會(huì)計(jì)電算化課件：系統(tǒng)初始化

1、系統(tǒng)初始化學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握用友財(cái)務(wù)軟件的操作流程和安裝方法；掌握用友軟件初始化設(shè)置步驟。 用友ERP-U8軟件的初始化設(shè)置用友ERP-U8軟件概述；賬套初始化設(shè)置；總賬初始化設(shè)置；上機(jī)實(shí)驗(yàn)。第一節(jié) 用友ERP-U8軟件一、用友ERP-U8軟件概述 二、用友ERP-U8.52軟件的安裝操作系統(tǒng)的備份和安裝Win7系統(tǒng)其他操作系統(tǒng)（使用GHOST工具）需安裝完整版Office軟件（非精簡(jiǎn)版）未安裝過SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)軟件（在卸載程序中查看）二、用友ERP-U8.52軟件的安裝注意操作系統(tǒng)軟件版本標(biāo)準(zhǔn)版本：Windows 2000可選版本：XP，打上SP3以上的補(bǔ)丁，Win7需要SQL SERV

2、ER數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的支持注意SQL SERVER與用友軟件的安裝次序打開Windows的IIS服務(wù)開始控制面板添加/刪除程序添加刪除Windows組件 Internet信息服務(wù)（IIS）打開Windows IIS服務(wù)（Win7為例）1234打開Windows IIS服務(wù)（以xp為例）1234二、用友ERP-U8.52軟件的安裝注意操作系統(tǒng)軟件版本標(biāo)準(zhǔn)版本：Windows 2000可選版本：XP，打上SP3以上的補(bǔ)丁需要SQL SERVER數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的支持注意SQL SERVER與用友軟件的安裝次序打開Windows的IIS服務(wù)開始控制面板添加/刪除程序添加刪除Windows組件Internet信息

3、服務(wù)（IIS）更改計(jì)算機(jī)名（如有必要）計(jì)算機(jī)名不允許有類似“-”的字符日期不能用斜杠日期如“2014/10/19”關(guān)閉360等殺毒、防火墻軟件手動(dòng)啟動(dòng)U8服務(wù)管理器和SQL Server服務(wù)管理器U8服務(wù)管理器地址：C:WINDOWSsystem32UfSvrMgr.exeSQL Server服務(wù)管理器： C:Program FilesMicrosoft SQL Server80ToolsBinnsqlmangr.exe用友U8軟件的總體結(jié)構(gòu)庫(kù)存管理存貨核算總賬系統(tǒng)工資管理采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)管理資金管理成本管理應(yīng)收系統(tǒng)銷售管理UFO報(bào)表財(cái)務(wù)分析決策支持人工費(fèi)、折舊費(fèi)憑證憑證憑證憑

4、證憑證憑證采購(gòu)發(fā)票出庫(kù)單入庫(kù)單銷售出庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單銷售發(fā)票決策支持子系統(tǒng)財(cái)務(wù)子系統(tǒng)購(gòu)銷存子系統(tǒng)系統(tǒng)管理ERP-U8財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理初始化賬務(wù)處理期末處理UFO報(bào)表賬套管理設(shè)置操作員設(shè)置權(quán)限建立會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類別輸入期初余額憑證處理出納管理輔助核算自動(dòng)轉(zhuǎn)賬對(duì)賬結(jié)賬編制報(bào)表圖形功能二次開發(fā)總賬三、用友U8主要模塊處理功能1.以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理2.設(shè)置操作員3.新建賬套，設(shè)定賬套主管4.設(shè)置操作員權(quán)限9.試算平衡10.日常業(yè)務(wù)處理11.月末結(jié)賬12.會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞?3.打印各種賬簿四、用友U8賬務(wù)處理流程（不含子系統(tǒng)）5.進(jìn)入企業(yè)門戶6.設(shè)置會(huì)計(jì)科目7.設(shè)置憑證類別8.輸入期初余額1.

5、以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理2.設(shè)置操作員3.新建賬套，設(shè)定賬套主管4.設(shè)置操作員權(quán)限5.進(jìn)入企業(yè)門戶6.進(jìn)入各子系統(tǒng)，設(shè)置賬套參數(shù)7.錄入基礎(chǔ)信息，檢查基礎(chǔ)信息8.啟動(dòng)子系統(tǒng)9.錄入期初余額10.日常業(yè)務(wù)處理11.月末結(jié)賬12.會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞?3.打印各種賬簿用友U8賬務(wù)處理流程（含子系統(tǒng)）第二節(jié) 賬套初始化（P51）一、系統(tǒng)管理的主要功能賬套管理；年度賬管理；用戶管理；操作權(quán)限管理；其他功能：清除異常任務(wù)/解除單據(jù)鎖定;上機(jī)日志;設(shè)置備份計(jì)劃。二、系統(tǒng)管理模塊的操作人員系統(tǒng)管理員賬套主管思考：系統(tǒng)管理員能做什么？賬套主管能做什么？?jī)烧哂泻螀^(qū)別？1.啟動(dòng)系統(tǒng)管理2.以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入

6、系統(tǒng)管理3.增加（設(shè)置）操作員4.新建賬套，選定賬套主管4.以賬套主管身份登錄系統(tǒng)管理5.設(shè)置其他操作員權(quán)限系統(tǒng)管理操作流程登錄系統(tǒng)管理模塊2134設(shè)置操作員124設(shè)置操作員操作注意操作員的全名和ID必須輸入且必須唯一。只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)設(shè)置操作員，所設(shè)置的操作員，只有當(dāng)他的痕跡在系統(tǒng)中被完全清除以后才能被刪除。 建立新賬套使用該功能的人員使用該功能的時(shí)間修改賬套刪除賬套引入和輸出賬套 賬套操作建立新賬套12設(shè)置基礎(chǔ)信息123設(shè)置編碼方案1設(shè)置數(shù)據(jù)精度1啟用總賬模塊1建立新賬套操作注意建立新賬套包括人工輸入建賬信息與計(jì)算機(jī)后臺(tái)處理兩個(gè)環(huán)節(jié)。系統(tǒng)管理員才能新建賬套，賬套號(hào)、賬套名稱不能為空，賬

7、套號(hào)必須唯一。賬套啟用日期與待處理的賬務(wù)資料日期保持一致。 設(shè)置用戶權(quán)限123設(shè)置用戶權(quán)限操作注意系統(tǒng)管理員才能設(shè)定和取消賬套主管。賬套主管擁有賬套管理的所有權(quán)限，因此對(duì)賬套主管不存在設(shè)置明細(xì)權(quán)限問題。一個(gè)賬套原則上只能設(shè)立一個(gè)賬套主管。系統(tǒng)管理員與賬套主管不能由一人兼任。系統(tǒng)管理員可以為任意操作員分配任意賬套的操作權(quán)限，賬套主管只能為操作員分配其所指定賬套的權(quán)限。 賬套的引入和輸出賬套的引入是將賬套備份文件引入財(cái)務(wù)軟件，輸出是將財(cái)務(wù)軟件中的賬套輸出備份。123賬套的輸出1234賬套輸出注意事項(xiàng)系統(tǒng)管理員才能輸出賬套。輸出和刪除賬套時(shí)，必須關(guān)閉賬套的所有使用模塊。輸出賬套前，最好專門為賬套數(shù)據(jù)

8、建立一個(gè)文件夾。輸出賬套可以同時(shí)刪除賬套。 賬套輸出容易出現(xiàn)的問題1沒有輸出？2第三節(jié) 總賬初始化設(shè)置一、用友財(cái)務(wù)軟件初始化設(shè)置 1.以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理2.設(shè)置操作員3.新建賬套，設(shè)定賬套主管4.設(shè)置操作員權(quán)限5.進(jìn)入企業(yè)門戶6.設(shè)置會(huì)計(jì)科目7.設(shè)置憑證類別8.輸入期初余額9.試算平衡總賬系統(tǒng)初始化前的準(zhǔn)備工作新建企業(yè)老企業(yè)新建企業(yè)的手工準(zhǔn)備工作設(shè)置會(huì)計(jì)科目確定期初余額準(zhǔn)備其他原始資料人員分工表1 設(shè)置會(huì)計(jì)科目及余額表科目代碼科目名稱期初余額數(shù)量單位輔助核算賬頁(yè)格式老企業(yè)的手工準(zhǔn)備工作整理本單位所用的全部科目確認(rèn)憑證類型、結(jié)算方式、往來(lái)單位名稱列出常用憑證和常用摘要列出期末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)

9、用、成本、利潤(rùn)等業(yè)務(wù)的各種結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證及憑證中科目的金額來(lái)源與結(jié)轉(zhuǎn)順序、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間初次編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表所需的企業(yè)未達(dá)賬、銀行未達(dá)賬及兩者的期末余額確認(rèn)本單位涉及的外幣業(yè)務(wù)所用的幣種與匯率確認(rèn)人員分工和操作要求二、啟動(dòng)企業(yè)門戶 1注意登錄日期！三、設(shè)置會(huì)計(jì)科目1234會(huì)計(jì)科目編碼（p35）編碼的作用提高錄入效率節(jié)省存儲(chǔ)空間便于反映會(huì)計(jì)科目間的邏輯關(guān)系編碼的原則唯一性統(tǒng)一性擴(kuò)展性穩(wěn)定性合法性懂了嗎？編碼的種類序碼：1,2,3,4,群碼：身份證號(hào)碼高層：1100中層：1011000基層：10013000助記碼記賬憑證：JZPZ混合碼銀行存款：1002 編碼

10、設(shè)計(jì)步驟 確定編碼目標(biāo)；確定編碼對(duì)象；調(diào)查編碼的使用條件，如使用范圍、頻率及變動(dòng)頻率等；確定編碼方案；設(shè)計(jì)編碼管理制度（如何使用、修改和刪除）；設(shè)計(jì)編碼；編寫編碼設(shè)計(jì)文檔。 三、設(shè)置會(huì)計(jì)科目增加會(huì)計(jì)科目增加會(huì)計(jì)科目的人員增加會(huì)計(jì)科目的時(shí)間修改會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目復(fù)制和成批復(fù)制會(huì)計(jì)科目請(qǐng)?jiān)O(shè)置三級(jí)科目“銀行存款-工行存款-人民幣賬戶”。設(shè)置會(huì)計(jì)科目注意事項(xiàng)按“編碼方案”設(shè)置會(huì)計(jì)科目編碼。由上至下建立會(huì)計(jì)科目。由下至上刪除會(huì)計(jì)科目?？颇烤幋a不能為空?？颇康闹形暮陀⑽拿Q不能同時(shí)為空。已使用科目不能被修改和刪除。明細(xì)科目與一級(jí)科目的科目性質(zhì)一致。四、設(shè)置憑證類別123限制類型：借方必有，貸方必有，憑證

11、必有，憑證必?zé)o，借方必?zé)o，貸方必?zé)o。限制科目：現(xiàn)金（1001），銀行存款（1002）思考題：請(qǐng)分別寫出下列憑證類別的設(shè)置方法?，F(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。如上所述的各種憑證類別（記賬憑證類別除外）是否可以一一對(duì)應(yīng)于任意一張憑證？限制類型：借方必有，貸方必有，憑證必有，憑證必?zé)o，借方必?zé)o，貸方必?zé)o。限制科目：現(xiàn)金（1001），銀行存款（1002）憑證類別鑒別練習(xí)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理李威雄報(bào)銷差旅費(fèi)5800元，退還剩余借款200元。 借：現(xiàn)金 200 營(yíng)業(yè)費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)部） 5800 貸：其他應(yīng)收款應(yīng)收職工借款 6000在下列憑證類別中 現(xiàn)金收

12、款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證上述分錄應(yīng)屬于哪種憑證類別？憑證類別鑒別練習(xí)例：駐上海采購(gòu)員寄回一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，購(gòu)入商品價(jià)值21060元。 借：商品采購(gòu) 18000 應(yīng)交稅金應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 3060 貸：其他貨幣資金外幣存款 21060在下列憑證類別中 收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證上述分錄應(yīng)分別屬于哪種憑證類別？年中建賬年初建賬錄入期初余額的時(shí)間錄入期初余額的人員五、輸入期初余額期初余額錄入（年中建賬）期初余額錄入（年初建賬）12輸入期初余額要點(diǎn)何為“年初余額”、“累計(jì)借方”、“累計(jì)貸方”和“期初余額”？月初余額應(yīng)該輸為那一項(xiàng)？列表中哪些單元是要手工輸入的，哪些是自動(dòng)生成的？為什么？期初余額試算平衡。不平衡會(huì)對(duì)后續(xù)賬務(wù)處理有什么影響？如果賬戶余額與賬戶余額方向相反，應(yīng)如何輸入余額？（如應(yīng)收賬款貸方余額）練習(xí)題 以下符合會(huì)計(jì)科目的編碼方案4-2-2-2的編碼是（ ）。A、100101 B、1001001 C、10010101001 D、10101 設(shè)置會(huì)計(jì)科目編碼的基本要求是（ ）。A、必須按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行B、各級(jí)科目的編碼長(zhǎng)度要相同C、一級(jí)科目編碼遵照財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定，明細(xì)科目按編碼規(guī)則進(jìn)行D、可以任意設(shè)置 設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，應(yīng)注意（ ）