IC卡加油充值管理制度及系統(tǒng)操作培訓

1、xxxxxxxxxX公司加油充值卡系統(tǒng)管理辦法（試行版）第一章 總 則第一條 為加強加油充值卡系統(tǒng)的營運管理、 運維管理和財務管理， 明確職責分工，規(guī)范日常業(yè)務操作，參照銷售公司及 xxxxxxxxxX公司加油卡系統(tǒng)的 相關管理制度，并結合我公司實際，特制定本管理辦法。第二條各分公司經理是本單位加油充值卡系統(tǒng)管理的第一責任人。第三條各單位應建立完善的管理體系，落實崗位責任制， 確保加油充值卡進貨、庫存、出售過程中的數量準確、資金回籠及時，數據真實。第四條 本辦法適用于xxxxxxxxXX公司（以下簡稱xxxxxm其下屬各分公司、加油站及發(fā)卡充值網點。第二章 機構及職責第五條 加油充值卡系統(tǒng)參照

2、加油 IC 卡系統(tǒng)現有管理模式，各單位和相關部門按照“誰主管，誰負責”的原則實行歸口管理，分級負責。第六條xxxxX言息處職責信息處是加油充值卡系統(tǒng)的建設、運行維護主管部門。、 負責加油充值卡系統(tǒng)的建設工作。組織開展系統(tǒng)軟件的開發(fā)、省數據中心的搭建和各營業(yè)網點的軟、硬件安裝調試工作。、負責加油充值卡系統(tǒng)的日常運行維護工作，做好省數據中心的日常維護和各營業(yè)網點的故障接報及處理工作，確保系統(tǒng)正常、高效運行。、負責制定、修訂XXXXXXXXXX油充值卡系統(tǒng)用戶權限管理辦法 xxxxxxxxXX公司加油充值卡系統(tǒng)操作手冊等管理制度。、 負責加油充值卡系統(tǒng)的角色、權限和用戶管理工作。根據各單位提報 的相

3、關單據，在系統(tǒng)中及時維護相應權限。、 負責日常運營異常數據的監(jiān)控和處理工作。針對相關部門提報的異常數據進行原因分析，并提出處理方案。、負責軟件版本的升級管理工作。定期收集、匯總XXXX*目關部門、各分公司及網點對系統(tǒng)軟、硬件的修改意見和建議，組織、協(xié)助和監(jiān)督開發(fā)單位進行軟件升級并做好軟件版本的管理。、 負責分公司層面講師培訓的組織和授課工作。第七條XXXX您售中心職責。零售中心是加油充值卡系統(tǒng)營運、管理、營銷主管部門。、全面負責加油充值卡系統(tǒng)營運管理工作。、負責制定、修訂加油充值卡系統(tǒng)業(yè)務管理辦法等管理制度。、負責加油充值卡卡片訂貨計劃和訂單的制定以及卡片收貨、驗收、領用等工作。、負責加油充值

4、卡的保管工作。定期進行卡片盤點，確保帳實一致。、負責確定售卡、驗證網點及卡片使用范圍。、負責制定加油充值卡的營銷方案并組織實施。、負責日常營運數據的監(jiān)控及監(jiān)督管理。第八條XXXXX才務資產處職責。財務資產處是加油充值卡系統(tǒng)財務核算和管理主管部門。1、負責制定、修訂xxxxxxxxxX公司加油充值卡系統(tǒng)財務管理和核算 辦法等管理制度。2、 負責加油充值卡系統(tǒng)的資金的監(jiān)控及監(jiān)督，財務核算和管理工作。第九條 分公司信息人員職責、負責各分公司加油充值卡系統(tǒng)的建設與日常運行維護工作，確保各網點正常營運。、在各分公司各職能部門組織的培訓中，擔任講師，并協(xié)助做好培訓班的組織工作。、負責各分公司各類故障的受理

5、及分析、處理工作。第十條 零售管理部職責、負責XXXX*目關管理辦法在各分公司零售條線的貫徹落實。、全面負責加油充值卡系統(tǒng)在各分公司的日常營運管理工作。、負責分公司制卡計劃的制定、卡片庫存保管工作。、監(jiān)督管理下屬各營業(yè)網點卡片的進、銷、存和驗證工作。、定期組織卡片的實物盤點工作。、負責監(jiān)控各營業(yè)網點的日結、數據情況。、負責組織ME及網點操作人員的集中或現場培訓工作。8 、分公司信息專管人員與零售部門共同履行信息部門職責。第十一條財務核算部職責1、負責每日復核加油充值卡業(yè)務日報表加油卡預收款日報表與資金單據，并在SAP系統(tǒng)中做帳務處理。2、負責對加油充值卡預收款客戶資金解繳正確核算，并定期檢查，

6、保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。3、會同零售、信息部門不定期對各充值網點的充值卡情況進行檢查。4、在各分公司有關部門組織的培訓中擔任講師。第三章業(yè)務管理第十二條 崗位設立。為確保不兼容崗位分離，卡片的制卡計劃及密碼文 件的生成由零售中心指定專人負責；密碼文件的讀取密碼由財務資產處指定專人負責。第十三條XXXX濤售中心制定營業(yè)網點的設立原則。各分公司零售管理部在以上原則基礎上，根據實際情況制定網點名單及上線計劃，上報XXXXXt匕準第十四條XXXXX?售中心和各分公司零售管理部分別負責充值卡卡片的庫存管理工作。對卡片的管理應參照有價票證的保管要求，倉庫門窗應有防盜、防撬措施，卡片應存放于

7、保險柜內，確?？ㄆ娣诺陌踩?。第十五條XXXXXS行充值卡卡片驗收入庫后，應逐級領用到各營業(yè)網點。營業(yè)網點的負責人為所在網點充值卡卡片管理的第一責任人。第十六條售卡網點按規(guī)定向零售管理部上報本網點所需充值卡數量，結合本網點的實際情況做好充值卡的領用、保管和對外銷售工作。第十七條對卡片領、銷、存、驗證、退庫的臺賬要日清、月結、年轉。日清、月結、年轉時進行卡片實物庫存的盤點，將實際卡片庫存與系統(tǒng)和手工臺賬進行核對，如庫存不符應及時查明原因。提出處理意見報上級零售管理部門。第十八條系統(tǒng)運行應嚴格執(zhí)行XXXXXXXXXX油充值卡系統(tǒng)用戶權限管理辦法，系統(tǒng)操作應堅持實名制，賬戶持有人對本人賬戶的所有操

8、作負完全責任。如因未嚴格執(zhí)行實名制，且造成損失后無法認定責任人的，應由主管部門負責人承擔相應責任。第十九條 網點銷售充值卡時，應按照客戶實際的付款方式在系統(tǒng)中進行 選擇。 銷售 “提交” 前， 應打印 “銷售憑證” 請客戶核對并簽字后方可 “提交”第二十條充值卡驗證環(huán)節(jié)嚴禁各種方式的套現行為。一經發(fā)現，將對當 事人處以警告直至解除勞動合同。第二十一條每日營業(yè)終了，應在系統(tǒng)中進行“日結”操作，核對無誤后，打印加油充值卡業(yè)務日報表，由制表人和復核人簽字確認后，上報分公司財務部門。第四章 人員管理第二十二條XXXX雙各分公司零售、財務、信息管理部門應指定加油充值卡系統(tǒng)管理人員并明確崗位職責。原則上可

9、由現有加油 IC 卡相關工作人員兼職進行加油充值卡的相關管理工作。第二十三條各營業(yè)網點參照現有加油IC 卡營運模式，確定加油充值卡的網點負責人及操作人員。第二十四條各級加油充值卡管理及操作人員應經過相關培訓，考核合格，方可上崗操作。第五章 獎勵與懲罰第二十五條對嚴格執(zhí)行相關管理制度，工作成績突出并取得明顯經濟效益的單位和個人，應給予表彰和獎勵。第二十六條對違反相關制度，玩忽職守，偽造數據、損害企業(yè)利益的單位和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、經濟處罰或行政處分，直至開除公職。情節(jié)嚴重，構成犯罪的，移交司法機關，追究刑事責任。第六章 附 則第二十七條 本辦法由XXXXX?售管理中心負責制定、修訂及解

10、釋。第二十八條 本辦法自二0一0年七月一日起施行。xxxxxxxxXX公司加油充值卡系統(tǒng)用戶權限管理辦法（試行）第一章 總則第一條為了適應xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)運行需要，加強加油充值卡 系統(tǒng)運行管理，保證交易數據傳遞的及時、準確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運行，根據中國xxxxxxxxXX份有限公司信息系統(tǒng)管理部、油品銷售事業(yè)部及xxxxxxxxxX公司的有關規(guī)定，結合我公司加油充值卡系統(tǒng)的實際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于加油充值卡系統(tǒng)操作使用及各級管理部門的日常管理。第二章 用戶帳戶第三條 xxxxxxxxxx 分公司加油充值卡系統(tǒng)采用現有加油 IC 卡系統(tǒng)的管理模式和體制。

11、為方便對用戶的管理與維護，采取統(tǒng)一規(guī)則設置登錄 ID ：使用用戶姓名拼音縮寫。用戶第一次登錄系統(tǒng)前需下載客戶端，用戶只能在本發(fā)卡終端的PC機上登陸，登陸系統(tǒng)時需輸入用戶ID、正確的登陸口令以及選擇登陸組織，充值卡系統(tǒng)網點編碼與加油卡系統(tǒng)完全一致，即 334 開頭編碼。第三章 用戶帳戶管理第四條 用戶帳戶管理包括用戶帳戶的增加、用戶帳戶的終止（失效）、第三方用戶的管理等，操作上完全按照加油卡系統(tǒng)用戶賬戶管理流程進行，考慮到方便實際操作，采用與加油 IC 卡系統(tǒng)相同格式的“申請 / 審批表”，命名為XXXXXXXXXX油充值卡用戶權限申請/審批表（以下簡稱申請/審批表原則上，由于IC 卡系統(tǒng)與充值

12、卡系統(tǒng)的業(yè)務連貫性，兩套系統(tǒng)的用戶實名與權限應保持一致，并同時進行新增、修改及禁用操作。第五條 用戶帳戶管理要求1、系統(tǒng)內不得任意增加/ 終止用戶帳戶。用戶帳戶的增加、終止，須由申請人填寫申請/審批表，經相關職能部門負責人審批后，由用戶 / 運維管理員在系統(tǒng)中進行操作，并通知申請人后正式啟用。2、用戶帳戶的終止不能修改、刪除，只能使帳戶失效。3、帳戶持有人必須保證其用戶帳戶和用戶密碼的保密和安全，不得對外泄漏，防止非此用戶帳戶的所有者登錄系統(tǒng)。否則，帳戶持有者將承擔一切責任。4、用戶帳戶持有人要對其在系統(tǒng)內的行為負責，相關部門的領導要對本部門用戶的行為負責。5、用戶 / 運維管理員須每季度對系

13、統(tǒng)中用戶帳戶使用狀態(tài)進行檢查，并填制xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表，提交有關單 位及相關部門審核確認。6、安全管理員每季度根據用戶/運維管理員所提交的XXXXXXXXXX油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用 / 密碼修改審核表中的用戶帳戶使用情況進行核實并簽字確認。7、需做好用戶帳戶增加、終止、審核等相關文檔的存檔保管工作。第六條 用戶帳戶增加1、充值卡系統(tǒng)用戶帳戶的增加應符合下列情況之一：工作需要新增用戶帳戶；臨時用戶；其他需增加的情況。2、臨時用戶的申請必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終止或延期必須提前提出申請，如果臨時用戶提前終止而提出臨時用戶申請的部門未提前申

14、請，造成的后果由該部門領導負責。第七條 用戶帳戶終止（失效）1、用戶帳戶的失效（停用）應符合下列情況之一：用戶帳戶持有人工作調動；用戶帳戶持有人辭職；長期未使用的用戶帳戶；臨時用戶。2、對由于辭職造成的用戶帳戶終止（失效），應該有一個移交期限，并提供明確的到期日。3、停止（失效）用戶帳戶應先停止用戶權限，以避免系統(tǒng)穩(wěn)定性遇到潛在威脅。4、臨時用戶申請的所在部門在臨時用戶到期日而未提出延期申請，用戶/運維管理員在截止日必須在系統(tǒng)中終止（失效）該臨時用戶，如果用戶 / 運維管理員未停止（失效）該臨時用戶，所造成的后果則由用戶 / 運維管理員負責。第八條 第三方帳戶管理1、第三方因工作需要進入充值卡

15、系統(tǒng)的，須向相關職能部門正式提出書面申請。2、第三方因工作需要增加、終止（失效）用戶帳戶，可由相關職能部門專人填寫申請/ 審批表。3、 第三方用戶帳戶審批、 操作手續(xù)按照本辦法用戶帳戶增加、 終止 （失效）管理要求執(zhí)行。第四章 用戶權限管理第九條 充值卡系統(tǒng)用戶權限的分配原則是以滿足業(yè)務處理操作需求為前 提，不能隨意分配或超職責范圍分配。第十條 對用戶的權限分配，首先必須盡量在系統(tǒng)內現有的角色的基礎上進行分配，若現有角色不能滿足業(yè)務崗位需求，需要創(chuàng)建新的角色時，必須由 相關職能部門提供具體角色內容和領導審批。第十一條 系統(tǒng)內不得任意創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內現有的角色及角色涉及到的相關參數。帳

16、戶角色和權限的增加、修改、終止用戶，須由申請人填寫“申請/ 審批表”，經相關職能部門負責人審批后，由用戶 / 運維管理員在系統(tǒng)中進行操作，并通知申請人后正式啟用。第十二條用戶 / 運維管理員須每季度檢查系統(tǒng)中相應分配的角色和權限，并填制xxxxX/口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表，提交有 關單位及相關部門審核確認。第十三條安全管理員每季度根據用戶/運維管理員所提交的XXXXM口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用 / 密碼修改審核表中的用戶權限分配情況進行核實并簽字確認。第十四條 需做好用戶帳戶權限增加、修改、終止、審核等相關文檔的存檔保管工作。第五章 用戶密碼管理第十五條密碼設置規(guī)則：1、用戶

17、密碼設置至少應為 8 位以上，最多 12 位；2、用戶帳戶密碼應為數字字母。3、用戶密碼不得采用簡單組合，如、abcdefgh 等等。第十六條用戶 / 運維管理員進行用戶密碼重置需符合下列情況之一：用戶帳戶持有人忘記用戶密碼；由于管理需要，用戶 / 運維管理員需要強行修改用戶密碼。第十七條 用戶帳戶持有人忘記密碼需要重置， 必須填寫 申請 / 審批表 ，經相關職能部門負責人審批通過后，用戶 / 運維管理員才能進行密碼初始化操作。第十八條為確保用戶帳戶密碼的安全性，用戶帳戶持有人每三個月需修改一次密碼；已修改使用過的密碼不應重復修改使用。第十九條因特定工作需要而臨時開放的一些用戶，用戶/ 運維管

18、理員應在該項工作完成后即刻修改該臨時用戶的帳戶密碼，并對密碼修改情況做好記錄。第二十條用戶 / 運維管理員須每季度對用戶帳戶密碼修改情況進行檢查，并填制xxxxX/口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表，提交相 關職能部門審核。第二十一條 安全管理員每半年根據用戶/運維管理員所提交的XXXXM油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用 / 密碼修改審核表中的用戶密碼修改情況進行核實并簽字確認。第二十二條 需做好用戶密碼重置、修改、記錄、審核等相關文檔的存檔保管工作。第六章 預置帳戶管理第二十三條對充值卡系統(tǒng)操作系統(tǒng)預先設定的帳戶在安裝運行后需即刻進行密碼修改，并對密碼修改情況做好記錄存檔備查，要求操作系統(tǒng)管

19、理員在實施運行后對服務器根賬戶密碼進行修改；第二十四條 為確保用戶預置帳戶密碼的安全性，運維管理員必須每三個月對預置帳戶密碼進行更換，并對密碼更換情況做好記錄，已更換使用過的密碼不應重復修改使用。第二十五條 運維管理員須每三個月對預置帳戶密碼修改情況進行檢查，并填制xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表，提交相關職能部門審核。第二十六條 安全管理員每三個月根據運維管理員所提交的 xxxxxxxxXx 油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表中的預置帳戶密碼修改情況進行 核實并簽字確認。第二十七條需做好用戶預置帳戶密碼修改、記錄、審核等相關文檔的存檔 保管工作。第七章緊急變

20、更第二十八條 如遇緊急情況，即出現重大故障，需要立即處理時，系統(tǒng)管理 員根據運行維護需求使用預置帳戶。第二十九條若運行維護執(zhí)行單位需立即對系統(tǒng)進行維護，而系統(tǒng)管理員無 法及完成正常授權審批流程時，審批授權可通過以下方式進行：由系統(tǒng)管理員 直接向主管領導匯報后，運行維護執(zhí)行單位即可獲得授權使用預置帳戶。第八章 附則第三十條本辦法由信息技術處負責制定、修訂及解釋。第三十一條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)用戶權限申請/審批表申請部分以下內容由申請人/經辦人填寫：申請人張三經辦人李四（可與申請人 不是同一人）申請子系統(tǒng)充值卡所屬單位/部門X X分公司所屬部門XX發(fā)卡點

21、崗位名稱充值卡操作員申請日期2010年6月1日使用期限2010年6月1日至2010年10月1日申請內容用戶帳戶帳戶新增口帳戶失效用戶密碼密碼重置用戶角色（權限）角色（權限）新增 口角色（權限）修改 口角色（權限）終止申請理由及申請內容詳細描述：1、申請理由：新安排一位員工做操作員2、充值卡操作員崗位所有功能權限申請人單位/部門負責人意見： 同意申請申請人單位/部門負責人簽字王五簽字日期2010年6月1日審批部分以下內容由用戶/運維管理員填寫：用戶/角色ID用戶姓名角色權限預置密碼處理類型其他信息用戶1張三發(fā)卡員初始密碼帳戶新增用戶/運維管理員簽字簽字日期2010年 月 日運維主管部門負責人意見

22、：同意在卡管系統(tǒng)中增加該用戶運維主管部門負責人簽字：簽字日期2010年 月 日操作部分以下內容由用戶/運維管理員填寫：執(zhí)行操作日期2009年 月 日執(zhí)行結果是否已通知申請人：是 否通知日期2010年 月 日用戶/運維管理員簽字：簽字日期2010年 月 日備注：安全管理員審核意見： 已與審核表核對安全管理員簽字審核時間2010年 月 日xxxxxxxxxX公司力口油充值卡業(yè)務財務管理與核算辦法（試行）第一條 為規(guī)范加油充值卡業(yè)務運行，加強財務管理，保障資金安全，結合XXXXX公司加油充值卡業(yè)務實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于XXXXXXXXXX公司下屬地市分公司和經營加油充值卡的聯營企

23、業(yè)。第二章加油充值卡銷售第三條售卡網點人員必須實名登陸加油充值卡系統(tǒng)，實時在線操作。第四條 加油充值卡銷售時，根據充值資金的方式不同，分別選擇現金、支票、銀行卡等方式，并與實際 收到的資金單據一致。第五條 收取支票售卡時，先給客戶開具支票收據，待支票確認到賬后才能銷售加油充值卡，售卡人員不得在收取支票時立即在系統(tǒng)里做“立即開通”操作。第六條加油充值卡銷售時可以開具普通發(fā)票，內容為“加油充值卡”，同時在系統(tǒng)中進行記錄，不得對客戶開具增值稅專用發(fā)票。第七條加油充值卡系統(tǒng)日結后，需打印加油充值卡系統(tǒng)的充值卡銷售日報表，經網點負責人審核簽字后，上報片區(qū)財務代表。銷售款可以與IC 卡充值款匯總繳存，但充

24、值卡銷售日報表必須與 IC 卡預收款日報表一起上報。第八條財務核算人員每日復核報表與資金單據，在SAP系統(tǒng)中賬務處理如下：借：銀行存款貸：預收賬款一XXXXX*加油充值卡賬戶（*為地市公司簡名，下同）第三章 加油充值卡充值第九條 網點操作人員對客戶的加油充值卡在系統(tǒng)中驗證后， 按正常充值流程在加油卡系統(tǒng)中對加油充值卡金額單獨一次性充值，充值方式選擇“票證兌換其他”。第十條 加油充值卡充值于加油 IC 卡內時，一律不得開具發(fā)票。第十一條 充值三聯單上需注明“加油充值卡”字樣，該充值三聯單不得作為消費后換開增值稅發(fā)票的依據。第十二條充值后的卡片應及時進行剪角處理。第十三條網點人員每日日結后，打印充

25、值卡消費日報表，經充值網點負責人審核簽字后，上報片區(qū)財務代表。充值額與加油卡預收款日報表中預收款中的“票證”方式金額一致。第十四條財務人員在復核充值卡消費日報表和加油卡預收款日報表后，對加油充值卡充值部分賬務處理如下：借：預收賬款一XXXXX*加油充值卡賬戶貸：預收賬款 -IC 卡- * 分公司 IC 卡賬戶第十五條 財務核算人員需對加油充值卡預收款客戶正確核算，借方反映加油充值卡充值金額，貸方反映加油充值卡銷售金額。不得互相抵消，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。第四章 加油充值卡卡片管理第十六條售卡網點的加油充值卡應有專人管理，每日下班后應置于保險箱內保存。第十七條網點人

26、員應在每日日結后，與系統(tǒng)核對加油充值卡片結存情況。每月末填制加油充值卡進銷存報表上報零售和財務部門。第十八條零售、信息和財務部門應不定期對各充值網點的加油充值卡情況進行檢查。第十九條加油充值卡制卡由XXXXX一進行，制卡成本由XXXXX統(tǒng)一一次性計入其他業(yè)務成本。第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二H一條本辦法由XXXXXM務資產處負責解釋。XXXXXXXXXX 分公司零售環(huán)節(jié)加油充值卡應用管理辦法（試行）第一章總則1為規(guī)范加油充值業(yè)務操作，保障資金安全，根據XXXXXXXXXX 公司零售工作實際，制定本應用管理辦法。2本辦法適用于XXXXXXXXXX 公司下屬所有開展加油充值卡銷售和應用加油

27、充值卡進行加油卡充值的網點。 第二章職責分工1 XXXXX 零售中心為全省加油充值卡卡片管理部門， 負責向卡片供應商下達加油充值卡需求訂單， 接收、 保管和向各分公司發(fā)放加油充值卡等管理工作。2各分公司零售管理部負責從XXXXX 領用、保管和向各售卡網點分發(fā)卡片等管理工作。3各網點負責從分公司零售管理部領用、保管、銷售加油充值卡、驗證加油充值卡充值等工作。第三章 卡片制作1 XXXXX 零售中心根據全省各分公司加油充值卡庫存和銷售情況不定期確定卡片制作需求，向卡片供應商下達加油充值卡需求訂單，并負責卡片的接收、點驗、入庫、保管。2卡注冊對制完的卡，進行卡注冊（需填寫卡類型、起始卡號和張數、保管

28、人）點擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡注冊 菜單：2.1 點擊界面的增加按鈕，輸入會員卡類型時選擇01-條碼卡，選擇失效日期，填入發(fā)行面值，錄入保管人，輸入在預卡中制作時的卡面號，輸入注冊數量，在使用預制卡注冊前選勾，點擊按卡面號注冊，確認后點擊保存按鈕，然后點擊記賬按鈕。完成此批卡的制作：第四章 卡片領用1. 各分公司零售管理部根據本各卡片庫存、銷售情況向 XXXXX 零售中心提出卡片領用申請， XXXXX 零 售中心卡片管理人員在系統(tǒng)中錄入卡片領用信息，打印出二份 XXXXXXXXXX 公司充值卡申領單，由領卡人、 發(fā)卡人簽字確認后， 一份交領卡人、 一份由發(fā)卡人保管。 卡片領用手續(xù)完成手， 方

29、可根據 XXXXXXXXXX 公司充值卡申領單信息予以發(fā)卡。點擊增加按鈕，錄入發(fā)卡人，錄入申領組織，申領部門，申領人，輸入開始卡面號和結束卡面號，點擊按卡號申領，查看生成的卡號沒有問題時保存并記賬：2各售卡網點卡片領用流程同上。第五章 卡片保管1 XXXXX 零售中心、分公司零售部、售卡網點是加油充值卡卡片保管的直接責任部門。2加油充值卡的保管要配備專用保險柜。 XXXXX 零售中心、分公司零售部加油充值卡管理人員應認真登記卡片信息，每月對卡片進行實物庫存盤點，并編制加油充值卡盤點報表，報部門負責人簽字確認。若存在帳實不符的情況，要認真核查原因。 售卡網點工作人員每日完成日結后， 要盤點卡片實

30、物數量， 并與加油充值卡系統(tǒng)中的庫存數量進行核對， 保證帳實相符。如存在帳實不符的情況，要認真核查原因，并報網點負責人簽字確認。第六章 卡片使用卡片銷售客戶提出購買加油充值卡時， 售卡網點員工首先要了解客戶購買的加油充值卡面值及數量。售卡網點員工完成卡申領之后， 由申領人登錄相應組織， 進行銷售。點擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡銷售 菜單：點擊增加按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績部門、引薦人、輸入開始卡面號和結束卡面號，檢查無誤后保存并記賬：。輸入客戶及付款的其他信息。網點人員對輸入信息與客戶需求進行核對，確保無誤后，點擊 “提交 ”按鈕，對信息進行保存。輸入完所有需要的信息后，點擊 “打印 ”按

31、鈕，打印出加油充值卡銷售憑證，交客戶簽字確認。根據客戶簽字確認的加油充值卡銷售憑證，向客戶收取購卡款，向客戶交付加油充值卡，并開具普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票。2為加油卡充值當客戶出示加油充值卡和加油卡要求充值時，網點工作人員首先要對客戶的加油卡進行核對，在“卡賬戶信息查詢”界面下確認加油卡非黑卡、非壞卡、非外省卡，否則無法實現充值。確認前請勿撕開塑料封套和刮開刮層。客戶加油卡經確認無誤后，網點工作人員收取客戶加油充值卡，并與客戶確認充值卡數量、面值、金額后，進行加油充值卡校驗。加油充值卡驗證對擬使用的加油充值卡進行確認點擊充值卡消費管理模塊 - 充值卡消費，卡介質類型選擇條碼卡，點擊卡支

32、付按鈕后，手持掃描槍掃描充值卡條形碼完成支付操作。使用加油充值卡充值的，在加油卡系統(tǒng)中收款方式一欄選擇“票證兌換”。進入“票證兌換-其他”界面進行充值。此界面操作完成后，相應款項充到客戶的額度帳中，需繼續(xù)做“圈存”操作，才可圈存到卡錢包 中。使用加油充值卡充值的， 不得再為客戶開具普通發(fā)票， 更不得開具增值稅發(fā)票，同時，在“充值三聯單”上加蓋“充值卡”字樣，該三聯單不作為換開增值稅發(fā)票的依據。3切帳售卡網點日結，是實現與加油卡系統(tǒng)日期同步，以方便結賬，充值卡日切必須和加油卡系統(tǒng)日切保持一致，在加油卡系統(tǒng)結賬完成時也必須要完成充值卡切帳，充值卡要有手動執(zhí)行，每天都必須執(zhí)行。選擇日期，在班結時間中

33、會自動出現以前日結過的時間，點擊查詢可以查看以前的日結情況；不輸入日期和日結結時間，則查詢出來是當次的日結。點擊 “確定 ”按鈕，成功后，則會記錄此次日結的時間，作為下次日結查詢的默認開始時間。5繳款及報表報送每日終了，網點工作人員要進行資金清點，并與日結后的系統(tǒng)數據進行核對，核對一致后，上繳銀行。每日終了，網點工作人員要打印充值銷售日報表、加油充值卡消費日報表，經網點負責人簽字確認后與資金繳款單一起上報財務部門進行帳務處理?？ㄆ瑲w還第七章1卡歸還操作流程 由下屬公司或網點對無法使用的壞卡或特殊原因要歸還的卡進行操作，點擊充值卡發(fā)行管理 模塊 -卡歸還 菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸

34、入開始卡面號和結束卡面號，點擊按卡面號生成，檢查無誤后保存并記賬。2 卡歸還處理流程如下：第八章卡片延期1由于加油充值卡均設定了有效期，因此，在必須的情況下，售卡網點工作人員可以對加油充值卡進行延期。2根據系統(tǒng)參數對加油充值卡進行延期處理，進入充值卡日常管理 卡信息維護：需要卡延期的起始卡面號等，點擊 “刷新 ” ，會出現查詢結果。點選一個卡記錄信息，點擊 “續(xù)辦 ” ，或者直接雙擊卡記錄，會彈出詳細卡信息確認進行此卡的有效期延長點擊 “保存數據 ” 。有效期延長時間，可以在系統(tǒng)參數里進行設置第九章信息查詢1充值卡賬戶查詢對卡賬戶的詳細信息進行查詢查詢充值卡賬戶中的信息。主要顯示充值卡卡號、卡

35、面號、卡狀態(tài)、卡類型、賬戶號、賬戶余額等。點擊充值卡維護管理模塊-充值卡賬戶的信息 菜單， 輸入起始卡面號和終止卡面號， 點擊 刷新按鈕完成操作：雙擊卡記錄，彈出卡的詳細信息、查詢查詢卡操作日志和充值卡賬戶臺賬、對會員卡的任何操作都將記錄在卡操作日志中，以供核查和安全審計。此處可以查詢到當天的數據，也可以查詢在結賬處理時轉移到歷史表中的數據。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊充值卡維護管理模塊- 卡操作日志點擊刷新按鈕完成操作：查詢儲值賬戶臺賬表中的信息。此處可以查詢到當天的數據，也可以查詢在結賬處理時轉移到歷史表中的數據。歷史表的查詢支持 跨月查詢。點擊充值卡維護管理模塊-查詢充值卡賬戶臺賬點擊

36、刷新按鈕完成操作。第十章 附則.該應用管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。.該應用管理辦法由 XXXXX零售中心負責解釋。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)操作手冊V2.0中國XXXXXXXXXX 股份有限公司 XXXXXXXXXX 分公司二0一0年六月一十二日中國石化充值卡系統(tǒng)操作手冊提交人：簽收人：入門：如何使用系統(tǒng)一、 如何登錄系統(tǒng)當使用充值卡系統(tǒng)時，請通過IE瀏覽器輸入服務器IP地址（如：），如果是第一次使 用，系統(tǒng)則自動下載安裝客戶端軟件。如下圖所示。系統(tǒng)安裝完成后，應用程序的圖標會自動置放于您的電腦桌面上，同時系統(tǒng)自動運行。當系統(tǒng)運行后，會彈出系統(tǒng)登錄界面，如下圖所示，如果是已經下載過

37、客戶端，系統(tǒng)則直接 進入登陸界面。1、在用戶編碼處輸入您的用戶編碼，如9999;2、在用戶口令處輸入您的用戶口令，系統(tǒng)默認口令為 0;3、選擇您所隸屬的組織級別，如總部、門店、配送中心、財務等。4、點擊確定。二、如何更改自己的密碼1、點擊工作臺文件菜單，選擇修改口令，如圖所示；2、在彈出的口令維護界面中先輸入您原先使用的密碼，如1234；3、在新密碼和確認密碼處輸入您要設置的新密碼，如4321 ；三、如何退出自己的登錄1、點擊工作臺文件菜單，選擇注銷功能或工作臺快捷圖標注銷功能，先完成用戶注銷；2、點擊工作臺文件菜單，選擇退出功能或工作臺快捷圖標退出功能，完成系統(tǒng)退出。四、如何暫離系統(tǒng)可有 2

38、 種方法實現系統(tǒng)暫離。方法 1：1、點擊工作臺文件菜單，選擇注銷功能或工作臺快捷圖標注銷功能，完成用戶注銷；2、點擊工作臺文件菜單，選擇用戶登錄功能或工作臺快捷圖標注冊功能，可以重新登錄系統(tǒng)。方法 2：1、點擊工作臺文件菜單，選擇鎖定功能或工作臺快捷圖標鎖定功能，完成用戶暫離。如圖所示；2、在彈出界面中輸入暫離操作人員的口令，即可重新使用系統(tǒng)。作業(yè) 1 ：如何增加用戶編碼信息一、什么時候需要增加用戶信息1、當有新的用戶需要使用系統(tǒng)時；2、當用戶發(fā)生信息變更時；3、當有用戶不再使用系統(tǒng)時；二、如何完成用戶信息的增加用戶的信息分為前臺收款員用戶和后臺操作用戶， 增加一個用戶信息分為兩個步驟， 第一

39、是把用戶的信息基本的信息錄入到系統(tǒng)中，同時要把用戶分配到不同的用戶組中，第二是為用戶設置相應的操作權限和部門權限。1、點擊用戶管理模塊 - 管理員工菜單，打開管理員工菜單，如圖 1.1 所示；圖 1.12、點擊增加功能按鈕，打開員工的增加界面，如圖1.2 所示；圖 1.23、在員工的增加頁面錄入員工編碼、員工姓名、行政組織編碼、在職狀態(tài)等黑體字信息，對于不是黑體字的信息可以選擇性的錄入；4、點擊保存功能按鈕完成新增員工信息；5、要將新增的員工轉成系統(tǒng)的用戶，請點擊管理用戶菜單；6、在管理用戶菜單中，點擊增加增加用戶組。如圖1.3 所示；圖 1.37、在增加員工用戶中，將前期錄入的員工加入用戶組

40、中。完成用戶信息定義。如圖1.4所示。圖 1.4三、如何修改用戶信息點擊用戶管理模塊- 管理員工菜單，打開管理員工菜單，如圖 1.1 所示；在查詢條件中輸入要修改的用戶編號或其他查詢條件，找到要修改信息的用戶；點擊編輯功能按鈕，進行用戶信息的修改；點擊保存按鈕完成對用戶信息的修改。四、如何刪除用戶信息在管理用戶菜單中，選中要刪除的用戶，右鍵點擊刪除功能按鈕，完成用戶信息刪除；如果要將員工信息也刪除，請打開管理員工菜單，查找到要刪除的員工；點擊淘汰功能按鈕，完成對員工的淘汰；點擊刪除功能按鈕，完成對員工的刪除。五、如何完成用戶權限分配（組織權限、功能權限、操作權限、組織部門權限等）1、組織權限（

41、管理組織權限）：點擊用戶管理模塊設置用戶管理組織部門權限菜單，如圖 1.5 所示；圖 1.52、選擇好要設置組織權限的用戶后，在界面右方選擇此用戶所能登陸的管理組織， 然后點擊保存完成管理組織權限定義；3、操作權限：點擊設置用戶組模塊設置用戶組操作權限菜單，如圖1.7 所示；圖 1.74、選擇用戶組即要給哪個用戶組分配功能權限，系統(tǒng)自動展現出此用戶組現有的功能權限；5、在功能權限樹上，選擇此用戶組需要有的功能權限即對功能菜單的權限， 在界面的右邊還可以設置每個菜單的增加、修改等權限；6、點擊保存完成功能權限定義。六、注意事項設置操作權限是對用戶組進行操作權限設置，而不是單個用戶；設置組織權限是

42、對單個用戶進行設置。作業(yè) 2 ：如何實現基礎數據管理一、 什 么時候需要設置基礎數據1、對各種分類數據的分類類型進行設置；2、添加購物卡信息分類；3、設置新添加的卡類型、讀卡方式；4、設置售卡的折扣額比例；5、系統(tǒng)安全性設置；二、如何對分類類型進行設置1、點擊基礎數據管理模塊 - 設置分類類型菜單，如圖 1.8 所示；1.82、點擊增加按鈕，輸入分類類型編碼、分類類型名稱，選擇類型，點擊保存按鈕即可。3、點擊基礎數據管理模塊- 設置分類類型內容菜單，如圖 1.9 所示：圖 1.9選擇分類類型，輸入類型編碼和名稱，點擊保存即可。三、如何對客戶購物卡進行設置點擊基礎數據管理模塊- 設置設置購物卡客

43、戶信息菜單，如圖 2.0 所示：圖 2.02、點擊增加按鈕，填入客戶編碼、客戶名稱、以及聯系方式等其它信息，點擊保存即可，在以后的售卡業(yè)務中就可以調用客戶的信息，根據客戶信息就可以在報表中分類分析。四、 如 何對卡類型進行設置1、點擊基礎數據管理模塊 - 設置卡類型菜單，如圖2.1 所示：圖 2.1點擊增加按鈕，如圖2.2 所示：圖 2.2輸入會員卡編碼、會員卡類型名稱、卡面號長度、卡面號前綴長度、選擇卡類型介質類型等必選選項，再所需要的選項上挑勾，然后保存即可。以河北XXXX歷公司為例：名稱條碼卡、卡面號長度-10 位、前綴長度-2 位、卡介質類型-2- 條碼卡、后臺校驗卡面號長度-2位、管

44、理卡庫存和可儲值選勾，其它按照實際情況選定。點擊基礎數據管理模塊- 設置讀卡方式菜單，選擇添加或修改，點擊保存。如 何設置售卡的折扣額比列點擊基礎數據管理模塊 - 設置售卡的折扣額比列菜單，如圖 2.4 所示：圖 2.4選擇所要設置的組織，點擊增加按鈕，如圖 2.5 所示：圖 2.5折扣比例的設置是根據某個組織一筆售卡交易的總額來計算的，比如我們設置了三個交易額度：（ 1）、最小額度為1000，最大額度2000，折扣比例為1%；（ 2）、最小額度為2000，最大額度10000，折扣比例為2%；（ 3）、最小額度為10000，最大額度25000，折扣比例為3.5%；如圖 2.6 所示：圖 2.6

45、當進行一筆總額30000 元的收款業(yè)務時，系統(tǒng)會自動調用折扣比例，所收總金額不能低于總金額的3.5%，如果低于這個金額，系統(tǒng)會將無法錄入，卻完全執(zhí)行此折扣，如圖2.7 所示：圖 2.7如 何進行安全性設置系統(tǒng)安全性設置設置數據導出密碼菜單，如圖1、點擊基礎數據管理模塊2.8 所示：圖 2.8注：導出密碼主要用于預制卡信息維護和解密小工具的解壓密碼作業(yè)3 ：如何實現組織管理一、什么時候需要設置組織信息1、當一個新的組織架構創(chuàng)建時；2、當一個組織信息發(fā)生變化時；3、當組織的信息不再使用時；添 加新的組織信息1、點擊組織管理模塊 - 設置組織信息菜單，如圖 2.9 所示：圖 2.92、點擊增加添加組

46、織編碼和組織名稱，選擇組織類型，點擊保存即可，組織類型有三類：1000-集團、1001-連鎖總部、1002-連鎖門店，以河北XXXX出公司為例：1000對應 組織名稱-xxXXXXX分公司、1001對應組織名稱-xxXXXXX地市公司、1002組應組織名稱一 地市公司的具體門店。添 加新的組織關系和部門1、點擊組織管理模塊 - 設置組織關系菜單，如圖 3.0 所示：圖 3.0選中說需要增加的組織下，擊增加按鈕，填入組織編碼和組織名稱，保存即可。增加組織信息和組織編碼之后，點擊點擊組織管理模塊 - 設置組織關系菜單，如圖 3.1 所示：圖 3.16、選定所需要增加部門的組織后，點擊增加按鈕，填入

47、組織編碼和名稱后，點擊保存即可。復 制數據和查詢已刪除部門1、 點擊組織管理模塊 - 復制數據 菜單，如圖 3.2 所示：圖 3.22、點擊源組織，選定目的組織，可以將源組織在此界面列出的信息快速的復制個目的組織。3、點擊組織管理模塊 - 查詢已刪除部門 菜單，可以查詢到已經刪除的部門信息。作業(yè)4 ：如何實現卡發(fā)行管理什 么時候需要對充值卡的管理充值卡進行注冊和注銷時；充值卡進行申領和歸還時；充值卡進行銷售和退回時；充值卡進行開通時；充 值卡預制卡信息的生成1、點擊充值卡發(fā)行管理模塊 - 預制卡信息維護 菜單，如圖 3.3 所示：圖 3.3制卡之前需要首先作預制卡的工作，生成制卡商所需要的校驗

48、碼。點擊生成按鈕，在彈出的對話框里輸入起始卡面號和結束卡面號，點擊對話框的確定按鈕完成預制卡制作。點擊充值卡發(fā)行管理模塊 - 預制卡信息維護 - 生成 按鈕，輸入導出密碼，導出文件， 導出的數據是加密的壓縮包， 包含了卡面號和校驗碼， 他們是一一對應的關系，校驗碼需要提供給制卡商完成制卡工作。 如果生成錯誤可以點擊 作廢 或者 批量作廢按鈕。如圖 3.4 所示：圖 3.4導出的數據存放在C:Program FilesHisenseHsVip50BlankCardDc 路徑下，每個壓縮包的名稱由制卡人編碼+日期+序號組成。每個壓縮包都是加密的， 需要解密程序才能打開，如圖 3.5 所示：圖 3.

49、5解壓壓縮文件時提示輸入密碼，點擊GetZipPasswd.pas ，輸入當日的日期生成密鑰解密文檔查閱校驗碼。如圖 3.6 所示圖 3.6注：導出因子就是系統(tǒng)安全性設置里設置的密碼，日期是壓縮包導出時的日期。輸入時沒有 + 號，顯示為密文；充 值卡的注冊和注銷點擊充值卡發(fā)行管理模塊 - 卡注冊 菜單，如圖 3.7 所示：圖 3.7點擊界面的增加按鈕，輸入會員卡類型時選擇01-條碼卡 ，選擇失效日期，填入發(fā)行面值 ，錄入保管人，輸入在預卡中制作時的卡面號，輸入注冊數量，在使用預制卡注冊前選勾，點擊按卡面號注冊，確認后點擊保存按鈕，然后點擊記賬按鈕。完成此批卡的制作。如圖 3.8 所示：圖 3.

50、8點擊充值卡發(fā)行管理模塊 - 卡注銷 菜單，點擊增加按鈕，操作參照卡注冊步驟，錄入信息完畢后，點擊保存并記賬。如圖 3.9 所示：圖 3.9注：要想重新使用被注銷的卡號時，刪除卡信息前必須挑勾，否則此卡號不再允許使用。充值卡的申領和歸還當完成卡注冊之后，要將注冊的卡發(fā)放給地市公司，以完成卡申領。點擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡注冊 菜單，如圖 4.0 所示：圖 4.0點擊增加按鈕，錄入發(fā)卡人，錄入申領組織，申領部門，申領人，輸入開始卡面號和結束卡面號， 點擊按卡號申領， 查看生成的卡號沒有問題時保存并記賬。 如圖 4.1 所示：圖 4.1當因卡無法大量銷售或其它原因，需要歸還已經申領的卡時。點擊充

51、值卡發(fā)行管理模塊- 卡歸還 菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸入開始卡面號和結束卡面號，點擊按卡面號生成，檢查無誤后保存并記賬。如圖 4.2 所示：圖 4.2充值卡的銷售和退回1、當完成卡注冊之后，要將申領的卡發(fā)放給顧客，以完成卡銷售。地市公司完成卡申領之后，由申領人登錄相應組織，進行銷售。點擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡銷售 菜單，如圖 4.3 所示：圖 4.32、點擊增加按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績部門、引薦人、輸入開始卡面號和結束卡面號，檢查無誤后保存并記賬，如圖 4.4 所示：圖 4.43、當完成卡銷售之后，卡如果出現損壞之后或者其它原因之后，進行卡退回。點擊充值卡發(fā)行管理模塊-

52、 卡退回 菜單，點擊增加，錄入收款人、退卡類型、 退卡原因 、開始卡面號和結束卡面號、輸入面值，點擊按卡面號退卡后，檢查無誤，保存并記賬完成退卡。如圖 4.5 所示：圖 4.5充值卡的開通1 、 當將銷售時開通方式為“手工開通”的會員卡進行手工開通, 如圖 4.5 所示的開通類型。點擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡開通 菜單，點擊增加，錄入起始卡面號和終止卡面號，點擊開通按鈕完成操作。如圖 4.6 所示：圖 4.6作業(yè) 5 ：如何實現充值卡日常管理一、為什么需要對充值卡的日常管理當查詢充值卡的基本信息和更改失效日期時；當充值卡的禁用和解禁時；當查詢充值卡的賬戶信息和歷史信息時；當查詢充值卡的操作日志

53、和充值卡賬戶臺賬時；卡信息維護點擊充值卡維護管理模塊 - 卡信息維護 菜單，輸入起始卡面號和終止卡面號，可以查詢到充值卡的基本信息，尤其是可以查詢充值卡的保管人。如圖 4.7 所示：圖 4.7點擊充值卡維護管理模塊- 卡信息維護 - 續(xù)辦 按鈕，可以對到截止日期的充值卡進行延長有效日期。充值卡的禁用和解禁1、本界面實現將卡禁用，將卡的禁用解除。如果發(fā)現有異常問題，就可以使用禁用的功能。點擊充值卡維護管理模塊- 禁用和解禁 菜單，輸入起始卡面號和終止卡面號，點擊刷新，然后點擊禁用按鈕，并且可以通過解禁按鈕完成解除充值卡凍結操作。如圖 4.8 所示：圖 4.8查 詢充值卡賬戶的信息和歷史信息查詢充

54、值卡賬戶中的信息。主要顯示充值卡卡號、卡面號、卡狀態(tài)、卡類型、賬戶號、賬戶余額等。點擊 充值卡維護管理 模塊 - 充值卡賬戶的信息 菜單， 輸入起始卡面號和終止卡面號，點擊刷新按鈕完成操作。如圖 4.9 所示：圖 4.92、充值卡注銷后，可以到歷史數據去查詢。點擊充值卡維護管理模塊- 查詢歷史卡信息點擊刷新按鈕完成操作。如圖 5.0所示：圖 5.0五、 查詢查詢卡操作日志和充值卡賬戶臺賬1、對會員卡的任何操作都將記錄在卡操作日志中，以供核查和安全審計。此處可以查詢到當天的數據，也可以查詢在結賬處理時轉移到歷史表中的數據。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊充值卡維護管理模塊- 卡操作日志點擊刷新按鈕完成操作。如圖 5.1 所示：圖 5.1查詢儲值賬戶臺賬表中的信息。此處可以查詢到當天的數據，也可以查詢在結賬處理時轉移到歷史表中的數據。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊充值卡維護管理模塊 - 查詢充值卡賬戶臺賬點擊刷新按鈕完成操作。如圖 5.2 所示：圖 5.2作業(yè)6 ：如何實現充值卡消費管理什 么時候需要對充值卡進行消費管理當充值卡進行消費時；當充