北京文通ssc財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心簡介課件

1、財(cái)務(wù)共享服務(wù)解決方案第1頁，共67頁。目錄共享理念1成功案例3解決方案2第2頁，共67頁。概念SSC（Shared Service Center）是集團(tuán)機(jī)構(gòu)中的一個(gè)單位以專用的資源為其他業(yè)務(wù)單位提供流程處理和專業(yè)知識(shí)的服務(wù)共享的企業(yè)將徹底實(shí)現(xiàn)面向流程的信息化管理、協(xié)同管理和實(shí)時(shí)溝通（推式方法以最短的業(yè)務(wù)流程完成當(dāng)前工作）SCC作為一種商業(yè)運(yùn)作，具有如下特點(diǎn)：各業(yè)務(wù)單位為內(nèi)部客戶有服務(wù)水平承諾（SLA）為內(nèi)部業(yè)務(wù)單位提供服務(wù)獲得收益共享服務(wù)中心（SSC） SSC流程人技術(shù)當(dāng)?shù)鼗目蛻繇憫?yīng)最佳服務(wù)創(chuàng)新集中的節(jié)約成本專業(yè)化規(guī)模效應(yīng)第3頁，共67頁。共享服務(wù)舉例：用戶體驗(yàn)演變IT分散一系列無實(shí)際聯(lián)系的

2、企業(yè)應(yīng)用，帶來一系列相對(duì)孤立的用戶體驗(yàn)。集中整合的個(gè)人桌面辦公門戶，企業(yè)的CT、IT能力在PC上集中呈現(xiàn)。共享服務(wù)EAI平臺(tái)應(yīng)用，服務(wù)共享推廣。即時(shí)消息電子郵件財(cái)務(wù)合同管理語音、傳真信箱？電話項(xiàng)目管理資產(chǎn)管理合同管理采購管理ERP預(yù)算管理門戶管理財(cái)務(wù)共享OA管理BSS/OSS資金管理其他SOA平臺(tái)第4頁，共67頁。共享服務(wù)舉例：用戶體驗(yàn)演變業(yè)務(wù)分散業(yè)務(wù)舉例：每個(gè)辦事處派一個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理（獨(dú)立會(huì)計(jì)、出納）集中業(yè)務(wù)舉例：將辦事處財(cái)務(wù)經(jīng)理集中到一起，依然做以前的事共享業(yè)務(wù)舉例：將財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作分解標(biāo)準(zhǔn)化，由不同的角色來完成某一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作離散集中集成共享第5頁，共67頁。Customer Satisfac

3、tion 滿意的客戶服務(wù)High efficiency 高效的工作能力Low service cost 低成本服務(wù)共享服務(wù)的目標(biāo)第6頁，共67頁。 資訊 看看最近10年它們?cè)谧鍪裁矗?Oracle公司將全球核算業(yè)務(wù)集中到印度BANGLORE處理； CISCO公司實(shí)現(xiàn)全球1小時(shí)內(nèi)關(guān)賬并出具報(bào)表； Philips將亞洲地區(qū)的核算業(yè)務(wù)全部外包給泰國一家公司處理； SSC, 走 向 共 享會(huì)計(jì)核算正在經(jīng)歷一場變革。第7頁，共67頁。為什么要進(jìn)行財(cái)務(wù)共享服務(wù)水平效率與成本風(fēng)險(xiǎn)管控合并報(bào)表不及時(shí)，不準(zhǔn)確；報(bào)賬時(shí)間長，工作量大；大量資源投入價(jià)值低資金分散，沉淀大量資金，資金流動(dòng)性差資金結(jié)算業(yè)務(wù)量大，工作強(qiáng)度

4、高，效率低下業(yè)務(wù)擴(kuò)展同比增加大量財(cái)務(wù)人員；業(yè)務(wù)流程不一致；大量手工數(shù)據(jù)、信息孤島，數(shù)據(jù)不能及時(shí)共享員工滿意率低無法快速響應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展SLA度量無法可視化、量化沒有過程管理、沒有審計(jì)痕跡入賬不規(guī)范，審計(jì)不過關(guān)預(yù)算和執(zhí)行脫節(jié)多頭開戶，銀行賬戶的管理混亂內(nèi)部閑置與短缺資金無法調(diào)節(jié)，財(cái)務(wù)費(fèi)用居高不下無法實(shí)時(shí)掌握內(nèi)部資金的變動(dòng)情況和信息將分散于各業(yè)務(wù)單位重復(fù)性高、易于標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行流程再造和標(biāo)準(zhǔn)化，并集中到共享服務(wù)中心統(tǒng)一進(jìn)行處理。是節(jié)約成本、提高效率和服務(wù)水準(zhǔn)的最為卓著的一種管理體系，同時(shí)促進(jìn)企業(yè)核心業(yè)務(wù)發(fā)展和加速標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，增強(qiáng)企業(yè)的擴(kuò)展?jié)摿Φ?頁，共67頁。財(cái)務(wù)管理發(fā)展趨勢(shì)初級(jí)中級(jí)高級(jí) 分散財(cái)

5、務(wù)管理財(cái)務(wù)集中管理共享服務(wù)管理財(cái)務(wù)即服務(wù)未來業(yè)務(wù)流程不一致人員分散系統(tǒng)分散手工記賬；軟件記賬；財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)孤立，信息孤島，資金、預(yù)算不可控；業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一人員集中系統(tǒng)集成財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化；資金、預(yù)算全面管控，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的分析、監(jiān)督和控制業(yè)務(wù)組件化人員優(yōu)化服務(wù)架構(gòu)注重戰(zhàn)略協(xié)同、業(yè)務(wù)組合及資源的有效整合；強(qiáng)調(diào)集團(tuán)投資及財(cái)務(wù)控制能力；推行商業(yè)智能全面決策分析，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)完全組件化人員外包流程編排、彈性伸縮組織形態(tài)分散，但管理日趨集中化和服務(wù)化業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和組件化促使財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)型，由記賬轉(zhuǎn)向財(cái)務(wù)管理，把工作重心轉(zhuǎn)到高價(jià)值的決策支持上來。 第9頁，共67頁。目錄共享念解1成功案例3解決方

6、案2第10頁，共67頁。業(yè)務(wù)解決方案技術(shù)解決方案系統(tǒng)實(shí)施收益系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃提綱第11頁，共67頁。目標(biāo)保證統(tǒng)一系統(tǒng)統(tǒng)一流程統(tǒng)一政策第12頁，共67頁。財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)目標(biāo)和策略財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)涉及領(lǐng)域目標(biāo)策略有服務(wù)水平承諾（SLA）實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)的集中管理與監(jiān)控將處理過程簡單化、標(biāo)準(zhǔn)化利用規(guī)模效益的能力不僅以近期焦點(diǎn)問題為導(dǎo)向，充分兼顧財(cái)務(wù)管理遠(yuǎn)期發(fā)展的需求先考慮系統(tǒng)的集中應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管控，再通過系統(tǒng)推進(jìn)解決集中后的效率問題解脫經(jīng)營部門和業(yè)務(wù)部門的低技術(shù)含量的重復(fù)勞動(dòng)手工操作向財(cái)務(wù)信息化、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化轉(zhuǎn)變集中分支結(jié)構(gòu)核算，核算型向管理型轉(zhuǎn)變高效的工作能力提供一致、可靠和低成本的服務(wù)總賬GL應(yīng)付

7、賬款 AP應(yīng)收帳款 AR資金管理項(xiàng)目會(huì)計(jì)預(yù)算管理資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)分析及報(bào)告BI電子報(bào)賬集中資金管理，集中預(yù)算控制第13頁，共67頁。實(shí)用性業(yè)務(wù)、單據(jù)規(guī)范單據(jù)規(guī)范化+審批流程電子化+信息傳遞自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)原則高效性擴(kuò)展性安全性規(guī)范性緊隨業(yè)務(wù)發(fā)展流程設(shè)置高效架構(gòu)先進(jìn)、接口豐富系統(tǒng)成熟、可靠結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和流程，利用先進(jìn)的信息技術(shù)，建立健全一體化網(wǎng)上報(bào)賬平臺(tái)，加強(qiáng)企業(yè)的資金流管理，提高資金的統(tǒng)一調(diào)控和使用效率。五大原則第14頁，共67頁。財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用架構(gòu)財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)輔助共享中心電子憑證財(cái)務(wù)稽核資金管理財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)表披露合并報(bào)表財(cái)務(wù)決策系統(tǒng)項(xiàng)目管理管理會(huì)計(jì)戰(zhàn)略績效成本管理全

8、面預(yù)算投融資管理報(bào)表管理財(cái)務(wù)分析企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中心服務(wù)總線(SOA)預(yù)算分析 資金分析監(jiān)控預(yù)警績效分析賬務(wù)監(jiān)控財(cái)務(wù)門戶/移動(dòng)門戶收入分析成本分析存貨分析 總賬應(yīng)收應(yīng)付財(cái)務(wù)核算資金監(jiān)控 網(wǎng)上報(bào)賬銀企互聯(lián)第15頁，共67頁?；趯?duì)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)分析，結(jié)合業(yè)界財(cái)務(wù)管理信息化的最佳實(shí)踐，構(gòu)建未來財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用架構(gòu)目標(biāo)藍(lán)圖總體解決方案財(cái)務(wù)門戶(企業(yè)門戶的子門戶)財(cái)務(wù)分析門戶展示層決策分析層基礎(chǔ)支撐層業(yè)務(wù)執(zhí)行層面向服務(wù)的ERP平臺(tái)網(wǎng)上報(bào)賬電子憑證銀企互聯(lián)全面預(yù)算資金管理財(cái)務(wù)稽核核心服務(wù)層財(cái)務(wù)服務(wù)總線第16頁，共67頁。解決方案總體流程信息采集核算處理資金處理信息歸檔A市B市C市D市費(fèi)用報(bào)賬合同、員工收入報(bào)

9、賬電子報(bào)賬原始單據(jù)影像全面預(yù)算會(huì)計(jì)審核賬務(wù)處理憑證信息財(cái)務(wù)稽核資金收支電子憑證憑證歸檔預(yù)算管理預(yù)算錄入預(yù)算調(diào)整預(yù)算管理預(yù)算報(bào)表ERP合同管理項(xiàng)目立項(xiàng)合同執(zhí)行總賬處理財(cái)務(wù)核算資金管理項(xiàng)目管理資產(chǎn)管理決策支持預(yù)算分析費(fèi)用分析財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)分析資金報(bào)表資產(chǎn)減值第17頁，共67頁。網(wǎng)上報(bào)賬方案介紹實(shí)際業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)發(fā)生信息傳遞信息歸檔申請(qǐng)審批采購/出差費(fèi)用發(fā)生業(yè)務(wù)審批終止提交變更填寫付款流程審批財(cái)務(wù)核算報(bào)賬單據(jù)員工報(bào)賬生命周期信息采集審核付款信息導(dǎo)入歸檔申請(qǐng)審批核算處理導(dǎo)入ERP由相關(guān)人員系統(tǒng)填單（如：費(fèi)用、資產(chǎn)等）根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)單據(jù)進(jìn)行掃描，傳遞至財(cái)務(wù)核算中心預(yù)算系統(tǒng)信息事先加載用于預(yù)算控制管理財(cái)務(wù)核算

10、中心人員通過掃描槍從票據(jù)中快速定位單據(jù)信息降低工作量各類信息自動(dòng)加載進(jìn)ERP核算資料歸檔后可以通過電子掃描件滿足日常查詢134567預(yù)算單據(jù)2條形碼信息反映為電子信息并打印在報(bào)賬單據(jù)上流程中心OA 系統(tǒng)移動(dòng)審批代辦事項(xiàng)與審批流集成短信息、電子郵件或Web界面及時(shí)通知處理或使員工了解審批和處理狀態(tài)利于條碼和掃描技術(shù)，實(shí)現(xiàn)實(shí)物單據(jù)流的跟蹤、分揀、匹配查詢等功能第18頁，共67頁。報(bào)賬與預(yù)算、銀企的結(jié)合第19頁，共67頁。電子報(bào)賬 操作示例第20頁，共67頁。核心特性單據(jù)自定義流程自定義條碼管理維度自定義額度控制通知自定義單據(jù)模板自定義單據(jù)頁面自定義、字段屬性自定義支持多級(jí)多層次審批：可自定義各種條

11、件審批（按照業(yè)務(wù)類型、組織、費(fèi)用大小等）可批量審批、授權(quán)審批多種審批方式：系統(tǒng)、OA、手機(jī)短信支持單據(jù)的條形碼打印；支持利用掃描搶掃描條形碼對(duì)電子報(bào)賬單據(jù)進(jìn)行檢索；可按時(shí)間、組織、項(xiàng)目、報(bào)賬類型設(shè)定額度控制；并能夠自動(dòng)判斷預(yù)警；對(duì)于定義了標(biāo)準(zhǔn)額度的報(bào)銷事項(xiàng)，系統(tǒng)可根據(jù)報(bào)銷事項(xiàng)類型自動(dòng)顯示其報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，并提示用戶進(jìn)行選擇可自定義多維度，可分別按照人員、組織、項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；輕松提取各種維度的管理數(shù)據(jù)，為管理層決策提供有效全面的數(shù)據(jù)支持；動(dòng)態(tài)分析預(yù)算執(zhí)行情況；通過預(yù)先定義的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)臨界值，自動(dòng)觸發(fā)通知信息。可按不同使用對(duì)象設(shè)置不同警報(bào)，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)警報(bào)至不同對(duì)象。第21頁，共67頁。核心特性-內(nèi)置大量

12、的報(bào)賬單據(jù)模板資產(chǎn)管理類資產(chǎn)調(diào)撥報(bào)賬單（部門內(nèi)）資產(chǎn)減值報(bào)賬單資產(chǎn)閑置報(bào)賬單資產(chǎn)調(diào)撥報(bào)賬單（地市間）資產(chǎn)調(diào)撥報(bào)賬單（部門間）資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)賬單資金管理類資金轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)申請(qǐng)報(bào)賬單下?lián)苜Y金或信用額度申請(qǐng)報(bào)賬單工程管理類工程項(xiàng)目形象進(jìn)度暫估表資產(chǎn)暫估通知書收入管理類尚未出賬的收入報(bào)賬單其他收款（應(yīng)收）其他收款（雜收）暫收管理類暫收款報(bào)賬單暫收款支付報(bào)賬單支出管理類差旅費(fèi)員工借款還款日常及其他支出市場營銷類支出工程建設(shè)類支出網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類支出資產(chǎn)存貨類支出人工成本稅金第22頁，共67頁。系統(tǒng)特點(diǎn)集成的流程中心與移動(dòng)審批第23頁，共67頁。實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行無縫對(duì)接，將銀行柜臺(tái)終端延伸到企業(yè)辦公室，實(shí)現(xiàn)賬戶監(jiān)控

13、、調(diào)撥、結(jié)算等跨行資金管理財(cái)務(wù)職能，作為企業(yè)和銀行的統(tǒng)一資金通道。系統(tǒng)特點(diǎn)銀企互聯(lián)與多個(gè)銀行無縫對(duì)接第24頁，共67頁。新的問題A公司B公司C公司實(shí)物檔案多、信息采集不規(guī)范、運(yùn)輸成本高造成眾多人力資源的浪費(fèi)N.公司子公司眾多，當(dāng)?shù)刈?cè)，需留存檔案在當(dāng)?shù)?，造成檔案分布零散傳遞環(huán)節(jié)過多，周期長、效率低檔案傳遞、調(diào)撥、收閱、困難檔案管理成本高、利用效率低企業(yè)規(guī)模越來越大、實(shí)物檔案、信息檔案越來越多、管理效率要求越來越高、競爭越來越激烈，企業(yè)如何從中脫穎而出？第25頁，共67頁。解決之道-電子憑證管理系統(tǒng)企業(yè)財(cái)務(wù)信息的無限延伸規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理體系會(huì)計(jì)檔案管理電子化彰顯電子憑證應(yīng)用價(jià)值保證企業(yè)規(guī)范化、標(biāo)

14、準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)檔案管理。確保不同崗位人員按統(tǒng)一規(guī)范進(jìn)行檔案管理操作。保證各會(huì)計(jì)檔案崗位能夠迅速掌握會(huì)計(jì)檔案管理操作要點(diǎn)。通過影像掃描及電子憑證系統(tǒng)對(duì)實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)計(jì)檔案信息的異地采集、及時(shí)傳遞、集中和數(shù)字化管理。將電子憑證系統(tǒng)嵌入報(bào)賬平臺(tái)。使電子憑證與ERP系統(tǒng)、電子報(bào)賬系統(tǒng)、影像掃描系統(tǒng)等無縫集成。將附件的電子影像文件與MIS系統(tǒng)的憑證封面合并，形成與實(shí)物憑證完成一樣的電子憑證。縮短報(bào)賬周期、降低報(bào)賬單據(jù)郵遞成本和原始單據(jù)丟失風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)審核的全流程電子化，促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的執(zhí)行效率、使復(fù)審工作更加均衡。實(shí)現(xiàn)檔案憑證的電子化管理，完成財(cái)務(wù)電子憑證文檔的全面集中管理。第26頁，共67頁。電子

15、憑證流程原始憑證員工提單分公司財(cái)務(wù)掃描分公司財(cái)務(wù)初審核算中心審核支付各級(jí)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批電子憑證管理系統(tǒng)生成ERP系統(tǒng)憑證總公司打印封面和裝訂憑證實(shí)物憑證集中至核算中心電子憑證會(huì)計(jì)檔案集中電子影像調(diào)閱報(bào)賬平臺(tái)電子影像調(diào)閱OCR識(shí)別抓取ERP憑證封面電子影像上傳報(bào)賬平臺(tái)實(shí)物憑證電子化查詢和管理ERP系統(tǒng)稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)第27頁，共67頁。員工提單打印單據(jù)整理票據(jù)投遞票據(jù)接收票據(jù)并分類采集影像上傳影像單據(jù)審核出納票據(jù)歸檔數(shù)據(jù)流實(shí)物流影像流票據(jù)員收到員工提交的報(bào)銷單據(jù)后，按單據(jù)上的條碼進(jìn)行掃描接收操作，同時(shí)按業(yè)務(wù)性質(zhì)將其進(jìn)行專業(yè)分類。上傳成功后，審核票據(jù)。系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批情況將單據(jù)分配至任務(wù)列表。

16、審核員根據(jù)影像識(shí)別單據(jù)，提高審批效率。票據(jù)初核掃描員將分類后的單據(jù)票據(jù)進(jìn)行掃描，掃描系統(tǒng)根據(jù)條碼將掃描圖片自動(dòng)分組，并按條碼所代表數(shù)字逐一命名。電子憑證與報(bào)賬結(jié)合-實(shí)現(xiàn)三流合一第28頁，共67頁。電子憑證功能演示-圖像識(shí)別借助圖像工具，增加識(shí)別水平文字識(shí)別OCR標(biāo)志識(shí)別OMR條碼識(shí)別BCR第29頁，共67頁。電子憑證功能演示-電子影像管理第30頁，共67頁。電子影像與報(bào)賬的匹配第31頁，共67頁。憑證檔案管理檔案入庫檔案查閱圖檔電子化上傳掃描裝箱檔案分冊(cè)檔案借閱按權(quán)限查閱配置權(quán)限財(cái)務(wù)人員借閱非財(cái)務(wù)人員借閱分冊(cè)借閱審批檔案處理領(lǐng)用作廢第32頁，共67頁。電子憑證入檔分冊(cè)第33頁，共67頁。電子憑

17、證入檔裝箱第34頁，共67頁。營業(yè)外收入主營業(yè)務(wù)收入增值業(yè)務(wù)收入采購費(fèi)用內(nèi)部撥款賬外費(fèi)用管理費(fèi)用差旅費(fèi)利息收入房租水電其他費(fèi)用營銷費(fèi)用投資損失系統(tǒng)內(nèi)支出系統(tǒng)內(nèi)收入非系統(tǒng)收支資金分類與風(fēng)險(xiǎn)第35頁，共67頁。營收稽核應(yīng)收資金信息繳款資金信息銀行實(shí)收信息營收信息為營收系統(tǒng)，以及手工收費(fèi)合計(jì)資金。各營業(yè)點(diǎn)繳存銀行的記錄，包含繳款金額、繳款方式、累計(jì)未繳款。銀行實(shí)收信息為實(shí)收款，包含到賬日期、金額、營業(yè)廳編碼信息應(yīng)收資金信息與繳款資金信息匹配：體現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)繳費(fèi)，與營業(yè)點(diǎn)受理業(yè)務(wù)金額一致，確保受理業(yè)務(wù)收費(fèi)的正確性繳款資金信息與銀行實(shí)收信息匹配：體現(xiàn)營業(yè)點(diǎn)將收到的款項(xiàng)以現(xiàn)金、支票等方式繳存銀行，與銀

18、行入賬金額的一致性，確保銀行實(shí)收的正確性資金收入的風(fēng)險(xiǎn)解決方案營收稽核系統(tǒng)第36頁，共67頁。全面的資金解決方案資金管理系統(tǒng)第37頁，共67頁。總賬戶商業(yè)銀行分、子公司收入賬戶支出賬戶上劃賬戶開立成員單位開設(shè)收入戶和支出戶，收入戶通常為一般賬戶，支出戶通常為基本戶。收入到達(dá)下屬機(jī)構(gòu)賬戶后根據(jù)上劃策略劃轉(zhuǎn)到集團(tuán)公司總賬戶，實(shí)現(xiàn)資金高度集中。對(duì)外支出時(shí)，先從集團(tuán)公司總賬戶按資金計(jì)劃劃撥到成員單位支出賬戶，由成員單位自行支付。下?lián)芗瘓F(tuán)外部單位賬戶付款收款集團(tuán)公司收支兩條線的資金管理模式第38頁，共67頁。集團(tuán)總公司一級(jí)子公司一級(jí)子公司二級(jí)子公司二級(jí)子公司二級(jí)子公司三級(jí)子公司三級(jí)子公司三級(jí)子公司三級(jí)子

19、公司復(fù)制集團(tuán)組織架構(gòu)到系統(tǒng)中、建立樹狀層次登記管理集團(tuán)及成員企業(yè)各銀行賬戶信息體現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)多層級(jí)賬戶管理和授權(quán)關(guān)系定義賬戶性質(zhì)：收入戶、支出戶、基本戶、綜合戶、稅收戶查詢各銀行實(shí)時(shí)賬戶余額及交易狀況查詢賬戶歷史交易信息銀行賬戶管理第39頁，共67頁。銀行賬戶管理-功能展示第40頁，共67頁。對(duì)外支付、資金調(diào)撥支持直聯(lián)支付、網(wǎng)上支付、柜臺(tái)票據(jù)支付多種結(jié)算方式代發(fā)工資、代發(fā)代扣靈活定制各賬戶支付交易審批流程資金預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行支付結(jié)算第41頁，共67頁。告警通知賬戶信息監(jiān)控第42頁，共67頁。共享中心-運(yùn)行模式票據(jù)組共享中心報(bào)賬中心維護(hù)中心呼叫中心結(jié)算中心審核組賬表組數(shù)據(jù)管理組核算中心稽核組第43頁，共

20、67頁。通過流水審核線, 打破了傳統(tǒng)的審核理念，將審核工作拆分為各工序,實(shí)現(xiàn)了工作的高效率、人員的專業(yè)化及運(yùn)作的低成本。服務(wù)工廠-標(biāo)準(zhǔn)化的票據(jù)分揀第44頁，共67頁。財(cái)務(wù)分析應(yīng)用主要問題行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)企業(yè)戰(zhàn)略信息化程度精確管理內(nèi)部外部國家政策消費(fèi)者行為整合數(shù)據(jù)，建設(shè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析體系、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，創(chuàng)造價(jià)值；報(bào)表不易用關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)處理時(shí)間長數(shù)據(jù)不集中利用率低MIS系統(tǒng)中信息查詢方式無法滿足工作需要查詢能力弱，不能支撐個(gè)性化報(bào)表及靈活的查詢方式.縱向關(guān)聯(lián)：總賬-明細(xì)賬橫向關(guān)聯(lián)：MIS-電子報(bào)銷層次分析：多級(jí)科目.無權(quán)限查詢沒有有效管理財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)質(zhì)量較差，存在較多手工數(shù)據(jù).財(cái)務(wù)信息分散信息獲取困難業(yè)務(wù)

21、視圖信息不完整.查詢時(shí)間長操作繁瑣.第45頁，共67頁。財(cái)務(wù)分析應(yīng)用目標(biāo)財(cái)務(wù)決策中心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營監(jiān)控中心123統(tǒng)一、一致、完整的財(cái)務(wù)信息視圖；完善的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系、監(jiān)控體系；財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的快速查詢和關(guān)聯(lián)查詢, 可逐層追溯，查看到原始憑證和交易數(shù)據(jù);建立多維分析模型，可按COA段。預(yù)算科目等分類方式進(jìn)行多維分析；實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)KPI的完成情況、異動(dòng)情況、趨勢(shì)情況的預(yù)警監(jiān)控，為公司決策者和各級(jí)管理者提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。第46頁，共67頁。時(shí)效分析-流程優(yōu)化第47頁，共67頁。技術(shù)架構(gòu)-服務(wù)共享模式-重用、共享傳統(tǒng)建設(shè)模式“服務(wù)共享中心”建設(shè)模式應(yīng)用系統(tǒng)B應(yīng)用系統(tǒng)Aweb中間件數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)操作系統(tǒng)存儲(chǔ)服

22、務(wù)器網(wǎng)絡(luò)web中間件數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)操作系統(tǒng)存儲(chǔ)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)資源池網(wǎng)絡(luò)和安全資源存儲(chǔ)資源計(jì)算資源統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫平臺(tái)統(tǒng)一中間件平臺(tái)統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)組件/基礎(chǔ)業(yè)務(wù)組件云平臺(tái)一體化運(yùn)營管理ESB服務(wù)總線應(yīng)用組件應(yīng)用組件應(yīng)用組件應(yīng)用組件IaaSPaaSSaaS資源/能力/應(yīng)用的集中共享第48頁，共67頁。一體化柔性IT架構(gòu)-One IT面向運(yùn)營面向管理應(yīng)用層信息采集表現(xiàn)層營銷管理渠道管理呼叫中心客戶管理人力資源商業(yè)智能綜合辦公資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)管理移動(dòng)終端移動(dòng)終端互聯(lián)網(wǎng)攝像頭呼叫中心網(wǎng)站大屏幕領(lǐng)導(dǎo)桌面M2M終端信息展示儀表盤服務(wù)總線服務(wù)層Portal技術(shù)服務(wù)語音能力IT能力WEB能力視頻能力CTIIVRUAPMRS媒體

23、服務(wù)器媒體分發(fā)智能分析視頻存儲(chǔ)報(bào)表規(guī)則搜索工作流Widget移動(dòng)化引擎MashupWEB引擎消息能力SMSMMS應(yīng)用開發(fā)環(huán)境服務(wù)管理應(yīng)用管理組件管理系統(tǒng)管理服務(wù)管理資源管理數(shù)據(jù)管理資源服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)CDCFTPETL消息ELTUSSDWAP基礎(chǔ)層虛擬化云存儲(chǔ)云計(jì)算云調(diào)度云管理基礎(chǔ)服務(wù)組合服務(wù)業(yè)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安全服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、先進(jìn)技術(shù)體系投訴管理銷售管理面向生產(chǎn)調(diào)度管理設(shè)備管理資源管理運(yùn)輸管理作業(yè)管理生產(chǎn)管理安全管理技術(shù)管理組合服務(wù)第49頁，共67頁。服務(wù)能力開放架構(gòu)SOA服務(wù)總線資源能力層調(diào)度策略資源管控資源調(diào)度自動(dòng)部署應(yīng)用能力層流量控制開發(fā)環(huán)境安全管理能力提供運(yùn)營能力層業(yè)務(wù)管理數(shù)據(jù)分析

24、能力管理能力申請(qǐng)能力使用能力組裝應(yīng)用發(fā)布合作伙伴自營單位能力使用方能力提供方第50頁，共67頁。柔性IT的建設(shè)階段采用IT標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到更高互操作性IT服務(wù)的更廣泛的集成IT資產(chǎn)的更大程度的重用IT所支持的業(yè)務(wù)流程更敏捷業(yè)務(wù)與IT的協(xié)同一體化IT資產(chǎn)的更高的時(shí)間價(jià)值階段1: 夯實(shí)基礎(chǔ)階段2: 價(jià)值實(shí)現(xiàn)階段3: 深化應(yīng)用業(yè)務(wù)價(jià)值IT成熟度SOA成熟度流程整合數(shù)據(jù)傳輸 應(yīng)用整合 數(shù)據(jù)整合協(xié)同整合跨企業(yè)業(yè)務(wù)鏈整合基于SOA初步建立服務(wù)共享平臺(tái)；實(shí)現(xiàn)核心系統(tǒng)的有效集成基于SOA提供標(biāo)準(zhǔn)的主數(shù)據(jù)服務(wù)；建議服務(wù)規(guī)范、開發(fā)規(guī)范、運(yùn)營規(guī)范豐富服務(wù)共享應(yīng)用；完善服務(wù)注冊(cè)、發(fā)布和查找機(jī)制；實(shí)現(xiàn)服務(wù)管控機(jī)制；新建業(yè)務(wù)應(yīng)

25、用服務(wù)化服務(wù)重構(gòu)業(yè)務(wù)流程編排第51頁，共67頁。企業(yè)門戶整合：打破原有各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、流程及功能分散獨(dú)立的狀況，提供面向不同角色個(gè)性化的集成業(yè)務(wù)門戶解耦：進(jìn)一步要求業(yè)務(wù)邏輯與展現(xiàn)分離，IT系統(tǒng)專注于業(yè)務(wù)組件、服務(wù)和流程的實(shí)現(xiàn)及組合 ，門戶承擔(dān)界面的實(shí)現(xiàn)與集成。邏 輯展 現(xiàn)展現(xiàn)邏 輯將企業(yè)內(nèi)、外部的信息資源整合起來。通過個(gè)性化、交互式、多渠道的訪問方式展現(xiàn)，達(dá)到及時(shí)獲取信息、輕松駕馭、敏捷管理的目的。第52頁，共67頁。企業(yè)門戶-個(gè)性化定制根據(jù)不同的角色類型提供默認(rèn)的工作臺(tái)配置操作人員根據(jù)需求自行設(shè)置布局、風(fēng)格工作區(qū)可定義內(nèi)容工作區(qū)1工作區(qū)3工作區(qū)2工作區(qū)2工作區(qū)1工作區(qū)3布局塊的操作刷新/顯

26、隱/刪除工作區(qū)組件布局模式的靈活配置頁面導(dǎo)航、業(yè)務(wù)功能搜索、收藏夾、公告欄、業(yè)務(wù)流程導(dǎo)航、快捷鍵、待辦任務(wù)、客戶視圖、消息展現(xiàn)、預(yù)警信息、指標(biāo)展現(xiàn)、工作日歷第53頁，共67頁。全面性數(shù)據(jù)治理統(tǒng)一的管理平臺(tái)ODSEDW風(fēng)險(xiǎn)管理測試數(shù)據(jù)管理合規(guī)支持。數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)管控體系安全保障體系信息服務(wù)單元信息控制單元模型驅(qū)動(dòng)信息整合單元數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)（SOA）數(shù)據(jù)管理平臺(tái) 數(shù)據(jù)整合平臺(tái)數(shù)據(jù)建模單點(diǎn)維護(hù)集中管理統(tǒng)一分發(fā)實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)交換ETLCDC客戶、產(chǎn)品等主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)層次管理主數(shù)據(jù)生命周期管理元數(shù)據(jù)管理第54頁，共67頁。系統(tǒng)接口集成關(guān)系電子報(bào)賬/電子憑證系統(tǒng)SOA統(tǒng)一接口平臺(tái)ERP銀行系統(tǒng)合同系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)OA

27、系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)票、收款、憑證、資產(chǎn)信息支付結(jié)果付款清單合同基礎(chǔ)信息、合同文本、付款/收款條件合同列帳收款/付款信息報(bào)賬項(xiàng)目信息預(yù)算項(xiàng)目信息統(tǒng)一認(rèn)證/單點(diǎn)登錄/待辦事項(xiàng)處理結(jié)果營銷系統(tǒng)收入，應(yīng)用第55頁，共67頁。財(cái)務(wù)共享應(yīng)用收益 員工 領(lǐng)導(dǎo)/管理人員 財(cái)務(wù)人員 票據(jù)人員隨時(shí)隨地，網(wǎng)上提交報(bào)賬單據(jù)；遞交實(shí)物單據(jù)；實(shí)時(shí)查詢報(bào)賬流程及單據(jù)流程；報(bào)賬款自動(dòng)通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)支付個(gè)人或者供應(yīng)商賬戶。隨時(shí)隨地，多渠道（移動(dòng)終端、短信、郵件、門戶等）的業(yè)務(wù)審批方式。實(shí)時(shí)了解下屬單位、本部門、員工的預(yù)算及費(fèi)用情況實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶資金變動(dòng)情況和信息。集中核算，只對(duì)流程和制度負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成；集中資金結(jié)算，資金自

28、動(dòng)歸集，銀企自動(dòng)精確對(duì)賬。各分公司經(jīng)理集中精力做好本地化的財(cái)務(wù)分析工作；接受票據(jù)，掃描、上傳，集中郵寄；票據(jù)集中歸檔，電子化管理，方便調(diào)閱。第56頁，共67頁。財(cái)務(wù)共享組織層面收益標(biāo)準(zhǔn)化流程化信息化高效的業(yè)務(wù)處理能力端到端的實(shí)時(shí)管控能力不斷優(yōu)化的成本收益12345標(biāo)準(zhǔn)化管理服務(wù)共享管理特色價(jià)值貢獻(xiàn)各方滿意的服務(wù)水平可持續(xù)的改進(jìn)能力專業(yè)化分工流程再造與持續(xù)優(yōu)化第57頁，共67頁。財(cái)務(wù)共享實(shí)施規(guī)劃實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算編制的信息化，預(yù)算系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制（采購、報(bào)賬）；實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理從核算型向分析型的轉(zhuǎn)變，持續(xù)優(yōu)化和完善財(cái)務(wù)分析功能。第三階段第一階段流程重組，建立集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心；建立網(wǎng)

29、上報(bào)賬、資金預(yù)算和銀企互聯(lián)系統(tǒng)；實(shí)現(xiàn)資金集中和銀企自動(dòng)精確對(duì)賬；實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)賬與財(cái)務(wù)ERP的接口。實(shí)施資金管理，集團(tuán)統(tǒng)一收支；實(shí)施資金預(yù)算管理，預(yù)算控制資金結(jié)算；實(shí)施電子憑證，單據(jù)影像化；實(shí)施營收稽核，保障收入資金的回籠，降低資金沉淀風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。試點(diǎn)單位建立和運(yùn)行：3個(gè)月全集團(tuán)共享中心建立和系統(tǒng)試運(yùn)行：6個(gè)月實(shí)施周期主要內(nèi)容第二階段資金管理：全集團(tuán)同步進(jìn)行，周期6個(gè)月電子憑證：全集團(tuán)同步進(jìn)行，周期6個(gè)月營收稽核：試點(diǎn)單位3個(gè)月，全集團(tuán)運(yùn)行6個(gè)月全面預(yù)算：全集團(tuán)同步進(jìn)行，周期6個(gè)月整體規(guī)劃分步實(shí)施穩(wěn)步推進(jìn)效益優(yōu)先第58頁，共67頁。遠(yuǎn)期目標(biāo)建立全球全業(yè)務(wù)SSC，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、IT、HR

30、、行政與法務(wù)的融合服務(wù)近期目標(biāo)建立財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作SSC，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)專業(yè)化分工SSC實(shí)施規(guī)劃第59頁，共67頁。目錄共享理念1案例分析3解決方案2第60頁，共67頁。案例-安徽移動(dòng)為了實(shí)施“新跨越戰(zhàn)略”，努力打造“一個(gè)中國移動(dòng)”（One CM），強(qiáng)化執(zhí)行力，實(shí)現(xiàn)信息對(duì)稱共享，核算規(guī)范統(tǒng)一，提升財(cái)務(wù)管理水平，中國移動(dòng)通信集團(tuán)推行省公司層面財(cái)務(wù)集中管理, 從原省、市、縣分別入帳的三級(jí)核算模式，改為由省核算中心集中統(tǒng)一入帳的分帳套核算模式；從原省、市、縣的三級(jí)預(yù)算，改為省公司層面統(tǒng)一預(yù)算模式，在新模式下保障和提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和監(jiān)控。鑒于此，安徽移動(dòng)于2019年11月1日在黃山

31、、合肥分公司試點(diǎn)實(shí)施了電子憑證系統(tǒng)。背景實(shí)施方案實(shí)施計(jì)劃：為了縮短項(xiàng)目實(shí)施周期和降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，安徽移動(dòng)選擇了黃山、合肥分公司作為電子憑證系統(tǒng)的試點(diǎn)進(jìn)行實(shí)施，系統(tǒng)實(shí)施取得成效后逐步向全省范圍推廣（計(jì)劃2019年4月全省范圍的全面推廣和上線）。上線準(zhǔn)備：召集黃山、合肥分公司財(cái)務(wù)初審、票據(jù)掃描員、業(yè)務(wù)部門報(bào)賬員、縣公司報(bào)賬員，省公司核算中心復(fù)審、檔案管理員對(duì)電子憑證系統(tǒng)上線背景、系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)、以及系統(tǒng)上線后報(bào)賬流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理的操作及崗位職責(zé)等進(jìn)行規(guī)范，并形成相應(yīng)的手冊(cè)。系統(tǒng)培訓(xùn)：通過現(xiàn)場演示、實(shí)際場景應(yīng)用操作等方式，使其對(duì)電子憑證系統(tǒng)有切身體驗(yàn)。上線跟蹤：系統(tǒng)上線后

32、，執(zhí)行現(xiàn)場業(yè)務(wù)專業(yè)人員的業(yè)務(wù)跟蹤技術(shù)支持，及時(shí)解決實(shí)際場景問題第61頁，共67頁。案例-安徽移動(dòng)電子報(bào)賬項(xiàng)目收益上線后黃山、合肥單據(jù)傳遞時(shí)長（市傳遞至?。┐蟠罂s短，平均縮短2天以上上線后，黃山、合肥全流程時(shí)間平均縮短1.8天、1.2天，效率提升25%、16%上線后，黃山、合肥報(bào)賬全流程時(shí)效均為全省前兩名主要建設(shè)指標(biāo)應(yīng)用范圍：黃山、合肥試點(diǎn)實(shí)物憑證管理模式：集中省公司管理每月的憑證量：兩試點(diǎn)地市每個(gè)月大概在1000筆左右配備存儲(chǔ)的大?。?4.3T第62頁，共67頁。案例-河南移動(dòng)為加強(qiáng)河南移動(dòng)全省財(cái)務(wù)集中預(yù)算、核算的管理機(jī)制，全面提升全省業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)信息從信息收集、傳遞、審批、財(cái)務(wù)審核到實(shí)物管理等

33、全過程的 效率，2019年9月，省移動(dòng)啟動(dòng)電子憑證管理系統(tǒng)的試點(diǎn)建設(shè)，并于2019年1月實(shí)現(xiàn)了全省范圍的系統(tǒng)應(yīng)用覆蓋，真正實(shí)現(xiàn)了全省范圍業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)審批的全流程電子化。背景實(shí)施成效在全面實(shí)施全省的核算系統(tǒng)的集中和預(yù)算統(tǒng)一管控模式的基礎(chǔ)上，通過建設(shè)電子憑證系統(tǒng)來支持中國移動(dòng)河南公司財(cái)務(wù)集中。實(shí)物憑證集中在地市保存，通過影像掃描上傳的方式，將全省各地市、縣公司的報(bào)賬單據(jù)附件傳遞至核算中心，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息的異地完整采集和高效傳遞，提高單據(jù)傳遞的效率；提高全省報(bào)賬均衡性，員工提單后直接將單據(jù)交財(cái)務(wù)部門不需等待業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后再送交財(cái)務(wù)部門，對(duì)于業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的審批占用時(shí)間可以通過系統(tǒng)進(jìn)行反映和控制，有助于提高

34、業(yè)務(wù)部門提交單據(jù)的均衡性。覆蓋業(yè)務(wù)范圍包括總賬、應(yīng)付、付款憑證、收款和應(yīng)收。每月憑證量：應(yīng)付、付款各一萬二左右，總賬九千左右。存儲(chǔ)大小 ：總存儲(chǔ)大小577G。試點(diǎn)4個(gè)月，全面推廣3個(gè)月之后使用了200G。第63頁，共67頁。案例-河南移動(dòng)財(cái)務(wù)共享中心運(yùn)營績效實(shí)物單量標(biāo)準(zhǔn)單量2009年2019年475884852154571060102258120萬40萬60萬80萬100萬1234滿意度業(yè)務(wù)量時(shí)效成本2009年 發(fā)放調(diào)研問卷 滿意度95.5%2019年 發(fā)放調(diào)研問卷 滿意度96.7%每單審核成本7.26元單據(jù)平均審核時(shí)效為11.1小時(shí)當(dāng)天審核通過率平均為90.2%前三天審核通過率平均為97.5%上線前每單審核成本4.07元行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1USD上線后行業(yè)均值第64頁，共67頁。案例-中興通訊財(cái)務(wù)共享實(shí)施收益統(tǒng)一的系統(tǒng)、統(tǒng)一的流程、統(tǒng)一的會(huì)計(jì)