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文檔簡介

1、.單位：吐哈油田編制人：權(quán)焱業(yè)務(wù)主管部門：財(cái)務(wù)資產(chǎn)處業(yè)務(wù)參與部門：財(cái)務(wù)資產(chǎn)處流程稱號：財(cái)務(wù)管理-內(nèi)部往來流程編號：MP02.08最后更新時(shí)間：版本：01：.；page5 MP02.08.01.01 收入資金歸集1.風(fēng)險(xiǎn)1F1內(nèi)部資金劃撥未按照既定的程序?qū)徟?F2內(nèi)部資金劃撥不及時(shí)3F3內(nèi)部劃撥資金未進(jìn)入指定賬戶K2.控制措施1F:內(nèi)部資金劃撥未按照既定的程序?qū)徟?F1.1M財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資金管文科科長審核資金方案。2F1.2M財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長審核資金方案。2F:內(nèi)部資金劃撥不及時(shí)1F2.1M財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資金管文科資金方案管理崗每日查看中油股份公司資金管理系統(tǒng)，查看總部劃撥資金與開戶銀行傳送的收款電子轉(zhuǎn)

2、帳憑證能否一致，核對后填制相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證，交科長審核。3F:內(nèi)部劃撥資金未進(jìn)入指定賬戶1F3.1K財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資金管文科資金方案管理崗每天核對內(nèi)部資金的劃撥情況，如不一致，查明緣由進(jìn)展處置。2F3.1M財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資金管文科資金方案管理崗每天核對內(nèi)部資金的劃撥情況，如不一致，查明緣由進(jìn)展處置。3.流程步驟編號業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描畫01編制資金收支方案財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 資金管文科 資金方案管理崗年度現(xiàn)金流量明細(xì)表；日資金方案；月度現(xiàn)金流量明細(xì)表02審核財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 資金管文科 科長03審核吐哈油田 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 主管指點(diǎn)04上報(bào)資金收支方案財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 資金管文科 資金方案管理崗05下?lián)苜Y金款項(xiàng)股份公司 財(cái)務(wù)部 資金管理中心06確認(rèn)收款，進(jìn)展帳務(wù)處置財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 資金管文科 資金方案管理崗07審核財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 資金管文科 科長08與銀行簽署協(xié)議吐哈油田 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 處長資金管理協(xié)作協(xié)議09辦理銀行業(yè)務(wù)吐哈油田 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 資金管文科10逐日

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