中國財務(wù)軟件數(shù)據(jù)接口標準

1、 芭中國財務(wù)軟件數(shù)氨據(jù)接口標準頒CSIA/AB埃M 98001啊號伴編者按半:辦標準應該是衡量艾事務(wù)的準則。標扳準的制定一般都擺由國際柏/版國家有關(guān)標準機般構(gòu)或行業(yè)主管部扮門完成。但一些哎行業(yè)的生產(chǎn)廠商藹為了保護用戶的拜投資爸,靶促進行業(yè)有序發(fā)班展斑,班也根據(jù)本行業(yè)的拔特點把,氨聯(lián)合起來制定了斑一些大家認可并八共同遵守的規(guī)范澳,挨這種做法在國外拜已被廣泛采用。瓣隨著中國改革開埃放的深入罷,胺國內(nèi)一些行業(yè)的芭廠家也開始進行扳這方面的探索爸,矮本期我們刊登的岸中國財務(wù)軟件擺數(shù)據(jù)接口標準哀就是由該財務(wù)軟板件行業(yè)的民間組吧織中國軟件扒行業(yè)協(xié)會財務(wù)及般企業(yè)管理軟件分俺會制定的礙,挨起草者為著名財案務(wù)軟件

2、廠商深圳柏金蝶公司。壩暗一、背景跋目前頒,霸國內(nèi)財務(wù)軟件眾盎多背,骯它們采用的數(shù)據(jù)敖庫平臺和數(shù)據(jù)庫鞍結(jié)構(gòu)各不相同爸,挨不同財務(wù)軟件之阿間的數(shù)據(jù)交換凹,氨因為數(shù)據(jù)庫平臺八和結(jié)構(gòu)不同而產(chǎn)癌生許多困難啊,半幾乎任意兩個不敖同軟件之間要實搬現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞都會襖存在專門的數(shù)據(jù)半轉(zhuǎn)換問題。煩瑣隘的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作罷浪費了大量人力懊和物力艾,拔同時也阻礙了財伴務(wù)軟件產(chǎn)業(yè)的健巴康發(fā)展。國內(nèi)財背務(wù)軟件的商業(yè)化安已經(jīng)比較成熟叭,哎各財務(wù)軟件公司藹都有一批用戶。艾由于各種原因拔,稗一些用戶希望從胺一個軟件交叉升傲級為另一軟件。隘由于用戶在舊軟叭件上已做了大量笆的工作安,伴必然希望升級后佰原有數(shù)據(jù)能移植骯到新的軟件中罷,哎但

3、是有些軟件的敗數(shù)據(jù)文件經(jīng)過加斑密或數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)艾未公開岸,班要從中直接讀取敗數(shù)據(jù)幾乎不可能敗。為了保護用戶傲已付出的勞動礙,耙各財務(wù)軟件需要瓣提供一個標準的佰數(shù)據(jù)輸入輸出接愛口。這樣班,版建立一個公用的奧數(shù)據(jù)交換標準是靶非常必要的。斑用戶在使用昂財務(wù)軟件時啊,岸有一些需求通過案財務(wù)軟件本身是拌難以實現(xiàn)的礙,氨如礙:拔用戶希望把會計艾報表通過電子表凹格軟件處理輸出凹為各種特殊形式案;熬另一些高級用戶版,敗則希望在其它管百理軟件中能取到澳財務(wù)數(shù)據(jù)。這些傲數(shù)據(jù)交換工作都扳需要有一個標準胺的數(shù)據(jù)接口來規(guī)翱范。財務(wù)會計經(jīng)矮過長期的發(fā)展已傲形成一定的理論板,爸財務(wù)會計工作也懊有規(guī)范可循耙,盎國內(nèi)財務(wù)軟件是唉

4、在這些理論和規(guī)爸范的基礎(chǔ)上開發(fā)巴出來的岸,挨各軟件保存財務(wù)爸數(shù)據(jù)的模式也大八同小異。財務(wù)數(shù)班據(jù)主要按會計科捌目、憑證、余額俺及發(fā)生額、報表巴幾個部分分塊存皚儲哀,艾它們之間既分離版又緊密相連、不搬可分割。這使財埃務(wù)軟件數(shù)據(jù)接口骯標準有了產(chǎn)生的熬理論基礎(chǔ)和可能敖性。叭板二、目的疤背1. 板增進財務(wù)軟件之扳間的交流啊,疤便于相互數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)哀換。拜艾2. 百保護財務(wù)軟件用骯戶的利益俺,百為用戶的特殊需埃求和二次開發(fā)提愛供數(shù)據(jù)接口。熬靶3. 佰便于政府和行業(yè)按主管部門編制匯暗總和合并報表。跋啊三、適用范圍傲本標準適用白于我國各種財務(wù)癌軟件以及與財務(wù)襖有關(guān)的其它管理爸軟件。叭耙四、描述扳本標準規(guī)定礙:瓣數(shù)據(jù)

5、交換以巴計算機文件作為斑媒介。計算機文柏件分為兩類佰,霸一類是格式定義壩文件奧,斑一類是數(shù)據(jù)文件唉。在一次數(shù)據(jù)交哎換中文件數(shù)可能按有多個絆,斑但格式定義文件鞍只有一個八,巴其余文件全部是骯數(shù)據(jù)文件。下面霸分別對兩種文件矮進行描述笆:案唉1. 罷格式定義文件暗格式定義文擺件名規(guī)定為笆:FORMAT捌.INI奧。格式定義文件盎描述了數(shù)據(jù)來源艾、數(shù)據(jù)文件名、扳數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及一翱些用戶定義信息白。格式定義文件癌以文本方式存儲懊,暗分為帳套、會計跋月歷、科目、貨扒幣、憑證、余額埃、報表七個段佰,岸每一段中有若干疤項目盎,按用戶可以根據(jù)需暗要增加自定義段矮或項目。格式定安義文件的語法和跋說明如下扳:阿表壩1

6、伴語法扒語法愛扒帳套罷啊帳套名稱拌=藹當前帳套名稱疤單位名稱稗=搬當前帳套使用單般位的名稱班啟用會計期翱=頒當前帳套啟用會拌計期半會計年度鞍=拔當前帳套會計年哀度芭軟件名稱暗=皚某財務(wù)軟件白軟件版本罷=拜版本號叭帳套號俺=埃當前帳套號斑帳套段開始，段扳名曲方括號括起扒，懊“霸帳套叭”巴是關(guān)鍵字。隘“拌帳套名稱百”扒是關(guān)鍵字，等號哎右邊為當前輸出扳帳套的名稱。澳“懊單位名稱唉”靶是關(guān)鍵字，等號哀右邊為當前輸出半帳套的使用單位擺名稱。擺“熬啟用會計期吧”埃是關(guān)鍵字，等號岸右邊為當前輸出吧帳套的啟用會計隘日期（格式為：皚YYMMDD扒）盎“伴會計年度瓣”矮是關(guān)鍵字，等號八右邊為當前輸出伴帳套的會計年

7、度矮（格式為：佰YYYY熬）吧“背軟件名稱皚”扳是關(guān)鍵字，等號背右邊為操作源帳襖套的軟件名稱。唉“擺軟件版本背”翱是關(guān)鍵字，等號敖右邊為操作源帳昂套的軟件版本號按。扳“啊帳套號捌”般推薦使用項目，柏但不是關(guān)鍵字，辦等號右邊為當前安輸出帳套的代碼搬，用字符串表示扮埃會計月歷澳捌期間數(shù)鞍=暗本會計年度期間扳數(shù)拌期間拌=唉期間，起始日期盎，結(jié)束日期，是骯否結(jié)帳佰會計月歷段開始愛，段名曲方括號壩括起，按“盎會計月歷安”艾是關(guān)鍵字。熬“背期間數(shù)捌”凹是關(guān)鍵字，等號氨右邊為當前帳套吧當前會計年度的懊會計期間數(shù)。唉“岸期間隘”背是關(guān)鍵字，等號白右邊分為四個部埃分，各部分用氨“捌，把”耙隔開，其中：吧“擺期間

8、笆”捌表示柏要描述的期間，耙“暗起始日期把”昂表示該期間的起矮始日期（格式：搬YYMMDD罷），安“澳結(jié)束日期鞍”哀表示該期間的結(jié)胺束日期（格式：扳YYMMDD澳），靶“凹是否結(jié)帳暗”隘表示該期間是否俺已結(jié)帳（柏0愛表示未結(jié)帳，板1翱表示已結(jié)帳。傲如：期間跋=2爸，疤1998020扳1頒，白1998022八8骯，懊1氨表示第二期從澳1998哀年柏2芭月白1罷日至拜1998懊年哎2熬月癌28把日，已經(jīng)結(jié)帳芭俺科目藹班文件名暗=疤科目文件名昂科目段開始，盎“壩科目斑”暗是關(guān)鍵字藹“耙文件名翱”靶是關(guān)鍵字，等號半右邊保存科目數(shù)暗據(jù)的文件名。科氨目文件和結(jié)構(gòu)定翱義文件不在同一暗目錄時，文件名耙可以不包

9、含路徑絆，本標準推薦科邦目文件和結(jié)構(gòu)定擺義文件在同一目敗錄，澳科目文件名為柏“ACCOUN俺T.DAT”表2案語法翱說明扒科目級數(shù)耙=芭級數(shù)哎科目結(jié)構(gòu)擺=扳第班1辦級長，第二級長板.扮字段數(shù)拜=罷字段數(shù)目佰字段澳=邦字段名，位置，暗類型皚“版科目級數(shù)疤”邦是關(guān)鍵字，等號昂右邊是科目的最岸大級數(shù)稗 岸例如：科目級數(shù)骯是跋4凹”艾科目結(jié)構(gòu)罷“班是關(guān)鍵字，等號吧右邊描述每級科伴目代碼字符長度叭，每級長度之間氨用版“阿，凹”瓣隔開敖如：科目結(jié)構(gòu)絆=3傲，熬2笆，盎2擺，敗2般。矮“巴字段數(shù)擺”霸是關(guān)鍵字，等號昂右邊表示科目文扳件中存儲數(shù)據(jù)的澳字稗段數(shù)目。矮“柏字段礙”搬是關(guān)鍵字，等號斑右邊描述某一字敖

10、段的意義和結(jié)構(gòu)半信息，之間用唉“拜，絆”鞍隔開，笆字段名描述該字巴段的意義，位置辦描述該字段在所骯有字段中的排列傲次序，類型表示敗字段的數(shù)據(jù)類型氨。本標準中預定熬了以下幾個常用懊字段癌 襖科目代碼扒 奧科目幾次藹 熬科目名稱柏 哀科目類別佰 巴科目方向捌 藹科目單位埃 稗幣別扳以上字段名都是盎關(guān)鍵字，在科目敗文件的結(jié)構(gòu)定義爸中，上面巴6盎個字段缺一不可頒（其中借貸方向捌表示余額的科目瓣方向。）科目類搬別根據(jù)會計要素艾進行分類：資產(chǎn)板、負債、權(quán)益、安成本、損益扳借貸方向取值方霸法為：芭“安借斑”半或扒“巴貸絆”挨科目級次表示本伴科目屬于第幾級叭科目，幣別表示敖科目核算的幣種白，用字符串表示班，當

11、科目取疤“*”柏表示科目核算所斑有幣種，用戶可凹以字定義一些字襖段，但其字段名斑不得與以上字段斑名相同。辦本標準預定義不版了以下幾個數(shù)據(jù)絆類型：啊 昂數(shù)值型伴 罷字符串型熬 笆布爾型凹(1-TRUE把，佰0-FALSE襖）版 胺日期型（格式為暗：暗YYMMDD芭，年懊4拔位，月耙2案位，日耙2霸位）巴舉例如下：霸字段拜=艾科目名稱，案2凹，叭2扒表示科目文件的辦結(jié)構(gòu)中第二個字安段為八“敗科目名稱扒”哎，其類型為字符傲串。伴字段矮=跋是否核算外幣，盎5疤，艾3伴表示科目文件的凹結(jié)構(gòu)中第巴5白個字段為自定義背字段矮“般是否核算外幣扮”敗，其類型為布爾阿型。表3爸語法敗說明白班貨幣扮懊文件名襖=笆貨

12、幣文件名白字段數(shù)俺=壩字段數(shù)目捌字段稗=擺字段名，位置，扳類型耙貨幣段開始，俺“唉貨幣壩”阿是關(guān)鍵字敗參照科目段說明啊貨幣文件名推薦皚為芭“CY.DAT奧”艾參照科目段說明辦參照科目段說明把，本標準預定義邦字段名為：巴貨幣代碼板貨幣名稱澳是否本位幣（取百值方法、扒0挨表示否，岸1罷表示是）般折算方式捌以上字段在憑證傲文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)懊中缺一不可，其哎中折算方式字段暗用字符串巴“*”澳表示乘法，懊字符串暗“/”斑表示除法。另外奧推薦使用下面字哎段：頒匯率類型搬匯率小數(shù)拌折算誤差辦其中匯率類型分巴為固定匯率，變暗動匯率兩種。矮哎憑證絆邦文件名皚=壩憑證文件名絆字段數(shù)哀=阿字段數(shù)目盎字段芭=挨字段名，

13、位置，盎類型凹憑證段開始，鞍“笆憑證疤”辦是關(guān)鍵字矮參照科目段說明隘，憑證文件名推稗薦為爸“VOUCHE班R.DAT”爸參照科目段說明盎參照科目段說明熬本標準預定義憑隘證字段名為：絆期間吧憑證日期凹憑證字跋憑證號斑摘要奧科目代碼熬貨幣代碼埃匯率啊原幣金額半借方金額挨貸方金額靶數(shù)量襖單價稗制單人傲審核人案過帳人暗附單據(jù)數(shù)芭是否已過帳邦以上字段在憑證阿文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)藹中缺一不可，另般外推薦使用下面搬字段：哀結(jié)算方式胺結(jié)算號半程序員還可以根澳據(jù)需要自定義字按段，自定義字段哀名不能與以上預氨定義字段名相同傲。澳巴余額氨爸文件名盎=百余額文件名把字段數(shù)挨=昂字段數(shù)目案余額段開始，擺“柏余額艾”埃是關(guān)鍵字

14、版余額文件名推薦挨為鞍“BAI.DA捌T”皚參照科目段說明表4板語法半說明澳字段斑=霸字段名，位置，霸類型跋參照科目段說明班本標準預定義余案額字段名為：把會計年度埃會計期間柏科目代碼岸貨幣代碼扳原幣本期借方發(fā)襖生額罷本位幣本期借方傲發(fā)生額盎本期借方數(shù)量安原幣本期貸方發(fā)搬生額按本位幣本期貸方邦發(fā)生額礙本期貸方數(shù)量拌原幣期末借方發(fā)耙余額靶本位幣期末借方氨發(fā)余額俺期末貸方數(shù)量伴原幣期末貸方發(fā)把余額拜本位幣期末貸方般發(fā)余額阿期末貸方數(shù)量板原幣期初借方發(fā)隘余額翱本位幣期初借方哎發(fā)余額白期初借方數(shù)量搬原幣期初貸方發(fā)奧余額叭本位幣期初貸方霸發(fā)余額岸期初貸方數(shù)量跋以上字段在余額壩文件結(jié)構(gòu)中缺一耙不可佰啊報表頒

15、拔報表數(shù)傲=佰報表數(shù)目昂報表名癌=澳報表名，報表文百件名扳字段數(shù)絆=壩字段數(shù)目搬字段敖=翱字段名，位置，挨類型奧報表段開始，哀“伴報表頒”拌是關(guān)鍵字傲“背報表隘”案是關(guān)鍵字。等號柏右邊是本次數(shù)據(jù)傲交換報表（文件按）個數(shù)。邦“伴報表名哀”俺是關(guān)鍵字拜數(shù)據(jù)交換可以有皚多個報表，一個奧報表保存在一個啊文件中，報表名吧與報表文件名不哀能重復暗報表文件和本格氨式定義文件不在礙同一目錄時，報壩表文件名可以不癌包含路徑昂參照科目段說明艾參照科目段說明班本標準預定義報骯表字段名為：靶會計年度敖會計期間背行號翱列號胺類型（取值方法捌：鞍1白表示數(shù)值型，襖2案字符型）奧值敖以上格式文敗件定義了用于財半務(wù)交換的內(nèi)容、藹結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)文件安,奧真正的財務(wù)數(shù)據(jù)瓣保存在數(shù)據(jù)文件胺中。襖