滄州渤海新區(qū)中學(xué)

1、 滄州渤海新區(qū)中學(xué) 2019年7月17日 目錄第一部分 部門概況2一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十、政府采購情況表第三部分 部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總表情況說明二、2018年度收入決算情況說明三、2018年度支出決算情況說明四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明五、201

2、8年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明八、2018年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明九、2018年度其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋第一部分：部門概況一、主要職能（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。（二）根據(jù)上級主管部門的要求，結(jié)合學(xué)校的實際情況，制定發(fā)展規(guī)劃，制定年度和學(xué)期的工作計劃。（三）重視教師隊伍建設(shè)，充分調(diào)動教師、學(xué)員的工作和學(xué)習(xí)的積極性，主動性和創(chuàng)造性。（四）加強(qiáng)對教學(xué)、后勤工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立完整的教育教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)

3、常規(guī)管理。（五）進(jìn)一步加大投入，不斷改善學(xué)校辦學(xué)條件。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2018年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，執(zhí)行中小學(xué)會計制度，一級預(yù)算單位。詳細(xì)情況見下表：單位名稱單位性質(zhì)經(jīng)費(fèi)保障形式滄州渤海新區(qū)中學(xué)事業(yè)財政撥款第二部分：部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十、政府采購情況表(見附表)第三部分 部門決算情況說

4、明一、2018年度收入支出決算總表情況說明2018年度部門收入總計、支出總計均為1484.36萬元，決算收入總計中，含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；決算支出總計中，含結(jié)余分配0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38萬元。收、支總計與2017年度相比增加263.95萬元，增加22%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)增加。收、支總計與2018年年初預(yù)算數(shù)相比增加288.07萬元，主要原因是年中做過預(yù)算調(diào)整，調(diào)增了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別很大。二、2018年度收入決算情況說明本年收入合計1484.36萬元，其中：財政撥款收入1476.36萬元、事業(yè)收入0元、其他收入8萬元。具體情

5、況如下：財政撥款收入1476.36萬元，較2017年決算增加261.12萬元，增加21%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)增加。與2018年年初預(yù)算數(shù)相比增加280.07萬元，增長23%，主要原因是年中有預(yù)算調(diào)整，調(diào)增了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別很大。三、2018年度支出決算情況說明本年支出合計1446.36萬元，其中基本支出1446.36萬元，項目支出0萬元。與2017年度相比增加225.95萬元，增長19%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)增加。與2018年年初預(yù)算數(shù)相比增加250.07萬元，增加21%，主要原因是年中做過預(yù)算調(diào)整，調(diào)增了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別很大。

6、四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明2018年度部門財政撥款收入總計、支出總計均為1476.36萬元，決算收入總計中，含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；決算支出總計中，含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38萬元。財政撥款收、支總計與2017年度相比增加261.12萬元，增加21%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)增加。財政撥款收、支總計與2018年年初預(yù)算數(shù)相比增加280.07萬元，增加23%，主要原因是年中做過預(yù)算調(diào)整，調(diào)增了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別很大。 五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算與上年決算數(shù)對比情況本年一般公共預(yù)算支出合計1438.

7、36萬元，與2017年度相比增加223.12萬元，增長18%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算與年初預(yù)算數(shù)對比情況與2018年年初預(yù)算數(shù)相比增加242.07萬元，增加20%，主要原因是年中有預(yù)算調(diào)整，調(diào)增了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別很大。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1438.36萬元，其中基本支出1438.36萬元，項目支出0萬元。按功能分類主要用于以下方面： （1）教育支出1177.7萬元，主要是初中教育支出。（2）社會保障和就業(yè)支出115.58萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。（

8、3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出76.73萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出。（4）住房保障支出68.35萬元，主要是住房公積金支出。 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1438.35萬元，支出具體情況如下：1、工資福利支出1161.32萬元，較2017年決算數(shù)增加396.54萬元，增加52%。主要原因是人員增加；工資調(diào)增；17年屬于對個人和家庭補(bǔ)助支出中的采暖補(bǔ)貼和住房公積金納入工資福利支出；發(fā)放目標(biāo)績效管理獎。2、商品和服務(wù)支出235.96萬元，較2017年決算數(shù)減少80.81萬元，減少26%。主要原因是2018年取暖費(fèi)減少，2017年度取暖費(fèi)為146.2

9、萬元（2016、2017兩年取暖費(fèi)）。3、對個人和家庭的補(bǔ)助4.43萬元，較2017年決算數(shù)減少112.39萬元，減少96%，主要原因是17年屬于對個人和家庭補(bǔ)助支出中的采暖補(bǔ)貼和住房公積金納入工資福利支出。4、其他資本性支出36.64萬元，較2017年度決算數(shù)增加19.78萬元，增長117%。主要原因是開展工作需要，本年度新購辦公設(shè)備和專用設(shè)備。七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2018年，在做好各項工作的前提下，節(jié)省各項開支，尤其是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。全年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計0萬元。與上年度持平，無增減變化；與預(yù)算持平，無增減變化，主要

10、原因是我單位未涉及“三公”事項，未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)。全年發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，與預(yù)算數(shù)持平，無增減變化，與2017年度持平，無增減變化。發(fā)生因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0，人次數(shù)為 0 ，與預(yù)算持平，無增減變化；與2017年度持平，無增減變化。主要原因是本單位沒有因公出國（境）費(fèi)用。全年發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：2018年度購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)為0萬元，與上年度持平，無增減變化；與預(yù)算持平，無增減變化；年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年度持平，無增減變化，與預(yù)算持平，無增減變化；主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。全年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年度持平

11、，無增減變化，與預(yù)算持平，無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，合計接待0人次，與上年度持平，無增減變化。主要原因是我單位沒有相關(guān)公務(wù)接待活動。 八、2018年度我部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明 （一）預(yù)算績效管理工作開展情況完成2018年度專項績效目標(biāo)設(shè)置工作。本部門按要求在編報部門職責(zé)活動表中，對納入2018年預(yù)算管理的專項全部編報績效目標(biāo)，為下年度的重點評價工作打好基礎(chǔ)。 （二）預(yù)算項目績效評價開展情況1、本單位實施績效自評工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面推進(jìn)績效自評工作，服從大局管理，與其他部門加強(qiáng)學(xué)習(xí)與交流，開展自評工作專題培訓(xùn)，提高績效自評工作能力。2、本單位對2018年專項預(yù)算執(zhí)行過程開展績

12、效運(yùn)行監(jiān)控。加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行，實施預(yù)算調(diào)整，提高績效跟蹤的及時性和效率性。 (三)績效評價結(jié)果及應(yīng)用情況2018年，我單位圓滿完成了預(yù)算績效評價工作，從項目立項、實施、收尾等的全過程進(jìn)行績效評價，符合相關(guān)規(guī)定，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。開展績效管理，進(jìn)一步明確了工作職責(zé)和專項目標(biāo)，改進(jìn)了預(yù)算管理、提高了預(yù)算運(yùn)行質(zhì)量和資金使用效益，把績效評價考核結(jié)果作為以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。 （四）預(yù)算績效管理工作改進(jìn)建議1、加強(qiáng)預(yù)算績效管理的深度學(xué)習(xí)，提高本單位對預(yù)算績效管理的思想認(rèn)識，提高內(nèi)部管理水平。2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)干部加強(qiáng)績效管理的業(yè)務(wù)能力，提升工作水平和工作效率。3、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行操作。進(jìn)一步

13、梳理財政預(yù)算績效管理規(guī)程，建立健全相關(guān)管理制度，促進(jìn)預(yù)算績效管理規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化。4、逐步推進(jìn)績效評價信息公開?？冃繕?biāo)、績效報告、評價結(jié)果等信息除在本部門內(nèi)部公開外，逐步擴(kuò)大社會公開績效信息的范圍，主動接受社會監(jiān)督。八、2018年度其他重要事項情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)的支出情況的說明2017年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，無增減變化。主要原因：我單位性質(zhì)為事業(yè)單位。 （二）政府采購支出情況2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：

14、政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛0輛，與2017年度相比無增減變化；單位價值 50 萬元以上大型設(shè)備0臺（套），與2017年度持平，無增減變化，單價100 萬元以上大型設(shè)備0臺（套），與2017年度持平，無增減變化。第四部分：名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會、河北省注冊資產(chǎn)評估師

15、協(xié)會收取的會費(fèi)收入等。（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

16、（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十一）其他交通費(fèi)用：指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。主要是機(jī)關(guān)及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)貼等。（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十三）財政事務(wù)：反映財政事務(wù)方