2022年ERP操作手冊

1、客戶名稱ERP操作手冊名稱客戶電話電話客戶傳真?zhèn)髡媛?lián)系人實施顧問ERP管理員時間目 錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc43712121 第 1 部分新增客戶檔案： PAGEREF _Toc43712121 h 4 HYPERLINK l _Toc43712122 第 2 部分成品代號設(shè)定： PAGEREF _Toc43712122 h 6 HYPERLINK l _Toc43712123 第 3 部分定價政策： PAGEREF _Toc43712123 h 7 HYPERLINK l _Toc43712124 第 4 部分填制受訂單： PAGEREF _Toc43

2、712124 h 8 HYPERLINK l _Toc43712125 第 5 部分受訂單審核： PAGEREF _Toc43712125 h 10 HYPERLINK l _Toc43712126 第 6 部分新增原物料： PAGEREF _Toc43712126 h 11 HYPERLINK l _Toc43712127 第 7 部分定義材料的批量： PAGEREF _Toc43712127 h 12 HYPERLINK l _Toc43712128 第 8 部分制成品制程規(guī)劃： PAGEREF _Toc43712128 h 13 HYPERLINK l _Toc43712129 第 9

3、部分定義產(chǎn)品BOM： PAGEREF _Toc43712129 h 14 HYPERLINK l _Toc43712130 第 10 部分分倉存量核算： PAGEREF _Toc43712130 h 16 HYPERLINK l _Toc43712131 第 11 部分生產(chǎn)需求分析： PAGEREF _Toc43712131 h 17 HYPERLINK l _Toc43712132 第 12 部分下達采購計劃： PAGEREF _Toc43712132 h 21 HYPERLINK l _Toc43712133 第 13 部分下達生產(chǎn)計劃： PAGEREF _Toc43712133 h 21

4、 HYPERLINK l _Toc43712134 第 14 部分審核生產(chǎn)需求分析單： PAGEREF _Toc43712134 h 22 HYPERLINK l _Toc43712135 第 15 部分下達采購單： PAGEREF _Toc43712135 h 23 HYPERLINK l _Toc43712136 第 16 部分審核采購單： PAGEREF _Toc43712136 h 25 HYPERLINK l _Toc43712137 第 17 部分品質(zhì)檢驗申請： PAGEREF _Toc43712137 h 26 HYPERLINK l _Toc43712138 第 18 部分進貨

5、驗收單： PAGEREF _Toc43712138 h 27 HYPERLINK l _Toc43712139 第 19 部分驗收退回： PAGEREF _Toc43712139 h 27 HYPERLINK l _Toc43712140 第 20 部分進貨處理： PAGEREF _Toc43712140 h 28 HYPERLINK l _Toc43712141 第 21 部分進貨退回： PAGEREF _Toc43712141 h 31 HYPERLINK l _Toc43712142 第 22 部分采購退回： PAGEREF _Toc43712142 h 32 HYPERLINK l _

6、Toc43712143 第 23 部分托外加工單： PAGEREF _Toc43712143 h 32 HYPERLINK l _Toc43712144 第 24 部分托工領(lǐng)料： PAGEREF _Toc43712144 h 35 HYPERLINK l _Toc43712145 第 25 部分托工退料： PAGEREF _Toc43712145 h 36 HYPERLINK l _Toc43712146 第 26 部分托工補料： PAGEREF _Toc43712146 h 37 HYPERLINK l _Toc43712147 第 27 部分托工繳庫檢驗申請： PAGEREF _Toc43

7、712147 h 37 HYPERLINK l _Toc43712148 第 28 部分托工繳回驗收： PAGEREF _Toc43712148 h 38 HYPERLINK l _Toc43712149 第 29 部分托工驗收退回： PAGEREF _Toc43712149 h 39 HYPERLINK l _Toc43712150 第 30 部分托外加工繳回： PAGEREF _Toc43712150 h 40 HYPERLINK l _Toc43712151 第 31 部分托工退回單： PAGEREF _Toc43712151 h 41 HYPERLINK l _Toc43712152

8、第 32 部分單廠商付款： PAGEREF _Toc43712152 h 42 HYPERLINK l _Toc43712153 第 33 部分下達制令單： PAGEREF _Toc43712153 h 44 HYPERLINK l _Toc43712154 第 34 部分批次產(chǎn)生通知單： PAGEREF _Toc43712154 h 45 HYPERLINK l _Toc43712155 第 35 部分修改生產(chǎn)通知單： PAGEREF _Toc43712155 h 46 HYPERLINK l _Toc43712156 第 36 部分生產(chǎn)領(lǐng)料： PAGEREF _Toc43712156 h

9、47 HYPERLINK l _Toc43712157 第 37 部分生產(chǎn)退料： PAGEREF _Toc43712157 h 48 HYPERLINK l _Toc43712158 第 38 部分生產(chǎn)補料： PAGEREF _Toc43712158 h 48 HYPERLINK l _Toc43712159 第 39 部分非生產(chǎn)領(lǐng)料： PAGEREF _Toc43712159 h 49 HYPERLINK l _Toc43712160 第 40 部分非生產(chǎn)退料： PAGEREF _Toc43712160 h 50 HYPERLINK l _Toc43712161 第 41 部分生產(chǎn)日報： P

10、AGEREF _Toc43712161 h 50 HYPERLINK l _Toc43712162 第 42 部分成品檢驗申請： PAGEREF _Toc43712162 h 51 HYPERLINK l _Toc43712163 第 43 部分制成品檢驗： PAGEREF _Toc43712163 h 52 HYPERLINK l _Toc43712164 第 44 部分檢驗單轉(zhuǎn)異常通知單： PAGEREF _Toc43712164 h 53 HYPERLINK l _Toc43712165 第 45 部分異常通知單： PAGEREF _Toc43712165 h 53 HYPERLINK

11、l _Toc43712166 第 46 部分異常重開通知單： PAGEREF _Toc43712166 h 55 HYPERLINK l _Toc43712167 第 47 部分異常強制繳庫： PAGEREF _Toc43712167 h 55 HYPERLINK l _Toc43712168 第 48 部分異常報廢處理： PAGEREF _Toc43712168 h 56 HYPERLINK l _Toc43712169 第 49 部分異常重開制令單： PAGEREF _Toc43712169 h 57 HYPERLINK l _Toc43712170 第 50 部分檢驗單轉(zhuǎn)繳庫單： PAG

12、EREF _Toc43712170 h 57 HYPERLINK l _Toc43712171 第 51 部分成品繳庫單： PAGEREF _Toc43712171 h 58 HYPERLINK l _Toc43712172 第 52 部分出庫處理： PAGEREF _Toc43712172 h 59 HYPERLINK l _Toc43712173 第 53 部分銷貨處理： PAGEREF _Toc43712173 h 60 HYPERLINK l _Toc43712174 第 54 部分銷貨退回： PAGEREF _Toc43712174 h 62 HYPERLINK l _Toc4371

13、2175 第 55 部分受訂退回： PAGEREF _Toc43712175 h 63 HYPERLINK l _Toc43712176 第 56 部分單客戶收款： PAGEREF _Toc43712176 h 63 HYPERLINK l _Toc43712177 第 57 部分庫存調(diào)撥單： PAGEREF _Toc43712177 h 65 HYPERLINK l _Toc43712178 第 58 部分庫存調(diào)整單： PAGEREF _Toc43712178 h 66 HYPERLINK l _Toc43712179 第 59 部分盤點庫存： PAGEREF _Toc43712179 h

14、66 HYPERLINK l _Toc43712180 第 60 部分材料出庫成本計算： PAGEREF _Toc43712180 h 68 HYPERLINK l _Toc43712181 第 61 部分材料出庫成本計算： PAGEREF _Toc43712181 h 69 HYPERLINK l _Toc43712182 第 62 部分歸集直接材料： PAGEREF _Toc43712182 h 70 HYPERLINK l _Toc43712183 第 63 部分歸集制造費用： PAGEREF _Toc43712183 h 70 HYPERLINK l _Toc43712184 第 64

15、 部分結(jié)轉(zhuǎn)制造費用： PAGEREF _Toc43712184 h 71 HYPERLINK l _Toc43712185 第 65 部分人工及制費分攤： PAGEREF _Toc43712185 h 72 HYPERLINK l _Toc43712186 第 66 部分結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本： PAGEREF _Toc43712186 h 73 HYPERLINK l _Toc43712187 第 67 部分結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本： PAGEREF _Toc43712187 h 74 HYPERLINK l _Toc43712188 第 68 部分結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤： PAGEREF _Toc43712188 h

16、75 HYPERLINK l _Toc43712189 第 69 部分關(guān)帳： PAGEREF _Toc43712189 h 76新增客戶檔案：適應范圍：對于新客戶而言，在錄入受訂單前，必須先新增客戶檔案。使用程式：基礎(chǔ)資料模塊或系統(tǒng) 客戶/廠商資料負責部門：業(yè)務部負責人員：完成期限：錄入受訂單前操作規(guī)范：編碼：編碼必須符合編碼原則全稱：必須錄入發(fā)票名稱客戶類別：選擇“1. 客戶” 或 “2.廠商” 區(qū)域：編碼采取層次編碼方案，例如： 01 華北區(qū) 0101 山東省 010101 濟南 010102 青島 0102 河北省 02 華東區(qū)客戶等級：選擇客戶等級，以便將來按“客戶等級”統(tǒng)計。使用幣別

17、：如果按外幣核算，請選擇“使用幣別”，在錄入報價單、受訂單、銷貨單時，此幣別為系統(tǒng)默認的幣別。如果使用人民幣，無需選擇！與收付款模塊相聯(lián)系，如果不設(shè)使用幣別，將無法實現(xiàn)按外幣沖銷。按外幣沖銷否：如果按外幣沖銷，請選擇此項。與收付款模塊相聯(lián)系，如果不設(shè)按外幣沖銷，將無法實現(xiàn)按外幣沖銷。交易方式：如果選擇交易方式，在錄入報價單、受訂單、銷貨單時，此交易方式為系統(tǒng)默認的方式。在交易方式中確定結(jié)帳日期，以便進行應收帳款的預警。立帳方式：如果選擇立帳方式，在錄入銷貨單時，此立帳方式為系統(tǒng)默認的方式。因出庫即視為銷售，即銷貨單與發(fā)票同時開具，立帳方式選擇“單張立帳”。10、扣稅類別：如果選擇扣稅類別，在錄

18、入報價單、受訂單、銷貨單時，此扣稅類別為系統(tǒng)默認的扣稅類別。一般應選擇“不計稅”（國外客戶）。 11、信用額度： 信用額度與信用管制相配合使用。 12：信用管制： 提示：錄入受訂單或銷貨單時，如果超過信用額度，系統(tǒng)將自動提示。管制：錄入受訂單或銷貨單時，如果超過信用額度， 系統(tǒng)不允許存盤。不管制：即不提示也不管制。 業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無成品代號設(shè)定：適應范圍：對于新產(chǎn)品而言，在受訂單錄入或BOM定義（無訂單直接根據(jù)BOM下達制令單）前，必須先新增成品代號。使用程式：系統(tǒng) 貨品代號設(shè)定負責部門：業(yè)務部負責人員：完成期限：在受訂單錄入或BOM定義前操作規(guī)范：品號：品號必須符合基礎(chǔ)資料編碼原則品

19、名、發(fā)票名稱：必須保持一致，并且包含規(guī)格。規(guī)格：要求錄入貨品規(guī)格。批號管制否：不選擇序列號管制否：不選擇類別：只有制成品、半成品才能定義制程、BOM，可以按類別統(tǒng)計。 也就是說，只有某一貨品其類別選擇為“制成品”或“半成品”時，在定義制程、BOM時，此貨品才可以選擇。中類：中類可視為“分類”用，不要局限于“中類”二字。 分類編碼采取層次編碼方案，例如： 01 大類一 0101 中類一 010101小類一 010101小類二 . 0102 中類二 . 02大類二 貨品稅率：如果錄入貨品稅率，在錄入報價單、受訂單、銷貨單時，此貨品稅率為系統(tǒng)默認的稅率。主單位：定義主單位即可 主單位是指最小計量單位

20、。10、副單位：無需定義副單位11、計量單位：選擇“主單位”12、包裝單位：無需定義13、主供應商：對于成品而言，無需定義主供應商（材料需要）。 14、預設(shè)倉庫：必須定義預設(shè)倉庫，選擇此成品時，系統(tǒng)會取此預設(shè)倉庫為默認倉庫。 15、貿(mào)易資料：通過貿(mào)易資料的設(shè)置可以實現(xiàn)包裝單位的轉(zhuǎn)換： 包裝單位：箱 換算：3卷 包裝大?。? 單位：箱 即一箱等于3卷，在錄入銷貨單時中以換算包裝數(shù)量。 16、對應貨品代號： 如果根據(jù)不同的客戶設(shè)置不同的對應貨品代號，在錄入受訂單、銷貨單時對應貨品代號可以自動轉(zhuǎn)換。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無定價政策：適應范圍：在定義貨品代號后，錄入受訂單之前，需定義定價政策。 定義定

21、價政策后，在錄入受訂單時，成品單價將自動套用定價政策中預設(shè)值。使用程式：系統(tǒng)界面下面工具條中的定價政策負責部門：財務部負責人員：完成期限：錄入受訂單之前操作規(guī)范：起始日期：即定價政策從哪一天生效。截止日期：即定價政策截止哪一天有效。 如果受訂單、銷貨單無法帶出價格，可能是截止日期定義小于當前日期所致，需調(diào)整截止日期。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無填制受訂單：適應范圍：業(yè)務部收到訂單并且評審通過后，錄入受訂單。 如果是新客戶，在此之前需要新增客戶檔案。 如要是新產(chǎn)品，在此之前需要新增貨品代號。使用程式：進銷存 采購管理采購受訂 受訂單負責部門：業(yè)務部、財務部負責人員：完成期限：訂單評審后立即錄入系統(tǒng)。

22、操作規(guī)范：受訂單號：可以采用系統(tǒng)默認編號，也可以自行編號?？蛻粲唵危罕仨氫浫肟蛻粲唵翁?，可以按客戶訂單號進行統(tǒng)計。部門：必須選擇部門，以便按部門統(tǒng)計受訂單?？蛻簦哼x擇客戶即可。報價單號：因流程中沒有啟用報價單，在填制受訂單時，無法根據(jù)報價單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生受訂單，不選擇即可。批號：因貨品沒有進行批號管制，無需錄入批號。業(yè)務員：必須選擇業(yè)務員，以便按業(yè)務員統(tǒng)計受訂單。 需要說明的是，業(yè)務員并非操作員，而是指銷售人員。預交日：必須正確填寫，系統(tǒng)在做生產(chǎn)需求分析時，按預交日以及成品的加工時間來推算成品的開工日。如果預交日小于當前日期，即在預交日時未按受訂單轉(zhuǎn)銷貨單，此信息會在系統(tǒng)預警中體現(xiàn)。幣別：針對受訂單

23、中的單價、金額而言的，如果客戶資料檔案中預設(shè)使用幣別，系統(tǒng)將自動取預設(shè)值。如果幣別值為負數(shù)時，是因為當月匯率不正確，請修改外幣種類設(shè)置中的“調(diào)整日期”“預設(shè)匯率”，將調(diào)整日期設(shè)為當月1日即可。10、扣稅類別：如果客戶資料檔案中預設(shè)扣稅類別，系統(tǒng)將自動取此預設(shè)值，是針對本單中的未稅本位幣、稅額、合計而言的。 11、結(jié)案：如果受訂單執(zhí)行完畢，需對受訂單進行結(jié)案，否則會影響生產(chǎn)需求分析，結(jié)案有三種方式： 自動結(jié)案：根據(jù)受訂單轉(zhuǎn)銷貨單，并且銷貨數(shù)量等于或大于受訂數(shù)量，受訂單會自動結(jié)案。受訂退回：通過填制受訂退回單可以使受訂單結(jié)案。 退回數(shù)量加銷貨數(shù)量大于或等于受訂數(shù)量時，系統(tǒng)會自動結(jié)案受訂單。強行結(jié)案

24、：在結(jié)案處選擇后存盤即可。 為跟蹤受訂退回情況，禁止強行結(jié)案受訂單。 12、歷史：將價格存入歷史檔，以便下次錄入受訂單時，自動套用歷史價格，針對價格政策，系統(tǒng)提供三種方案：特殊定價政策：具有最優(yōu)先權(quán)一般定價政策：如果無特殊定價，系統(tǒng)取一般定價。歷史價格：如果無特殊、一般定價，系統(tǒng)取歷史價。我們使用一般定價政策，但要求選歷史，以便查詢客戶售價記錄。 13、交易方式：與收款帳齡有關(guān)，只有正確定義交易方式，應收帳款帳齡分析表才會有意義。結(jié)算期間：與應收帳齡有關(guān)貨到收款：與應收帳齡有關(guān)即收現(xiàn)金：與應收帳齡無關(guān)即收票據(jù)：與應收帳齡無關(guān)其他：與應收帳齡無關(guān)指定結(jié)帳日：與應收帳齡有關(guān) 結(jié)帳日：對銷售而言，即

25、為應收款日，系統(tǒng)以“結(jié)帳日”為基準計算應收帳款的帳齡。 14、交貨方式：選擇交貨方式 15、訂金：訂金處理由財務部負責。 現(xiàn)金：自動產(chǎn)生帳戶收支單轉(zhuǎn)帳：自動產(chǎn)生帳戶收支單票據(jù)：自動產(chǎn)生應收票據(jù)單模版：自動產(chǎn)生財務憑證 16、屬性： 客戶貨號是否自動轉(zhuǎn)換：選擇金額改變是否反推單價：選擇金額小數(shù)位數(shù)：2取單價模式：系統(tǒng)預設(shè)價格政策 取歷史價格否：不選擇有來源單號才能存盤：不選擇允許單價為空：選擇業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無受訂單審核：適應范圍：受訂單錄入完畢后，需要對受訂單進行審核使用程式：系統(tǒng) 審核流程 審核作業(yè)負責部門：業(yè)務部負責人員：完成期限：上一訂單生產(chǎn)需求分析完畢后，并且已經(jīng)全額下達采購單、

26、制令單后，才能審核下一訂單，以便根據(jù)此訂單做生產(chǎn)需求分析。操作規(guī)范：過濾條件：通過設(shè)置過濾條件對受訂單進行過濾，需要說明的是，你所選擇的條件是并列關(guān)系。過濾：按過濾條件對受訂單進行過濾。審核：在“同意/不同意”欄位點右鍵后選擇“同意”或“不同意”4、反審核：在已審核頁面中過濾已審單據(jù)后選擇“反審核”。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無新增原物料：適應范圍：定義BOM配方時，如果BOM中需要新原物料，此時需要新增原物料代號，以便在子件中可選。使用程式：系統(tǒng) 貨品代號設(shè)定負責部門：采購部負責人員：完成期限：定義BOM前新增操作規(guī)范：品號：品號必須符合基礎(chǔ)資料編碼原則2、品名、發(fā)票名稱：必須保持一致，并且包含

27、規(guī)格。3、規(guī)格：要求錄入貨品規(guī)格。4、批號管制否：不選擇5、序列號管制否：不選擇6、類別：選擇類別即可，可以按類別統(tǒng)計。7、中類：中類可視為“分類”用，不要局限于“中類”二字。 分類編碼采取層次編碼方案，例如： 01 大類一 0101 中類一 010101小類一 010101小類二 . 0102 中類二 . 02大類二 8、貨品稅率：如果錄入貨品稅率，在錄入詢價單、采購單、進貨單時，此貨品稅率為系統(tǒng)默認的稅率。9、主單位：定義主單位即可 所謂主單位即貨品的最小計量單位。10、副單位：無需定義副單位11、計量單位：選擇“主單位”12、包裝單位：無需定義13、主供應商：如果定義主供應商，在產(chǎn)生采購

28、商品建議時系統(tǒng)自動套用此供應商作為默認值。 14、預設(shè)倉庫：必須定義預設(shè)倉庫，選擇此物料時，系統(tǒng)會取此預設(shè)倉庫為默認倉庫。15、貿(mào)易資料：通過貿(mào)易資料的設(shè)置可以實現(xiàn)包裝單位的轉(zhuǎn)換： 包裝單位：箱 換算：3卷 包裝大?。? 單位：箱 即一箱等于3卷，在錄入銷貨單時中以換算包裝數(shù)量。 16、對應貨品代號： 如果根據(jù)不同的供應商設(shè)置不同的對應貨品代號，在錄入 采購單、進貨單時對應貨品代號可以自動轉(zhuǎn)換。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無定義材料的批量：適應范圍：貨品代號定義完畢后，需設(shè)置批量。此工作必須在生產(chǎn)需求分析之前完成。使用程式：MRPII MRP基本資料 貨品附加信息負責部門：采購部負責人員：完成期限：

29、必須在生產(chǎn)需求分析之前完成操作規(guī)范：前置天數(shù)：因暫進不進行能力分析，無需定義材料的采購周期批量：是指經(jīng)濟批量，即一次最小采購量。單位加工時間：在此無需定義單位加工時間業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無制成品制程規(guī)劃：適應范圍：在定義BOM前，需對制成品制程進行規(guī)劃。使用程式：MRPII MRP基本資料 制成品制成規(guī)劃負責部門：工程部負責人員：完成期限：以定義BOM配方前必須完成。操作規(guī)范：版本：與BOM配方中的版本相對應，只有版本相同時，才能在定義子件時選擇“制程”，一種產(chǎn)品可以定義多個版本的BOM配方。 批量：此批量是指上下工序的移交批量，在推算產(chǎn)品的開工日時系統(tǒng)將考慮批量，如果不定義批量，系統(tǒng)默認為

30、上一道工序全部完工后才能移交下一道工序，即上一道工序完工后，下一道工序才能開工。如果定義批量，上一道工序加工數(shù)量達到批量時，下一道工序就可以開工生產(chǎn)了，可以縮短成品的加工周期。因暫時不進行能力分析，無需定義批量。加工順序：即產(chǎn)品加工的順序，與制程項目相對應，加工順序由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。制程項目：所謂制程，即產(chǎn)品的加工工序，定義時，通過制程代號查詢選擇制程項目。加工機臺：選擇產(chǎn)品加工機臺即可，與機臺可供生產(chǎn)時間相對應，用來推算產(chǎn)成品的加工時間。單位加工時間：針對某一程制而言，加工一件成品所需時間，用來推算產(chǎn)成品的加工時間，某天機臺可供生產(chǎn)時間除以單位加工時間即為某天產(chǎn)量。因暫時不進行能力分析，無需定

31、義單位加工時間。等待時間：上下工序的等待時間，某一件產(chǎn)品的等待時間等于等待時間除以加工總數(shù)量。因暫時不進行能力分析，無需定義等待時間。轉(zhuǎn)下制程：即選擇下一道加工工序。需檢驗：針對工序檢驗而言，目前此項目不需要定義。10、需轉(zhuǎn)移： 目前此項目不需要定義。 需檢驗時必須轉(zhuǎn)移，需轉(zhuǎn)移時，不一定需檢驗。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無定義產(chǎn)品BOM：適應范圍：在生產(chǎn)需求分析之前，需定義BOM配方，以便根據(jù)BOM配方推算材料的需求量。使用程式：MRPII MRP基本資料 BOM配方料表負責部門：工程部負責人員：完成期限：生產(chǎn)需求分析之前操作規(guī)范：母件貨品：通過 貨品資料查詢 選擇貨品即可。版本：與制程規(guī)劃中的版

32、本相對應，版本相同時，在定義子件時才能選擇制程，即領(lǐng)料制程。倉號：指定半成品、成品加工完畢后預入倉庫。必須正確選擇，否則可能會影響分倉存量的正確性，從而影響生產(chǎn)需求分析。類別區(qū)分：只是類別為半成品、成品的貨品才能定義BOM配方。此類別為母件貨品的類別，即貨品代號設(shè)定中的“類別”。制造部門： 在此約定，所有產(chǎn)品的制造部門統(tǒng)一設(shè)為“生產(chǎn)部”。數(shù)量：此數(shù)量指的是母件（成品）生產(chǎn)數(shù)量，與子件（原料）耗用數(shù)量存在一定的比例關(guān)系，在BOM中需要定義這種比例關(guān)系。即生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品需要耗用原料的“數(shù)量”是多少！ 第一個“數(shù)量”即為母件數(shù)量，第二個“數(shù)量”為子件數(shù)量。 成本項目：成本項目與母件“數(shù)量”存

33、在一定的關(guān)系，定義時注意。在此我們所說的標準成本（軟件中稱謂）即為計劃成本。制造費用：生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品需要耗用的制造費用，即標準成本。人工： 生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品需要耗用的人工，即標準成本。物料： 生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品需要耗用的制物料，即標準成本。生產(chǎn)成本：此生產(chǎn)成本為各成本項目值的合計。子件參數(shù)：子件代號：通過 貨品查詢 選擇子件代號。庫位：選擇子件存放倉庫，如果貨品資料中設(shè)預入倉庫，系統(tǒng)會自動取此預設(shè)值。庫位必須正確選擇，否則可能影響分倉存量的正確性，即材料的未發(fā)量，從而影響生產(chǎn)需求分析。用量： 即生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品（母件）需要耗用原料（子件）的“數(shù)量”是多少！ 此數(shù)量與產(chǎn)品

34、（母件）數(shù)量相對應，存在一定的比例關(guān)系。 如果子件用量小于1，建議母件數(shù)量與子件數(shù)量同時擴大1000倍，以便準確定義子件的用量。制程：定義領(lǐng)料制程，即此料件在哪個制程上領(lǐng)用。單位成本：定義原料（子件）的單位成本，此單位成本與母件數(shù)量、子件數(shù)量沒有任何關(guān)系，只是定義了原料的價格而已。成本：此成本與產(chǎn)品（母件）數(shù)量、原料（子件）數(shù)量、單位成本存在一定的關(guān)系。原料（子件）耗用數(shù)量是根據(jù)產(chǎn)品（母件）數(shù)量來確定的，當然在定義原料（子件）耗用數(shù)量時，還要根據(jù)產(chǎn)品的配方。成本 = 原料（子件）數(shù)量 * 單位成本業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無分倉存量核算：適應范圍：在生產(chǎn)需求分析之前，必須進行分倉存量核算，以便修正

35、分倉存量查詢中的“可用庫存”，用于生產(chǎn)需求分析的“最大可受訂量”與“可用庫存”存在一定的數(shù)據(jù)關(guān)系，但不能說可用庫存就是最大可受訂量，唯一的區(qū)別就是最大可受訂量引入了時間的概念，即在不同的時點上，最大可受訂量是不同的。使用程式：系統(tǒng) 貨品資料 分倉存量核算負責部門：生產(chǎn)部負責人員：完成期限：在生產(chǎn)需求分析之前必須做分倉存量核算操作規(guī)范：重整項目：重整時，選擇以下項目： 重整已交量重整分倉存量重整最近出入庫單重整出入庫累積、驗收累積業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無生產(chǎn)需求分析：適應范圍：當業(yè)務部錄入訂單后，生產(chǎn)部需根據(jù)此受訂單做生產(chǎn)需求分析，以便產(chǎn)生采購建議、自制成品建議。在進行生產(chǎn)需求分析時，必須保證以

36、下事宜準備就緒：工程部制成品制程規(guī)劃工程部定義產(chǎn)品BOM采購部定義材料的批量3、生產(chǎn)部分倉存量核算用于生產(chǎn)需求分析的公式： 成品最大可受訂量 = 庫存量+在制量（受訂總量 - 本單受訂量）-安全庫存量 半成品最大可受訂量=庫存量+在制量未發(fā)量-安全庫存量材料最大可受訂量 = 庫存量+在途量未發(fā)量-安全庫存量 庫存量：原材料、半成品、產(chǎn)成品庫存量 在制量：數(shù)據(jù)來源于制令單、托外加工單，繳庫時沖減在制量、增加庫存量。在制量=制令單下達量-成品繳庫數(shù)量+托外加工量-托外加工繳回數(shù)量在制量在制令單結(jié)案后改寫為零在制量在托外加工單結(jié)案后改寫為零 在途量：采購未交量 數(shù)據(jù)來源于采購單，進貨時沖減在途量、增

37、加庫存量。在途量=采購量-進貨量在途量與采購單是否結(jié)案有關(guān)聯(lián)，結(jié)案后，本采購單相對應的在途量改寫為零。 未發(fā)量：制令、托外未領(lǐng)料 數(shù)據(jù)來源于制令單、托外加工單，領(lǐng)料時，沖減未發(fā)量，退料時增加未發(fā)量。同樣，托工領(lǐng)料時，沖減未發(fā)量，托工退料時增加未發(fā)量。 未發(fā)量=制令量-領(lǐng)用量+退料量 +托加量-托工領(lǐng)用量+托工退料量未發(fā)量在制令單結(jié)案后改寫為零未發(fā)量在托外加工單結(jié)案后改寫為零 受訂量：受訂單總量 數(shù)據(jù)來源于受訂單，銷貨時，沖減受訂量，減少庫存量。受訂量=受訂單總量-銷貨單總量受訂量與受訂單是否結(jié)案有關(guān)聯(lián)，結(jié)案后，本受訂單相對應的受訂量改寫為零。安全庫存量：即在貨品分倉存量中定義的存量下限。本單受

38、訂量：某幾張受訂單的受訂量 某幾張受訂單指的是做生產(chǎn)需求分析的受訂單。 本單受訂量只適合于以受訂單做生產(chǎn)需求分析， 以計劃單做生產(chǎn)需求分析時，只考慮受訂量而不考慮本單受訂量，也就是說，以計劃單做生產(chǎn)需求分析時，實際上已經(jīng)包含受訂單。 毛需求=本單受訂量凈需求=毛需求-最大可受訂量使用程式：MRPII 制造規(guī)劃 生產(chǎn)需求分析負責部門：生產(chǎn)部負責人員：完成期限：下達采購計劃、生產(chǎn)計劃之前操作規(guī)范：屬性設(shè)置：在進行生產(chǎn)需求分析之前，首先要設(shè)置好屬性，這將直接影響到生產(chǎn)需求分析的結(jié)果。 凈需求計算方式：逐級計算建議量計算方式：凈需求建議時計算請購量：不選擇建議時計算請制量：不選擇計劃受訂制成品展開否：

39、選擇需求日計算方法：按預交日向前推算已分析過的單據(jù)不分析：選擇自制品建議時預交日同一天合并：選擇采購建議時相同貨品合并否：選擇采購日不同轉(zhuǎn)為同一采購單：不選擇推算需求日按制程否：不選擇最大可受訂量按未交單據(jù)推算：選擇采購建議轉(zhuǎn)單據(jù)：轉(zhuǎn)采購單采購建議方向：商品預設(shè)主供應商最大可受訂量按未交單據(jù)推算：此時用于生產(chǎn)需求分析的最大可受訂量有了時間的概念，即在不同的時點上，最大可受訂量是不同的。假設(shè)有三張訂單，需求日不同，并且需求日從小到大排列，如果你選擇第二張訂單做生產(chǎn)需求分析，此時受訂總量只考慮前二張受訂單的受訂量，而不考慮第三張訂單的受訂量。同樣，對于材料而言，最大可受訂量也有了時間的概念，例如材

40、料的需求日為10日，而某一筆采購材料預交日為15日，最大可受訂量將不包含15日到貨的材料。指定倉庫：在此無需指定倉庫，指定倉庫主要用來處理同一種成品存放于不同的倉庫，此種情況下，受訂單只能對應一的庫位（上層庫位），指定上層庫位并選擇“倉庫含所屬”才能正確分析。倉庫含所屬：倉庫含所屬是與“指定倉庫”配合使用的，在此無需選擇。計劃受訂： 條件： 正確設(shè)定“起止需求日”，系統(tǒng)默認為本月起止日期，如果需分析訂單需求日不在本月，注意調(diào)整“起止需求日”，否則將無法選擇此訂單。受訂單選?。?在受訂單選取窗口中，注意查看“配方號”欄目，以便確定是否已定義配方，如果沒有定義BOM配方，不能進行生產(chǎn)需求分析。產(chǎn)生

41、建議：根據(jù)庫存不足量需求產(chǎn)生“采購商品建議”“自制成品建議”。產(chǎn)生建議時，與屬性中的以下選項有關(guān)：建議時計算請購量：不選擇建議時計算請制量：不選擇自制品建議時預交日同一天合并：選擇采購建議時相同貨品合并否：選擇業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無下達采購計劃：適應范圍：生產(chǎn)需求分析完畢后，產(chǎn)生了采購商品建議，打印采購商品建議，作為采購計劃下達到采購部。使用程式：MRPII 制造規(guī)劃 生產(chǎn)需求分析負責部門：生產(chǎn)部負責人員：完成期限：下達采購計劃前操作規(guī)范：建議量：不允許生產(chǎn)部調(diào)整建議量，即需求量。需求日：生產(chǎn)部可以根據(jù)實際需要調(diào)整材料的需求日期。需要說明的是材料的預交日無需生產(chǎn)部確定，而是由采購部確定。打印

42、：選擇相應套版打印采購商品建議業(yè)務規(guī)范：打印、審核采購建議：生產(chǎn)部打印采購商品建議并由部門負責人審核簽字。下達采購計劃： 生產(chǎn)部將打印后的作為采購計劃下發(fā)采購部，以便根據(jù)采購計劃組織采購。單據(jù)傳遞：將打印后的作為采購計劃下發(fā)采購部下達生產(chǎn)計劃：適應范圍：生產(chǎn)需求分析完畢后，產(chǎn)生了自制成品建議，生產(chǎn)部打印自制成品建議，作為生產(chǎn)計劃下達。使用程式：MRPII 制造規(guī)劃 生產(chǎn)需求分析負責部門：生產(chǎn)部負責人員：完成期限：生產(chǎn)計劃下達前操作規(guī)范：建議量：不允許生產(chǎn)部調(diào)整建議量，即需求量。需求日：生產(chǎn)部可根據(jù)實際需要調(diào)整成品的需求日期、開工日、預計完工日。打?。哼x擇相應套版打印自制成品建議業(yè)務規(guī)范：1、打

43、印、審核自制成品建議：生產(chǎn)部打印自制成品建議并由部門負責人審核簽字。2、下達生產(chǎn)計劃： 生產(chǎn)部將打印后的作為生產(chǎn)計劃下達，以便根據(jù)生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。單據(jù)傳遞：將打印后的作為生產(chǎn)計劃下達。審核生產(chǎn)需求分析單：適應范圍：采購計劃、生產(chǎn)計劃下達完畢后，需對生產(chǎn)需求分析單進行審核，以免其他人刪除生產(chǎn)需求分析單。只有審核后的生產(chǎn)需求分析單才能轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購單、制令單。使用程式：系統(tǒng) 審核流程 審核作業(yè)負責部門：生產(chǎn)部負責人員：完成期限：下達采購計劃、生產(chǎn)計劃后立即審核操作規(guī)范：過濾條件：通過設(shè)置過濾條件對生產(chǎn)需求分析單進行過濾，需要說明的是，你所選擇的條件是并列關(guān)系。過濾：按過濾條件對生產(chǎn)需求分析單進行過

44、濾。審核：在“同意/不同意”欄位點右鍵后選擇“同意”或“不同意”4、反審核：在已審核頁面中過濾已審單據(jù)后選擇“反審核”。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無下達采購單：適應范圍：采購計劃下達完畢后，采購部需根據(jù)此計劃進行采購，可以采用以下二種處理方式。轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購單：采購部接到生產(chǎn)部下達的采購計劃后，在生產(chǎn)需求分析單上填寫請購量、單價、金額、預交日、供應商，并轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購單。直接填制采購單：對于輔料而言，采購部直接根據(jù)采購計劃填采購單即可。使用程式：MRPII 制造規(guī)劃 生產(chǎn)需求分析進銷存 采購受訂 采購單負責部門：采購部、財務部負責人員：完成期限：下達采購訂單時操作規(guī)范：1、采購單號：可以采用系統(tǒng)默認編

45、號，也可以自行編號。2、批號：因貨品沒有進行批號管制，無需錄入批號。3、轉(zhuǎn)入單號：如果有請購單，根據(jù)請購單轉(zhuǎn)采購單。 如果無請購單，轉(zhuǎn)入單號為空。4、受訂單號：根據(jù)生產(chǎn)需求分析單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購單時，受訂單號自動帶到采購單中，以便根據(jù)受訂單號查詢采購單執(zhí)行情況。5、業(yè)務員：必須選擇業(yè)務員，以便按業(yè)務員統(tǒng)計采購單。6、采購部門：必須選擇采購部門，以便按部門統(tǒng)計采購單。7、使用部門：必須選擇使用部門，以便按使用部門統(tǒng)計采購單。8、幣別：針對采購單中的單價、金額而言的，如果廠商資料檔案中預設(shè)使用幣別，系統(tǒng)將自動取預設(shè)值。如果幣別值為負數(shù)時，是因為當月匯率不正確，請修改外幣種類設(shè)置中的“調(diào)整日期”“預設(shè)匯

46、率”，將調(diào)整日期設(shè)為當月1日即可。9、預交日：必須正確填寫，系統(tǒng)在做生產(chǎn)需求分析時，如果按未交單據(jù)推算，系統(tǒng)會考慮此預交日，即此時最大可受訂量引入了時間的概念。如果預交日小于當前日期，即在預交日時未按采購單轉(zhuǎn)進貨單，此信息會在系統(tǒng)預警中體現(xiàn)。10、扣稅類別：如果廠商資料檔案中預設(shè)扣稅類別，系統(tǒng)將自動取此預設(shè)值，是針對本單中的未稅本位幣、稅額、合計而言的。11、交期確認：鎖定表身欄中的“期望預交日”，此時期望預交日不會隨表頭預交日變化而改變。 12、歷史：將價格存入歷史檔，以便下次錄入采購單時，自動套用歷史價格，針對價格政策，系統(tǒng)提供三種方案：特殊定價政策：具有最優(yōu)先權(quán)一般定價政策：如果無特殊定

47、價，系統(tǒng)取一般定價。歷史價格：如果無特殊、一般定價，系統(tǒng)取歷史價。我們雖然使用特殊定價政策，但要求選歷史，以便查詢廠商進價記錄。13、結(jié)案：如果采購單執(zhí)行完畢，需對采購單進行結(jié)案，否則會影響生產(chǎn)需求分析，結(jié)案有三種方式： 自動結(jié)案：根據(jù)采購單轉(zhuǎn)進貨單，并且進貨數(shù)量等于或大于采購數(shù)量，采購單會自動結(jié)案。采購退回：通過填制采購退回單可以使采購單結(jié)案。強行結(jié)案：在結(jié)案處選擇后存盤即可。 為跟蹤采購單的執(zhí)行情況，禁止強行結(jié)案。14、交易方式：與付款帳齡有關(guān)，只有正確定義交易方式，應付帳款帳齡分析表才會有意義。結(jié)算期間：與應付帳齡有關(guān)貨到收款：與應付帳齡有關(guān)即收現(xiàn)金：與應付帳齡無關(guān)即收票據(jù)：與應付帳齡無

48、關(guān)其他：與應付帳齡無關(guān)指定結(jié)帳日：與應付帳齡有關(guān) 結(jié)帳日：對采購而言，即為應付款日，系統(tǒng)以“結(jié)帳日”、為基準計算應付帳款的帳齡。15、交貨方式：選擇交貨方式16、訂金：訂金處理由財務部負責。 現(xiàn)金：自動產(chǎn)生帳戶收支單轉(zhuǎn)帳：自動產(chǎn)生帳戶收支單票據(jù)：自動產(chǎn)生應收票據(jù)單模版：自動產(chǎn)生財務憑證17、屬性： 客戶貨號是否自動轉(zhuǎn)換：選擇金額改變是否反推單價：選擇金額小數(shù)位數(shù)：2位取單價模式：系統(tǒng)預設(shè)價格政策采購量超過受訂量控制否：選擇有來源單號才能存盤：不選擇新增時歷史價格選項打勾：選擇嚴格按批量進貨：選擇允許單價為空：選擇業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無審核采購單：適應范圍：采購單錄入完畢后，要求審核采購單。使

49、用程式：系統(tǒng) 審核流程 審核作業(yè)負責部門：采購部負責人員：完成期限：采購單錄入后立即審核操作規(guī)范：過濾條件：通過設(shè)置過濾條件對采購單進行過濾，需要說明的是，你所選擇的條件是并列關(guān)系。過濾：按過濾條件對采購單進行過濾。審核：在“同意/不同意”欄位點右鍵后選擇“同意”或“不同意”4、反審核：在已審核頁面中過濾已審單據(jù)后選擇“反審核”。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無品質(zhì)檢驗申請：適應范圍：采購單審核打印后，將采購單傳給供貨商，送貨時，供貨商必須提供采購單，以便根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生入庫單（品質(zhì)檢驗申請單）在辦理材料入庫前，需進行品質(zhì)檢驗。使用程式：進銷存 品質(zhì)檢驗 入庫單負責部門：倉儲部負責人員：完成期限：貨

50、到后入庫前操作規(guī)范：入庫單號： 可以采用系統(tǒng)默認編號，也可以自行編號。轉(zhuǎn)入單號：選擇采購單號后，系統(tǒng)會自動根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生入庫單經(jīng)辦人：必須選擇經(jīng)辦人，可按經(jīng)辦人進行統(tǒng)計。部門：必須選擇部門，以便按部門進行統(tǒng)計。批號： 因貨品沒有進行批號管制，無需錄入批號。結(jié)案：根據(jù)入庫單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進貨驗收單時，進貨驗收單上的驗收數(shù)量會回寫到入庫單的“已驗貨量”，如果入庫單數(shù)量與已驗貨量數(shù)量相等，則此入庫單會自動結(jié)案，結(jié)案后將無法根據(jù)此入庫單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進貨驗收單。屬性：允許貨品超交否：不選擇業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無進貨驗收單：適應范圍：原材料檢驗完畢后，要根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)填制進貨驗收單，記錄合格數(shù)量以及不合格數(shù)量以

51、及不合格處理模式。使用程式：進銷貨 品質(zhì)檢驗 一般檢驗 進貨驗收單負責部門：品管部負責人員：完成期限：檢驗結(jié)果出具后立即填制操作規(guī)范：驗收單號： 可以采用系統(tǒng)默認編號，也可以自行編號。入庫單號：選擇入庫單號后，系統(tǒng)會自動根據(jù)入庫單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進貨驗收單。驗貨員：必須選擇驗貨員，以便按驗貨員進行統(tǒng)計。不合格處理模式 ： 驗收退回： 不合格數(shù)量可以通過進貨驗收單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生驗收退回單來處理。讓步接收： 不合格數(shù)量可以視為合格數(shù)量做入庫處理。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無驗收退回：適應范圍：在處理進貨驗收單時，如果不合格處理模式為驗收退回，那么可以根據(jù)進貨驗收單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生驗收退回單。使用程式：進銷貨 品質(zhì)檢驗 檢驗

52、單轉(zhuǎn)單據(jù)處理檢驗單轉(zhuǎn)驗收退回負責部門：品管部負責人員：完成期限：向供應商退貨時操作規(guī)范：退回單號： 可以采用系統(tǒng)默認編號，也可以自行編號。驗收單號：選擇驗收單后，系統(tǒng)會自動根據(jù)進貨驗收單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生驗收退回單。經(jīng)辦人：必須錄入經(jīng)辦人，以便按經(jīng)辦人進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)關(guān)系： 入庫單： 填制入庫單時，其入庫數(shù)量會自動回寫到采購單中的“入庫累積”進貨驗收單： 驗收數(shù)量將自動回寫到入庫單中的“已驗貨量”，對于入庫單而言，如果“已驗貨量”等于入庫量，則入庫單自動結(jié)案。如果入庫單結(jié)案，將不能根據(jù)此入庫單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進貨驗收單。驗收數(shù)量將自動回寫到采購單中的“驗收累積”。驗收退回單： 退回數(shù)量自動沖減入庫單中的“入庫累積

53、”退回數(shù)量自動沖減采購單中的“入庫累積” 如果采購數(shù)量等于入庫累積，不能根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生入庫單。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無進貨處理：適應范圍：貨到后，需辦理入庫手續(xù)時填制進貨單，如果已下達采購單，必須根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進貨單，否則采購單對應的在途量將不能沖減，從而影響生產(chǎn)需求分析。處理方式有二種：根據(jù)進貨檢收單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進貨單直接根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進貨單使用程式：進銷貨 品質(zhì)檢驗 檢驗單轉(zhuǎn)單據(jù)處理檢驗單轉(zhuǎn)進貨進銷存 進貨 進貨單負責部門：采購部、財務部負責人員：完成期限：材料入庫時填制操作規(guī)范：進貨單號： 可以采用系統(tǒng)默認編號，也可以自行編號。轉(zhuǎn)入單號：選擇采購單號，系統(tǒng)會自動根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生

54、進貨單，同時，將采購單中的部分信息轉(zhuǎn)入進貨單，其中包括部門、進貨廠商、批號、業(yè)務人員、扣稅類別、幣別、交易方式、交貨方式，在此不再說明，詳見采購單操作規(guī)范。憑證模版：如果選擇憑證模版，系統(tǒng)會自動根據(jù)進貨單產(chǎn)生憑證。憑證模版由財務部選擇，采購部填制進貨單時無需選擇。立帳：如果選擇立帳，此進貨單就會與應付帳款模塊建立關(guān)聯(lián)。在此立帳方式選擇“收到發(fā)票才立帳”，錄入發(fā)票之前，系統(tǒng)在收付款系統(tǒng)不會產(chǎn)生應付帳款，收到發(fā)票后，必須找到對應的進貨單，并錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，以便產(chǎn)生應付帳款。當發(fā)票金額與進貨單金額有差異時，根據(jù)發(fā)票金額修改進貨單金額。費用：用于處理進貨過程中發(fā)生的費用，系統(tǒng)將自動將此費用分攤到材料入庫

55、成本中去。支出部門： 必須選擇支出部門，以便按部門統(tǒng)計費用。經(jīng)辦人： 必須選擇經(jīng)辦人，以便按經(jīng)辦人統(tǒng)計費用。憑證模版： 此憑證模版無法選擇，系統(tǒng)將根據(jù)進貨單憑證模版產(chǎn)生憑證。費用項目： 定義并選擇費用項目，以便按費用項目統(tǒng)計。會計科目： 用于根據(jù)其他費用單產(chǎn)生憑證，會計科目是憑證模版的補充，在此憑證模版對應的費用科目只能選擇一個，如果費用項目對應不同的會計科目，就需要選擇不同的“會計科目”，以便產(chǎn)生相應的憑證。分攤方式： 系統(tǒng)提供以下分攤方式： 依金額、依數(shù)量、依體積、依毛重、不分攤。結(jié)帳日： 結(jié)帳日是與應付帳款的帳齡相聯(lián)系的，從結(jié)帳日起算帳齡。 所謂結(jié)帳日即為應付款日。發(fā)票：用于記錄發(fā)票信息

56、，與立帳方式中的“收到發(fā)票才立帳”相對應，如果進貨單立帳方式為“收到發(fā)票才立帳”，發(fā)票到后，必須找到發(fā)票對應的進貨單，并錄入發(fā)票信息，以便產(chǎn)生應付帳款。預付：預付是與采購單中的訂金相對應的，產(chǎn)生單據(jù)時，系統(tǒng)將訂金轉(zhuǎn)入進貨單，以便將來付款時，用訂金（預付）沖銷應付帳款。屬性： 客戶代號是否自動轉(zhuǎn)換：選擇金額改變是否反推單價：選擇金額小數(shù)位數(shù)：2位數(shù)量/金額不允許為空：不選擇業(yè)務員等欄位可無條件修改：不選擇有來源單號才能存盤：選擇貨品單價寫入歷史價格庫：選擇嚴格按批量進貨：選擇業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無進貨退回：適應范圍：原材料入庫以后，如因質(zhì)量等問題，向供應商退貨時，可以做進貨退回處理，一方面庫存

57、數(shù)量減少，在途數(shù)量增加，另一方面，應付帳款減少。使用程式：進銷存 進貨 進貨退回負責部門：采購部、財務部負責人員：完成期限：退貨時立即填制進貨退回單操作規(guī)范：退回單號： 可以采用系統(tǒng)默認編號，也可以自行編號。原進貨單：選擇進貨單后，系統(tǒng)會自動根據(jù)進貨單產(chǎn)生進貨退回單，將進貨單中的部分信息轉(zhuǎn)到退回單中，主要包括部門、進貨廠商、批號、業(yè)務人員、扣稅類別、幣別、交易方式、交貨方式、發(fā)票，具體事宜見進貨單操作規(guī)范，在此不再說明。注意事項： 必須選擇原進貨單號，否則會影響應付帳款。憑證模版：如果選擇憑證模版，系統(tǒng)會自動根據(jù)進貨單退回產(chǎn)生憑證。憑證模版由財務部選擇，采購部填制進貨退回單時無需選擇。立帳：如

58、果選擇立帳，此進貨退回單就會與應付帳款模塊建立關(guān)聯(lián)。在此立帳方式選擇“單張立帳”即可。發(fā)票：如果進貨單已錄入發(fā)票，系統(tǒng)將發(fā)票號碼帶入進貨退回單。如果進貨單未開具發(fā)票，因進貨退回單立帳方式選擇“單張立帳”，可以不錄入發(fā)票號碼，因退回貨品不能開具發(fā)票。業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無采購退回：適應范圍：當采購合同中止時，需要做采購退回處理，以便使采購退回數(shù)量加進貨數(shù)量減進貨退回數(shù)量等于采購數(shù)量，這樣采購單會自動結(jié)案，此采購單對應的在途量變?yōu)榱?，以免影響生產(chǎn)需求分析。使用程式：進銷存 采購受訂 采購退回單負責部門：采購部、財務部負責人員：完成期限：采購合同中止時操作規(guī)范：退回單號： 可以采用系統(tǒng)默認編號，也

59、可以自行編號。原采購單：選擇采購單后，系統(tǒng)將自動根據(jù)采購單產(chǎn)生采購退回單，系統(tǒng)默認的采購退回數(shù)量為采購數(shù)量減進貨數(shù)量加進貨退回數(shù)量。轉(zhuǎn)單時，系統(tǒng)將部分采購單信息轉(zhuǎn)入采購退回單，主要包括批號、廠商、幣別、扣稅類別，詳見采購單操作規(guī)范，在此不再說明。收回訂金：用于處理因退貨而發(fā)生的訂金回收業(yè)務。與采購單中的訂金相對應。訂金處理由財務部負責。 現(xiàn)金：自動產(chǎn)生帳戶收支單轉(zhuǎn)帳：自動產(chǎn)生帳戶收支單票據(jù)：自動產(chǎn)生應收票據(jù)單模版：自動產(chǎn)生財務憑證業(yè)務規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無托外加工單：適應范圍：當發(fā)生托外加工業(yè)務時，填制托外加工單。 需要說明的是，我們在此所說的托外加工是指材料采購入庫后，從倉庫提供材料，委托外單

60、位加工半成品、成品的業(yè)務。使用程式：MRPII 托外加工 托外加工單負責部門：采購部負責人員：完成期限：發(fā)生托外加工業(yè)務時操作規(guī)范：托工單號： 可以采用系統(tǒng)默認編號，也可以自行編號。來源單號：生產(chǎn)需求分析后，產(chǎn)生自制成品建議，我們可以根據(jù)自制成品建議轉(zhuǎn)單產(chǎn)生制令單或托工單，根據(jù)自制成品建議轉(zhuǎn)單產(chǎn)生托工單時，系統(tǒng)會自動將生產(chǎn)需求分析單號寫到托工單中，即來源單號。在工序托工過程中，可以根據(jù)制令單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生托外加工單，系統(tǒng)將自動將制令單號寫到托工單中，即來源單號。托工廠商：選擇托外加工廠商即可。制令單號：可以根據(jù)制令單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生托外加工單。批號：因貨品未設(shè)置按批號管制，無需錄入批號。托外貨品：貨品代號設(shè)