綜合客運站及配套工程PPP項目實施方案（138頁）

1、日照市XX綜合客運站及配套工程（政府和社會資本合作項目）PPP 實施方案二一六年四月目錄 HYPERLINK l page8 一、項目概況 HYPERLINK l page8 1 HYPERLINK l page8 1.1 HYPERLINK l page8 日照概況 HYPERLINK l page8 1 HYPERLINK l page8 1.2 HYPERLINK l page8 項目的提出 HYPERLINK l page8 1 HYPERLINK l page9 1.3 HYPERLINK l page9 項目建設(shè)的必要性 HYPERLINK l page9 2 HYPERLINK

2、l page10 1.4 HYPERLINK l page10 采用政府和社會資本合作模式的必要性和可行性 HYPERLINK l page10 3 HYPERLINK l page12 二、項目建設(shè)內(nèi)容及投資估算 HYPERLINK l page12 5 HYPERLINK l page12 2.1 HYPERLINK l page12 項目建設(shè)內(nèi)容 HYPERLINK l page12 5 HYPERLINK l page12 2.1.1 建設(shè)地點 HYPERLINK l page12 5 HYPERLINK l page13 2.1.2 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模 HYPERLINK l page1

3、3 6 HYPERLINK l page15 2.1.3 建設(shè)內(nèi)容 HYPERLINK l page15 8 HYPERLINK l page17 2.2 HYPERLINK l page17 項目總投資 HYPERLINK l page17 10 HYPERLINK l page17 2.3 HYPERLINK l page17 項目產(chǎn)出說明 HYPERLINK l page17 10 HYPERLINK l page18 三、政府和社會資本合作方式 HYPERLINK l page18 11 HYPERLINK l page18 3.1 HYPERLINK l page18 政府和社會資本

4、合作模式框架 HYPERLINK l page18 11 HYPERLINK l page18 3.2 HYPERLINK l page18 合作內(nèi)容 HYPERLINK l page18 11 HYPERLINK l page18 3.3 HYPERLINK l page18 實施主體 HYPERLINK l page18 11 HYPERLINK l page19 3.4 HYPERLINK l page19 合作期限 HYPERLINK l page19 12 HYPERLINK l page19 3.5 HYPERLINK l page19 股權(quán)配置 HYPERLINK l page1

5、9 12 HYPERLINK l page20 3.6 HYPERLINK l page20 特許經(jīng)營范圍 HYPERLINK l page20 13 HYPERLINK l page20 3.7 HYPERLINK l page20 收益回報機(jī)制 HYPERLINK l page20 13 HYPERLINK l page20 3.7.1 收益回報機(jī)制結(jié)構(gòu) HYPERLINK l page20 13 HYPERLINK l page21 3.7.2 項目使用者付費 HYPERLINK l page21 14 HYPERLINK l page21 3.7.3 可用性付費補貼 HYPERLINK

6、 l page21 14 HYPERLINK l page22 3.7.4 運營虧損補貼 HYPERLINK l page22 15 HYPERLINK l page22 3.7.5 稅收及稅收優(yōu)惠政策 HYPERLINK l page22 151 HYPERLINK l page22 3.8 風(fēng)險分配基本框架 HYPERLINK l page22 15 HYPERLINK l page22 3.8.1 風(fēng)險分配原則 HYPERLINK l page22 15 HYPERLINK l page23 3.8.2 風(fēng)險分配基本框架 HYPERLINK l page23 16 HYPERLINK l

7、 page23 3.8.3 政府風(fēng)險 HYPERLINK l page23 16 HYPERLINK l page24 3.8.4 PPP 項目公司風(fēng)險 HYPERLINK l page24 17 HYPERLINK l page25 3.8.5 風(fēng)險分配明細(xì)表 HYPERLINK l page25 18 HYPERLINK l page26 3.9 項目監(jiān)管機(jī)制 HYPERLINK l page26 19 HYPERLINK l page26 3.9.1 項目建設(shè)準(zhǔn)備階段的監(jiān)管機(jī)制 HYPERLINK l page26 19 HYPERLINK l page26 3.9.2 項目建設(shè)階段的監(jiān)

8、管機(jī)制 HYPERLINK l page26 19 HYPERLINK l page26 3.9.3 項目運營階段的監(jiān)管機(jī)制 HYPERLINK l page26 19 HYPERLINK l page26 3.9.4 項目財政風(fēng)險的監(jiān)管機(jī)制 HYPERLINK l page26 19 HYPERLINK l page27 3.10 項目資產(chǎn)管理及特許經(jīng)營期滿的資產(chǎn)處置 HYPERLINK l page27 20 HYPERLINK l page28 四、項目特許經(jīng)營期全生命周期成本分析 HYPERLINK l page28 21 HYPERLINK l page28 4.1 特許經(jīng)營期運營成

9、本分析 HYPERLINK l page28 21 HYPERLINK l page28 4.1.1 長途客運站運營成本分析 HYPERLINK l page28 21 HYPERLINK l page29 4.1.2 地下人防結(jié)合商業(yè)運營成本分析 HYPERLINK l page29 22 HYPERLINK l page29 4.1.3 地下停車場運營成本分析 HYPERLINK l page29 22 HYPERLINK l page30 4.1.4 能源中心運營成本分析 HYPERLINK l page30 23 HYPERLINK l page31 4.1.5 高架平臺運營成本分析

10、HYPERLINK l page31 24 HYPERLINK l page31 4.1.6 景觀平臺運營成本分析 HYPERLINK l page31 24 HYPERLINK l page32 4.1.7 公共區(qū)域、地上停車場、綜合運營成本分析 HYPERLINK l page32 25 HYPERLINK l page32 4.1.8 XX綜合客運站綜合運營成本分析 HYPERLINK l page32 25 HYPERLINK l page33 4.2 特許經(jīng)營期使用者付費測算 HYPERLINK l page33 26 HYPERLINK l page33 4.2.1 長途客運站使用

11、者付費測算 HYPERLINK l page33 26 HYPERLINK l page34 4.2.2 旅客過夜用房及司乘公寓使用者付費測算 HYPERLINK l page34 27 HYPERLINK l page34 4.2.3 地下人防結(jié)合商業(yè)使用者付費測算 HYPERLINK l page34 272 HYPERLINK l page35 4.2.4 加油加氣充電站使用者付費測算 HYPERLINK l page35 28 HYPERLINK l page35 4.2.5 廣告經(jīng)營使用者付費測算 HYPERLINK l page35 28 HYPERLINK l page35 4.

12、2.6 停車場使用者付費測算 HYPERLINK l page35 28 HYPERLINK l page35 4.2.7 XX綜合客運站使用者付費分析 HYPERLINK l page35 28 HYPERLINK l page37 4.3 HYPERLINK l page37 特許經(jīng)營期全生命周期成本分析 HYPERLINK l page37 30 HYPERLINK l page38 五、政府和社會資本合作的交易方式和操作 HYPERLINK l page38 31 HYPERLINK l page38 5.1 HYPERLINK l page38 股權(quán)合作的交易方式和操作 HYPERL

13、INK l page38 31 HYPERLINK l page38 5.1.1 不考慮專項基金的股權(quán)合作交易方式和操作 HYPERLINK l page38 31 HYPERLINK l page39 5.1.2 專項基金“股權(quán)投資方式”的股權(quán)合作交易方式和操作 HYPERLINK l page39 32 HYPERLINK l page40 5.1.3 專項基金“股東借款方式”的股權(quán)合作交易方式和操作 HYPERLINK l page40 33 HYPERLINK l page40 5.2 HYPERLINK l page40 項目前期工作成果移交的交易方式和操作 HYPERLINK l

14、page40 33 HYPERLINK l page41 5.3 HYPERLINK l page41 工程變更的處理 HYPERLINK l page41 34 HYPERLINK l page42 5.4 HYPERLINK l page42 運營期稅收優(yōu)惠政策及落實 HYPERLINK l page42 35 HYPERLINK l page42 5.5 HYPERLINK l page42 可用性付費補貼的交易方式和操作 HYPERLINK l page42 35 HYPERLINK l page42 5.5.1 可用性付費計算方法及計算依據(jù) HYPERLINK l page42 35

15、 HYPERLINK l page43 5.5.2 可用性付費的支付 HYPERLINK l page43 36 HYPERLINK l page43 5.5.3 可用性付費的可稅性 HYPERLINK l page43 36 HYPERLINK l page43 5.6 HYPERLINK l page43 運營虧損補貼的交易方式和操作 HYPERLINK l page43 36 HYPERLINK l page43 5.6.1 運營虧損補貼計算方法及計算依據(jù) HYPERLINK l page43 36 HYPERLINK l page44 5.6.2 運營虧損補貼的支付 HYPERLINK

16、 l page44 37 HYPERLINK l page44 5.6.3 運營虧損補貼的可稅性 HYPERLINK l page44 37 HYPERLINK l page45 5.7 HYPERLINK l page45 特許經(jīng)營期滿資產(chǎn)移交的交易方式和操作 HYPERLINK l page45 38 HYPERLINK l page45 5.7.1 移交過渡期及移交委員會 HYPERLINK l page45 38 HYPERLINK l page46 5.7.2 移交范圍 HYPERLINK l page46 39 HYPERLINK l page46 5.7.3 移交前大修 HYPE

17、RLINK l page46 39 HYPERLINK l page47 5.7.4 移交驗收標(biāo)準(zhǔn) HYPERLINK l page47 403 HYPERLINK l page48 5.7.5 人員移交 HYPERLINK l page48 41 HYPERLINK l page48 5.7.6 移交費用 HYPERLINK l page48 41 HYPERLINK l page49 六、合同體系 HYPERLINK l page49 42 HYPERLINK l page49 6.1 HYPERLINK l page49 項目合同體系框架圖 HYPERLINK l page49 42 H

18、YPERLINK l page49 6.2 HYPERLINK l page49 項目合同的簽署和實施 HYPERLINK l page49 42 HYPERLINK l page51 七、監(jiān)管架構(gòu) HYPERLINK l page51 44 HYPERLINK l page51 7.1 HYPERLINK l page51 監(jiān)管架構(gòu)圖 HYPERLINK l page51 44 HYPERLINK l page51 7.2 HYPERLINK l page51 建設(shè)準(zhǔn)備階段的監(jiān)管 HYPERLINK l page51 44 HYPERLINK l page51 7.2.1 項目投資控制責(zé)任劃

19、分 HYPERLINK l page51 44 HYPERLINK l page52 7.2.2 項目設(shè)計階段的投資控制 HYPERLINK l page52 45 HYPERLINK l page52 7.3 HYPERLINK l page52 建設(shè)期監(jiān)管 HYPERLINK l page52 45 HYPERLINK l page53 7.3.1 資金撥付和使用的政府監(jiān)管及操作 HYPERLINK l page53 46 HYPERLINK l page53 7.3.2 工程建設(shè)質(zhì)量、安全、進(jìn)度的政府監(jiān)管及操作 HYPERLINK l page53 46 HYPERLINK l page

20、55 7.3.3 投資控制監(jiān)管 HYPERLINK l page55 48 HYPERLINK l page55 7.3.4 建設(shè)檔案管理監(jiān)管 HYPERLINK l page55 48 HYPERLINK l page56 7.4 HYPERLINK l page56 運營期監(jiān)管 HYPERLINK l page56 49 HYPERLINK l page56 7.4.1 過程控制 HYPERLINK l page56 49 HYPERLINK l page56 7.4.2 季報制度 HYPERLINK l page56 49 HYPERLINK l page56 7.4.3 年度財務(wù)審計

21、HYPERLINK l page56 49 HYPERLINK l page57 7.4.4 績效考核 HYPERLINK l page57 50 HYPERLINK l page58 7.4.5 中期評估 HYPERLINK l page58 51 HYPERLINK l page58 7.5 HYPERLINK l page58 資產(chǎn)移交的監(jiān)管 HYPERLINK l page58 51 HYPERLINK l page59 八、社會資本應(yīng)當(dāng)具備的條件及選擇方式 HYPERLINK l page59 52 HYPERLINK l page59 8.1 HYPERLINK l page59

22、社會資本選擇基本程序 HYPERLINK l page59 52 HYPERLINK l page59 8.2 HYPERLINK l page59 資格預(yù)審 HYPERLINK l page59 52 HYPERLINK l page59 8.2.1 資格預(yù)審目的 HYPERLINK l page59 524 HYPERLINK l page59 8.2.2 資格預(yù)審條件 HYPERLINK l page59 52 HYPERLINK l page60 8.3 競爭性磋商 HYPERLINK l page60 53 HYPERLINK l page61 九、經(jīng)濟(jì)測算和財務(wù)分析 HYPERLI

23、NK l page61 54 HYPERLINK l page61 9.1 基本條件設(shè)定 HYPERLINK l page61 54 HYPERLINK l page61 9.2 經(jīng)濟(jì)測算 HYPERLINK l page61 54 HYPERLINK l page61 9.2.1 可用性付費測算 HYPERLINK l page61 54 HYPERLINK l page62 9.2.2 使用者付費測算 HYPERLINK l page62 55 HYPERLINK l page63 9.2.3 運營成本測算 HYPERLINK l page63 56 HYPERLINK l page64

24、9.2.4 運營虧損補貼測算 HYPERLINK l page64 57 HYPERLINK l page65 9.3 財務(wù)分析及評價 HYPERLINK l page65 58 HYPERLINK l page67 十、附件及附表 HYPERLINK l page67 60 HYPERLINK l page68 附件一：XX綜合客運站主要建設(shè)內(nèi)容概覽圖 HYPERLINK l page68 61 HYPERLINK l page69 附件二：XX客運站交通匯集方式分析圖 HYPERLINK l page69 62 HYPERLINK l page70 附件三：XX客運站區(qū)位、地塊示意圖 HY

25、PERLINK l page70 63 HYPERLINK l page71 附件四：XX綜合客運站使用者付費測算表 HYPERLINK l page71 64 HYPERLINK l page72 附件五：XX綜合客運站使用者付費分析圖 HYPERLINK l page72 65 HYPERLINK l page73 附件六：XX綜合客運站運營成本測算表 HYPERLINK l page73 66 HYPERLINK l page74 附件七：XX綜合客運站運營成本分析圖 HYPERLINK l page74 67 HYPERLINK l page75 附件八：XX綜合客運站運營虧損補貼測算

26、表 HYPERLINK l page75 68 HYPERLINK l page76 附件九：XX綜合客運站運營虧損補貼分析圖 HYPERLINK l page76 69 HYPERLINK l page77 附件十：XX綜合客運站可用性付費補貼分析圖 HYPERLINK l page77 70 HYPERLINK l page78 附件十一：XX綜合客運站項目投資現(xiàn)金流量表 HYPERLINK l page78 71 HYPERLINK l page79 附件十二：XX綜合客運站項目投資現(xiàn)金流量分析圖 HYPERLINK l page79 72 HYPERLINK l page80 附件十三

27、：XX綜合客運站項目貸款還本付息表 HYPERLINK l page80 73 HYPERLINK l page81 附件十四：XX綜合客運站項目資本金現(xiàn)金流量分析表 HYPERLINK l page81 74 HYPERLINK l page82 附件十五：XX綜合客運站項目資本金現(xiàn)金流量分析圖 HYPERLINK l page82 755 HYPERLINK l page83 附件十六：日照市人民政府關(guān)于日照市XX綜合客運站及配套工程 PPP 實施 HYPERLINK l page83 方案的批復(fù) HYPERLINK l page83 76 HYPERLINK l page85 附件十七：

28、XX綜合客運站項目“PPP 實施方案”聯(lián)評聯(lián)審會議紀(jì)要 HYPERLINK l page85 78 HYPERLINK l page89 附件十八：日照市XX綜合客運站及配套工程 PPP 實施方案論證會議紀(jì)要 . 826一、項目概況1.1 日照概況日照市位于山東省東南部，山東半島南翼，東臨黃海，隔海與日本、韓國相望，西依沂蒙山區(qū)，北連青島市和山東省日照市區(qū)位示意圖濰坊市，南與江蘇省連云港市接壤，市域總面積 5310 平方公里，市區(qū)總面積 1915.17 平方公里，市域海岸線長度達(dá) 99.6 公里。日照市地理位置十分優(yōu)越，東臨黃海，擁有十分優(yōu)良的深水海港日照港，海運條件十分便利；G15 沈海高速

29、位于毗鄰市區(qū)，國道 G204 線穿越市區(qū)，陸路交通亦十分便利，至省會濟(jì)南 259 公里，至臨沂市區(qū) 109 公里，至連云港市區(qū) 94 公里，至膠南市區(qū) 70 公里，至青島市區(qū) 108 公里。1.2 項目的提出2014 年 11 月，山東省發(fā)展和改革委員會制定并發(fā)布了山東省綜合交通網(wǎng)中長期發(fā)展規(guī)劃（2014-2030），提出進(jìn)一步完善菏兗日綜合運輸通道，強(qiáng)化日照綜合交通樞紐的發(fā)展任務(wù)，并明確提出，近期要結(jié)合高速鐵路、客運專線、快速鐵路、城際鐵路、運輸機(jī)場的建設(shè)，推動實體綜合客運樞紐建設(shè)。1日照市XX綜合客運站建成后，未來將成為菏澤至日照城際鐵路、青連快速鐵路、濰日城際鐵路、菏兗日鐵路、日照至鄭州

30、客運專線、哈滬高鐵、沈海高速公路（G15）、日蘭高速公路（G1511）等 8 條鐵路及公路交匯點，將集聚機(jī)場接駁、鐵路客運、長途汽車客運、城市內(nèi)部交通、城市軌道交通、常規(guī)公交及游客集散功能，實現(xiàn)鐵路、公路、航空以及室內(nèi)交通之間的便捷聯(lián)運。1.3 項目建設(shè)的必要性日照市XX綜合客運站及配套工程是日照市綜合交通運輸網(wǎng)的重要組成部分，銜接機(jī)場接駁、鐵路客運、長途汽車客運、城市內(nèi)部交通、城市軌道交通、常規(guī)公交等多種運輸方式，輻射一定區(qū)域內(nèi)的客運轉(zhuǎn)運，能夠促進(jìn)交通整體銷量和服務(wù)水平、降低物流成本、優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)，是實現(xiàn)交通戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的迫切需要。21.4 采用政府和社會資本合作模式的必要性和可行性2013 年

31、 11 月 12 日，中共十八大第三次全體會議通過了中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定，并提出要“最大限度減少中央政府對微觀事務(wù)的管理”，“推廣政府購買服務(wù)，凡屬事務(wù)性管理服務(wù)，原則上都要引入競爭機(jī)制，通過合同、委托等方式向社會購買?！?014 年以來，國務(wù)院各部委相繼頒發(fā)了關(guān)于推廣運用政府和社會資本合作模式有關(guān)問題的通知財金【2014】76 號（2014.9.23）、關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知-財金【2014】113 號（2014.11.29）、關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見發(fā)改投資【2014】2724 號（2014.12.2）關(guān)于印發(fā)“政府購買服務(wù)管

32、理辦法（暫行）”的通知財綜【2014】96 號（2014.12.15）等一系列政策推廣和鼓勵政府通過“政府購買服務(wù)”與社會資本合作提供公共服務(wù)產(chǎn)品。為響應(yīng)國家推廣“政府和社會資本合作”的號召，完善日照市綜合客運樞紐建設(shè)，日照市交通運輸局（以下簡稱“交通局”）擬采用“政府和社會資本合作”模式，通過 PPP 模式引入社會資本，利用政府和社會資本的優(yōu)勢互補，共同建設(shè)“日照市XX綜合客運站及配套工程PPP 項目”。本項目采用政府和社會資本合作模式運作的必要性和可行性體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）符合中央政策精神黨的十八屆三中全會以來，國務(wù)院、財政部、發(fā)改委等多部委頒布了多項政策法規(guī)，推廣和鼓勵各級政府積極

33、采用政府和社會資本合3作模式。采用政府和社會資本合作模式有利于引入社會資本的專業(yè)化建設(shè)運營經(jīng)驗、商業(yè)開發(fā)拓展能力、拓寬項目融資渠道，減輕政府負(fù)擔(dān)，有助于加快轉(zhuǎn)變政府職能，實現(xiàn)治理結(jié)構(gòu)的升級。（2）能夠?qū)崿F(xiàn)政府和社會資本的優(yōu)勢互補采用政府和社會資本合作，政府提供優(yōu)良的合作資源、優(yōu)良政策環(huán)境，社會資本提供融資、建設(shè)運營、管理，將城市軌道交通、地面公共交通、市郊鐵路、私人交通等設(shè)施與干線鐵路、城際鐵路、干線公路、機(jī)場等緊密銜接形成多層、立體、邊界換乘的綜合樞紐。通過政府和社會資本合作，最大程度地發(fā)揮交通樞紐項目的社會價值和商業(yè)價值。4二、項目建設(shè)內(nèi)容及投資估算2.1 項目建設(shè)內(nèi)容2.1.1 建設(shè)地點

34、日照市XX綜合客運站及配套工程建設(shè)地點位于日照市XX街道辦事處駐地，上海路以北、兗石鐵路以東、南昌路以西、柳州路以南，距離日照新市區(qū)南 5 公里，臨近日蘭高速、沈海高速、204 國道、日照港疏港高速。52.1.2 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模本項目設(shè)計年度（2020 年）XX綜合客運站日均旅客發(fā)送量為30000 人次/日，按照汽車客運站級別劃分和建設(shè)要求（JT/T200-2004）的規(guī)定，XX綜合客運站按照一級客運站標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。6項目總用地面積 449788 平方米，折合 674.682 畝。項目總建筑面積 12.6 萬平方米，包括鐵路客運站房 2.4 萬平方米，客運站建筑4.6 萬平方米，高架建筑 5.6

35、萬平方米。XX綜合客運站匯集的交通方式包括鐵路客運、長途客運、城市公共交通、機(jī)場接駁、出租車、社會車輛，同時預(yù)留接納城市地鐵或輕軌交通方式。72.1.3 建設(shè)內(nèi)容XX綜合客運站及配套工程的主要建設(shè)內(nèi)容包括鐵路客運站房、長途客運站房、旅客過夜用房及司乘公寓、能源中心、地下人防結(jié)合商業(yè)、高架平臺、景觀平臺、加油站、加氣站及其他配套道路、停車場、廣場、綠化、供電、供水、通訊、排水設(shè)施。XX綜合客運站總用地面積 449788 平方米（674.7 畝），其中建設(shè)用地 330355 平方米，代征道路 119433 平方米。項目總建筑面積 12.6 萬平方米，包括鐵路客運站房 2.4 萬平方米，客運站建筑

36、4.6 萬平方米，高架建筑 5.6 萬平方米（各部分建筑規(guī)模已審批通過的設(shè)計方案為準(zhǔn)）。項目地上停車場面積 6 萬平方米，車位數(shù)量 1000 個，地下停車場面積 0.5 萬平方米，車位數(shù)量 150 個。項目綠地總面積 13.5 萬平方米，綠地率 30%。8XX綜合客運站主要建設(shè)內(nèi)容匯總表建設(shè)內(nèi)容建筑面積建設(shè)內(nèi)容（）鐵路客運站房24000根據(jù)鐵路部門要求設(shè)置。一層主要功能為客車候車區(qū)與發(fā)車區(qū)。并在主入口處設(shè)置安檢通道，對客車流線進(jìn)行集中安檢。二層平面主要功能為售票廳及售票室，長途客運站房10000二層平面中央部位為售票大廳，北側(cè)為售票室，人流經(jīng)過購票、候車流程后通過檢票口進(jìn)入一層發(fā)車站臺。二層平

37、面根據(jù)功能需求設(shè)置超市，快餐，行包托運，保安室，醫(yī)務(wù)室等輔助服務(wù)用房。項目樓體共六層，建筑面積為 12000 平方米，總高 23.4 米，一旅客過夜用房12000層為大廳接待區(qū)和管理區(qū)，層高 5 米；二層為多功能區(qū)、餐廳、商及司乘公寓務(wù)、休閑、餐飲等，層高 4.8 米；其他層為客房部分，層高為 3.03.2 米。設(shè)置 1 個 10/0.4kV 變電所，由兩路 10kV 獨立電源供電，電源引至 10kV 中心變電站，以埋地方式引入客運樓內(nèi)。為滿足綜合樞紐消防及其他重要負(fù)荷用電需要,采用柴油發(fā)電機(jī)作為消防設(shè)備及其他重要設(shè)備的應(yīng)急電源。能源中心10000設(shè)置 2 臺 2.8MW 采暖熱水燃?xì)忮仩t (

38、互為備用)。供熱外網(wǎng)采用直埋敷設(shè)。在鐵路客運站房、長途客運站房、辦公綜合樓、綜合工作用房等建筑內(nèi)設(shè)置室內(nèi)地板輻射采暖系統(tǒng)。設(shè)置一座綜合消防水泵房，從給水廠引來的給水管接至消防水池，經(jīng)泵房加壓后，供至樞紐各消防系統(tǒng)；樞紐生活用水直接采用給水廠供給的市政給水。本工程平時為商業(yè)、地下停車場，戰(zhàn)時為人防設(shè)施，建筑面積為人防結(jié)合商業(yè)1200012000 平方米，其中人防結(jié)合商業(yè)面積 7000 平方米，通道、地下停車場面積 5000 平方米。加氣站建筑面積 212 平方米，LNG 撬區(qū)占地面積 161 平方米，加氣站212站內(nèi) LNG 加氣系統(tǒng)設(shè)置 LNG 卸車口 1 座、LNG 低溫儲罐 60m、LNG

39、 加注撬 1 套、LNG 加注機(jī) 2 臺。加油站建筑面積 712 平方米，油罐區(qū)占地面積 178 平方米，加油加油站712系統(tǒng)設(shè)置卸油口 1 座、油罐 4 座（其中 0#柴油 30m儲罐 2 座、93#汽油 30m儲罐 1 座、97#汽油 30m儲罐 1 座）、加油機(jī) 6 臺以及一次、二次油氣回收系統(tǒng)等。高架平臺28000建筑面積 28000 平方米，用于游客進(jìn)站，平臺中間為綠化廣場，四周環(huán)繞進(jìn)場路。景觀平臺28000建筑面積 28000 平方米，景觀綠化平臺?？偼＼噲雒娣e約 65000 平方米，其中地上停車場 60000 平方米，停車場65000地下停車場 5000 平方米。分為公交車停車位

40、、長途班車位、出租車停車位、社會車輛停車位、貴賓停車位、貨運堆場。配套道路及設(shè)含道路互通（昆明路-上海路、長沙路-上海路、天津路-南昌路）路面、市政綜合管廊、排水設(shè)施、生活用水給水管道、通信光纜、供施電線路、道路綠化、路燈、指示牌等。充電樁設(shè)置公交車充電樁 30 套、小型車充電樁 50 套。輔助設(shè)施含站區(qū)停車場照明設(shè)施、供水排水排污工程、弱電工程、站區(qū)消防設(shè)施等?？倛D工程含原地面清表、輔助及公用設(shè)施、土石方、工作道路及場坪、景觀綠化、站區(qū)標(biāo)志、廣告、圍墻。原地表設(shè)施遷含高壓線遷建、通訊光纜遷建、輸水管線遷建。建工程92.2 項目總投資項目可研批復(fù)總投資 16.3386 億元。2.3 項目產(chǎn)出說

41、明項目應(yīng)按照一級客運站標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，項目公司負(fù)責(zé)項目的運營維護(hù)，并使其具備日均發(fā)送旅客 30000 人次的能力。項目公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范對項目及配套設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，保證設(shè)施的可用性。項目公司應(yīng)制定安全管理和突發(fā)事件管理應(yīng)對預(yù)案，具備安全管理和應(yīng)對突發(fā)事件的能力。項目公司應(yīng)對項目運營成本進(jìn)行管理和控制。項目公司應(yīng)妥善經(jīng)營項目設(shè)施提高項目經(jīng)營績效。10三、政府和社會資本合作方式3.1 政府和社會資本合作模式框架本項目采用設(shè)計建設(shè)融資運營移交（DBFOT）合作模式，項目公司承擔(dān)項目設(shè)計、融資、建造、運營、維護(hù)和用戶服務(wù)職責(zé)，合同期滿后項目資產(chǎn)及相關(guān)權(quán)利等移交給政府。政府授權(quán)出資方代表與社會資本方合

42、作組建項目公司（并積極引入專項基金采用股權(quán)投資或股東借款方式參與組建項目公司），項目公司通過項目收益權(quán)質(zhì)押方式向金融機(jī)構(gòu)申請貸款，投資、建設(shè)、運營日照XX綜合客運站項目，為政府提供公共服務(wù)，日照市政府向項目公司支付可用性付費補貼和運營虧損補貼。3.2 合作內(nèi)容日照XX綜合客運站項目的融資、投資、建設(shè)、運營和維護(hù)。3.3 實施主體政府授權(quán)實施機(jī)構(gòu)：日照市交通運輸局11政府出資方代表：日照市公共交通集團(tuán)有限公司（以下簡稱“日照市公交集團(tuán)”）3.4 合作期限本項目政府和社會資本合作特許經(jīng)營期限為 12 年，特許經(jīng)營期滿后，項目公司將XX綜合客運站及全部資產(chǎn)及附屬設(shè)施、相關(guān)權(quán)利等無償移交給政府，移交驗

43、收的標(biāo)準(zhǔn)詳見下表。XX綜合客運站項目特許經(jīng)營期滿移交驗收標(biāo)準(zhǔn)說明移交內(nèi)容驗收標(biāo)準(zhǔn)所有建筑物基礎(chǔ)沉降變形在正常范圍內(nèi)，不影響正常使用。屋面構(gòu)件完好，無裂縫，不滲水。承重磚墻應(yīng)平直完好，鋼筋砼框架構(gòu)件建（構(gòu)）筑物及墻體應(yīng)完好牢固；外墻面磚應(yīng)基本完好；樓地面應(yīng)無下沉；門、窗、水、電以及衛(wèi)生設(shè)備均應(yīng)能正常使用。設(shè)施所有構(gòu)筑物基礎(chǔ)沉降變形在正常范圍內(nèi)，無裂縫和砼剝落，能保證正常使用。移交后的附屬建（構(gòu)）筑物壽命應(yīng)不小于為自移交日起的三十年。在移交日移交的所有設(shè)備儀器均能正常使用，并且所有設(shè)備、儀設(shè)備設(shè)施器都不應(yīng)是當(dāng)時已淘汰產(chǎn)品；如為已淘汰產(chǎn)品或剩余壽命不足五年的，需要更新。3.5 股權(quán)配置XX綜合客運站

44、項目擬由 PPP 項目公司負(fù)責(zé)實施，PPP 項目公司由暫定政府出資方代表、社會資本共同出資組建（考慮接納專項基金以股權(quán)投資方式參與組建 PPP 項目公司），暫定政府出資方代表占股5%，社會資本占股 95%（實際占股比例根據(jù)政府出資方代表資本金籌措情況決定，但政府出資方代表占股比例不超過 50%）。同時考慮引入專項基金通過股權(quán)投資或股東借款（政府出資方代12持）的方式參與項目投資。PPP 項目公司存續(xù)期間社會資本方不得以任何方式將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。3.6 特許經(jīng)營范圍特許經(jīng)營期內(nèi)，政府授權(quán) PPP 項目公司依托XX綜合客運站經(jīng)營長途客運站（獲得票務(wù)分成）、附屬物業(yè)和商業(yè)設(shè)施、社會停車場、加油站、

45、加氣站、場站廣告牌等設(shè)施并獲取收益（具體范圍以簽訂的特許經(jīng)營協(xié)議為準(zhǔn)）。PPP 項目公司負(fù)責(zé)運營維護(hù)XX綜合客運站，確?？瓦\站正常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)客運站運營維護(hù)等各項支出。3.7 收益回報機(jī)制3.7.1 收益回報機(jī)制結(jié)構(gòu)13XX綜合客運站項目政府與社會資本合作的收益回報方式包括項目使用者付費、可用性付費補貼和運營虧損補貼。3.7.2 項目使用者付費特許經(jīng)營期內(nèi)，XX綜合客運站項目主要經(jīng)營項目包括長途客運站票務(wù)分成和商鋪出租、旅客過夜用房及司乘公寓物業(yè)出租、地下人防結(jié)合商業(yè)商鋪出租、加油加氣充電站自營、場站廣告、停車場經(jīng)營。3.7.3 可用性付費補貼可用性付費補貼是政府為獲取可用公共服務(wù)設(shè)施（XX綜合

46、客運站）而向 PPP 項目公司支付的補貼。可用性付費補貼依據(jù)項目決算審計投資、社會資本年度折現(xiàn)率報價計算，計算公式如下：第 年可用性付費 = 決算審計投資 （ + 年度折現(xiàn)率）財政運營補貼周期（年）待項目實施方案、物有所值評價和財政承受能力論證報告經(jīng)市政府審核并書面授權(quán)后，由項目實施單位按規(guī)定程序負(fù)責(zé)項目推進(jìn)。項目設(shè)計完成后，財政部門對工程預(yù)算進(jìn)行投資評審，確定工程投資額上限，不得突破。項目完工后，由項目公司完成工程結(jié)算，審計部門進(jìn)行竣工決算。如投資額有變化，政府付費按合同約定的調(diào)價機(jī)制執(zhí)行。項目竣工驗收通過、決算審計完成后，可用性付費補貼全額列入日照市市級財政預(yù)算，并在編制中期財政規(guī)劃時，將

47、可用性付費補貼的財政支出責(zé)任納入預(yù)算統(tǒng)籌安排?？捎眯愿顿M補貼在項目特許經(jīng)營期內(nèi)照付不議。143.7.4 運營虧損補貼運營虧損補貼是政府向 PPP 項目公司購買公共服務(wù)的費用。運營虧損補貼依據(jù)經(jīng)審計年度運營成本、當(dāng)年使用者付費數(shù)額、社會資本合理利潤率報價計算，計算公式如下：運營虧損補貼= 年度運營成本 （1+合理利潤率）- 當(dāng)年使用者付費數(shù)額運營虧損補貼應(yīng)列入日照市市級財政預(yù)算計劃，并在編制中期財政規(guī)劃時，將運營虧損補貼的財政支出責(zé)任納入預(yù)算統(tǒng)籌安排。項目每年應(yīng)付運營虧損補貼應(yīng)根據(jù)績效考核結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)年應(yīng)支付運營虧損補貼=考核打分/100*年度基準(zhǔn)運營虧損補貼。應(yīng)支付運營虧損補貼每年一付，P

48、PP 項目公司的運營成本、使用者付費相關(guān)資料和數(shù)據(jù)通過審計或評審后，由日照市財政局按照核定的應(yīng)支付運營虧損補貼數(shù)額向 PPP 項目公司支付。3.7.5 稅收及稅收優(yōu)惠政策特許經(jīng)營期內(nèi)，政府承諾按照關(guān)于專項用途財政性資金企業(yè)所得稅處理問題的通知財稅201170 號的有關(guān)規(guī)定，為 PPP 項目公司辦理所得稅減免。特許經(jīng)營期內(nèi)，因國家財稅政策變化導(dǎo)致項目稅費支出增加，政府對 PPP 項目公司的計劃外稅費支出進(jìn)行全額補貼。3.8 風(fēng)險分配基本框架3.8.1 風(fēng)險分配原則原則上，項目融資、建設(shè)投資、運營維護(hù)等內(nèi)部風(fēng)險由 PPP 項目公司承擔(dān)，法律、政策和最低需求等風(fēng)險由政府承擔(dān)，不可抗力等15風(fēng)險由政府

49、和社會資本合理共擔(dān)。分項風(fēng)險分配原則是：承擔(dān)風(fēng)險的一方應(yīng)該對該風(fēng)險具有控制力；承擔(dān)風(fēng)險的一方能夠?qū)⒃擄L(fēng)險合理轉(zhuǎn)移，如購買相應(yīng)的保險，把風(fēng)險合理的轉(zhuǎn)移給保險公司；承擔(dān)風(fēng)險的一方對于控制該風(fēng)險有更大的經(jīng)濟(jì)利益或動機(jī)；由該方承擔(dān)風(fēng)險最有效率；如果風(fēng)險最終發(fā)生，承擔(dān)風(fēng)險的一方不應(yīng)將由此產(chǎn)生的費用和損失轉(zhuǎn)移給合同相對方。3.8.2 風(fēng)險分配基本框架政府風(fēng)險 PPP 公私合營模式下，政府不承擔(dān)債務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險，主要承擔(dān)項目外部風(fēng)險，包括行政審批風(fēng)險、最低需求風(fēng)險、建設(shè)配套條件風(fēng)險、國家政策風(fēng)險。政府承擔(dān)外部風(fēng)險的方式主要包括：（1）政府提供行政審批時限承諾，政府根據(jù)承諾的時限完成項目相關(guān)行政審批事項，承擔(dān)由

50、于行政審批拖延導(dǎo)致的項目收益損失包括但不限于貸款利息支出、資金沉淀成本、設(shè)備工器具閑置成本、人16員閑置成本等。（2）政府全額補貼 PPP 項目公司為維持公共服務(wù)（XX綜合客運站）設(shè)施正常運轉(zhuǎn)而承擔(dān)的經(jīng)營虧損，但 PPP 項目公司在項目運營過程中的所有運營開支、收益管理等需接受政府授權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)（暫定日照市公共交通集團(tuán)有限公司）的監(jiān)管或第三方機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。（3）政府提供建設(shè)配套條件保證承諾（含提供的土地、水、電、氣和道路等配套設(shè)施和項目所需的上下游服務(wù)），承諾承擔(dān)由于政府無法按期提供建設(shè)配套條件導(dǎo)致的項目收益損失包括但不限于貸款利息支出、資金沉淀成本、設(shè)備工器具閑置成本、人員閑置成本等。本項目用地

51、手續(xù)應(yīng)及時與開發(fā)區(qū)銜接，確保合法合規(guī)。（4）因國家政策重大變化致使項目合作無法繼續(xù)，由政府整體回購項目資產(chǎn)及附屬設(shè)施。因國家財稅政策變化導(dǎo)致項目稅費支出增加，政府對 PPP 項目公司的計劃外稅費支出進(jìn)行全額補貼。PPP 項目公司風(fēng)險 PPP 公私合營公司主要承擔(dān)項目融資、投資建設(shè)、運營中的內(nèi)部風(fēng)險，包括融資風(fēng)險、建設(shè)投資控制風(fēng)險、工期延誤風(fēng)險、運營管理風(fēng)險、資產(chǎn)管理風(fēng)險等。173.8.5 風(fēng)險分配明細(xì)表風(fēng)險分配明細(xì)表風(fēng)險類型風(fēng)險描述風(fēng)險分配項目融資財務(wù)風(fēng)險融資成本超支項目公司承擔(dān)建設(shè)成本超支風(fēng)險項目公司承擔(dān)工程投資建設(shè)風(fēng)險建設(shè)質(zhì)量風(fēng)險項目公司承擔(dān)工期延誤風(fēng)險完工延誤風(fēng)險項目公司承擔(dān)；不可抗力延

52、誤通過保險規(guī)避風(fēng)險。實際運營成本高于項目公司預(yù)項目公司承擔(dān)。期成本。由于項目公司的管理問題造成由項目公司承擔(dān)：項目公經(jīng)營管理風(fēng)險司應(yīng)通過加強(qiáng)管理提高項目運營成本超支效率以降 低這類風(fēng)險。由于項目人員工資、通貨膨脹由政府方與項目公司共等主要成本因素價格上漲導(dǎo)致同承擔(dān)此類風(fēng)險。成本超支。資產(chǎn)管理風(fēng)險由于資產(chǎn)管理問題造成項目設(shè)項目公司承擔(dān)施維護(hù)、更新改造支出增加行政審批風(fēng)險政府方原因?qū)е马椖啃姓徟袚?dān)延誤建設(shè)配套條件風(fēng)險由于政府無法按期提供建設(shè)配政府承擔(dān)套條件導(dǎo)致的項目收益損失.政府對項目實施沒收、充公等政府方承擔(dān)，政府整體回購項目資產(chǎn)及附屬設(shè)施國家政策風(fēng)險因國家財稅政策變化導(dǎo)致項目政府對 P

53、PP 項目公司的計劃外稅費支出進(jìn)行全稅費支出增加額補貼183.9 項目監(jiān)管機(jī)制本項目監(jiān)管架構(gòu)包括授權(quán)關(guān)系和監(jiān)管方式。授權(quán)關(guān)系主要是政府對項目實施機(jī)構(gòu)的授權(quán)，以及政府直接或通過項目實施機(jī)構(gòu)對社會資本的授權(quán)；監(jiān)管方式主要包括履約管理、行政監(jiān)管和公眾監(jiān)督等。項目實施機(jī)構(gòu)和財政部門應(yīng)監(jiān)督按照采購文件和項目合同約定，結(jié)合實際情況制定項目監(jiān)管體系。3.9.1 項目建設(shè)準(zhǔn)備階段的監(jiān)管機(jī)制項目建設(shè)階段，由政府指定機(jī)構(gòu)配合政府行政主管部門行使項目監(jiān)管的權(quán)力。建設(shè)準(zhǔn)備階段監(jiān)管的主要內(nèi)容包括投資控制責(zé)任劃分和設(shè)計概算評審,全過程跟蹤審計。3.9.2 項目建設(shè)階段的監(jiān)管機(jī)制項目建設(shè)階段，由政府出資方代表日照市公共交通

54、集團(tuán)有限公司代表政府配合政府行政主管部門行使項目監(jiān)管的權(quán)力。建設(shè)期政府監(jiān)管的范圍包括建設(shè)資金使用監(jiān)管、質(zhì)量安全進(jìn)度監(jiān)管、投資控制監(jiān)管、建設(shè)檔案管理監(jiān)管等。3.9.3 項目運營階段的監(jiān)管機(jī)制項目運營階段，由政府出資方代表日照市公共交通集團(tuán)有限公司代表政府配套和政府行政主管部門行使項目監(jiān)管的權(quán)利。運營政府監(jiān)管的內(nèi)容包括過程控制、季報制度、年度財務(wù)審計、績效考核、中期評估和期末評價。3.9.4 項目財政風(fēng)險的監(jiān)管機(jī)制項目確定中標(biāo)社會資本后，政府財政部門要充分發(fā)揮職能作用，19強(qiáng)化預(yù)算管理，積極參與項目規(guī)劃、設(shè)計階段的評審和論證，從源頭上把好財政支出關(guān)。通過采用工程技術(shù)和財務(wù)審核相結(jié)合的技術(shù)手段，科學(xué)

55、審核項目支出測算，合理確定財政支出規(guī)模，有效防范和控制財政風(fēng)險。每年度預(yù)算安排的全部 PPP 項目支出，不得超過當(dāng)?shù)匾话愎差A(yù)算支出的 10%。3.10 項目資產(chǎn)管理及特許經(jīng)營期滿的資產(chǎn)處置特許經(jīng)營期內(nèi)，項目資產(chǎn)歸 PPP 項目公司所有，由 PPP 項目公司對項目資產(chǎn)進(jìn)行管理，制定相應(yīng)的資產(chǎn)管理制度，要做到項目竣工決算后形成的資產(chǎn)帳、卡、物、證一一對應(yīng)，資產(chǎn)過程管理建立資產(chǎn)管理臺賬。PPP 項目公司對項目資產(chǎn)進(jìn)行折舊、攤銷、更新、改造、報廢處置之前，項目有關(guān)資產(chǎn)處置的方案需得到日照市公共交通集團(tuán)有限公司的同意后方可予以實施。特許經(jīng)營期滿后，PPP 項目公司將項目所有資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓給政府指定的機(jī)構(gòu)

56、（暫定為日照市公共交通集團(tuán)有限公司），PPP 項目公司應(yīng)在特許經(jīng)營期內(nèi)對項目資產(chǎn)進(jìn)行妥善管理，特許經(jīng)營期滿后，PPP項目公司無償轉(zhuǎn)讓給政府。20四、項目特許經(jīng)營期全生命周期成本分析4.1 特許經(jīng)營期運營成本分析項目特許經(jīng)營期內(nèi)，PPP 項目公司承擔(dān)長途客運站、地下人防結(jié)合商業(yè)、地下停車場、能源中心、高架平臺、景觀平臺等區(qū)域的運營維護(hù)，項目配套道路等市政配套附屬設(shè)施建成后交付政府指定的機(jī)構(gòu)，由政府相關(guān)機(jī)構(gòu)承擔(dān)運營維護(hù)。4.1.1 長途客運站運營成本分析長途客運站運營成本主要包括動力費、安保保潔支出、票務(wù)人工費支出、安檢人工費支出、維護(hù)人員人工費支出、房修支出、設(shè)備維修支出。根據(jù)運營成本分析，長途

57、客運站基期年運營成本約為 1050 萬元。A01-長途客運站運營成本分析序號支出項目成本分析基期成本（萬元）考慮場站全年全天候運行（365 天、24 小時），用電1動力費量 250 千瓦時/*年，年用電量 250 萬千瓦時，動力250費（水、電、燃?xì)猓┘s為 250 萬元/年2安保、保潔場站安保保潔需要 50 人，采用服務(wù)外包模式，成本預(yù)100計為 100 萬元。3票務(wù)票務(wù)人員（含售票、檢票等）需要 30 人，人均成本 6180萬元，成本預(yù)計 180 萬元4安檢安檢需要 10 人，人均成本 6 萬元，成本預(yù)計 60 萬元605維護(hù)人員維護(hù)人員需要 10 人，人均成本 6 萬元，成本預(yù)計 6060

58、萬元6房修房修成本 100 元/*年，成本預(yù)計為 100 萬元1007設(shè)備維修設(shè)備維修成本 300 元/*年，成本預(yù)計為 300 萬元3008合計1050214.1.2 地下人防結(jié)合商業(yè)運營成本分析地下人防結(jié)合商業(yè)運營成本主要包括動力費、安保保潔支出、維護(hù)人員人工費支出、房修支出、設(shè)備維修支出。根據(jù)運營成本分析，地下人防結(jié)合商業(yè)基期年運營成本約為 315萬元。A02-地下人防結(jié)合商業(yè)運營成本分析基期成本序號支出項目成本分析（萬元）全年全天候運行，公共部分用電量 100 千瓦時/*年，1動力費公共部分年用電量 70 萬千瓦時，動力費（水、電、燃70氣）約為 70 萬元。2安保、保潔場站安保保潔需

59、要 20 人，采用服務(wù)外包模式，成本預(yù)40計為 40 萬元。3維護(hù)人員維護(hù)人員需要 5 人，人均成本 6 萬元，成本預(yù)計 3030萬元4房修房修成本 100 元/*年，成本預(yù)計為 70 萬元705設(shè)備維修設(shè)備維修成本 150 元/*年，成本預(yù)計為 105 萬元1056合計3154.1.3 地下停車場運營成本分析地下停車場運營成本主要包括動力費、安保保潔支出、維護(hù)人員人工費支出、房修支出、設(shè)備維修支出。根據(jù)運營成本分析，地下停車場基期年運營成本約為 138 萬元。22A03-地下停車場商業(yè)運營成本分析序號支出項目成本分析基期成本（萬元）全年全天候運行，公共部分用電量 50 千瓦時/*年，1動力費

60、公共部分年用電量 25 萬千瓦時，動力費（水、電、燃25氣）約為 25 萬元。2安保、保潔場站安保保潔需要 10 人，采用服務(wù)外包模式，成本預(yù)20計為 20 萬元。3維護(hù)人員維護(hù)人員需要 3 人，人均成本 6 萬元，成本預(yù)計 1818萬元4房修房修成本 100 元/*年，成本預(yù)計為 50 萬元505設(shè)備維修設(shè)備維修成本 50 元/*年，成本預(yù)計為 25 萬元256合計1384.1.4 能源中心運營成本分析能源中心運營成本主要包括動力費、安保保潔支出、維護(hù)人員人工費支出、房修支出、設(shè)備維修支出。根據(jù)運營成本分析，能源中心基期年運營成本約為 1400 萬元。A04-能源中心運營成本分析序號支出項目