某商貿(mào)有限責(zé)任公司現(xiàn)代物流信息平臺建設(shè)項目可行性分析報告

1、目錄 TOC o 1-5 h z 一、企業(yè)基本情況2項目名稱、建設(shè)單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人企業(yè)概況2二、項目基本情況4項目的建設(shè)背景及必要性4項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模7項目建設(shè)條件落實情況11投資估算及資金籌措11資金籌措13經(jīng)濟分析13三、申請投資補助的主要理由和政策依據(jù)16項目綜合評價16項目可行性結(jié)論描述16項目申請投資補助的主要理由和政策依據(jù)16附件目錄1、項目備案證；2、項目自籌資金證明材料；3、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；4、項目用地預(yù)審意見；5、環(huán)評報告批復(fù)；6、節(jié)能報告批復(fù)；7、項目設(shè)備采購清單及價格明細表；8、營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；9、項目單位近三年資產(chǎn)負債表說明；10、項目真實性承諾。

2、當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司現(xiàn)代物流信息平臺建設(shè)項目資金申請報告一、企業(yè)基本情況項目名稱、建設(shè)單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人項目名稱：當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司現(xiàn)代物流信息平臺建設(shè)項目項目建設(shè)單位名稱：當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司法人代表：王遠翠建設(shè)地點：當(dāng)陽市玉陽辦事處長坂路209號209企業(yè)概況當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司位于當(dāng)陽市玉陽辦事處長坂路號，成立于2014年3月，注冊資本600萬元。當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司目前主要為湖北宜化、三寧、華強公興發(fā)化工等近百家企業(yè)提供生產(chǎn)化肥主要原材料煤炭等原料，年配送量達22萬多噸，配貨主要生產(chǎn)地為陜西、山西、湖北遠安、當(dāng)陽、荊門、神龍架

3、及恩施地區(qū)等100多家產(chǎn)煤企業(yè)。為了適應(yīng)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展要求，了解和掌握供需情況，為供需雙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，公司計劃建設(shè)現(xiàn)代信息化平臺服務(wù)系統(tǒng)，與上下游企業(yè)建立信息產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬業(yè)務(wù)市場，達到高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量。二、項目基本情況項目的建設(shè)背景及必要性項目的建設(shè)背景隨著經(jīng)濟全球化進程的加快，以及知識經(jīng)濟時代的到來和新科技革命的迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的道路交通運輸面臨著深刻的變革。物流作為一個新興的產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。中國物流迎來了前所未有的發(fā)展機遇與空間。數(shù)據(jù)顯示，2008年，中國社會物流總額達89.9萬億元，比2000年增長4.2倍，年均增長23%；物流業(yè)實現(xiàn)增加值2.0萬億元，比2000年增長1.9

4、倍，年均增長14%。2008年，物流業(yè)增加值占全部服務(wù)業(yè)增加值的比重為16.5%，占GDP的比重為6.6%。另一組數(shù)據(jù)顯示，從2003年到2008年，我國社會物流總額的復(fù)合增長率達到24.77%，遠遠高于同期GDP的增長速度，預(yù)計2009年-2010年的增速在15%以上，遠遠高于全球4%左右的增速。當(dāng)前，隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展和我國經(jīng)濟的快速增長，特別是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，為我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展提供了十分有利的發(fā)展機遇。全面認識我國物流發(fā)展的新形勢，準確把握現(xiàn)代物流業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中地位和作用，是擺在各級政府和相關(guān)企業(yè)面前的重要課題。我國目前處于工業(yè)化發(fā)展的中期階段，經(jīng)濟總量擴大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加，城

5、市化步伐加快，外貿(mào)依存度提高，必然帶來物流總量急劇增長，與我國現(xiàn)有物流能力的矛盾日益突出。國內(nèi)外發(fā)展的實踐證明，經(jīng)濟的高速發(fā)展必須建立在完善的現(xiàn)代物流服務(wù)體系和相應(yīng)的物流能力基礎(chǔ)之上。沒有完善的現(xiàn)代物流服務(wù)體系和足夠的物流能力，將不足以支撐經(jīng)濟的持續(xù)高速增長。現(xiàn)代化物流信息平臺的規(guī)劃與建設(shè)，是物流發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，是社會化開放型高效物流體系發(fā)展的重要體現(xiàn)，也是一個國家或地區(qū)物流發(fā)展成熟的標志之一?，F(xiàn)代物流是經(jīng)濟、社會和技術(shù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。其核心是突出系統(tǒng)整合、優(yōu)化的理念，對分散的運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能，運用信息技術(shù)和供應(yīng)鏈管理手段實施一體化運作，以

6、達到降低成本、提高效率、優(yōu)化服務(wù)的目的。為促進當(dāng)陽市工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，合理開發(fā)利用和保護煤炭資源，提升煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營活動，提高煤炭生產(chǎn)企業(yè)的素質(zhì)和經(jīng)濟效益，帶動宜昌市的經(jīng)濟發(fā)展，充分發(fā)揮當(dāng)陽市及周邊省市縣煤炭產(chǎn)能，同時解決煤炭運輸難的問題，本項目應(yīng)運而生。項目投資必要性現(xiàn)代物流的發(fā)展極大地促進了經(jīng)濟尤其是區(qū)域經(jīng)濟的增長，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。長期以來,我國城市物流建設(shè)的重點是硬件基礎(chǔ)設(shè)施，如碼頭、貨場、泊位及其配套機械設(shè)施，而對于軟件如物流信息系統(tǒng)的建設(shè)相對滯后,大多數(shù)物流企業(yè)缺乏功能完善的物流信息系統(tǒng),從而制約了物流的發(fā)展。當(dāng)陽市十二五國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃中提出未來

7、將大力發(fā)展物流服務(wù)業(yè)，以此作為民國民經(jīng)濟一個新的增長點，因此，當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司提出現(xiàn)代物流信息平臺建設(shè)項目，項目符合當(dāng)陽市發(fā)展規(guī)劃和政策要求。所以建立高效集成的物流信息平臺能為物流參與主體提供統(tǒng)一高效的溝通界面，從而優(yōu)化物流系統(tǒng)的服務(wù)。隨著信息技術(shù)、計算機技術(shù)的發(fā)展，物流的概念也在發(fā)生變化，需要一個整合數(shù)據(jù)信息的物流信息平臺。逐漸建立數(shù)據(jù)共享信息平臺。目前，在許多地方信息化工程正在全面實施應(yīng)用，為建設(shè)現(xiàn)代物流業(yè)所必需的公用信息平臺提供了有力的技術(shù)支撐和接口。1）、物流信息平臺建設(shè)的必要性通過構(gòu)建物流信息平臺，能使商流、物流和信息流在信息平臺的支持下實現(xiàn)互動，從而能提供準確和及時的物流

8、服務(wù)。而作為單一的物流企業(yè)，自行建立一個物流信息系統(tǒng)所耗費的資源是巨大的、昂貴的，中國物流企業(yè)迫切需要一個公共物流信息平臺。利用公共平臺整合物流資源，能實現(xiàn)物流資源的共享，發(fā)揮物流系統(tǒng)的整體優(yōu)勢，從根本上改善物流發(fā)展的現(xiàn)狀。這也可以避免各企業(yè)對于物流信息系統(tǒng)的重復(fù)建設(shè)和功能重疊，防止資源浪費。貨物物流的發(fā)展過程中，建立公共信息平臺具有以下幾個方面不可比擬的優(yōu)勢：在不重復(fù)建設(shè)的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)代化的計算機網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，有效整合城市煤炭資源，加強各種物流功能和物流環(huán)節(jié)的聯(lián)系，打破物流管理條塊分割帶來的不利影響。專業(yè)物流企業(yè)可與多個需求企業(yè)建立長期合作伙伴關(guān)系，當(dāng)需求企業(yè)提出物流請求時，可迅速建立起供

9、應(yīng)鏈連接，提供相關(guān)物流配送服務(wù)。這有利于提高大量存儲煤炭資源的利用率，也利于物流企業(yè)向現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化的平穩(wěn)過渡。大規(guī)模聯(lián)合作業(yè)降低了系統(tǒng)整體運行成本，提高了工作效率，也降低了系統(tǒng)對單個節(jié)點的依賴性，抵御風(fēng)險能力明顯增強。2）、物流信息系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)有效的物流信息平臺必須實現(xiàn)企業(yè)間的大量的實時信息交換，確保企業(yè)間協(xié)作的順利進行，實現(xiàn)信息流與物流的同步統(tǒng)一。為實現(xiàn)實時化，需要解決數(shù)據(jù)實時采集，數(shù)據(jù)實時通信，實時定位，電子數(shù)據(jù)交換和數(shù)據(jù)庫技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)。這實際涵蓋了眾多領(lǐng)域，并且許多技術(shù)是跨學(xué)科的前沿技術(shù)。這些物流信息關(guān)鍵技術(shù)目前已相對發(fā)展成熟，但是在本地沒有卻得到廣泛應(yīng)用，而且在物流領(lǐng)域中

10、的應(yīng)用水平很低。在煤炭物流公共信息平臺的建設(shè)過程中要具有前瞻性，充分利用這些物流信息前沿技術(shù)，提高信息傳輸速率，完善物流信息平臺的功能。本項目正是楚新商貿(mào)利用此信息前沿技術(shù)，建立的物流信息平臺，該平臺即構(gòu)成站點、信息和組織“三網(wǎng)一體”的物流網(wǎng)絡(luò)，利用本項目提供專業(yè)化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化的綜合系統(tǒng)服務(wù)。融入陜西、山西及湖北省宜化、三寧、華強等上下游企業(yè)物流信息服務(wù)平臺，形成物流信息網(wǎng)，利用信息平臺給用戶提供更廣泛的物流信息服務(wù)。本信息平臺的開發(fā)和建立科學(xué)、完善、時效性強，信息處理軟件和網(wǎng)絡(luò)體系強大。該信息平臺可消除信息傳遞上的盲點盲區(qū)，使之覆蓋面廣、安全可靠。3）、物流信息平臺的主要功能和系

11、統(tǒng)結(jié)構(gòu)物流信息平臺提供了綜合供應(yīng)鏈解決方案，為供應(yīng)鏈上的物流企業(yè)帶來更大的價值。它是在解決企業(yè)物流的基礎(chǔ)上，整合社會資源，實現(xiàn)物流信息充分共享和社會物流資源充分利用，同時發(fā)揮政府職能，成為推進物流系統(tǒng)發(fā)展的切入點。物流信息平臺通過對煤炭物流共用數(shù)據(jù)的采集和公共信息交換，為企業(yè)提供基礎(chǔ)信息和相關(guān)需求信息，保證企業(yè)各種功能的實現(xiàn)。一個有效集成的煤炭物流信息平臺，可以為物流服務(wù)提供商和貨主、制造商提供統(tǒng)一高效的溝通界面，將聚合在一起的需求，以最優(yōu)的資源整合和路徑選擇來加以滿足，降低運營費用。物流信息平臺的總體功能包括：物流信息平臺能夠與各地已存在并正在運行中的各個職能部門的信息中心、信息平臺或EDI

12、系統(tǒng)，以及企業(yè)的信息系統(tǒng)，通過各種接入方式進行連接，迅速獲取相應(yīng)的信息，高速安全地與之進行雙向通信。物流信息平臺實現(xiàn)將各物流環(huán)節(jié)企業(yè)與相關(guān)部門所需信息統(tǒng)一于一個公共的信息平臺，進行分類整理，整合不同類別的服務(wù)，以標準化的格式方便企業(yè)使用。物流信息平臺實現(xiàn)異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換，按統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準實現(xiàn)所聯(lián)接的物流企業(yè)的信息流轉(zhuǎn)。物流信息平臺實現(xiàn)與信息化程度高的大企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)的集成，對于不具備全面開展信息化的中小企業(yè)而言，通過會員注冊就可以加入物流信息平臺，即以低成本就能開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)，共享物流業(yè)內(nèi)信息，拓寬業(yè)務(wù)范圍。目前實施中國物流業(yè)的調(diào)整和振興、實現(xiàn)傳統(tǒng)物流業(yè)向現(xiàn)代物流業(yè)的轉(zhuǎn)變，不僅是物流業(yè)自身結(jié)構(gòu)

13、調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的需要，也是整個煤炭行業(yè)發(fā)展的必然要求。2.2項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模土建項目（1）、土建規(guī)模當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司現(xiàn)代物流信息平臺建設(shè)項目計劃新建物流信息綜合樓一棟，建筑面積6603平方米。（2）、設(shè)計依據(jù)的規(guī)范和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、本工程采用的主要設(shè)計規(guī)范建筑結(jié)構(gòu)可靠度統(tǒng)一標準GB50068-2001建筑抗震設(shè)計規(guī)范GB500112010混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB500102010建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范GB500072011建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB500092012砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB500032011建筑設(shè)計防火規(guī)范GB500162010、設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本風(fēng)壓0.5KN/m2標準凍深162cm地

14、震烈度6度地基形式天然地基、建筑設(shè)計本綜合樓，內(nèi)裝修力求工作環(huán)境舒適，工作效率提高等因素，外裝修主要考慮美觀大方，整體協(xié)調(diào)，色彩新穎的因素，因此，選用較為中檔的裝修材料，以期達到體現(xiàn)新型現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)貌的目的。其它建筑采用常規(guī)的建筑材料和標準來達到工藝生產(chǎn)的要求，同時考慮滿足各有關(guān)部門制定的行業(yè)標準，改善工作環(huán)境等因素確定設(shè)計標準。平面設(shè)計主要以滿足辦公為主要目的設(shè)計，同時結(jié)合規(guī)范要求，合理的設(shè)置出入口，通道、伸縮縫、窗口、消防通道、公共衛(wèi)生設(shè)施等。建筑空間主要以辦公的要求結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粭l件和建筑物的特點，考慮通風(fēng)、采光、保暖及高跨比等因素設(shè)計。本工程建筑做法和立面處理除個別部位采用高檔裝修材料外，

15、一般均以簡單大方、方便施工、經(jīng)濟適用為主要因素，因此，在工程的構(gòu)造及做法以“中南地區(qū)建筑統(tǒng)一做法圖集”為依據(jù)，盡量選方便施工，構(gòu)造合理的方案。常規(guī)建材如砂、石、磚等均以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)為主，但要選擇較為正規(guī)的生產(chǎn)廠家，以保證質(zhì)量，鋼材、水泥必須結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕煌ㄟ\輸條件選擇國家指定的生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品，未經(jīng)有關(guān)部門允許不得采用國外進口鋼材。3）、結(jié)構(gòu)設(shè)計1、結(jié)構(gòu)形式及柱網(wǎng)的確定本工程結(jié)構(gòu)設(shè)計的原則是安全適用，經(jīng)濟合理，技術(shù)先進，在確保質(zhì)量的前提下應(yīng)方便施工，加快建設(shè)速度。因此綜合樓的結(jié)構(gòu)方案多選用結(jié)構(gòu)體系受力明確，整體剛度較好的框架結(jié)構(gòu)，一般為鋼筋結(jié)構(gòu)獨立基礎(chǔ)，矩形柱，鋼筋砼屋面梁，現(xiàn)澆屋面。2、地基處理方案

16、本工程未進行地質(zhì)勘探，各層土質(zhì)分布不能詳細論述，根據(jù)相鄰建筑推斷，暫可按天然地基作為本可研的結(jié)構(gòu)方案，待初步設(shè)計前，進行地質(zhì)勘探后，確定最終的地基方案。3）、抗震設(shè)計1、抗震設(shè)防烈度6度，設(shè)計基本地震加速度值為0.20g。2、抗震設(shè)防類別為丙類，所以抗震設(shè)防應(yīng)符合本地區(qū)抗震設(shè)防烈度的要求，達到抗震設(shè)防的目標。3、建筑設(shè)計平面立面規(guī)則、對稱，以滿足抗震概念設(shè)計的要求。4、結(jié)構(gòu)材料的選用根據(jù)建筑物的類型，按照建筑抗震設(shè)計規(guī)范的規(guī)定選用、建筑構(gòu)造，結(jié)構(gòu)構(gòu)造的設(shè)計均要滿足建筑抗震設(shè)計規(guī)范的規(guī)定。(5)、建筑防火設(shè)計建筑設(shè)計中嚴格執(zhí)行建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定和“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針。合理的設(shè)置出

17、入口，消防通道和安全疏散距離。按各個建筑物的性質(zhì)設(shè)置防火分區(qū)，選擇耐火極限在允許范圍內(nèi)的建筑材料，以防止和減少火災(zāi)的危害。2.2.2信息平臺建設(shè)(1)、建設(shè)內(nèi)容信息平臺建設(shè)主要為建立完善的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，以優(yōu)化企業(yè)服務(wù)質(zhì)量，和提升工作效率，項目購置信息設(shè)備包括：電子顯示屏、服務(wù)器、計算機、相關(guān)硬件設(shè)備及應(yīng)用軟件、物流網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)、物流應(yīng)用軟件，運輸車輛等。設(shè)備投資表序號設(shè)備名稱數(shù)量單價(萬元)合計(萬元)1電子顯示屏2個8162服務(wù)器2個5103計算機12臺64硬件設(shè)備及應(yīng)用軟件5套10505物流網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)2套30606物流應(yīng)用軟件1套557運輸車輛15輛101508其他設(shè)備100合計397(

18、2)、物流信息平臺服務(wù)功能物流的發(fā)展有賴于信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，信息服務(wù)體系的建設(shè)不僅要重視信息的采集和硬件建設(shè)，還要加強綜合分析信息、處理信息的能力水平；不僅要有微觀和局部的信息，還必須有宏觀的和全局的信息；不僅要有現(xiàn)狀的信息，還必須有預(yù)測未來的信息；不僅要為社會需求服務(wù)，更要為公司發(fā)展應(yīng)用服務(wù)。這就需要開發(fā)和建立科學(xué)、完善、時效性強的信息處理軟件和網(wǎng)絡(luò)體系。建立物流公共信息平臺。通過聲訊、計算機網(wǎng)絡(luò)等多種渠道為客戶提供產(chǎn)品、車輛信息、物流配送業(yè)務(wù)辦理等的全程咨詢、查詢服務(wù)。信息平臺將整合礦產(chǎn)品等物流從上游供應(yīng)商到下游用戶各個環(huán)節(jié)，建立物流產(chǎn)品供需資源數(shù)據(jù)庫，為供需雙方及物流等各環(huán)節(jié)服務(wù)方便、及時

19、、準確的提供信息共享、交互、全程交易、決策支持、數(shù)據(jù)挖掘等服務(wù)功能。(3)、技術(shù)要求、采用集計算機集成技術(shù)、語音處理、計算機網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫于一體的呼叫中心(call-center)技術(shù)組成信息呼叫系統(tǒng)。、提供對各種線路資源的支持，使交換與計算機系統(tǒng)有機結(jié)合。完成信息咨詢、信息查詢、費用查詢、業(yè)務(wù)受理等各種功能，并作為人工服務(wù)的輔助和引導(dǎo)。、采用RFID（電子標簽）、車載GPS定位系統(tǒng)等現(xiàn)代先進物流信息技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集與應(yīng)用，運輸車輛的全天候定位跟蹤，提高物流的作業(yè)效率，降低物流成本。況項目實施計劃本項目為當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司物流信息平臺建設(shè)項目，規(guī)模為新建信息綜合樓6603平方米

20、，購置相關(guān)物流信息設(shè)備，建成現(xiàn)代化物流信息平臺。項目規(guī)劃建設(shè)總周期為14個月，2014年5月開工到2015年6月竣工。項目建設(shè)條件落實情況項目已完成前期工作。項目備案證號：201405825239；項目環(huán)評審批文號：當(dāng)環(huán)管201414號；項目用地審批文號：原有土地編號：當(dāng)陽國用（2013）第0010010104，新征土地編號：當(dāng)陽國用（2014）第003007gb00081；項目規(guī)劃審批文號：建字第一2013-02-009號，鄂地字第2014-01-011；固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能登記表（20140801002）。目前項目已開工建設(shè)，配送貨場已建設(shè)完成，距當(dāng)陽火車站30米，綜合樓正在施工建設(shè)當(dāng)中，

21、已完成投資690萬元。項目預(yù)計在2015年6月底建成。2.4投資估算及資金籌措投資估算編制說明本估算為當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司現(xiàn)代物流信息平臺建設(shè)項目的投資估算。該工程項目報告投資估算范圍包括：綜合樓土建工程，物流信息設(shè)備購置費，其他費用，基本預(yù)備費。投資估算編制依據(jù)和說明、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)三版）、投資項目可行性研究指南（中國電力出版社）、相關(guān)行業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標4、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定、建筑工程費用依據(jù)本地區(qū)最新材料預(yù)算價格進行測算調(diào)整計取、當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工程的有關(guān)資料、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料建設(shè)投資估算的范圍和方法、建筑工程本項

22、目建筑工程包括新建綜合樓建筑、裝飾、安裝費用，參照當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算。、設(shè)備購置本項目設(shè)備按照設(shè)備供應(yīng)商報價加運雜費用或參照設(shè)備價格資料并考慮漲價因素計算。、其它費用本項目根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并參照企業(yè)實際情況估算。(1)建設(shè)單位管理費：參照國家有關(guān)收費標準，按工程費用的5%估算;(2)勘察設(shè)計費：參照國家有關(guān)收費標準，按建筑工程費的4.5%估算；(3)可行性研究費：根據(jù)國家有關(guān)收費標準及當(dāng)?shù)厍闆r估算；(4)工程監(jiān)理費：參照國家有關(guān)收費標準，按工程費用的1.5%估算；(5)環(huán)境影響評價費：根據(jù)國家有關(guān)收費標準及當(dāng)?shù)厍闆r估算；(6)辦公及生活家具購置費：按勞動定員每人500元計列；(7)

23、職工培訓(xùn)費：按勞動定員的40%確定人數(shù)，培訓(xùn)費用按人均1200元計列；(8)預(yù)備費：基本預(yù)備費用按工程費用、設(shè)備費用和其它費用之和的5%估算，漲價預(yù)備費按規(guī)定未列。2.4.4投資估算投資估算經(jīng)估算，本項目總投資為1291.90萬元，其中工程費用759.34萬元，設(shè)備購置費397萬元，其他費用97.56萬元，預(yù)備費用38萬元?？偼顿Y構(gòu)成表單位：萬元序號項目投資額(萬元)比例(%)一工程費用58.77%1綜合樓土建工程2綜合樓裝飾工程3綜合樓安裝工程二設(shè)備購置費用39730.73%三其他費用7.55%1建設(shè)單位管理費382勘察設(shè)計費3可行性研究費24工程監(jiān)理費5環(huán)境影響評估費36辦公及生活家具費4

24、7職工培訓(xùn)費5四預(yù)備費382.94%基本預(yù)備費38總投資100%資金籌措資金來源本項目總投資為1291.90萬元，資金籌措方式為：1、企業(yè)自籌資金1291.90萬元，占總投資的100%;2.5.2資金使用計劃根據(jù)建設(shè)進度安排和建設(shè)單位經(jīng)營計劃，本項目建設(shè)期為14個月,根據(jù)計劃，本項目由當(dāng)陽市楚新商貿(mào)有限責(zé)任公司作為實施本項目的投資主體，項目資金全部由該公司負責(zé)籌集。經(jīng)濟分析產(chǎn)品成本和費用估算成本和費用估算的依據(jù)和說明(1)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)；(2)國家計委計辦投資(2002)15號投資項目可行性研究指南(試用版)；務(wù)通則、企業(yè)會計準則；價格按甲方提供

25、的到貨價及現(xiàn)行價；成本和費用估算本成本估算為項目建成后正式運營期的估算，按年配送量22萬噸煤炭估算成本?？偝杀绢A(yù)測表F#木工而日金額(萬元)47L/71J、111，1/715rrl巒膾木71“5原材料煤炭22萬噸X350元/噸77002運輸費22萬噸X35元/噸7703拜中呈4L_j11什:拜水量2400噸2斤/噸r5u/j工資”福利員工40人，按人均年工資2萬80固字成本1折舊設(shè)備按10年折舊建:筑按60_2_維修群Jk-L-lY14/11yUJ/、=按折舊10%計3企業(yè)筲鋰群將銷隹的入3%利潤計算序成本項目計算方法金額（萬亓）1銷售收入排440亓/噸計價（年銷售229680_2_點、增值稅

26、銷售收入乂2%4利潤總額銷售收入-總成本-增值稅5所得稅按利潤總額25%計稅6企業(yè)各項基金按稅后利潤15%提留7純禾U潤2.6.2財務(wù)分析1、投資回收期根據(jù)以上分析，可用于還款的純利潤327.23萬元，折舊為119.23萬元，合計446.46萬元。項目還款金額為1291.90萬元，則投資償還期為：1291.90/446.46=2.89年。2、投資利潤率3、投資利稅率投資利稅率二（年利潤總額+增值稅）/總投資二（513.31+193.60）/1291.90=54.72%4、年投資回報率年投資回報率=（年利潤總額+折舊）/總投資=(513.31+119.23)/1291.90=48.96%5、盈虧平衡點以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(BEP)BEP二年固定成本/(年銷售收入-年可變成本-年稅金)=421.53/(9680-8551.56-193.60)=45.09%以上計算結(jié)果表明，如銷售能力達到設(shè)計能力的45.09%，即年銷售收入為4364.71萬元時，企業(yè)即可保本。2.6.3財務(wù)評價結(jié)論項目的經(jīng)濟效益較好，年均營業(yè)收入9680萬元，年凈稅后利潤327.23萬元，投