建立交易規(guī)則課件

1、短線交易策略、紀(jì)律和工具在變化莫測的股市中求生存，就要為自己建立一套求生規(guī)則所有最終取得成功的交易員都具備的最重要的特點是他們都通過學(xué)習(xí)和努力，找到了一個真正適合自己的交易系統(tǒng)或方法。最成功的交易員最重要的特點是找到一個適合自己的交易系統(tǒng)或方法。因此，股市投機(jī)生涯要想成功的秘密就是不斷學(xué)習(xí)和交易，最終總結(jié)出屬于自己的較高勝率的買賣方法。一心一意只挖好自己的這一口井，心無旁騖。瘋狂的努力，反思專注，只在自己選定的領(lǐng)域付出心血，絕不逾越自己的疆界。不要這山望著那山高，將最簡單的交易動作不斷地正確重復(fù)。只按自己總結(jié)出的交易系統(tǒng)交易。只運用真正適合自己的交易規(guī)則賺錢。只甘愿在自己的交易規(guī)則中止損賠錢。

2、只賺自己交易規(guī)則里的錢。只把錢賠到自己的交易規(guī)則里。一切不符合自己的交易規(guī)則而做出的交易卻賺到了錢都是錯的。一切符合自己的交易規(guī)則而做出的交易卻賠掉了錢都是對的。遵守自己的交易規(guī)則都是對的。違背自己的交易規(guī)則都是錯的。理論上講，任何一種系統(tǒng)或方法都可能賺到錢。最成功的交易系統(tǒng)只有真正適合了自己才能發(fā)揮出巨大的威力。別人的交易方法和交易系統(tǒng)就算最好，也不是自己的，不一定真正適合你自己。歷經(jīng)艱辛幾經(jīng)浮沉牛熊考驗，親自總結(jié)出的適合自己的，并且自己能一直能做到的交易系統(tǒng)才是真正屬于自己的。股票市場在表面上粗一看似有很多機(jī)會，其實只有很少的機(jī)會值得投資。大部分所謂的機(jī)會都是“陷阱”。我們應(yīng)該心平氣和地去

3、耐心等待那些能為我們所把握的投資機(jī)會。忍常人不能忍之惑 成常人不能成之業(yè)。一個失敗的交易者之所以失敗，原因之一就是他希望抓住市場上的每一個機(jī)會。而成功的交易者只要抓住一兩次大機(jī)會就足矣。不論是在生活中還是在股市中，成功者定是那些懂得進(jìn)退，心胸豁達(dá)，懂得超脫，懂得并做到放棄的人。如何處理判斷失誤？在判斷失誤后應(yīng)毫不留情地清倉，因為交易者在第一個錯誤的影響下很容易做出第二個錯誤決定。如何設(shè)置止損價位？最大虧損被控制在什么范圍內(nèi)？在每一次交易前，交易者應(yīng)該提前做好這項工作，根據(jù)自己的資金量大小和心理承受能力，制定自己的止損位。在什么時間加倉或減倉？什么時間獲利了結(jié)抑或繼續(xù)持有？要做到這點，對基本功的

4、要求比較高，同時交易者還應(yīng)當(dāng)對照自己的性格和分析能力，經(jīng)過長時間的交易總結(jié)來摸索規(guī)律，做出判斷。當(dāng)市場出現(xiàn)不確定因素時，如何處理？市場的魅力在于它的不確定，所以交易者必須在第一時間內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行止損。預(yù)期的獲利目標(biāo)是多少？是否滿意？希望越大，失望越大。所以，對于價格的變動都要從成交量的變化中積極思考，對于所看到的支撐位和壓力位也要突破自己的心理障礙。預(yù)期目標(biāo)不宜定得過高。隨著市場價格的變化，如何修正自己的交易計劃？事物總是在不斷發(fā)展著，在價格變化后應(yīng)重新研究你的交易品種，而后制定新的交易計劃。成功的交易需要一致性，這意味著紀(jì)律。沒有紀(jì)律，任何交易系統(tǒng)都會失敗。紀(jì)律是預(yù)先設(shè)定的退出條件達(dá)到時，從遭受

5、損失的交易中退出的能力?？匆幌伦约赫谫r錢的股票，自問自己為什么沒有退出交易。絕大多數(shù)情況下我們會用各種借口來欺騙自己：“股價的確是跌得太多了，這是一個很好的公司，肯定要漲上來的?！睂ψ约旱慕杩诟械綕M意，并繼續(xù)以自己的自負(fù)與市場抗?fàn)?，為的是證明我們比市場更了解這只股票的價值。股價圖展示的是客觀的股價運動，我們要使用這些信息來設(shè)定風(fēng)險控制參數(shù)。有股價下跌時，我們不能固執(zhí)地相信自己的“正確”分析而繼續(xù)持有股票。圖表中的股價信息能使交易者準(zhǔn)確地計算交易中的風(fēng)險，并依據(jù)大眾的行為來設(shè)定現(xiàn)實的止損。圖表是現(xiàn)實的交易計劃和交易紀(jì)律的基礎(chǔ)。時機(jī)：何時入場和何時退出。圖表分析將市場猜測排除掉，使執(zhí)行交易紀(jì)律更

6、為客易。用圖表分析來驗證別人的分析和建議，使我們少犯錯誤。股市獲利：趨勢、波動與交易量識時務(wù)者為俊杰趨勢大于波動，趨勢提供機(jī)會股價的波動是永恒的,有波動必然有趨勢的變化。波動給我們提供了獲利的機(jī)會。投資獲利就是要把握這種機(jī)會。只有高拋低吸，才能獲利。要獲利，就必須判別股價價位的相對高低和股價變動的趨勢。要掌握判定股價價位高低和股價變動的趨勢，必須學(xué)會必要的技術(shù)分析方法。多頭行情空頭行情高位多頭低位多頭高位空頭低位空頭拐點拐點拐點拐點相對價位變動趨勢高位低位多頭空頭低位多頭高位多頭高位空頭低位空頭上升趨勢中的波動下降趨勢中的波動縮量放量成交量變動股價變動上漲下跌縮量下跌縮量上漲放量上漲放量下跌低

7、位多頭持股者：繼續(xù)持股，等待股價上漲。持幣者：正是入場賺錢的機(jī)會，可以擇機(jī)逢低買入，持股待漲。但注意不宜追漲。高位多頭持股者：謹(jǐn)慎持股，防止股價空翻多，倉位較重者可以分批減倉。持幣者：不宜追高，追蹤強(qiáng)勢一定要控制交易量。高位空頭持股者：堅決清倉離場。持幣者：不要在此類股票上建倉，持幣觀望。低位空頭持股者：等待低位空翻多后補(bǔ)倉。被套在此處不宜斬倉。持幣者：耐心等機(jī)會，等待股價空翻多后介入。低位多頭：股價在低位轉(zhuǎn)為多頭行情后，成交量不能持續(xù)放大，表明上漲量能不足，上升高度有限，多頭行情的持續(xù)性不強(qiáng)。高位多頭：股價到了高位后，雖然仍然繼續(xù)上升，但成交量逐步下降，表明追高意愿不足。如果成交量又突然放大

8、，要小心會出現(xiàn)變盤。高位空頭：股價在高位出現(xiàn)了多翻空后，股價縮量上漲，表明僅僅是反彈?？梢猿梅磸棾鲐?，可能是最后的出貨機(jī)會。低位空頭：股價持續(xù)下降到低位，股價上升但成交量不能放大，表明上漲僅僅是一次反彈，下降的趨勢可能會繼續(xù)維持下去。低位多頭：股價在低位從空頭轉(zhuǎn)為多頭，且成交量放大，股價上升，表明股價在低位有資金入場，行情的持續(xù)性增加。高位多頭：股價在高位，成交量仍然溫和放大，股價上漲，說明進(jìn)場的資金仍在增加。但是如果成交放得過大，就要小心主力拉高出貨，股價在高位多翻空，此時可以適當(dāng)減倉或等待多翻空后離場。高位空頭：股價在高位多翻空后，突然又放量上漲。這樣的行情持續(xù)性不強(qiáng)，有可能是多頭主力的最

9、后一次反撲，如果股價不能突破前期高位，就應(yīng)該堅決離場了。低位空頭：如果股價下行到低位，技術(shù)指標(biāo)雖然沒有出現(xiàn)空翻多，但成交量持續(xù)放大，股價上升，股價可能將出現(xiàn)空翻多，可以試探性的建倉，并在股價進(jìn)入多頭趨勢后補(bǔ)倉。低位多頭：股價在低位空翻多后，突然放量下跌。有可能是基本面出現(xiàn)問題，原來準(zhǔn)備做多的力量出逃，如果此時股價又出現(xiàn)了多翻空，應(yīng)當(dāng)及時離場。高位多頭：股價在高位，如果出現(xiàn)了放量下跌，可能是主力資金出逃，應(yīng)當(dāng)高度警惕，準(zhǔn)備離場。如果股價下跌使趨勢出下風(fēng)了多翻空，清空股票是最好的選擇。高位空頭：股價很可能加速下跌，惟一的選擇就是離場。前期被套者要有止損的心理準(zhǔn)備。低位空頭：股價在低位，又出現(xiàn)了放量

10、下措，很有可能是最后的一跌。如果放量下跌后，在低位出現(xiàn)了縮量盤整，可能到了下跌的末期。高位被套可以考慮在股價出現(xiàn)了空翻多時補(bǔ)倉。低位多頭：股價在低位空翻多后出現(xiàn)縮量下跌。如果是放量上升后的縮量下跌，有可能是主力資金的洗盤，目的是為了清洗跟風(fēng)盤。當(dāng)股價下跌，成交量減少，并維持多頭時，待成交量重新放大時，是入場的最好時機(jī)。高位多頭：一盤情況下是一次上漲行情中的回抽，只要多頭趨勢不變，就可以繼續(xù)持股。但如果出現(xiàn)多翻空，就要減持，防止股價放量下跌，進(jìn)入空頭行情。高位空頭：在高位空頭的策略就是減持，縮量下跌可能是股價下跌的開始或者中繼。低位空頭：股價繼續(xù)無量下跌，下跌的動量可能已經(jīng)減弱。但要注意股價可能

11、出現(xiàn)最后的一跌，往往會伴隨成交量的又一次放大，往往是最后的絕望者離場，機(jī)會可能來臨。平均線可以用來判別股價趨勢的變化的方向。平均線反映了股價不同時間區(qū)間內(nèi)的股價的平均值。均線的方向反映了股價變動的方向。短期均線與長期均線的交叉時，可以判別股價趨勢變化的拐點。短期均線與長期均線向上交叉，為趨勢向多頭轉(zhuǎn)換；短期均線與長期均線向下交叉，為趨勢向空頭轉(zhuǎn)換。短期均線與長期均線向上平行運行，為多頭行情。短期均線與長期均線向下平行運行，為空頭行情。短線交易的策略和方法趨勢、波動與量能長期移動平均線反應(yīng)了長線投資者的投資交易行為。長期投資者的交易一般是一種投資行為，他們進(jìn)行長期投資，并期望對股價進(jìn)行控制。長期

12、投資者的主體是那些為銀行或其他組織管理投資基金的基金經(jīng)理們。他們要不斷地與競爭對手們比較評級、投資組合以及表現(xiàn)。買入股票，持有時間較長。他們耐心持有股票，他們的支持使股價變動較小?；鸾?jīng)理們要花很長的時間調(diào)查公司。一旦做出決定就很難改變。短期移動平均線反應(yīng)了短線交易者的投機(jī)交易行為，是一種短線套利行為。對股價的變動非常敏感。買入和賣出是為了賺取短期差價。對所要買入的公司的情況了解較少，因此沒有長期投資的準(zhǔn)備。容易出現(xiàn)追漲殺跌。買入的動機(jī)是因為看到一只股在漲，希望在股價的快速波動中賺取收益。反映在短期均線上就是股價的反復(fù)波動，不斷地出現(xiàn)收縮、擴(kuò)展，平行。在股價跌落到投資者認(rèn)可的投資價值區(qū)時，股價

13、就會被推高。短線線與長期線向上交叉稱為金叉。短線線與長期線向上分離，可以稱行情轉(zhuǎn)為多頭行情。在短期均線與長期均線交叉點的附近，是短期買入的最好時機(jī)。短期線與長期線平行表示了股價上升比較穩(wěn)定，可以耐心持股。短期線與長期線分得較開，表示股價強(qiáng)勢上行。短期線走平或掉頭向下，表示短期向上的趨勢將結(jié)束。短期線向下穿過長期線稱稱為死叉。短線線與長期線向下分離，可以稱行情轉(zhuǎn)為空頭行情。在短期線與長期線交叉點的附近，是短期離場的最后機(jī)會。短期線與長期線向下平行，表示了股價下降比較穩(wěn)定，可以耐心持幣等待。短期線與長期線分得較開，表示股價強(qiáng)勢下行，要注意風(fēng)險。短期線走平或掉頭向上，表示短期向下的趨勢將結(jié)束。常用的指標(biāo)有KD，MACD或RSI：技術(shù)指標(biāo)作為輔助工具。先看均線，再看指標(biāo)。技術(shù)指標(biāo)一個點，均線指標(biāo)是一個區(qū)域。這些指標(biāo)通常在出現(xiàn)背離時更有效。平時板面上技術(shù)指標(biāo)不要太多，否則會造成心理上的緊張感。長期使用同一指標(biāo)組，不要經(jīng)常換。就像一個用槍的人的一樣，經(jīng)常換槍，一定成不了神槍手。同一指標(biāo)組，用得手順了，就好用了。如果錯了，在止損后，要休息