2022年網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目--庫(kù)存管理

1、東方通信網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫(kù)存管理組三2月15日版本倉(cāng)儲(chǔ)管理流程總覽一、倉(cāng)庫(kù)管理流程概況二、日常管理流程 入庫(kù)流程第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程保稅倉(cāng)庫(kù)管理流程倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全管理流程三、財(cái)務(wù)管理四、其他管理入庫(kù)管理領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫(kù)、出庫(kù)）退庫(kù)管理庫(kù)存報(bào)表（含批次管理）、安全庫(kù)存預(yù)警物料、設(shè)備入庫(kù)流程半成品入庫(kù)流程成品入庫(kù)流程采購(gòu)驗(yàn)收流程生產(chǎn)、銷售流程生產(chǎn)流程環(huán)境安全管理領(lǐng)用管理設(shè)備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程配送流程轉(zhuǎn)庫(kù)流程材料出庫(kù)流程領(lǐng)用退庫(kù)管理設(shè)備、備件、材料（內(nèi)部）退庫(kù)流程外部退庫(kù)流程銷售退貨流程成品出庫(kù)流程庫(kù)存盤點(diǎn)_年末盤點(diǎn)流程庫(kù)存報(bào)表、安全庫(kù)存預(yù)警流程閑置、報(bào)廢物料處理流程倉(cāng)庫(kù)定期質(zhì)檢流程倉(cāng)庫(kù)管

2、理流程編號(hào)注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程WH1存儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核與下達(dá)WH2原材料、設(shè)備入庫(kù)流程WH3半成品入庫(kù)流程WH4成品入庫(kù)流程WH5配送流程WH6物料出庫(kù)流程WH7產(chǎn)成品出庫(kù)流程WH8轉(zhuǎn)庫(kù)流程WH9內(nèi)部退庫(kù)流程WH10外部退庫(kù)流程WH11庫(kù)存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn)流程WH12庫(kù)存報(bào)表及安全庫(kù)存管理流程WH13閑置、報(bào)廢物料處理流程WH14庫(kù)存安全管理流程WH15第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程WH16保稅倉(cāng)庫(kù)管理流程WH17倉(cāng)庫(kù)定期質(zhì)檢流程倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程物資管理部綜合計(jì)劃由秘書(shū)將審批過(guò)的計(jì)劃下達(dá)各相關(guān)部門并交倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸執(zhí)行報(bào)財(cái)務(wù)備案?jìng)}儲(chǔ)計(jì)劃（一式三份）倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃經(jīng)理匯總各方計(jì)劃并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)

3、的發(fā)展規(guī)劃制定本期的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃（包括外包倉(cāng)庫(kù)）采購(gòu)計(jì)劃及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)表、日銷售清單及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求計(jì)劃人員查詢外包倉(cāng)庫(kù)的資料（包括第三方及其他）是否有符合條件的供應(yīng)商經(jīng)理完善計(jì)劃草案提交相關(guān)部門征求意見(jiàn)經(jīng)理匯總審閱各相關(guān)部門的意見(jiàn)是否需要修改倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃遞交物資管理部總經(jīng)理審核是否需要修改交秘書(shū)退回采購(gòu)部經(jīng)理修正是否否是否是是否是倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃草案完善后的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃財(cái)務(wù)經(jīng)理審核倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃是否在年度預(yù)算內(nèi)是否在年度預(yù)算內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃制定、審核及下達(dá)流程月度生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)計(jì)劃制定流程月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)修正流程倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與策略其他相關(guān)部門生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)?fù)晟坪蟮膫}(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃是否

4、能夠滿足本部門的需求提出未滿足需求否是否同意是否同意退回倉(cāng)庫(kù)修正是否超過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限報(bào)總裁審批修正后下達(dá)物資管理部綜合計(jì)劃運(yùn)執(zhí)行報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批是是否否否是財(cái)務(wù)部經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)部門取得相應(yīng)的計(jì)劃和資料負(fù)責(zé)人提供相應(yīng)的資料由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理選擇第三方倉(cāng)庫(kù)或其他倉(cāng)庫(kù)將經(jīng)過(guò)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)計(jì)劃一聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和物料情況預(yù)留庫(kù)位，將庫(kù)位情況在采購(gòu)申請(qǐng)單上指明，并指示采購(gòu)部指示運(yùn)輸商（直接供應(yīng)商）庫(kù)位拒絕入庫(kù)并及時(shí)反饋給計(jì)劃人員督促采購(gòu)部解決單證是否齊全是否只缺檢驗(yàn)單（商檢單/ 質(zhì)檢單）按清單清點(diǎn)物品（倉(cāng)管管理員、采購(gòu)員、供應(yīng)商、運(yùn)輸商會(huì)同清點(diǎn)）將貨物放入待檢區(qū)貨物是否和單證相符入庫(kù)單更新庫(kù)存

5、臺(tái)帳將信息及時(shí)反饋給計(jì)劃人員，督促采購(gòu)、質(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)是是原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程采購(gòu)申請(qǐng)/采購(gòu)計(jì)劃貨物運(yùn)到審查單據(jù)（檢查貨物清單/發(fā)票/裝箱單/商檢單證）否否是生產(chǎn)材料入庫(kù)檢驗(yàn)流程記賬暫存暫存賬辦理入庫(kù)手續(xù)登記貨物存放信息填寫(xiě)庫(kù)存卡片按實(shí)收情況放入暫存區(qū)否單證退回計(jì)劃人員，督促采購(gòu)解決錯(cuò)缺問(wèn)題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳，根據(jù)合同進(jìn)行付款采購(gòu)人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息采購(gòu)申請(qǐng)/采購(gòu)計(jì)劃記賬暫存，通知計(jì)劃人員和財(cái)務(wù)記帳暫存賬采購(gòu)主管人員督促供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨入庫(kù)單物資管理部綜合計(jì)劃物資管理部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部供應(yīng)商檔案采購(gòu)部更新倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃入庫(kù)單物資管理部綜合計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)/采購(gòu)計(jì)劃 生產(chǎn)部成品入庫(kù)管理 流程

6、綜合計(jì)劃匯總聯(lián)系工序的生產(chǎn)情況和作業(yè)計(jì)劃根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃、銷售和生產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉(cāng)庫(kù)并指定庫(kù)位和編號(hào)作業(yè)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)調(diào)度員確認(rèn)并指定庫(kù)位生產(chǎn)部派專人開(kāi)具成品入庫(kù)單，并將成品按安排送往指定庫(kù)位GSM基站生產(chǎn)清點(diǎn)工序、傳輸設(shè)備整機(jī)測(cè)試、包裝、手機(jī)生產(chǎn)、尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程成品入庫(kù)單指定庫(kù)位的負(fù)責(zé)人協(xié)同生產(chǎn)人員對(duì)照入庫(kù)單接受成品入庫(kù)，進(jìn)行核實(shí)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人配合倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核是否需打散包裝，開(kāi)箱抽樣檢查數(shù)量數(shù)量是否與入庫(kù)單一致否登記入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)單上簽字在指定區(qū)域進(jìn)行開(kāi)箱檢查是是責(zé)成生產(chǎn)部查明原因，并抄送計(jì)劃人員否生產(chǎn)部確認(rèn)短缺原因數(shù)量是否合格是否入庫(kù)單編制生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表入庫(kù)單在入庫(kù)申請(qǐng)單中指明庫(kù)位，并

7、將此入庫(kù)申請(qǐng)單退回生產(chǎn)部反饋一份給倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃人員倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃差錯(cuò)率是否超過(guò)內(nèi)部質(zhì)量規(guī)定的限度全部開(kāi)箱檢驗(yàn)，將存在問(wèn)題的返回生產(chǎn)部確認(rèn)短缺原因，將情況上報(bào)計(jì)劃人員是將全部錯(cuò)確箱責(zé)成生產(chǎn)部查明原因否財(cái)務(wù)部更新財(cái)務(wù)產(chǎn)成品賬入庫(kù)單產(chǎn)成品賬物資管理部綜合計(jì)劃物資管理部?jī)?chǔ)運(yùn)部物資管理部綜合計(jì)劃財(cái)務(wù)部入庫(kù)單成品庫(kù)存臺(tái)賬更新庫(kù)存臺(tái)帳內(nèi)部配送計(jì)劃制定與管理流程使用單位物資管理部綜合計(jì)劃根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案配送計(jì)劃配送計(jì)劃使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，在領(lǐng)料單上簽字定期總結(jié)配送情況，提出配送計(jì)劃調(diào)整方案，抄送生產(chǎn)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求物流副總裁根據(jù)生產(chǎn)情況生產(chǎn)組長(zhǎng)提出物料配送申

8、請(qǐng)物料配送申請(qǐng)上報(bào)部門經(jīng)理審批是否同意退回重新申請(qǐng)上報(bào)物流副總裁審批物流副總裁是否同意召開(kāi)各方聯(lián)席討論會(huì)上報(bào)物流副總裁審批采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的供貨條件提出供應(yīng)商配送方案上報(bào)物流副總裁審批調(diào)整配送計(jì)劃配送員根據(jù)配送計(jì)劃備料并按時(shí)將物料送至配送地協(xié)助使用單位驗(yàn)收，雙方在領(lǐng)料單上簽字對(duì)配送情況總結(jié)送倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和綜合計(jì)劃，并抄送物資管理部總經(jīng)理配送情況統(tǒng)計(jì)表配送情況統(tǒng)計(jì)表配送情況統(tǒng)計(jì)表庫(kù)管員更新庫(kù)存臺(tái)賬并將領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)和綜合計(jì)劃由有關(guān)的各個(gè)部門協(xié)商修改否是倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃是否配送計(jì)劃物資管理部倉(cāng)庫(kù)物資管理部綜合計(jì)劃物料出庫(kù)流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品）物資管理部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部使用部門否保管員查看庫(kù)存臺(tái)帳確定發(fā)貨

9、的庫(kù)位、庫(kù)存量備貨，一般按照先進(jìn)先出原則出貨，個(gè)別情況根據(jù)領(lǐng)料單的要求發(fā)貨否根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與領(lǐng)用人核實(shí)數(shù)量領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上簽收保管員對(duì)領(lǐng)料單填寫(xiě)完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核是否同意是否合格是是是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核庫(kù)存是否能滿足主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單一式三聯(lián)領(lǐng)料單更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬更新財(cái)務(wù)庫(kù)存賬倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳財(cái)務(wù)庫(kù)存帳倉(cāng)庫(kù)人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明未同意的領(lǐng)料單返還生產(chǎn)部重填領(lǐng)料單采購(gòu)計(jì)劃的滾動(dòng)制定/審核及下達(dá)執(zhí)行及原材料/設(shè)備入庫(kù)流程填寫(xiě)缺貨表報(bào)生產(chǎn)部及采購(gòu)部是否是否有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審核的領(lǐng)料單提交倉(cāng)庫(kù)保管員先將庫(kù)存已有貨物發(fā)給生產(chǎn)人員，并將缺貨情況在發(fā)貨單上注明是否符合安全庫(kù)存

10、是否結(jié)束庫(kù)存報(bào)表和安全庫(kù)存管理流程庫(kù)存報(bào)警是保管員更新庫(kù)存卡片領(lǐng)料單存檔產(chǎn)成品出庫(kù)流程1物資管理部綜合計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷售部門否保管員查看庫(kù)存臺(tái)帳確定發(fā)貨的庫(kù)位、庫(kù)存量備貨，一般按照先進(jìn)先出原則出貨，個(gè)別按照發(fā)貨單要求發(fā)貨否根據(jù)發(fā)貨單與銷售員核實(shí)數(shù)量并發(fā)貨計(jì)劃員對(duì)發(fā)貨單填寫(xiě)完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核是否同意是否合格是是根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨庫(kù)存是否能滿足上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審批發(fā)貨單查詢?nèi)霂?kù)記錄倉(cāng)庫(kù)管理人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明意見(jiàn)的發(fā)貨單返回銷售部重填發(fā)貨單采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)，原材料、設(shè)備入庫(kù)流程填寫(xiě)缺貨表報(bào)生產(chǎn)/銷售部是否是否銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審核的發(fā)貨單提交倉(cāng)庫(kù)保管員先將庫(kù)存已有貨

11、物發(fā)給銷售員銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、包括（發(fā)貨時(shí)間及地點(diǎn)）等材料提交物資管理部運(yùn)輸運(yùn)輸管理流程倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳入庫(kù)時(shí)是否有銷售訂單號(hào)是否核對(duì)反饋銷售部要求說(shuō)明原因是否一致是否分析原因反饋倉(cāng)庫(kù)是否同意是否發(fā)貨單一式四聯(lián)銷售員將銷售定單號(hào)標(biāo)注于發(fā)貨單上物資管理部綜合計(jì)劃產(chǎn)成品出庫(kù)流程2倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部銷售部門銷售人員在發(fā)貨單上簽字發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬更新財(cái)務(wù)產(chǎn)成品賬倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳財(cái)務(wù)產(chǎn)成品帳是否符合安全庫(kù)存是否結(jié)束庫(kù)存報(bào)表和安全庫(kù)存管理流程是庫(kù)存報(bào)警保管員更改庫(kù)存卡片存檔轉(zhuǎn)庫(kù)流程物資管理部綜合計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、銷售情況下達(dá)轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃主管人員審核是否屬日常調(diào)度庫(kù)管人員將審核后的轉(zhuǎn)庫(kù)單送

12、至倉(cāng)庫(kù)乙審核后的轉(zhuǎn)庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理提出詳細(xì)處理意見(jiàn)報(bào)物資管理部總經(jīng)理審核是否同意是否屬庫(kù)位安排不合理是否屬其它緊急調(diào)度由庫(kù)管人員將此情況計(jì)入庫(kù)存管理報(bào)告中庫(kù)存管理報(bào)告協(xié)同相關(guān)部門主管副總裁審核確定是否同意庫(kù)管人員審核轉(zhuǎn)庫(kù)單的合規(guī)性是否合規(guī)庫(kù)管人員在數(shù)據(jù)庫(kù)中查找物資的庫(kù)位兩邊庫(kù)管人員核對(duì)物品與單據(jù)是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫(kù)手續(xù)兩邊庫(kù)管人員在轉(zhuǎn)庫(kù)單上簽字一式兩份簽字后的轉(zhuǎn)庫(kù)單更新庫(kù)存臺(tái)賬簽字后的轉(zhuǎn)庫(kù)單更新庫(kù)存臺(tái)賬入庫(kù)方是否需將貨品打散配送配送流程物料出庫(kù)流程結(jié)束否是否否否否是是是是否是退回庫(kù)管人員修改是否是否為錯(cuò)送庫(kù)位直接按照入庫(kù)時(shí)指明的庫(kù)位重新送貨，并將此情況記入負(fù)責(zé)人考評(píng)表物資管理部總經(jīng)理在轉(zhuǎn)庫(kù)單上簽字物

13、流副總裁說(shuō)明不予以轉(zhuǎn)庫(kù)的原因結(jié)束必要時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸協(xié)助轉(zhuǎn)庫(kù)運(yùn)輸管理流程轉(zhuǎn)庫(kù)單由轉(zhuǎn)庫(kù)人員填寫(xiě)轉(zhuǎn)庫(kù)單內(nèi)部退庫(kù)流程-1生產(chǎn)人員填寫(xiě)退庫(kù)單經(jīng)審核的退庫(kù)單（三聯(lián)）與質(zhì)檢單主管領(lǐng)導(dǎo)審核是否屬于質(zhì)量問(wèn)題是否合格 主管領(lǐng)導(dǎo)審核原材料入庫(kù)檢驗(yàn)流程質(zhì)檢單退庫(kù)單質(zhì)檢單是收到質(zhì)檢單,將質(zhì)檢單與退庫(kù)單交主管領(lǐng)導(dǎo)審核是否同意說(shuō)明原因，保管員返還生產(chǎn)部重辦前期手續(xù)是否辦理退庫(kù)簽字完畢的退庫(kù)單簽字完畢的退庫(kù)單更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳簽字完畢的退庫(kù)單退庫(kù)單是否同意是否生產(chǎn)部派專人將退庫(kù)物料附退庫(kù)單及質(zhì)檢單遞交倉(cāng)庫(kù)是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否核對(duì)物料是否與退庫(kù)單相符是否相符返還生產(chǎn)部查明原因查明原因反饋倉(cāng)庫(kù)是否同意是是否否在退貨單上簽字并交財(cái)務(wù)一

14、聯(lián)財(cái)務(wù)庫(kù)存帳對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與完備性進(jìn)行審核是否質(zhì)量部生產(chǎn)部物資管理部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部說(shuō)明不需退庫(kù)的原因，退回生產(chǎn)人員存檔內(nèi)部退庫(kù)流程將物料存放于相應(yīng)的庫(kù)位是否更新庫(kù)存卡片和庫(kù)存臺(tái)賬是否屬于質(zhì)量有問(wèn)題的物料 將物料存放于殘次品庫(kù)位是否報(bào)廢通知采購(gòu)部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報(bào)表是否否更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 確定庫(kù)位閑置、殘次物料處理流程倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳存檔是否為供應(yīng)商原因采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決是否生產(chǎn)部采購(gòu)部供應(yīng)商Shortship wrongship Verification request FormShortship wrongship Verification request Form庫(kù)管人員確認(rèn)申請(qǐng)

15、并向Motorola申請(qǐng)Motorola根據(jù)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)貨物采購(gòu)?fù)素?、換貨流程、索賠流程是否為戰(zhàn)略合作伙伴采購(gòu)部員工填寫(xiě)專門的確認(rèn)及退換的表格原材料及設(shè)備入庫(kù)流程是否外部退庫(kù)流程1收到質(zhì)檢單，遞交倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品出廠抽檢流程質(zhì)檢單（一式3聯(lián)）質(zhì)檢單核對(duì)退貨單，正式辦理退貨簽字完畢的退貨單簽字完畢的退貨單更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳簽字完畢的退貨單在退貨單上簽字并交財(cái)務(wù)一聯(lián)財(cái)務(wù)庫(kù)存帳接銷售退貨流程經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨單將經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨單交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨單（一式4聯(lián)）接收客戶退貨，核實(shí)貨物與退貨單是否相符是否合格保管員返還銷售部重填退貨單 是否將退貨存放于暫存區(qū)并登記退貨暫存臺(tái)帳是否相符 是否退貨暫存臺(tái)賬銷售員安排退貨

16、的質(zhì)檢質(zhì)檢單對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與完備性進(jìn)行審核質(zhì)量部銷售部物資管理部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部存檔存檔外部退庫(kù)流程2將貨物存放于相應(yīng)的庫(kù)位是否更新卡片是否屬于質(zhì)量有問(wèn)題的退貨 將貨物存放于殘次品庫(kù)位是否報(bào)廢通知采購(gòu)部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報(bào)表是否否更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 確定庫(kù)位殘次、閑置物料處理流程倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳質(zhì)量部銷售部物資管理部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部存檔是否為供應(yīng)商原因采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決是否采購(gòu)?fù)素?、索賠流程盤點(diǎn)明細(xì)表庫(kù)存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn)1物資管理部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng)用盤點(diǎn)表，小組長(zhǎng)登記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表財(cái)務(wù)經(jīng)理組建盤點(diǎn)工作小組，將小組名單報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核盤點(diǎn)小組成員名單正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人

17、制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法、時(shí)間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域盤點(diǎn)計(jì)劃根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃小組各個(gè)人員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行盲點(diǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)是否同意小組組成生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)情況判斷盤點(diǎn)當(dāng)天是否可以停產(chǎn)，暫停物料的出入庫(kù)盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用的物料填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)出，存放與倉(cāng)庫(kù)特定區(qū)域，視同出庫(kù)盤點(diǎn)當(dāng)天全部停產(chǎn)盤點(diǎn)通知盤點(diǎn)表領(lǐng)用表盤點(diǎn)明細(xì)表各倉(cāng)庫(kù)的管理人員填寫(xiě)品名、規(guī)格、計(jì)量單位三項(xiàng)后將盤點(diǎn)明細(xì)表退回財(cái)務(wù)部實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)已經(jīng)盤點(diǎn)過(guò)的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)志是否有其他公司寄存貨物獨(dú)立區(qū)域封閉存放是否有我公司寄存外埠貨物派專人或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn)是否同意上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批年末財(cái)務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn)通知布置開(kāi)始年終盤

18、點(diǎn)工作盤點(diǎn)通知盤點(diǎn)通知是否是否根據(jù)盤點(diǎn)通知做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)計(jì)劃退回倉(cāng)庫(kù)重填盤點(diǎn)小組核對(duì)盤點(diǎn)明細(xì)表是否完整是否是否倉(cāng)庫(kù)將盤點(diǎn)日供應(yīng)商送到的貨物存放與特定區(qū)域，做在途貨物處理是否否是庫(kù)存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn)2物資管理部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組財(cái)務(wù)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)管理人員按處理意見(jiàn)調(diào)整庫(kù)存帳財(cái)務(wù)人員定期按處理意見(jiàn)對(duì)待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)經(jīng)理作初步處理意見(jiàn)，對(duì)差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核是否同意財(cái)務(wù)經(jīng)理的處理意見(jiàn)提出處理意見(jiàn)是否盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小組人員上交盤點(diǎn)表和異常情況登記表小組長(zhǎng)確定收回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表登記表一致盤點(diǎn)小組長(zhǎng)匯總盤點(diǎn)表盤點(diǎn)匯總表小組長(zhǎng)確定盤點(diǎn)結(jié)果是否與庫(kù)存報(bào)表是否一致否是

19、否否是編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告（附盤點(diǎn)匯總表、異常情況登記表和盤盈盤虧表），報(bào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告是否完成盤點(diǎn)任務(wù)退回盤點(diǎn)小組重新盤點(diǎn)財(cái)務(wù)計(jì)算編制盤盈盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因盤盈盤虧表盤點(diǎn)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的順序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫(xiě)盤點(diǎn)表盤點(diǎn)中對(duì)于異常情況（例如破損或未按照規(guī)定堆放貨物等）進(jìn)行記錄異常情況登記表倉(cāng)庫(kù)管理人員將庫(kù)存報(bào)表和庫(kù)存臺(tái)賬整理后上報(bào)財(cái)務(wù)部是盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資異常情況財(cái)務(wù)經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)主管共同決定進(jìn)行處理接閑置、報(bào)廢物料處理流程是否倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理及管理人員說(shuō)明差異原因庫(kù)存臺(tái)賬財(cái)務(wù)明細(xì)賬庫(kù)存報(bào)表與安全庫(kù)存管理物資管理部倉(cāng)庫(kù)相關(guān)部門：使用部門、財(cái)務(wù)等采購(gòu)部組織使用部門、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)

20、務(wù)部制定不同物料的庫(kù)存報(bào)表、報(bào)表周期、安全庫(kù)存按庫(kù)存報(bào)表周期結(jié)庫(kù)存帳統(tǒng)計(jì)每種物料的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存參與庫(kù)存報(bào)表、報(bào)表周期、安全庫(kù)存的制定參與庫(kù)存報(bào)表、報(bào)表周期、安全庫(kù)存的制定庫(kù)存變化情況與庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)比較：庫(kù)存量、周轉(zhuǎn)期、保質(zhì)期及異常情況庫(kù)存報(bào)表及庫(kù)存報(bào)警表報(bào)相關(guān)部門是否存在與庫(kù)存管理不符的情況庫(kù)存報(bào)表及庫(kù)存報(bào)警庫(kù)存報(bào)表及庫(kù)存報(bào)警組織并會(huì)同相關(guān)部門分析原因，采取對(duì)策是否否對(duì)庫(kù)存定期進(jìn)行盤點(diǎn)填寫(xiě)庫(kù)存報(bào)警表報(bào)表存檔是否對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)嚴(yán)得影響報(bào)物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)副總裁采取相應(yīng)的處理對(duì)策相關(guān)資料存檔是緊急采購(gòu)流程閑置、報(bào)廢物料處理流程物資管理部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部使用部門對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料提出處理意見(jiàn)財(cái)務(wù)總

21、監(jiān)審核是否超出其審批權(quán)限倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核是否同意需要專業(yè)人員對(duì)物料（包括閑置和殘次）狀況進(jìn)行判斷請(qǐng)相關(guān)部門專業(yè)人員協(xié)助對(duì)物料情況和處理方法提出意見(jiàn)是否批準(zhǔn)否是否是否超出金額限制上報(bào)物資管理部總經(jīng)理審批否是否有超過(guò)儲(chǔ)存期限、長(zhǎng)期閑置的物料填寫(xiě)超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告報(bào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告是每月定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分析，尤其對(duì)于退庫(kù)和殘次品庫(kù)中的物品進(jìn)行審核是否同意對(duì)材料的處理退回倉(cāng)庫(kù)修改否使用人員使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問(wèn)題上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批生產(chǎn)材料入庫(kù)檢驗(yàn)流程經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告是將審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告報(bào)送倉(cāng)庫(kù)

22、是否需要出售物料報(bào)廢單更新存貨明細(xì)帳存貨明細(xì)帳物料報(bào)廢單倉(cāng)庫(kù)人員更新庫(kù)存臺(tái)賬財(cái)務(wù)部根據(jù)出售合同收款儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理負(fù)責(zé)物料的處理，協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適的客戶并詢價(jià)出售是否為報(bào)廢根據(jù)處理意見(jiàn)填制報(bào)廢單（一式三聯(lián)）物料報(bào)廢單生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報(bào)表否 否 是經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告是庫(kù)存臺(tái)賬移入特殊區(qū)域內(nèi)暫存，更新庫(kù)存臺(tái)賬退庫(kù)單根據(jù)審批，填寫(xiě)物料退庫(kù)單物料退庫(kù)流程是否為退庫(kù)殘次品是否庫(kù)存報(bào)表與安全庫(kù)存管理流程向倉(cāng)庫(kù)說(shuō)明原因，結(jié)束是否是否收款流程庫(kù)存臺(tái)賬生產(chǎn)報(bào)表是否庫(kù)存安全管理流程質(zhì)量部物資管理部倉(cāng)庫(kù)將檢查記錄存檔按照檢查計(jì)劃及規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查并記錄檢查狀況倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理制定倉(cāng)庫(kù)環(huán)境及安全檢查計(jì)劃?rùn)z查計(jì)劃

23、表是否有異常發(fā)現(xiàn)存放環(huán)境異常發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放發(fā)現(xiàn)有安全隱患或事故是否重大隱患或事故是否需立即處理按照規(guī)定存放但發(fā)現(xiàn)異常報(bào)物資管理部總經(jīng)理提出處理意見(jiàn)報(bào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理提出處理意見(jiàn)對(duì)隱患或事故進(jìn)行分析和調(diào)查提出處理意見(jiàn)處理完畢編制報(bào)告交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理并抄送物資管理部總經(jīng)理按照隱患或事故處理規(guī)則處理按照倉(cāng)庫(kù)存放規(guī)則進(jìn)行處理和改進(jìn)將異常情況報(bào)質(zhì)量部修正物品存放要求查明原因提出處理意見(jiàn)分析對(duì)庫(kù)存物品的影響提出處理意見(jiàn)分析原因，提交報(bào)告給質(zhì)量部按意見(jiàn)處理，編制處理報(bào)告?zhèn)}庫(kù)經(jīng)理查明內(nèi)部責(zé)任人，按制度處理報(bào)物資管理部總經(jīng)理處理處理有關(guān)責(zé)任人是否存在管理制度的漏洞是否超越權(quán)限提出整改意見(jiàn)報(bào)物流副總裁物資管理部總經(jīng)理審閱每月末總

24、結(jié)完善倉(cāng)庫(kù)環(huán)境及安全管理制度與設(shè)施是否同意物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求物品存放規(guī)則及環(huán)境管理制度是否是否是否否是是否責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行處理存檔存檔存檔檢查記錄處理報(bào)告處理報(bào)告是否人力資源管理流程第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程評(píng)估貨物的使用、儲(chǔ)存狀況，在合同中指定貨物存儲(chǔ)地點(diǎn)存放保稅倉(cāng)庫(kù)物資管理部綜合計(jì)劃第三方倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單保稅倉(cāng)庫(kù)管理流程存放供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)原材料、設(shè)備入庫(kù)流程以供應(yīng)商作為虛擬倉(cāng)庫(kù)，參照銷售管理流程從第三方倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇合適的倉(cāng)庫(kù)參照供應(yīng)商初步評(píng)估、選擇流程簽訂存儲(chǔ)合同按合同向第三方倉(cāng)庫(kù)發(fā)出存放指示否是是否需我方派人監(jiān)督入庫(kù)派專人參加入庫(kù)驗(yàn)收驗(yàn)收貨物第三方出具驗(yàn)收單，并報(bào)我公司的采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

25、第三方倉(cāng)庫(kù)定期出具庫(kù)存物資報(bào)表庫(kù)存物資表我公司倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審閱否是是否符合要求否是是否需要我方盤點(diǎn)我方派專人會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)參照倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程處理有關(guān)差異否是是否需要貨物直接從第三方倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)貨物送達(dá)我公司原材料、設(shè)備入庫(kù)流程是否需要我方派人監(jiān)督我方派專人監(jiān)督出庫(kù)參照產(chǎn)品出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)經(jīng)我公司客戶簽收的提單，并報(bào)銷售部由第三方倉(cāng)庫(kù)直接出庫(kù)是否財(cái)務(wù)部更新外存物資帳總結(jié)評(píng)估第三方倉(cāng)庫(kù)管理水平供應(yīng)商管理流程合同的編制與審核流程存放我方倉(cāng)庫(kù)存放第三方倉(cāng)庫(kù)存檔倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日常管理銷售流程草案供討論用進(jìn)口時(shí)海關(guān)簽印報(bào)關(guān)單保稅倉(cāng)庫(kù)流程審查采購(gòu)合同，對(duì)需在保稅倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)的貨物，書(shū)面通知保稅倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)，貨物是否短缺是否否是否是采購(gòu)部保稅倉(cāng)庫(kù)海關(guān)保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)庫(kù)通知單進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程參照有關(guān)規(guī)定辦理保險(xiǎn)賠付手續(xù)貨物入庫(kù)，保稅倉(cāng)庫(kù)