2011致預(yù)算編制計(jì)劃

1、2011 年月度編制方案（稿）、各公司的相互協(xié)調(diào)，最終實(shí)現(xiàn)為了明確和各公司的具體目標(biāo)，保證的目標(biāo)，依據(jù) 2010（財(cái)）B0001 號(hào)管理規(guī)定，特制定如下編制方案。一、編制原則1、準(zhǔn)確、實(shí)事求是的原則。2、以利潤為，提高能力原則。3、提高投入產(chǎn)出效率，增強(qiáng)能力為原則。4、精細(xì)化，提高以及各子公司經(jīng)營質(zhì)量原則。二、管控編制指導(dǎo)：從 2011 年開始，根據(jù)企業(yè)各公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和流向，將各企業(yè)及部門劃分為三塊進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化控制，即投融資板塊、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營和實(shí)業(yè)板塊，并將三塊的形成最終的報(bào)表，以體現(xiàn)的執(zhí)行情況和狀況。各板塊所屬公司分配如下：1、投融資板塊：以亙發(fā)和為主體，獨(dú)立編制。2、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營板快：以濱江置業(yè)為主

2、體，合并浩致實(shí)業(yè)等公司，編制。3、實(shí)業(yè)板塊：以浩致玩具和伊莉絲各自為主體，獨(dú)立編制。三塊的由財(cái)務(wù)部匯總，從而形成的合并，反映2011 年推進(jìn)情況。三、編制規(guī)范。基于前述三個(gè)板塊劃分思路的前提，擬根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)對(duì)三個(gè)板塊的企業(yè)進(jìn)行規(guī)范報(bào)表編制，附表如下：浩致財(cái)務(wù)部2011 年月度經(jīng)營編制日期：表(總表)編制：元項(xiàng)目上月上月實(shí)際數(shù)增減費(fèi)用率本月一、月(年)經(jīng)售）收入二、經(jīng)營（生產(chǎn)）成本三、用四、經(jīng)售）費(fèi)用浩致（亙發(fā)及2011 年月度經(jīng)營編制日期：表(附表一)編制：）：萬元浩致：濱江置業(yè)2011 年月度經(jīng)營編制日期：表(附表二)編制：萬元運(yùn)營性質(zhì)項(xiàng)目名稱收支科目建設(shè)上月收支(+/-)費(fèi)用進(jìn)度本月計(jì)劃累

3、計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)累計(jì)數(shù)園區(qū)開發(fā)與運(yùn)營A 項(xiàng)目合計(jì)日常費(fèi)用運(yùn)營性質(zhì)項(xiàng)目名稱收支科目投（融）資上月收支(+/-)費(fèi)用進(jìn)度本月計(jì)劃累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)累計(jì)數(shù)投資A 項(xiàng)目合計(jì)融資B 項(xiàng)目合計(jì)日常費(fèi)用（含）合計(jì)董事長:財(cái)務(wù)總監(jiān):財(cái)務(wù)經(jīng)理:五、稅金及附加費(fèi)六、財(cái)務(wù)費(fèi)用七、退入八. 所得稅合計(jì)董事長:財(cái)務(wù)總監(jiān):財(cái)務(wù)經(jīng)理:浩致浩致玩具2011 年月度經(jīng)營表(附表三)編制：編制日期：元浩致：伊莉絲2011 年月度經(jīng)營表(附表四)編制編制日期：元項(xiàng)目上月上月實(shí)際數(shù)增減費(fèi)用率本月一、月(年)經(jīng)售）收入二、經(jīng)營（生產(chǎn)）成本三、用四、經(jīng)售）費(fèi)用五、稅金及附加費(fèi)項(xiàng)目上月上月實(shí)際數(shù)增減費(fèi)用率本月一、月(年)經(jīng)售）收入二、經(jīng)營（生產(chǎn)）成本

4、三、用四、經(jīng)售）費(fèi)用五、稅金及附加費(fèi)六、財(cái)務(wù)費(fèi)用七、退入八. 所得稅合計(jì)總經(jīng)理:財(cái)務(wù)總監(jiān):業(yè)務(wù)總監(jiān):合計(jì)總經(jīng)理:財(cái)務(wù)總監(jiān):財(cái)務(wù)經(jīng)理:備注：1、總表的相關(guān)數(shù)據(jù)為各附表的總和，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)各附表的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核匯總，各附表由相關(guān)公司根據(jù)明細(xì)報(bào)表進(jìn)行匯總填列上報(bào)，同時(shí)明細(xì)報(bào)表也要上報(bào)備案，由財(cái)務(wù)審核其制表的準(zhǔn)確性，風(fēng)控部和審計(jì)監(jiān)察部也將以此為依據(jù)審核日常業(yè)務(wù)的開展。2、（亙發(fā)及）和濱江置業(yè)的報(bào)表中收入和支出分別以+/-進(jìn)行體現(xiàn)。五、編制流程及時(shí)間安排財(cái)務(wù)部根據(jù)各公司預(yù)算合并月度報(bào)表。及附表上報(bào)董事長審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)的核查的執(zhí)行情況。根據(jù)“上下結(jié)合、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總”的程序，對(duì)具體時(shí)間安排如下：1、每月 28 日各財(cái)務(wù)部將本公司下月上報(bào)財(cái)務(wù)部。4、每月 1 日財(cái)務(wù)部完成審核各公司和合并匯總，上報(bào)董事長。5、每月 3 日財(cái)務(wù)部將的下發(fā)各公司執(zhí)行。財(cái)務(wù)部根據(jù)目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)審