物料領(lǐng)用及倉庫管理辦法

1、1.0目的為規(guī)范物管中心倉庫及物料的管理，特制定本辦法。2.0物料的分類A類一辦公用品/管理用品類：2.1.1辦公用品分為：個人消耗品、部門消耗品、共用消耗品、管理消耗品四種。個人消耗品指個人使用保管的用品，如鉛筆、圓珠筆、橡皮擦、直尺、膠水等。部門消耗品指本部門共同使用的用品，如打孔機(jī)、訂書機(jī)、計算機(jī)、夾子、卷宗、文件夾、 電池、賬本等。共用消耗品指管理處共用的用品，如復(fù)印紙、印刷品、辦公電器耗材、紙杯、卷紙、員工 證卡等。管理消耗品指應(yīng)用于日常管理用品，如鑰匙牌、鑰匙柜、出入證卡、過塑薄膜、應(yīng)急藥品 等。2.1.2管理用品類：用于大廈管理需求，如垃圾桶、地毯、制服、雨鞋雨衣、強(qiáng)力探照燈、雪

2、 糕筒、指示牌等。B類一工程物料類，用于大廈工程設(shè)施管理、維修需求，如射燈、光管、變壓器、電工膠 布等。3.0物料采購申報管理規(guī)定3.1采購按實際情況可分為月計劃采購、緊急采購。3.2月計劃采購：各部門在每月最后3個工作日根據(jù)本部門的物品需求填寫物品申購表報 大廈綜合部，由綜合部分項統(tǒng)一編制下月物品申購表。物品申購表應(yīng)說明物料名稱、規(guī) 格、數(shù)量、需要日期、品牌、質(zhì)量要求、環(huán)保要求（必要時）等。3.3緊急采購：由部門主辦/主管申請緊急采購，報部門負(fù)責(zé)人審批，根據(jù)采購審批金額與權(quán)限 要求，由部門負(fù)責(zé)人簽字同意后報綜合部進(jìn)行采購，超過部門負(fù)責(zé)人權(quán)限要求應(yīng)以口頭形式得 到中心負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)再報

3、綜合部進(jìn)行采購，后補物品申購表。3.4綜合部負(fù)責(zé)對各部門提交的物品申購表的物料進(jìn)行審核，審核完成后報中心領(lǐng)導(dǎo)審批， 中心領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合部進(jìn)行OA呈報并最后實施采購。3.5實施采購時所選的供應(yīng)商必須是經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商，并充分考慮價格、服務(wù)、供貨周期 及計劃供應(yīng)能力等因素。3.6綜合部采購員應(yīng)按計劃檢查采購的完成情況，根據(jù)每月申報的物料于每月20日前物品采購?fù)戤叀?.7物料采購流程:1.辦公用品：各部門填報物品采購表綜合部統(tǒng)一編制物品采購表 報中心負(fù)責(zé)人審批 報OA流程審批實施采購2、工程物料采購：各班組預(yù)估下月物料填寫物品采購表 報工程部倉管員統(tǒng)一匯總物品采購表 報工程部經(jīng)理審批同意 由工程

4、部倉管人員報綜合部 綜合部審核報中心呼人審批 報OA流呈審批 實施采購3、緊急采購：部門主辦/主管填寫緊急物品申購表部門經(jīng)理權(quán)限報部門負(fù)責(zé)人審批同意.超過部門負(fù)責(zé)人權(quán)限部門經(jīng)理口頭形式 報綜合部米購員米貝報中心負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn) 后補物品采購表4.0物料入庫/儲存保管規(guī)定4.1辦公用品及管理用品入庫4.2凡物料采購到位，由倉管人員與采購員共同進(jìn)行驗收，需根據(jù)進(jìn)庫單進(jìn)行數(shù)量、外觀、技 術(shù)資料和品質(zhì)的檢查、清點，對缺損和不合格物料，應(yīng)及時在進(jìn)庫單內(nèi)說明。驗收完畢后及時 辦理入庫手續(xù)，倉管人員填寫物品入庫匯總表。4.3工程維修物料入庫4.3. 1所采購的工程維修物料到位后，由采購員與工程部的倉管

5、人員、申購班組主管/主辦共同 驗證，倉管人員驗證物料數(shù)量、供應(yīng)商名稱，班組主管/主辦驗證物料質(zhì)量，無誤后即直接辦理 入庫工程部倉庫手續(xù)，工程部倉管人員填寫物品入庫匯總表。4.3.2對于工程維修物料的緊急采購，必須加強(qiáng)現(xiàn)場驗證，以保證購進(jìn)物料是需要的合格品， 并及時辦理入庫和出庫手續(xù)，入庫單和出庫單應(yīng)附上采購單方可存檔。事后補填物品申購表 4.4物料入庫后要及時登帳、立卡、建立物料檔案，帳卡物要經(jīng)常核對，做到帳物相符。如發(fā) 現(xiàn)備料不足或缺損要查明原因提出書面報告。4.5各類物資應(yīng)按規(guī)定的區(qū)域和要求存放，做到每料一卡，道路暢通，庫容整潔。4.6保管物料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理

6、，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到絕對 安全的要求，務(wù)使物管中心的財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任的損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)后出、 發(fā)貨方便、留有回旋余地。4. 7倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時向綜合部報告，分析原因， 查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。4.8保管物料，未經(jīng)部門經(jīng)理及物管中心負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不 準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)物管中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.9對回收剩余或廢舊的物料，倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)將所回收的物料分類收存保管，并在入庫時亦 應(yīng)辦理進(jìn)倉手續(xù)，另立賬冊及時進(jìn)行登帳。4.10非本物管中心或本物管中心非有關(guān)人員，未經(jīng)倉管人員許可嚴(yán)禁進(jìn)

7、入倉庫，倉管人員所管 理的倉庫鎖匙亦不準(zhǔn)任意交他人保管或開啟。4.11應(yīng)做好倉庫的門窗和庫存物料的保管和安全防患工作，要經(jīng)常檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、保證物 料不變形、不受損、不變質(zhì)。4.12倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和火種入內(nèi)。對存放庫內(nèi)的貴重、易燃或揮發(fā)性化工物料，要定期重點檢 查和防護(hù)。倉管人員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。4.13物料入庫流程：1辦公用品：物料到位采購員與倉管人員驗證倉管人員填寫物品入庫匯總表物料入庫2、工程物料：工程物料到位采購員與工程部倉管人員、班組主辦/主管共同驗證倉管人員驗數(shù)量、供應(yīng)商名稱等；班主管/主辦驗材料質(zhì)量倉管人員填寫物品入庫匯總表物料入庫5.0物料出庫/領(lǐng)用規(guī)定5.

8、1辦公用品/管理用品類5.1.1各部門以每月25日前填寫物品領(lǐng)用清單1報綜合部審核，綜合部簽字確認(rèn)后交由倉 管員發(fā)放物料。5.1.2各部門應(yīng)嚴(yán)格按照本部門申請的物品領(lǐng)用清單1進(jìn)行領(lǐng)料，對無計劃或超計劃領(lǐng)料， 倉管人員有權(quán)拒發(fā)，同時不允許多領(lǐng)多占。倉管人員嚴(yán)格做好出庫登記，并填寫出庫單簽字存檔。5.1.3各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何 更改。如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)材料。5.2工程維修物料類5.2.1工程物料領(lǐng)用：根據(jù)OA報修單所需的材料，由班主管/主辦現(xiàn)場核實（如有償服務(wù)必須 由客戶簽名；無償服務(wù)由班主辦/主管在

9、報修單簽字）確認(rèn)后，填寫物品領(lǐng)用清單2與倉管 人員對接領(lǐng)料，并標(biāo)明所用地點和用途（注明OA維修單流水號）。倉管人員做好登記出庫單。 5.3所有從倉庫領(lǐng)用物料由倉管人員負(fù)責(zé)管理，及時做好收入、領(lǐng)用、庫存記錄，控制物料領(lǐng) 用狀況，月底匯總物品出庫匯總表、物品盤存表，綜合部復(fù)核，做到賬物相符。5.4出庫物料一般要成套領(lǐng)發(fā)，對散件及包裝好的散裝部件，應(yīng)分別附有標(biāo)明物料品名、規(guī)格 的標(biāo)簽。屬配件的，還應(yīng)標(biāo)記“備品備件”文號。5.5物料出倉后，倉管人員要及時清理庫房，整理貨垛，搞好庫內(nèi)整潔，并及時憑出倉單上所 發(fā)的物料登銷賬卡。5.6采購員每月按照各部門上報采購物品的實際費用上報財務(wù)部。5.7物料出庫流程

10、:1.辦公用品：各部門填報物品領(lǐng)用表1，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)Y報綜合部審批交由倉管人員發(fā)放物料倉管人員做好出庫單登記雙方簽字存檔物料出庫月底倉管人員做好物品出庫匯總表、物品盤存表綜合部審核2、工程物料：客服部OA報修至工程部根據(jù)OAJ報修單所需的材料由工程部主管/主辦現(xiàn)場確認(rèn)有償服務(wù)必須由客戶簽名；無償服務(wù)由班主管/主辦在報修單簽字確認(rèn)V班主管/主辦填寫物品領(lǐng)用清單2工程部倉管人*班主管/主辦對接領(lǐng)料倉管人員做好出庫單登記雙方簽字存檔物料出庫月底倉管人員做好物品出庫匯總表、物品盤存表綜合部審核6.0廢舊物資管理規(guī)定6.1固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品損壞報廢后不得隨意扔掉，如要報廢，需先填寫設(shè)施設(shè)備 報廢申請表；6.2設(shè)施設(shè)備報廢申請表經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由財務(wù)室、綜合部、倉庫所在部門共 同實施物品報廢處理；7.0相關(guān)文件與記錄NKPM/SDKJ-QR/PD28-01設(shè)施設(shè)備報廢申請表NKPM/SDK