博時現(xiàn)金收益基金招募說明書

1、邦博時現(xiàn)金收益證案券投資基金招募說明書扮基金發(fā)起人：博叭時基金管理有限扮公司巴基金管理人：博岸時基金管理有限隘公司翱基金托管人：交吧通銀行重要提示疤基金發(fā)起人保證伴招募說明書的內(nèi)骯容真實、準(zhǔn)確、俺完整。本招募說懊明書經(jīng)中國證監(jiān)稗會審核同意，但板中國證監(jiān)會對本八基金作出的任何霸決定，均不表明辦其對本基金的價半值和收益作出實癌質(zhì)性判斷或保證鞍，也不表明投資骯于本基金沒有風(fēng)皚險。笆基金管理人承諾啊以誠實信用、勤隘勉盡責(zé)的原則管拌理和運(yùn)用基金資骯產(chǎn)，但投資人購啊買本基金并不等斑同于將資金作為愛存款存放在銀行盎或其它存款類金笆融機(jī)構(gòu)，基金管艾理人不保證基金拌一定盈利，也不隘保證最低收益。叭投資者投資于本

2、跋基金前應(yīng)認(rèn)真閱隘讀本招募說明書敖。案投資有風(fēng)險，基拌金管理人及其所皚管理基金的過往八業(yè)績并不代表將疤來業(yè)績?；鹳Y料摘要耙基金名稱：版博時現(xiàn)金收益證半券投資基金翱基金類型：藹契約型開放式佰批準(zhǔn)文號：把中國證監(jiān)會證監(jiān)笆基金字奧背號扳投資目標(biāo)：霸在保證低風(fēng)險和芭高流動性的前提辦下獲得高于投資罷基準(zhǔn)的回報。扳投資范圍：扳到期期限在一年盎以內(nèi)的國債、金百融債、央行票據(jù)般、艾AAA半級企業(yè)債及可轉(zhuǎn)傲債等短期債券（鞍可轉(zhuǎn)債持有期間捌不可轉(zhuǎn)為股票）??；回購和同業(yè)存八款；經(jīng)證監(jiān)會、懊人民銀行等部門矮批準(zhǔn)后本基金可耙投資商業(yè)票據(jù)及笆其他流動性良好擺的短期金融工具背收益分配：昂本基金自成立日骯起每日計算基金胺收

3、益，并以份額八形式按月將基金吧收益結(jié)轉(zhuǎn)到基金安持有人帳戶上，昂持有人可通過贖佰回基金份額獲得唉現(xiàn)金收益。拌基金單位面值：氨1.00般元人民幣安認(rèn)購費(fèi)率：擺0癌捌募集對象：半中華人民共和國哀境內(nèi)的個人投資伴者和機(jī)構(gòu)投資者耙（法律、法規(guī)和艾有關(guān)規(guī)定禁止購斑買者除外）以及翱合格境外機(jī)構(gòu)投柏資者襖募集期限：斑自招募說明書公百告之日起不超過隘3個月拔申購 / 贖回般費(fèi)率：岸0搬背基金收益公告：背基金每工作日公氨告前一個工作日把每萬份基金單位昂當(dāng)日收益，以及百以最近7個日歷扮天的收益折算的罷年化收益率搬申購、贖回開始盎時間：暗自基金成立日后愛3耙0個工作日內(nèi)開癌始辦理邦管理費(fèi)率：案0.33安托管費(fèi)率：爸0

4、.10矮銷售服務(wù)費(fèi)盎0.25爸認(rèn)購、申購和贖疤回價格霸認(rèn)購、申購和贖礙回價格為每基金敖單位1.00元搬基金份額的計算翱：扒以四舍五入的方扳法保留到小數(shù)點(diǎn)昂后兩位敗基金發(fā)起人：捌巴博時基金管理有皚限公司氨基金管理人：安博時基金管理有巴限公司啊基金托管人：艾交通銀行哀注冊登記人：班博時基金管理有愛限公司班銷售人：奧交通銀行，中國氨建設(shè)銀行，中信矮實業(yè)銀行，華夏稗證券股份有限公芭司，班國泰君安證券股班份有限公司巴律師事務(wù)所：澳國浩律師集團(tuán)（礙北京）事務(wù)所扒會計師事務(wù)所：案普華永道中天會昂計師事務(wù)所有限擺公司擺簽署日期：愛2003年版班月半哎日拌上述內(nèi)容僅為摘矮要，須與本招募笆說明書后面所載鞍之詳細(xì)資

5、料一并鞍閱讀。哎博時現(xiàn)金收益證伴券投資基金襖產(chǎn)品說明（概要澳）辦基金名稱：絆博時現(xiàn)金收益證爸券投資基金岸基金類型：契約百型開放式氨產(chǎn)品理念啊：辦本基金致力于拓百寬中國金融產(chǎn)品版的風(fēng)險收益組合壩選擇區(qū)間，滿足搬各社會經(jīng)濟(jì)實體拜及個人對高流動爸性、低風(fēng)險金融瓣資產(chǎn)的巨大需求鞍。通過基金公司白在短期債券市場隘上對資金的專業(yè)矮運(yùn)作，使基金持半有人有機(jī)會分享敗短期債券市場的氨收益；并以低交版易成本確保產(chǎn)品案的高流動性。同骯時，該產(chǎn)品還為安銀行提供了一種愛新的中間業(yè)務(wù)收挨入來源，優(yōu)化銀矮行收入結(jié)構(gòu)。擺投資理念：啊本基金奉行主動拔式投資管理。根懊據(jù)短期利率的變邦動和市場格局的傲變化，進(jìn)行積極靶主動的、自上而

6、斑下的資產(chǎn)配置和昂短、中、長期回翱購資產(chǎn)類屬配置芭；同時，根據(jù)定芭量和定性方法，拌在個別回購品種壩、債券品種和市巴場時機(jī)方面進(jìn)行埃主動式選擇，從吧而達(dá)到基金資產(chǎn)般收益最大化的目翱的。同時在嚴(yán)格把控制風(fēng)險的前提凹下，力爭獲取超暗額收益。骯投資目標(biāo)礙：伴在保持低風(fēng)險和熬高流動性的前提背下獲得高于投資鞍基準(zhǔn)的回報敗。投資對象：敖1. 到期期限扒在一年以內(nèi)的國白債、金融債、央辦行票據(jù)、辦AAA絆級企業(yè)債及可轉(zhuǎn)埃債等短期債券（隘可轉(zhuǎn)債持有期間疤不可轉(zhuǎn)為股票）般。2債券回購3同業(yè)存款佰4證監(jiān)會、人斑民銀行等部門批八準(zhǔn)基金投資的商巴業(yè)票據(jù)及其他流伴動性良好的短期按金融工具擺投資芭基準(zhǔn)：挨一年期定期存款阿利率

7、懊(案稅后)（目前為捌1.58%）。懊投資管理罷：隘本基金奉行主動耙式的投資管理。瓣在嚴(yán)格控制風(fēng)險伴的前提下，充分扳發(fā)掘市場定價的熬非效率。奧根據(jù)短期利率的奧變動和市場格局胺的變化，進(jìn)行積凹極主動的、自上斑而下的資產(chǎn)配置暗和短、中、長期版回購資產(chǎn)類屬配跋置；同時，根據(jù)芭定量和定性方法襖，在個別回購品傲種、債券品種和跋市場時機(jī)方面進(jìn)八行主動式選擇，氨從而達(dá)到基金資懊產(chǎn)收益的最大化吧。資產(chǎn)配置比例：頒投資品種凹計劃配置比例敖短期債券八2095靶債券回購哎075奧同業(yè)存款/現(xiàn)金安5%唉80捌注：市場利率低哀于同業(yè)存款利率笆時，本基金可將芭除國債頭寸以外絆的資金全部存放隘同業(yè)芭產(chǎn)品風(fēng)險揭示懊：佰現(xiàn)金收

8、益證券投案資基金投資于短埃期資金市場基礎(chǔ)霸工具，由于這些扮金融工具的特點(diǎn)皚，因此整個基金岸的風(fēng)險處于較低熬的水平。但是，傲本基金依然處于拜各種風(fēng)險因素的靶暴露之中，包括罷利率風(fēng)險、再投扳資風(fēng)險、信用風(fēng)熬險、操作風(fēng)險、岸政策風(fēng)險和通貨矮膨脹風(fēng)險等等。癌目標(biāo)客戶群：八有一定現(xiàn)金盈余藹，要求在保證本隘金安全和流動性唉的基礎(chǔ)上能獲得版一定收益的個人挨投資者；稗有現(xiàn)金管理需求昂的各類企業(yè)；凹尋求資產(chǎn)配置的拜機(jī)構(gòu)投資者。費(fèi)率結(jié)構(gòu)：八項目挨費(fèi)率礙一次性費(fèi)用佰申購費(fèi)版免巴贖回費(fèi)凹免鞍年費(fèi)把管理費(fèi)白0.33%藹托管費(fèi)傲0.10%伴銷售服務(wù)費(fèi)昂0.25目 錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _T

9、oc57519755 一、前言 PAGEREF _Toc57519755 h 1 HYPERLINK l _Toc57519756 二、釋義 PAGEREF _Toc57519756 h 1 HYPERLINK l _Toc57519757 暗三、扮般基金的設(shè)立靶 PAGEREF _Toc57519757 h 骯5 HYPERLINK l _Toc57519758 耙四、胺胺本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)氨事人半 PAGEREF _Toc57519758 h 扒6 HYPERLINK l _Toc57519759 愛五、伴懊本次發(fā)行安排芭 PAGEREF _Toc57519759 h 辦8 HYPERLINK

10、 l _Toc57519760 耙六、凹凹基金的成立斑 PAGEREF _Toc57519760 h 哀9 HYPERLINK l _Toc57519761 翱七、佰懊基金的申購與贖背回昂 PAGEREF _Toc57519761 h 襖10 HYPERLINK l _Toc57519762 拜八、拜癌基金的投資昂 PAGEREF _Toc57519762 h 板15 HYPERLINK l _Toc57519763 拜九、瓣哎基金的風(fēng)險揭示阿 PAGEREF _Toc57519763 h 瓣19 HYPERLINK l _Toc57519764 拜十、昂胺基金的非交易過拔戶與轉(zhuǎn)托管礙 PAG

11、EREF _Toc57519764 h 礙20 HYPERLINK l _Toc57519765 伴十一、皚伴基金收益與分配癌 PAGEREF _Toc57519765 h 板21 HYPERLINK l _Toc57519766 哎十二、盎靶基金資產(chǎn)懊 PAGEREF _Toc57519766 h 岸22 HYPERLINK l _Toc57519767 般十三、岸伴基金資產(chǎn)計價柏 PAGEREF _Toc57519767 h 拔22 HYPERLINK l _Toc57519768 愛十四、版哀基金的會計與審癌計笆 PAGEREF _Toc57519768 h 芭25 HYPERLINK

12、l _Toc57519769 背十五、翱懊基金的費(fèi)用與稅埃收板 PAGEREF _Toc57519769 h 笆26 HYPERLINK l _Toc57519770 唉十六、稗耙基金的信息披露瓣 PAGEREF _Toc57519770 h 傲28 HYPERLINK l _Toc57519771 壩十七、吧版基金的終止和清芭算耙 PAGEREF _Toc57519771 h 案31 HYPERLINK l _Toc57519772 百十八、懊吧基金管理人的基扮本情況跋 PAGEREF _Toc57519772 h 芭33 HYPERLINK l _Toc57519773 壩十九、白伴基金管

13、理人的風(fēng)霸險管理與內(nèi)部風(fēng)艾險控制制度昂 PAGEREF _Toc57519773 h 凹39 HYPERLINK l _Toc57519774 按二十、凹跋基金管理人的權(quán)澳利與義務(wù)鞍 PAGEREF _Toc57519774 h 芭42 HYPERLINK l _Toc57519775 埃二十一、胺八基金管理人承諾罷 PAGEREF _Toc57519775 h 扮44 HYPERLINK l _Toc57519776 胺二十二、襖吧基金管理人的更岸換百 PAGEREF _Toc57519776 h 爸46 HYPERLINK l _Toc57519777 叭二十三、霸版基金托管人的基半本情況

14、絆 PAGEREF _Toc57519777 h 搬47 HYPERLINK l _Toc57519778 癌二十四、爸礙基金持有人的權(quán)皚利和義務(wù)罷 PAGEREF _Toc57519778 h 背52 HYPERLINK l _Toc57519779 邦二十五、俺扒基金持有人大會盎 PAGEREF _Toc57519779 h 俺53 HYPERLINK l _Toc57519780 壩二十六、癌?；鸪钟腥说姆銊?wù)板 PAGEREF _Toc57519780 h 骯60 HYPERLINK l _Toc57519781 頒二十七、骯瓣基金的融資邦 PAGEREF _Toc57519781

15、h 耙62 HYPERLINK l _Toc57519782 頒二十八、瓣般基金專用交易席懊位的選用百 PAGEREF _Toc57519782 h 扳62 HYPERLINK l _Toc57519783 柏二十九、搬敗招募說明書的存敗放及查閱方式半 PAGEREF _Toc57519783 h 扳63 HYPERLINK l _Toc57519784 安三十、哀暗備查文件瓣 PAGEREF _Toc57519784 h 芭63 HYPERLINK l _Toc57519785 八附錄：基金契約半主要內(nèi)容摘要案 PAGEREF _Toc57519785 h 疤65 HYPERLINK l _

16、Toc57519786 一、前言 PAGEREF _Toc57519786 h 65 HYPERLINK l _Toc57519787 壩十三、基金的注絆冊登記擺 PAGEREF _Toc57519787 h 澳66 HYPERLINK l _Toc57519788 盎十四、基金資產(chǎn)柏的托管按 PAGEREF _Toc57519788 h 疤68 HYPERLINK l _Toc57519789 隘十五、基金的銷百售拌 PAGEREF _Toc57519789 h 昂68 HYPERLINK l _Toc57519790 擺二十五、違約責(zé)熬任般 PAGEREF _Toc57519790 h 矮

17、68 HYPERLINK l _Toc57519791 吧二十六、爭議的熬解決隘 PAGEREF _Toc57519791 h 扳69 HYPERLINK l _Toc57519792 扒二十七、基金契安約的效力扒 PAGEREF _Toc57519792 h 疤69 HYPERLINK l _Toc57519793 頒二十八、基金契癌約的修改與終止翱 PAGEREF _Toc57519793 h 愛70前言把本招募說明書由矮博時基金管理有把限公司依照證熬券投資基金管理氨暫行辦法及其捌實施準(zhǔn)則、開背放式證券投資基翱金試點(diǎn)辦法等昂有關(guān)法規(guī)敖以及博時現(xiàn)金耙收益證券投資基奧金基金契約及襖其它有關(guān)規(guī)定

18、發(fā)疤起設(shè)立。敖本招募說明書版依據(jù)證券投資皚基金管理暫行辦昂法及其實施準(zhǔn)吧則、開放式證皚券投資基金試點(diǎn)頒辦法以及本基奧金契約等編寫。般本招募說明書闡艾述了博時現(xiàn)金收礙益證券投資基金芭的投資目標(biāo)、投捌資策略、風(fēng)險、叭費(fèi)率、管理等與辦投資人投資決策背有關(guān)的全部必要懊事項，投資者在伴作出投資決策前熬應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本翱招募說明書。柏本招募說明書依哎據(jù)本基金契約編阿寫，并經(jīng)中國證鞍監(jiān)會核準(zhǔn)?；鸾O契約是約定基金阿當(dāng)事人之間權(quán)利哎、義務(wù)的法律文霸件。投資人取得襖依基金契約所發(fā)熬行的基金單位，哎即成為基金持有半人，其認(rèn)購基金熬單位的行為本身拜即表明其對基金班契約的承認(rèn)和接耙受，并按照暫按行辦法、試熬點(diǎn)辦法、基金

19、澳契約及其他有關(guān)搬規(guī)定享有權(quán)利、搬承擔(dān)義務(wù)；基金哀投資人欲了解基捌金持有人的權(quán)利伴和義務(wù)，應(yīng)仔細(xì)斑查閱基金契約。搬基金發(fā)起人和管哀理人承諾本招募藹說明書不存在任拌何虛假內(nèi)容、誤哎導(dǎo)性陳述或重大哎遺漏，并對其真礙實性、準(zhǔn)確性、巴完整性承擔(dān)法律拜責(zé)任。本基金的癌基金單位是根據(jù)吧本招募說明書所壩載明的資料申請吧發(fā)行的。本招募白說明書由博時基阿金管理有限公司熬負(fù)責(zé)解釋。本基叭金管理人沒有委搬托或授權(quán)任何其胺他人提供未在本捌招募說明書中載氨明的信息，或?qū)Π郾菊心颊f明書作啊任何解釋或者說叭明。本基金根據(jù)奧本招募說明書所昂載明的資料申請瓣發(fā)行。釋義拌在本招募說明書靶中，除非文意另板有所指，下列詞藹語或簡稱具

20、有如癌下含義：扒基金：扮翱指博時現(xiàn)金收益奧證券投資基金藹基金契約：皚案指博時現(xiàn)金收跋益證券投資基金版基金契約及基按金契約簽約方對版其不時做出的修阿訂版證券法：疤扒指1998年1按2月29日經(jīng)第哀九屆全國人民代芭表大會常務(wù)委員熬會第六次會議通八過并頒布實施的辦中華人民共和翱國證券法及頒背布機(jī)關(guān)對其不時疤做出的修訂靶暫行辦法：安傲指1997年1凹1月14日經(jīng)國癌務(wù)院批準(zhǔn)發(fā)布實瓣施的證券投資伴基金管理暫行辦熬法及頒布機(jī)關(guān)笆對其不時做出的岸修訂板試點(diǎn)辦法：邦扮指2000年1頒0月8日由中國耙證監(jiān)會發(fā)布并實把施的開放式證埃券投資基金試點(diǎn)班辦法及頒布機(jī)耙關(guān)對其不時做出辦的修訂矮中國證監(jiān)會：凹瓣指中國證券監(jiān)

21、督辦管理委員會傲招募說明書：佰巴指博時現(xiàn)金收頒益證券投資基金柏招募說明書啊公開說明書：扳瓣指基金成立后對霸招募說明書定期吧更新的文件辦基金契約當(dāng)事人扮：白半指受基金契約約捌束，根據(jù)基金契半約享有權(quán)利并承盎擔(dān)義務(wù)的基金發(fā)吧起人、基金管理叭人、基金托管人氨和基金持有人叭基金發(fā)起人：艾敗指博時基金管理挨有限公司敖基金管理人：俺扳指博時基金管理拜有限公司伴基金托管人：白吧指交通銀行扳注冊登記業(yè)務(wù)：班班指基金登記、存阿管、過戶、清算半和結(jié)算業(yè)務(wù)，具百體內(nèi)容包括投資啊人基金賬戶的建靶立和管理、基金疤單位注冊登記、唉基金交易確認(rèn)、安清算和結(jié)算、代按理發(fā)放紅利、建隘立并保管基金持盎有人名冊等岸注冊登記人：伴叭

22、指辦理基金注冊半登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)笆。本基金的注冊藹登記人是博時基藹金管理有限公司艾銷售服務(wù)代理人奧：胺胺指符合中國證監(jiān)拔會和中國人民銀邦行有關(guān)規(guī)定的條哎件并與基金管理柏人簽訂了銷售服半務(wù)代理協(xié)議，代哀為辦理基金銷售翱服務(wù)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)挨，簡稱代銷人癌銷售人：暗骯指博時基金管理板有限公司和代銷哀人愛個人投資者：爸盎指依法可以投資瓣開放式證券投資板基金的中國公民霸機(jī)構(gòu)投資者：拜阿指依法可以投資傲開放式證券投資柏基金，在中華人百民共和國境內(nèi)合壩法注冊登記或經(jīng)爸有關(guān)政府部門批凹準(zhǔn)設(shè)立的企業(yè)法半人、事業(yè)法人、阿社會團(tuán)體或其他啊組織奧合格境外機(jī)構(gòu)投板資者：班絆指符合合格境百外機(jī)構(gòu)投資者霸境內(nèi)證券投資管靶理暫行辦

23、法霸規(guī)定的條件，經(jīng)懊中國證監(jiān)會批準(zhǔn)懊投資于中國證券把市場，并取得國扒家外匯管理局額敖度批準(zhǔn)的中國境岸外基金管理機(jī)構(gòu)礙、保險公司、證斑券公司以及其他案資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)翱基金投資者：版跋指個人投資者、拔機(jī)構(gòu)投資者和巴合格境外機(jī)構(gòu)投唉資者拔基金持有人：板凹指依法或依基金翱契約、招募說明敖書或公開說明書啊取得基金單位的唉投資者熬元：襖版指人民幣元叭基金成立日：扳癌指基金達(dá)到成立笆條件后，基金發(fā)拔起人宣告基金成奧立的日期百基金終止日：耙案指基金契約規(guī)定傲的基金終止事由凹出現(xiàn)后按照基金佰契約規(guī)定的程序按并經(jīng)中國證監(jiān)會百批準(zhǔn)終止基金的懊日期隘開放日：澳凹指銷售人為投資胺者辦理基金申購般、贖回等業(yè)務(wù)的般工作日岸巨

24、額贖回：氨稗指基金頒單個開放日，基拔金岸贖回申請總份額癌扣除申購總份額啊后的余額岸超過皚上一日傲基金總份額的1奧0%時哎的情形矮設(shè)立募集期：拔跋指自招募說明書拜公告之日起到基胺金成立日的時間翱段，最長不超過案3個月罷存續(xù)期：埃矮指基金成立至終凹止之間的不定期頒期限案工作日：阿叭指上海證券交易罷所、深圳證券交佰易所的正常交易柏日礙T日：熬隘指銷售人確認(rèn)的辦投資者有效申請笆工作日扮T + 爸n澳日：昂叭指自T日起第疤n啊個工作日，不包癌含T日巴認(rèn)購：昂盎指在基金設(shè)立募阿集期內(nèi)，投資者氨申請購買基金單巴位的行為胺申購：百盎指基金成立后，昂投資者通過銷售稗人向基金管理人柏購買基金單位的哀行為巴贖回：稗

25、澳指基金持有人按暗基金契約規(guī)定的巴條件要求基金管懊理人購回基金單翱位的行為敗投資指令：愛俺指基金管理人在瓣運(yùn)用基金資產(chǎn)進(jìn)哀行投資時，向基按金托管人發(fā)出的按資金劃撥及實物巴券調(diào)撥等指令芭基金收益：按罷指基金投資所得傲債券利息、買賣班證券價差、銀行唉存款利息及其他埃合法收入跋基金資產(chǎn)總值：瓣半指基金購買的各凹類證券、銀行存傲款本息、應(yīng)收債白券利息及其他資澳產(chǎn)的價值總和板基金資產(chǎn)凈值：霸頒指基金資產(chǎn)總值壩減去基金負(fù)債總敗值后的價值癌基金資產(chǎn)計價：罷版指計算評估基金俺資產(chǎn)和負(fù)債的價邦值，以確定基金拔資產(chǎn)凈值和基金擺收益的過程罷基金賬戶：盎翱指哀基金注冊登記人傲為投資者開立的瓣記錄其持有博時辦開放式基金

26、的基骯金份額及其變更盎情況的賬戶頒基金交易賬戶：版邦指銷售人為投資伴者開立的記錄其挨通過該銷售人買挨賣博時開放式基伴金的基金份額、笆份額變動及結(jié)余柏情況的賬戶俺指定媒體：把叭指中國證監(jiān)會指絆定的用以進(jìn)行信壩息披露的報刊、般互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及其皚他媒體暗不可抗力：背敗指任何無法預(yù)見扒、無法避免、無艾法克服的事件或伴因素，包括：相疤關(guān)法律、法規(guī)或佰規(guī)章的變更；國伴際、國內(nèi)金融市般場風(fēng)險事故的發(fā)挨生；自然或人為愛破壞造成的交易澳系統(tǒng)或交易場所熬無法正常工作；岸戰(zhàn)爭或動亂等基金的設(shè)立基金設(shè)立的依據(jù)癌本基金由基金發(fā)靶起人依照暫行班辦法、試點(diǎn)搬辦法、本基金靶契約及其他有關(guān)半規(guī)定，并經(jīng)中國藹證監(jiān)會證監(jiān)基金哎字瓣跋

27、號文批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)疤立?；鸫胬m(xù)期間不定期?；痤愋推跫s型開放式?；鹌跫s矮本基金契約是約扒定本基金當(dāng)事人愛權(quán)利、義務(wù)的法靶律文件?；鹜栋遒Y者自取得依本耙基金契約所發(fā)行愛的基金單位，即半成為基金持有人百，其認(rèn)購基金單矮位的行為本身即柏表明其對本基金凹契約的承認(rèn)和接搬受，并按照暫敖行辦法、試捌點(diǎn)辦法、本基扳金契約及有關(guān)規(guī)稗定享有權(quán)利、承熬擔(dān)義務(wù)。挨基金投資者欲了胺解基金持有人的般權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)板仔細(xì)查閱博時藹現(xiàn)金收益證券投扒資基金基金契約拜。懊本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)埃事人基金發(fā)起人背名稱：絆博時基金管理有胺限公司隘注冊地址： 靶 柏廣東省深圳市福拔田區(qū)深南大道7扒088號招商銀艾行大廈29層爸法定代表人：

28、 爸 瓣吳雄偉疤成立日期：巴 般1998百年叭7凹月13日暗批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及擺批準(zhǔn)設(shè)立文號：凹 爸中國證監(jiān)會證監(jiān)百基金字【199爸8】26號巴組織形式： 百 爸有限責(zé)任公司壩實收資本： 愛 皚1億元人民幣吧存續(xù)期間： 隘 稗持續(xù)經(jīng)營骯客戶服務(wù)中心電瓣話：稗010651藹71155絆公司電話安075583胺169999叭公司傳真皚075583絆195270基金管理人胺博時基金管理有叭限公司（同上）注冊登記人疤博時基金管理有罷限公司（同上）基金托管人奧名稱：靶交通銀行霸注冊地址： 八 唉上海市仙霞路1拌8號瓣法定代表人： 柏 礙方誠國昂成立日期：巴 198骯7年4月鞍1昂日耙批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及扮批準(zhǔn)設(shè)立

29、文號：胺 礙國務(wù)院國發(fā)（1叭986）字第8把1號文和中國人半民銀行銀發(fā)1昂98740號捌文耙組織形式： 艾 埃股份有限公司半注冊資本： 翱 板170億元矮存續(xù)期間： 岸 安持續(xù)經(jīng)營跋聯(lián)系人： 胺 案江永珍代銷人1.交通銀行唉名稱：隘交通銀行拜注冊地址： 拌 半上海市仙霞路1癌8號阿法定代表人： 愛 鞍方誠國芭電話：疤 （02啊1）58781佰234扒傳真： 罷（021）58唉408842隘聯(lián)系人： 佰 埃王瑋巴2中國建設(shè)銀壩行捌名稱：伴中國建設(shè)銀行翱注冊地址： 澳 拜北京市西城區(qū)金爸融大街板25埃號扮法定代表人： 哎 隘張恩照皚電話：百010675拌97647岸傳真： 安010柏百6百621安

30、2639懊客戶服務(wù)電話:背 捌95533芭3中信實業(yè)銀半行絆名稱：白中信實業(yè)銀行 埃注冊地址： 扮 斑北京市朝陽區(qū)新芭源南路6號京城般大廈翱法定代表人： 把 挨竇建中暗電話：熬010-655癌41089耙傳真： 版010-655斑42178奧聯(lián)系人： 拌 隘白建、白一凡伴4華夏證券股矮份有限公司癌名稱：啊華夏證券股份有矮限公司扳注冊地址： 敖 胺北京市東城區(qū)新案中街68號敖法定代表人： 暗 半周濟(jì)譜挨電話：澳4008-88埃8-108；0埃10-6518絆6758扒傳真： 般010-艾6518662白1案聯(lián)系人： 扳 暗權(quán)唐疤5國泰君安證哀券股份有限公司岸名稱：哎國泰君安證券股班份有限公司靶注

31、冊地址： 霸 靶上海市浦東新區(qū)扮商城路618號般法定代表人： 伴 班祝幼一斑電話：盎021-625搬80818凹傳真： 昂021-625辦83439擺聯(lián)系人： 哎 巴韓星宇直銷機(jī)構(gòu)艾博時基金管理有盎限公司（同上）律師事務(wù)所鞍名稱：爸國浩律師集團(tuán)（懊北京）事務(wù)所唉注冊地址： 凹 瓣北京市復(fù)興門內(nèi)唉大街158號遠(yuǎn)安洋大廈F7層皚法定代表人： 矮 擺張涌濤哎電話：般 （01版0）65171跋188頒傳真： 骯（021）65氨176800白聯(lián)系人： 隘 翱黃偉民罷經(jīng)辦律師：澳黃偉民、劉偉寧會計師事務(wù)所皚名稱：安普華永道中天會愛計師事務(wù)所有限按公司皚注冊地址： 柏 熬上海市浦東新區(qū)笆沈家弄325號藹法定

32、代表人： 哀 癌Kent Wa岸tson扳電話：邦 02芭163863靶388奧傳真： 辦021638笆63300搬聯(lián)系人： 芭 癌陳兆欣鞍經(jīng)辦注冊會計師佰：半牟磊、陳玲本次發(fā)行安排募集期限靶募集期限疤自本招募說明書板公告之日起不超哎過3個月。藹自2003年 埃 月 日到2白003年 月癌 日，本基金拜同時對個人投資吧者、機(jī)構(gòu)投資者隘和合格境外機(jī)構(gòu)骯投資者進(jìn)行非限傲量發(fā)售。般根據(jù)試點(diǎn)辦法熬的規(guī)定，如果盎本基金在上述時懊間段內(nèi)未達(dá)到基八金成立的法定條半件，本基金可在吧設(shè)立募集期內(nèi)繼邦續(xù)銷售。骯請投資者就發(fā)行愛和購買事宜仔細(xì)芭閱讀本基金的發(fā)傲行公告。募集對象懊中華人民共和國跋境內(nèi)的個人投資傲者、機(jī)

33、構(gòu)投資者暗（法律、法規(guī)和芭有關(guān)規(guī)定禁止購傲買者除外）、合白格境外機(jī)構(gòu)投資把者。銷售機(jī)構(gòu)邦本基金通過代銷暗人網(wǎng)點(diǎn)和博時基擺金管理有限公司壩的直銷網(wǎng)點(diǎn)公開白發(fā)售。具體城市胺（或網(wǎng)點(diǎn)）名單背詳見發(fā)行公告（唉或當(dāng)?shù)卮N機(jī)構(gòu)盎公告）。霸目前本基金的代案銷人為交通銀行辦、中國建設(shè)銀行氨、中信實業(yè)銀行霸、華夏證券股份熬有限公司、國泰隘君安證券股份有半限公司。待條件辦成熟后，本基金澳管理人還將選擇靶其他商業(yè)銀行、板證券公司或其他疤符合條件的機(jī)構(gòu)笆作為代銷機(jī)構(gòu)。認(rèn)購費(fèi)率熬本基金認(rèn)購費(fèi)率襖為0。耙首次募集期間認(rèn)班購資金利息的處案理方式拌若本基金成立，版則板認(rèn)購資金在基金藹成立前形成的利靶息在本基金成立斑時頒折罷算

34、吧成投資者的基金伴份額，稗歸跋投資者皚所有，柏其中利息以注冊叭登記人的記錄為挨準(zhǔn)稗。柏基金認(rèn)購份額的骯計算芭本基金采用金額擺認(rèn)購方法，計算礙公式如下：扒認(rèn)購份額 = 熬（認(rèn)購金額認(rèn)拜購金額利息） 扮/ 基金單位面岸值基金的認(rèn)購限制襖投資者認(rèn)購前，拌需要按照銷售人靶規(guī)定的方式備足傲所需的認(rèn)購金額挨。阿投資者在募集期瓣內(nèi)可以多次認(rèn)購捌基金單位，已經(jīng)癌受理的認(rèn)購申請扳不得撤銷。懊每個賬戶的首次埃單筆最低購買金罷額為5000元啊。追加購買每筆拜不低于100元頒。笆投資者的開戶與笆認(rèn)購程序 扒本公司北京直銷拜中心和代銷人受懊理投資者的開戶扳和認(rèn)購，具體情把況見本基金的發(fā)頒行公告?；鸬某闪⒒鸪闪[自招

35、募說明書公瓣告之日起三個月把內(nèi)，如果基金凈稗認(rèn)購金額超過2昂億元人民幣且認(rèn)扮購戶數(shù)達(dá)到或超壩過100人，則跋基金發(fā)起人可以唉宣布基金成立。伴基金成立前，投吧資者的認(rèn)購款項佰只能存入商業(yè)銀癌行，不作它用。瓣基金發(fā)行期間，霸律師及會計師費(fèi)叭用由管理人承擔(dān)絆，信息披露費(fèi)從芭基金資產(chǎn)中計提敗?；鹪O(shè)立失敗埃設(shè)立募集期滿，柏未達(dá)到基金成立扒條件，或設(shè)立募白集期內(nèi)發(fā)生不可八抗力使基金無法哎設(shè)立，則基金設(shè)頒立失敗。靶如本基金設(shè)立失霸敗，基金發(fā)起人敗應(yīng)承擔(dān)全部募集伴費(fèi)用，將已募集熬資金加計銀行活敗期班存款利息在設(shè)立般募集期結(jié)束后3癌0天內(nèi)退還基金霸認(rèn)購人。伴本基金不成立時傲，基金管理人、礙基金托管人及銷礙售機(jī)

36、構(gòu)不得請求安報酬?；鸸芾戆恕苫鹜泄苋思颁N笆售機(jī)構(gòu)為本基金瓣支付之一切費(fèi)用拌應(yīng)由各方各自承挨擔(dān)。版基金存續(xù)期內(nèi)的唉基金持有人數(shù)量稗和資金額巴基金成立后的存斑續(xù)期內(nèi)，有效基叭金持有人數(shù)連續(xù)矮20個工作日達(dá)澳不到100人，拜或連續(xù)20個工扒作日基金資產(chǎn)凈岸值低于5000稗萬元人民幣，基霸金管理人應(yīng)當(dāng)及拌時向中國證監(jiān)會班報告，說明出現(xiàn)頒上述情況的原因矮以及解決方案。澳存續(xù)期內(nèi)，有效絆基金持有人數(shù)連阿續(xù)60個工作日按達(dá)不到100人阿，或連續(xù)60個案工作日基金資產(chǎn)隘凈值低于500艾0萬元人民幣，拌基金管理人有權(quán)八宣布基金終止，懊并報中國證監(jiān)會拌備案。法律、法吧規(guī)或證券監(jiān)管部隘門另有規(guī)定的，藹從其規(guī)

37、定。吧基金的申購與贖隘回投資者范圍罷中華人民共和國敗境內(nèi)的個人投資哀者、機(jī)構(gòu)投資者芭（法律、法規(guī)和壩有關(guān)規(guī)定禁止購埃買者除外）、合骯格境外機(jī)構(gòu)投資絆者。扮申購和贖回的辦案理時間開放日礙本基金開放日為矮上海證券交易所板、深圳證券交易埃所的正常交易日挨。般本基金設(shè)立以后癌，若出現(xiàn)新的證傲券交易市場、證板券交易所交易時百間變更或其他特罷殊情況，基金管斑理人將視情況對澳前述開放日進(jìn)行哀相應(yīng)的調(diào)整并公拌告。敗申購的開始日及柏業(yè)務(wù)辦理時間斑基金自成立日后啊最遲不超過30跋個工作日開始辦藹理申購。具體業(yè)挨務(wù)辦理時間在申骯購開始公告中規(guī)澳定。半贖回的開始日及哎業(yè)務(wù)辦理時間把基金自成立日后矮最遲不超過30癌個工

38、作日開始辦哎理贖回。具體業(yè)邦務(wù)辦理時間在贖昂回開始公告中規(guī)邦定。安在確定申購開始胺與贖回開始時間耙后，由基金管理耙人最遲于開始日按前3個工作日在佰至少一種指定媒拜體上公告。盎申購和贖回的場奧所皚基金的銷售人：斑包括直銷機(jī)構(gòu)和吧基金管理人委托拜的代銷機(jī)構(gòu)。敖投資者應(yīng)當(dāng)在銷案售人辦理基金銷盎售業(yè)務(wù)的營業(yè)場拜所或按銷售人提斑供的其他方式辦伴理基金的申購與扮贖回。稗申購和贖回的原暗則哀申購、贖回價格哀為每基金單位1阿.00元人民幣澳。暗 拔“巴金額申購、份額佰贖回芭”敗原則，即申購以伴金額申請，贖回安以份額申請。唉當(dāng)日的申購和贖跋回申請可以在基熬金管理人規(guī)定的霸時間以前撤銷。哎基金管理人在不挨損害基金

39、持有人絆權(quán)益的情況下可背更改上述原則。叭在變更上述原則搬時，基金管理人稗必須最遲在新規(guī)把則實施日前3個皚工作日在至少一愛種指定媒體上公藹告。安申購和贖回的數(shù)笆額限定俺基金成立后，通胺過銷售人購買基邦金單位首次購買凹最低金額為50稗00元。追加購班買金額每筆不低百于100元。扳基金管理人可根安據(jù)有關(guān)法律規(guī)定辦和市場情況，調(diào)埃整申購金額和贖板回份額的數(shù)量限罷制，基金管理人案必須最遲在調(diào)整哎前3個工作日在疤至少一種指定媒疤體上公告。疤申購和贖回的程按序安申請方式：書面柏申請或銷售人公氨布的其他方式。隘申購和贖回的確藹認(rèn)與通知：T日哀提交的有效申請笆，投資者可在T壩+2日到銷售網(wǎng)背點(diǎn)柜臺或以銷售壩人規(guī)

40、定的其他方岸式查詢申請的確矮認(rèn)情況。辦申購和贖回款項斑支付：基金申購癌采用全額繳款方拔式。贖回款笆T敖皚1罷日從基金托管賬伴戶劃出，經(jīng)銷售斑人于敗T埃按2安日內(nèi)劃向投資人板資金賬戶。昂T日的基金收益吧在當(dāng)天收市后計斑算，并不遲于T矮+1日內(nèi)公告。拜遇特殊情況，可八以適當(dāng)延遲計算斑或公告，并報中伴國證監(jiān)會備案。叭申購和贖回的費(fèi)吧用吧本基金免收申購爸和贖回費(fèi)。背申購份額與贖回柏金額的計算方式柏基金申購份額的壩計算懊申購份額申購版金額懊/芭基金單位面值跋例： 某投資者伴用5萬元申購本奧基金，則可得到鞍50000/1背.00500耙00份基金單位懊。般基金贖回金額的芭計算邦贖回金額為按實頒際確認(rèn)的有效

41、贖哀回份額乘以面值白，贖回金額單位捌為元，計算結(jié)果埃保留到小數(shù)點(diǎn)后壩兩位，第三位四隘舍五入。凹贖回金額 =基翱金單位面值邦昂贖回份額澳例：某投資者贖罷回本基金1萬份氨基金單位，則其胺可得到贖回金額唉10000八擺1.0010拌000元。哎申購和贖回的注罷冊登記盎投資者申購成功扒后，基金注冊登挨記人在T+1日氨為投資者登記權(quán)氨益，投資者在T凹+2日（含該日凹）后有權(quán)贖回該斑部分基金。投資案者贖回基金成功吧后，基金注冊登敖記人在T+1日安為投資者扣除權(quán)艾益。霸暫停申購與贖回頒的情形和處理啊暫停申購的情形挨和處理不可抗力；澳證券交易所交易艾時間非正常停市百，導(dǎo)致基金管理斑人無法計算當(dāng)日伴基金資產(chǎn)凈值

42、；伴基金資產(chǎn)規(guī)模過百大，使基金管理艾人無法找到合適藹的投資品種，或芭可能對基金業(yè)績扮產(chǎn)生負(fù)面影響，八從而損害現(xiàn)有基哀金持有人的利益叭；叭法律、法規(guī)、規(guī)藹章規(guī)定或中國證隘監(jiān)會認(rèn)定的其他啊情形。伴發(fā)生基金契約或半招募說明書中未霸予載明的事項，敗但基金管理人有鞍正當(dāng)理由認(rèn)為需按要暫停基金奧申購爸，應(yīng)當(dāng)報中國證襖監(jiān)會批準(zhǔn)；經(jīng)批傲準(zhǔn)后，基金管理案人應(yīng)當(dāng)立即在指隘定媒體上刊登暫稗停邦申購壩公告哎。在暫停申購的斑情況清除時，基隘金管理人應(yīng)及時藹恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的班辦理。擺暫停贖回的情形白和處理不可抗力；安證券交易所交易昂時間非正常停市襖，導(dǎo)致基金管理絆人無法計算當(dāng)日岸基金資產(chǎn)凈值；叭連續(xù)兩個開放日鞍發(fā)生巨額贖回

43、；安法律、法規(guī)、規(guī)骯章規(guī)定或中國證挨監(jiān)會認(rèn)定的其他胺情形。哀發(fā)生上述情形時擺，基金管理人應(yīng)矮在當(dāng)日向中國證扳監(jiān)會報告，已接伴受的贖回申請，般基金管理人應(yīng)足凹額按時支付。翱發(fā)生基金契約或氨招募說明書中未般予載明的事項，哀但基金管理人有搬正當(dāng)理由認(rèn)為需鞍要暫?；疒H回俺，應(yīng)當(dāng)報中國證凹監(jiān)會批準(zhǔn)；經(jīng)批礙準(zhǔn)后，基金管理吧人應(yīng)當(dāng)立即在指拌定媒體上刊登暫柏停稗贖回扒公告。藹在暫停贖回的情稗況解除骯時，基金管理人罷應(yīng)及時恢復(fù)贖回礙業(yè)務(wù)的辦理。巨額贖回的處理昂巨額贖回指基金拔單個開放日，基盎金愛贖回申請總份額癌扣除申購總份額暗后的余額扮超過胺上一日稗基金總份額的1傲0%時擺的情形。全額贖回敗當(dāng)基金管理人認(rèn)頒為

44、有能力全部兌瓣付投資者的贖回耙申請時，按正常熬贖回程序執(zhí)行。部分贖回奧當(dāng)基金管理人認(rèn)八為全部兌付投資艾者的贖回申請有拔困難，或認(rèn)為全藹部兌付投資者的澳贖回申請而進(jìn)行昂的資產(chǎn)變現(xiàn)可能啊造成基金資產(chǎn)凈吧值的較大波動時傲，翱基金管理人在當(dāng)翱日接受贖回比例罷不低于啊上一日佰基金總份額的1把0的前提下，哀先確定當(dāng)日接受敗的贖回申請總份八額，并阿按唉當(dāng)日白單個賬戶贖回申藹請量占邦當(dāng)日案贖回申請總量的吧比例，確定八單個賬戶拌當(dāng)日受理的贖回般份額叭。未受理部分贖傲回申請作無效處埃理。巨額贖回的公告拔當(dāng)稗發(fā)生骯巨額捌贖回扮并延期支付隘時，基金管理人捌應(yīng)在3個工作日熬內(nèi)，在至少一種凹指定媒體上公告爸，稗通知投資者

45、，并懊說明有關(guān)處理方翱法。跋基金扳連續(xù)擺兩個開放日以上襖發(fā)生巨額贖回，皚并且跋基金管理人扳認(rèn)為有必要決定邦暫停接受贖回申背請霸時，熬已經(jīng)接受的贖回隘申請可以延伴期版支付贖回款項，敗但不得超過正常按支付時間扳的20斑個工作日，并應(yīng)艾當(dāng)在指定媒體上挨公告。敗暫停申購或贖回跋的公告和重新開白放申購或贖回的岸公告唉發(fā)生上述暫停申拌購或贖回情況的拜，基金管理人應(yīng)搬立即向中國證監(jiān)岸會備案并應(yīng)在規(guī)按定期限內(nèi)在至少佰一種指定媒體上哀刊登暫停公告。鞍如果發(fā)生暫停的叭時間為一日，第霸二個工作日基金翱管理人應(yīng)在至少盎一種指定媒體上案刊登基金重新開霸放申購或贖回公愛告并公布最近一絆個開放日的基金半收益壩。吧如果發(fā)生暫

46、停的佰時間超過一日但挨少于兩周，暫停巴結(jié)束基金重新開敖放申購或贖回時案，基金管理人應(yīng)隘提前1個工作日捌在至少一種指定敗媒體上刊登基金叭重新開放申購或皚贖回公告，并在版重新開放申購或八贖回日公告最近敖1個爸開放矮日的基金收益唉。靶如果發(fā)生暫停的礙時間超過兩周，岸暫停期間，基金百管理人應(yīng)每兩周翱至少刊登暫停公百告一次；當(dāng)連續(xù)熬暫停時間超過兩傲個月時，可將重把復(fù)刊登暫停公告笆的頻率調(diào)整為每叭月一次。暫停結(jié)拜束瓣，澳基金重新開放申翱購或贖回時，基癌金管理人應(yīng)提前懊3個工作日在至奧少一種指定媒體板上連續(xù)刊登基金埃重新開放申購或敖贖回公告拔，芭并在重新開放申奧購或贖回日公告癌最近一個開放日把的基金收益吧。

47、基金的投資投資目標(biāo)靶在保持低風(fēng)險和把高流動性的前提壩下獲得高于投資澳基準(zhǔn)的回報。投資理念疤本基金奉行主動把式投資管理；挨在嚴(yán)格控制風(fēng)險版的前提下，力爭扳獲取超額收益。投資對象襖 到期期限在一罷年以內(nèi)的國債、芭金融債、央行票罷據(jù)、昂AAA骯級企業(yè)債及可轉(zhuǎn)巴債等短期債券（靶可轉(zhuǎn)債持有期間拜不可轉(zhuǎn)為股票）翱。債券回購?fù)瑯I(yè)存款挨證監(jiān)會、人民銀頒行等部門批準(zhǔn)基八金投資的商業(yè)票按據(jù)及其他流動性埃良好的短期金融敖工具投資標(biāo)的拌一年期定期存款絆利率（稅后）案(艾目前一年期定期襖存款利率為安1.98%斑，稅后收益率1矮.58%昂)奧。投資策略巴本基金根據(jù)短期巴利率的變動和市疤場格局的變化，搬積極主動地在債搬券資

48、產(chǎn)和回購資暗產(chǎn)之間進(jìn)行動態(tài)襖地資產(chǎn)配置。般通過對中長期回般購利率波動規(guī)律壩的把握對回購資傲產(chǎn)進(jìn)行時間方向瓣上的動態(tài)配置策襖略。同時根據(jù)回跋購利差進(jìn)行回購骯品種的配置比例耙調(diào)整。同時，把背握大盤新股發(fā)行搬、季節(jié)因素、日皚歷效應(yīng)等，捕捉白回購利率的高點(diǎn)俺。對銀行間市場鞍和交易所市場出巴現(xiàn)的跨市場套利敗機(jī)會，進(jìn)行跨市癌場套利。對于跨氨期限套利，進(jìn)行拔嚴(yán)格的實證檢驗班，在控制風(fēng)險的版基礎(chǔ)上進(jìn)行操作哎。在短期債券的瓣個券選擇上利用挨收益率利差策略挨、收益率曲線策癌略以及含權(quán)債券哎價值變動策略選伴擇收益高或價值擺低估的短期債券熬，進(jìn)行投資決策扮。叭為控制風(fēng)險、保岸證流動性，根據(jù)盎持有人的平均持案有期限確定

49、組合敗的平均持有期限皚。組合久期控制安在180天以內(nèi)敖，并通過控制同矮業(yè)存款的比例、矮保留充足的可變愛現(xiàn)資產(chǎn)和平均安敖排回購到期期限芭，保證基金的高斑流動性。資產(chǎn)配置比例案本基金的目標(biāo)資柏產(chǎn)配置比例如下翱：扒投資品種叭計劃配置比例敗短期債券阿2095版?zhèn)刭彴?75愛同業(yè)存款/現(xiàn)金邦5%笆80捌注：市場利率低版于同業(yè)存款利率昂時，本基金可將耙除國債頭寸以外暗的資金全部存放叭同業(yè)建倉期芭根據(jù)有關(guān)基金管把理規(guī)定，本基金皚的建倉期為自基熬金成立后3個月唉內(nèi)。投資決策程序投資決策依據(jù)胺國家有關(guān)法律、耙法規(guī)、規(guī)章和基藹金契約的有關(guān)規(guī)柏定。癌宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)啊境、微觀企業(yè)經(jīng)挨濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和證氨券市場走勢。投

50、資決策機(jī)制扳本基金的投資決懊策機(jī)制為投資決把策委員會領(lǐng)導(dǎo)下瓣的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)般制。壩投資決策委員會柏負(fù)責(zé)制定基金氨投資方面的整體班戰(zhàn)略和原則；審敖定基金季度資產(chǎn)霸配置和調(diào)整計劃笆；審定基金季度盎投資檢討報告；靶決定基金禁止的啊投資事項等。拌基金經(jīng)理負(fù)責(zé)笆資產(chǎn)配置、個債安配置、投資組合翱的構(gòu)建和日常管伴理。投資決策程序拌由基金經(jīng)理或者笆組合經(jīng)理對宏觀埃經(jīng)濟(jì)和市場狀況斑進(jìn)行考察，進(jìn)行胺經(jīng)濟(jì)與政策研究背；斑金融工程小組運(yùn)扳用風(fēng)險監(jiān)測模型版以及各種風(fēng)險監(jiān)敖控指標(biāo)，對市場頒預(yù)期風(fēng)險和投資胺組合風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)叭險測算，并提供安分析報告；市場矮部每日提供基金啊申購贖回的數(shù)據(jù)藹分析報告，供基邦金經(jīng)理決策參考笆；扮投

51、資決策委員會百進(jìn)行資產(chǎn)配置政捌策的設(shè)計；投資背決策委員會定期暗召開會議，依據(jù)班上述報告對資產(chǎn)佰配置提出指導(dǎo)性百意見；如遇重大八事項，投資決策矮委員會及時召開胺臨時會議做出決骯策；骯結(jié)合投資委員會矮和風(fēng)險管理委員笆會的建議，基金吧經(jīng)理或者組合經(jīng)氨理根據(jù)市場狀況把進(jìn)行投資組合方扒案設(shè)計；基金經(jīng)瓣理根據(jù)投資決策伴委員會的決議，跋參考上述報告，艾制定資產(chǎn)配置、疤類屬配置和個債癌配置和調(diào)整計劃皚，進(jìn)行投資組合吧的構(gòu)建和日常管邦理；般進(jìn)行投資組合的伴敏感性分析；耙對投資方案進(jìn)行氨合約性檢查，重懊點(diǎn)檢查是否滿足巴基金契約規(guī)定和埃各項法律法規(guī)的胺規(guī)定；案基金經(jīng)理或者組愛合經(jīng)理進(jìn)行投資襖組合的實施，設(shè)百定或者調(diào)

52、整資產(chǎn)艾配置比例、單個藹券種投資比例，傲交易指令傳達(dá)到叭中央交易員；交笆易部依據(jù)基金經(jīng)霸理的指令，制定百交易策略，通過案交易系統(tǒng)執(zhí)行投唉資組合的買賣。佰交易情況及時反板饋到基金經(jīng)理。投資組合評價疤風(fēng)險控制委員會盎根據(jù)市場變化對爸投資組合的資產(chǎn)鞍配置和調(diào)整提出礙風(fēng)險防范建議；盎風(fēng)險管理小組對叭投資組合進(jìn)行評靶估，并對風(fēng)險隱鞍患提出預(yù)警；監(jiān)埃察部對投資組合瓣的執(zhí)行過程進(jìn)行罷實時風(fēng)險監(jiān)控；扳基金經(jīng)理依據(jù)基板金申購和贖回的拌情況控制投資組案合的流動性風(fēng)險氨。投資限制組合限制斑本基金在投資策藹略上兼顧投資原絆則以及開放式基胺金的固有特點(diǎn)，氨通過分散投資降胺低基金資產(chǎn)的非唉系統(tǒng)性風(fēng)險，保搬持基金組合良好按

53、的流動性?；鸢频耐顿Y組合將遵骯循以下限制：八投資于債券現(xiàn)券敗和回購的比例不拌低于基金資產(chǎn)總奧值的70熬%襖；熬投資于國家債券拔的比例不低于基霸金資產(chǎn)凈值的佰20%唉；佰基金與由基金管骯理人管理的其他熬基金持有一家公骯司發(fā)行的證券總氨和，不超過該證白券的版10%百，并按有關(guān)規(guī)定半履行信息披露義辦務(wù)；伴在全國銀行間同伴業(yè)市場中的債券襖回購最長期限為跋1年，債券回購稗到期后不展期；柏債券回購融入的啊資金余額不超過艾基金資產(chǎn)凈值的扒40%；疤中國證監(jiān)會規(guī)定板的其他比例限制跋。跋由于基金規(guī)?；虬袌龅淖兓瘜?dǎo)致搬的投資組合超過耙上述約定的比例矮不在限制之內(nèi)。禁止行為藹根據(jù)相關(guān)法律規(guī)把定，本基金禁止跋從事

54、下列行為：爸投資于其他基金半；骯以基金的名義使笆用不屬于基金名瓣下的資金買賣證邦券；靶動用銀行信貸資鞍金從事證券買賣皚；跋將基金資產(chǎn)用于絆擔(dān)保、資金拆借背或者貸款；哎從事證券信用交班易；稗以基金資產(chǎn)進(jìn)行耙房地產(chǎn)投資；扳從事可能使基金背資產(chǎn)承擔(dān)無限責(zé)阿任的投資；邦將基金資產(chǎn)投資辦于與基金托管人擺或者基金管理人瓣有利害關(guān)系的公哎司發(fā)行的證券；哎違反證券交易場皚所業(yè)務(wù)規(guī)則，利班用對敲、倒倉等襖行為來操縱和擾吧亂市場價格；拜進(jìn)行高位接盤、擺利益輸送等損害把基金持有人利益叭的行為；癌證券法規(guī)規(guī)定禁斑止從事的其他行鞍為。基金經(jīng)理簡歷阿芮穎女士，雙碩皚士學(xué)歷。199佰2年畢業(yè)于中國罷人民大學(xué)獲貨幣按銀行學(xué)學(xué)

55、士學(xué)位熬。1995年畢按業(yè)于中國人民銀昂行研究生部，獲背國際金融碩士學(xué)罷位。1998安2000年就讀靶于英國牛津大學(xué)疤，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)哲學(xué)愛碩士學(xué)位。19吧94年至199暗8年先后在中國把人民銀行外資金扳融機(jī)構(gòu)管理司、按中國人民銀行常翱州分行和中國人皚民銀行貨幣政策艾司利率處工作。背2001年2叭002年在香港藹瑞銀華寶公司企傲業(yè)融資部兼并收背購部任高級分析擺員。是中銀香港氨重組上市項目（隘籌資金額200疤億人民幣）核心敗成員。其重點(diǎn)負(fù)靶責(zé)的中銀香港信礙用評級顧問工作埃獲Financ啊easia 唉“佰年度最佳評級顧岸問獎把”柏。2003年1傲月加入博時基金半管理公司。在港襖工作期間獲香港把證券業(yè)協(xié)

56、會（H襖KSI）投資顧芭問合格考試證書把?；鸬娘L(fēng)險揭示跋相比其它基金產(chǎn)啊品，雖然本基金氨風(fēng)險較低，但投絆資人仍有可能承啊擔(dān)一定的風(fēng)險。凹包括：懊 信用風(fēng)險：金熬融債和企業(yè)債的昂發(fā)行人不能按期骯還本付息和回購斑交易中交易對手襖在回購到期交割癌責(zé)任時，不能償岸還全部或部分證哎券或價款，造成把本基金的信用風(fēng)翱險。拜操作風(fēng)險：指基芭金管理人在基金愛運(yùn)作對內(nèi)及對外耙的業(yè)務(wù)操作過程扒中所產(chǎn)生的風(fēng)險扮，比如：內(nèi)部控鞍制不嚴(yán)造成的違扮規(guī)風(fēng)險、基金管八理人系統(tǒng)及軟件啊錯誤或失靈、人靶為疏忽及錯誤、板控制中斷、操作扒方法本身的錯誤搬或不精確、災(zāi)難矮性事故等。昂利率叭風(fēng)險：疤中央銀行的利率矮調(diào)整和市場利率爸的波動

57、構(gòu)成本基靶金的利率風(fēng)險。耙由于利率波動，岸基金投資人會面熬臨投資現(xiàn)金收益敗基金的收益率沒矮有存款利率高的拌風(fēng)險。瓣再投資風(fēng)險：債笆券償付本息后以班及回購到期后可背能由于市場利率伴的下降面臨資金啊再投資的收益率鞍低于原來利率，暗由此本基金面臨癌再投資風(fēng)險。搬通貨膨脹風(fēng)險：骯如果中國今后出懊現(xiàn)物價水平持續(xù)啊上漲，通貨膨脹佰率提高，現(xiàn)金收艾益基金的投資價靶值會因此降低。癌政策風(fēng)險：國家半政策發(fā)生不利于巴基金投資人的變罷化，構(gòu)成本基金扒的政策風(fēng)險。另凹外，如果國家對班同業(yè)存款利率下版調(diào)，會使基金的背現(xiàn)金投資收益減扮少，也是本基金白的政策風(fēng)險。壩策略風(fēng)險：本基懊金投資策略不同爸于股票基金和債皚券基金，對

58、流動骯性要求較高，這敖種確保高流動性矮的投資策略有可笆能造成投資收益搬的減少。耙基金的非交易過巴戶版與背轉(zhuǎn)托管斑基金的非交易過骯戶是指不采用申扳購、贖回等基金熬交易方式，將一啊定數(shù)量的基金單邦位按照一定規(guī)則骯從某一投資者賬般戶轉(zhuǎn)移到另一投瓣資者基金賬戶的熬行為。敖注冊登記人只受盎理繼承、捐贈和搬司法強(qiáng)制執(zhí)行等搬情況下的非交易爸過戶。其中繼承啊是指基金持有人昂死亡，其持有的霸基金單位由其合扳法的繼承人繼承按。捐贈僅指基金斑持有人將其合法啊持有的基金單位背捐贈給福利性質(zhì)版的基金會或社會絆團(tuán)體；司法強(qiáng)制懊執(zhí)行是指司法機(jī)笆構(gòu)依據(jù)生效司法拜文書將基金持有敗人持有的基金單笆位強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其耙他自然人、法人巴

59、、社會團(tuán)體或其俺他組織邦。捌基金持有人在變敗更辦理基金申購藹與贖回等業(yè)務(wù)的礙銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)佰）時，銷售機(jī)構(gòu)叭（網(wǎng)點(diǎn)）之間不岸能通買通賣的，拔可辦理已持有基巴金單位的轉(zhuǎn)托管白，即投資者將所隘持有的基金份額吧從一個交易賬戶板轉(zhuǎn)到另一交易賬吧戶進(jìn)行交易?；鹗找媾c分配基金收益的構(gòu)成爸基金投資所得債礙券利息；銀行存款利息；買賣證券差價；捌已實現(xiàn)的其他合板法收入；熬因運(yùn)用基金資產(chǎn)敗帶來的成本或費(fèi)靶用的節(jié)約計入收澳益?；饍羰找鎵位饍羰找鏋榛饨鹗找婵鄢凑瞻矣嘘P(guān)規(guī)定敖和基金契約中的艾有關(guān)規(guī)定哎可以在基金收益挨中扣除的費(fèi)用后瓣的余額。收益分配原則藹本基金采用壩1.00岸元固定單位凈值扒交易方式，自基

60、把金成立日起每日襖將實現(xiàn)的基金凈版收益（或凈損失般）分配給基金持拔有人，并定期結(jié)按轉(zhuǎn)到投資人基金霸帳戶，使基金賬藹面單位凈值始終鞍保持拌1.愛00邦元。昂本基金收益每月愛集中結(jié)轉(zhuǎn)一次，愛成立不滿一個月哀不結(jié)轉(zhuǎn)。凹每一基金單位享班有同等分配權(quán)；把本基金的分紅方擺式是紅利再投資敖；笆基金投資當(dāng)期虧鞍損時，維持基金疤單位凈值為1.矮00元，相應(yīng)采芭取等比例調(diào)整基瓣金持有人持有份矮額的分配方式。叭在不影響投資者凹利益情況下，基巴金管理人可酌情氨調(diào)整基金收益分邦配方式，此項調(diào)敗整不需要基金持頒有人大會決議通懊過?；鹳Y產(chǎn)基金資產(chǎn)總值矮指基金擁有的各氨類有價證券、銀巴行存款本息、應(yīng)壩收債券利息以及胺其他資