鄭州市第一0七中學(xué)

1、鄭州市第一0七中學(xué)2 0 1 5 年度財(cái)務(wù)決算公開說明一、學(xué)校情況（一）基本情況1、主要職能鄭州市第一0七中學(xué)創(chuàng)建于1972年，系國家事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，是一所初高中制的完中學(xué)校。舉辦單位：鄭州市教育局，注冊地址：河南省鄭州市二七區(qū)鐵路苗圃街3號，事業(yè)單位法人證書號：事證第141010000560號，開辦資金3300.43萬元，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政補(bǔ)助收入。我校辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：實(shí)施高中學(xué)歷、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。2、人員情況我?，F(xiàn)有24個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生1257人，全校教職工112人，其中專業(yè)技術(shù)人員109人，工勤人員3人。離退休教師93人，其中離休教師2人，退休教師

2、91人。外聘教師11人。3、人員當(dāng)年變動情況及原因2014年新增退休教師3人，姓名：陳季濤、王建紅、秦淑煜，變動原因：已滿退休年齡；新增在職教職工7人，姓名：李雨馨、王正臣、王曉博、張江偉、陳瑩、張寧、曹倩倩，變動原因：外聘教師轉(zhuǎn)正。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效2015年我校加強(qiáng)黨員思想政治教育，充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范作用；注重師資隊(duì)伍建設(shè)，開展師德征文、師德演講系列活動，并順利舉行“弘揚(yáng)師德風(fēng)范，樹立師德典范”的師德演講比賽，舉行“做有靈魂的教師”的“贈書暨教師讀書活動”；我校重視德育工作，大力推進(jìn)生本教育特色校園文化建設(shè)，營造德育的良好環(huán)境和氛圍，開展豐富多彩的校園文化活動，如：“展示青

3、春風(fēng)采，放飛青春夢想”學(xué)生社團(tuán)展示評比活動、第31屆田徑運(yùn)動會、體育節(jié)、消防演習(xí)大練兵，學(xué)習(xí)“火中逃生”技能等等，促進(jìn)學(xué)生全面而有個(gè)性的發(fā)展，堅(jiān)持內(nèi)外結(jié)合，形成育人合力，形成“三位一體”的教育合力；實(shí)施校務(wù)公開，完善了學(xué)校政務(wù)例行公開制度，制定了校務(wù)公開實(shí)施方案，堅(jiān)持民主管理，做到公平、公正、公開。2015年我校先后獲得了河南省文明單位、全國教育改革創(chuàng)新示范校、教育教學(xué)先進(jìn)單位、鄭州市文明學(xué)校、鄭州市教育局平安校園、鄭州市中學(xué)青年志愿服務(wù)工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。2015年我校國際象棋隊(duì)在鄭州市中小學(xué)棋類比賽中又一次獲得中學(xué)男子組團(tuán)體第一名及“比賽精神文明獎”，我校排球隊(duì)榮獲2015年度初、高中組男

4、子排球隊(duì)冠軍，創(chuàng)造了良好的工作局面。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況（一）收入支出預(yù)算安排情況2015年收入、支出年初預(yù)算數(shù)為17279050元，2014年收入、支出年初預(yù)算數(shù)為15983025元。2015年收入支出預(yù)算比2014年多1296025元的原因是：1、2015年我校被評為省文明單位，工資每人每月增長300元；2、2015年在職及離退休教師工資有所增加。（二）收入支出執(zhí)行情況2015年收入、支出執(zhí)行數(shù)為20540364.03元，2014年收入、支出執(zhí)行數(shù)為18899524.41元。1、收入支出與預(yù)算對比分析（1）決算差異情況表：（單位：元）序號項(xiàng)目名稱2015年2014年增長率1人員經(jīng)費(fèi)11

5、282554.178306643.4426%2公用經(jīng)費(fèi)4468278.74673991.72-5%3離退休經(jīng)費(fèi)3985729.044600158.59-15%4住房公積金4826234797440.6%5醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)321179.12321759.76-0.2%（2）差異原因分析2015年人員經(jīng)費(fèi)增加原因：我校被評為省文明單位，工資每人每月增長300元。2015離退休經(jīng)費(fèi)總支出比2014減少的原因是：2014年補(bǔ)發(fā)了17個(gè)月（2004年1月-2005年5月）的工資，共計(jì)1926300元。2、收入支出結(jié)構(gòu)分析各項(xiàng)收入支出占總收入支出的比重：2015年人員經(jīng)費(fèi)為11282554.17元，占總收入支出

6、的比重為55%。2015年公用經(jīng)費(fèi)為4468278.7元，占總收入支出的比重為21%。2015年離退休經(jīng)費(fèi)為3985729.04元，占總收入支出的比重為19%。2015年住房公積金為482623元，占總收入支出的比重為2%。2015年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)為321179.12元，占總收入支出的比重為2%。3、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1）三公經(jīng)費(fèi)支出情況2015與2014年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算對比表：（單位：元）序號項(xiàng)目名稱2015年2014年增長率1公務(wù)接待費(fèi)5150067500-31%2公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)720007200003會議費(fèi)315003150002015與2014年三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況對比表：（單位：元

7、）序號項(xiàng)目名稱2015年2014年增長率1公務(wù)接待費(fèi)3830742500-11%2公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7159071960-0.05%3會議費(fèi)286017512-5.12（2）會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出情況根據(jù)市政府要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支，所以2015年會議費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出比2014年減少。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2015年基本醫(yī)療保險(xiǎn)13067.88元；2015年住房公積金結(jié)余18748元；2015年會議費(fèi)結(jié)余18900元；2015年公務(wù)接待費(fèi)結(jié)余13193元；2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)結(jié)余410元；2015年購置費(fèi)結(jié)余7487元；2015年專用材料費(fèi)結(jié)余4000元；2015年教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余10000元；2015年教師素質(zhì)提升經(jīng)費(fèi)結(jié)余4370元；2015年修繕專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)凍結(jié)和結(jié)余105255.93元；2015年設(shè)備及材料購置費(fèi)凍結(jié)和結(jié)余10114.13元；2015年事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)凍結(jié)328303.96元；2015年工作經(jīng)費(fèi)（第二批代收資金）結(jié)余73042.45元?？偣矁鼋Y(jié)及結(jié)余資金