公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板

1、201X年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃201X年XX月目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc335915921 前言 經(jīng)營(yíng)背景及思路 PAGEREF _Toc335915921 h 4 HYPERLINK l _Toc335915922 一、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc335915922 h 4 HYPERLINK l _Toc335915923 二、微觀環(huán)境分析 PAGEREF _Toc335915923 h 4 HYPERLINK l _Toc335915924 三、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc335915924 h 5 HYPERLINK l _

2、Toc335915925 四、SWOT分析 PAGEREF _Toc335915925 h 6 HYPERLINK l _Toc335915926 五、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與思路 PAGEREF _Toc335915926 h 6 HYPERLINK l _Toc335915927 第一篇財(cái)務(wù)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915927 h 7 HYPERLINK l _Toc335915928 一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo) PAGEREF _Toc335915928 h 7 HYPERLINK l _Toc335915929 二、現(xiàn)金流量指標(biāo) PAGEREF _Toc335915929 h 7 HYPE

3、RLINK l _Toc335915930 第二篇客戶目標(biāo)銷(xiāo)售計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915930 h 8 HYPERLINK l _Toc335915931 一、分月銷(xiāo)售計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915931 h 8 HYPERLINK l _Toc335915932 二、重要品類(lèi)或產(chǎn)品銷(xiāo)售節(jié)點(diǎn) PAGEREF _Toc335915932 h 8 HYPERLINK l _Toc335915933 三、市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915933 h 9 HYPERLINK l _Toc335915934 四、市場(chǎng)措施 PAGEREF _Toc3359159

4、34 h 9 HYPERLINK l _Toc335915935 第三篇客戶目標(biāo)客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915935 h 10 HYPERLINK l _Toc335915936 一、新客戶開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc335915936 h 10 HYPERLINK l _Toc335915937 二、中標(biāo)率提升 PAGEREF _Toc335915937 h 10 HYPERLINK l _Toc335915938 第四篇客戶目標(biāo)客戶滿意度提升計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915938 h 11 HYPERLINK l _Toc335915939 第五篇內(nèi)部管理目

5、標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè) PAGEREF _Toc335915939 h 12 HYPERLINK l _Toc335915940 第六篇內(nèi)部管理目標(biāo)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與管理計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915940 h 13 HYPERLINK l _Toc335915941 一、品類(lèi)規(guī)劃 PAGEREF _Toc335915941 h 13 HYPERLINK l _Toc335915942 二、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915942 h 13 HYPERLINK l _Toc335915943 三、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理 PAGEREF _Toc335915943 h 14 HYPE

6、RLINK l _Toc335915944 第七篇內(nèi)部管理目標(biāo)管理體系建設(shè)計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915944 h 15 HYPERLINK l _Toc335915945 一、流程管理體系 PAGEREF _Toc335915945 h 15 HYPERLINK l _Toc335915946 二、質(zhì)量管理體系 PAGEREF _Toc335915946 h 15 HYPERLINK l _Toc335915947 三、IT系統(tǒng) PAGEREF _Toc335915947 h 15 HYPERLINK l _Toc335915948 第八篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)政府公關(guān)計(jì)劃 PAGERE

7、F _Toc335915948 h 17 HYPERLINK l _Toc335915949 一、政府公關(guān)目標(biāo) PAGEREF _Toc335915949 h 17 HYPERLINK l _Toc335915950 二、政府公關(guān)計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915950 h 17 HYPERLINK l _Toc335915951 第九篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)資源計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915951 h 18 HYPERLINK l _Toc335915952 一、人力資源 PAGEREF _Toc335915952 h 18 HYPERLINK l _Toc335915953 二

8、、企業(yè)文化 PAGEREF _Toc335915953 h 18 HYPERLINK l _Toc335915954 第十篇專項(xiàng)計(jì)劃 PAGEREF _Toc335915954 h 19 HYPERLINK l _Toc335915955 一、專項(xiàng)任務(wù) PAGEREF _Toc335915955 h 19 HYPERLINK l _Toc335915956 二、專項(xiàng)任務(wù) PAGEREF _Toc335915956 h 19 HYPERLINK l _Toc335915957 三、專項(xiàng)任務(wù) PAGEREF _Toc335915957 h 19 HYPERLINK l _Toc335915958

9、四、專項(xiàng)任務(wù) PAGEREF _Toc335915958 h 20 HYPERLINK l _Toc335915959 五、專項(xiàng)任務(wù) PAGEREF _Toc335915959 h 20前言 經(jīng)營(yíng)背景及思路外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析政治環(huán)境說(shuō)明：描述國(guó)家在特種空調(diào)行業(yè)方面的法律法規(guī)、政策方針對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響經(jīng)濟(jì)環(huán)境說(shuō)明：主要描述國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)增加值等經(jīng)濟(jì)因素對(duì)特種空調(diào)和XX公司所產(chǎn)生的影響社會(huì)環(huán)境說(shuō)明：主要描述社會(huì)形勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響技術(shù)環(huán)境說(shuō)明：主要描述特種空調(diào)相關(guān)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響特種空調(diào)市場(chǎng)面臨的問(wèn)題說(shuō)明：主要描述特種空調(diào)市場(chǎng)特點(diǎn)和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司

10、所產(chǎn)生的影響特種空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)說(shuō)明：主要描述特種空調(diào)行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響微觀環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境說(shuō)明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響社會(huì)環(huán)境說(shuō)明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境說(shuō)明：主要描述XX公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響，包括替代品競(jìng)爭(zhēng)者、潛在競(jìng)爭(zhēng)者消費(fèi)者特征說(shuō)明：主要描述XX公司所面臨的客戶群特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析價(jià)值鏈與組織說(shuō)明：主要描述XX公司企業(yè)價(jià)值鏈管理和組織架構(gòu)特點(diǎn)及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的影響企業(yè)文化說(shuō)明：主要描述XX公司企業(yè)文化現(xiàn)狀對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作

11、的影響運(yùn)營(yíng)管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)說(shuō)明：主要描述產(chǎn)品開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（如核電、石化等行業(yè)）說(shuō)明：主要描述現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向新增業(yè)務(wù)（如機(jī)場(chǎng)空調(diào)、ICT等行業(yè)）說(shuō)明：主要描述新增業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向核心資源說(shuō)明：主要描述核心人才、品牌資產(chǎn)、客戶資產(chǎn)、合作伙伴等核心資源的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向核心能力說(shuō)明：主要描述核心能力的發(fā)展現(xiàn)狀和改進(jìn)方向SWOT分析綜合以上分析以及總結(jié)XX公司三年的發(fā)展?fàn)顩r，XX公司的總體經(jīng)營(yíng)環(huán)境如下：優(yōu)勢(shì)說(shuō)明：主要描述核XX公司相對(duì)于同行或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)說(shuō)明：主要描述核XX公司相對(duì)于同行或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的劣勢(shì)機(jī)會(huì)說(shuō)明：

12、主要描述核XX公司所面臨的發(fā)展機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明：主要描述核XX公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與思路經(jīng)營(yíng)目標(biāo)說(shuō)明：根據(jù)前面的環(huán)境分析及董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，描述XX公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從銷(xiāo)售額、利潤(rùn)等方面衡量經(jīng)營(yíng)策略說(shuō)明：根據(jù)前面的環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出經(jīng)營(yíng)策略，包括經(jīng)營(yíng)原則、方向、思路等財(cái)務(wù)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)按品類(lèi)劃分單位：萬(wàn)元人民幣產(chǎn)品大類(lèi)銷(xiāo)售凈額銷(xiāo)售毛利合計(jì)按區(qū)域劃分單位：萬(wàn)元人民幣地區(qū)銷(xiāo)售凈額銷(xiāo)售毛利合計(jì)現(xiàn)金流量指標(biāo)項(xiàng)目期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額公司凈現(xiàn)金流量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~金額（萬(wàn)）說(shuō)明：暫時(shí)僅界定期初和期末的現(xiàn)金流量，條件成熟

13、后須界定季度現(xiàn)金流量客戶目標(biāo)銷(xiāo)售計(jì)劃分月銷(xiāo)售計(jì)劃（單位：萬(wàn)元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)銷(xiāo)售凈額銷(xiāo)售凈額占比銷(xiāo)售毛利銷(xiāo)售毛利占比說(shuō)明：按月份細(xì)化銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售毛利指標(biāo)市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃（單位：萬(wàn)元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)合計(jì)說(shuō)明：對(duì)市場(chǎng)各塊工作的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估市場(chǎng)措施2011年市場(chǎng)策略總體思路是：任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間說(shuō)明：提出市場(chǎng)工作總體策略和具體措施客戶目標(biāo)客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃新客戶開(kāi)發(fā)新客戶開(kāi)發(fā)目標(biāo)（規(guī)劃2013-2015年）地區(qū)2012年客戶總數(shù)2013年2014年2015年2013年開(kāi)發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2012年前客戶

14、在2013年持續(xù)購(gòu)買(mǎi)數(shù)2013年客戶總數(shù)2014年開(kāi)發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2013年前客戶在2014年持續(xù)購(gòu)買(mǎi)數(shù)2014年客戶總數(shù)2015年開(kāi)發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2014年前客戶在2015年持續(xù)購(gòu)買(mǎi)數(shù)2015年客戶總數(shù)合計(jì)說(shuō)明：對(duì)新客戶發(fā)展數(shù)量進(jìn)行界定新客戶發(fā)展計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：針對(duì)新客戶發(fā)展目標(biāo)提出發(fā)展計(jì)劃客戶目標(biāo)客戶滿意度提升計(jì)劃客戶滿意度提升目標(biāo)：任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：正對(duì)客戶滿意度提升目標(biāo)提出計(jì)劃內(nèi)部管理目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：提出市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)措施內(nèi)部管理目標(biāo)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與管理計(jì)劃品類(lèi)規(guī)劃品類(lèi)規(guī)劃體系目標(biāo)性品

15、類(lèi)常規(guī)性品類(lèi)補(bǔ)充性品類(lèi)合計(jì)說(shuō)明：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)情況在原有品類(lèi)規(guī)劃體系基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化各品類(lèi)銷(xiāo)售額大類(lèi)銷(xiāo)售額銷(xiāo)售毛利銷(xiāo)售凈額合計(jì)說(shuō)明：根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和品類(lèi)規(guī)劃對(duì)各品類(lèi)的銷(xiāo)售額等指標(biāo)進(jìn)行制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱主要內(nèi)容責(zé)任人項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目類(lèi)別說(shuō)明：基于上面的品類(lèi)規(guī)劃，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理目標(biāo)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：針對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和管理能力提升提出計(jì)劃內(nèi)部管理目標(biāo)管理體系建設(shè)計(jì)劃流程管理體系流程管理體系建設(shè)目標(biāo)任務(wù)201320142015流程目標(biāo)人員規(guī)劃流程管理體系建設(shè)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)

16、營(yíng)目標(biāo)提出流程建設(shè)計(jì)劃質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系建設(shè)目標(biāo) 任務(wù)201320142015質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系建設(shè)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出質(zhì)量管理體系建設(shè)計(jì)劃IT系統(tǒng)IT系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)201320142015IT目標(biāo)人員規(guī)劃IT系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出IT系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)政府公關(guān)計(jì)劃政府公關(guān)目標(biāo)政府公關(guān)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)國(guó)家和地區(qū)政府政策提出政府公關(guān)目標(biāo)或公關(guān)能力提升計(jì)劃學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)資源計(jì)劃人力資源任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出人力資源管理體系建設(shè)計(jì)劃企業(yè)文化 任務(wù)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)