工會(huì)企事業(yè)單位財(cái)務(wù)檢查自查自糾情況報(bào)告表

1、工會(huì)企事業(yè)單位財(cái)務(wù)檢查自查自糾情況報(bào)告表填報(bào)單位(公章)： 主管部門： 單位:萬元標(biāo)號(hào)項(xiàng) 目2012年2013年2014年一、預(yù)算管理違規(guī)問題1. 未納入預(yù)算的收入2. 無預(yù)算支出3. 超預(yù)算支出4. 改變用途支出5. 擴(kuò)大范圍支出6. 擅自調(diào)整、追加預(yù)算7. 不按決算批復(fù)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整二、存在“小金庫”問題1. 經(jīng)營(yíng)收入未入賬 2. 投資收益未入賬3. 資產(chǎn)處置收入未入賬4. 出租收入未入賬 5. 以會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、咨詢名義套取資金6. 其他應(yīng)入未入賬資金三、資金管理違規(guī)問題1. 違規(guī)超限額支付現(xiàn)金2. 白條抵庫3. 使用假發(fā)票報(bào)銷4. 違規(guī)在項(xiàng)目支出中開支個(gè)人福利（或勞務(wù)費(fèi)）5. 多頭開立

2、存款賬戶6. 出租、出借銀行賬戶7. 虛列支出、成本8. 公款私存9. 其他違規(guī)問題四、重大資金支出違規(guī)問題1. 重大支出未經(jīng)集體研究決策2. 投資、經(jīng)營(yíng)造成損失浪費(fèi)3. 重大失誤未追究責(zé)任五、違規(guī)濫發(fā)獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、實(shí)物問題六、債權(quán)債務(wù)違規(guī)問題1. 三年以上未清理的債權(quán)2. 三年以上未清理的債務(wù)3. 違規(guī)使用單位資金進(jìn)行股權(quán)或債權(quán)交易七、采購違規(guī)問題1. 違規(guī)采購貨物2. 違規(guī)采購服務(wù)八、基本建設(shè)違規(guī)問題1. 未按規(guī)定招投標(biāo)2. 違規(guī)項(xiàng)目投資3. 轉(zhuǎn)移挪用建設(shè)資金4. 損失浪費(fèi)建設(shè)資金5. 違規(guī)支出管理費(fèi)6. 在工程建設(shè)項(xiàng)目竣工后未按規(guī)定要求進(jìn)行審計(jì)7. 其他基建違規(guī)行為九、投資合作違規(guī)問題1. 投資合作損失2. 損失無責(zé)任追究十、其他違紀(jì)違規(guī)問題合計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 填表人: 填表日期：填表說明：此表由工會(huì)企事業(yè)單位填報(bào)。2、涉及的資金包括財(cái)政預(yù)算資金、工會(huì)預(yù)算資金及單位自行創(chuàng)收取得的資金等全部資金，涉及問題的項(xiàng)目金額以萬元為單位填列，未涉