SAP信貸控制功能與配置詳解

1、.：.；信貸管理 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc313399666 1.貸管理的控制概述 PAGEREF _Toc313399666 h 2 HYPERLINK l _Toc313399667 2.信貸管理的簡單配置和FD32信貸管理主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc313399667 h 3 HYPERLINK l _Toc313399668 2.1.定義信貸控制范圍 PAGEREF _Toc313399668 h 3 HYPERLINK l _Toc313399669 2.2.給信貸控制區(qū)分配公司代碼 PAGEREF _Toc313399669 h 4 HY

2、PERLINK l _Toc313399670 2.3.定義信貸組OVA6、分配銷售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動信貸控制OVA8 PAGEREF _Toc313399670 h 5 HYPERLINK l _Toc313399671 2.4.FD32信譽(yù)管理主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc313399671 h 9 HYPERLINK l _Toc313399672 3.自動信譽(yù)控制過程和對信貸值的影響 PAGEREF _Toc313399672 h 11 HYPERLINK l _Toc313399673 3.1特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款 PAGEREF _Toc313399673 h 13

3、HYPERLINK l _Toc313399674 3.2未清訂單價(jià)值 PAGEREF _Toc313399674 h 15 HYPERLINK l _Toc313399675 3.3未清交貨價(jià)值 PAGEREF _Toc313399675 h 17 HYPERLINK l _Toc313399676 3.4未清出具發(fā)票價(jià)值： PAGEREF _Toc313399676 h 19 HYPERLINK l _Toc313399677 3.5清賬客戶的應(yīng)收和預(yù)收 PAGEREF _Toc313399677 h 24 HYPERLINK l _Toc313399678 清賬客戶的應(yīng)收和預(yù)收的操作 P

4、AGEREF _Toc313399678 h 27貸管理的控制概述信貸額度的組成：假設(shè)某客戶信譽(yù)限額1萬；開出銷售訂單時(shí)鎖定1萬；一旦發(fā)貨1萬，銷售訂單1萬限額釋放，變成發(fā)貨鎖定限額1萬。一旦開票，發(fā)貨1萬限額釋放，應(yīng)收鎖定1萬限額。清帳勝利，應(yīng)收釋放1萬。信譽(yù)限額又回到1萬了，如此循環(huán)。未清訂單價(jià)值：未清訂單價(jià)值是一切未交貨的訂單條目的價(jià)值；未清訂單的價(jià)值是基于已確認(rèn)數(shù)量的已確認(rèn)數(shù)量乘以信譽(yù)價(jià)錢=訂單的未清訂單價(jià)值；因信譽(yù)檢查曾經(jīng)被鎖住的訂單不包含已確認(rèn)的數(shù)量；只需鎖還在，未清訂單價(jià)值就不會添加未清交貨價(jià)值：未清交貨價(jià)值是一切尚未出具發(fā)票的交貨條目的價(jià)值；做了交貨裝載未做交貨確認(rèn)客戶收貨。未

5、清出具發(fā)票價(jià)值：未清出具發(fā)票價(jià)值是一切尚未傳輸?shù)綍?jì)的出具發(fā)票條目的價(jià)值特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款：假設(shè)它們與信譽(yù)限額相關(guān)例如，付款，那么會從特殊承付款轉(zhuǎn)移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價(jià)值；信貸管理的簡單配置和FD32信貸管理主數(shù)據(jù)定義信貸控制范圍途徑:SPRO-企業(yè)構(gòu)造-定義- 定義信貸控制范圍-OB45給信貸控制區(qū)分配公司代碼途徑：SPRO-企業(yè)構(gòu)造-分配-財(cái)務(wù)會計(jì)-給信貸控制區(qū)分配公司代碼-OB38定義信貸組OVA6、分配銷售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動信貸控制OVA8OVA8FD32信譽(yù)管理主數(shù)據(jù)自動信譽(yù)控制過程和對信貸額的影響新增一個(gè)銷售訂單；分別走后續(xù)流程：交貨、開票、清款各個(gè)過程

6、中察看未清銷售值的變化；看“應(yīng)收總額的變化客戶20目前信貸主數(shù)據(jù)中相關(guān)數(shù)據(jù)如下特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款假設(shè)它們與信譽(yù)限額相關(guān)例如，付款，那么會從特殊承付款轉(zhuǎn)移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價(jià)值；做一筆預(yù)收客戶定金的看“特別往來債務(wù)變化1400000000預(yù)收定金預(yù)收定金在信譽(yù)額中特別往來債務(wù)值的變化以負(fù)數(shù)表示：-1014-39000=-40014;賬戶分析中也添加特別總帳金額39000未清訂單價(jià)值未清訂單價(jià)值：未清訂單價(jià)值是一切未交貨的訂單條目的價(jià)值；未清訂單的價(jià)值是基于已確認(rèn)數(shù)量的已確認(rèn)數(shù)量乘以信譽(yù)價(jià)錢=訂單的未清訂單價(jià)值；因信譽(yù)檢查曾經(jīng)被凍結(jié)的訂單不包含已確認(rèn)的數(shù)量；只需鎖還在，未清訂單價(jià)值就

7、不會添加新建立銷售訂單3100000854未交貨形狀;信貸管理中的未清訂單信貸值變化： 37245047,750.00 *7.8(OB08中匯率)+576246.53=948969.53未清交貨價(jià)值未清交貨價(jià)值是一切尚未出具發(fā)票的交貨條目的價(jià)值；做了交貨裝載未做交貨確認(rèn)客戶收貨開出DN單5100000734僅保管未過帳即做了交貨裝載未做交貨確認(rèn)未清交貨信貸值添加372,450.00而未清訂單信貸值減少372，450.00；總額948,696.53不變過帳后一切信譽(yù)值不變注：發(fā)貨單在未開發(fā)票之前的沖銷：VL09沖銷發(fā)貨單后再VL03N菜單外向交貨-刪除；刪除被沖銷的交貨單未清出具發(fā)票價(jià)值：未清出

8、具發(fā)票價(jià)值是指一切尚未傳輸?shù)綍?jì)的出具發(fā)票條目的價(jià)值開發(fā)票6100000611未過帳到FI中未清交貨信貸值由372，450.0047,750.00 *7.8(OB08中匯率)變?yōu)?；未清開票憑證由0變?yōu)?72,450.00；銷售值不變948,696.53。由于沒有過帳到FI中所以不會影呼應(yīng)收賬款相關(guān)的信譽(yù)額度發(fā)票過帳：同意至?xí)?jì)注：發(fā)票沖銷VF11發(fā)票同意至?xí)?jì)未清開票憑證由372,450.00變?yōu)?.銷售值回到初始的576，246.00；銷售訂單由于開出銷售發(fā)票所占用的信貸被轉(zhuǎn)移到了AR中只需開出發(fā)票并過帳后這里才顯示銷售額未清項(xiàng)添加372，450.00.未清項(xiàng)的欠款天數(shù)29-表示：間隔 收款到期日還有29天；來源是產(chǎn)生的AR憑證中含有該客戶的收款條件是30D。清賬客戶的應(yīng)收和預(yù)收清賬該客戶的應(yīng)收未清項(xiàng)后；被清賬的金額同時(shí)也清出了所占用的信貸額度清帳AR和預(yù)收產(chǎn)生憑證1600000000清帳客戶