歐普照明預(yù)算管理項(xiàng)目實(shí)施交流課件

1、歐普照明全面預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施方案諾亞舟技術(shù)總監(jiān) 李彤Oracle及諾亞舟咨詢背景簡(jiǎn)介 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例介紹我們對(duì)歐普預(yù)算管理的理解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 Q&A目錄從Hyperion（海波龍）到Oracle2007年8月之前2007年8月之后Oracle公司作為全球領(lǐng)先軟件供應(yīng)商引領(lǐng)世界級(jí)企業(yè)的管理改善海波龍公司作為獨(dú)立的績(jī)效軟件運(yùn)營(yíng)廠商在細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)在EPM產(chǎn)品（預(yù)算、報(bào)表合并等）領(lǐng)域，雙方是直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系Oracle公司作為全球領(lǐng)先軟件供應(yīng)商繼續(xù)引領(lǐng)世界級(jí)企業(yè)的管理改善海波龍公司不再作為一家獨(dú)立的績(jī)效軟件廠商運(yùn)營(yíng)；但是海波龍的產(chǎn)品、品牌、團(tuán)隊(duì)以及合作伙伴依然保留，融入Orac

2、le體系中；以海波龍產(chǎn)品替代Oracle原有的EPM產(chǎn)品；Oracle在EPM市場(chǎng)依然占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額Oracle EPM (Hyperion公司)Oracle EPM軟件是全球最卓越的企業(yè)預(yù)算軟件9個(gè)獲CFO雜志“最佳財(cái)務(wù)狀況獎(jiǎng)”的企業(yè)中，8個(gè)是Hyperion的用戶2006年財(cái)富500強(qiáng)前20家企業(yè)中19家，使用Hyperion實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分析2006年財(cái)富500強(qiáng)前20家企業(yè)中12家，使用Hyperion完成預(yù)算管理2006年財(cái)富500強(qiáng)前20家企業(yè)中14家，使用Hyperion實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)合并1981成立，總部在美國(guó)加州硅谷全球12,000多個(gè)客戶，2百萬(wàn)個(gè)用戶全球28個(gè)國(guó)家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)

3、，共有2800名員工，公司總部榮譽(yù)雇員客戶Santa ClaraUSA財(cái)富100家最受員工稱贊公司280012,000+Oracle - EPM領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者 - IDC2006 Total Market: $1.76B2005-2006 Growth: 10.1%Source: IDC, Worldwide Financial Performance and Strategy ManagementSoftware 2006 Vendor Shares, Oct 2007, Doc #209241IDC counts software license and maintenance in the

4、ir revenue estimatesIDC derives their numbers independently, without validation from Oracle 2006 企業(yè)績(jī)效管理市場(chǎng)份額2006 全球績(jī)效管理軟件銷售收入 Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites, 2007. 企業(yè)績(jī)效管理（EPM）領(lǐng)域 2007年報(bào)告在最近的一份Gartner報(bào)告2007年企業(yè)績(jī)效管理象限圖中, Oracle Hyperion處于領(lǐng)導(dǎo)者的象限內(nèi)。 報(bào)告對(duì)供應(yīng)商的執(zhí)行力和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的完整性進(jìn)行了綜合評(píng)估。Ora

5、cle EPM 預(yù)算產(chǎn)品全球標(biāo)桿客戶中國(guó)海洋石油有限公司Oracle EPM預(yù)算產(chǎn)品中國(guó)用戶 諾亞舟咨詢公司2000年由清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院著名教授發(fā)起設(shè)立現(xiàn)有專職咨詢顧問(wèn)和研究人員100余人，均具有國(guó)內(nèi)知名院校博士、MBA和碩士學(xué)位及大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)公司總部位于北京，在上海、廣州、杭州、西安等設(shè)有分支機(jī)構(gòu)本土最具實(shí)力的財(cái)務(wù)和業(yè)績(jī)管理咨詢機(jī)構(gòu)諾亞舟咨詢與Oracle的成功合作2004年成為Hyperion第一家本土合作伙伴。2007年3月被評(píng)為Hyperion最佳咨詢伙伴獎(jiǎng)，同時(shí)被選為Hyperion Solution Net Partner。2008年9月，榮獲Oracle亞太地區(qū)唯一E

6、PM獎(jiǎng)。2008年11月，與Oracle PSC合作完成諾亞舟-甲骨文全面預(yù)算控制解決方案。諾亞舟是Oracle Hyperion EPM產(chǎn)品在中國(guó)本土最早、最大、最好和最具創(chuàng)新能力的合作伙伴諾亞舟成功案例企業(yè)集團(tuán)康明斯中國(guó)中糧集團(tuán)中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司中集集團(tuán)中國(guó)煤炭地質(zhì)集團(tuán)西部礦業(yè)集團(tuán)中國(guó)建筑工程總公司瑞安房地產(chǎn)集團(tuán)華能?chē)?guó)際股份有限公司中國(guó)廣東核電集團(tuán)貴州省煙草集團(tuán)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)移動(dòng)設(shè)計(jì)院集團(tuán)北京京城機(jī)電控股公司中石油吉化集團(tuán)公司中外運(yùn)集團(tuán)中國(guó)遠(yuǎn)洋物流公司貴州省煙草集團(tuán)上市公司北汽福田：北汽福田車(chē)輛股份有限公司 山推股份：山推工程機(jī)械股份有限公司 沈陽(yáng)機(jī)床：沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司北人股份：北京北

7、人印刷機(jī)械股份公司寶龍汽車(chē)：廣州寶龍汽車(chē)股份有限公司中山大洋電機(jī)股份有限公司煙臺(tái)萬(wàn)華：煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份公司李寧股份：李寧體育用品股份有限公司上海電力:上海電力股份有限公司神華股份：中國(guó)神華能源股份有限公司 管理咨詢，包括： 神東煤炭財(cái)集中管理 神東煤炭戰(zhàn)略成本管理 神東煤炭?jī)?nèi)部控制體系 金烽煤炭財(cái)務(wù)管理體系非上市公司北京第一機(jī)床廠北京重型工程機(jī)械有限公司北京天海工業(yè)公司山西風(fēng)雷機(jī)械制造有限公司北京環(huán)保機(jī)械股份有限公司北京重型發(fā)電有限公司北京畢捷電機(jī)股份有限公司北京機(jī)電院高科股份有限公司廣東威創(chuàng)電子有限公司黑龍江華潤(rùn)酒精有限公司甘肅銀光化工有限公司北京京城物流有限公司預(yù)算咨詢玉柴機(jī)器股份有限公

8、司寧波金田銅業(yè)股份有限公司首鋼紅冶鋼廠東莞永強(qiáng)汽車(chē)制造有限公司山東京博控股有限公司天津鵬翎汽車(chē)膠管公司 溫州俊爾高聚物有限公司溫州立可達(dá)包裝有限公司諾亞舟咨詢的業(yè)務(wù)聚焦在管理會(huì)計(jì)領(lǐng)域全面預(yù)算管理精細(xì)化成本管理財(cái)務(wù)報(bào)表合并財(cái)務(wù)分析資金集中管理風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制平衡計(jì)分卡業(yè)績(jī)管理合并報(bào)表財(cái)務(wù)分析內(nèi)部控制全面預(yù)算管理精細(xì)化成本管理平衡計(jì)分卡資金集中管理風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效咨詢與軟件的結(jié)合是諾亞舟的服務(wù)特色 “咨詢”與“軟件”并重的業(yè)務(wù)的模式，保證了方案的專業(yè)性和執(zhí)行的可行性。咨 詢 軟件實(shí)施 調(diào)查診斷咨詢方案軟件落實(shí)方案提高效率改善管理提升業(yè)績(jī)諾亞舟與專業(yè)機(jī)構(gòu)深入合作清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中央財(cái)經(jīng)大學(xué)

9、會(huì)計(jì)學(xué)院中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)系廈門(mén)大學(xué)會(huì)計(jì)系中山大學(xué)會(huì)計(jì)系北京工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院廈門(mén)國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)北京總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)浙江總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)西安總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)新理財(cái)雜志社首席財(cái)務(wù)官雜志社財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)雜志社會(huì)計(jì)之友雜志社IT經(jīng)理世界計(jì)算機(jī)世界諾亞舟-中財(cái)管理會(huì)計(jì)研究中心為了推動(dòng)管理會(huì)計(jì)理論和實(shí)踐在中國(guó)的發(fā)展，建立管理會(huì)計(jì)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)理論界和實(shí)務(wù)界的交流平臺(tái)，引導(dǎo)管理會(huì)計(jì)在中國(guó)企業(yè)的應(yīng)用，促進(jìn)與國(guó)際管理會(huì)計(jì)專業(yè)機(jī)構(gòu)的合作，創(chuàng)建新形勢(shì)下的中國(guó)管理會(huì)計(jì)理論體系、教學(xué)體系、人才培養(yǎng)體系和實(shí)踐應(yīng)用體系，諾亞舟咨詢與中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院聯(lián)合成立了諾亞舟-中財(cái)管理會(huì)計(jì)研究中心。研究專題

10、：中國(guó)企業(yè)全面預(yù)算管理調(diào)查國(guó)資委下屬標(biāo)桿企業(yè)財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新國(guó)際領(lǐng)先汽車(chē)制造企業(yè)管理會(huì)計(jì)實(shí)踐研究某大型電信企業(yè)績(jī)效管理研究目錄諾亞舟咨詢背景簡(jiǎn)介 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例介紹我們對(duì)歐普預(yù)算管理的理解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 Q&A煙臺(tái)萬(wàn)華案例-企業(yè)簡(jiǎn)介2005年公司總資產(chǎn)46.66億元2005年實(shí)現(xiàn)銷售收入33億元 ，凈利潤(rùn)6.2億元現(xiàn)有員工1100人，其中博士11人，碩士70多人，本科400多人，大專以上占80%，海外雇員及顧問(wèn)多名，公司合作建立的博士后工作站聯(lián)合培養(yǎng)公司發(fā)展所需高層次技術(shù)人才，公司銷售收入的5%投入到科技開(kāi)發(fā)19992005年以生產(chǎn)為中心以產(chǎn)定銷樹(shù)立用戶至上的理念 增強(qiáng)財(cái)務(wù)在市場(chǎng)

11、競(jìng)爭(zhēng)中的保障功能滿足用戶需求作為檢驗(yàn)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)建立適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的營(yíng)銷體系開(kāi)發(fā)整體產(chǎn)銷系統(tǒng) 以用戶為中心四位一體管理思想強(qiáng)調(diào)流程化以價(jià)值最大化為導(dǎo)向精益運(yùn)營(yíng)，推行6 優(yōu)化戰(zhàn)略管理體系以用戶需求為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體系年經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變“四位一體”的全面預(yù)算管理思想戰(zhàn)略活動(dòng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)外部分析戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略公司整體戰(zhàn)略外部驅(qū)動(dòng)因素戰(zhàn)略規(guī)劃財(cái)務(wù)模擬投資計(jì)劃整合改造業(yè)務(wù)計(jì)劃銷售計(jì)劃物流和采購(gòu)計(jì)劃人力資源業(yè)務(wù)計(jì)劃信息技術(shù)業(yè)務(wù)計(jì)劃籌資計(jì)劃行為分解資本支出預(yù)算銷售收入預(yù)算采購(gòu)成本預(yù)算費(fèi)用預(yù)算損益表、負(fù)債表 預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算全面預(yù)算管理秉承的思想是“四位一體”，就是將公司決策層的戰(zhàn)略規(guī)劃、

12、公司經(jīng)營(yíng)層的業(yè)務(wù)計(jì)劃、公司財(cái)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)預(yù)算、和公司考核部門(mén)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估結(jié)合為一。數(shù)字分解1920002001200320042005年初步形成在德勤國(guó)際幫助下設(shè)置經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門(mén)編制較為完善的年度預(yù)算模版相關(guān)預(yù)算制度的完善預(yù)算管理模式形成逐步形成價(jià)值導(dǎo)向的預(yù)算管理體系規(guī)范完善深化發(fā)展以戰(zhàn)略目標(biāo)為預(yù)算編制邏輯起點(diǎn)逐步推行滾動(dòng)、彈性預(yù)算通過(guò)信息化提升預(yù)算管理效果全面預(yù)算管理發(fā)展沿革全面預(yù)算管理發(fā)展歷程全面預(yù)算管理框架戰(zhàn)略目標(biāo)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃年度預(yù)算計(jì)劃季度滾動(dòng)預(yù)算日常經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算反饋年度滾動(dòng)預(yù)算決策 控制戰(zhàn)略預(yù)算全面預(yù)算 戰(zhàn)略預(yù)算側(cè)重于對(duì)規(guī)劃期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行描述；經(jīng)營(yíng)預(yù)算是企業(yè)對(duì)年度內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所作的預(yù)算、計(jì)劃。

13、戰(zhàn)略預(yù)算通過(guò)經(jīng)營(yíng)預(yù)算來(lái)實(shí)現(xiàn)，并在經(jīng)營(yíng)預(yù)算中設(shè)置相應(yīng)戰(zhàn)略指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期目標(biāo)。預(yù)算體系以企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃為導(dǎo)向，滾動(dòng)預(yù)算為控制手段2005全面預(yù)算年（業(yè)務(wù)計(jì)劃流程和內(nèi)容）面對(duì)挑戰(zhàn)如何讓各業(yè)務(wù)部門(mén)深入的參與到預(yù)算編制、分析、滾動(dòng)調(diào)整的過(guò)程中來(lái)？如何解決提高預(yù)算精細(xì)化程度與手工管理效率低下之間的矛盾？如何高效、多角度的進(jìn)行實(shí)際與預(yù)算數(shù)據(jù)的對(duì)比分析，從而做出快速的調(diào)整？如何在資金支付前就根據(jù)預(yù)算加以控制，預(yù)防出現(xiàn)預(yù)算控制的真空？預(yù)算分析預(yù)算控制預(yù)算編制系統(tǒng)構(gòu)成實(shí)施流程預(yù)算體系梳理針對(duì)預(yù)算組織、流程提出管理建議。建議預(yù)算編制采用先自上而下后自下而上的方式，使預(yù)算管理有戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃作為先導(dǎo)。根據(jù)企

14、業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，建立以現(xiàn)金流為核心的預(yù)算指標(biāo)體系。為各責(zé)任中心的制定量化指標(biāo)。包括財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)指標(biāo)反映業(yè)務(wù)指標(biāo)及財(cái)務(wù)指標(biāo)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系預(yù)算體系內(nèi)容投資、籌資、資本動(dòng)作等資產(chǎn)、權(quán)益預(yù)算預(yù)算體系梳理對(duì)現(xiàn)有的預(yù)算編制模型進(jìn)行了細(xì)化和改進(jìn)對(duì)收入、成本、費(fèi)用等預(yù)算增加了預(yù)算編制維度，使預(yù)算反映的信息得到了較大的擴(kuò)展，提高了預(yù)算對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的支持能力；對(duì)預(yù)算成本計(jì)算模型進(jìn)行了改進(jìn)，使其核算口徑與實(shí)際成本核算的口徑保持一致，提高了預(yù)算分析的準(zhǔn)確性引入以作業(yè)為基礎(chǔ)的費(fèi)用預(yù)算管理機(jī)制預(yù)算體系梳理設(shè)計(jì)了一套完整的預(yù)算控制系統(tǒng)，以預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)預(yù)算對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)的資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制。 設(shè)計(jì)了一套完整的預(yù)

15、算分析體系涵蓋差異分析、因素分析和趨勢(shì)分析差異形成原因由各責(zé)任中心對(duì)本部門(mén)的責(zé)任指標(biāo)差異進(jìn)行說(shuō)明，預(yù)算小組對(duì)重點(diǎn)差異情況進(jìn)行匯總，并向預(yù)算委員會(huì)提交差異分析報(bào)告。因素分析說(shuō)明業(yè)務(wù)因素變動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響。預(yù)算小組結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、年度計(jì)劃和預(yù)算及外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，綜合各類分析結(jié)果，向預(yù)算委員會(huì)提交全面預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)分析報(bào)告。 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)預(yù)算、核算、控制系統(tǒng)間關(guān)系預(yù)算編制多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)化 例如銷售收入預(yù)算咨詢前只有產(chǎn)品維度，咨詢后包括增加了區(qū)域、行業(yè)、客戶、銷售人員等管理維度，使預(yù)算的決策支持能力大大提高。預(yù)算編制基于作業(yè)的費(fèi)用預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算編制周期從3個(gè)月縮短到1個(gè)月，預(yù)算

16、分發(fā)、匯總周期從1周縮短到2天全部業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)時(shí)參與預(yù)算編制過(guò)程預(yù)算控制費(fèi)用報(bào)銷、資金支付實(shí)現(xiàn)按預(yù)算事前實(shí)時(shí)控制工作流引擎實(shí)現(xiàn)審批流程預(yù)算分析、報(bào)告通過(guò)接口自動(dòng)獲取實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)預(yù)算與實(shí)際對(duì)比分析從手工的1周縮短到2天預(yù)算分析、報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析預(yù)算分析、報(bào)告損益分析預(yù)算分析、報(bào)告銷售收入分析價(jià)格同期對(duì)比銷量同期對(duì)比預(yù)算分析、報(bào)告期間費(fèi)用分析預(yù)算分析、報(bào)告產(chǎn)能分析滾動(dòng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)了基于調(diào)季度的滾動(dòng)預(yù)算根據(jù)市場(chǎng)狀況的變動(dòng)，靈活建立不同的利潤(rùn)和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，從而降低決策風(fēng)險(xiǎn)。 總結(jié)通過(guò)信息化建設(shè)有效落實(shí)了戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估“四位一體”的全面預(yù)算管理思想。將各業(yè)務(wù)部門(mén)有效的綁定到統(tǒng)一

17、的預(yù)算管理平臺(tái)中。預(yù)算管理的精細(xì)化水平大大提高，預(yù)算編制周期由實(shí)施前的3個(gè)月縮短到實(shí)施后的1個(gè)月。企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行控制實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、事前控制，加強(qiáng)了企業(yè)現(xiàn)金流的管理。預(yù)算分析的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性大大提高。分析周期縮短到2天。實(shí)現(xiàn)了基于調(diào)季度的滾動(dòng)預(yù)算。Oracle及諾亞舟咨詢背景簡(jiǎn)介 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例介紹我們對(duì)歐普預(yù)算管理的理解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 Q&A目錄項(xiàng)目背景全面預(yù)算管理是公司重要的管理控制手段，歐普經(jīng)過(guò)多年預(yù)算管理實(shí)踐的積累，已經(jīng)形成了比較健全的預(yù)算管理體系。由于缺少先進(jìn)的信息化管理手段，預(yù)算編制費(fèi)時(shí)費(fèi)力，效率低，周期長(zhǎng)，實(shí)際數(shù)據(jù)獲取困難，無(wú)法及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行預(yù)算分析和監(jiān)控，

18、預(yù)算管理制度無(wú)法有效的落實(shí)，嚴(yán)重制約了企業(yè)管理的提升。項(xiàng)目目標(biāo) 通過(guò)實(shí)施預(yù)算管理信息系統(tǒng)，快捷地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的匯總預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算過(guò)程的監(jiān)控，能實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)預(yù)算管理，提升預(yù)算執(zhí)行水平和透明度，減少手工操作，提高工作效率?？傮w目標(biāo)為： 通過(guò)預(yù)算管理系統(tǒng)的運(yùn)行，以集團(tuán)為單位，將不同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、業(yè)務(wù)部門(mén)主體的預(yù)算匯總，自動(dòng)匯總完成年初各業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算的編制。 與SAP系統(tǒng)聯(lián)接，實(shí)時(shí)監(jiān)控費(fèi)用的發(fā)生情況，將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果事后的檢查改為事前和事中的監(jiān)控，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督。 與OA系統(tǒng)建立關(guān)聯(lián)，對(duì)于超預(yù)算情況，系統(tǒng)自動(dòng)提示并啟動(dòng)預(yù)算審批流程。 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生動(dòng)態(tài)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況表，便于業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部隨時(shí)掌握本部門(mén)費(fèi)用執(zhí)行情

19、況，對(duì)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警提示和控制，提升工作效率。 能根據(jù)銷售完成情況，自動(dòng)產(chǎn)生滾動(dòng)預(yù)測(cè)并輔以手工調(diào)整，為各層級(jí)決策者提供實(shí)時(shí)的決策支持及靈活的費(fèi)用控制和分析。 自動(dòng)完成其他預(yù)算管理報(bào)表的編制，提升預(yù)算管理水平。 年度預(yù)算編制匯總?cè)粘ＹM(fèi)用預(yù)警提示和監(jiān)控費(fèi)用的滾動(dòng)預(yù)算和結(jié)果的反饋預(yù)算報(bào)表體系支持歐普預(yù)算信息化的主要需求預(yù)算控制年度/月度預(yù)算管理 Hyperion Planning多維數(shù)據(jù)存儲(chǔ) Essbase數(shù)據(jù)集成平臺(tái)OA數(shù)據(jù)映射維護(hù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換服務(wù)數(shù)據(jù)加載服務(wù)預(yù)算流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算分解預(yù)算下達(dá)其他系統(tǒng)預(yù)算分析查詢多維查詢交互分析靜態(tài)報(bào)表Office集成控制策略事前控制控制預(yù)警預(yù)算建模維度定義預(yù)算模

20、板定義計(jì)算規(guī)則定義任務(wù)/流程定義預(yù)算管理平臺(tái)數(shù)據(jù)集成平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)SAP歐普預(yù)算管理系統(tǒng)架構(gòu)歐普預(yù)算管理系統(tǒng)流程 信息系統(tǒng)主要完成金蝶SAP系統(tǒng)集成信息系統(tǒng)集成SAP諾亞舟豐富的數(shù)據(jù)集成經(jīng)驗(yàn)是項(xiàng)目成功的保障輸入接口： 通用軟件：Oracle、SAP、用友（NC/U8)、金蝶、浪潮、金算盤(pán)、sun等行業(yè)軟件：明源物業(yè)、房地地產(chǎn)成本、FAS、MAS、利瑪ERP等自主開(kāi)發(fā): MIS、ERP等輸出接口： SAP、金蝶、久其、Oracle、用友等諾亞舟公司擁有一只專業(yè)的數(shù)據(jù)集成實(shí)施團(tuán)隊(duì)，有超過(guò)40個(gè)以上各類應(yīng)用軟件的數(shù)據(jù)集成經(jīng)驗(yàn)。最佳實(shí)踐： 中國(guó)聯(lián)通預(yù)算及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)接口項(xiàng)目超過(guò)2000個(gè)分子公司3省市：

21、oracle3省市：NC其他省市：U8、金算盤(pán)、金蝶系統(tǒng)演示預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析Oracle及諾亞舟咨詢背景簡(jiǎn)介 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例介紹我們對(duì)歐普預(yù)算管理的理解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 Q&A目錄項(xiàng)目實(shí)施思路實(shí)施思路：采用統(tǒng)一規(guī)劃、循序漸進(jìn)分階段的實(shí)施策略，確保每階段的目標(biāo)可控，能夠在較短的時(shí)間內(nèi)見(jiàn)得實(shí)施成效基于以上原則，我們建議歐普分階段實(shí)施預(yù)算管理信息系統(tǒng)第一階段 2009年10月2010年1月，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算編制第二階段 2010年2月2010年5月，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù) 接口、分析、滾動(dòng)預(yù)算和預(yù)算控制項(xiàng)目范圍和進(jìn)程表預(yù)算體系梳理系統(tǒng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目調(diào)研體系梳理系統(tǒng)設(shè)計(jì)年度預(yù)算編制模型配置測(cè)試

22、、培訓(xùn)、上線預(yù)算編制模塊實(shí)施轉(zhuǎn)變促成項(xiàng)目管理培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移第一期項(xiàng)目周期共約7個(gè)月系統(tǒng)驗(yàn)收維護(hù)文檔建立、交接驗(yàn)收及知識(shí)轉(zhuǎn)移全面預(yù)算管理項(xiàng)目第一階段（4個(gè)月）第二階段（3個(gè)月）分析儀表盤(pán)開(kāi)發(fā)實(shí)際數(shù)據(jù)接口月度滾動(dòng)預(yù)算體系預(yù)算控制系統(tǒng)實(shí)施系統(tǒng)全部上線分析、滾動(dòng)、控制實(shí)施第一階段2009年10月2010年1月，建立年度預(yù)算體系：年度目標(biāo)的制定、分解和下發(fā)；建立年度預(yù)算體系，實(shí)現(xiàn)在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算的編制、匯總、審批的編制過(guò)程管理。交付成果：預(yù)算體系文檔預(yù)算編制系統(tǒng)預(yù)算編制手冊(cè)歐普計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容第二階段2010年25月，數(shù)據(jù)集成，建立預(yù)算分析體系，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)預(yù)算和控制體系：建立與SAP的系統(tǒng)接口，將執(zhí)行數(shù)據(jù)按照預(yù)算口徑集成到Hyperio