背景應收部門人員職位和職責安排應收部門同其他相關部門的關系應收業(yè)務流程及操作手冊客戶根本信息客戶分類客戶付款管理客戶報表買賣管理根本信息商業(yè)單位的銷售開票管理出口銷售開票管理總部零售開票管理銷售價錢管理金稅系統(tǒng)設置退貨業(yè)務出口業(yè)務對外加工業(yè)務維修配件銷售業(yè)務維修配件押金業(yè)務原資料銷售業(yè)務索賠業(yè)務 稅的處置壞帳處置應收應付對沖業(yè)務公司代墊費用業(yè)務供應商質量保證金業(yè)務收款及核銷管理收款確認銀行承兌匯票業(yè)務抵債物資沖貨款退客戶的貨款核銷業(yè)務余額查詢及帳齡分析余額查詢帳齡分析報表需求通常運用的應收報表有收款通知單、應收款帳齡報表、客戶明細帳、客戶余額表、應收票據(jù)明細表、分公司的進銷差價報表?？钍剑?數(shù)據(jù)接口與銷售系統(tǒng)的接口與金稅系統(tǒng)的接口與總帳系統(tǒng)的接口關鍵需求零售業(yè)務流程改良代銷業(yè)務流程改良系統(tǒng)發(fā)票與金稅系統(tǒng)打印發(fā)票之間的數(shù)據(jù)對應稅尾差、發(fā)票對應兩個公司共同的客戶的帳齡的結合統(tǒng)計和匯總余額的查詢銷售分公司的進銷差價的統(tǒng)計未處理和已處理的問題未處理的問題IDIssueResolutionResponsibilityTarge