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1、基本信:計提方6.合同控核銷控憑證處期末處（中國）有限公:司金蝶知識庫文檔金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第1頁共12頁?本文檔 適用于K/3 11.0.1應(yīng)收款管理模塊。?本文檔闡述了應(yīng)收款管理模塊各個系統(tǒng)參數(shù)的含 義，學習完本文檔以后，您將對如何正確設(shè)置應(yīng)收款管理模塊的系統(tǒng)參數(shù)有更清晰的認識。? 2009年4月25日V1.0編寫人：柳金金?本文件使用須知著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容 的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個人使用。對于內(nèi)容中所含的版權(quán)和其他所有權(quán) 聲明，您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復(fù)制、公開展示、公 布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公

2、開或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都 可能構(gòu)成對版權(quán)、商標和其他法律權(quán)利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文 件的授權(quán)將自動終止，同時您應(yīng)立即銷毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。著作權(quán)人對 本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對準確性和絕對完整 性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會隨時變更，恕不 另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過期，著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到最新的技 術(shù)信息和服務(wù)，您可向當?shù)氐慕鸬麡I(yè)務(wù)聯(lián)系人和合作伙伴進行咨詢。著作權(quán)聲明著作權(quán)所 有2009金蝶軟件（中國）有限公司。所有權(quán)利均予保留。本期概述版本信息版權(quán)信

3、息金蝶知識庫文檔金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第2頁共12頁1.概 述 32.息 33, 壞 賬法44.科目設(shè)置55.89910金蝶知識庫文檔7.8.9.金蝶軟件制 制 理 理. 客戶服務(wù)中心第3頁共12頁系統(tǒng)參數(shù)主要用于設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)的啟用期間、壞賬 計提方法、單據(jù)對應(yīng)的往來科目及單據(jù)控制與核銷控制等重要信息，是應(yīng)收款管理中最基礎(chǔ) 的參數(shù)，尤為重要。點擊【系統(tǒng)設(shè)置】一【系統(tǒng)設(shè)置】一【應(yīng)收款管理】一【系統(tǒng)參數(shù)】， 進入應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面。設(shè)置共分九個頁簽，用戶需逐頁操作。系統(tǒng)參數(shù)的“基 本信息”設(shè)置，如圖-1所示：圖-1在本頁簽需要注意啟用期間的設(shè)置，啟用期間是指初次 啟用應(yīng)

4、收款管理系統(tǒng)的時間。它決定了初始化數(shù)據(jù)錄入時應(yīng)錄入哪一個會計期間的期初余 額。如啟用年份為2008年，啟用會計期間為9期，則初始化數(shù)據(jù)錄入時應(yīng)錄入2008年第9期 的期初余額。啟用年份、啟用會計期間在初始化結(jié)束后不允許修改。當銷售系統(tǒng)、應(yīng)收款 管理系統(tǒng)均已結(jié)束初始化，銷售系統(tǒng)的發(fā)票將單向、強制傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)。即只要兩 個系統(tǒng)都結(jié)束初始化，銷售系統(tǒng)新增的銷售發(fā)票將會自動傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，而應(yīng)收款 管理系統(tǒng)新增的銷售發(fā)票不會傳遞到銷售系統(tǒng)。在結(jié)束初始化之前，兩個系統(tǒng)之間不進行銷 售發(fā)票的傳遞。鑒于上述情況，建議用戶處理好兩個系統(tǒng)啟用期間的關(guān)系，否則可能會造成 系統(tǒng)中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的重復(fù)。金蝶知

5、識庫文檔 金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 4頁共12頁壞賬計提的方法包括直接轉(zhuǎn)銷法和備抵法，備抵法又分為銷貨百分比法、應(yīng) 收賬款百分比法、賬齡分析法。壞賬計提可以一年一次，也可以隨時進行。壞賬計提的方法 可以隨時更改。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的方法計提壞賬準備，并產(chǎn)生相應(yīng)的憑證。壞賬處理的相關(guān)憑 證在進行壞賬業(yè)務(wù)處理時即時生成，不在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的【憑證處理】功能中生成。計提 壞賬時根據(jù)“壞賬損失科目代碼”和“壞賬準備科目代碼”生成憑證，科目設(shè)置界面如圖-2所 示：圖-2參數(shù)設(shè)置說明如表-1所示：表-1參數(shù)說明計提方法系統(tǒng)提供直接轉(zhuǎn)銷法、 備抵法兩種選擇。如果選擇直接轉(zhuǎn)銷法，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的

6、【壞賬準備】明細功能不可用。 如果選擇備抵法，則可用銷貨百分比法、應(yīng)收賬款百分比法、賬齡分析法中的任意一種進行 壞賬準備的計提。銷貨百分比法如果選擇銷貨百分比法，則需錄入銷售收入科目代碼、壞 賬損失百分比。計提壞賬準備時，系統(tǒng)按計提時點的“已過賬銷售收入科目余額”乘以“壞賬 損失百分比”計算壞賬準備。在計提壞賬準備之前要保證所有包含“銷售收入”科目的憑證都 已過賬。應(yīng)收賬款百分比法如果選擇應(yīng)收賬款百分比法，則需錄入計提壞賬科目、借貸方 向及計提比率（）?！翱颇糠较颉比绻x擇借，則表示取該科目的借方余額，若余額在貸方， 則以負數(shù)顯示；如果選擇貸，則表示取該科目的貸方余額，若余額在借方，則以負數(shù)顯

7、示。 在計提壞賬準備之前要保證所有包含計提壞賬”科目的憑證都已過賬。賬齡分析法如果選 擇賬齡分析法，則需錄入賬齡分組。計提比例在計提壞賬準備時錄入。如果將“賬齡分析法” 與“個別認定法”結(jié)合使用，計提壞賬準備時可以按客戶金蝶知識庫文檔 金蝶軟件（中國） 有限公司客戶服務(wù)中心第5頁共12頁明細錄入不同的壞賬比例，并分別計算壞賬準 備。賬齡分析法的壞賬準備計提依據(jù)有“按照科目計提”、“按照單據(jù)類型計提”兩種。設(shè)置 單據(jù)類型科目、應(yīng)收票據(jù)科目、應(yīng)交稅金科目及核算項目類別，如圖-3所示：圖-3 一般 情況下，其他應(yīng)收單對應(yīng)的會計科目是其他應(yīng)收款，銷售發(fā)票、收款單、退款單對應(yīng)的科目 是應(yīng)收賬款，預(yù)收單對

8、應(yīng)的是預(yù)收賬款。如果在“期末處理”頁簽勾選了“啟用對賬與調(diào)匯”， 必須將所有的單據(jù)類型科目設(shè)置為“受控于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)”。設(shè)置受控是通過修改科目屬性實 現(xiàn)的，如圖-4所示：金蝶知識庫文檔 金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心 第6 頁共12頁圖-4應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)交稅金對應(yīng)的科目代碼一般設(shè)置為“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)交稅 費”，這兩個科目無需受控于應(yīng)收應(yīng)付?！昂怂沩椖款悇e”系統(tǒng)預(yù)設(shè)了四個：客戶、供應(yīng)商、 部門和職員，且不允許刪除。如需添加其他核算項目類別，可以通過【增加】按鈕實現(xiàn)；如 需刪除已添加的核算項目類別，點擊【刪除】按鈕即可。只有在此處看到的核算項目類別， 錄入單據(jù)時才能選擇到，以收款單為例，如

9、圖-5所示：圖-5金蝶知識庫文檔金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心 第7頁共12頁“單據(jù)控制”頁簽的設(shè)置界面，如圖-6 所示：圖-6參數(shù)設(shè)置說明如表-2所示：表-2參數(shù)說明錄入發(fā)票過程進行最大交易額控 制發(fā)票的填開進行金額控制。即發(fā)票保存時，如果該發(fā)票的金額大于控制金額則不允許保 存?！白畲蠼灰最~”在客戶屬性中錄入，不同的客戶可以設(shè)置不同的金額。發(fā)票關(guān)聯(lián)合同攜 帶收款計劃默認勾選。勾選該參數(shù)后，新增發(fā)票或其他應(yīng)收單關(guān)聯(lián)合同時，不管是否整單 關(guān)聯(lián)，均將合同上的收款計劃全部攜帶到發(fā)票或其他應(yīng)收單的收款計劃中，并且允許用戶手 工修改。不勾選該參數(shù)，則新增單據(jù)時不攜帶合同的收款計劃。審核人與制單人

10、不為同一 人勾選該參數(shù)，審核人與制單人不能為同一人，制單人不能審核自己錄入的單據(jù)，不勾選 則無此限制。：核銷操作生成的單據(jù)同樣受此參數(shù)控制。反審核與審核為同一人勾選該參 數(shù)，反審核人與原審核人必須為同一人，也就是當前單據(jù)的審核人才可以執(zhí)行反審核操作； 不勾選該參數(shù)則不控制。核銷操作生成的單據(jù)同樣受此參數(shù)控制。以前期間的單據(jù)可以反 審、刪除默認不選。選上該選項，對于應(yīng)收款管理系統(tǒng)當前賬套以前期間的單據(jù)（指財務(wù) 日期所在期間 當前賬套期間的單據(jù)）可以執(zhí)行以下操作：已經(jīng)審核但未生成憑證、未核銷 的單據(jù)的可以反審，未審核的可以刪除；不選該選項，系統(tǒng)提示：“不能反審、刪除以前期 間的單據(jù)”，確定后退出，

11、對上述單據(jù)不執(zhí)行反審、刪除操作。只允許修改、刪除本人錄入 的單據(jù)默認選上，只能修改、刪除制單人為本人的單據(jù)。金蝶知識庫文檔金蝶軟件（中 國）有限公司客戶服務(wù)中心第8頁共12頁 允許修改本位幣金額默認不選，單據(jù)上各 字段的本位幣根據(jù)原幣與匯率自動計算且不能修改。如果選上，外幣單據(jù)的各本位幣金額字 段可以修改，修改后不再反算原幣或匯率。當單據(jù)幣別為賬套本位幣時，不論選項是否勾選， 單據(jù)上的本位幣金額均不能修改。稅率來源選擇取核算項目屬性的稅率時，銷售發(fā)票新增 直接取對應(yīng)客戶屬性中的稅率，選擇取產(chǎn)品屬性的稅率時，銷售發(fā)票新增直接取對應(yīng)物料屬 性中的稅率。進行項目管理控制 默認不選。如果不選該選項，與

12、項目管理相關(guān)的各字段： 項目資源、項目任務(wù)、項目訂單、項目訂單金額、概算金額在單據(jù)上不可見。應(yīng)收票據(jù)與 現(xiàn)金系統(tǒng)同步如果勾選，則初始化結(jié)束后，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)的應(yīng)收 票據(jù)可以互相傳遞、同步更新。否則兩個系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)不互相傳遞。折扣率的精度位數(shù) 折扣率精度控制銷售發(fā)票中折扣率的小數(shù)位，系統(tǒng)默認該精度為六位。該選項與供應(yīng)鏈系統(tǒng) 參數(shù)的對應(yīng)選項設(shè)置相連，在任意模塊進行精度修改，另外模塊將同步更新。專用發(fā)票單 價精度增值稅專用發(fā)票單價精度只受此選項控制，而不考慮物料屬性中設(shè)置的精度。該選 項與供應(yīng)鏈系統(tǒng)參數(shù)的對應(yīng)選項設(shè)置相連，在任意模塊進行精度修改，另外模塊將同步更新。 “合同控制

13、”頁簽的設(shè)置界面，如圖-7所示：圖-7該頁簽只有一個參數(shù)，默認不選，選上 后合同的下游單據(jù)將嚴格按照簽訂合同的數(shù)量、金額進行跟蹤執(zhí)行，如果累計執(zhí)行的數(shù)量、 金額超過合同的數(shù)量、金額，在下游單據(jù)錄入時金蝶知識庫文檔金蝶軟件（中國）有限公 司客戶服務(wù)中心第9頁共12頁將會給予提示且不能保存單據(jù)?！昂虽N控制”頁簽的設(shè) 置界面，如圖-8所示：圖-8參數(shù)設(shè)置說明如表-3所示：表-3參數(shù)說明單據(jù)核銷前必須 審核核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進行核銷。此選項必選 且不能修改。相同訂單號才能核銷系統(tǒng)默認不選上。選上時，系統(tǒng)控制在核銷時發(fā)票與收 /退款單必須有相同的訂單號，否則不允許核銷

14、；其他應(yīng)收單不需要考慮此控制；如果發(fā)票 與收/退款單均沒有訂單號，視為訂單號相同。該選項只適用于到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收的核 銷類型。相同合同號才能核銷系統(tǒng)默認不選上。選上時，系統(tǒng)控制核銷雙方單據(jù)的合同號 必須相同才可核銷；如果核銷雙方均沒有合同號，視為合同號相同。該選項只適用于到款結(jié) 算、預(yù)收沖應(yīng)收的核銷類型。審核后自動核銷默認選上。收款單關(guān)聯(lián)發(fā)票或其他應(yīng)收單、 退款單關(guān)聯(lián)收款單或預(yù)收單時，在單據(jù)審核的同時，系統(tǒng)自動按照關(guān)聯(lián)關(guān)系完成核銷操作。 “憑證處理”頁簽的設(shè)置，如圖-9所示：金蝶知識庫文檔 金蝶軟件（中國）有限公司 客戶 服務(wù)中心 第10頁共12頁 圖-9參數(shù)設(shè)置說明如表-4所示：表-4參

15、數(shù) 說明憑證處理 前單據(jù)必須審核憑證處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進行憑證處 理。此選項必選且不能修改。使用憑證模板 選擇此選項，則使用憑證模板生成憑證，如果 沒有自定義的憑證模板則取系統(tǒng)預(yù)設(shè)的模板生成憑證；不選擇該選項，則只能按照系統(tǒng)預(yù)設(shè) 的模板或者憑證生成界面的科目設(shè)置來生成憑證（后者優(yōu)先于前者）。此選項可隨時修改。 采用憑證模板方式生成憑證，應(yīng)當首先定義憑證模板，由于模板類型較多，初次使用時工作 量可能較大，但模板設(shè)置好后可大大縮減后期生成憑證的工作量。預(yù)收沖應(yīng)收需要生成轉(zhuǎn) 賬憑證如果預(yù)收與應(yīng)收采用同一個會計科目，則無需選擇此項；如果預(yù)收和應(yīng)收不采用同 一會計科目，則

16、需選擇此項。該選項建議不要隨意改變。在期末科目對賬時，如果勾選該選 項，對賬結(jié)果中將包含預(yù)收沖應(yīng)收的信息；如果未勾選，則不予顯示?！捌谀┨幚怼表摵灥?設(shè)置界面，如圖-10所示：金蝶知識庫文檔金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第 11頁共12頁圖-10參數(shù)設(shè)置說明如表-5所示：表-5參數(shù) 說明結(jié)賬與總賬期間同步 默認勾選。如果勾選，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬。建議選擇此選項，以保證 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能及時準確地傳入總賬系統(tǒng)。如果不選，總賬系統(tǒng)結(jié)賬時將不會檢查 應(yīng)收款管理系統(tǒng)所在期間。期末處理前憑證處理應(yīng)該完成期末處理前，本期的所有單據(jù)必 須已生成記賬憑證，否則不予結(jié)賬。建議選擇此選項，否則總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)與應(yīng)收款管理系統(tǒng) 數(shù)據(jù)可能不一致。期末處理前單據(jù)必須全部審核期末結(jié)賬時本期的單據(jù)必須已經(jīng)審核，否 則不予結(jié)賬。此選項系統(tǒng)設(shè)置為必選且不能修改。啟用對賬與調(diào)匯新建賬套默認選上。如 果勾選，系統(tǒng)將會控制并實現(xiàn)：1.單據(jù)錄入往來科目時，按F7鍵調(diào)用、返回應(yīng)收應(yīng)付受 控科目；2.單據(jù)審核時校驗：單據(jù)是否已錄入往來科目，往來科目是否受控于應(yīng)收應(yīng)付系 統(tǒng)；3.按憑證模板生成憑證時，模板上的“科目來源”必須存在“單據(jù)上的往來科目”，否則 不能據(jù)此模板生成憑證；4.不按憑證模板生成憑證時，憑證保存時檢查是否存在單據(jù)上的 往來科目；5.生成憑證后，“往來科目”