用友T操作手冊應(yīng)付賬款

1、應(yīng)付崗位操作手冊目錄一、部門職責(zé)：采購部門的日常工作在ERPS統(tǒng)處理中主要工作有：1、根據(jù)供應(yīng)商約定的付款條件和日期，索要相關(guān)的采購發(fā)票。2、根據(jù)財務(wù)的應(yīng)付賬款政策和資金情況支付供應(yīng)商。3、協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行對賬。財務(wù)部門工作：1、進(jìn)行采購發(fā)票的審核工作。2、根據(jù)約定付款政策進(jìn)行付款。3、進(jìn)行其他應(yīng)付往來業(yè)務(wù)處理。4、進(jìn)行收款核銷業(yè)務(wù)處理。5、進(jìn)行其他的往來款項的轉(zhuǎn)賬處理。6、原始單據(jù)制單。二、部門崗位劃分：采購助理：系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案的維護(hù)管理；采購訂單錄入、采購到貨單、采購發(fā)票的錄入工作。財務(wù)應(yīng)付往來會計：復(fù)核采購部門已錄入的采購發(fā)票、運費發(fā)票，確保單據(jù)的正確性；根據(jù)付款條件和資金

2、情況進(jìn)行付款。進(jìn)行核銷供應(yīng)商往來款，核對往來款項；原始單據(jù)制單。財務(wù)出納人員：根據(jù)采購部門的請款單經(jīng)相關(guān)經(jīng)理審批同意后，進(jìn)行實際付款，統(tǒng)計現(xiàn)金日記賬等，戈的 后通知往來會計和供應(yīng)商。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、貨物收到后，采購助理根據(jù)約定的付款條件和財務(wù)部門協(xié)議后，向供應(yīng)商索要采購 發(fā)票。2、財務(wù)往來會計根據(jù)手工實際收到得發(fā)票，對采購助理在采購管理模塊中錄入的采購 發(fā)票進(jìn)行審核，檢查票據(jù)的合法性，在應(yīng)付賬款模塊中對采購發(fā)票進(jìn)行審核，并進(jìn) 行現(xiàn)付處理，掛應(yīng)付賬款往來或支付款項。3、采購人員進(jìn)行付款申請，經(jīng)手工的審批程序進(jìn)行付款時，將付款申請交財務(wù)部門。4、財務(wù)出納人員進(jìn)行付款處理，往來會計作賬物處

3、理，核銷供應(yīng)商欠款或預(yù)付賬款處 理。5、往來會計進(jìn)行預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、紅票對沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理。6、往來會計對當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行制單傳遞到總賬系統(tǒng)。7、處理其他應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：采購業(yè)務(wù)分為：外幣采購、國內(nèi)采購結(jié)算方式劃分：現(xiàn)金：按照開戶銀行劃分結(jié)算方式：2、普通應(yīng)付業(yè)務(wù)日常處理:初始設(shè)置:基本科目設(shè)置：應(yīng)付賬款】一【設(shè)置】一【初始設(shè)置】-基本科目設(shè)置應(yīng)付科目設(shè)置應(yīng)交增值稅科目設(shè)置采購?fù)嘶乜颇款A(yù)付科目產(chǎn)品科目：應(yīng)付賬款】一【設(shè)置】一【初始設(shè)置】-基本科目設(shè)置日常核算處理：應(yīng)付單據(jù)錄入：應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【應(yīng)付單據(jù)處理】-應(yīng)付單據(jù)錄入其他非主銷

4、售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)付賬款（如對外臨時借款等情況）：點擊【應(yīng)付單據(jù)審核】時，在單據(jù)過濾條件中點擊K確認(rèn)R按鈕，即可進(jìn)入單據(jù)處理主 界面。在單據(jù)處理主界面，點擊K增加R按鈕，系統(tǒng)彈出“單據(jù)類別”選擇框，用戶 需要輸入要新增單據(jù)的單據(jù)類別。單據(jù)名稱：包括在初始設(shè)置設(shè)定的單據(jù)，用下拉框進(jìn)行選擇。單據(jù)類型：包括發(fā)票和應(yīng)付單。單擊右方下拉框，選擇要錄入單據(jù)的類型。單據(jù)方向：包括正向和負(fù)向，根據(jù)需要用下拉框進(jìn)行選擇。若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)，則可選擇方向為負(fù)向。選擇完單據(jù)的類型、名稱和方向后，點擊K確認(rèn)按鈕，屏幕即會出現(xiàn)該類型單據(jù)新 增單據(jù)界面，可以輸入有關(guān)欄目。點擊K取消按鈕，系統(tǒng)會取消剛才的操作。參照欄目說明

5、，進(jìn)行單據(jù)錄入。錄入完成后，按K保存1按鈕，即可保存當(dāng)前新增單go如果當(dāng)前正處于增加狀態(tài)，則新增加的單據(jù)的單據(jù)類型、單據(jù)名稱和單據(jù)方向同上一張單據(jù)。若新增加的單據(jù)名稱、類型或方向與上一張不同，則需要退出單據(jù)錄入功能，返回單據(jù)處理主界面，點擊K增加按鈕，重新選擇單據(jù)類別進(jìn)行單據(jù)錄入。應(yīng)付單審核/棄審：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【應(yīng)付單據(jù)處理】-應(yīng)付單據(jù)審核/棄審自動批審用鼠標(biāo)點擊【日常處理】下的【應(yīng)付單據(jù)處理】下的【應(yīng)付單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢 條件框。輸入查詢條件后，用戶可以點擊K批審按鈕，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前的過濾條件將符 合條件的未審核單據(jù)全部進(jìn)行后臺的一次性審核處理。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)

6、批審 報告，自動批審報告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)審核單據(jù)。用戶可點擊口按鈕，即可顯示成功審核的明細(xì)單據(jù)。手工批審可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者 打?qū)?，然后點擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核?？梢訩全選圖標(biāo)將 所有的單據(jù)全部選中；點擊K全消圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊K審核1圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核。批審?fù)瓿珊螅到y(tǒng)提交單據(jù)批審報告，顯示成功的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。用戶可點擊目按鈕，即可顯示明細(xì)單據(jù)。批量棄審用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過濾條件后，點擊K確認(rèn)按鈕。進(jìn)入已審核單據(jù)列表界面， 通過點擊K全選R、K全消按鈕將列表中

7、的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。在需要進(jìn)行棄審的結(jié)算單打上選擇標(biāo)志，點擊K棄審按鈕，對當(dāng)前應(yīng)付單進(jìn)行批量棄 審。批量棄審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批量棄審報告，報告顯示棄審成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。用戶在批審報告中，點擊 目眩鈕，即可顯示未成功棄審的明細(xì)單據(jù)。單張審核在審核列表界面，可雙擊單據(jù)記錄或點擊K單據(jù)按鈕，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊K審核1按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。已收款銷售發(fā)票審核的處理當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核過濾時需要選擇“現(xiàn)結(jié)”記賬的同時， 后臺還將自動進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。對于發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)付賬款處理?！咎嵝选織墝徴f明：棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列

8、表中，雙擊單據(jù)記錄或點擊K單據(jù)R按鈕，則 進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊K棄審R按鈕將當(dāng)前單據(jù)棄審。付款單填加：付款單填加：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【付款業(yè)務(wù)處理】應(yīng)付系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所收到的供應(yīng)商款項，款項性質(zhì)包括應(yīng)付 款、預(yù)收款、其他費用等。其中應(yīng)付款、預(yù)付款性質(zhì)的付款單將與發(fā)票、應(yīng)付 單、付款單進(jìn)行核銷勾對。應(yīng)付系統(tǒng)收款單用來記錄發(fā)生采購?fù)素洉r，收到得供應(yīng)商退回款項。該收款 單可與應(yīng)付、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。點擊K增加R按鈕，錄入付款單，錄入后，點擊K審核R按鈕對其進(jìn)行審 核。若用戶不進(jìn)行批量制單，系統(tǒng)在此提供用戶及時制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用 后，在對結(jié)

9、算單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會詢問是否要立即制單。若選擇是，則立即 顯示當(dāng)前結(jié)算單的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理，則選擇否，回到當(dāng)前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批量審核收付款單，則也可在【收款單據(jù)審核】處進(jìn)行批量的手工或自動審核。此時如果希望立即指明付款業(yè)務(wù)是付的哪幾筆采購業(yè)務(wù)的款項，可以對該收 付款單進(jìn)行核銷處理。核銷就是指確定收付款單與原始的采購發(fā)票、應(yīng)付單之間 的對應(yīng)關(guān)系的操作。若在點擊K核銷1按鈕之前尚未對付款單進(jìn)行審核，可直接 點擊K核銷1按鈕，則系統(tǒng)在后臺直接審核該付款單，并提示是否制單。在制單 完成或不制單后，進(jìn)入核銷界面，進(jìn)行

10、核銷處理。若希望批量處理核銷業(yè)務(wù)，則 以不在此進(jìn)行核銷處理，到【核銷處理】節(jié)點進(jìn)行統(tǒng)一處理。但【核銷處理】節(jié)點 進(jìn)行的核銷處理，不可以處理異幣種間的核銷。對于單據(jù)核銷情況，可到【單據(jù)查詢】中進(jìn)行明細(xì)查詢。在收付款單及原始的發(fā)票、應(yīng)付單都已制單后，且核銷雙方的控制科目不同 時，在選項中選擇 核銷制單的前提下，可以在【制單處理】節(jié)點對核銷處理進(jìn)行制 單。付款單審核：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【付款業(yè)務(wù)處理】在單據(jù)界面進(jìn)行審核 /棄審單張審核：進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標(biāo)點擊 K上張R、K下張R、K首張R、K末張按鈕，查找需要審核 /棄審的單據(jù)；或點擊K定位1

11、按鈕，利用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當(dāng)前單據(jù)：點擊K審核1按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾“審核人”，同時K審核1按鈕變?yōu)镵棄審按鈕。棄審當(dāng)前單據(jù)：點擊K棄審按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審，取消“審核人”，同時K棄審按鈕變?yōu)镵審核1按鈕。在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)：進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按K過濾可過濾出符合條 件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄K過濾按鈕重新查詢。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點擊K定位1按鈕，利用 定位功能查找要審核/棄審的單 據(jù)，雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進(jìn)行單據(jù)審核 /棄審，操作說明見上。在批量處理界面

12、進(jìn)行批審/批棄：進(jìn)入批量處理界面，輸入過濾條件。按K批審1或K批棄則將符合過濾條件的 單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。點擊K選擇,則選擇當(dāng) 前行；再點擊，則取消選擇；可K全選R、K全消。選單完畢，按K確認(rèn)1則所 選單據(jù)被審核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量審核（棄審）完畢”。核銷處理：單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應(yīng)付款的處理，建立收款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時核銷，加強往來款項的管理手工核銷指由用戶手工確定付款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過本功能可 以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活 性。點擊【核銷處理】-【手工

13、核銷】，進(jìn)入核銷過濾條件界面。選擇需要進(jìn)行核銷處理的供應(yīng)商，輸入結(jié)算單、被核銷單據(jù)過濾條件，點擊K確認(rèn)R按鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的結(jié)算單記錄，下 邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對應(yīng)單據(jù)。結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括款項類型為應(yīng)付款和預(yù)收款的記錄，而 款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表 體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。核銷時，結(jié)算單列表中款項類型為應(yīng)付款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余

14、額。用戶手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計必須保持一致，點擊K保存R按鈕，即可完成本次核銷操作。用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點擊K分?jǐn)俁按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中 的本次結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過點擊K欄目-單 據(jù)R按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。完成后，點擊K保存R按鈕，系統(tǒng)自動保存該結(jié)算單核銷信息。核銷界面中點擊K K退出R按鈕則可退出單據(jù)核銷功能。自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷

15、，加強了往來款項核銷的效率 性。點擊【核銷處理】-【自動核銷】，進(jìn)入核銷過濾條件界面。輸入過濾條件，點擊K確認(rèn)R按鈕，自動核銷時提供進(jìn)度條，使能夠知道核銷進(jìn) 程。核銷完成后，提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因。其他轉(zhuǎn)賬處理：應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過本功能將應(yīng)付款 業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客 商間入錯戶或合并戶問題。單擊【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)付沖應(yīng)付】。在貨款、其他應(yīng)付款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊K過濾R按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單

16、據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于 0,小于等于余額。預(yù)付沖應(yīng)付：處理供應(yīng)商的預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【預(yù)付沖應(yīng)付】。也可以進(jìn)行單個供應(yīng)商的預(yù)付沖抵應(yīng)付款工作，則在“預(yù)付款”頁簽中輸入過濾信輸入完成后，點擊K過濾R按鈕，系統(tǒng)會將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類 型、單據(jù)編號、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項目列出。可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里 輸入每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額。紅票對沖：用某供應(yīng)商的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵，分為手工沖銷和自動沖 銷：手工沖銷：選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對沖】-【人工紅票對沖】。輸入需要進(jìn)

17、行紅票對沖的供應(yīng)商、幣種、方向。輸入紅票過濾條件、藍(lán)票過濾條件后，點擊K確認(rèn)R按鈕，屏幕會顯示該供應(yīng)商所 有滿足條件的紅字及藍(lán)字單據(jù)系統(tǒng)自動將紅票原幣余額帶入紅票的對沖金額中，用戶可修改，但對沖金額不能大 于原幣余額。用戶可在沖銷單據(jù)中輸入對沖金額，點擊K保存R按鈕，保存對沖操作；用戶也可 通過K分?jǐn)俁按鈕，將紅票金額依據(jù)藍(lán)字單據(jù)順序分?jǐn)偟綄_金額中，藍(lán)字單據(jù)順 序可通過點擊K欄目-藍(lán)票R進(jìn)行列表順序的設(shè)置，點擊K保存R按鈕，保存對沖 操作。自動沖銷：選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對沖】-【自動對沖】。輸入進(jìn)行紅票對沖的過濾條件如日期、供應(yīng)商、幣種。輸入后，點擊K確認(rèn)R按鈕，進(jìn)行

18、自動對沖。自動對沖時提供進(jìn)度條，顯示自動對 沖進(jìn)程，執(zhí)行完畢后，顯示自動紅沖報告，顯示紅沖金額或錯誤原因。應(yīng)付沖應(yīng)收：用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某客戶的應(yīng)收款項。系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收 功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán) 與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)付沖應(yīng)收】。用應(yīng)付款沖抵應(yīng)收款，則須選中“應(yīng)付沖應(yīng)收”。選擇“預(yù)收沖預(yù)付”，則可選擇預(yù)收 款沖抵預(yù)付款操作?！咎嵝选咳绻枰t字應(yīng)付單沖銷紅字應(yīng)收單，則可以將“負(fù)單據(jù)”復(fù)選框選中。點擊“應(yīng)付”頁簽，輸入過濾條件輸入完成后，點擊K過濾R按鈕，系統(tǒng)會將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的

19、單據(jù)類 型、單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出。可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)付款 的轉(zhuǎn)賬金額?！咎嵝选棵恳还P應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則可以通過點擊K分?jǐn)俁按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按 照列表上單據(jù)的先后順序進(jìn)行分?jǐn)偺幚怼！咎嵝选繉ψ詣臃謹(jǐn)偤玫慕痤~可以進(jìn)行手工修改。若已經(jīng)分?jǐn)偤棉D(zhuǎn)賬金額，再次點擊K分?jǐn)俁按鈕，則此時系統(tǒng)將自動清空所有單據(jù)上的 轉(zhuǎn)賬金額。用鼠標(biāo)單擊“應(yīng)收”頁簽，輸入或選擇有關(guān)項目。輸入完成后，點擊K過濾R按鈕，系 統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列 出，可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額，【

20、提醒】：每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通過點擊K分?jǐn)俁按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額 按照列表上單據(jù)的先后順序進(jìn)行分?jǐn)偺幚怼Ｖ茊危褐茊渭瓷蓱{證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務(wù)處理的過程中 都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，可以在此 快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。選擇【日常處理】菜單項下【制單處理】進(jìn)行制單用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”，制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、結(jié)算單制 單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、 匯兌損益制單。輸入完查詢條件，單擊K確認(rèn)R

21、o系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全 部列出。輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框為每一個制單類型設(shè)置一個默認(rèn) 的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別?？梢栽谶x中一條記錄，然后點擊K單據(jù)R按鈕，即可顯示該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)卡片 形式。若該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可 以雙擊打開成卡片形式。若希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點擊K摘要R按鈕， 進(jìn)行憑證摘要設(shè)置。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，可以使用制 單功能運用憑證摘要設(shè)置功能來達(dá)到這個目的 選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志” 一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的

22、欄目給出一個 序號，表明要將該單據(jù)制單。可以修改系統(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為 1,可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。也可點擊K合并R按鈕，進(jìn)行合 并制單。憑證刪除：通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中 的憑證。【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】通過時間范圍下拉框選擇要查詢的憑證的日期范圍。點擊K查詢R按鈕，調(diào)出查詢條件界面，選擇查詢條件。點擊K單據(jù)R按鈕，聯(lián)查當(dāng)前原始單據(jù)。原始單據(jù)界面中提供打印、預(yù)覽功能。點擊K憑證R按鈕，聯(lián)查當(dāng)前憑證。點擊K修改R按鈕，修改當(dāng)前憑證點擊K刪除R按鈕，刪除當(dāng)前憑證。點擊K沖銷R按鈕，可作紅字沖銷。當(dāng)憑證處于已記賬狀態(tài)時

23、，不能修改和直接刪 除憑證，只能紅字沖銷，即生成一張與該憑證方向、金額相同的紅字憑證，原藍(lán)字 憑證所涉及的單據(jù)或處理回到原未制單狀態(tài)。但已審核未記賬、未審核的憑證不能 做憑證紅沖處理?；謴?fù)操作：對原始單據(jù)進(jìn)行了審核、對收款單進(jìn)行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失 誤，可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，進(jìn)行修改。在菜單條上選取【其他處理】-【期末處理】-【取消操作】。在“操作類型”下拉框中選擇恢復(fù)的類型。系統(tǒng)提供了如下類型：恢復(fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)：輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復(fù)條件的收款單列出；在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張收款單恢復(fù)到核銷前的狀態(tài)；選擇完成后，點擊K確認(rèn)R按鈕，保存此次操作；點擊K取消R按鈕，取消此次操 作。【提醒】如果付款單日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。如果付款單在核銷后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)?；謴?fù)其他轉(zhuǎn)賬處理