膠囊及雙抱菇深加工擴建工程項目可行性報告

1、山西省古岳食品有限公司營養(yǎng)膠囊及雙抱菇深加工擴建工程可行性研究報告第一章 總 論總論又稱“前言”、“概論”，是對整個報告內(nèi)容的全面扼要的介紹，要緊包括項目的背景和概況兩部分。（1）項目提出的背景（如為改建、擴建項目，要講明企業(yè)現(xiàn)4k）、投資的政治意義、必要性和經(jīng)濟意義。（2）研究工作的依據(jù)和范圍。（3）研究工作概況及規(guī)模。項目提出的歷史背景和過程（改、擴建項目要講明企業(yè)現(xiàn)有概況），投資的意義（必要性）和經(jīng)濟效益（意義）。3.1 項目概況： 1. 項目名稱: 西藏藏紅花保健食品深加工項目的可行性研究報告 2. 項目承辦單位: 西藏自治區(qū)藏津經(jīng)貿(mào)（進出口）進展公司3. 法人代表： 丁哲峰4. 項目

2、主管部門：拉薩市人民政府5. 項目建設(shè)地點：西藏拉薩（在北京設(shè)分公司）6. 可行性研究報告編制單位：北京市食品研究所研究工作的依據(jù)和范圍(列舉所依據(jù)的重要文件日期、文號、名稱，如項目建議書及其審批文件、可行性研究報告托付書、環(huán)境阻礙報告書等的研究工作的范圍。) （1）國家及行業(yè)經(jīng)濟建設(shè)長遠規(guī)劃、地區(qū)進展或建設(shè)規(guī)劃。（2）行業(yè)技術(shù)政策及產(chǎn)品進展規(guī)劃或打算。（3）經(jīng)批準的項目建議書及項目建議書前的有關(guān)建設(shè)項目的其他研究成果。（4）國家批準的資源報告、國土開發(fā)整治規(guī)劃、工業(yè)基地規(guī)劃及項目所在地都市或鄉(xiāng)鎮(zhèn)的進展規(guī)劃、交通運輸規(guī)劃等。（5）有關(guān)工程技術(shù)方面的標準、規(guī)范、指標及國家公布的用于進行項目評價的

3、有關(guān)參數(shù)、指標，如進行財務(wù)、經(jīng)濟分析時所需要的基準收益率、析現(xiàn)率、折舊率、社會折現(xiàn)率、調(diào)整外匯匯率等（1）國內(nèi)外市場對產(chǎn)品需求情況的預測。（2）國內(nèi)（或省、直轄市）現(xiàn)有工廠企業(yè)生產(chǎn)能力的可能。（3）產(chǎn)品的銷售預測、價格分析、產(chǎn)品競爭能力及進入國際市場的前景。（4）擬建項目的規(guī)模、生產(chǎn)方法。（5）產(chǎn)品方案和進展方向的技術(shù)經(jīng)濟比較及分析。可行性研究報告編制的依據(jù)：深加工項目可行性研究報告合同書關(guān)于頒發(fā)建設(shè)項目進行可行性研究的試行治理法國家計委；關(guān)于技術(shù)改造和技術(shù)引進項目治理程序的若干規(guī)定國家經(jīng)委；關(guān)于編制審批外商投資項目可行性研究的規(guī)定國家計委、國務(wù)院外資辦公室；輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)

4、容深度規(guī)定（QBJS5-88）原輕工業(yè)部研究工作的概況、研究結(jié)論、研究方案的要緊技術(shù)經(jīng)濟指標及存在問題和建議。項目的概況要緊包括對項目的差不多內(nèi)容、目的和必要性自明，諸如項目的性質(zhì)、規(guī)模、項目提出的前因后果，擬生產(chǎn)什么產(chǎn)品，要達到的各類技術(shù)經(jīng)濟指標；同時，結(jié)合項目概況，講明建設(shè)竣工投產(chǎn)全過程的時刻安排以及分段實施打算。(一) 研究工作的概況要緊研究深加工產(chǎn)品（要緊是保健食品）的資源利用、市場狀況、產(chǎn)品方案、操作方案、工藝技術(shù)；研究藏紅花深加工保健食品生產(chǎn)的可行性和經(jīng)濟效益。1. 推舉方案與研究結(jié)論：1） 市場需求分析和產(chǎn)品銷售方向 ：通過市場調(diào)查，藏紅花深加工產(chǎn)品（要緊是保健食品）要緊面向中老

5、年心臟保健,婦女產(chǎn)后保健,以及出口創(chuàng)匯。市場要緊在國內(nèi)各大中都市和國外發(fā)達地區(qū)。 2） 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模純藏紅花膠囊 0.25g 10粒 6片/盒藏紅花婦血寶 1g 10粒 6片/盒藏紅花口服乳 25ml 10支/盒（表1.1）生 產(chǎn) 規(guī) 模：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)量(萬盒)總重量(噸)純藏紅花用量(kg)純藏紅花膠囊304.52250藏紅花口服乳50125625藏紅花婦血寶80482400合計160177.552753) 生產(chǎn)方法依照國內(nèi)外許多成功的先例，以及現(xiàn)實的條件，為了加快本項目的啟動速度，參考國內(nèi)近期比較成功的河北“旭日升”集團茶飲料采納托付加工模式，僅僅5-6年時刻，產(chǎn)值就達到20億

6、以上， 決定在項目進展的初期，采取不建工廠、托付加工的合作模式。4) 生產(chǎn)工藝要點 ：本項目采納了一系列國內(nèi)外先進的高新技術(shù)，包括生產(chǎn)“純藏紅花膠囊” 和“藏紅花婦血寶”采納的膜分離技術(shù)、超濾濃縮技術(shù)和微膠囊制備技術(shù)；生產(chǎn)“藏紅花口服乳”采納的超高壓均質(zhì)處理技術(shù)、特種乳化劑和微膠囊制備技術(shù)。 5) 設(shè)備的選擇 本項目采納托付加工的合作模式， 85%以上的設(shè)備由托付加工的合作單位解決, 但本項目依照工藝要求，需要進行技術(shù)改造，新增若干設(shè)備，以形成完整的生產(chǎn)線。技術(shù)改造與新增設(shè)備投資額可能為100萬元； 6) 環(huán)境愛護: 該項目以藏紅花為原料，在生產(chǎn)過程中，排出的三廢要緊是洗滌廢水，不含有害物質(zhì)，

7、本項目對周圍環(huán)境差不多沒有阻礙. 7) 全廠定員與勞動力來源 該項目以托付加工為主，勞動定員為50人，其中，工人4人，技術(shù)員17人，治理人員11人，臨時工18人。半數(shù)職工為銷售人員。8) 總投資： 項目在建設(shè)與投產(chǎn)期累計打算投資總額為2,893.04萬元，其中：建設(shè)投資 235萬元，正常年份流淌資金2658.04萬元，項目可能一期銀行貸款籌資 1124 萬元，其中：建設(shè)投資 235萬元（含固定設(shè)備投資和其他由于項目建設(shè)的投資）鋪底流淌資金889萬元；10) 項目實施進度：該項目屬中小項目，因此建議建設(shè)期1年；考慮到項目初期市場開發(fā)的難度，建議投產(chǎn)期為三年，第一年達30%生產(chǎn)指標；第二年達到 8

8、0%，第三年達100%(二) 研究結(jié)論 通過可行性研究分析，本項目實施后財務(wù)上是可行的，技術(shù)上是先進的，生產(chǎn)方式是現(xiàn)實的。a) 經(jīng)濟分析結(jié)論： 可行性研究表明本項目有較好的財務(wù)盈利能力和較強的償債能力。盈虧平衡點較低，比較安全。敏感性分析結(jié)果表明項目具有一定的抗風險能力。從財務(wù)角度看項目是可行的；b) 技術(shù)分析結(jié)論： 可行性研究表明本項目具有較高的技術(shù)含量，采納了比較先進的膜分離技術(shù)、超濾濃縮技術(shù)、超高壓均質(zhì)處理技術(shù)、特種乳化劑和微膠囊制備技術(shù)。托付加工單位在工藝技術(shù)和設(shè)備選擇方面的能力比較強，項目在技術(shù)上是可行的；C) 生產(chǎn)分析結(jié)論：可行性研究表明本項目采納托付加工的合作模式，在投資規(guī)模有限

9、的情況下，省去了工程投資和設(shè)備投資，利用了合作方的技術(shù)優(yōu)勢，降低了投資的風險，是比較現(xiàn)實的生產(chǎn)與商務(wù)運作模式；合作二方互惠互利，是西部資源利用與沿海地區(qū)技術(shù)優(yōu)勢的結(jié)合，是一種雙盈的局面。 (三) 研究方案的要緊技術(shù)經(jīng)濟指標 (表1.2 ) 本項目要緊財務(wù)指標一覽表序號指標名稱單位指標值備注1生產(chǎn)規(guī)模噸177.52產(chǎn)品產(chǎn)量，其中：萬盒1602.1純藏紅花膠囊萬盒302.2藏紅花口服液萬盒502.3藏紅花婦血寶萬盒803累計打算投資總額萬元2,893.04正常年份流淌資金萬元2658.04鋪底流淌資金889萬元。4首期貸款籌資,其中：萬元1124.00固定資產(chǎn)投資萬元100.00其他投資萬元135

10、.00鋪底流淌資金8895年銷售收入萬元15,120.006年增值稅萬元785.917年銷售稅金及附加萬元62.87平均年總成本費用萬元11,699.589平均年利潤總額萬元3,357.5510投資利潤率%134.3811投資利稅率%163.8512銷售利潤率%22.2113平均年所得稅萬元1,107.9914全部投資回收期年3.05所得稅前2.34年15內(nèi)部收益率%63.68所得稅前72.4%16借款償還期年1.4517盈虧平衡點%10.62 （四） 存在問題和建議 第三章 需求預測與擬建規(guī)模市場需求分析要緊包括市場調(diào)查和市場預測兩部分內(nèi)容。建設(shè)項目合理規(guī)模的確定通常要受到眾多因素的影咱，同

11、時各種因素的阻礙方式和作用程度往往互不相同。在建設(shè)項目的規(guī)模選擇中，必須充分考慮各種因素對項目規(guī)模合理化的制約作用。（1）市場需求預測：包括國內(nèi)外同類產(chǎn)品的品種、規(guī)格、進展趨勢，國家或主管部門對該產(chǎn)品的進展規(guī)劃，該產(chǎn)品的進出口動態(tài)；國內(nèi)現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及銷售情況，近幾年來該產(chǎn)品進出口的供銷情況、對產(chǎn)品質(zhì)量的要求及市場占有率、進出口單價及出口總金額；對產(chǎn)品在以后市場競爭力預測等。（2）建設(shè)規(guī)模及方案研究：包括對項目建議書提出的建設(shè)規(guī)模的論證、產(chǎn)品方案論證、合理經(jīng)濟規(guī)模的研究。（3）推舉的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：列出推舉方案的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品、副產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、質(zhì)量標準和產(chǎn)量。第一節(jié)

12、市場預測包括國內(nèi)外同類產(chǎn)品的品種、規(guī)格、進展趨勢，國家或主管部門對該產(chǎn)品的進展規(guī)劃，該產(chǎn)品的進出口動態(tài)；國內(nèi)現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及銷售情況，近幾年來該產(chǎn)品進出口的供銷情況、對產(chǎn)品質(zhì)量的要求及市場占有率、進出口單價及出口總金額；對產(chǎn)品在以后市場競爭力預測等。第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模及方案研究包括對項目建議書提出的建設(shè)規(guī)模的論證產(chǎn)品方案論證合理經(jīng)濟規(guī)模的研究第三節(jié) 推舉的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案列出推舉方案的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品、副產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、質(zhì)量標準和產(chǎn)量。產(chǎn)品方案：擬建規(guī)模（表3.1）擬 建 規(guī) 模：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)量(萬盒)總重量(噸)純藏紅花用量(kg)純藏紅花膠囊304.52250藏紅花

13、口服乳50125625藏紅花婦血寶80482400合計160177.55275第三章 資源、原材料能源概況物料供應(yīng) 物料供應(yīng)的分析要緊是確定物料的種類、技術(shù)規(guī)格和供應(yīng)數(shù)量、選擇物料供應(yīng)方案，并最終編制要緊物料供應(yīng)表3資源和原材料、燃料、供應(yīng)情況原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應(yīng)的可能性。 資源評述：注明擬利用的資源所在地的資源現(xiàn)狀、開發(fā)規(guī)劃、條件及要求。 原材料選用種類、規(guī)格、供應(yīng)的可能性，經(jīng)濟技術(shù)的合理性能源（燃料、電力等）供應(yīng)情況燃料供應(yīng)情況、用電負荷及供電情況、水資源利用條件等。第四章 廠址及建廠條件項目選址應(yīng)遵循的原則-概括起來要緊有：要符合國民經(jīng)濟進展戰(zhàn)賂規(guī)劃、國家工業(yè)布局

14、總體規(guī)劃和地區(qū)經(jīng)濟進展規(guī)劃的要求；要依照項目的特點和需要，對原材料條件、能源條件、水源條件，各地區(qū)對項目產(chǎn)品要求及運輸條件等進行全面的綜合分析；要綜合考慮氣象、地質(zhì)、水文等建廠的自然條件；要充分考慮勞動力來源、生活環(huán)境、協(xié)作、施工力量、風俗文化等社會環(huán)境因素的阻礙。4建廠條件和廠址方案、公用設(shè)施情況（1）廠址的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形條件和當?shù)氐纳鐣?jīng)濟現(xiàn)狀。（2）交通運輸條件及水、電、汽等的現(xiàn)有情況和進展趨勢。（3）公用生活設(shè)施情況及協(xié)作條件。（4）廠址比較及選擇意見。 廠址的地理位置及條件當?shù)亟煌ㄟ\輸規(guī)劃、都市規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、廠址的地形、地貌、地質(zhì)、氣象、水文、環(huán)境等條件。 廠

15、址所在地的文化、教育、工商經(jīng)濟、人口、生活福利、 條件。 電源、熱源、氣源、水源的條件 可能建廠用地范圍，建廠后對自然環(huán)境及社會環(huán)境的阻礙。 廠址比選和推舉意見。第五章 設(shè)計方案（考慮設(shè)計方案時，若為改、擴建、技術(shù)改造項目，應(yīng)注明企業(yè)現(xiàn)有情況和原有固定資產(chǎn)的利用情況）5設(shè)計方案建設(shè)項目的構(gòu)成范圍、技術(shù)來源和生產(chǎn)方法、要緊技術(shù)工藝和設(shè)備選型方案的比較。若為引進技術(shù)設(shè)備時，講明推舉理由、來源國不、設(shè)備在國內(nèi)外分不交貨或與外商合作制造的設(shè)想全廠平面布置方案的初步選擇和土建工程估算。（3）公用、輔助設(shè)施和廠內(nèi)外交通運輸方式的比較及初步選擇。（4）對改擴建項目，要講明對原有固定資產(chǎn)的利用情況。51 項目

16、構(gòu)成范圍52 工藝技術(shù)路線的選擇521 工藝生產(chǎn)車間的組成：繪制工藝流程圖設(shè)備平面布置圖列出要緊設(shè)備表522 工藝技術(shù)路線及要緊設(shè)備比選綜述分車間講明工藝流程、要緊設(shè)備選型、（其中關(guān)鍵設(shè)備要有比選方案、引進設(shè)備要注明引進理由、來源、國不和與同類的國內(nèi)外設(shè)備進行技術(shù)經(jīng)濟比較）要緊工藝技術(shù)參數(shù)選擇及產(chǎn)品質(zhì)量標準，523 要緊工藝技術(shù)參數(shù)分車間、工段列表注明要緊工藝技術(shù)參數(shù)。524 要緊原材料、燃料、動力消耗指標（等列表注明）第六章 公用工程設(shè)計方案簡述供排水供電供熱采暖通風和制冷自控儀表設(shè)計方案維修（機、電、儀）的設(shè)施以及與建廠有關(guān)的專門工程，服務(wù)、生活福利、文教設(shè)施（524 要緊原材料、燃料、動

17、力消耗指標）6.1 總圖、倉儲及運輸總平面及豎向布置原則，設(shè)計方案比選，總平面要緊技術(shù)指標表，廠內(nèi)運輸方案比選、倉貯方案、防洪排水設(shè)施、節(jié)約用地措施，并繪制總平面布置圖。6.2 土建工程全廠上建工程概況，要緊建筑物的名稱面積結(jié)構(gòu)型式及專門技術(shù)要求等。6.3 供配電依照所有用電設(shè)備需要之電力，計算項目總的用電負荷。結(jié)合當?shù)仉娫辞闆r，確定供 電方式、電壓等級、廠內(nèi)變配電方式等；關(guān)于技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)項目，結(jié)合廠里原供 電情況論述，并應(yīng)和當?shù)毓╇姴块T協(xié)商，并取得供電意向書。所需設(shè)備及安裝工程填人表5電力設(shè)施配套齊全。供電由城關(guān)110千伏變電站提供。公司內(nèi)配備320KVA變壓器一臺，可滿足生產(chǎn)生活用

18、電要求（附電力部門用電的復函）。6.4 給排水統(tǒng)計生產(chǎn)、生活等用水量，依照廠區(qū)條件，確定供水方案，（如地表水、地下水）及輸 水和打井方案，如已有供水系統(tǒng)，應(yīng)核實供水能力及可否滿足新增的需要和采取的措施。根 據(jù)廠址情況，確定排水方案。所需設(shè)備及安裝工程填入表）4、表62。水源可靠水質(zhì)優(yōu)良。公司緊靠827米的自流水井，該井日涌水量3460噸，經(jīng)初步測算，本項目生產(chǎn)用水量最大為1500噸日，供水能力足以保障生產(chǎn)生活用水，水質(zhì)經(jīng)國家地質(zhì)部檢測化驗，為低納、偏硅酸、高鍋優(yōu)質(zhì)礦泉水，據(jù)峙山礦泉廠技術(shù)人員分析，是搞食品加工難得的水源（附供水公司用水意見）。6.5 動力與采暖通風按項目需要，提出蒸汽的需要量及

19、壓力溫度范圍，結(jié)合實際，確定供熱方案及設(shè)備選型和數(shù)量。 確定采暖面積及采暖方式，計算熱力需要量及規(guī)格。依照需要確定通風方案及設(shè)備選型和數(shù)據(jù)。 所需設(shè)備及安裝工程填入表54、表62。燃料充足可靠。古縣煤炭賢源豐富，總儲量4896億噸，煤質(zhì)優(yōu)良，發(fā)熱量7000大卡千克以上，灰分為9一11，污染少。年嚴原煤達220萬噸，焦炭100萬噸，煤源近，運距在10公里左右。6.6 測量及自動操縱6.7 機電儀表維修及其他依照全廠設(shè)備、電機、儀表的數(shù)量，確定機、電、儀修的規(guī)模，及應(yīng)配備的維修設(shè)備和人員。 關(guān)于新產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)改造項目，結(jié)合廠里原有機、電、儀修的情況考慮。 所需設(shè)備、土建、安裝工程等填入表54、表

20、62、表63。 親62 第七章 環(huán)境愛護、勞動衛(wèi)生與安全7.1 環(huán)境愛護7.1.1 概述 本項目實施地點古岳食品公司，位于古縣？內(nèi)，地處縣城南部？。該地距古縣縣城中心約？公里左右，位于南？路與？路之間；廠區(qū)南側(cè)為農(nóng)田，東側(cè)？廠和？學校，北側(cè)臨馬路（？路公共汽車），西側(cè)為居民區(qū)，該廠區(qū)的常年主導風向為西北風和西南風?，F(xiàn)廠區(qū)的生產(chǎn)及生活污水，經(jīng)廠區(qū)附近的都市地下水遭排放。7.1.2 要緊污染源及治理措施該項目要緊污染物來自雙孢菇車間的洗滌廢水、提取后的廢渣、鍋爐煤渣、煙氣以及噴霧干燥排放的廢氣等。廢水該項目的污水要緊來自車間的洗滌用水和生活用水。生產(chǎn)廢水要緊有提取車間生產(chǎn)原料洗滌水，容器清洗水，鍋

21、爐除塵廢水、車間地面沖洗水。原料洗滌水年排放量約2500？噸，容器清洗水年排放量約1000？噸，車間地面沖洗水年排放量約800？噸；該廢水不含有毒、有害物質(zhì)，只含有下腳料懸浮物和泥沙；原料洗滌水，經(jīng)一般處理后，達到排放標準，可匯同車間地面沖洗水和容器清洗水一起排放。該項目的污水排放執(zhí)行污水綜合排放標準GB8978一88中的一級標準。廢氣新建的2噸小時鍋爐二臺，鍋爐燃燒過程中抽外排放的廢氣，所含有害物質(zhì)要緊為硫化物和粉塵。采納旋風除塵器除塵處理 84。凈化后煙氣再經(jīng)25米高的煙囪排放。含塵量能夠操縱差不多上能夠達到山西省廢氣污染物排放標準。廢渣鍋爐房排放的煤渣和鍋爐除塵排放的鍋爐粉塵，年使用量約

22、200噸。煤渣日排量為0.5 噸左右，數(shù)量少，可定期運往廠外做建筑材料或修輔道路用。生產(chǎn)過程中的下腳料可做飼料賣給農(nóng)民。噪聲原料處理和噴霧干燥設(shè)備的風機、空壓機在工作時產(chǎn)生較大噪聲。在設(shè)備布置時，已盡量做到將這類噪聲設(shè)備集中并做降嗓隔離處理，能夠在居民區(qū)內(nèi)將噪聲級操縱在平均60dB以下，減輕對周圍環(huán)境的噪聲污染。7.1.3 環(huán)境質(zhì)量阻礙分析及評價本項目合作單位對周圍環(huán)境差不多沒有阻礙。 同時，本項目的總圖規(guī)劃設(shè)計中，已充分考慮到美化廠區(qū)環(huán)境和愛護環(huán)境的要求。在廠區(qū)的道路和建筑物旁種植樹木和花草，搞好環(huán)境綠化使廠區(qū)綠化率達到10 。環(huán)境愛護工作投資估算？7.2 勞動愛護、安全防護、工業(yè)衛(wèi)生重點設(shè)

23、防的車間（工段）有害物質(zhì)情況，采取的技術(shù)措施及安全防護措施、消防設(shè)施、地震設(shè)防措施。73 工業(yè)衛(wèi)生產(chǎn)品衛(wèi)生標準及要求、技術(shù)措施和設(shè)施。-6環(huán)境愛護調(diào)查建廠環(huán)境的現(xiàn)狀，預測建設(shè)項目對環(huán)境的阻礙，提出環(huán)境愛護、三廢治理及綜合利用方案。61 建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀和建設(shè)項目對環(huán)境質(zhì)量阻礙預測，推舉的環(huán)保措施、三廢處理、綜合利用初步方案及預期效果62 環(huán)保阻礙評價結(jié)論或環(huán)境阻礙分析，環(huán)境愛護工作投資估算。第七章 勞動愛護、安全防護、工業(yè)衛(wèi)生72 勞動愛護和安全防護重點設(shè)防的車間（工段）有害物質(zhì)情況，采取的技術(shù)措施及安全防護措施、消防設(shè)施、地震設(shè)防措施。73 工業(yè)衛(wèi)生產(chǎn)品衛(wèi)生標準及要求、技術(shù)措施和設(shè)施。-第八

24、章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置和人員配備是阻礙項目能否順利實施和投資運營的要緊因素，必須與生產(chǎn)需要和工藝技術(shù)相適應(yīng)，并有利于部門、各專業(yè)之間的分工合作；就新建項目而言，其內(nèi)容要緊它提出組織機構(gòu)圖；確定職務(wù)、崗位、權(quán)限和責任；人員的選擇和配置以及組織機構(gòu)設(shè)計方案評價等幾個部分。8企業(yè)組織勞動定員和人員培訓依照國家對工礦企業(yè)治理體制改革的精神以及工廠生產(chǎn)機械化和自動化程度，提出企業(yè)的組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓的估算數(shù)。列出企業(yè)組織系統(tǒng)原則全廠定員及人員構(gòu)成分析培訓規(guī)劃等。第九章 項目實施進度的建議項目實施規(guī)劃 制定項目實施規(guī)劃，確實是依照項目實施各部分的工作內(nèi)容和時刻長短，以及

25、個項目工作之間的聯(lián)系，科學的安排各項實施工作的順序，找出決定項目實施時刻的關(guān)鍵路線，對項目的事實過程優(yōu)化建設(shè)工期和施工進度建議列表講明全廠工程進度的建議，提出分時期各項工程實施進度的建議。對涉外項目還應(yīng)考慮詢價、談判、出國考察、簽訂合同、設(shè)計聯(lián)絡(luò)等進度打算的建議。第十章 投資估算和資金籌措10.1 概述簡述項目建設(shè)性質(zhì)、規(guī)模，全部固定資產(chǎn)投資的范圍以及增量投資的內(nèi)容。 項目投資估算講明如下:總投資包括固定資產(chǎn)投資和流淌資金；本項目估算建設(shè)投資要緊用于對托付加工的合作單位技術(shù)改造投資的新增設(shè)備、遞延資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)、不可預見費、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息；技術(shù)改造投資的新增設(shè)備購置費用

26、包括設(shè)備目前出廠價加5%的運保費用；設(shè)備安裝費按設(shè)備出廠價的10估算已計入單價（進價）；無形資產(chǎn)在此指成品的倉儲費用、企業(yè)籌建費用、工藝設(shè)備改造；遞延資產(chǎn)在本項目中要緊指資源和技術(shù)投資，用于對外合作技術(shù)開發(fā)及保健食品的產(chǎn)品測試與批文申報； 不可預見費未考慮列入投資費用；固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，依照“中華人民共和國固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例”規(guī)定，應(yīng)按15計，但本項目為托付加工合作，可視為零稅項目。 建設(shè)期利息按借款資金利率6計算。未講明的其它費用均按輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制方法中的有關(guān)規(guī)定計取。 10.2 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資235萬元, 其中: 固定設(shè)備費 100萬元 遞延資產(chǎn)投資 75

27、萬元 無形資產(chǎn)投資 60萬元 詳見表9.1 固定資產(chǎn)投資估算表10.3 流淌資金估算 流淌資金估算依據(jù)及方法：原、輔材料的儲存期：外購原材料，按60天計算；在產(chǎn)品的生產(chǎn)周期按2天計算；成品的儲存周轉(zhuǎn)天數(shù)按20天計算；應(yīng)收帳款按40天考慮，現(xiàn)金及應(yīng)付帳款均按30天計算。經(jīng)計算，正常生產(chǎn)年份需要流淌資金2,658 萬元，企業(yè)自籌1158萬元做鋪底流淌資金，其余1500萬元占70%，向銀行申請貸款接解決；項目投產(chǎn)第一年，達產(chǎn)負荷30%，需要流淌資金647.41萬元；項目投產(chǎn)第二年，達產(chǎn)負荷80%，,流淌資金增加額1329萬元,共需要流淌資金2126 萬元,其中企業(yè)自籌926萬元,貸款1200萬元；詳

28、見表9-2 流淌資金估算表10.4 總投資估算 經(jīng)概算，項目總需投資5500萬元，其中膠囊生產(chǎn)線需投資2880萬元，雙抱菇罐頭加工生產(chǎn)線需投資is10萬元，菌種廠需投資856萬元（詳見附表一至四）。詳見附表10.3 總投資估算表從總投資費用表中，其中土建工程和公共設(shè)施，固定設(shè)備費用僅預算?/萬元，加上企業(yè)開辦等其它費用，項目的總建設(shè)投資?/萬元；投資要緊用于生產(chǎn)和銷售運作所需要的鋪底流淌資金，計889萬元，一期銀行貸款1124萬元，以后要緊通過企業(yè)的運作自行調(diào)節(jié)。10.5 資金籌措資金籌措項目總投資5546萬元，其中：股份制籌集24扔萬元，（股。東大戶1000萬元，天力公司600萬元，罐頭廠500萬元，菌種廠346萬元）、申請誤行貸款1600萬元，尚有缺口資金1500萬元，申請上級部門扶持解決。本項目建設(shè)期和投產(chǎn)期累計四年總投資？萬元，其中建設(shè)投資235