方正東亞曙光置業(yè)債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

1、方正東亞信托有限責(zé)任公司盡職調(diào)查報(bào)告信托項(xiàng)目名稱 附件1：搬方正東亞藹信托有限責(zé)任公壩司盡職調(diào)查報(bào)告隘 扮 般信托項(xiàng)目名稱：擺方正東亞 扮曙光置業(yè)債權(quán)投捌資集合資金信托疤計(jì)劃辦信托業(yè)務(wù)部門：背信托業(yè)務(wù)四部爸部門負(fù)責(zé)人：般吳宏亮礙信 托 經(jīng) 理跋：胺張濤 氨崔亮版申 報(bào) 日 期盎：八2013愛年案11白月岸24佰日目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc356810282 背第一部分巴 辦信托項(xiàng)目概況阿 PAGEREF _Toc356810282 h 鞍3 HYPERLINK l _Toc356810283 礙第二部分昂 敖交易對(duì)手基本情哎況（交易對(duì)手全扮稱）班 PA

2、GEREF _Toc356810283 h 盎5 HYPERLINK l _Toc356810284 叭一、交易對(duì)手基奧本信息白 PAGEREF _Toc356810284 h 耙5 HYPERLINK l _Toc356810285 啊二、交易對(duì)手股佰權(quán)結(jié)構(gòu)傲 PAGEREF _Toc356810285 h 岸5 HYPERLINK l _Toc356810286 頒三、交易對(duì)手業(yè)佰務(wù)簡介暗 PAGEREF _Toc356810286 h 邦5 HYPERLINK l _Toc356810287 阿四、交易對(duì)手內(nèi)搬部治理吧 PAGEREF _Toc356810287 h 隘5 HYPERLI

3、NK l _Toc356810288 凹五、控股股東的凹基本情況癌 PAGEREF _Toc356810288 h 盎6 HYPERLINK l _Toc356810289 俺六、交易對(duì)手財(cái)百務(wù)情況拜 PAGEREF _Toc356810289 h 芭6 HYPERLINK l _Toc356810365 伴七、交易對(duì)手資澳信狀況拌 PAGEREF _Toc356810365 h 板11 HYPERLINK l _Toc356810395 八第二部分昂 氨保證人基本情況安（如有，公司名瓣稱）盎 PAGEREF _Toc356810395 h 拔13 HYPERLINK l _Toc356810

4、396 敖一、保證人基本八信息邦 PAGEREF _Toc356810396 h 霸13 HYPERLINK l _Toc356810397 鞍二、保證人股權(quán)扮結(jié)構(gòu)唉 PAGEREF _Toc356810397 h 柏13 HYPERLINK l _Toc356810398 翱三、保證人業(yè)務(wù)皚簡介胺 PAGEREF _Toc356810398 h 瓣13 HYPERLINK l _Toc356810399 巴四、保證人內(nèi)部稗治理笆 PAGEREF _Toc356810399 h 捌13 HYPERLINK l _Toc356810400 柏五、保證人財(cái)務(wù)邦情況啊 PAGEREF _Toc356

5、810400 h 半14 HYPERLINK l _Toc356810476 耙六、保證人資信隘狀況絆 PAGEREF _Toc356810476 h 板19 HYPERLINK l _Toc356810506 吧第四部分昂 壩個(gè)人保證人（如懊有，保證人名稱扳）絆 PAGEREF _Toc356810506 h 熬21 HYPERLINK l _Toc356810507 班第五部分埃 愛標(biāo)的項(xiàng)目情況（邦標(biāo)的項(xiàng)目名稱）頒 PAGEREF _Toc356810507 h 壩22 HYPERLINK l _Toc356810508 巴一、項(xiàng)目基本情岸況和建設(shè)情況壩 PAGEREF _Toc35681

6、0508 h 佰22 HYPERLINK l _Toc356810509 拜二、項(xiàng)目政府批辦文情況稗 PAGEREF _Toc356810509 h 巴22 HYPERLINK l _Toc356810510 背第六部分稗 斑項(xiàng)目所在地及政襖府情況絆 PAGEREF _Toc356810510 h 笆24 HYPERLINK l _Toc356810511 爸第七部分罷 耙抵押物情況俺 PAGEREF _Toc356810511 h 氨27 HYPERLINK l _Toc356810512 芭第八部分按 佰信托項(xiàng)目可行性背分析拌 PAGEREF _Toc356810512 h 班28 HYP

7、ERLINK l _Toc3叭5681051笆3澳 拜一、項(xiàng)目背景把 PAGEREF _Toc356810513 h 疤28 HYPERLINK l _Toc356810514 氨二、項(xiàng)目法律合拜規(guī)可行性佰 PAGEREF _Toc356810514 h 敖28 HYPERLINK l _Toc356810515 案三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控矮制可行性分析百 PAGEREF _Toc356810515 h 熬28 HYPERLINK l _Toc356810516 般四、還款來源分板析俺 PAGEREF _Toc356810516 h 隘28 HYPERLINK l _Toc356810517 盎五、其他

8、需要說板明的事項(xiàng)及其分壩析懊 PAGEREF _Toc356810517 h 背28 HYPERLINK l _Toc356810518 昂六、本項(xiàng)目銀行安為什么不貸款傲 PAGEREF _Toc356810518 h 骯29 HYPERLINK l _Toc356810519 佰七、本項(xiàng)目發(fā)行扮和銷售草案俺 PAGEREF _Toc356810519 h 扒29 HYPERLINK l _Toc356810520 癌八、結(jié)論與建議阿 PAGEREF _Toc356810520 h 拌29 HYPERLINK l _Toc356810521 背附件一骯 鞍盡調(diào)資料清單愛 PAGEREF _To

9、c356810521 h 阿30 HYPERLINK l _Toc356810522 般附件二斑 阿盡職調(diào)查工作底挨稿挨 PAGEREF _Toc356810522 h 捌33昂第一部分 信托艾項(xiàng)目概況熬信托項(xiàng)目名稱皚方正東亞 曙光捌置業(yè)債權(quán)投資集扳合資金信托計(jì)劃捌項(xiàng)目性質(zhì)奧安融資 案 叭笆投資般委托人(受益人安)佰社會(huì)合格投資者邦信托規(guī)模艾3億元跋信托期限安24個(gè)月版交易對(duì)手埃六盤水曙光置業(yè)扳有限公司骯信托資金運(yùn)用方板式安2.5億買斷融礙資人對(duì)六盤水市岸財(cái)政局2.7億骯元應(yīng)收債權(quán)，矮 半5000擺萬元扒發(fā)放項(xiàng)目貸款。哎信托資金退出方安式柏債務(wù)人還款哎信托資金皚最終安用途吧資金用于六盤水頒市熱

10、力管網(wǎng)建設(shè)按項(xiàng)目。艾還款來源稗六盤水財(cái)政局還瓣款，六盤水曙光胺置業(yè)公司到期還凹款扒資金歸集唉方式癌信托到期前3個(gè)藹月進(jìn)行資金歸集敗，每期歸集20艾00萬元。唉保管銀行柏招商銀行武漢新胺華支行藹融資成本芭13.5%艾受益人預(yù)期佰年化凹收益率及分配方唉式安9.5%-10安.5%凹 按季付息艾信托報(bào)酬年費(fèi)率背2%鞍風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)愛1.5%艾其他信托費(fèi)用吧0.1%皚信托計(jì)劃銷售方版式盎包銷爸是否白在熬地方熬政府柏融資平臺(tái)熬名單拔內(nèi)拜拔在名單內(nèi)屬調(diào)出凹平臺(tái) 瓣 礙哎在名單內(nèi)屬未調(diào)礙出平臺(tái)疤 邦 澳罷未列入名單埃交易對(duì)手所在地百貴州省六盤水市愛該地上年度本級(jí)百公共財(cái)政收入(叭一般預(yù)算收入)矮231655瓣萬

11、元拔加上本次融資我半公司在該地艾集合信托規(guī)模拌3億元凹風(fēng)險(xiǎn)控制措施板六盤水人大財(cái)政耙出局還款承諾函柏六盤水市開發(fā)投拜資有限公司提供埃連帶責(zé)任擔(dān)保澳出讓地抵押，抵阿押率不超過50伴%壩資金歸集，每期白歸集2000萬版元。敖融資人或擔(dān)保人柏補(bǔ)足財(cái)政還款差哀額。罷交易結(jié)構(gòu)示意圖買斷債權(quán)方正東亞信托曙光置業(yè)公司還款貸款管理人方正東亞 曙光置業(yè)債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃擔(dān)保開發(fā)投資公司認(rèn)購分配收益還款社會(huì)合格投資者六盤水財(cái)政局保管銀行暗第二部分 般 交易對(duì)手基本皚情況（交易對(duì)手哎全稱）巴一、交易對(duì)手基搬本信息敗營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)般5202220熬000般59453霸組織機(jī)構(gòu)證號(hào)碼拜7854708鞍3-7疤成

12、立 時(shí) 間奧1997-8-懊25藹法定代表人姓名敗及身份證號(hào)皚王曉春矮5202011爸9701107凹0831胺注冊地址扮貴州省六盤水市矮鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)昂鐘山大道與水西阿路交匯處中國涼澳都開投大廈盎經(jīng)營范圍唉企業(yè)性質(zhì)傲按照所有制劃分哀昂國有 癌哎集體 唉暗私營 班阿外商投資版按照組織形式劃斑分扮暗有限責(zé)任公司 百 挨瓣股份公司 霸阿合伙企業(yè)昂吧其他(為暗懊)靶貸款卡號(hào)瓣5202010背0000490啊41翱二、交易對(duì)手股班權(quán)結(jié)構(gòu)翱對(duì)交易對(duì)手最新壩的注冊資本、股奧東結(jié)構(gòu)及出資方案式應(yīng)作必要分析吧(如實(shí)收資本小頒于注冊資本應(yīng)說奧明股東繳納全部扒實(shí)收資本的最后按時(shí)間)。唉 案 傲六盤水曙光置業(yè)敖有限

13、公司前身是捌六盤水市三江房霸地產(chǎn)開發(fā)有限公捌司，注冊資本2骯000萬元。2罷012年底進(jìn)行班了重新工商登記昂、增加注冊資本翱到6億元，股東捌為六盤水市開發(fā)叭投資有限公司。澳交易對(duì)手股東名按稱哀出資方式巴投 資 額皚注冊資本占比傲實(shí)收資本占比暗六盤水市開發(fā)投班資有限公司矮貨幣 其他資產(chǎn)熬60000萬元靶（貨幣唉出資53300擺萬元按）阿100%吧100%凹合 計(jì)叭100% 傲100% 敗三、交易對(duì)手業(yè)盎務(wù)簡介澳說盎明八交易對(duì)手主要承案接的項(xiàng)目、霸在該行業(yè)所處的百地位(競爭力)半和當(dāng)?shù)氐氖袌龇莅ヮ~傲等。擺 靶曙光置業(yè)公司目矮前主要承接城鎮(zhèn)凹燃?xì)饫吓f管網(wǎng)改按造工程，六盤水跋熱力工程項(xiàng)目一俺期項(xiàng)目盎。

14、該項(xiàng)目佰施工建設(shè)規(guī)劃到奧2017年，目傲前一期項(xiàng)目到2隘015年底完工奧，該項(xiàng)目全部由半曙光置業(yè)公司承邦建，在當(dāng)?shù)責(zé)o競澳爭對(duì)手。半四、交易對(duì)手內(nèi)唉部治理骯包括并不限于交絆易對(duì)手組織結(jié)構(gòu)啊、管理架構(gòu)（財(cái)頒務(wù)體制）、決策矮體系、內(nèi)部治理矮情況、章程規(guī)定澳的有權(quán)機(jī)構(gòu)等。昂 氨曙光置業(yè)公司是皚六盤水市開發(fā)投敖資有限公司投資跋設(shè)立的子公司，邦獨(dú)立法人資格。盎公司設(shè)立董事會(huì)伴，出資方副董事唉長為公司法定代吧表人。公司下設(shè)佰經(jīng)營管理機(jī)制，愛負(fù)責(zé)公司日常生愛產(chǎn)、開發(fā)、經(jīng)營把及管理工作。設(shè)皚副經(jīng)理一名。公把司下設(shè)辦公室、隘財(cái)務(wù)科、工程科隘、營銷部和物管藹部。公司按國家佰財(cái)務(wù)制度的要求班定期編制財(cái)務(wù)報(bào)白告，報(bào)送出

15、資方瓣。公司的年度會(huì)岸計(jì)報(bào)告經(jīng)中介機(jī)藹構(gòu)依法審計(jì)后，懊在每一年終了后頒六十日內(nèi)制作完矮成，送出資方。襖公司董事會(huì)為權(quán)扳力機(jī)構(gòu)。邦五、邦控股股東跋的基本情況扮說案明啊控股股東背景和敖基本情況癌等。鞍 奧六盤水哎市人民政府于2岸004年5月2百1日組建成立了斑六盤水市開發(fā)投把資有限公司，代扳表市政府對(duì)授權(quán)唉范圍內(nèi)的國有資艾產(chǎn)行使資產(chǎn)管理拜權(quán)，享有法人財(cái)氨產(chǎn)權(quán)，獨(dú)立承擔(dān)敖民事責(zé)任。公司擺以隘“敗經(jīng)濟(jì)效益為中心頒，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)板的優(yōu)化配置和高斑效運(yùn)營，保障國扒有資產(chǎn)的安全增敗值，促進(jìn)國有經(jīng)班濟(jì)發(fā)展。安”扳為宗旨，以爸“笆項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目挨管理建設(shè)、項(xiàng)目扳投融資、項(xiàng)目代敗建和資產(chǎn)管理。扮”把為經(jīng)營范圍。截

16、頒至2012年，盎公司注冊資金7霸.4849億元骯，資產(chǎn)162.昂26億元,負(fù)債癌49.89億元扮。扒六、拔交易對(duì)手財(cái)務(wù)情傲況暗資產(chǎn)負(fù)債情況把 白(單位：萬元 敖)編制基礎(chǔ)合并/未合并合并/未合并合并/未合并合并/未合并是否已經(jīng)審計(jì)已審計(jì)未審計(jì)是否存在保留意見無保留意見-科目XX年XX月XX日XX年XX月XX日2012年12月31日2013年10月31日貨幣資金1019767應(yīng)收賬款13851385預(yù)付賬款94866其他應(yīng)收款4428749448流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)5587855766長期股權(quán)投資100100投資性房地產(chǎn)86478647固定資產(chǎn)387422非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)91679232資產(chǎn)合計(jì)6504

17、564998應(yīng)付賬款89應(yīng)交稅費(fèi)446446其他應(yīng)付款97150流動(dòng)負(fù)債合計(jì)551605遞延所得稅負(fù)債681681其它流動(dòng)負(fù)債4411非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)725692負(fù)債合計(jì)12771298實(shí)收資本6000060000資本公積400400未分配利潤30592992股東權(quán)益合計(jì)6376764998負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)6504564998資產(chǎn)負(fù)債率1.9%1.9%流動(dòng)比率101.4192.17速動(dòng)比率101.4192.17靶資產(chǎn)負(fù)債情況的案說明和分析（包敗括并不限于資產(chǎn)艾負(fù)債構(gòu)成、主要拌科目、變化趨勢班、行業(yè)平均水平礙比較等）把六盤水曙光置業(yè)案有限公司前身是巴六盤水市三江房巴地產(chǎn)開發(fā)有限公伴司自成立以來無

18、艾實(shí)質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)，礙截止到2011吧年以前，財(cái)務(wù)報(bào)骯表未審計(jì)，公司拌全部資產(chǎn)主要是盎辦公用固定靶資產(chǎn)班，無收入。20拜12年公司股東襖六盤水開發(fā)投資班有限公司對(duì)公司按進(jìn)行了增資，重安新進(jìn)行了工商登伴記，對(duì)營業(yè)范圍搬重新界定，因此捌，哀2012年以前矮財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)曙光案置業(yè)公司無參考跋意義，曙光置業(yè)艾公司可視為20敖12年新成立公挨司，阿現(xiàn)重點(diǎn)分析20叭12年和201笆3年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。柏六盤水曙光置業(yè)俺有限公司負(fù)債率柏極低，無金融機(jī)案構(gòu)借款。資產(chǎn)主皚要由其他應(yīng)收款安，投資性房地產(chǎn)稗組成。負(fù)債主要翱是應(yīng)交稅費(fèi)。版資產(chǎn)明細(xì)扮（根據(jù)企業(yè)實(shí)際襖財(cái)務(wù)情況選擇主懊要科目填寫，原藹則上應(yīng)對(duì)占比超靶過10%的科目胺重

19、點(diǎn)說明）白應(yīng)收賬款主要債務(wù)人期末余額賬齡備注六盤水市財(cái)政局1383合計(jì)1383吧說明：背全部是六盤水財(cái)拌政局應(yīng)付的房屋挨租賃款翱其他應(yīng)收款主要債務(wù)人期末余額賬齡備注六盤水市財(cái)政局27170六盤水開發(fā)投資有限公司15196六盤水市水城治理開發(fā)建設(shè)有限公司1800合計(jì)44166版說明：主要是六吧盤水市財(cái)政局、隘六盤水開發(fā)投資把有限公司、六盤暗水市水城治理開柏發(fā)建設(shè)有限公司辦的借款。氨預(yù)付賬款主要債權(quán)人2012期末余額2013年10月末余額備注鐘山區(qū)國土局94866合計(jì)94866佰說明：增加原因埃主要是預(yù)付的土安地款。般固定資產(chǎn)項(xiàng)目期末余額備注房屋及其建筑物482合計(jì)柏說明：挨主要是哀自用芭辦公用房

20、。藹投資性房地產(chǎn)項(xiàng)目期末余額備注房屋及其建筑物8647合計(jì)安說明：主要是對(duì)啊外出租辦公用房笆，按照財(cái)務(wù)核算哎要求將已出租的愛房產(chǎn)價(jià)值癌核算辦到該科目。捌長期股權(quán)投資項(xiàng)目期末余額備注六盤水市恒興建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司100合計(jì)100胺其它需要說明的把重要科目和事項(xiàng)伴。芭無唉負(fù)債明細(xì)懊（根據(jù)企業(yè)實(shí)際俺財(cái)務(wù)情況選擇主斑要科目填寫，原巴則上應(yīng)對(duì)占比超罷過10%的科目版重點(diǎn)說明）哎說明：叭曙光置業(yè)公司負(fù)敖債主要由應(yīng)交稅隘費(fèi)及遞延所得稅藹形成，無金融結(jié)扒構(gòu)借款，大額應(yīng)絆付賬款。靶其它需要說明的翱重要科目和事項(xiàng)拔。瓣無背損益情況扳(單位：萬元 搬)科目X年X月X年2012年2013年10月一、營業(yè)收入62

21、3-減：營業(yè)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加35.5-銷售費(fèi)用管理費(fèi)用13344.6財(cái)務(wù)費(fèi)用0.2-5.9資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益75.7投資收益11.1二、營業(yè)利潤541.2-38.6加：營業(yè)外收入11減：營業(yè)外支出三、利潤總額552.2-38.6減：所得稅138.3四、凈利潤413.9-38.6毛利潤率86.8%-凈利潤率66.4%-懊盈利情況說明和盎分析（包括并不盎限于收入構(gòu)成和扮分析、變化趨勢辦等）伴。隘說明：敖2012年曙光凹置業(yè)有限公司收佰入主要來源于房跋屋租賃收入，停扮車場收入。岸截止到2013矮年10月，項(xiàng)目埃尚未開工，為形柏成收入。俺現(xiàn)金流量情況(哎單位：萬元 )項(xiàng) 目X年X年

22、2012年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金345收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10225 現(xiàn)金流入小計(jì)10570購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金14支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金54163 現(xiàn)金流出小計(jì)54177 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-40708二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量500收回投資所收到的現(xiàn)金11取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì)511購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金9投資所支付的現(xiàn)金600取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

23、現(xiàn)金凈額支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì)609 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-978三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金53300 其中:子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金取得借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì)53300償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 其中:子公司支付少數(shù)股東的股利支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 其中:子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53300四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額9594班現(xiàn)金流情況說明伴和分析（包括并扳不限于產(chǎn)生現(xiàn)金壩流的具

24、體業(yè)務(wù)來擺源、現(xiàn)金使用方絆向、變化趨勢等霸）。澳說明：罷2012年公司柏經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流辦主要是股東的現(xiàn)捌金投入及相關(guān)單芭位借款產(chǎn)生，投班資活動(dòng)現(xiàn)金流主邦要是購買銀行理版財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生?；I般資活動(dòng)現(xiàn)金流主奧要是股東芭增加巴注冊資本。背七、交易對(duì)手資拌信狀況氨與銀行、信托等氨金融機(jī)構(gòu)合作情百?zèng)r。（包括并不敗限于稗在金融機(jī)構(gòu)的授胺信、融資金額與般期限，履約信用凹記錄、對(duì)外擔(dān)保瓣情況等熬。）藹經(jīng)查詢2013岸年10月28日暗征信報(bào)告，曙光板置業(yè)公司無銀行礙、信托等金融機(jī)柏構(gòu)貸款。無對(duì)外八擔(dān)保情況。岸金融機(jī)構(gòu)授信（邦截至稗2013年10八月28日絆）金融機(jī)構(gòu)名稱授信類型余額到期日保證方式利率/保證金比例合計(jì)

25、合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)暗曙光置業(yè)公司無鞍金融機(jī)構(gòu)授信把對(duì)外擔(dān)保（吧截至霸2013翱年暗10矮月皚28胺日）金融機(jī)構(gòu)名稱被擔(dān)保人擔(dān)保金額到期日擔(dān)保類型與交易對(duì)手關(guān)系合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)霸曙光置業(yè)公司無盎對(duì)外擔(dān)保情況。邦其他或有負(fù)債（案包括未決訴訟、班仲裁等或有負(fù)債跋事項(xiàng)）主要債權(quán)人期末余額賬齡備注合計(jì)班包含對(duì)外擔(dān)保及埃其他或有負(fù)債的壩資產(chǎn)負(fù)債率：壩曙光置業(yè)公司無氨未決訴訟仲裁等佰事項(xiàng)。白第二部分 安 靶保證人壩基本情況（胺如有，公司名稱盎）拌一、柏保證人跋基本信息藹營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)擺5202000癌0001567阿1哀組織機(jī)構(gòu)證號(hào)碼隘7613629疤2-X壩成 立 時(shí) 間昂2004年5月扒21日

26、巴法定代表人姓名白及身份證號(hào)瓣王曉春岸5202011叭9701107敖0831芭注冊地址絆貴州省六盤水市叭鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盎鐘山大道與水西矮路交匯處中國涼邦都開投大廈俺經(jīng)營范圍芭項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目啊投融資、項(xiàng)目管瓣理建設(shè)、項(xiàng)目代巴建和管理、土地唉開發(fā)和管理八企業(yè)性質(zhì)挨按照所有制劃分氨 唉扒國有 壩氨集體 柏搬私營 唉柏外商投資澳按照組織形式劃懊分伴襖有限責(zé)任公司 半 霸傲股份公司 骯翱合伙企業(yè)柏拜其他(為昂艾)澳貸款卡號(hào)礙5202000襖0002063敖95愛二、埃保證人斑股權(quán)結(jié)構(gòu)版最新的注冊資本扒、股東結(jié)構(gòu)及出耙資方式應(yīng)作必要澳分析(如實(shí)收資癌本小于注冊資本擺應(yīng)說明股東繳納疤全部實(shí)收資本的礙最后時(shí)

27、間)搬 霸 藹六盤水市開發(fā)投扮資有限公司注冊柏資金74849拜萬元，為六盤水翱市政府全額出資斑的國有企業(yè)，出板資方式為房地產(chǎn)艾資產(chǎn)劃入和資本俺公積轉(zhuǎn)入。把保證人奧股東名稱笆出資方式哀投 資 額昂注冊資本占比氨實(shí)收資本占比胺六盤水市政府背房地產(chǎn)及其他耙74849萬元澳100%案100%哎合 計(jì)頒100% 澳100% 版三、哎保證人扮業(yè)務(wù)簡介斑包括但不限于保板證人的基本情況岸、經(jīng)營業(yè)務(wù)狀況百等。爸六盤水市人民政挨府于2004年骯5月21日組建熬成立了六盤水市疤開發(fā)投資有限公暗司，代表市政府阿對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的斑國有資產(chǎn)行使資般產(chǎn)管理權(quán)，享有愛法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，獨(dú)搬立承擔(dān)民事責(zé)任柏。公司以叭“盎經(jīng)濟(jì)效益為中心

28、阿，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)皚的優(yōu)化配置和高半效運(yùn)營，保障國奧有資產(chǎn)的安全增板值，促進(jìn)國有經(jīng)耙濟(jì)發(fā)展。礙”扮為宗旨，以傲“芭項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目耙管理建設(shè)、項(xiàng)目疤投融資、項(xiàng)目代把建和資產(chǎn)管理。絆”叭為經(jīng)營范圍。截胺至2012年，捌公司注冊資金7佰.4849億元半，資產(chǎn)162.熬26億元,負(fù)債八49.89億元岸。稗2012年成功礙發(fā)行16億元企唉業(yè)債券，信用評(píng)礙級(jí)AA。版四、哎保證人伴內(nèi)部治理懊包括并不限于保凹證人組織結(jié)構(gòu)、般管理架構(gòu)（財(cái)務(wù)版體制）、決策體疤系、內(nèi)部治理情啊況、章程規(guī)定的邦有權(quán)機(jī)構(gòu)等。瓣 般公司設(shè)董事會(huì)巴 爸董事會(huì)由5名董辦事組成。設(shè)職工班董事2名，由公挨司職工民主選舉芭產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)稗董事長一名

29、，設(shè)壩副董事長1名，艾董事長和副董事拌長由市國資委在絆董事會(huì)中指定。頒公司設(shè)總經(jīng)理一唉名，副總經(jīng)理3芭名。公司高級(jí)管板理人員由董事會(huì)襖聘任或解聘，對(duì)暗董事會(huì)負(fù)責(zé)，每礙屆任期不超過聘扒任其為高級(jí)管理矮人員的董事會(huì)任八期。六盤水市國瓣資委向公司派出澳監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)邦由五名監(jiān)事組成拔，其中職工監(jiān)事俺二名，由職工民安主選舉產(chǎn)生。監(jiān)熬事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主艾席一名，由市國暗資委在監(jiān)事會(huì)成啊員中指定。公司凹以自然年度為會(huì)辦計(jì)年度，以每年百十二月三十一日懊為會(huì)計(jì)年度截止案日。公司應(yīng)當(dāng)在伴每一會(huì)計(jì)年度結(jié)按束后三個(gè)月內(nèi)編板制公司年度財(cái)務(wù)氨報(bào)告，并依法經(jīng)暗有資格的會(huì)計(jì)師爸事務(wù)所審計(jì)后五安日內(nèi)報(bào)送出資人壩。年度財(cái)務(wù)報(bào)告案按

30、照法律、行政愛法規(guī)和國務(wù)院財(cái)百政部門的規(guī)定進(jìn)熬行編制。董事會(huì)案為公司有權(quán)機(jī)構(gòu)奧。岸五隘、盎保證人扒財(cái)務(wù)情況跋資產(chǎn)負(fù)債情況捌 礙(單位：萬元 瓣)編制基礎(chǔ)合并/未合并合并/未合并合并/未合并合并/未合并是否已經(jīng)審計(jì)合并合并合并未合并是否存在保留意見無保留無保留無保留-科目2010年12月31日2011年12月31日2012年12月31日2013年10月31日貨幣資金17152133641120522751應(yīng)收票據(jù)-2.3-應(yīng)收帳款38062141275424255925預(yù)付賬款198788463579640其他應(yīng)收款6180484832134626277021存貨7417078946191885

31、933流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)193178200116528605336671長期應(yīng)收款40094468024680246802長期股權(quán)投資85541633147562155312投資性房地產(chǎn)659220717273979967916162固定資產(chǎn)8829864290634025在建工程34743082067-無形資產(chǎn)1819827924遞延所得稅資產(chǎn)77385282657761非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)72026979341010940351130087資產(chǎn)合計(jì)91344799352616226401466759短期借款300100005100-應(yīng)付帳款487490561964121預(yù)收帳款188502328773

32、265356應(yīng)付職工薪酬47876938244應(yīng)交稅費(fèi)1915297475491794其他應(yīng)付款39076166486071344604一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債2600750013700-流動(dòng)負(fù)債合計(jì)680967023618110747680長期借款4030079100113000115425應(yīng)付債券-158816158816非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4579494425317867288072負(fù)債合計(jì)113890164659498975335752實(shí)收資本74849748497484974849資本公積662082669154920745915137盈余公積627784491286411018未分配利潤56

33、34875972114661130001股東權(quán)益合計(jì)79955782886711236651131006負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)91344799352616226401466759資產(chǎn)負(fù)債率12.46%16.57%30.75%22.89%流動(dòng)比率2.832.842.917.06速動(dòng)比率1.741.721.857.04百資產(chǎn)負(fù)債情況的百說明和分析（包藹括并不限于資產(chǎn)矮負(fù)債構(gòu)成、主要胺科目、變化趨勢鞍、行業(yè)平均水平骯比較等）皚2013年10壩月末報(bào)表為未合邦并報(bào)表，因此主奧要分析2010笆-2012年財(cái)邦務(wù)狀況。懊截止2012年胺12月31日，搬六盤水市開發(fā)投岸資有限公司資產(chǎn)襖總額盎16拜22640哀萬

34、按元，其中流動(dòng)資皚產(chǎn)扳5286鞍05跋萬暗元，占資產(chǎn)總額懊的32.58%搬；非流動(dòng)資產(chǎn)昂10940敗35霸萬叭元，占資產(chǎn)總額頒的67.42%百。霸資產(chǎn)主要由貨幣暗資金、應(yīng)收賬款靶、其他應(yīng)收款、骯預(yù)付款項(xiàng)、存貨半、長期應(yīng)收款、藹長期股權(quán)投資、哀固定資產(chǎn)、在建搬工程及其他長期啊資產(chǎn)構(gòu)成。負(fù)債氨總額49897柏5萬元，其中流敖動(dòng)負(fù)債1811拜07萬元，占比埃36.29%，拜非流動(dòng)負(fù)債31鞍7867萬元，敗占比63.71跋%。負(fù)債主要是吧由預(yù)收帳款、其癌他應(yīng)付款、長期皚借款和應(yīng)付債券翱組成。扳2010-20挨12年六盤水市罷開發(fā)投資有限公扒司資產(chǎn)負(fù)債率有襖所上升，只要是拌隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展拌負(fù)債有所增加，

35、百但是流動(dòng)比率、伴速動(dòng)比率保持在懊合理水平，資產(chǎn)瓣?duì)顩r良好。板資產(chǎn)明細(xì)（根據(jù)啊企業(yè)實(shí)際財(cái)務(wù)情瓣況選擇主要科目阿填寫，原則上應(yīng)按對(duì)占比超過10翱%的科目重點(diǎn)說佰明）半應(yīng)收賬款債務(wù)單位名稱期末余額占比%款項(xiàng)性質(zhì)六盤水市財(cái)政局537888,592.7299.16項(xiàng)目回購款及房屋租賃款六盤水星炬建筑安裝工程有限公司2,822,993.250.52煤氣安裝費(fèi)六盤水市第三中學(xué)1,460,000.000.27工程款貴州博宏欣欣房開公司120,750.000.02煤氣費(fèi)六盤水市醬菜廠10,000.000.00煤氣費(fèi)合 計(jì)542,302,335.9799.97埃 佰說明：期末余額哎中，六盤水市財(cái)瓣政局欠款合計(jì)5

36、岸37,888,敖592.72元澳，占99.16昂%，主要系資產(chǎn)伴回購款和房屋租把賃款。期末賬面敖余額比年初增加啊400,920巴,897.25拌元，增長2.8熬3倍的主要原因吧是本年按照工程稗完工進(jìn)度確認(rèn)B吧T項(xiàng)目回購收入跋所致。傲其他應(yīng)收款債務(wù)單位名稱期末余額占比%款項(xiàng)性質(zhì)六盤水市財(cái)政局982,442,768.8472.94貸款監(jiān)管資金及利息六盤水市公益信用擔(dān)保有限責(zé)任公司90,000,000.006.68貸款資金鐘山區(qū)人民政府黃土坡街道辦事處62,095,000.004.61往來款明湖賓館維修改造指揮部20,000,000.001.48借款六盤水廣源中小企業(yè)信用擔(dān)保公司15,000,00

37、0.001.11貸款資金合 計(jì)1,169,537,768.8486.84凹說明：期末余額搬中，六盤水市財(cái)八政局欠款合計(jì)9瓣82,442,礙768.84元瓣，占72.94柏%，主要系貸款板監(jiān)管資金及代墊襖的貸款利息。期翱末余額比年初增襖加498,00佰5,479.5扳4元，增長58板.67%的原因敖主要是2012啊年12月六盤水艾市財(cái)政局向本公伴司借款2.93拜億元及其他單位挨欠款增加2.6伴億元所致。拌預(yù)付賬款債務(wù)單位名稱期末余額占比%款項(xiàng)性質(zhì)貴州鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局92,060000.0025.72購地保證金貴州鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石橋辦事處25,000,000.006.98征地拆遷款貴州新建業(yè)工

38、程有限責(zé)任公司16,955,403.004.74工程款六盤水中建房開公司15,020,000.004.20工程款六盤水星炬建筑安裝工程有限公司12,786,934.753.57工程款合 計(jì)161,822,337.7545.21昂說明：期末余額癌比年初增加26熬9,497,1翱60.05元，擺增長3.05倍敗的原因主要是預(yù)板付工程款大幅增埃加。辦存貨項(xiàng) 目期末數(shù)賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值開發(fā)成本1,917,713,987.661,917,713,987.66庫存商品（產(chǎn)成品）747,143.8526,892.13720,251.72原材料360,236.4711,878.24348,358.23周

39、轉(zhuǎn)材料（包裝物、低值易耗品等）76,290.407,452.9068,837.50合 計(jì)1,918,897,658.3846,223.271,918,851,435.11芭說明：主要是承邦接項(xiàng)目的開發(fā)成鞍本。埃長期應(yīng)收款項(xiàng) 目期末數(shù)年初數(shù)水盤高速公路融資款468,020,000.00468,020,000.00氨說明：六盤水市耙人民政府承擔(dān)水愛城至盤縣高速公柏路總投資的8%八，即5.6億元熬，截至2012敖年12月31日頒，已撥付融資款佰46,802萬疤元。笆投資性房地產(chǎn)項(xiàng) 目本期增加公允價(jià)值變動(dòng)本期減少期末公允價(jià)值處置轉(zhuǎn)為自用房地產(chǎn)1成本合計(jì)9,534,321,808.71其中：房屋、建筑物

40、242,153,562.21土地使用權(quán)9,292,168,246.502公允價(jià)值變動(dòng)合計(jì)123,300,966.88265,353,094.38其中：房屋、建筑物15,062,938.4574,935,160.95土地使用權(quán)108,238,028.43190,417,933.433賬面價(jià)值合計(jì)9,799,674,903.09其中：房屋、建筑物317,088,723.16土地使用權(quán)9,482,586,179.93隘說明：本年成本艾增加2,503般,634,63半4.88元，包傲括：六盤水市政氨府關(guān)于向六盤斑水市開發(fā)投資有吧限公司注入資產(chǎn)敗的通知，劃入邦本公司2宗土地耙；子公司貴州新奧紅橋開發(fā)投資

41、有愛限公司本年繳納拌投資性房地產(chǎn)契阿稅34,345阿,171.50唉元；子公司六盤安水市燃?xì)饪偣景氨灸暝诮üこ剔D(zhuǎn)矮入投資性房地產(chǎn)稗3,883,7凹63.38元，罷購置增加投資性拔房地產(chǎn)150,伴000.00元骯固定資產(chǎn)項(xiàng) 目年初余額本年增加本年減少期末余額一、賬面原值合計(jì)143,451,102.7111,740,947.84455,550.00154,736,50055其中：房屋及建筑物40,729,707.126,184,783.68288,350.0046,626,140.80機(jī)器設(shè)備89,892,587.59426,774.0090,319,361.59運(yùn)輸設(shè)備10,753,333.0

42、02,117,026.1639,000.0012,831,359.16電子設(shè)備1,947,275.00935,274.002,882,549.00其他設(shè)備128,200.002,077,090.00128,200.002077,090.00二、累計(jì)折舊合計(jì)57,024,586.887,168,988.9491,969.6064,101,606.22其中：房屋及建筑物7,179,361.451,580,047.077,208.768,752,199.76機(jī)器設(shè)備44,699,148.234,008,109.5148,707,257.74運(yùn)輸設(shè)備3,865,970.731,313,413.5833

43、,867.205,145,517.11電子設(shè)備1,255,061.0759826.861,314,887.93其他設(shè)備25,045.40207,591.9250,893.64181,743.68三、賬面價(jià)值合計(jì)86,426,515.8390,634,894.33其中：房屋及建筑物33,550,345.6737,873,941.04機(jī)器設(shè)備45,193,439.3641,612,103.85運(yùn)輸設(shè)備6,887,362.277,685,842.05電子設(shè)備692,213.931,567,661.07其他設(shè)備103,154.601,895,346.32罷說明：截止報(bào)告傲期末，擺固定資產(chǎn)未出現(xiàn)霸可收回

44、金額低于岸賬面價(jià)值的情況愛，故未提固定資拔產(chǎn)減值準(zhǔn)備。班其它需要說明的班重要科目和事項(xiàng)安。柏?zé)o阿負(fù)債明細(xì)（根據(jù)翱企業(yè)實(shí)際財(cái)務(wù)情敗況選擇主要科目背填寫，原則上應(yīng)扳對(duì)占比超過10八%的科目重點(diǎn)說拜明）笆短期借款項(xiàng) 目期末余額年初余額保證借款45,000,000.00信用借款6,000,000.00100,000,000.00合 計(jì)51,000,000.00100,000,000.00瓣應(yīng)付爸帳般款債權(quán)單位名稱所欠金額占比%款項(xiàng)性質(zhì)房屋產(chǎn)權(quán)置換款41,143,344.5021.05置換購房款貴州新聯(lián)爆破工程有限公司39,433,248.4220.18工程款六盤水拓源工貿(mào)集團(tuán)興盛源電力工程有限公司18

45、,827,562.349.63工程款貴州新建業(yè)工程有限公司14,809,511.007.58工程款中城建第二工程局集團(tuán)有限公司14,453,513.957.40工程款合 計(jì)128,667,180.2165.84絆說明：期末余額藹比年初增加10啊4,852,2扳58.44元，罷增長115.7半8%的原因主要巴是應(yīng)付施工單位敗工程款增加。佰預(yù)收賬款債權(quán)單位名稱所欠金額占比%未結(jié)轉(zhuǎn)原因貴州鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局728,927,975.7599.49工程尚未結(jié)算六盤水百聯(lián)電器有限公司2,928,200.000.40租金收入六盤水宏宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司紅果分公司488,800.000.07煤氣安置款各門面

46、租金預(yù)交款209,693.330.03租金收入六盤水鳳騏汽車服務(wù)公司100,000.000.01土地款合 計(jì)732,654,669.08100.00礙說明：主要承接吧項(xiàng)目工程款。捌其他應(yīng)付款債權(quán)單位名稱所欠金額占比（%）款項(xiàng)性質(zhì)鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局54,000,000.008.89拆遷款中城建第二工程局集團(tuán)有限公司53,135,000.008.75往來款六盤水恒宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司40,840,000.006.73往來款貴州新聯(lián)爆破工程公司40,000,000.006.59保證金六盤水市民生發(fā)展有限責(zé)任公司30,000,000.004.94往來款合 計(jì)217,975,000.0035.90耙說

47、明：期末余額半比年初增加44俺0,652,8把65.18元，胺增長2.65倍傲的原因主要是收辦施工單位保證金埃及往來借款所致疤。胺一年內(nèi)到期的流搬動(dòng)負(fù)債序號(hào)貸款銀行借款日期還款日期期末余額1中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行水城縣支行2009.8.312013.8.3010,000,000.002中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行水城縣支行2011.2.232013.2.2120,000,000.003六盤水市商業(yè)銀行官廳支行2010.9.1520139.146,000,000.004六盤水市商業(yè)銀行涼都支行2011.12.262013.12.255,000,000.005六盤水市商業(yè)銀行涼都支行2010.12.162013.1

48、2.1610,000,000.006國家開發(fā)銀行2005.12.262013.12.2536,000,000.007中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2011.10.312013.10.3050,000,000.00合 計(jì)137,000,000.00背長期借款項(xiàng) 目期末余額年初余額質(zhì)押借款172,000,000.00200,000,000.00抵押借款813,000,000.00573,000,000.00保證借款145,000,000.0018,000,000.00合 計(jì)1,130,000,000.00791,000,000.00氨說明：到期日主辦要是2015年絆到2020年。霸應(yīng)付債券債券名稱面值發(fā)行日期債

49、券期限12六開投1,600,000,000.002012.12.37年癌說明：六開投罷”拔于2012年1哎2月3日發(fā)行，柏期限7年，初始百發(fā)行年利率6.傲97%，自債券壩發(fā)行后第3年起耙，逐年分別按照凹債券發(fā)行總額2耙0%償還債券本扳金。信用評(píng)級(jí)A疤A。扳專項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng) 目年初余額本年增加本年減少期末余額紅橋新區(qū)商業(yè)1、2號(hào)地塊場平工程206,512,400.00206,512,400.00煤氣管道建設(shè)14,890,000.0015,030,000.0029,920,000.00紅橋新區(qū)政府辦公樓15,000,000.0015,000,000.00六盤水市技術(shù)監(jiān)督局辦公樓3,000,000008

50、,800,000.0011,800,000.00涼都文化會(huì)展中心300,000.00300,000.00住房周轉(zhuǎn)金1,113,987.531,113,987.53合 計(jì)34,003,987.53230,642,400.001,113,987.53263,532,400.00唉說明：專項(xiàng)應(yīng)付把款增加均為項(xiàng)目鞍建設(shè)單位撥入的唉項(xiàng)目建設(shè)資金。岸資本公積項(xiàng) 目2012年1月1日本年增加本年減少2012年12月31日資本溢價(jià)6,659,001888.052,515,665,700.009,174,667,588.05其他資本公積32,545,334.24245,000.0032,790,334.24合

51、計(jì)6,691,547,222.292,515,910,700.009,207,457,922.29埃說明：資本溢價(jià)扮只要是2010扒年之前，市財(cái)政岸撥入水盤高速公巴路投資款增加資盎本溢價(jià)183,敖366,054安.13元，20班10年撥入增加案資本溢價(jià)104礙,065,89奧8.87元；2霸010年5月3板日，六盤水市人白民政府下發(fā)關(guān)凹于六盤水市開發(fā)敗投資有限公司投懊資設(shè)立貴州新紅捌橋開發(fā)投資有限盎公司的通知，版本公司投資設(shè)立敗貴州新紅橋開發(fā)柏投資有限公司，皚注冊資本金4億拔元，增加資本溢頒價(jià)4億元；20按10年11月2白6日六盤水市人扮民政府關(guān)于將翱鐘山區(qū)鳳凰辦事哀處石龍村等23佰宗土地?zé)o償

52、劃撥斑給六盤水市開發(fā)扳投資公司的通知拔，劃入土地2埃3宗，按評(píng)估價(jià)俺值入賬，增加資柏本溢價(jià)6,12俺6,892,8耙43.13元；拌2012年12頒月，根據(jù)六盤水班市人民政府關(guān)扮于向六盤水市開拌發(fā)投資有限公司傲注入資產(chǎn)的通知芭，劃入本公司斑土地2宗，以經(jīng)版貴州亞太房地產(chǎn)柏土地評(píng)估有限公辦司胺“半黔亞太土評(píng)2骯012055佰號(hào)靶”伴評(píng)估報(bào)告的評(píng)估擺價(jià)值，增加資本邦溢價(jià)2,465班,255,70辦0.00元。鞍其它需要說明的吧重要科目和事項(xiàng)拌。鞍無鞍損益情況搬(單位：萬元 拔)項(xiàng) 目2012年度2011年度2010年度一、營業(yè)總收入 866,160,981.88 334,222,000.45 44

53、5,244,649.81 其中：營業(yè)收入 866,160,981.88 334,222,000.45 445,244,649.81 其中：主營業(yè)務(wù)收入 853,198,888.61 319,258,781.71 432,983,039.54 其他業(yè)務(wù)收入 12,962,093.27 14,963,218.74 12,261,610.27 二、營業(yè)總成本 818,952,147.69 311,685,691.27 403,026,561.09 其中：營業(yè)成本 717,531,073.84 261,187,484.36 363,407,704.18 其中：主營業(yè)務(wù)成本 717,213,591.68

54、 259,488,230.58 361,441,077.81 其他業(yè)務(wù)成本 317,482.16 1,699,253.78 1,966,626.37 營業(yè)稅金及附加 29,173,609.33 10,437,135.91 14,529,925.03 銷售費(fèi)用 11,851,878.41 11,000,869.00 10,047,999.30 管理費(fèi)用 47,234,848.09 26,649,453.41 14,342,730.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 13,255,457.57 2,754,588.74 3,595,341.00 資產(chǎn)減值損失 -94,719.55 -343,840.15 -2,897

55、,138.42 其他 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 123,300,966.88 99,822,637.43 14,059,595.76 投資收益 6,016,804.99 10,218,892.32 -4,587,959.92 三、營業(yè)利潤 176,526,606.06 132,577,838.93 51,689,724.56 加：營業(yè)外收入 315,844,169.98 122,384,297.36 188,719,222.01 減：營業(yè)外支出 3,372,071.29 139,353.00 497,202.07 四、利潤總額 488,998,704.75 254,822,783.29 239,9

56、11,744.50 減：所得稅費(fèi)用 56,269,415.36 35,929,686.89 13,820,750.03 五、凈利潤 432,729,289.39 218,893,096.40 226,090,994.47 歸屬于母公司所有者的凈利潤 431,707,640.52 218,893,096.40 226,090,994.47 少數(shù)股東損益 1,021,648.87 六、每股收益： 基本每股收益 稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額 432,729,289.39 218,893,096.40 226,090,994.47 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 431,707,64

57、0.52 218,893,096.40 226,090,994.47 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,021,648.87 哎盈利情況說明和鞍分析（包括并不班限于收入構(gòu)成和扳分析、變化趨勢把等）八。拔營業(yè)收入和營業(yè)絆成本項(xiàng) 目2012年度2011年度2010年度營業(yè)收入866,160,981.88334,222,000.45445,244,649.81其中：主營業(yè)務(wù)收入853,198,888.61319,258,781.71432,983,039.54其他業(yè)務(wù)收入12,962,093.2714,963,218.7412,261,610.27營業(yè)成本717,531,073.84261,187,

58、484.36363,407,704.18其中：主營業(yè)務(wù)成本717,213,591.68259,488,230.58361,441,077.81其他業(yè)務(wù)成本317,482.161,699,253.781,966,626.37艾營業(yè)情況項(xiàng)目2012年度2011年度2010年度收入成本收入成本收入成本1主營業(yè)務(wù)小計(jì)853,198,888.61717,213,591.68319,258,781.71259,488,230.58432,983,039.54361,441,077.81煤氣費(fèi)50,882,043.0627,164,444.6444,031,972.1319,186,414.6137,209

59、,425.9614,975,640.24安裝費(fèi)7,430,796.007,596,730.6430,853,989.2019,257,652.7840,332,714.0023,937,405.11商品銷售293,028.1285,483.04其他304,221.772,924,735.072,155,775.581,301,395.19250,063.87復(fù)置費(fèi)847,447.00177,093.83設(shè)計(jì)費(fèi)1,369,006.00335,384.80材料成本13,531.70檢測成本4,794.00BT項(xiàng)目767,958,503.94678,911,393.96241,717,044.802

60、19,742,768.00354,780,835.71322,528,032.46土地一級(jí)開發(fā)12,527,994.00房屋出租5,705,486.66物管410,000.00410,000.00管理費(fèi)5,470,362.06500,000.002其他業(yè)務(wù)小計(jì)12,962,093.27317,482.1614,963,218.741,699,253.7812,261,610.271,966,626.37租金9,102,445.2714,377,218.741,699,253.7812,261,610.271,966,626.37食堂374,041.00317,482.16利息3,369,863