最新kams日終清算操作手冊資料

1、金證科技KAMS-日終清算操作手冊漏IMI幣至證觸技股份貝B艮公司SHENZHEN KINGDOM TECHNOLOGY CO.LTD,金融軟件中心2013年3月公司名稱深圳市金證科技股份有限公司文檔編號文檔名稱KAMS-日終清算操作手冊文檔版本V1.0起草馮元貞起草日期YYYY-MM-DD審批審批人審批日期YYYY-MM-DD修訂歷史版本號日期狀態(tài)修訂人摘要1.02013-03-23C狀態(tài)標(biāo)識：C -Created A - Added M - ModifiedD - Deleted目錄 TOC o 1-5 h z 1. 運營 4 HYPERLINK l bookmark12 o Curren

2、t Document 1.1. 日常系統(tǒng)管理 4 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 1.1.1. 獨立清算 4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 清算前備份 5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 7 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 清算交收 9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 清算對賬 9 HYPERLINK l bookmark

3、32 o Current Document 結(jié)算交收 10 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 權(quán)益處理 12 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 余額對賬 14估值數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 14科目數(shù)據(jù)調(diào)整 15與會計數(shù)目對賬 151.1.2. 輔助清算 15 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 1.1.3. 收市 16 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 交收后處理 17 HYPERLINK l bookmark70

4、 o Current Document 收市檢查 18 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 清算后備份 19 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 歸檔 20 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 1.1.4. 日初 21 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 初始化 21日初結(jié)算交收 231.運營日常系統(tǒng)管理日終分為四大步:1獨立清算：主要針對普通業(yè)務(wù)處理交易所的清算文件、結(jié)算文件以及日終對賬2輔助清算：主要

5、針對融資融券業(yè)務(wù)的日終清算對賬3收市：日終交收檢查以及當(dāng)日交易數(shù)據(jù)的歸檔操作4日初：進行系統(tǒng)初始化界面如圖所示（圖為日初的具體流程）：圖系統(tǒng)清算流程圖獨立清算獨立清算包括：清算前備份、清算轉(zhuǎn)入、清算交收、清算對賬、結(jié)算交收、權(quán)益處理、 余額對賬、經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù)同步、經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入、經(jīng)紀(jì)商結(jié)算交收、經(jīng)紀(jì)商對賬。1日初那1溝算4收市麗交收1培算交牧*-經(jīng)圮筒酷-=尹己新対瞇劉IS酗iffGl*lft切蘭*清算前備份功能介紹：清算前備份是在正式做清算前， 先將數(shù)據(jù)進行備份，以防備在日終清算的過程中出現(xiàn)異常情況下可以使數(shù)據(jù)恢復(fù)到日終結(jié)算剛開始的階段。備份前，系統(tǒng)會對日終未交收業(yè)務(wù)自動圖清算前備份檢查，可在

6、此自動處理。操作界面如下圖所示：操作說明:Q開始1、單擊若有日終未交收業(yè)務(wù)，系統(tǒng)會彈出相關(guān)提示信息，點擊確定后，系統(tǒng)彈出“清算前待處理業(yè)務(wù)檢查”對話框，如下圖所示：Q自動執(zhí)行單擊，系統(tǒng)強制完成所有日終待處理業(yè)務(wù)。詳情可參考操作日志。開始2、日終待處理業(yè)務(wù)執(zhí)行后，再次單擊 即可開始清算前備份操作。備份結(jié)束后，單擊完成清算前備份操作。詳情可參考下方的操作日志。詳細說明1、清算文件路徑可通過【系統(tǒng)】【系統(tǒng)配置項】中的“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫備份路徑”設(shè)置。2、日終待處理業(yè)務(wù)主要有:場外待交收業(yè)務(wù) 一包括銀行間債券買賣交收、網(wǎng)下申購交收、網(wǎng)下申購中簽交收。資金類到期處理一關(guān)聯(lián)【產(chǎn)品財務(wù)】【資金管理】“調(diào)整資金”中

7、的“操作生效時點為日終”的設(shè)置。融資融券到期購回日終處理 一關(guān)聯(lián)【業(yè)務(wù)參數(shù)】【業(yè)務(wù)配置項】【運營管理】下的“到期的交易所回購處理方式為日終處理的設(shè)置。質(zhì)押回購欠庫提醒 一根據(jù)上海jsmx文件系統(tǒng)會通知質(zhì)押回購的欠庫信息。清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入功能介紹：清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入主要為校驗并轉(zhuǎn)入交易所日終清算文件，操作界面如下圖所示:圖清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入:全部蓋起或冒全部展開操作說明：單擊可改變清算文件路徑的顯示狀態(tài)。單擊O開始開始轉(zhuǎn)入操作，轉(zhuǎn)入完成后，單擊田關(guān)囲完成清算文件轉(zhuǎn)入操作。詳情可查看下方的操作日志。詳細說明：1、轉(zhuǎn)入日終清算文件： 深圳的sjshb、LOFJS、sjsmxl、sjstp 和SCD，滬A的gh、js

8、mx、kgh和dgh ,中金所的trade ,上期所、鄭商所、大商所的 cjhb文件。清算文件路徑可通 過【運營】【日終清算路徑維護】查看或維護。當(dāng)設(shè)定路徑下的清算文件存在時， “文件狀態(tài)” 顯示為“就緒”，否則顯示為“不存在”。2、導(dǎo)入前系統(tǒng)校驗了 dbf文件的每一條記錄信息中股東代碼需存在、交易席位需存在、文件日期正確性、成交編號不可重復(fù)、成交數(shù)量需與日間成交數(shù)量相等、合同序號需存在，若校驗失敗則該文件“完成進度”會顯示為紅色進度條，“狀態(tài)信息”顯示為“執(zhí)行失敗”，“完 成標(biāo)志”為“未完成”。用戶可通過點擊下方的折疊按鈕查看處理失敗的詳細提示信息。3、 校驗成功的記錄由 dbf文件寫入cl

9、earmatch(日終成交記錄表)表，同時過濾了系統(tǒng)不處理的數(shù)據(jù)(如過濾了sjshb中ywlb為0C、空的數(shù)據(jù)，只保留了 ywlb為OB、OS的數(shù)據(jù))。4、若出現(xiàn)配對失敗的記錄，系統(tǒng)會彈出相應(yīng)的提示信息。用戶也可通過單擊未配對查詢田關(guān)閉查看未配對記錄。 單擊II即完成本步操作。詳情可參考下方的 操作日志。提示：深市的sjshb文件中主要處理業(yè)務(wù)：交易所股票買賣、交易所債券的買賣、交易所融資融券回購、etf申購贖回、開放式基金申購贖回、大宗交易、lof認購。深市的LOFJS文件中主要處理業(yè)務(wù)：lof申購贖回深市的sjsmx1文件中主要處理業(yè)務(wù)：etf申贖的份額交收通知、資金交收通知、費用交收深市

10、的SCD文件中主要處理業(yè)務(wù)：深圳基金盤后業(yè)務(wù)，包括基金拆分合并和深圳跨市場etf深市的sjstp文件中主要處理：議案投票滬市的gh文件中主要處理業(yè)務(wù)：交易所股票買賣、交易所債券的買賣、交易所融資融券回購、新股申購、新股中簽及還款、配股繳款申報、配售繳款申報、議案投票；滬市的jsmx文件中主要處理業(yè)務(wù)：etf申購贖回滬市的kgh文件中主要處理業(yè)務(wù)：開放式基金申購贖回、lof認購、lof申購贖回9）滬市的dgh文件中主要處理業(yè)務(wù)：大宗交易10）中金所的trade中主要處理業(yè)務(wù)：股指期貨11）上期所、鄭商所、大商所的cjhb中主要處理業(yè)務(wù)：商品期貨清算交收功能說明：清算交收是將轉(zhuǎn)入的交易所的實際成交

11、數(shù)據(jù)與交易系統(tǒng)中的成交數(shù)據(jù)配對，配對 成功后更新持倉表（combstkbal ）和項目資產(chǎn)表（projectasset ）。操作界面如下圖所示:Sts csat噸口L :31*rar俛超X#呂障立馬縣盤IB后何搖-jifthu耳立斫y(tǒng)血立后耳權(quán)門PHUSiTtV5CD J99JM.X1前企叭_H6 Mff：F 再1恢的恥1 -uatlLataiE*:目 HE丈怦T+235ai_?-_6(lt-_ai3JilJt._lfi_lfiF器滯JFAt:afiilftts- ElJf賣樣 IT*T日圖SWJBJflF甲J3MSPALI 上帶它暑號呂34S滬AD“ML牧&國IS立樣、T+2曰lE.如F文片

12、不礎(chǔ)舟:申交轉(zhuǎn)gms護A乂 R下簾社-龔地妒AFlHTwa曰口LtfJS幣劃LLF曹建昱畢阿譯AlSJS2fi. ik-CMtOQ!補D-ijettlet-E r 旦報文 1* VT汨 1丄E7ME, -GJF1文詣常&|gfffiCJKxEMifi-址百妬dfrTf dM-心皈文井不耳在CA4B3O此|電卄41內(nèi)戸權(quán)丈樺|阿日3Fhk dM3 Ms打L#t“賞.H4fi hTIt T*Z3 ijZS. dt*日立:耳帀BSQL30軟宙科:小咖r也:MtX和.T*汨伽血dirfA護丸洋戶戲井4STCILT上髀曠厲哥2S34EDMCTl La-Mrc母14文忡-T+Z .： JLf自尊竝L劉1節(jié)

13、律在OMKt冋玄H麗可ms?.aw圖清算交收操作說明：單擊1鬥全部豊起或目全部展開一或可改變清算文件路徑的顯示狀態(tài)。單擊開始結(jié)算交收操作，交收完成后，單擊關(guān)閉完成結(jié)算交收操作。若出現(xiàn)配對失敗的記錄，系統(tǒng)會彈出相應(yīng)的提示信息。詳情可參考下方的操作日志。清算對賬功能介紹：導(dǎo)入深圳的證券交易統(tǒng)計sjstj.dbf文件、上海的結(jié)算明細文件jsmx.dbf交易過戶類型（00A ）的數(shù)據(jù)和期貨的trddata.txt 文件，進行操作界面如下圖所示：QM. BBThMMI0丘總CrwT& la-siKfiw1 丁扇雨壞 -U 電 WH聽ILLtlgStl*虹1#M；J商YLL11 社dW tfl吞 呻4疏勺

14、”口擁陽二:：!利宜3L話卩；* t UL倨H 0flE玄甘1 ?*汨、訂is町饗血匚苗& NM上揮屬Sp*M ifwir叫帕立轉(zhuǎn)護目靭存煮毎*HSP s :sjepwa曰如平庫總ni+eWtTIFli曰gmm日也嶂和F國UrftH 去#鼻財通寸QM結(jié)算交收功能介紹：轉(zhuǎn)入并處理交易所結(jié)算文件，處理清算流水。操作界面如下圖所示:圖日終結(jié)算處理操作說明:單擊I園全部豎起|或IH全部展開可改變清算文件路徑的顯示狀態(tài)。單擊o開始開始結(jié)算交收操作，交收完成后，單擊可查看下方的操作日志。田頰完成結(jié)算交收操作。詳情詳細說明：深圳：此處處理的為深交所的結(jié)算數(shù)據(jù)1 深交所發(fā)行文件 sjsfx.dbf: 新股網(wǎng)上

15、申購、新債網(wǎng)上申購、網(wǎng)上增發(fā)申購、新股申購中簽、網(wǎng)上增發(fā)申購中簽2 深交所股份文件 sjsgf.dbf: 配售：老股東配售權(quán)證到賬、配售繳款確認、配售繳款； 配股：配股權(quán)證到賬、配債權(quán)證到賬、配股繳款確認、配債繳款確認、配股繳款、配債 繳款；新股上市、新債上市、增發(fā)上市； 債券入質(zhì)、債券出質(zhì)、債券轉(zhuǎn)股、債券回售、債券兌息、債券兌付3 深交所結(jié)算明細 2 文件 sjsmx2.dbf ：ETF 申贖：現(xiàn)金差額交收通知、退補款通知4 深交所交收明細結(jié)果 sjsjg.dbf ：ETF 申贖：份額交收、資金交收、現(xiàn)金差額交收、退補款交收 上海：此處處理的為上交所的結(jié)算數(shù)據(jù)1 證券變動文件 zqbd.db

16、f ： 配售：老股東配售權(quán)益到賬、配售繳款、配售摘牌、配售入賬； 配股：配股權(quán)益到賬、配股繳款、配股摘牌、配股入賬； 紅股登記、紅利登記、紅股上市流通；新股上市、增發(fā)上市2 結(jié)算明細文件處理業(yè)務(wù) jsmx.dbf （注： 文件已在清算轉(zhuǎn)入時轉(zhuǎn)入， 這里只對相關(guān)業(yè)務(wù)做 處理）：債券入質(zhì)、債券出質(zhì)、債券轉(zhuǎn)股、債券回售、債券兌息、債券兌付；紅利到賬ETF 申贖：份額交收通知、 資金交收通知、 現(xiàn)金差額交收通知、 退補款通知、 份額交收、 資金交收、現(xiàn)金差額交收、退補款交收（ etf 申贖收費在 gh 文件中）3 上海單市場 etf 現(xiàn)金替代 cam.dbf ：上海單市場 etf 現(xiàn)金替代4 上海跨市

17、場 etf 現(xiàn)金替代 cil.dbf ：上海跨市場 etf 現(xiàn)金替代5 上?？缇?etf 現(xiàn)金替代 kjcam.dbf ：上海跨境 etf 現(xiàn)金替代6 上海開放基金紅利文件 khl.txt ：上海開放式基金紅利處理新意系統(tǒng)的相關(guān)清算流水： 包括銀行間流水、 場外流水、現(xiàn)貨流水、 應(yīng)收應(yīng)付流水、 資金變動流水、證券變動流水等。權(quán)益處理功能介紹 ：主要處理兌息兌付、紅股紅利等權(quán)益相關(guān)業(yè)務(wù)?？筛淖兦逅阄募窂降娘@示狀態(tài)。單擊1鬥全部蓋起或頁|全部展開一或操作說明：單擊田關(guān)閉一一一完成結(jié)算處理操作。詳情C開始開始權(quán)益處理操作，處理完成后，單擊 可查看下方的操作日志 詳細說明：1深交所股份文件sjsgf

18、.dbf:深圳紅股到賬、紅利到賬；2 通知信息tzxx.dbf :上海紅利紅股登記通知、兌息兌付登記通知;3結(jié)算明細文件處理業(yè)務(wù)jsmx.dbf :債券兌息、債券兌付；紅利到賬；4證券變動文件zqbd.dbf :紅股上市流通。余額對賬功能介紹：導(dǎo)入 sjsdz.dbf 文件、sjsfW.dbf 文件、cusfund.txt 文件、kye.txt、qtsl.dbf、zqye.dbf文件與交易所進行余額對賬。進行操作界面如下圖所示PW:遣年闍噫用金號陋童,幅瓷軒暑嶄J_wK帀斤S*ft_DIMCEiiuiHirB. hJ:.LllL池sEZbH orPFT Wr. Vl Cuile| 口nBtm丈

19、陽*2i sW XhMjeiFuTnJrfF文井林a：疳監(jiān).r45CO暉聽空3Mi荷人bn.nr a*科ja料工悴片1*3日5 r*ir dKH nRMKi列 IESRWAClXH- *+r* ，K7MJUrpt曰方斗磚捋r0i.利 IEPi和滬A3PAbL*.n VBJVian mri:iiiai tmbl咖-tliti.rlJ 申.l+：2曰U齊竺M總 訃L: ll.lwrl lilE：14 - *2H .Tirii. it上溜賢?。▋蒃LkHULTbMLxLkEiATTlHAT血盤nnDffrajLT壇切杜2S卻上腸宜衲立齊干序在日文斗干押性aattrlHrfiO幵曲x wib： 01山

20、旨川山北叭“淚H皿d, M_ .n atiirt rtrTl fW if fiiFfi功能介紹：交收后處理是生成成本掛賬流水，主要針對轉(zhuǎn)托管和擔(dān)保品劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。界面如山丁巧弄菲肚町斤耳:乓E.壬畀MMFE，&.詔舊巧事肝遢比&艸皐丹 蘭或成專注；行曲D 己亦HI比|阿 erah 除 tfffMkii 11胃中疊勸L MKta 1d 臥收市檢查功能介紹：收市檢查為清算后系統(tǒng)科目數(shù)據(jù)、系統(tǒng)凈資產(chǎn)與估值數(shù)據(jù)的對比檢查，操作界面如下圖所示：圖收市檢查操作說明：單擊開始本步操作，單擊.完成本步操作。詳情可查看F方的操作日志?！笆帐袡z查”相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)可通過【業(yè)務(wù)參數(shù)】【業(yè)務(wù)配置項】【運營管 理】查看，如

21、下圖所示：收市檢查K鬼過.可否?續(xù)：2可決丁歸檔功能介紹：歸檔是將日志流水、權(quán)限代理、產(chǎn)品資產(chǎn)、資產(chǎn)單元資產(chǎn)、委托表、指令表等信 息寫入歷史庫中相應(yīng)的歷史表，方便用戶后期進行查詢。O開皓操作說明：單擊開始本步操作,歸檔完成后，單擊I完成本步操作。詳情可查看下方的操作日志。RfiJ.FTKTtS中氏11予皋曲LZN uiiTTirtflarl- feih jseug tart aft mt941.周 Miti.irtlbbLvim.MxhjbuA g* A 創(chuàng)嘩 bhvtiMiLM加津l、TJTtvtt曲霸UIOL-iJ ttircHTtfeKlSlh._mto 口 帥世 ui曰血云斟重44Li

22、4- Ri f 曲 di 幅ti_wTtwtidl 邯*?Lid rT3_4i(wth._iyp_dicflin訃JH1K4!LV tckd.wJm:Kjjflcidflijawu.aLSL wi*r)uiiuwifteT*LR bsstTfrorttiirriith_ h ：代列 IW1 dt 黑 MI芳撇電EI?峠疏卞乖V4擔(dān)ciiiELtinniUijctllCT 沁 WMblH !H丈右PTLe4iwiHnrNk.fljwawiw囑“ 惟錄LEQ U1,FTLTK也!tf 林H*t|hanflwempHI 51*111局XiQLH rriHU4-rTlBch._fTlTAfl|4Cll

23、iOifrPB冠冰老94我U苕!feW醤F fljft FU4K沖 1 T* unit： fte rw齊:忡祚RBrt. 3. a: ft虛蔽功貳飛動 ftTTfitSS知翩且14匿功 馳圧囪J號暉3】曰4曲 1J9HJU】耳轉(zhuǎn)盟曲且苦刪1J94JH1】號苦醪刊BISA91號呂網(wǎng)】且t匿為1昭曲Q 】甘少鳥0眈力圖歸檔清算后備份功能介紹：清算完成后備份交易庫，保存在設(shè)置的路徑下。操作界面如下圖所示:正在進齊福算后箔矗* *正在導(dǎo)出旅.下桿導(dǎo)出表.T在導(dǎo)出志.正存卑出未.正存卑出表.iF枉孕出盤.正在孕出喪,.正衽導(dǎo)出恙,.正拄導(dǎo)出喪,.正拄導(dǎo)出喪,正拄孚咀恙.正在孚出刁丈詞.正注導(dǎo)出視圈.正注

24、導(dǎo)出存謝迥程一7TT1 CIDS EGUTKUffFJRTW-iH- 17TTH _CW1 S.QriQTH.WXinilWKKETit uuhuucticw耳fT 7_ TTTE?lCTEr：?C耳1七了T_OPr.FRREr 耳出了 T_37KFRT總孚出了 肝RRAMT昇出了 冊皿MrrrKZJ昇出了 W AKRUT_1-1CI ST?（孚出了 XJOJ_LI3EK 口異出了00 Q3005294S 3BB71 u廳行行行行行行行行行行蓿直爭借文片；|曲讖:據(jù)庫備出趴即皿如130J朗cish IMS冬|.3吐 盒缶D JI始按麵tfi1潔埠宕備粉!-正在導(dǎo)出引予宅蹙區(qū)酌東圣件.正性孚出寓

25、引奨型.正在耳出位翌 功腔性穿引利了擴屣奇引一正在F出后輛鳶活動-.正應(yīng)導(dǎo)出快餐冃志.正在牛出咋業(yè)弘列.正社孚出劇驕組和于筑-正衽號出p3s-srh*ni過程對昴和桂ft”正衣導(dǎo)tm計肅息屁功終止導(dǎo)出，殳育出現(xiàn)警吿- 仟券處理結(jié)弔.耗時：5久圧秒本說潔冏舌榻11仟祥址理結(jié)車總耗時：86秒：總仟鈉 1，亙中屁功1.低噸（L圖清算后備份提示：清算文件路徑可通過【系統(tǒng)】【系統(tǒng)配置項】中的“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫備份路徑”查看或維 護。備份前，該設(shè)定路徑需存在，否則備份失敗。日初初始化功能介紹：系統(tǒng)初始化包括初始化系統(tǒng)日期/狀態(tài)、清除歷史數(shù)據(jù)、當(dāng)日交易數(shù)據(jù)初始化、當(dāng)日數(shù)據(jù)自動處理、日初結(jié)算數(shù)據(jù)交收。詳細可參考“操

26、作日志”。操作界面如下圖所示:圖清算初始化O開始操作說明：在清算初始化界面，單擊 一=開始系統(tǒng)的初始化操作。初始化結(jié)關(guān)閉完成系統(tǒng)初始化操作若初始化失敗，可單擊初始化失腹恢夏打開數(shù)據(jù)庫恢復(fù)界面，將系統(tǒng)恢復(fù)到初始化失敗前的狀態(tài)。初始 化失敗數(shù)據(jù)庫恢復(fù)界面如下圖所示:圖初始化失敗數(shù)據(jù)恢復(fù)詳細說明：1、 初始化的下一交易日可通過 【業(yè)務(wù)參數(shù)】【交易參數(shù)】【工作日歷設(shè)置】 查看或維護。2、初始化的部分功能可通過【業(yè)務(wù)參數(shù)】【業(yè)務(wù)配置項】【運營管理】配置，如下圖所示。瞬比時檢亙信尋只件沖的哀見日権2全部俺入-丨 EWfj郴心儒眩代陽總舌初抽化計蘭已正傭賽屮耳：*訃?yán)眇j行口忌可癘鳳無細百軸叱目紡計主畋K E

27、,FP KT“客戶調(diào)立計揑51戳認資血甲元圖系統(tǒng)初始化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置3、 當(dāng)日數(shù)據(jù)處理包含每日計提應(yīng)付管理費、計提托管費、其他應(yīng)付銷售服務(wù)費、 待攤費用、預(yù)提費用等，這些費用的計提利率可通過【業(yè)務(wù)參數(shù)】【費用管理】【其他資費】查看或維護。4、此步不可重復(fù)處理。日初數(shù)據(jù)處理功能介紹：日初數(shù)據(jù)處理包括的步驟為自建 TA數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入和TA數(shù)據(jù)處理。1自建TA數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入：轉(zhuǎn)入TA文件，系統(tǒng)處理了當(dāng)日交收的申贖款。應(yīng)收申購款減少，現(xiàn)金余額增加；應(yīng)付贖回款減少，現(xiàn)金余額減少。操作界面如圖所示：i igBOnG-Mfc0 tferalL1*3：Ffl4 亦詡歯乞I iWUtfe 附U砒WTm | 廿癥iMnMIN-A 】2 LvdbiL 佃鼻煙”日無。開始操作說明：單擊M niliar-開始證券初始化操作，初始化結(jié)束后，單擊3關(guān)聞完成系統(tǒng)初始化操作。詳情可查看下方的操作日志。詳細說明：1、TA文件格式為 ASSETCHGYYYYMMDD默認文件路徑可通過【運營】【日終清算路徑維護】修改，也可單擊二；臨時修改文件路徑。2、導(dǎo)入TA數(shù)據(jù)后，可通過【運營】【TA數(shù)據(jù)維護】查看導(dǎo)入的 TA數(shù)據(jù)信息。界面如圖所示：，:需門.T F-1-r啪3+樂色實示並己數(shù)US.其流水可通過【信息查詢】【流TA數(shù)據(jù)申購/贖回款沖現(xiàn)扣應(yīng)收/【流水信息查詢】【資金證券流1舸血和申W辻啜時無20110