用友NC年結(jié)方案

1、用友NC年結(jié)方案用友工程組2021-01目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc281904259 NC財務系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)考前須知 PAGEREF _Toc281904259 h 3 HYPERLINK l _Toc281904260 一、年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟 PAGEREF _Toc281904260 h 3 HYPERLINK l _Toc281904261 備份 PAGEREF _Toc281904261 h 3 HYPERLINK l _Toc281904262 上年財務系統(tǒng)結(jié)賬 PAGEREF _Toc281904262 h 3 HYPERLINK l _To

2、c281904263 年初余額錄入 PAGEREF _Toc281904263 h 3 HYPERLINK l _Toc281904264 開始下年業(yè)務 PAGEREF _Toc281904264 h 6 HYPERLINK l _Toc281904265 二、NC年末科目調(diào)整解決方案 PAGEREF _Toc281904265 h 6 HYPERLINK l _Toc281904266 科目修改與科目變更的區(qū)別 PAGEREF _Toc281904266 h 6 HYPERLINK l _Toc281904267 科目調(diào)整的處理方式 PAGEREF _Toc281904267 h 7NC財務

3、系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)考前須知一、年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟備份集團NC系統(tǒng)管理員需要在進行財務系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)前進行數(shù)據(jù)備份。上年財務系統(tǒng)結(jié)賬按啟用模塊結(jié)賬的先后順序，對每一個公司賬12月份的會計期間進行結(jié)賬；同時新年度會計科目體系沒有進行任何信息修改含輔助核算增減和科目名稱修改、增加下級科目年初余額錄入1、年初余額獲取方法方法一：全部科目、幣種的年初余額通過手工錄入，與系統(tǒng)初始化期初余額錄入方法相同。方法二：通過“年初重算功能，將上年的年末余額自動結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初。進入總賬期初余額功能節(jié)點，單擊年初重算，系統(tǒng)自動將上年的各幣種的年末余額生成為本年的各幣種的年初余額?？稍诖烁咨线M行調(diào)整，直接輸入期初余額數(shù)據(jù)，輸入完

4、畢后單擊保存即可。注意：在年度結(jié)轉(zhuǎn)時，假設下年已有期初余額數(shù)據(jù)，系統(tǒng)仍允許通過“年初重算強制進行年度結(jié)轉(zhuǎn)，但結(jié)轉(zhuǎn)后，會覆蓋下年期初余額的數(shù)據(jù)，因此，請慎重執(zhí)行此功能。在進行重算本年年初余額時，當科目、輔助項與上年不一致時，即做過科目變更或者科目修改，不重算該科目、輔助項的本年年初余額，因此要對這些期初進行手工錄入；年初重算可以屢次使用，以最后一次為準，每重算一次，手工錄入的金額和前一次重算出來的金額都將被刪除，自動錄入最后一次計算出來的金額；如果已做業(yè)務，只要未記賬未結(jié)帳都再次可以重算期初和修改期初，但建議確定期初無誤后再做業(yè)務；不需要分幣種重算，點擊一次“獲取上年余額按鈕，就自動將所有幣種所

5、有科目的期初余額進行重算，從上年年末獲取期初余額；年初重算后可以修改期初，但這樣會引起上年期末與下年期初數(shù)據(jù)不一致。 新會計年度只要不記賬，任何時候都可以進行年初重算，但只要有一張已記賬憑證就不可以進行年初重算。如用戶的某些科目需要在下年修改輔助核算，一定要將這些科目的上年度業(yè)務全部完成后再修改輔助核算，否那么，如果修改了輔助核算，上年度業(yè)務就沒方法做了。修改輔助核算不影響年初重算。年初重算可以選擇科目，例如，如果收支類科目的所有明細科目的余額都結(jié)轉(zhuǎn)為零，那么可以選擇這些科目進行重算，如果只是一級科目的余額轉(zhuǎn)為零，而明細科目上有余額那么最好不要選擇這些科目。對于不變更科目的情形，可以先做第二年

6、度憑證然后再進行上年結(jié)帳，然后再年初重算。對于變更科目的情形，要看是采用什么方式變更。如果是直接修改科目無痕跡變更那么同不變更科目的情形。如果是通過增加新科目封存舊科目的方式有痕跡變更，那么可以先在新年度用新科目做憑證，再在新年度的期初余額中處理期初余額，處理的方式是：先進行年初重算，再手工調(diào)整新舊科目的期初余額。核對年初余額數(shù)據(jù)：年初余額錄入后，需要核對年初余額數(shù)據(jù)。單擊試算，系統(tǒng)顯示試算平衡窗，在試算平衡窗，可選擇要進行試算平衡的幣種，單擊刷新，系統(tǒng)將對各科目已保存的期初余額進行試算，檢查期初余額是否借貸平衡。注意：核對數(shù)據(jù)時，請確定所比擬的幣種、科目是一致的經(jīng)常有人拿人民幣余額和本幣余額

7、進行比擬，誤以為數(shù)據(jù)不一致。假設期初余額試算不平衡，那么將不能記賬，但可以填制未記賬憑證。非啟用年度的期初余額是從上年結(jié)轉(zhuǎn)而來的，與上年年末余額一致，因此，如果要調(diào)整新年度的期初余額，最好采用調(diào)整期憑證的方式進行，否那么，在跨年查詢時，將可能造成上下年余額的不一致。 假設上年度未完全結(jié)賬，本年度進入后，將不能看到上年年末余額。您可以手工錄入本年度的期初余額，也可通過單擊年初重算自動獲取上年度各科目的余額。建議您盡量在上年業(yè)務結(jié)束后，由系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初余額。進行年初建帳如果上年度最后一個會計期間未結(jié)帳，那么系統(tǒng)在本年度是不允許年初建帳的。年初建帳的步驟是：單擊期初建帳，然后在下一個界面單擊下一步

8、進行試算平衡，如果試算平衡，再單擊下一步，最后單擊建帳即可進行年初建賬。如果不進行年初建帳，那么本年度任何月份均不能結(jié)帳。注意：年初建帳后，數(shù)據(jù)無法再修改，如果想修改期初余額，可進行反建帳。如果已有憑證記帳，那么不可反建帳。對于調(diào)整期憑證調(diào)整期初余額，通過年初調(diào)整進行，必須在建帳后來做。開始下年業(yè)務系統(tǒng)中允許在未建帳的情況下再次進行重算期初和修改期初的操作。建議在期初核對無誤后，再開始下年業(yè)務。注意：取消期初建帳后，可對上年度會計期間進行反結(jié)帳。如取消2021年的期初建賬后，可對2021年12月數(shù)據(jù)進行反結(jié)帳，只需要進入結(jié)帳結(jié)點，進行反結(jié)帳即可。二、NC年末科目調(diào)整解決方案科目修改與科目變更的

9、區(qū)別科目修改：在科目列表上選擇要修改的科目，單擊修改科目修改按鈕，進入會計科目卡片界面，系統(tǒng)顯示當前科目的信息，可以對會計科目進行修改操作，修改完畢后，單擊保存按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改正程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存退出?？颇孔兏涸诳颇苛斜砩线x擇要變更的科目，單擊修改科目變更按鈕，彈出科目變更窗口。填寫科目的變更類型、變更期間、變更后的科目信息，填寫完畢后，單擊確認按鈕，將變更結(jié)果保存，進入科目修改狀態(tài)，可以繼續(xù)對變更后的科目進行編輯。在變更過程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存變更退出。區(qū)別：科目修改和科目變更最大的區(qū)別就是，科目變更引入了科目版本的概念，即變更前是一個版本，變更后是一個

10、版本，用戶可以根據(jù)需要按版本查詢該科目的相關信息。而科目修改后，系統(tǒng)只能查詢修改后的信息，而不會保存修改前的信息。因此可以說，科目變更是有痕跡地對科目進行修改。1新增科目進入【客戶化】-【財務會計信息】-【會計科目】節(jié)點，點擊左上角的“增加，然后填入科目編碼、名稱等相關信息。如果科目帶有輔助核算，那么點擊右下角的小放大鏡圖標增加輔助核算。注意：如果增加的是末級科目，那么系統(tǒng)會自動將上級科目的余額分配給新增的第一個末級科目，并且這個新增的末級科目無法直接從前臺刪除。因此，在增加末級科目前，請一定確認無誤后再進行增加操作。2科目分配如果帳套內(nèi)所有單位均會用到該新增科目，那么可采用先在上級單位統(tǒng)一新增科目，然后再分配下發(fā)的方式進行操作。進入【客戶化】-【財務會計信息】-【會計科目】節(jié)點，選中要分配的新建科目，然后點擊“分配按鈕，在彈出的窗口將需要分配該科目的單位選到右邊，點擊“分配即可。注意：1.已被使用科目或非末級科目不能被刪除。 2.分配給主體賬簿的科目被使用后，不能取消分配。 3.在設置科目輔助核算時，不能對一個科目同時設置客商、客戶、供給商。 4.在設置輔助核算時請盡量慎重，因為，如果科目已有數(shù)據(jù)，而又對科目的輔助核算進行修改，那么，