金蝶K數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)解析課件

1、-蘇州蝶訊金蝶K3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)介紹前言1/企業(yè)積累的經(jīng)營數(shù)據(jù)，如何進行分析、挖掘，創(chuàng)造數(shù)據(jù)價值？2/面對領(lǐng)導(dǎo)層的突發(fā)奇想，如何快速拿出老板要的報表數(shù)據(jù)？3/給到老板的報表怎樣改變單一的樣式？如何將報表圖形化展示？4/好不容易開發(fā)完成的報表，如何跟上業(yè)務(wù)部門不斷變化的需求？目錄基礎(chǔ)模塊核心表介紹物流模塊核心表介紹財務(wù)模塊核心表介紹其他相關(guān)基礎(chǔ)模塊核心表核算項目類別/核算項目 (t_Itemclass/t_Item)輔助資料類別/輔助資料 (t_SubMesType/t_SubMessage)計量單位/計量單位組 (t_MeasureUnit/ t_UnitGroup)幣別 (t_Currency)憑

2、證字 (t_VouchGroup)科目 (t_Account)倉位 (t_StockPlace)物料信息 (t_ICItem)核算項目類別/項目類別（自定義類別）自定義項目客戶、部門、職員等明細項目核算項目類別/項目自定義類別只有數(shù)據(jù)了才有表，才有值系統(tǒng)用t_ItemPropDesc保存核算項目類別的屬性。核算項目類別/項目客戶、部門、職員等明細項目核算項目類別/項目核算項目橫表(t_ItemDetail) 、科目表(t_Account)關(guān)系其它的部門、職員表類似，與FDetailID密切相關(guān)核算項目類別/項目核算項目縱表(t_ItemDetail)核算項目縱表是由核算項目橫表來生成的t_It

3、emDetailv表必須存在一條FDetailID=0的特殊記錄科目表、橫表、類別表之間ID的關(guān)聯(lián)關(guān)系通過FDetailID與t_ItemDetail表關(guān)聯(lián)通過FItemID 與t_Item.FItemID關(guān)聯(lián)，通過FItemClassID 與t_Item.FItemClassID關(guān)聯(lián)物料數(shù)據(jù)表 物料數(shù)據(jù)表物料保存在t_Item和t_ICItem表中。t_ICItem主要字段計量單位：FUnitID,FUnitGroupID物料屬性：FErpclsid（1：外購、2：自制、3：委外加工、5：虛擬件）計價方法：FTrack（76：加權(quán)平均、77：移動平均、78：先進先出、80：分批認定、81：計

4、劃成本）物料科目：FAcctID、FCostAcctID、FSaleAcctID精度：FPriceDecimal 、FQtyDecimal 計劃價： FPlanPrice業(yè)務(wù)管理：FISKFPeriod、FKFPeriod、FBatchManager 倉庫、倉位倉庫、倉位t_StockFTypeID：倉庫類型 實倉500； 待檢倉501； 贈品倉502； 代管倉 503 說明：實倉核算數(shù)量金額，虛倉只核算數(shù)量不核算金額。待檢倉、贈品倉、代管倉都屬于虛倉倉位：t_StockPlace、倉位組：t_StockPlaceGroup幣別表（t_Currency)FCurrencyID（幣別內(nèi)碼）：系統(tǒng)

5、默認記帳本位的FCurrencyID值為1 FScale（小數(shù)位數(shù)）：在中間層帳套管理中可設(shè)置本位幣小數(shù)點位數(shù)，即FCurrencyID值為1的記錄對應(yīng)的FScale值；FCurrencyID（幣別內(nèi)碼），在中間層帳套管理中可設(shè)置本位幣小數(shù)點位數(shù)，即FCurrencyID值為1的記錄對應(yīng)的FScale值；系統(tǒng)默認帳套記帳本位的FCurrencyID值為1。外幣內(nèi)碼從1000起，依次加1注意該表還包含一條0記錄。計量單位/計量單位組計量單位/計量單位組 (t_MeasureUnit/ t_UnitGroup )t_MeasureUnit.FUnitGroupID = t_UnitGroup.FU

6、nitGroupIDt_UnitGroup.FDefaultUnit=t_MeasureUnit.FMeasureUnitID在K3中很多表都存在零記錄，比如:t_Currency、t_MeasureUnit、t_Item、t_ItemDetail等。這些零都是系統(tǒng)預(yù)置的，不能刪除?？颇?1科目表 (t_Account) FAccountID(科目內(nèi)碼)，F(xiàn)FullName(科目全名)，F(xiàn)Quantity(是否數(shù)量金額輔助核算), FMeasureUnitID（計量單位內(nèi)碼），F(xiàn)Detailid(核算項目內(nèi)碼)等?？颇績?nèi)碼一旦被引用，為保證數(shù)據(jù)的完整性，此科目就不允許刪除。FFullName(

7、科目全名)在錄入憑證，查看帳薄時用到。如果在錄入憑證，查看帳薄時，系統(tǒng)只顯示科目的最明細一級的名稱，那就是因為科目全名字段中的值不正確。科目-2FQuantity，標識此科目是否需要數(shù)量金額輔助核算，一般此字段與FMeasureUnitID（計量單位內(nèi)碼）一起使用，當FQuantity字段的值為1時，F(xiàn)MeasureUnitID字段中一定也要有相應(yīng)的值，且FMeasureUnitID與t_Measureunit表中的FMeasureUnitID字段值相對應(yīng)。FDetailid（核算項目使用狀況內(nèi)碼）， 這個字段的值與t_ItemDetail(核算項目橫表)中的FDetailID字段值相關(guān)聯(lián)，且

8、這個值在t_ItemDetail表中對應(yīng)的以F開頭的字段的值為“-1”?？颇?3與幣別表的關(guān)系當t_Account.FCurrencyID的值為0是，則代表當前科目核算所有幣別，所以FCurrencyID為0的記錄不能丟失?？颇?4科目表本身之間的關(guān)系科目-5科目表掛核算項目即FDetailID的值，與核算項目表建立聯(lián)系；案例演示查詢物料資料的主要信息：物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單價精度、批次管理。select FNumber as 物料代碼,FName as 物料名稱,FModel as 規(guī)格型號,FPriceDecimal as 單價精度,case FBatchManager when

9、 1 then Y else N end as 批次管理 From t_ICItem order by FNumber 1、客戶基礎(chǔ)信息表是?2、在物料基礎(chǔ)資料t_ICitem中，哪個字段定義了物料的數(shù)量精度？回顧目錄基礎(chǔ)模塊核心表介紹物流模塊核心表介紹財務(wù)模塊核心表介紹其他相關(guān)物流主要單據(jù)表 采購訂單：POOrder、POOrderEntry；銷售訂單：SEOrder、SEOrderEntry；出入庫單：ICStockBill、ICStockBillEntry；采購發(fā)票：ICPurChase、ICPurChaseEntry；銷售發(fā)票：ICSale、ICSaleEntry；物流單據(jù)編碼規(guī)表：I

10、CBillNo單據(jù)內(nèi)碼的進度表：ICMaxNum說明：在ICBillNo表中，系統(tǒng)是用此表的FCurNo字段跟蹤各種事務(wù)類型單據(jù)的“單據(jù)號碼進度”，以實現(xiàn)在下次新增單據(jù)時單據(jù)編號可以自動加1。在ICMaxNum表中，F(xiàn)MaxNum字段為當前最大ID。ICBillNo.FCurNo與ICMaxNum.FMaxNum如果落后與實際的單據(jù)代碼與內(nèi)碼，會導(dǎo)致單據(jù)不能保存，提示“pk_XXXX重復(fù)，不能在XXXX表插入重復(fù)值”或提示不能刪除已審核單據(jù)表體主要有物料、數(shù)量、單價、含稅單價、稅率、交貨日期、備注。表頭主要有供應(yīng)商、單據(jù)編號、日期、幣別、匯率、部門、業(yè)務(wù)員、制單人、審核人、審核日期。采購訂單信

11、息采購訂單分表頭POOrder和表體POOrderEntry表體主要有物料、數(shù)量、單價、含稅單價、稅率、交貨日期、備注。表頭主要有購貨單位、單據(jù)編號、日期、幣別、匯率、部門、業(yè)務(wù)員、制單人、審核人、審核日期。銷售訂單信息銷售訂單分表頭SEOrder和表體SEOrderEntry表體主要有物料、批號、實收數(shù)量、單價、金額、收料倉庫、備注。表頭主要有供應(yīng)商、單據(jù)編號、日期、部門、保管、驗收、制單人、審核人、審核日期。外購入庫信息外購入庫分表頭ICStockBill和表體ICStockBillEntry主要流程的數(shù)據(jù)過程 校對及時庫存：EXEC CheckInventory首先清除IcInvento

12、ry表所有記錄，從IcBal中取出本期初結(jié)存數(shù)量，再從IcStockBill(Entry)匯總出本期的收入發(fā)出，計算出結(jié)存庫存寫入IcInventory表。IcInventory表的主鍵是： FItemID, FBatchNO, FStockID, FStockPlaceID, FKFPeriod, FKFDate，也就是及時庫存按“物料、批次、倉庫、倉位、保質(zhì)期”的緯度來統(tǒng)計。如果并未起用倉位管理，但是如果在庫存單據(jù)中攜帶倉位信息，那么會導(dǎo)致及時庫存也按倉位來顯示?；蛘呶锪衔雌鹩帽Ｙ|(zhì)期管理.更改“庫存更新”方式：1）t_systemprofile 中fcategory=ic and fkey

13、=UPSTOCKWHENSAVE 的值切換（0：審核更新，1：保存更新 ）2）更新庫存單據(jù)的字段 fUPSTOCKWHENSAVE（POStockBill、ICSTJGBill、POInStock、ICStockBill、ZPStockBill）3）校對及時庫存27案例報表二：銷售訂單分析；主要包括：訂單編號/訂單日期/客戶名稱/幣別/匯率/物料代碼/物料名稱/規(guī)格型號/計量單位/數(shù)量/單價/含稅單價/稅率/金額/價稅合計。銷售訂單表SEOrder/SEOrderEntry客戶表t_Organization幣別表t_Currency物料表t_ICItem計量單位表t_MeasureUnitse

14、lect t1.FBillNo as 訂單編號,t1.FDate as 訂單日期,u1.FName as 客戶名稱,u2.FName as 幣別,t1.FExchangeRate as 匯率,u3.FNumber as 物料代碼,u3.FName as 物料名稱,u3.FModel as 規(guī)格型號,u4.FName as 計量單位,t2.FQty as 數(shù)量,t2.FAuxPrice as 單價,t2.FTaxPrice as 含稅單價,t2.FAmount as 金額,t2.FAllAmount as 價稅合計from seorder t1left join seorderentry t2

15、on t1.finterid=t2.finterid left join t_Organization u1 on t1.FCustID=u1.FItemidleft join t_Currency u2 on t1.FCurrencyID=u2.FCurrencyIDleft join t_ICitem u3 on t2.Fitemid=u3.Fitemidleft join t_Measureunit u4 on t2.FUnitID=u4.FMeasureUnitID1、采購訂單保存時，會涉及到哪些表2、ICStockBill表中既有入庫數(shù)據(jù)，又有出庫數(shù)據(jù)回顧目錄基礎(chǔ)模塊核心表介紹物流模

16、塊核心表介紹財務(wù)模塊核心表介紹其他相關(guān)總帳憑證憑證字t_VouchGroup憑證頭表 t_Voucher憑證體表 t_VoucherEntry總帳憑證總帳憑證憑證信息是否審核是否過帳審核人科目余額表金額余額表 (t_Balance) 多幣別數(shù)據(jù)年度核算項目明細科目余額表金額余額表 (t_Balance) 核算項目數(shù)據(jù)同樣存在FDetailID=0及FCurrencyID=0的記錄，即對應(yīng)資料的合計數(shù)。35案例報表三：憑證數(shù)據(jù)查詢；主要包括：年度/月份/憑證字/憑證號/摘要/方向/金額（本位幣）。憑證表t_Voucher/t_VoucherEntry憑證字t_VoucherGroup科目表t_A

17、ccount select t1.FYear as 年度,t1.FPeriod as 期間, cast(u1.FName as varchar(200)+-+cast(t1.FNumber as varchar(20) as 憑證號, t1.FExplanation as 摘要,u2.FNumber as 科目代碼,case t2.FDC when 1 then 借 else 貸 end as 方向, t2.FAmount as 金額(本位幣) From t_Voucher t1 left join t_VoucherEntry t2 on t1.FVoucherID=t2.FVoucherI

18、D left join t_VoucherGroup u1 on t1.FGroupID=u1.FGroupID left join t_Account u2 on t2.FAccountid=u2.FAccountid where t1.FYear=2009 and FPeriod=1 order by t1.FYear,t1.FPeriod,u1.FName,t1.FNumber,u2.FDetail 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)t_rp_Contact （應(yīng)收應(yīng)付往來表）Ftype 單據(jù)事務(wù)類型ID1 其他應(yīng)收單2 其他應(yīng)付單3 銷售發(fā)票4 采購發(fā)票5 收款單、預(yù)付單(Fpre=-1 ,應(yīng)收退款單)6

19、付款單、預(yù)收單(Fpre=-1 ,應(yīng)付退款單)發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)表銷售發(fā)票：ICSale/I CSaleEntry采購發(fā)票：ICPurchase/ ICPurchaseEntry收付款計劃t_RP_Plan_Ar/ t_RP_Plan_Ap 關(guān)聯(lián)關(guān)系：IcSale.FinterID=t_rp_Contact.FinvoiceIDIcPurchase.FinterID=t_rp_Contact.FIDt_RP_Plan_Ar.FOrgID=t_rp_Contact.FID其他應(yīng)收、應(yīng)付單1. 相關(guān)數(shù)據(jù)表t_rp_arpBill關(guān)聯(lián)關(guān)系：t_rp_arpBill.FBillID=t_rp_Contact

20、.FRPBillID2. 單據(jù)錄入在t_rp_arpBill插入其它應(yīng)收單記錄在t_rp_Contact往來業(yè)務(wù)列表插入記錄，F(xiàn)type=1，F(xiàn)RPBillID = t_rp_arpBill.FBillID在t_RP_Plan_Ar插入收款計劃表記錄，F(xiàn)OrgID=t_rp_Contact.FID3. 審核更改t_rp_arpBill其它應(yīng)收單表中字段Fstatus字段值為審核狀態(tài)值1 ，fchecker( 審核人)更改t_rp_Contact往來業(yè)務(wù)列表中字段Fstatus字段值為審核狀態(tài)值1，生成t_rp_ContactBal表的數(shù)據(jù)。 收付款、退款單1. 相關(guān)數(shù)據(jù)表t_rp_NewReceiveBill關(guān)聯(lián)關(guān)系：t_rp_Contact.FBillID=t_rp_NewReceiveBill.FBillID2. 錄入單據(jù)在t_rp_NewReceiveBill 收款單中插入記錄系統(tǒng)，F(xiàn)pre=0（0收款；1預(yù)收款；1退款）在t_rp_Contact往來業(yè)務(wù)列表中插入記錄，F(xiàn)type=5，F(xiàn)BillI