現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理表格

1、23/24出納日?qǐng)?bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位： 年 月 日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告主管批示總經(jīng)理經(jīng)理合 計(jì)異常及建議事項(xiàng)其他項(xiàng)目：末報(bào)銷費(fèi)用借支出納部門主管總計(jì)帳面數(shù)盤點(diǎn)（盈虧）項(xiàng)目處長(zhǎng)應(yīng)收票據(jù)：代 收 庫(kù) 存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)科長(zhǎng)上列款項(xiàng)于 月 日時(shí)盤 時(shí)本人在場(chǎng),并如數(shù)歸還無(wú)誤.保管人_ 主管_盤點(diǎn)人_應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年 月 日銀行名稱帳號(hào)支票號(hào)碼沖銷日期銷貨單號(hào)客戶名稱金額備注合計(jì)應(yīng)收帳款票據(jù)日?qǐng)?bào)表年 月 日應(yīng)收帳款銷貨類不應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計(jì)合計(jì)應(yīng)收票據(jù)講明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日

2、結(jié)存 總經(jīng)理 ;審核 填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項(xiàng)目結(jié)存月日借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具消耗費(fèi)修繕費(fèi)雜項(xiàng)購(gòu)醫(yī)藥費(fèi)其他保證背書及票據(jù)登記表公司: 編號(hào)年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦行庫(kù)或權(quán)利人票據(jù)種類行庫(kù)及帳號(hào)號(hào)碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日?qǐng)?bào)表月 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000元100元10元分1分合計(jì) 應(yīng)付本票保證本票貼現(xiàn)票借計(jì)錄：總經(jīng)理 經(jīng)理 科長(zhǎng) 出納收支日?qǐng)?bào)表月 日收入支出憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票日期金額付款登記表付款期： 頁(yè)次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱摘要支付金

3、額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章零用金報(bào)銷清單科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁(yè)次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額主管； 填表：應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡編號(hào)： 帳號(hào)： 負(fù)責(zé)人： 信用限額： 指定：客戶： 地址： 電話： ：銷貨銷貨單號(hào)摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日過(guò)次頁(yè)支票票期統(tǒng)計(jì)表月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張支票票額備注合計(jì)部門不盈虧治理打算表部門不銷售總額變動(dòng)費(fèi)用邊際利益銷售固定費(fèi)用部門直接利益回收總額銷售部門合計(jì)打算實(shí)績(jī)達(dá)成率本公司打算實(shí)績(jī)達(dá)成率本公司第一科打算實(shí)績(jī)達(dá)成率本公司第二科打算實(shí)績(jī)達(dá)成率分店（一）打算實(shí)績(jī)達(dá)成率分店（二）打算實(shí)績(jī)達(dá)成率注：達(dá)成率實(shí)績(jī)打算變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì)。邊際利益銷售總額變動(dòng)費(fèi)用。銷售固定費(fèi)用是工資銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。年月份應(yīng)收帳款明細(xì)表年 月 日客戶名稱預(yù)定收款日期月 日上下午 時(shí)項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與講明月日字號(hào)主管 會(huì)計(jì) 制表銷貨繳款單出口 日期廠商 年 月 日 年 月