項(xiàng)目成本及盈利預(yù)測(cè)表

1、附件02,中海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,項(xiàng)目成本及盈利預(yù)測(cè)表,項(xiàng)目名稱:,版本編號(hào):,制表日期:,序號(hào),內(nèi) 容,計(jì)算公式,盈虧平衡點(diǎn),保守售價(jià),正常售價(jià),樂(lè)觀售價(jià),說(shuō) 明,報(bào)報(bào)說(shuō)明,單位成本,總額,單位成本,總額,單位成本,總額,單位成本,總額,(元/平米),(萬(wàn)元),(元/平米),(萬(wàn)元),(元/平米),(萬(wàn)元),(元/平米),(萬(wàn)元),一,銷售總收入 , - , - , - , - ,項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況,1, 1.1住宅售價(jià),平米,#DIV/0!, - , - , - ,計(jì) 劃,實(shí) 際 ,營(yíng)銷部, 1.2商場(chǎng)售價(jià),平米,#DIV/0!, - , - , - ,1. 土地總面積,營(yíng)銷部, 1

2、.3其它售價(jià),（元/平米）,2 .建設(shè)用地面積,營(yíng)銷部,小 計(jì), - , - , - , - ,3. 容積率,2, 車位收入,個(gè), - , - , - ,4. 總建筑面積,營(yíng)銷部二, 稅前成本, - , - , - , - , - , - , - , - ,5. 容積率建筑面積,1,土地費(fèi)用,地價(jià), - , - , - , - , - , - , - , 5.1 可銷售面積,1,投資部,拆遷費(fèi),其中：拆遷工程費(fèi)萬(wàn), - , - , - , - , - , - , - , 其中： 住宅,土地辦證費(fèi),其中：契稅萬(wàn), - , - , - , - , - , - , - , 商業(yè),大市政配套費(fèi),其中：

3、大配套工程費(fèi)萬(wàn), - , - , - , - , - , - , - ,其他土地費(fèi)用,其中：土地使用費(fèi)萬(wàn), - , - , - , - , - , - , - , 5.2 不可售面積,小 計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - , 幼兒園,2,前期費(fèi)用,勘察設(shè)計(jì)費(fèi), - , - , - , - , - , - , - , 學(xué) 校,其他前期費(fèi)（調(diào)研費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等）, - , - , - , - , - , - , - ,小 計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - ,3,建安費(fèi),本期建安成本,與附表三成本合計(jì)一致, - , - , - , - ,

4、- , - , - , - ,6. 地下室面積,合約部,減：分配到其他期的建安成本,按照財(cái)務(wù)口徑進(jìn)行, - , - , - , - , - , - , - ,7. 架空層面積,加：其他期分入本期的建安成本,按照財(cái)務(wù)口徑進(jìn)行, - , - , - , - , - , - , - ,8、車位個(gè)數(shù),小 計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - ,4,其他直接費(fèi),物業(yè)維修基金, - , - , - , - , - , - , - ,項(xiàng)目管理費(fèi)等, - , - , - , - , - , - , - ,小 計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - ,5,利

5、息,平均占用資金占用期利率, - , - , - , - , - , - , - ,6,銷售費(fèi)用,營(yíng)銷費(fèi)用, - , - , - , - , - , - , - ,其他信息,營(yíng)銷部,其他銷售費(fèi)用（物業(yè)補(bǔ)貼等）, - , - , - , - , - , - , - ,1.累計(jì)凈現(xiàn)金流量為零前的平均 累計(jì)凈現(xiàn)金流量(資金占用額),小 計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - ,7,管理費(fèi)用,發(fā)展周期*年管理費(fèi), - ,2.累計(jì)凈現(xiàn)金流量為零前的 資金占用周期,三,稅項(xiàng),營(yíng)業(yè)稅金（屬于銷售稅金）,銷售收入的 , - , - , - , - , - , - , - , - ,財(cái)務(wù)部,土地增值稅（屬于銷售稅金）, - ,3.利率,企業(yè)所得稅,按照財(cái)務(wù)口徑進(jìn)行, - ,4. 發(fā)展周期,小 計(jì), - , - , - , - , - , - , - , - ,注:分期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目應(yīng)以可售面積作為土地費(fèi)用的分?jǐn)傄罁?jù),并在此列明分?jǐn)偙壤挠?jì)算式,四,稅后成本,發(fā)展費(fèi)用+稅項(xiàng), - , - , - , - , - , - , - , - ,五,稅前利潤(rùn),已減銷售稅金,銷售收入-稅前成本-銷售稅金, - , - , - , - , - , - , - , - ,六 ,稅后利潤(rùn),稅前利潤(rùn)-企