智能礦山機(jī)械公司生產(chǎn)計(jì)劃組織

1、智能礦山機(jī)械公司生產(chǎn)方案組織名目第一章工程基本狀況3一、工程概況3二、結(jié)論分析3其次章生產(chǎn)方案組織7一、設(shè)施選址7二、設(shè)施的布置10三、服務(wù)性生產(chǎn)13四、制造性生產(chǎn)15五、綜合生產(chǎn)方案19六、物料需求方案23第三章公司簡介35、基本信息35 的前提是現(xiàn)有設(shè)施的位置以及它們之間要運(yùn)輸?shù)呢浳锪浚ɑ?者運(yùn)輸費(fèi)用）能夠 定量表達(dá)。該方法常用于制造型企業(yè)的制造廠與配送設(shè)施的相對(duì)位置以及服務(wù) 型企業(yè)的配送中心、零售店等選址決策。二、設(shè)施的布置（一）設(shè)施布置的類型設(shè)施布置一般有四種類型：工藝原那么布置、產(chǎn)品原那么布置、成組 技術(shù)和固 定布置。.工藝原那么布置這是指將相像的設(shè)備或功能集中放在一起，完成相同工藝

2、加工任務(wù)。例如， 將全部的車床放在一個(gè)地方，將全部的鐵床放在另一個(gè)地方，等等。同樣地，醫(yī) 院一般也是接受工藝原那么布置的典型，醫(yī)院每個(gè)科室能完成特定的醫(yī)療服務(wù)，如 產(chǎn)房和加護(hù)病房，等等。.產(chǎn)品原那么布置這是一種依據(jù)產(chǎn)品制造的步驟來支配設(shè)備或工作過程的方式，最常見的如 流水線或者產(chǎn)品裝配線。一般地，鞋、化工設(shè)備和汽車清洗劑等的生產(chǎn)均依據(jù)產(chǎn) 品原那么布置。.成組技術(shù)按工藝原那么布置生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施，被加工對(duì)象在生產(chǎn)單元之間交叉來回運(yùn) 輸，導(dǎo)致生產(chǎn)周期的延長。為此，在實(shí)踐中制造了成組技術(shù)布置，將不同的機(jī)器 組成加工中心（或工作單，元）來對(duì)外形和工藝 要求相像的零件進(jìn)行加工。.固定布置這是指由于產(chǎn)品的體

3、積浩大或重量太重，不得不將產(chǎn)品位置固定，生產(chǎn)工人 和設(shè)備都隨產(chǎn)品所在的某一位置而移動(dòng)。這種布置形式適用于大型產(chǎn)品的裝配 過程。如大型船舶和飛機(jī)等的裝配以及醫(yī)院的手術(shù)室（病人固定在手術(shù)臺(tái)上，醫(yī) 生、護(hù)士以及手術(shù)器材都需要圍繞病人布置）一般接受這種布置方式。（二）設(shè)施布置的考慮因素選擇設(shè)施布置類型之后，接著必需系統(tǒng)地布置設(shè)施。如企業(yè)管理部門一般按 工藝原那么布置，但具體地，在一棟樓中企業(yè)管理部門中的方案部、財(cái)務(wù)部等部門 又應(yīng)當(dāng)如何布置？系統(tǒng)布置設(shè)施的方法既有定性的方法如相關(guān)圖法，也有定量 的方法如“從至表”法。不管接受怎樣的方法，設(shè)施布置必需考慮以下的因素：.環(huán)境條件環(huán)境條件指運(yùn)營組織的四周特征，

4、如噪聲水平、照明、溫度等。特殊是對(duì)于 服務(wù)型企業(yè)，為顧客供應(yīng)服務(wù)的部門應(yīng)盡可能地布置在環(huán)境條件好的位置。.空間布置及其功能性對(duì)于制造型企業(yè)，設(shè)施布置設(shè)計(jì)的目標(biāo)是使兩地之間物流本錢最小化。對(duì)于 服務(wù)型企業(yè)；設(shè)施布置設(shè)計(jì)的目標(biāo)不僅要考慮工作人員的行走便利，而且更重要 的是必需考慮顧客在服務(wù)前臺(tái)的行走時(shí)間最小化。設(shè)施布置應(yīng)當(dāng)盡可能地向顧客供應(yīng)服務(wù)機(jī)會(huì)吸引顧客消費(fèi)。如有 的大商場(chǎng) 設(shè)施布置設(shè)計(jì)得像單通道迷宮，顧客在進(jìn)入之后，必需要走 完整個(gè)商場(chǎng)才能走 出來。.徽牌、標(biāo)志和裝飾品這些是服務(wù)型企業(yè)具有重要意義的標(biāo)志物。例如，餐廳中穿著白襯衣、戴 著白帽子、系著白圍裙的服務(wù)員傳遞給顧客的信號(hào)是“我能滿足您的

5、服務(wù)要 求”。三、服務(wù)性生產(chǎn)服務(wù)性生產(chǎn)又稱為非制造性生產(chǎn)，其基本特征是不制造有形產(chǎn)品，但有時(shí) 為實(shí)現(xiàn)服務(wù)而必需供應(yīng)有形產(chǎn)品。服務(wù)行業(yè)多從事服務(wù)性生產(chǎn)。服務(wù)性生產(chǎn)的分類依據(jù)是否供應(yīng)有形產(chǎn)品可將服務(wù)性生產(chǎn)分成純勞務(wù)服務(wù)和一般勞務(wù)服務(wù)。純勞務(wù)服務(wù)不供應(yīng)任何有形產(chǎn)品，如詢問、法庭辯護(hù)、指導(dǎo) 和講課等。一般勞 務(wù)服務(wù)那么供應(yīng)有形產(chǎn)品，如批發(fā)、零售、郵政、運(yùn) 輸、圖書館書刊借閱等。按顧客是否參與也可將服務(wù)性生產(chǎn)分成顧客參與的服務(wù)性生產(chǎn)和顧客不參 與的服務(wù)性生產(chǎn)。前者如理發(fā)、保健、旅游、客運(yùn)、學(xué)校、消遣中心等，沒有 顧客的參與，服務(wù)不行能進(jìn)行；后者如修理、洗衣、郵政、貨運(yùn)等。顧客參與 的服務(wù)性生產(chǎn)管理較為簡

6、單。依據(jù)與顧客交互和顧客參與程度及勞動(dòng)力密集程度，可以把服務(wù)的運(yùn)作類 型分為四種：大量資本密集服務(wù)，如航空服務(wù)、酒店服務(wù)、消遣場(chǎng)所的服務(wù) 等；專業(yè)資本密集服務(wù)，如醫(yī)院，車輛修理等；大量勞務(wù)密集服務(wù)，如批發(fā)、 零售，中學(xué)校教育也屬于這種服務(wù)的范疇；專業(yè)勞務(wù)密集服務(wù)，如律師事務(wù) 所、專利事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所所供應(yīng)的服務(wù)。不同服務(wù)類型的生產(chǎn)有不同的運(yùn)作規(guī)律，服務(wù)性生產(chǎn)的分類對(duì)于進(jìn)一步生疏不同服務(wù)類型生產(chǎn)的內(nèi)在運(yùn)作規(guī)律具有樂觀掛念。服務(wù)性生產(chǎn)的特征隨著服務(wù)業(yè)的興起，提高服務(wù)運(yùn)作的效率日益引起人們的重視。然而，服務(wù)性生產(chǎn)的管理與制造性生產(chǎn)的管理有很大不同，不能把制造性生產(chǎn)的管理方法簡潔地搬到服務(wù)業(yè)中。與制

7、造性生產(chǎn)相比，服務(wù)性生產(chǎn)有以下幾個(gè)特點(diǎn)：(1 )服務(wù)的產(chǎn)出是無形的、不行儲(chǔ)存的，服務(wù)過程就是產(chǎn)品。(2)有顧客參與，顧客作為服務(wù)系統(tǒng)的輸入，服務(wù)人員與顧客直接接 觸。(3)生產(chǎn)率難以確定。(4 )質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)難以建立。(5 )服務(wù)管理具有服務(wù)運(yùn)作和服務(wù)營銷雙重職能。(6)有形的產(chǎn)品和無形的服務(wù)很難區(qū)分，產(chǎn)品往往伴隨有服務(wù)，服務(wù)的同時(shí)有物品的供應(yīng)。四、制造性生產(chǎn)制造性生產(chǎn)是通過物理或化學(xué)作用將有形輸入轉(zhuǎn)化為有形輸出的過程。例 如，汽車制造、鋼鐵冶煉、石油化工和啤酒生產(chǎn)等都屬于制造性生產(chǎn)。.流程型生產(chǎn)與離散型生產(chǎn)按生產(chǎn)工藝過程的特點(diǎn)，制造性生產(chǎn)可以分為流程型生產(chǎn)與離散型生產(chǎn)。流 程型生產(chǎn)是物料均勻、連

8、續(xù)地按肯定工藝挨次移動(dòng)，并不斷轉(zhuǎn)變形態(tài)和性能，最 終形成產(chǎn)品的生產(chǎn)，如煉油、化工、冶金、食品、造紙等都屬于流程型生產(chǎn)。流 程型生產(chǎn)一般生產(chǎn)設(shè)施地理位置集中，生產(chǎn)過程自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)協(xié)作與協(xié)調(diào) 任務(wù)較少。離散型生產(chǎn)也稱加工裝配式生產(chǎn)，是指物料離散地按肯定工藝順序移動(dòng)，在 移動(dòng)中不斷轉(zhuǎn)變形態(tài)和性能，最終形成產(chǎn)品的生產(chǎn)。如機(jī)床、汽車、柴油機(jī)、鍋 爐、船舶、家具、電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)、服裝等產(chǎn)品的制造，都屬于離散型生產(chǎn)。在離散型生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品是由離散的零部件裝配而成的。這種特點(diǎn)使得構(gòu)成產(chǎn) 品的零部件可以在不同地區(qū)甚至不同國家制造。離散型生產(chǎn)的組織格外簡單，是生產(chǎn)運(yùn)作管理爭辯的重點(diǎn)。流程型生產(chǎn)與離散型生

9、產(chǎn)在產(chǎn)品市場(chǎng)特征、生產(chǎn)設(shè)備、原材料等方面有著不 同的特點(diǎn)。.備貨型生產(chǎn)與訂貨型生產(chǎn)依據(jù)企業(yè)組織生產(chǎn)的特點(diǎn)，可以把制造性生產(chǎn)分成備貨型生產(chǎn)與 訂貨型生 產(chǎn)兩種。流程型生產(chǎn)一般為備貨型生產(chǎn)，離散型生產(chǎn)既有備貨型又有訂貨型。備貨型生產(chǎn)是指按已有的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品或產(chǎn)品系列進(jìn)行的生產(chǎn)，生產(chǎn)的直接目的是補(bǔ)充成品庫存，通過維持肯定量成品庫存來滿足用戶的需要，一般也把這種生產(chǎn)組織方式稱為推動(dòng)式生產(chǎn)。例如，流程型生產(chǎn)中的化肥、煉油、制皂，離散 型生產(chǎn)的軸承、緊固件、小型電動(dòng)機(jī) 等產(chǎn)品的生產(chǎn)，都屬于備貨型生產(chǎn)。訂貨型生產(chǎn)又稱“按訂單制造”式生產(chǎn)，是指按用戶訂單進(jìn)行的生產(chǎn)，生 產(chǎn)的是顧客所要求的特定產(chǎn)品，一般也把這種生產(chǎn)

10、組織方式稱為拉動(dòng)式生產(chǎn)。 用戶可能對(duì)產(chǎn)品提出各種各樣的要求，經(jīng)過協(xié)商和談判，以協(xié)議或合同的形式 確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品性能、質(zhì)量、數(shù)量和交貨期的要求，然后組織設(shè)計(jì)和制造。例如， 鍋爐、船舶等產(chǎn)品的生產(chǎn)，屬于訂貨型生產(chǎn)。.單件生產(chǎn)、成批生產(chǎn)和大量生產(chǎn)按生產(chǎn)的重復(fù)程度來分類，制造性生產(chǎn)又可以分為單件生產(chǎn)、成批生產(chǎn)和 大量生產(chǎn)。單件生產(chǎn)就是依據(jù)用戶的特定要求組織生產(chǎn)或服務(wù)，如船舶制造、 醫(yī)療保健等。成批生產(chǎn)就是品種較多、產(chǎn)量較大、假設(shè)干種產(chǎn)品成批輪換生產(chǎn)， 如目前家用電器的生產(chǎn)。大量生產(chǎn)那么是大 批量生產(chǎn)一種或少數(shù)幾種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn) 品，如福特T型車的生產(chǎn)。實(shí)際生 活中，確定的單件生產(chǎn)和大量生產(chǎn)較少消二、公司簡介35

11、三、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)36第四章工程背景分析38一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析38二、全球集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)概況38三、必要性分析40第五章投資估算及資金籌措42一、投資估算的編制說明42二、建設(shè)投資估算43三、建設(shè)期利息45四、流淌資金47五、工程總投資49六、資金籌措與投資方案50第六章工程規(guī)劃進(jìn)度53一、工程進(jìn)度支配53二、工程實(shí)施保障措施54滅，更多的是成批生產(chǎn)。成 批生產(chǎn)又可以分為單件小批生產(chǎn)、中批生產(chǎn)和大量 大批生產(chǎn)。五、綜合生產(chǎn)方案.生產(chǎn)方案與綜合生產(chǎn)方案生產(chǎn)方案是生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)的核心。按時(shí)間，生產(chǎn)方案可劃分為長期方案、 中期方案和短期方案。長期方案周期大于1年，中期方案周期一般為6-18個(gè) 月，短

12、期方案周期那么為1天至6個(gè)月。一般地，組 織中的高層管理者負(fù)責(zé)長期 方案，中層管理者負(fù)責(zé)中期方案，基層管 理者負(fù)責(zé)短期方案。不同的方案層次的方案內(nèi)容也存在很大差異。長期方案主要考慮產(chǎn)品或服 務(wù)的選擇、工藝流程的選擇以及生產(chǎn)系統(tǒng)的長期力量問題；中期方案是長期方 案和短期方案之間的紐帶，要將猜想的產(chǎn)品需求轉(zhuǎn) 化為企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)出任務(wù)方 案，方案的焦點(diǎn)是如何有效地利用資源能力，最大限度地滿足市場(chǎng)需求并取得 最正確經(jīng)濟(jì)效益。在中期方案中，制造型企業(yè)和服務(wù)型企業(yè)存在很大的差異。對(duì) 于制造型企業(yè)，中期計(jì)劃主要包括綜合生產(chǎn)方案、主生產(chǎn)方案和物料需求方案；對(duì)于服務(wù)型企業(yè)，綜合生產(chǎn)方案是其核心。盡管無論是制造型企

13、業(yè)還是服 務(wù)型企 業(yè)均有綜合生產(chǎn)方案，但兩者還是存在肯定的區(qū)分：制造型企業(yè)可以 利用庫存增加與削減來調(diào)整生產(chǎn)，而服務(wù)型企業(yè)那么不能。至于短期計(jì)戈IJ,制造 型企業(yè)和服務(wù)型企業(yè)也各不相同。對(duì)于制造型企業(yè)，短期計(jì)劃的核心是車間生 產(chǎn)作業(yè)；對(duì)于服務(wù)型企業(yè)，短期方案的核心是周勞動(dòng)力與客戶支配以及日勞動(dòng) 力與客戶支配。從上可以看出，綜合生產(chǎn)方案是聯(lián)系長期與短期方案的橋梁。綜合方案關(guān) 注的對(duì)象是一組類似的產(chǎn)品。比方，電視機(jī)廠的方案人員為了編制綜合生產(chǎn)方 案，不會(huì)關(guān)懷電視機(jī)的具體型號(hào)是27英寸0、29英寸還是34英寸，他們關(guān)注 的是將全部型號(hào)產(chǎn)品混在一起的某一種單一產(chǎn)品。既然綜合生產(chǎn)方案中產(chǎn)品類型不能真實(shí)地

14、反映實(shí)際的產(chǎn)品類型，那為什么 要制定綜合生產(chǎn)方案呢？緣由在于：其一，執(zhí)行方案需要時(shí)間，比方說，假如 方案要求擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施規(guī)?；蚱赣茫ㄒ约芭嘤?xùn)）新 工人，就需要花費(fèi)時(shí)間。其二，綜合方案具有肯定的戰(zhàn)略性特征，時(shí)間跨度較 長，因此對(duì)個(gè)別產(chǎn)品類型需求的時(shí)間和數(shù)量進(jìn)行任何精度的猜想都不行能。并 且，假如哪一個(gè)組織想要“鎖定”在個(gè)別產(chǎn)品類型上，將會(huì)失去適應(yīng)市場(chǎng)變化 的機(jī)敏性。. 綜合生產(chǎn)方案策略由于產(chǎn)品的市場(chǎng)需求不斷波動(dòng)，而企業(yè)又需要均衡生產(chǎn)，面對(duì)這個(gè)沖突，需 要制定有效的綜合方案，到達(dá)需求和生產(chǎn)力量大致平衡，并使整個(gè)方案期間本錢 最小。為此，綜合方案必需從供應(yīng)和需求兩個(gè) 方面著手。需求方面必需考慮定價(jià)、

15、促銷、推遲交貨等影響因素，關(guān)鍵在于弄清楚市場(chǎng) 需求。供應(yīng)方面主要通過調(diào)整組織的生產(chǎn)力量，盡量到達(dá)與市場(chǎng)需求的全都。結(jié) 合這些因素，很多企業(yè)為了到達(dá)專業(yè)化、降低本錢以及滿足顧客的要求，特地在 生產(chǎn)方案中考慮了生產(chǎn)業(yè)務(wù)的外包 策略。.綜合生產(chǎn)方案的制定 綜合生產(chǎn)方案的制定一般可以采用線性規(guī)劃法等，具體內(nèi)容包括:確定每段時(shí)間的需求；確定每段時(shí)間的力量，包括正常工作時(shí)間、加班工 作時(shí)間以及轉(zhuǎn)包；確定正常工作、加班工作、轉(zhuǎn)包、維持庫 存、推遲交貨、 聘請(qǐng)和解聘等方面的單位費(fèi)用；提出備選方案并計(jì)算各種費(fèi)用；選擇最滿 足的方案方案。.綜合生產(chǎn)方案的分解由于綜合生產(chǎn)方案不涉及具體產(chǎn)品，不能直接用于指揮生產(chǎn)活動(dòng)

16、。為此， 必需將假定產(chǎn)品或代表產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成具體產(chǎn)品，從而將綜合生產(chǎn) 方案變成產(chǎn)品交 付方案和主生產(chǎn)方案。產(chǎn)品交付方案規(guī)定了要向顧客 交付產(chǎn)品的具體型號(hào)、規(guī) 格和交付時(shí)間；主生產(chǎn)方案規(guī)定了要出產(chǎn)產(chǎn)品的具體型號(hào)、規(guī)格和出產(chǎn)時(shí)間。得到產(chǎn)品交付方案之后，就可以得出產(chǎn)品出產(chǎn)預(yù)方案。在每個(gè)月，將交付 數(shù)量減去相應(yīng)月份的成品庫存，加上相應(yīng)月份顧客需要提走的數(shù)量，便可計(jì)算 出每個(gè)月需要產(chǎn)出的數(shù)量，由此得出了初始的主生產(chǎn) 方案。初始的主生產(chǎn)方案 是否可.行，必需要進(jìn)行力量負(fù)荷平衡，調(diào)、整超負(fù)荷的生產(chǎn)方案，使主生產(chǎn)方 案可行。主生產(chǎn)方案是物料需求方案的主要輸入。通過MRP處理，對(duì)具體 產(chǎn)品的 需求就會(huì)變成對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品

17、的零部件和原材料的需求，使方案得以執(zhí)行。六、物料需求方案物料需求方案20世紀(jì)60年月初起源于美國，最初是針對(duì)當(dāng)時(shí)制造企業(yè)生 產(chǎn)管理中存在的普遍問題以及傳統(tǒng)庫存把握方法的缺乏而提出的一種生產(chǎn)組織 管理技術(shù)。它是一種生產(chǎn)方案與把握技術(shù)，代表了 一種新的生產(chǎn)管理思想，是一 種新的組織生產(chǎn)的方式。（一）訂貨點(diǎn)法的缺陷訂貨點(diǎn)法是傳統(tǒng)的庫存方案與把握方法，其基本思想是依據(jù)過去的閱歷猜想將來的需求，依據(jù)物料的需求狀況來確定訂貨點(diǎn)和訂貨批量。訂貨點(diǎn)法適合于需求比擬穩(wěn)定的物料庫存把握與管理。然而，在 實(shí)際生產(chǎn) 中，隨著市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，需求經(jīng)常是不穩(wěn)定的、不均勻的，在這種狀況下 使用訂貨點(diǎn)法便暴露出一些明顯的缺

18、陷，如盲目性、高庫存與低服務(wù)水平和“塊狀”需求等。訂貨點(diǎn)法之所以有這些缺陷，是由于它沒有依據(jù)各種物料真 正需要的時(shí)間來確定訂貨日期。那么，怎樣才能在需要的時(shí)間，按需要的數(shù)量 得到真正需要的物料，從而消退盲目性，實(shí)現(xiàn)低庫存與一高服務(wù)水平？（二）MRP的基本思想MRP是在當(dāng)時(shí)庫存管理專家們?yōu)榻鉀Q傳統(tǒng)庫存把握方法的缺乏，不斷探 究新的庫存把握方法的過程中產(chǎn)生的。最早的MRP系統(tǒng)是美國舊M公司在 20世紀(jì)60年月設(shè)計(jì)并組織實(shí)施的。MRP的基本思想是圍繞物料轉(zhuǎn)化組織制造資源，實(shí)現(xiàn)按需要準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)。制造型企業(yè)的生產(chǎn)是將原材料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的過程。如加工裝配式 生產(chǎn)，工藝挨次是將原材料制成毛坯，毛坯加工成零件，零

19、件組裝成 部件，部件總裝成 產(chǎn)品。對(duì)于制造型的流程工業(yè)，也具有類似生產(chǎn)工 藝挨次狀況。按上述的生產(chǎn)過程，假如確定了產(chǎn)品的需求時(shí)間和需求數(shù)量，就 可以確定 產(chǎn)品裝配數(shù)量和裝配時(shí)間。確定了產(chǎn)品裝配數(shù)量和裝配時(shí)間 就可按產(chǎn)品的結(jié)構(gòu) 確定產(chǎn)品所需的零部件的出產(chǎn)數(shù)量和出產(chǎn)時(shí)間，進(jìn)而可以確定零部件投入數(shù)量 和投入時(shí)間，直至原材料需要的數(shù)量和需 要的時(shí)間，匯總得出所需的制造資源 和需要時(shí)間?？梢?，MRP是以物料為中心來組織生產(chǎn)，以物料為中心表達(dá)了為 顧客服 務(wù)的宗旨和按需定產(chǎn)的思想。這里，“物料”是一個(gè)廣義的概念，泛指原材料、 在制品、外購件以及產(chǎn)品。以物料為中心組織生產(chǎn)，要 求上道工序應(yīng)當(dāng)按下道 工序的需

20、求進(jìn)行生產(chǎn)，前一生產(chǎn)階段應(yīng)當(dāng)為后一生產(chǎn)階段服務(wù)，各道工序做到 既不提前完工，也不誤期完工，因而是最經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)方式。MRP正是按這樣的方式來完成各種生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制的。MRP處理的是相關(guān)需求。在MRP中，將全部物料分成獨(dú)立需求 和相關(guān) 需求兩種類型。獨(dú)立需求就是指該物料的需求與其他產(chǎn)品或零部件的需求無關(guān)。 它來自企業(yè)外部，其需求量和需求時(shí)間由企業(yè)外部 的需求來打算，如客戶訂購 的產(chǎn)品、售后用的備品備件等。其需求數(shù)據(jù)一般通過猜想和訂單來確定，可按 訂貨點(diǎn)方法處理。相關(guān)需求那么是 指對(duì)某些工程的需求取決于對(duì)另一些工程的需 求，如汽車制造中的輪胎需求，它取決于制造裝配汽車的數(shù)量。相關(guān)需求一般 發(fā)生在

21、制造過程中，可以通過計(jì)算得到。對(duì)原材料、毛坯、零件、部件的需求， 來自制造過程，是相關(guān)需求，MRP處理的正是這類相關(guān)需求。從上可以看出，MRP思想的提出解決了物料轉(zhuǎn)化過程中的幾個(gè)關(guān) 鍵問題：何時(shí)需要，需要什么，需要多少。它不僅在數(shù)量上解決了缺 料問題，更關(guān) 鍵的是從時(shí)間上解決了缺料問題。假如一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)從產(chǎn)品銷售到原材料選購，從自制零件 的加工到 外協(xié)零件的供應(yīng)，從工具和工藝裝備的預(yù)備到設(shè)備修理，從人員的支配到資金 的籌措與運(yùn)用，都圍繞MRP的這種基本思想進(jìn)行，就可形成一整套新的方法 體系，它涉及企業(yè)的每一個(gè)部門、每一項(xiàng)活動(dòng)。因此，人們又將MRP看成是 一種新的生產(chǎn)方式。（三）MRP系統(tǒng)

22、MRP的基本原理就是由產(chǎn)品的交貨期開放成零部件的生產(chǎn)進(jìn)度日程與原 材料、外購件的需求數(shù)量和需求日期，即將產(chǎn)品主生產(chǎn)方案轉(zhuǎn)換成物料需求 表，并為編制力量需求方案供應(yīng)信息。MRP的處理規(guī)律是：通過主生產(chǎn)方案（MPS ）明確“我們要制造什么，要制造必需要有相應(yīng)的物料，因此通過物料清單明確“我們需要 什么”， 而需要的物料可能有些已經(jīng)存放著，因此，要通過庫存信息了解“我們有什 么”，依據(jù)物料需求方案MRP的處理，可以運(yùn)算誕生產(chǎn)作業(yè)方案和采購供應(yīng) 方案。在生產(chǎn)作業(yè)方案中，規(guī)定了每一項(xiàng)自制件的需求數(shù)量、開工日期和完工 日期；在選購供應(yīng)方案中，規(guī)定了選購物 料的需求品種、需求數(shù)量、訂貨日期 和到貨日期。通過

23、上述的MRP的處理規(guī)律，可以看出MRP涉及3個(gè)輸入信息：主生 產(chǎn)方案、物料清單和庫存狀態(tài)文件。主生產(chǎn)方案是MRP的主要輸入，它是MRP運(yùn)行的驅(qū)動(dòng)力氣。在 主生產(chǎn) 方案中所列出的是企業(yè)向外界供應(yīng)的產(chǎn)品等，它們具有獨(dú)立需求的特征。物料清單表示了產(chǎn)品的組成及結(jié)構(gòu)信息，包括所需零部件的清單、產(chǎn)品工程 的結(jié)構(gòu)層次、制成最終產(chǎn)品的各個(gè)工藝階段的先后挨次。實(shí)際產(chǎn)品對(duì)應(yīng)有多種多 樣的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹：同一零部件分布在同一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹的不同層次上、同一零部件第一章工程基本狀況二工程概況（-）工程投資人XX集團(tuán)（二）建設(shè)地點(diǎn)本期工程選址位于XXo二、結(jié)論分析（-）工程選址本期工程選址位于XX,占地面積約41.00畝。（二

24、）工程實(shí)施進(jìn)度本期工程建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（三）投資估算本期工程總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流淌資金。依據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估分布在不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹的不同層次上。庫存狀態(tài)文件保存了每一種物料的有關(guān)數(shù)據(jù)，MRP系統(tǒng)關(guān)于訂什么，訂多 少，何時(shí)發(fā)出訂貨等重要信息，都存貯在庫存狀態(tài)文件中。物料清單文件是相對(duì) 穩(wěn)定的，而庫存狀態(tài)文件卻處于不斷變動(dòng)之中。MRP的輸出信息較多，其中關(guān)鍵的是生產(chǎn)和庫存把握用的方案和報(bào)告?，F(xiàn) 將其關(guān)鍵輸出信息列舉如下：(1 )零部件投入出產(chǎn)方案。它規(guī)定了每個(gè)零件和部件的投入數(shù)量 和投入時(shí) 間、出產(chǎn)數(shù)量和出產(chǎn)時(shí)間。假如一個(gè)零件要經(jīng)過幾個(gè)車間加工，那么要將零部件投 入出產(chǎn)方案分解成“分車

25、間零部件投入出產(chǎn)方案”。分車間零部件投入出產(chǎn)方 案規(guī)定了每個(gè)車間肯定時(shí)間內(nèi)投入零件的種類、數(shù)量準(zhǔn)時(shí)間，出產(chǎn)零件的種類、 數(shù)量準(zhǔn)時(shí)間。(2)原材料需求方案。它規(guī)定了每個(gè)零件所需的原材料的種類、需要數(shù)量及需要時(shí)間，并按原材料品種、型號(hào)、規(guī)格匯總，以便物資部門進(jìn)行采購。(3 )庫存狀態(tài)記錄。它記錄各種零部件、外購件及原材料的庫存狀態(tài)數(shù)據(jù)， 以便于方案與實(shí)際的比照，進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度把握和選購方案把握。通過MRP處理，在求出凈需要量后，要確定方案發(fā)出訂貨的數(shù)量與時(shí) 間，這與提前期、批量以及平安庫存幾個(gè)參數(shù)有關(guān)。(四)MRP的進(jìn)展MRP的進(jìn)展經(jīng)受了從訂貨點(diǎn)法到MRP，從MRP到閉環(huán)MRP ,再到 MRPI和E

26、RP的階段。.閉環(huán)MRP與MRP的最大區(qū)分在于閉環(huán)MRP增加了力量方案平衡功能。在 MRP 中，已經(jīng)形成車間主生產(chǎn)方案和選購方案，但其可執(zhí)行性在很大程度上取決于車 間生 產(chǎn)力量的約束以及選購倉儲(chǔ)的限制。為此 必須進(jìn)行力量需求方案的平衡。 假設(shè)力量需求方案可行，那就執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)方案和物料需求方案，否那么，必需重 新調(diào)整生產(chǎn)方案和物料需求方案，使方案具有可行性。這樣，形成了一個(gè)方案與把握系統(tǒng)。總的 來說，閉環(huán)MRP在初期MRP的基礎(chǔ)上補(bǔ)充了以下功能：編 制力量需求方案；建立了信息反應(yīng)機(jī)制，使方案部門能準(zhǔn)時(shí)從供應(yīng)商、車間作業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)、庫房管理員、方案員那里了解方案的實(shí)際執(zhí)行狀況；有方案調(diào)整功能。.M

27、RPII制造資源方案是20世紀(jì)80年月初在MRP的基礎(chǔ)上開頭進(jìn)展起來的，它 是一種資源協(xié)調(diào)系統(tǒng)，代表了一種新的生產(chǎn)管理思想。MRPII的基本思想就是把企業(yè)看做一個(gè)有機(jī)整體，MRPII實(shí)際上從橫向 和縱向兩個(gè)角度表達(dá)了其管理思想。在縱向上，一方面對(duì)下表達(dá)出從決策層、方 案層到把握?qǐng)?zhí)行層對(duì)企業(yè)經(jīng)營方案的層層分解，迅速下達(dá)，并具體落實(shí)到車間 和班組，責(zé)任明確；另一方面，通過向上反映，從把握?qǐng)?zhí)行層、方案層到?jīng)Q策 層的方案執(zhí)行狀況信息的準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)，為方案的準(zhǔn)時(shí)調(diào)整供應(yīng)依據(jù)。在橫向上，體 現(xiàn)出企業(yè)的核心業(yè)務(wù)一 “方案把握系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成關(guān)系”，它們之間的聯(lián)系 橋梁是信息的管理一生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理。通過信息

28、系統(tǒng)將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集成一體,實(shí) 現(xiàn)企業(yè)各部門業(yè)務(wù)活動(dòng)的溝通與聯(lián)系，形成了一個(gè)資金流、物流、人員流和 信息流的集成系統(tǒng)。.ERP企業(yè)資源方案是由美國有名的GartnerGroup公司于20世紀(jì)90年月初提出的一個(gè)概念，它通過一系列的功能標(biāo)準(zhǔn)來界定ERP系統(tǒng)。由于企業(yè) 的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)一一從原材料的選購、制造到產(chǎn)品的分銷不 僅需要對(duì)企業(yè)內(nèi)部 資源進(jìn)行方案把握，同時(shí)也需要外部企業(yè)的親密合 作，而MRPII僅局限于企 業(yè)內(nèi)物流、資金流和信息流的管理，由此產(chǎn) 生了企業(yè)資源方案ERP的概念。ERP將企業(yè)的運(yùn)營流程當(dāng)做是一條緊密連接的供應(yīng)鏈，對(duì)供應(yīng)鏈上全部環(huán)節(jié)集 成為一體化系統(tǒng)，實(shí)施有效管理。與MRPII相比擬，

29、ERP具有如下的功能特點(diǎn)：(1 )擴(kuò)充了企業(yè)經(jīng)營管理功能。ERP相對(duì)于MRPI,在原有功能的基礎(chǔ)上進(jìn)行了拓寬，增加了質(zhì)量把握、運(yùn)輸、分銷、售后服務(wù)與維護(hù)、市場(chǎng)開發(fā)、人事 管理、試驗(yàn)室管理、工程管理、配方管理、融資投資管理、獲利分析、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 管理等功能子系統(tǒng)。它可以實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)多工廠、多地點(diǎn)的跨國經(jīng)營運(yùn)作。(2)面對(duì)供應(yīng)鏈，擴(kuò)充了企業(yè)經(jīng)營管理的范圍。ERP系統(tǒng)把客戶需求和企 業(yè)內(nèi)部制造活動(dòng)以及供應(yīng)商的制造資源整合在一起，強(qiáng)調(diào)對(duì)供應(yīng)鏈上全部環(huán)節(jié) 進(jìn)行有效管理。(3)模擬分析和決策支持的擴(kuò)展，支持動(dòng)態(tài)的監(jiān)控力量。為企業(yè)作方案和決 策供應(yīng)多種模擬功能和財(cái)務(wù)決策支持系統(tǒng)；供應(yīng)諸如產(chǎn)品、融資投資、風(fēng)險(xiǎn)

30、、企 業(yè)合并、收購等決策分析功能；在企業(yè)級(jí)的范圍內(nèi)供應(yīng)了對(duì)質(zhì)量、客戶滿足、效 績等關(guān)鍵問題的實(shí)時(shí)分析。(4)系統(tǒng)功能模塊化，運(yùn)用應(yīng)用程序模塊來對(duì)供應(yīng)鏈上的全部環(huán)節(jié)實(shí)施有效 管理。“物流”類模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售整個(gè)過程和各個(gè)環(huán)節(jié)的物料進(jìn)行 管理?！柏?cái)務(wù)”類模塊供應(yīng)一套通用記賬系統(tǒng)，還能夠進(jìn)行資產(chǎn)管理，供應(yīng)有關(guān)經(jīng)營成果的報(bào)告，使企業(yè)管理決策建立在客觀、準(zhǔn)時(shí)的信息基礎(chǔ)之上?！叭肆Y 源”類模塊供應(yīng)一個(gè)綜合的人力資源管理系統(tǒng)，它綜合了諸如人事方案、新員工聘請(qǐng)、工資管理和員工個(gè) 人進(jìn)展等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。第三章公司簡介一、基本信息1、公司名稱：XX集團(tuán)2、法定代表人：蔡xx3、注冊(cè)資本：930萬元4、統(tǒng)一

31、社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXX5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2016 -10-127、 營業(yè)期限：2016-10-12至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx二、公司簡介公司依據(jù)“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)省、生態(tài)環(huán)保”的原那么，加 強(qiáng)規(guī) 劃引導(dǎo)，推動(dòng)才智集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新力量強(qiáng)、信息 化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作溝通，發(fā) 揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通 過建立企業(yè)跨區(qū)域溝通合作機(jī) 制，擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，營造和諧進(jìn)展環(huán)境。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增加品牌意識(shí)，提升品牌管 理力量，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品

32、服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司樂觀申報(bào)注冊(cè)國家及本區(qū) 域有名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌籌劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品 和服務(wù)市場(chǎng)份額。推動(dòng)區(qū)域品牌建設(shè)，提 高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)工程2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6531.635225.304898.72負(fù)債總額3646.032916.822734.52股東權(quán)益合計(jì)2885.602308.482164.20表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)工程2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23416.4618733.1717562.35營業(yè)利潤5393.854315.0

33、84045.39利潤總額4699.933759.943524.95凈利潤3524.952749.462537.96歸屬于母公司全部者的凈利潤3524.952749.462537.96第四章工程背景分析一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析全市生產(chǎn)總值增長6.5%，固定資產(chǎn)投資增長21.6%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額 增長8.1%，貨物進(jìn)出口總額增長11.2%，全體居民人均可支配收入增長8.2% , 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.97%。在全省各市經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展 綜合考核和“雙招雙引”考 核中位居第一，并同時(shí)獲得新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、高質(zhì)量“雙招雙引”、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略 三個(gè)單項(xiàng)考核第一。綜合分析各種有利和不利因素，經(jīng)充分征求意見、深化論證 和慎重

34、爭辯，全市生產(chǎn)總值增長目標(biāo)確定為6.5%左右。二、全球集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)概況隨著集成電路行業(yè)的不斷進(jìn)展，芯片的制程等工藝不斷更迭換代，進(jìn)而對(duì)晶 圓制造和封裝測(cè)試等工序提出了更高的要求，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn) 管理力量、資金投 入、人員投入等多個(gè)方面的要求也相應(yīng)提高，因此，集成電路行業(yè)發(fā)生了專業(yè)化 分工，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為保持芯片產(chǎn)品的競(jìng) 爭優(yōu)勢(shì)，將資源與資金投入到產(chǎn)品研算，工程總投資18344.31萬元，其中：建設(shè)投資14033.39萬元，占工程總投 資的76.50% ;建設(shè)期利息320.41萬元，占工程總 投資的1.75% ;流淌資金 3990.51萬元，占工程總投資的21.75%。（四）資金籌措工程總投資

35、18344.31萬元，依據(jù)資金籌措方案，xx集團(tuán)方案自 籌資金（資本金）11805.35萬元。依據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程工程申請(qǐng)銀行借款總額6538.96萬兀0（五）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、工程達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP ） : 36900.00萬元。2、年綜合總本錢費(fèi)用（TC ） : 31066.64萬元。3、工程達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP） : 4249.55萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR ） : 15.20%o發(fā)上，選擇將晶圓制造與封裝測(cè) 試等環(huán)節(jié)托付給外部專業(yè)廠商進(jìn)行，推動(dòng)了Fabless模式的形成以及芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的進(jìn)展。芯片設(shè)計(jì)處于產(chǎn)業(yè)鏈的前端，屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)力 量、研發(fā)投入、

36、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)專利積累均提出了較高的要求，作為產(chǎn)業(yè)鏈前端， 芯片設(shè)計(jì)水平較大程度上打算了芯片的性能、功能、本錢等核心因素，同時(shí)芯片 設(shè)計(jì)行業(yè)需要與產(chǎn)業(yè)鏈后端晶圓制造、封裝測(cè)試環(huán)節(jié)緊密合作，不但在設(shè)計(jì)階 段需要考慮工藝是否可以 實(shí)現(xiàn)相應(yīng)電路設(shè)計(jì)，同時(shí)需要整合產(chǎn)業(yè)鏈資源確保芯 片產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)供 給，因此，芯片設(shè)計(jì)行業(yè)在集成電路行業(yè)中有著舉足輕重的作 用。隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展，全球集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模始 終保持增長的態(tài)勢(shì)。依據(jù)ICInsights的數(shù)據(jù)，2019年全球IC設(shè)計(jì)行業(yè)銷售額 為1,033億美元（剔除IDM模式下的IC設(shè)計(jì)收入），近5年來年復(fù)合增長率 到達(dá)4.72%,這主要得

37、益于消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興市場(chǎng)的增長為芯 片帶來了大量市場(chǎng)需求。三、必要性分析(-)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)進(jìn)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度， 產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過100%。估計(jì)將來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保 持快速增長。隨著業(yè)務(wù)進(jìn)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場(chǎng)需 求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以 從根本上緩解產(chǎn)能缺乏問題。通過本次工程的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能缺乏 對(duì)公司進(jìn)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)o(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的

38、性能也需要不 斷優(yōu)化升 級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化 程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水 準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的機(jī)敏性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競(jìng)爭中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章投資估算及資金籌措一、投資估算的編制說明（一）投資估算的依據(jù)本期工程其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流淌資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資工程可行性爭辯指南3、建設(shè)工程投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)工程可行性爭辯報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制方法7

39、、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）工程費(fèi)用與效益范圍界定本期工程費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和工程運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；工程效益 界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算 范圍相全都性的原那么。二、建設(shè)投資估算本期工程建設(shè)投資14033.39萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其 他費(fèi)用 和預(yù)備費(fèi)三個(gè)局部。（一）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用 包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)預(yù)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用合計(jì)12162.93 萬元。1、建筑工程費(fèi)估算依據(jù)估算，本期工程建筑工程費(fèi)為5960.51萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算

40、是依據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格， 同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)工程概算編制方法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī) 定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行 估算。本期工程設(shè)備購置費(fèi)為 5892.49 萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期工程安裝工程費(fèi)為309.93萬元。（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期工程工程建設(shè)其他費(fèi)用為1543.39萬元。（三）預(yù)備貿(mào)本期工程預(yù)備費(fèi)為327.07萬元。表格題目建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用5960.515892.49309.9312162.931.1建筑工程費(fèi)5960.515960.511.2設(shè)備購置費(fèi)5892.49589

41、2.491.3安裝工程費(fèi)309.93309.932其他費(fèi)用1543.391543.392.1土地出讓金636.47636.473預(yù)備費(fèi)327.07327.073.1基本預(yù)備費(fèi)198.79198.793.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)128.28128.284投資合計(jì)14033.39三、建設(shè)期利息依據(jù)建設(shè)規(guī)劃，本期工程建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款6538.96萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算，建設(shè)期利息320.41萬元。單位：萬元序號(hào)工程合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息320.4180.10240.31期初借款余額3269.48當(dāng)期借款6538.963269.483269.481.13當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息32

42、0.4180.10240,31L1.4期末借款余額3269.486538.961.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)320.4180.10240.312債券2.1建設(shè)期利息期初債務(wù)余額當(dāng)期債務(wù)金額當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)320.4180.10240.31四、流淌資金流淌資金是指工程建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買幫助材料、燃 料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流淌資 金測(cè)算一般接受分 項(xiàng)具體測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，依據(jù)企業(yè)流淌資金周轉(zhuǎn)狀況及本工程產(chǎn)品生產(chǎn)特 點(diǎn)和工程運(yùn)營特點(diǎn)，該工程流淌資金測(cè)算 參照同行業(yè)流淌資產(chǎn)和流淌負(fù)債的合 理周轉(zhuǎn)天數(shù)，接受分項(xiàng)具體測(cè)算法

43、進(jìn)行測(cè)算。依據(jù)測(cè)算，本期工程流淌資金為3990.51萬元。單位：萬元5、全部投資回收期（Pt） : 6.73年含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP ） : 17171.80萬元（產(chǎn)值）。（六）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)工程單位指標(biāo)備注1占地面積27333.00約41.00畝1.1總建筑面積44409.38容積率1.621.2基底面積呵16126.47建筑系數(shù)59.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝334.572總投資萬元18344.312.1建設(shè)投資萬元14033.39工程費(fèi)用萬元12162.93工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1543.39預(yù)備費(fèi)萬元327.072.2建設(shè)期利息萬元32

44、0.412.3流淌資金萬元3990.513資金籌措萬元18344.313.1自籌資金萬元11805.35序號(hào)工程第1年第2年第3年第4年第5年1流淌資產(chǎn)0.0021587.6923026.8728783.591.1應(yīng)收賬款0.009714.4710362.1012952.621.2存貨0.007555.698059.4110074.26原輔材料0.002266.712417.823022.28燃料動(dòng)力0.00113.33120.89151.11在產(chǎn)品0.003475.623707.334634.16產(chǎn)成品0.001700.031813.372266.711.3現(xiàn)金0.001727.021842

45、.152302.691.4預(yù)付賬款0.002590.522763.223454.032流淌負(fù)債0.0018594.8119834.4624793.082.1應(yīng)付賬款0.006694.137140.418925.512.2預(yù)收賬款0.0011900.6812694.0615867.573流淌資金0.002992.883192.413990.514流淌資金增加0.002992.88199.53798.105鋪底流淌資金0.006476.316908.068635.08五、工程總投資本期工程總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流淌資金。依據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估 算，工程總投資18344.31萬元，其中：建設(shè)投資1

46、4033.39萬元，占工程總投 資的76.50%健設(shè)期利息320.41萬元，占工程總 投資的1.75% ;流淌資金 3990.51萬元，占工程總投資的21.75%。表格題目總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)工程指標(biāo)占總投資比例1總投資1834431100.00%1.1建設(shè)投資14033.3976.50%工程費(fèi)用12162.9366.30%建筑工程費(fèi)5960.5132.49%設(shè)備購置費(fèi)5892.4932.12%安裝工程費(fèi)309.931.69%工程建設(shè)其他費(fèi)用1543.398.41%土地出讓金636.473.47%其他前期費(fèi)用906.924.94%預(yù)備費(fèi)327.071.78%基本預(yù)備費(fèi)198.791

47、.08%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)128.280.70%1.2建設(shè)期利息320.411.75%1.3流淌資金3990.5121.75%六、資金籌措與投資方案本期工程總投資18344.31萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款6538.96萬元，其余局部由企業(yè)自籌。表格題目工程投資方案與資金籌措一覽表單位：萬元序號(hào)工程數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資18344.31100.00%1.1建設(shè)投資14033.3976.50%1.2建設(shè)期利息320.411.75%1.3流淌資金3990.5121.75%2資金籌措18344.31100.00%2.1工程資本金11805.3564.35%用于建設(shè)投資7494.4340.85%用于建設(shè)期利息320.411.75%用于流淌資金3990.5121.75%2.2債務(wù)資金6538.9635.65%用于建設(shè)投資6538.9635.65%用于建設(shè)期利息用于流淌資金23其他資金第六章工程規(guī)劃進(jìn)度-、工程進(jìn)度支配結(jié)合該工程建設(shè)的實(shí)際工作狀況，XX集團(tuán)將工程工程的建設(shè)周期確定為24