ERP財務總監(jiān)總結(jié)報告

1、ERP財務總監(jiān)總結(jié)報告ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營資料個人實訓總結(jié)報告在這次 ERP 沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營課程中，我在第一組擔任財務總監(jiān)的職務。上大學后經(jīng)常聽說ERP沙盤模擬，但對其一直都不太了解，所以在剛開始接觸時有點手足無措，不知道該怎么經(jīng)營好一個企業(yè)。經(jīng)過了四天的 ERP 課程，我清楚地了解到 ERP 的其實質(zhì)是如何在資源有限的情況下，合理組織生產(chǎn)，力求做到利潤最大，成本最低，股東權(quán)益最大化。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程也是對企業(yè)資源的管理過程。通過ERP沙盤模擬課程，可以讓我們了解和強化管理知識，訓練管理技能，全面提高綜合素質(zhì)，在分析市場、定制戰(zhàn)略、營銷策劃、組織生產(chǎn)、財務管理等活動中懂得科學的管理規(guī)律，

2、提高管理能力。在課程開始前的分工討論上，大家都推薦我擔任財務總監(jiān)的職位，因為我的基礎會計課程學得相對較好。其實，財務總監(jiān)這個職位是我最不敢擔任但又最想嘗試的職位，但既然大家都希望我擔任，我就欣然接受了。實際上想要擔任好財務總監(jiān)一職，首先就要具備過硬的財務知識，但我對財務這方面的經(jīng)驗只限于課堂上，而且時隔久遠，很多知識已經(jīng)模糊了；再者，財務總監(jiān)在一個公司的運行里起著舉足輕重的作用，一旦出現(xiàn)了微小的錯誤，也可能會導致公司出現(xiàn)財務危機，所以心里覺得很大的壓力。不過我覺得既然接受了這個職務，就要相信憑借著自己的認真細致加上助理的從旁協(xié)助，在全體組員的支持之下還是能完成這項任務的。在正式開始ERP沙盤企

3、業(yè)模擬經(jīng)營之前，我首先明確了自己的職責，財務總監(jiān)的主要職責是負責資金的籌集、管理，做好現(xiàn)金預算，管好用好資金。主要體現(xiàn)在以下幾個方面1、制定投資計劃，評估應收賬款金額和回收期；2、預估長、短期資金需求，制定相應的貸款計劃；3、掌握資金來源與用途，妥善控制成本；4、制定每一年的資金預算，為銷售總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、采購總監(jiān)提供預算計劃；5、實施及時、準確、可靠的會計核算，為管理層戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的調(diào)整提供適時的數(shù)據(jù)支持。公司六年運行的初步規(guī)劃是主打產(chǎn)品P2、副產(chǎn)品P1、P3,前期主要開發(fā)區(qū)域市場、本地市場，并在公司壯大后逐步開發(fā)其他的市場；先租入小廠房，后期有需要再多租一個小廠房；開始先開四條生產(chǎn)線，其中三

4、條自動線、一條柔性線；同時開拓市場和研發(fā)產(chǎn)品，獲得 ISO9000和ISO14000認證。根據(jù)公司的運行規(guī)劃，在資金的運作上，我制定了公司的貸款計劃，第一年主要是生產(chǎn)建設，都是投入沒有產(chǎn)出，所以資金需求量會很大，我采取從第二季開始每季貸款20M 的政策，再加上原有的 60M ，可以平穩(wěn)過渡；第二年開始長期貸款，貸款金額在50-60M ，具體看第二年可貸款金額，以長貸償還短貸，每季查看可貸款金額，可以貸款的話，繼續(xù)每季短貸20M ；第三年開始盈利，來償還貸款；后幾年視具體情況再重新制定計劃。每年度根據(jù)可支配現(xiàn)金為銷售總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)和采購總監(jiān)提供預算。按照我原本的計劃，第一年順利通過短期貸款過度，

5、所有生產(chǎn)建設都能按預期進行。第二年我給了較高廣告投放預算給市場總監(jiān)，希望能通過廣告的高投入來搶得更多訂單。但事違人愿，我們投入了 18M 的廣告才拿得3 張訂單，投入產(chǎn)出比低，這一年的財務壓力非常大，但我們還是按原來的計劃研發(fā)產(chǎn)品、開拓市場、認證ISO 資格。到了第三年，市場總監(jiān)仍然希望通過高投入來多拿訂單，所以又投了 19M 的廣告，這次的投入終于為我們贏了較多的訂單，原本巨大的財務壓力有希望通過收入來緩解。原本在第一季要將柔性線轉(zhuǎn)產(chǎn)，可是由于操作的失誤晚了一季轉(zhuǎn)產(chǎn)，最終導致兩張訂單違約，公司也瀕臨破產(chǎn)的邊緣。我只能通過變賣庫存來維持公司，在巨大的損失中我們走到了第四年。由于資金不足，我只能

6、給市場總監(jiān)3M 的廣告預算，所有的市場開拓、 ISO資格認證、產(chǎn)品研發(fā)都要暫停了。雖然我們還是堅持到了第三季，但是過少的訂單導致我們的收入根本沒有辦法彌補之前的虧損。到了第四季，我們的現(xiàn)金流已經(jīng)無法償還20M 的短期貸款，公司宣布破產(chǎn)了。我覺得在這次ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營實驗中，我很認真地完成自己作為財務總監(jiān)的職務，但還是難免會有做得不夠好的地方。我覺得我還需要改進的地方有 1、財物知識還不夠扎實，導致財務報表時有出錯，也會影響了財務預算；2、預算沒有做得很精確，很多都是大概估算，所以給市場總監(jiān)的廣告預算大多都是偏高的；3、將希望全壓在訂單上，但廣告的投入產(chǎn)出率卻不高，導致經(jīng)常因此出現(xiàn)很大的財

7、務壓力；4、規(guī)劃沒有做細致，應該精ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營資料細到每一個季度。經(jīng)過了四天的ERP沙盤模擬課程，確實讓我受益匪淺，我至少懂得了三個道理。第一個是團結(jié)，在遇到緊急情況時，一定要冷靜，要想著怎么去解決，即使是由于哪個成員的經(jīng)營失誤而造成了企業(yè)經(jīng)濟損失，也不要去埋怨，以平靜的心態(tài)處理問題，不要推卸責任，要保持團結(jié)，畢竟企業(yè)不是個人能經(jīng)營好的，是依靠集體的力量。第二個是做事要有規(guī)劃，整個ERP 的過程其實都是一個預先規(guī)劃的過程，只有在經(jīng)營開始前有一個良好的規(guī)劃，經(jīng)營時才不會一團糟，在沒有發(fā)生突發(fā)事件的情況下，企業(yè)就能運行得有條不紊。第三個是要有應對不測的能力，我們組在每一次的經(jīng)營中，都出現(xiàn)

8、了不同情況的操作失誤，導致事情不能像我們預期一樣完成，這時我們都能盡快冷靜下來，積極地處理事情，但是可能是因為經(jīng)驗不足，總是處理的不夠好。無論是企業(yè)經(jīng)營還是在人生中，總是難免會有意料之外的事情發(fā)生，這時候應急能力就顯得尤為重要了，只有沉著冷靜下、積極處理、膽大心小，才能沖破困境，取得最后的成功。一個企業(yè)的經(jīng)營可以概括為 “事前計劃、事中控制、事后反饋” ，爭取使每一筆資金都能給企業(yè)創(chuàng)造最大的利益。總的來說這次的實驗讓我覺得很有意義，我真正了解了一個企業(yè)應該怎么去運營，雖然我知道現(xiàn)實中的經(jīng)營會更復雜，有更多要處理的事情，但創(chuàng)業(yè)者的那份艱辛我是能夠深深感受到的。很多同學都說ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營課

9、程是我們上大學以來最有趣、最投 入、收獲最多的一門課程，對于我來說，也是如此。平時我們學習都只是圍繞書本上的知識，沒有實際上的操作，即使我們學得再好，但真正工作起來，我們?nèi)匀粫龅胶芏嘁庀氩坏降膯栴}。ERP沙盤模擬實驗給我們創(chuàng)造了一個很好 的平臺，讓我們從書面知識轉(zhuǎn)移到實際操作，讓我們切身感受商場中的 “戰(zhàn) 爭 ” 。在模擬企業(yè)的運營中，我們從迷途的小羊羔到清楚地了解自身企業(yè)的需要，從手忙腳亂不知所措到分步驟分階段地完成企業(yè)的預算、決策、生產(chǎn)、銷售等，從企業(yè)虧損到轉(zhuǎn)虧為盈，我們都親身感受到這個過程的刺激和驚險、心情的激動和沮喪。與此同時，我個人對ERP沙盤模擬實驗有了更深一層的理解和體會，從中

10、我學到了很多在書本上學不到的東西，學到了很多關(guān)于企業(yè)的運營情況。ERP沙盤模擬實驗，這是一場商業(yè)游戲，同時更是一場心理游戲，要 在戰(zhàn)場中取得勝利，我們必須有良好的心理承受能力，清楚游戲規(guī)則，遵守游戲規(guī)則。擴展閱讀 ERP 財務總監(jiān)報告ERP財務總監(jiān)報告ERP是企業(yè)資源計劃的簡稱，它主要是針對物資資源、人力資源、財務資源和信息資源的管理集成一體化的企業(yè)管理軟件。從傳統(tǒng)的意義上理解，它能將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，對整個生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行規(guī)劃，從而達到最佳資源組合，取得最佳效益。這學期我們學習了 ERP沙盤模擬這門選修課，在老師的指導下，我們采用 小組分工模式，分為CEO、財務部門、生產(chǎn)部

11、門、采購部門和銷售部門。在學 習了理論知識之后，針對我們所學的知識，動手實踐，在模擬的公司中，對構(gòu)成 ERP 的各個組成部分進行沙盤模擬演練。盡管在清盤的時候，看著我們不盡人意的沙盤和最終業(yè)績，感覺到我們經(jīng)驗的缺乏與實踐不足，但我們還是從慘痛的教訓中吸取了經(jīng)驗。實踐操作過程中，我擔任了財務總監(jiān)的角色，攜手我的財務助理對公司的財務資源進行管理和分配。我的主要任務是每年年初協(xié)助 CEO 進行生產(chǎn)與銷售預算，業(yè)務發(fā)生過程中對各筆經(jīng)濟業(yè)務進行記賬與對賬，在期初、每個季度完結(jié)以及年末的時候進行現(xiàn)金盤點，年末結(jié)算各種費用，編制利潤表和資產(chǎn)負債表。在操作過程中，我意識到做財務管理必須要有過硬的財務知識和嚴密

12、謹慎的業(yè)務操作，而我專業(yè)知識的缺乏和不夠細心，導致我在財務這塊蒙受了巨大的挫折，下面我將闡述我做財務的經(jīng)驗和感想。在現(xiàn)金支付與記賬的過程中，必須做到細心和謹慎，每發(fā)生一筆經(jīng)濟業(yè)務的同時就得在相對應的會計科目上如實登記，做到賬實相等，這也是后面計算費用、編制利潤表和資產(chǎn)負債表的基礎；每一年的年末，資產(chǎn)負債表是一定要做到資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益，這對于我來說是一件很困難的事情，總會出現(xiàn)一些偏差導致等式不平衡。在起初的時候我以為只要掌握了相應的知識，為一個企業(yè)做簡單的預算、編制利潤表和資產(chǎn)負債表是一份比較容易的工作，但當真正進行企業(yè)運營的實際操作時才深深感受到，作為一位財務總監(jiān)，僅僅做資金預算、編制財

13、務報表是遠遠不夠的。在一個企業(yè)中，財務是聯(lián)系各個部門與人員的紐帶，任何一個部門、任何一個員工都要與財務人員打交道，而財務總監(jiān)更是財務模塊的主要人物，因此更需要與各個部門協(xié)商、合作，做好溝通工作，實現(xiàn)企業(yè)資金的有效運轉(zhuǎn)。企業(yè)的運營建立在資金的基礎上，廣告費的投入、訂單的選擇、材料的訂購、生產(chǎn)線的投資、市場的開發(fā)、ISO資格的認證和管理費用的預算，無一不涉及到資金的支付與周轉(zhuǎn)。當流動資金不夠的情況下，還要考慮到上一年的所有者權(quán)益的剩余是否允許企業(yè)申請貸款與貸款額、貸款利息、應收款貼現(xiàn)、變賣企業(yè)資產(chǎn)等問題。因此，財務總監(jiān)不僅要了解并掌握企業(yè)的資金運行情況，還要了解各部門的運營情況，為企業(yè)做出一個最合理的資金預算，使企業(yè)的運營實現(xiàn)有利可圖。接下來說一下我擔任財務總監(jiān)的感悟。首先，集體作業(yè)中，公司的各個部門一定要團結(jié)合作，充分發(fā)揮團隊精神；在企業(yè)初期要理性分析市場需求，理性投入廣告費用；在第一年與第二年要合理安排投資項目及資金預算；根據(jù)市場前景，合理開發(fā)市場和投資資格認證；準確計算產(chǎn)能，合理選擇訂單進行生產(chǎn)；根據(jù)產(chǎn)能和訂單合理安排采購資料。在老師耐心的指導下，通過本次 ERP沙盤模擬實踐，我對企業(yè)資源計劃有 了一個系統(tǒng)的認識和了解，體驗到了一個制造型企業(yè)從生產(chǎn)鏈到銷售鏈的完整流程以及各部門的