教學(xué)配套課件：會計電算化實務(wù)

1、項目一 系統(tǒng)管理職業(yè)能力目標能進行用友ERP-U8.72系統(tǒng)管理中增加操作員、新建賬套、設(shè)置用戶權(quán)限的操作；能進行用友ERP-U8.72系統(tǒng)管理中賬套修改、賬套的備份和引入操作；能夠根據(jù)企業(yè)的實際情況設(shè)置操作員及其權(quán)限，為企業(yè)會計核算及其管理設(shè)置賬套并進行賬套的管理。典型工作任務(wù) 任務(wù)1 增加用戶； 任務(wù)2 新建賬套； 任務(wù)3 財務(wù)分工。知識準備與業(yè)務(wù)操作一、系統(tǒng)管理概述1、系統(tǒng)管理功能：對賬套的統(tǒng)一管理，包括建立、修改、引入和輸出（恢復(fù)備份和備份）；對操作員及其功能權(quán)限實行統(tǒng)一管理；允許設(shè)置自動備份計劃；對年度賬的管理，包括建立、引入、輸出年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空年度數(shù)據(jù)。2、系統(tǒng)管理操作

2、流程：啟動系統(tǒng)管理-以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄-增加角色 、用戶-新建賬套-設(shè)置角色、用戶權(quán)限-啟用各相關(guān)子系統(tǒng)。也可以是：啟動系統(tǒng)管理-以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄-新建賬套（默認Demo為賬套主管）-增加角色 、用戶-設(shè)置角色、用戶權(quán)限-啟用各相關(guān)子系統(tǒng)。學(xué)習(xí)任務(wù)一 增加操作員知識準備與業(yè)務(wù)操作二、系統(tǒng)注冊 運行用友U8軟件，必須先打開系統(tǒng)管理進行注冊登錄。如果是第一次使用ERP-U8軟件系統(tǒng)，只能以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊系統(tǒng)管理，建立賬套并指定賬套主管，才能以賬套主管的身份進入系統(tǒng)管理。 系統(tǒng)管理員指定賬套主管，負責(zé)整個系統(tǒng)的安全和維護工作，負責(zé)賬套管理、角色和用戶設(shè)置

3、及相應(yīng)的權(quán)限設(shè)置。賬套主管負責(zé)賬套的維護工作和所選年度內(nèi)賬套的管理及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)一 增加操作員知識準備與業(yè)務(wù)操作三、用戶管理（一）角色管理 ：指在企業(yè)管理中擁有某一項職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，也可以是由擁有一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。（二）用戶管理：指有權(quán)限登錄系統(tǒng)、對應(yīng)用系統(tǒng)進行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。每次注冊登錄應(yīng)用系統(tǒng)，都要進行用戶身份的合法性檢查。只有設(shè)置了具體用戶之后，才能進行相關(guān)的操作。學(xué)習(xí)任務(wù)一 增加操作員知識準備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套 1、賬套信息（1）賬套號：輸入3個字符的新建賬套編號，（只能是001-999之間的數(shù)字，而且不

4、能與已存賬套中的賬套號重復(fù)）。（2）賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，以便用戶識別，最多可輸入40個字符。（3）賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，可以單擊輸入框右邊的“”按鈕參照輸入，但不能是網(wǎng)絡(luò)路徑中的磁盤。（4）啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”。新賬套創(chuàng)建成功后不得修改。學(xué)習(xí)任務(wù)二 建立賬套知識準備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套 2、單位信息 單位信息是用來記錄核算單位的基本信息，包括單位名稱、單位簡稱、單位地址、法人代表、郵政編碼、電話、傳真、電子郵件、稅號以及備注等。其中單位名稱必須按照規(guī)范的單位全稱填寫，在輸出憑證、賬簿、報表等業(yè)務(wù)資料時，通常將單位名稱打印

5、在資料的明顯位置。學(xué)習(xí)任務(wù)二 建立賬套知識準備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套 3、核算類型（1）本幣代碼：輸入新建賬套所用的本位幣代碼，系統(tǒng)默認 “RMB”。（2）本幣名稱：輸入新建賬套所用本位幣名稱，系統(tǒng)默認“人民幣”。（3）企業(yè)類型：區(qū)分不同企業(yè)業(yè)務(wù)類型的必要信息。系統(tǒng)提供工業(yè)、商 業(yè)兩種類型，必須選擇輸入。（4）行業(yè)性質(zhì)：表明企業(yè)會計核算所執(zhí)行的會計制度，企業(yè)必須選擇。系統(tǒng)可按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。 （5）賬套主管：從下拉列表中選擇該新建賬套的賬套主管，只有在“用戶” 菜單中已增加的用戶，才能出現(xiàn)在此項目的下拉列表中。如果尚未增加用戶，可先選擇“Demo”作為賬套主管，等完成新建賬套后，再

6、采用權(quán)限設(shè)置完成賬套主管的指定。（6）按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：如果希望采用系統(tǒng)預(yù)置所屬行業(yè)的標準一級科目，則在該選項前打勾，那么進入產(chǎn)品后，會計科目由系統(tǒng)自動已經(jīng)設(shè)置；如果不選，則由用戶自己設(shè)置會計科目。學(xué)習(xí)任務(wù)二 建立賬套知識準備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套 4、基礎(chǔ)信息 （1）存貨是否分類：如果企業(yè)的存貨較多，且類別繁多，可以在存貨是否分類選項前打勾，表明您要對存貨進行分類管理；否則，反之。但如果選擇了存貨要分類，在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，則必須先設(shè)置存貨分類，然后才能設(shè)置存貨檔案。（2）客戶是否分類：設(shè)置方法與“存貨是否分類”相同。（3）供應(yīng)商是否分類：設(shè)置方法與“存貨是否分類”相同。（4）是否有外幣

7、核算：如果該企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，需要使用外幣核算，則在此選項前打勾。學(xué)習(xí)任務(wù)二 建立賬套知識準備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套 5、編碼方案：是系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)用數(shù)據(jù)與辨別對象的唯一依據(jù)。對一個具體的應(yīng)用單位來說，必須根據(jù)管理要求以及單位的具體情況，對部門、職員、客戶（供應(yīng)商）、存貨等項目進行系統(tǒng)分類。6、數(shù)據(jù)精度：由于各企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，因此，要根據(jù)企業(yè)自身的核算要求，設(shè)置會計信息在軟件中核算的數(shù)據(jù)精度。直接在各項目后用數(shù)字鍵盤輸入需精確到的小數(shù)位數(shù)即可。7、系統(tǒng)啟用：賬套建立完成后，系統(tǒng)提示“現(xiàn)在進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置”時，選擇“是”，則進入“系統(tǒng)啟用”窗口，在需要啟用的系統(tǒng)前打勾，點擊“確

8、認”。接著，系統(tǒng)彈出提示框“請進入企業(yè)應(yīng)用平臺進行業(yè)務(wù)操作”，單擊“確定”。至此，新賬套建立完成。學(xué)習(xí)任務(wù)二 建立賬套知識準備與業(yè)務(wù)操作二、修改賬套 賬套建立并設(shè)置賬套主管后，如需對賬套某些信息進行查看或修改，只能以賬套主管的身份進入系統(tǒng)管理，進行賬套的查看和修改，系統(tǒng)管理員無權(quán)修改。 需修改賬套信息時，首先以賬套主管的身份注冊“系統(tǒng)管理”，選擇相應(yīng)的賬套，進入系統(tǒng)管理界面。然后選擇【賬套】菜單中的【修改】，進入修改賬套的功能。 賬套中的信息并非全部都能修改，賬套號、啟用會計期間等相關(guān)信息是不允許修改的。學(xué)習(xí)任務(wù)二 建立賬套知識準備與業(yè)務(wù)操作三、輸出和刪除賬套 賬套輸出是將系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到

9、硬盤和其他存儲介質(zhì)上。只有系統(tǒng)管理員才有此操作權(quán)限。實際運營中，存在很多不可預(yù)知的不安全因素，如地震、火災(zāi)、計算機病毒、人為錯誤操作等情況外，任何一種情況發(fā)生對系統(tǒng)安全都是致命性的。如何在意外發(fā)生時將企業(yè)損失降到最低，是每個企業(yè)共同關(guān)注的問題。對于企業(yè)管理員來講，定時將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲到不同的介質(zhì)上（如軟盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)磁盤等），對數(shù)據(jù)的安全性非常重要。備份數(shù)據(jù)一方面用于必要時恢復(fù)數(shù)據(jù)之用；另一方面，對于異地管理的公司，此方法還可以解決審計和數(shù)據(jù)匯總的問題。學(xué)習(xí)任務(wù)二 建立賬套知識準備與業(yè)務(wù)操作四、引入賬套 引入賬套是指將系統(tǒng)以外的某些賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中，只有系統(tǒng)管理員才有此操作權(quán)限。利

10、用賬套引入功能，可以在系統(tǒng)數(shù)據(jù)受損壞的情況下恢復(fù)備份數(shù)據(jù)；也可將分公司的賬套數(shù)據(jù)引入到總公司的系統(tǒng)中，為集團公司財務(wù)管理提供方便。但值得注意的是，如果公司是這種結(jié)構(gòu)，建立賬套時，應(yīng)為每個分公司分配不同的賬套號，防止引入子公司賬套數(shù)據(jù)時因賬套號相同而覆蓋了其他賬套數(shù)據(jù)。學(xué)習(xí)任務(wù)二 建立賬套學(xué)習(xí)任務(wù)三 財務(wù)分工知識準備與業(yè)務(wù)操作一、用戶崗位與職責(zé)（一）用戶職責(zé)：嚴格遵守會計電算化有關(guān)制度、具體負責(zé)本單位會計核算軟件操作運行。（二）用戶崗位：用戶崗位職責(zé)可根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小、企業(yè)業(yè)務(wù)量多少、會計電算化發(fā)展狀況（應(yīng)用程度）等具體事宜確定。具體地說，操作員可一人一崗，也可一人多崗，也可一崗多人。學(xué)習(xí)任務(wù)三

11、 財務(wù)分工知識準備與業(yè)務(wù)操作二、用戶權(quán)限分配（一）功能級權(quán)限管理：提供了包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的操作權(quán)限。系統(tǒng)提供51個子系統(tǒng)的功能權(quán)限的分配。（二）數(shù)據(jù)級權(quán)限管理：可以通過兩個方面進行權(quán)限控制，一個是字段級權(quán)限控制，另一個是記錄級權(quán)限控制。（三）金額級權(quán)限管理：主要用于完善內(nèi)部金額控制，實現(xiàn)對具體金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員進行金額級別控制，限制他們制單時可使用的金額數(shù)量，不涉及內(nèi)部系統(tǒng)控制的不在管理范圍內(nèi)。項目二 各系統(tǒng)初始化職業(yè)能力目標能進行基礎(chǔ)檔案、會計科目等的設(shè)置，會企業(yè)應(yīng)用平臺的操作；能進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置并錄入期初余額，會總賬系統(tǒng)初始化；能進行基礎(chǔ)設(shè)置并錄入原始資產(chǎn)卡片

12、，會固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化；能進行工資類別、部門、人員及工資項目等的設(shè)置，會薪資系統(tǒng)初始化；能進行系統(tǒng)選項、初始設(shè)置及期初余額的錄入，會應(yīng)收款系統(tǒng)初始化；能進行系統(tǒng)選項、初始設(shè)置及期初余額的錄入，會應(yīng)付款系統(tǒng)初始化。典型工作任務(wù) 任務(wù)1 企業(yè)門戶應(yīng)用； 任務(wù)2 總賬系統(tǒng)初始化； 任務(wù)3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化； 任務(wù)4 薪資管理系統(tǒng)初始化； 任務(wù)5 應(yīng)收款系統(tǒng)初始化； 任務(wù)6 應(yīng)付款系統(tǒng)初始化。學(xué)習(xí)任務(wù)一 企業(yè)門戶應(yīng)用知識準備與業(yè)務(wù)操作一、基本信息1、系統(tǒng)啟用：只有啟用后的子系統(tǒng)才能登錄使用，在企業(yè)門戶中啟用子系統(tǒng)時，各系統(tǒng)啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用期間。2、編碼方案：主要用于設(shè)置有編

13、碼級次檔案的分級方式和各級編碼長度，主要內(nèi)容包括：科目編碼級次、客戶權(quán)限分類級次、客戶分類編碼級次、部門編碼級次、地區(qū)分類編碼級次、存貨分類編碼級次、收發(fā)類別編碼級次、結(jié)算方式編碼級次以及供應(yīng)商分類編碼級次等。3、數(shù)據(jù)精度：主要用于設(shè)置各系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)的小數(shù)位的長度，主要包括：存貨數(shù)量小數(shù)位、存貨單價小數(shù)位、開票單價小數(shù)位、件數(shù)小數(shù)位數(shù)和換算率小數(shù)位數(shù)。系統(tǒng)默認為“2”。學(xué)習(xí)任務(wù)一 企業(yè)門戶應(yīng)用知識準備與業(yè)務(wù)操作二、基礎(chǔ)檔案1、機構(gòu)檔案（1）部門檔案：主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門的信息，部門檔案是設(shè)置會計科目中進行部門核算的部門名稱，以及進行個人核算的往來個人所屬的部門。（2）人員類別：是按照企

14、業(yè)某種特定的方式將職工分成若干類型，人員類別的設(shè)置有助于薪資管理系統(tǒng)中工資費用的計算和分配。 （3）人員檔案：主要用于本單位職員個人的信息資料，職員檔案是在建立好部門檔案的基礎(chǔ)上分部門進行添加的。 學(xué)習(xí)任務(wù)一 企業(yè)門戶應(yīng)用知識準備與業(yè)務(wù)操作二、基礎(chǔ)檔案2、客商信息（1）客戶分類：指需要對客戶進行分類管理的單位，可以建立客戶分類體系。（2）客戶檔案：主要是對客戶檔案的設(shè)置和管理，包括基本信息、聯(lián)系人、信用及其他等。 （3）供應(yīng)商分類：指需要對供應(yīng)商進行分類管理的單位，可以建立供應(yīng)商分類體系，將供應(yīng)商按行業(yè)、地區(qū)等進行劃分。 （4）供應(yīng)商檔案：指建立供應(yīng)商檔案，主要是為企業(yè)的采購管理、庫存管理、應(yīng)

15、付款管理服務(wù)。 學(xué)習(xí)任務(wù)一 企業(yè)門戶應(yīng)用知識準備與業(yè)務(wù)操作二、基礎(chǔ)檔案3、存貨（1）存貨分類：最多可分8級，編碼總長不能超過12位，每級級長可自由定義。存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟分類。 （2）計量單位：主要用于設(shè)置對應(yīng)存貨的計量單位組和計量單位信息。必須先設(shè)置“計量單位組”，才能在組下增加“計量單位”。 （3）存貨檔案：其中的數(shù)據(jù)是其他系統(tǒng)核算的依據(jù)和基礎(chǔ)。學(xué)習(xí)任務(wù)一 企業(yè)門戶應(yīng)用知識準備與業(yè)務(wù)操作二、基礎(chǔ)檔案4、財務(wù)（1）外幣設(shè)置：如果企業(yè)有外幣核算業(yè)務(wù)，需要定義外幣種類、核算方式以及錄入?yún)R率等。當匯率變化時，應(yīng)預(yù)先在此進行定義，否則，制單時不能正確錄入?yún)R率。（2）會計科目

16、：用于分門別類地反映企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)，是填制憑證、登記賬簿以及編制報表的基礎(chǔ)。軟件中預(yù)置了現(xiàn)行會計制度規(guī)定的一級會計科目和部分二級科目，企業(yè)可以根據(jù)實際情況補充修改明細科目。 （3）憑證類別：進行業(yè)務(wù)處理前，企業(yè)應(yīng)根據(jù)核算和管理的需要選擇不同的憑證的類別。 學(xué)習(xí)任務(wù)一 企業(yè)門戶應(yīng)用知識準備與業(yè)務(wù)操作二、基礎(chǔ)檔案5、收付結(jié)算系統(tǒng)中需要設(shè)置的“結(jié)算方式”與財務(wù)結(jié)算方式基本一致，主要包括現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。 （1）“結(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”為必填項；（2）通過設(shè)置“是否票據(jù)管理”可實現(xiàn)對結(jié)算方式進行票據(jù)管理。（3）結(jié)算方式的編碼規(guī)則最多為2級。（4）結(jié)算方式一旦被引用，就不能進行修改和刪除的操

17、作。（5）在“收付結(jié)算”欄目下，還可以根據(jù)企業(yè)核算要求，進行付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議檔案等信息的錄入。 學(xué)習(xí)任務(wù)一 企業(yè)門戶應(yīng)用知識準備與業(yè)務(wù)操作二、基礎(chǔ)檔案6、項目目錄企業(yè)將需要單獨計算成本或收入的這類對象視為項目。可以將具有相同特性的一類項目定義成一個項目大類；為了便于管理，對每個項目的大類進行明細分類，在最末級的明細分類下再建立具體的項目檔案。使用項目核算與管理的首要步驟是：（1）定義項目大類、（2）指定核算科目、（3）定義項目分類、（4）定義項目目錄。學(xué)習(xí)任務(wù)一 企業(yè)門戶應(yīng)用知識準備與業(yè)務(wù)操作三、數(shù)據(jù)權(quán)限用戶根據(jù)需要先在數(shù)據(jù)權(quán)限默認設(shè)置表中選擇需進行權(quán)限控制的對象

18、，數(shù)據(jù)權(quán)限的控制分為記錄級和字段級兩個層次，對應(yīng)系統(tǒng)中的兩個頁簽“記錄級”和“字段級”，系統(tǒng)將自動根據(jù)該表中的選擇在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中顯示所選對象。具體操作方法：雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”，顯示設(shè)置界面，針對記錄級業(yè)務(wù)對象和字段級業(yè)務(wù)對象，選擇是否進行控制。要注意的是：必須在系統(tǒng)管理中定義角色或用戶，并分配完功能級權(quán)限后才能進行“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”。 賬套主管不參加數(shù)據(jù)權(quán)限分配。 四、金額權(quán)限學(xué)習(xí)任務(wù)二 總賬系統(tǒng)初始化一、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置（一）憑證1、制單控制：限制了在填制憑證時系統(tǒng)應(yīng)對哪些操作進行控制。 （1）制單序時控制 （2）支票控制 （3）赤字控制 （4）可以使用應(yīng)收、應(yīng)付和存貨受控科目 2、憑證控

19、制：主要包括“現(xiàn)金科目必錄入現(xiàn)金流量項目”、“自動填補憑證斷號”、“批量審核憑證進行合法性校驗”以及“憑證錄入時結(jié)算方式及票號必錄”。 3、憑證編號方式：主要包括“系統(tǒng)編號”和“手工編號”。知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)二 總賬系統(tǒng)初始化一、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置（二）權(quán)限 1、制單權(quán)限控制到科目：需要在系統(tǒng)管理的“功能權(quán)限”中設(shè)置科目權(quán)限，再選擇此項，權(quán)限設(shè)置才有效。選擇此項，制單時操作員只能使用相應(yīng)的制單權(quán)限。 2、制單權(quán)限控制到憑證類別：需要在系統(tǒng)管理的“功能權(quán)限”中設(shè)置憑證類別權(quán)限，再選擇此項，權(quán)限設(shè)置才有效。選擇此項，制單時只顯示此系統(tǒng)用戶有權(quán)限的憑證類別。 3、操作員進行金額權(quán)限控制：選擇此項，

20、可以對不同級別的人員進行金額大小的控制，這樣可以減少由于不必要的責(zé)任事故帶來的經(jīng)濟損失。但外部憑證或常用憑證調(diào)用生成，則不受金額控制。知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)二 總賬系統(tǒng)初始化一、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置（二）權(quán)限 4、出納憑證必須由出納簽字：選擇此項，所涉及到的“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”科目的記賬憑證必須由“出納簽字”后才能記賬。 5、憑證必須經(jīng)由主管會計簽字：選擇此項，則記賬憑證必須進行“主管簽字”后才能記賬。 6、允許修改、作廢他人填制的憑證：選擇此項，在制單時可修改或作廢別人填制的憑證，否則不能，只能修改自己填制的憑證。 用戶還可以根據(jù)企業(yè)的實際情況對其他內(nèi)容進行設(shè)置。 知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任

21、務(wù)二 總賬系統(tǒng)初始化二、期初余額錄入 期初余額錄入功能是將手工賬簿各科目的余額裝入計算機中，以保證手工賬簿和計算機賬簿內(nèi)容的連續(xù)性和繼承性，并將初始余額保存在余額和發(fā)生額文件中。 會計賬戶的期初余額主要錄入“期初余額”欄目中。底色為白色單元格，可直接錄入金額；底色為灰色單元格，表示是非末級科目，其金額由系統(tǒng)自動計算生成；底色為黃色單元格，表示需要通過填寫輔助核算相關(guān)信息來完成錄入；數(shù)量核算的科目包含上下兩行，上行為金額，下行為數(shù)量，錄入時要先錄入金額再錄入數(shù)量；外幣核算的科目包含上下兩行，上行為本幣金額，下行為外幣金額，錄入時要先錄入本幣金額，再錄入外幣金額。在錄入所有期初余額之后，要進行試算

22、平衡，以保證期初數(shù)據(jù)的正確性。知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)三 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化一、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 （一）約定說明： 主要例示了固定資產(chǎn)管理的基本原則與方法，用戶需要在進行初始化之前認真閱讀條款內(nèi)容。 （二）啟用月份： 即固定資產(chǎn)系統(tǒng)開始使用的時間，啟用日期只能查看不可修改。系統(tǒng)啟用前固定資產(chǎn)的相關(guān)資料作為期初數(shù)據(jù)錄入。固定資產(chǎn)賬的開始使用期間不得大于系統(tǒng)管理中的建該套賬的期間。 如果用戶所在單位為行政事業(yè)單位，按照相關(guān)會計制度的規(guī)定所有固定資產(chǎn)知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)三 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化一、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置（三）折舊信息： 不提折舊，該選項不打“”；如果用戶所在單位是企業(yè)，則需要在該選項

23、打“”。折舊信息的設(shè)置主要包括折舊方法的設(shè)置和折舊計提分配周期的設(shè)置。 主要折舊方法包括： 平均年限法（一） 平均年限法（二） 工作量法 年數(shù)總和法 雙倍余額遞減法（一） 雙倍余額遞減法（二）知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)三 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化一、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 （四）編碼方式 主要包括資產(chǎn)類別編碼方式和固定資產(chǎn)編碼方式。資產(chǎn)類別是用戶單位根據(jù)管理和核算的需要，給固定資產(chǎn)所做的分類，可參照國家標準或自己的需要建立分類體系。本系統(tǒng)類別編碼最多可設(shè)置8級、20位，用戶可設(shè)定每一級的編碼長度。固定資產(chǎn)編號是為了方便管理給固定資產(chǎn)確定的唯一標識，有兩種輸入方法：可手工輸入卡片，也可選用自動編碼的形式，根

24、據(jù)編碼原則自動生成，主要有“類別編號+序號”、“部門編號+序號”、“類別編號+部門編號+序號”、“部門編號+類別編號+序號”，用戶可根據(jù)單位情況選擇一種使用。知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)三 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化一、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置（五）財務(wù)接口 只有存在對應(yīng)總賬系統(tǒng)的情況下才可操作。如果在該選項內(nèi)打“”，表示本系統(tǒng)要與賬務(wù)系統(tǒng)對賬，對賬的含義是將固定資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)所有資產(chǎn)的原值、累計折舊和總賬系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目的余額核對，看數(shù)值是否相等。用戶可在系統(tǒng)運行中任何時候選擇對賬功能，如果帳不平，肯定在兩個系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，應(yīng)引起注意，予以調(diào)整。如果不想與總賬系統(tǒng)對賬，可不打勾，表示不對賬。知識準

25、備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)三 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 （一）選項 在固定資產(chǎn)初始化的業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置完成后，還要另外進行一些參數(shù)的補充設(shè)置，如“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬”等內(nèi)容。 （二）部門對應(yīng)折舊科目 固定資產(chǎn)計提折舊后必須把折舊歸入成本或費用，根據(jù)不同使用者的具體情況按部門或按類別歸集。按部門歸集折舊費用時，某一部門所屬的固定資產(chǎn)折舊費用將歸集到一個比較固定的科目，所以部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置就是給部門選擇一個折舊科目，錄入卡片時，該科目自動顯示在卡片中，不必一個一個輸入，可提高工作效率。然后在生成部門折舊分配表時每一部門按折舊科目匯總，生成記賬憑證。知識準備

26、與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)三 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 （三）資產(chǎn)類別 固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強化固定資產(chǎn)管理，及時準確作好固定資產(chǎn)核算，就必須建立科學(xué)的固定資產(chǎn)分類體系，為核算和統(tǒng)計管理提供依據(jù)。企業(yè)可根據(jù)自身的特點和管理要求，確定一個較為合理的資產(chǎn)分類方法。 （四）增減方式 包括增加方式和減少方式兩類。增加的方式主要有：直接購入、投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少的方式主要有：出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出、報廢、毀損、融資租出、拆分減少等。用戶可以根據(jù)自己的需要對增減方式進行增加、減少和修改。知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)三 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化二、基礎(chǔ)數(shù)

27、據(jù)設(shè)置 （五）使用狀況 從固定資產(chǎn)核算和管理的角度，需明確資產(chǎn)的使用狀況，既可以正確計算和計提折舊，又便于統(tǒng)計固定資產(chǎn)的使用情況，提高資產(chǎn)利用效率。系統(tǒng)預(yù)置的使用狀況有：使用中（包括在用、季節(jié)性停用、經(jīng)營性出租、大修理停用）、未使用和不需用。用戶可根據(jù)自身需要對增減方式進行增加、減少和修改。 （六）折舊方法 是系統(tǒng)自動計算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)給出的五種常用方法是系統(tǒng)設(shè)置的折舊方法，您只能選用，不能刪除和修改。如果這幾種方法不能滿足您企業(yè)的使用需要，系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能，用戶可以定義自己合適的折舊方法的名稱和計算公式。知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)三 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化三、原始卡片錄入 原

28、始卡片是指卡片記錄的資產(chǎn)開始使用日期的月份先于其錄入系統(tǒng)的月份，即已使用過并已計提折舊的固定資產(chǎn)卡片。用戶在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。原始卡片的錄入并不限制于在第一個期間結(jié)賬前，任何時候都可以錄入原始卡片。在錄入原始卡片時，應(yīng)特別注意固定資產(chǎn)的編碼、類別、使用部門、增加方式、使用狀況、使用年限、開始使用日期、原值、累計折舊以及對應(yīng)折舊科目等內(nèi)容。知識準備與業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作薪資管理系統(tǒng)初始化是用戶單位在使用薪資管理系統(tǒng)前，應(yīng)規(guī)劃設(shè)置部門的規(guī)范、人員編碼的編排方式、人員類別的劃分形式，整理好設(shè)置的工資項目及

29、核算方法，并準備好人員的檔案數(shù)據(jù)、工資數(shù)據(jù)等基本信息。主要包括建立工資賬套、工資類別和基礎(chǔ)設(shè)置等內(nèi)容。學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作一、新建賬套建賬工作是整個薪資管理正確運行的基礎(chǔ)。建立一個完整的賬套，是系統(tǒng)正常運行的根本保證。用戶可通過系統(tǒng)提供的建賬向?qū)?，逐步完成整套工資的建賬工作。當啟動薪資管理系統(tǒng)，如所選擇賬套為首次使用，系統(tǒng)將自動進入建賬向?qū)АＶ饕▍?shù)設(shè)置、扣稅設(shè)置、扣零設(shè)置和人員編碼等。學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（一）參數(shù)設(shè)置1、工資類別：工資類別的選擇主要包括：“單個”或“多個”。如果單位中所有人員的工資項目、工資計算公式全部相同，就應(yīng)選

30、擇單個工資類別，可提高系統(tǒng)的運行效率。如單位存在下列情況，則需選擇“多個”工資類別：（1）單位按周或一月發(fā)多次工資；（2）單位中有多種不同類別（部門）的人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進行統(tǒng)一工資核算管理；（3）工資發(fā)放使用多種貨幣：如人民幣、港幣等。2、幣別：若選擇賬套本位幣以外其它幣別，則還須在工資類別參數(shù)維護中設(shè)置匯率。3、是否核算計件工資：如果企業(yè)員工的工資有需要計件核算的，需要選擇此選項。學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（二）扣稅設(shè)置單位需為職工代扣代繳個人所得稅的，在該項選擇方框打“”。工資核算時系統(tǒng)會根據(jù)輸入的稅率自動計算個人所得稅額。（三）扣零

31、設(shè)置扣零處理是指每次發(fā)放工資時將零頭扣下，積累取整，在下次工資發(fā)放時補上。系統(tǒng)提供的扣零處理主要包括：扣零至100元、扣零至10元、扣零至元、扣零至角、扣零至分。例如，“扣零至元”即工資發(fā)放時不發(fā)10元以下的元、角、分，包括5元、 1元。（四）人員編碼人員編碼與公共平臺的人員編碼保持一致，無需在本系統(tǒng)設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作二、工資類別系統(tǒng)提供處理多個工資類別管理，新建賬套時選擇“多個”工資類別，可進入此功能。例如，企業(yè)將正式職工和臨時職工分別設(shè)為兩個工資類別，兩個類別同時對應(yīng)一套賬務(wù)。工資類別的管理主要包括新建、刪除、打開和關(guān)閉工資類別。學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)

32、初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作三、基礎(chǔ)設(shè)置建立工資賬套以后，需對整個系統(tǒng)運行所需的一些基礎(chǔ)信息進行設(shè)置，但特別要注意的是，基礎(chǔ)信息的設(shè)置需在關(guān)閉工資類別的情況下進行。主要包括：人員附加信息設(shè)置、工資項目設(shè)置、部門設(shè)置、人員檔案及選項等內(nèi)容。學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（一）人員附加信息設(shè)置軟件系統(tǒng)除了提供職員的基本檔案的設(shè)置外，還提供了職員附加信息的設(shè)置功能，目的是能夠豐富職員檔案管理的內(nèi)容，便于進行更加有效的管理。例如，增加“性別”、“民族”、“政治面貌”等附加信息的設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（二）工資項目設(shè)置工資項目的設(shè)置主要是定義工資項目的名稱、

33、類型、寬度、小數(shù)和增減項。薪資系統(tǒng)中提供了一些必不可少的固定項目，如“應(yīng)發(fā)合計”、“扣款合計”、“實發(fā)合計”、“代扣稅”、“計件工資”等，這些項目不能刪除和重命名。其他項目可以根據(jù)企業(yè)實際情況和需要進行增加，如“基本工資”、“崗位工資”等。在設(shè)置工資項目長度時，要注意考慮小數(shù)位數(shù)和小數(shù)點。如項目長度設(shè)置為“10”，小數(shù)位數(shù)為“2”，則該項目最高位數(shù)為百萬位，計算方法為：1021=7。學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（三）部門設(shè)置本功能是在“基礎(chǔ)檔案”|“機構(gòu)人員”|“部門檔案”中進行設(shè)置的。（四）人員檔案人員檔案用于登記工資發(fā)放人員的編號、姓名、類別、所在部門等信息,處理員工的

34、增減變動等。需要特別注意的是：人員檔案的操作時針對某一工資類別的，需打開相應(yīng)的工資類別才能進行操作。人員檔案中提供了增加、刪除、修改、導(dǎo)入和導(dǎo)出、批量增加等功能，一般情況下，企業(yè)可根據(jù)需要進行批量增加，能夠節(jié)省時間，提高效率。學(xué)習(xí)任務(wù)四 薪資管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（五）計算公式用戶要首先進入某個工資類別，然后選擇該類別所需要的工資項目，再定義此工資類別所需工資項目的計算公式。定義計算公式可通過選擇“工資項目”、“運算符”、“關(guān)系符”、“函數(shù)”等組合來完成。定義公式時，要注意工資項目間的先后順序，可通過單擊公式框的上下箭頭來進行調(diào)整。（六）銀行名稱發(fā)放工資的銀行可按需要設(shè)置多個，這里的

35、銀行名稱是針對所有的工資類別的。該項功能需要在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“銀行檔案”中進行設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作 應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要提供了設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處理等功能。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始指用戶在應(yīng)用應(yīng)收系統(tǒng)之前進行的初始設(shè)置，主要包括系統(tǒng)選項、初始設(shè)置和期初余額等。一、系統(tǒng)選項在運行本系統(tǒng)前，用戶應(yīng)在此設(shè)置運行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所設(shè)定的選項進行相應(yīng)處理。主要包括常規(guī)選項定義、憑證選項定義、權(quán)限與預(yù)警和核銷設(shè)置等。常規(guī)選項定義的內(nèi)容主要包括單據(jù)審核日期依據(jù)、匯兌損益方式、壞賬處理方式、代墊費用類

36、型、應(yīng)收賬款核算模型、是否自動計算現(xiàn)金折扣、是否進行遠程應(yīng)用、是否登記支票、改變稅額是否反算稅率、應(yīng)收票據(jù)直接生成收款單和收付款單打印顯示客戶全稱等，用戶可以根據(jù)企業(yè)自身的需要自行選擇設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作 憑證選項定義的內(nèi)容主要包括受控科目制單方式、非控科目制單方式、控制科目依據(jù)、銷售科目依據(jù)、月末結(jié)賬前是否全部生成憑證、方向相反的分錄是否合并、核銷是否生成憑證、預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證、紅票對沖是否生成憑證、憑證是否可編輯、單據(jù)審核后是否立即制單、收付款單制單表體科目不合并、應(yīng)收單制單表體科目不合并等，用戶可以根據(jù)企業(yè)自身的需要自行選擇設(shè)置。權(quán)限與預(yù)警的內(nèi)容

37、主要包括是否啟用客戶權(quán)限、是否啟用部門權(quán)限、錄入發(fā)票時顯示提示信息、單據(jù)報警、是否信用額度控制、信用額度報警等，用戶可以根據(jù)企業(yè)自身的需要自行選擇設(shè)置。 核銷設(shè)置的內(nèi)容主要包括應(yīng)收款核銷方式、規(guī)則控制方式、核銷規(guī)則和收付款單審核后核銷等，用戶可以根據(jù)企業(yè)自身的需要自行選擇設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作二、初始設(shè)置指用戶在應(yīng)用應(yīng)收系統(tǒng)之前進行的初始設(shè)置，初始設(shè)置的作用是建立應(yīng)收款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)，確定需要進行賬齡管理的賬齡區(qū)間。有了這功能，用戶可選擇使用自己定義的單據(jù)類型、使應(yīng)收業(yè)務(wù)管理更符合用戶的需要。主要功能有：設(shè)置科目、單據(jù)類型的設(shè)置、

38、賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置、逾期賬齡區(qū)間設(shè)置、壞賬準備設(shè)置和報警級別設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置科目由于本系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型較固定，生成的憑證類型也較固定，因此，為了簡化憑證生成操作，可在此處將各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目預(yù)先設(shè)置好。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時自動帶入。1、基本科目設(shè)置：用戶可在此定義應(yīng)收系統(tǒng)憑證制單所需要的基本科目、應(yīng)收科目、預(yù)收科目、銷售收入科目、稅金科目等。若用戶未在單據(jù)中指定科目，且控制科目設(shè)置與產(chǎn)品科目設(shè)置中沒有明細科目的設(shè)置，則系統(tǒng)制單依據(jù)制單規(guī)則取基本科目設(shè)置中的科目設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作2、控制科目設(shè)置

39、：進行應(yīng)收科目、預(yù)收科目的設(shè)置。依據(jù)用戶在系統(tǒng)初始中的控制科目依據(jù)而顯示設(shè)置依據(jù)。3、產(chǎn)品科目設(shè)置：進行銷售收入科目、應(yīng)交增值稅科目、銷售退回科目的設(shè)置。依據(jù)用戶在系統(tǒng)初始中的銷售科目依據(jù)選項而顯示設(shè)置依據(jù)。 4、結(jié)算方式科目設(shè)置：進行結(jié)算方式、幣種、科目的設(shè)置。對于現(xiàn)結(jié)的發(fā)票、收付款單，系統(tǒng)依據(jù)單據(jù)上的結(jié)算方式查找對應(yīng)的結(jié)算科目，系統(tǒng)制單時自動帶出。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（二）單據(jù)類型設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置指用戶將自己的往來業(yè)務(wù)與單據(jù)類型建立對應(yīng)關(guān)系，達到快速處理業(yè)務(wù)及進行分類匯總、查詢、分析的效果。用戶可在此設(shè)置單據(jù)的類型。系統(tǒng)提供了發(fā)票和應(yīng)收單兩大類型的單據(jù)。（三）

40、賬齡內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置指用戶定義賬期內(nèi)應(yīng)收賬款或收款時間間隔的功能，其作用是便于用戶根據(jù)自己定義的賬款時間間隔，進行賬期內(nèi)應(yīng)收賬款或收款的賬齡查詢和賬齡分析，清楚了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)收款、收款情況。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（四）逾期賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置指用戶定義逾期應(yīng)收賬款或收款時間間隔的功能，其作用是便于用戶根據(jù)自己定義的賬款時間間隔，進行逾期應(yīng)收賬款或收款的賬齡查詢和賬齡分析，清楚了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)收款、收款情況。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（五）壞賬準備設(shè)置壞賬初始設(shè)置是指用戶定義本系統(tǒng)內(nèi)計提壞賬準備比率

41、和設(shè)置壞賬準備期初余額的功能，它的作用是系統(tǒng)根據(jù)用戶的應(yīng)收賬款進行計提壞賬準備。企業(yè)應(yīng)于期末針對不包含應(yīng)收票據(jù)的應(yīng)收款項計提壞賬準備，其基本方法是銷售收入百分比法、應(yīng)收余額百分比法、賬齡分析法等。用戶可以在此設(shè)置計提壞賬準備的方法和計提的有關(guān)參數(shù)。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作壞賬初始設(shè)置根據(jù)應(yīng)收系統(tǒng)選項中所設(shè)置的壞賬處理方式的不同而處理不同：1、銷售收入百分比法：用戶錄入壞賬準備期初余額和壞賬計提比率2、應(yīng)收余額百分比法：用戶錄入壞賬準備期初余額和壞賬計提比率3、賬齡分析法：用戶錄入壞賬準備期初余額、選擇賬齡區(qū)間方案、針對賬齡區(qū)間方案錄入相應(yīng)賬齡區(qū)間的壞賬計提比率。當用戶

42、做過任意一種壞賬處理（壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回）后，就不能修改壞賬準備數(shù)據(jù)，只允許查詢。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（六）報警級別設(shè)置用戶可通過對報警級別的設(shè)置，將客戶按照客戶欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。信用比率=信用余額/信用額度，信用余額=信用額度-應(yīng)收賬款余額。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作三、期初余額通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。1、期初發(fā)票：指還未核銷的應(yīng)收賬款，在

43、系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不顯示。2、期初應(yīng)收單：指還未結(jié)算的其他應(yīng)收單，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不顯示。3、期初預(yù)收單：指提前收取的客戶款項。4、期初票據(jù)：指還未結(jié)算的票據(jù)。5、期初余額與總賬對賬：根據(jù)受控科目進行一一對賬。6、數(shù)據(jù)權(quán)限：當系統(tǒng)選項中設(shè)置了啟用客戶、部門數(shù)據(jù)權(quán)限，則在查詢、編輯期初余額數(shù)據(jù)時均需要根據(jù)登錄用戶的對應(yīng)數(shù)據(jù)權(quán)限進行相應(yīng)的限制。單據(jù)中的部門為空時，相當于該單據(jù)的部門權(quán)限不受控制。如：一張單據(jù)中出現(xiàn)的客戶是該用戶可查看的，而部門是該用戶禁止查看的記錄，則該張單據(jù)禁止該用戶查看。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作 應(yīng)付款管理系

44、統(tǒng)主要提供了設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處理等功能。應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始指用戶在應(yīng)用應(yīng)付系統(tǒng)之前進行的初始設(shè)置，主要包括系統(tǒng)選項、初始設(shè)置和期初余額等。 一、系統(tǒng)選項在運行本系統(tǒng)前，用戶應(yīng)在此設(shè)置運行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所設(shè)定的選項進行相應(yīng)的處理。主要包括常規(guī)選項定義、憑證選項定義、權(quán)限與預(yù)警和核銷設(shè)置等。常規(guī)選項定義的內(nèi)容主要包括單據(jù)審核日期依據(jù)、匯兌損益方式、壞賬處理方式、代墊費用類型、應(yīng)付賬款核算模型、是否自動計算現(xiàn)金折扣、是否進行遠程應(yīng)用、是否登記支票、改變稅額是否反算稅率、應(yīng)付票據(jù)直接生成收款單和收付款單打印顯示客戶全稱等，用戶可以根據(jù)企業(yè)自身的需要自行選擇設(shè)

45、置。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作 憑證選項定義內(nèi)容主要包括受控科目制單方式、非控科目制單方式、控制科目依據(jù)、銷售科目依據(jù)、月末結(jié)賬前是否全部生成憑證、方向相反的分錄是否合并、核銷是否生成憑證、預(yù)付沖應(yīng)付是否生成憑證、紅票對沖是否生成憑證、憑證是否可編輯、單據(jù)審核后是否立即制單、收付款單制單表體科目不合并、應(yīng)付單制單表體科目不合并等，用戶可以根據(jù)企業(yè)自身的需要自行選擇設(shè)置。權(quán)限與預(yù)警內(nèi)容主要包括是否啟用客戶權(quán)限、是否啟用部門權(quán)限、錄入發(fā)票時顯示提示信息、單據(jù)報警、是否信用額度控制、信用額度報警等，用戶可以根據(jù)企業(yè)自身的需要自行選擇設(shè)置。 核銷設(shè)置內(nèi)容主要包括應(yīng)付款核銷方式、

46、規(guī)則控制方式、核銷規(guī)則和收付款單審核后核銷等，用戶可以根據(jù)企業(yè)自身的需要自行選擇設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作二、初始設(shè)置指用戶在應(yīng)用應(yīng)付系統(tǒng)之前進行的初始設(shè)置，初始設(shè)置的作用是建立應(yīng)付款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)付業(yè)務(wù)，確定需要進行賬齡管理的賬齡區(qū)間。有了這功能，用戶可以選擇使用自己定義的單據(jù)類型、使應(yīng)付業(yè)務(wù)管理更符合用戶的需要。主要功能有：設(shè)置科目、單據(jù)類型的設(shè)置、賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置、逾期賬齡區(qū)間設(shè)置和報警級別設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置科目由于本系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型較固定，生成的憑證類型也較固定，因此，為了簡化憑證生成操

47、作，可在此處將各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目預(yù)先設(shè)置好。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時自動帶入。1、基本科目設(shè)置：用戶可在此定義應(yīng)付系統(tǒng)憑證制單所需要的基本科目、應(yīng)付科目、預(yù)付科目、銷售收入科目、稅金科目等。若用戶未在單據(jù)中指定科目，且控制科目設(shè)置與產(chǎn)品科目設(shè)置中沒有明細科目的設(shè)置，則系統(tǒng)制單依據(jù)制單規(guī)則取基本科目設(shè)置中的科目設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作2、控制科目設(shè)置：進行應(yīng)付科目、預(yù)付科目的設(shè)置。依據(jù)用戶在系統(tǒng)初始中的控制科目依據(jù)而顯示設(shè)置依據(jù)。3、產(chǎn)品科目設(shè)置：進行銷售收入科目、應(yīng)交增值稅科目、銷售退回科目的設(shè)置。依據(jù)用戶在系統(tǒng)初始中的銷售科目依據(jù)選項而顯示設(shè)置依

48、據(jù)。 4、結(jié)算方式科目設(shè)置：進行結(jié)算方式、幣種、科目的設(shè)置。對于現(xiàn)結(jié)的發(fā)票、收付款單，系統(tǒng)依據(jù)單據(jù)上的結(jié)算方式查找對應(yīng)的結(jié)算科目，系統(tǒng)制單時自動帶出。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（二）單據(jù)類型設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置指用戶將自己的往來業(yè)務(wù)與單據(jù)類型建立對應(yīng)關(guān)系，達到快速處理業(yè)務(wù)以及進行分類匯總、查詢、分析的效果。用戶可在此設(shè)置單據(jù)的類型。系統(tǒng)提供了發(fā)票和應(yīng)付單兩大類型的單據(jù)。（三）賬齡內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置指用戶定義賬期內(nèi)應(yīng)付賬款或收款時間間隔的功能，它的作用是便于用戶根據(jù)自己定義的賬款時間間隔，進行賬期內(nèi)應(yīng)付賬款或收款的賬齡查詢和賬齡分析，清楚了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的

49、應(yīng)付款、收款情況。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（四）逾期賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置指用戶定義逾期應(yīng)付賬款或收款時間間隔的功能，它的作用是便于用戶根據(jù)自己定義的賬款時間間隔，進行逾期應(yīng)付賬款或收款的賬齡查詢和賬齡分析，清楚了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)付款、收款情況。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作（五）報警級別設(shè)置用戶可通過對報警級別的設(shè)置，將客戶按照客戶欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。信用比率=信用余額/信用額度，信用余額=信用額度-應(yīng)付賬款余額。學(xué)習(xí)任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化知識準備與業(yè)務(wù)操作三、期初余額通過期

50、初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。1、期初發(fā)票：指還未核銷的應(yīng)付賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不顯示。2、期初應(yīng)付單：指還未結(jié)算的其他應(yīng)付單，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不顯示。3、期初預(yù)付單：指提前預(yù)付給供應(yīng)商的款項。4、期初票據(jù)：指還未結(jié)算的票據(jù)。5、期初余額與總賬對賬：根據(jù)受控科目進行一一對賬。6、數(shù)據(jù)權(quán)限：當系統(tǒng)選項中設(shè)置了啟用客戶、部門數(shù)據(jù)權(quán)限，則在查詢、編輯期初余額數(shù)據(jù)時均需根據(jù)登錄用戶的對應(yīng)數(shù)據(jù)權(quán)限進行相應(yīng)的限制。單據(jù)中的部門為空時

51、，相當于該單據(jù)的部門權(quán)限不受控制。如：一張單據(jù)中出現(xiàn)的客戶是該用戶可以查看的，而部門是該用戶禁止查看的記錄，則該張單據(jù)禁止該用戶查看。項目三 各系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 職業(yè)能力目標能進行用友ERP-U8.72總賬系統(tǒng)中填制憑證、審核憑證、出納簽字以及修改憑證等操作，能利用總賬系統(tǒng)對企業(yè)日常業(yè)務(wù)進行憑證處理及記賬；能進行用友ERP-U8.72固定資產(chǎn)系統(tǒng)中固定資產(chǎn)增減變動的處理、計提折舊和制單等操作，能夠利用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)對企業(yè)的固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)進行處理；能進行用友ERP-U8.72薪資管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)編輯及變動工資數(shù)據(jù)、個人所得稅的設(shè)置和工資分攤等操作，能夠利用薪資管理系統(tǒng)對企業(yè)的工資日常業(yè)務(wù)進行處

52、理；能進行用友ERP-U8.72應(yīng)收款管理系統(tǒng)中單據(jù)處理、核銷處理、票據(jù)管理和壞賬處理等操作，能夠利用應(yīng)收款管理系統(tǒng)對企業(yè)的應(yīng)收款日常業(yè)務(wù)進行處理；能進行用友ERP-U8.72應(yīng)付款管理系統(tǒng)中單據(jù)處理、核銷處理、票據(jù)管理和轉(zhuǎn)賬處理等操作，能夠利用應(yīng)付款管理系統(tǒng)對企業(yè)的應(yīng)付款日常業(yè)務(wù)進行處理。典型工作任務(wù) 任務(wù)1 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理； 任務(wù)2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理； 任務(wù)3 薪資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理； 任務(wù)4 應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理； 任務(wù)5 應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理。學(xué)習(xí)任務(wù)一 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作一、填制憑證：記賬憑證的內(nèi)容一般包括兩部分：一是憑證首部部分，包括憑證類別、憑證編號、

53、憑證日期和附件張數(shù)等；二是憑證正文部分，包括摘要、會計分錄和金額等。如果輸入會計科目有輔助核算要求，則應(yīng)輸入輔助核算的內(nèi)容。二、查詢憑證：記賬憑證一旦輸入后，即可使用查詢功能查找已記賬憑證以及未記賬憑證。三、修改憑證：手工會計處理方式下對于記賬憑證的修改有劃線更正法、紅字沖銷法、補充登記法等。電算化環(huán)境下對錯誤憑證的修改主要分為兩種方法：憑證的“無痕跡”修改、憑證的“有痕跡”修改。學(xué)習(xí)任務(wù)一 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作四、出納簽字：出納憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入和支出，應(yīng)加強對出納憑證的管理。出納人員可通過“出納簽字”功能對制單員填制的帶有現(xiàn)金或銀行科目的憑證進行檢查核對，主要核對出納

54、憑證的出納科目的金額是否正確。審查認為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對。 提示：1、憑證合并狀態(tài)出納簽字，但不能填補結(jié)算方式和票號。2、已簽字的憑證，不能被修改、刪除，只能取消簽字才能進行。3、取消簽字只能由出納人自己進行。4、企業(yè)可根據(jù)實際需要決定是否對出納憑證進行出納簽字管理，若不需要此功能，可在選項中取消出納憑證必須經(jīng)由出納簽字的設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)一 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作五、審核憑證審核是指由具有審核權(quán)限的操作員按照會計制度規(guī)定，對制單人填制的記賬憑證進行合法性檢查。提示：（1）無論是審核簽字還是取消審核，審核人和制單人不能是同一個人。（2）憑證一經(jīng)審核，就不能修

55、改、刪除，只有取消審核后才可以。（3）取消審核只能由審核人自己完成。學(xué)習(xí)任務(wù)一 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作六、記賬 憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。記賬工作采用向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。 記賬即登記賬簿，它是以會計憑證為依據(jù)，將經(jīng)濟業(yè)務(wù)全面、系統(tǒng)、連續(xù)地記錄到具有賬戶基本結(jié)構(gòu)的賬簿中去，是會計核算的主要方法之一。登記賬簿是由有記賬權(quán)限的操作員發(fā)出記賬指令，由計算機按照預(yù)先設(shè)計的記賬程序自動進行合法性檢驗、科目匯總、登記賬簿等操作。學(xué)習(xí)任務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作一、固定資產(chǎn)卡片管理（1）固定資產(chǎn)卡查詢 ：

56、查詢功能提供多種方式對固定資產(chǎn)卡的多種信息進行查詢。該功能按照用戶輸入查詢條件，自動匹配符合條件的信息，顯示該信息。（2）固定資產(chǎn)卡修改 ：此功能用于修改卡片中的錯誤，或資產(chǎn)在使用過程中有必要修改的內(nèi)容。該種方式提供無痕跡修改。主要修改固定資產(chǎn)卡中固定資產(chǎn)名稱、固定資產(chǎn)編號和自定義項目等變動的內(nèi)容。（3）固定資產(chǎn)卡刪除 ：刪除卡片是將固定資產(chǎn)卡片的資料徹底從系統(tǒng)中清除，并非固定資產(chǎn)處置。 （4）固定資產(chǎn)卡片打印 ：固定資產(chǎn)卡片打印是指用戶可以根據(jù)需求定義需要的卡片，系統(tǒng)自動匹配后打印輸出用戶的卡片。 學(xué)習(xí)任務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作二、固定資產(chǎn)增減管理（1）固定資產(chǎn)增加

57、：用戶增加一項固定資產(chǎn)時，需在系統(tǒng)中定義該項固定資產(chǎn)。定義增加的固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容，包括新增固定資產(chǎn)的編碼、使用部門、增加方式、使用年限、預(yù)計凈產(chǎn)值（率）、對應(yīng)折舊科目和折舊方法等 。（2）固定資產(chǎn)減少 ：固定資產(chǎn)減少是指固定資產(chǎn)因各種原因退出企業(yè)。該功能用于選擇需要減少的固定資產(chǎn)及固定資產(chǎn)減少的相關(guān)信息。如固定資產(chǎn)減少的方式、減少的日期、清理收入、清理費用和清理原因等信息。學(xué)習(xí)任務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作三、固定資產(chǎn)折舊管理 自動計提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期計提折舊一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動計算每項資產(chǎn)的折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，

58、將本期的折舊費用自動登賬。執(zhí)行此功能后，系統(tǒng)將自動計提各個資產(chǎn)當期的折舊額，并將當期的折舊額自動累加到累計折舊項目。學(xué)習(xí)任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作一、計件工資統(tǒng)計 如果已設(shè)定了計件工資標準及方案，且在人員檔案中設(shè)置了核算計件工資，那么在進行本月工資數(shù)據(jù)處理前應(yīng)錄入計件工資統(tǒng)計數(shù)據(jù)。學(xué)習(xí)任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作二、工資變動管理（1）篩選和定位：如果需錄入或修改某個部門或人員的工資數(shù)據(jù)，最好采用數(shù)據(jù)過濾的方法，先將所有修改人員過濾出來，然后進行工資數(shù)據(jù)修改。修改完畢后單擊“計算”和“匯總”功能，這樣可大大提高計算速度。（2）頁編輯 ：在工資變動界面提供了“

59、編輯”按鈕，可對選定的個人進行快速錄入。通過變更人員，錄入或修改其他人員的工資數(shù)據(jù)。（3）替換 ：將符合條件的人員的某個工資項目的數(shù)據(jù)，統(tǒng)一替換成某個數(shù)據(jù)。 學(xué)習(xí)任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作二、工資變動管理（4）過濾器 ：如果只輸入或修改工資項目中的某一項或幾項，可將要修改的項目過濾出來，便于修改。（5）定位器 ：在工資變動界面，首先單擊復(fù)選框“”，啟用定位器，然后單擊某一列，在文本框中顯示選中的對應(yīng)列名稱 （6）計算匯總 ：在修改完某項數(shù)據(jù)重新設(shè)置了計算公式、進行數(shù)據(jù)替換或在個人所得稅中執(zhí)行了自動扣稅等操作，必須調(diào)用“計算”和“匯總”功能對個人工資數(shù)據(jù)重新計算，以保證數(shù)據(jù)正

60、確。 （7）排序 ：為便于用戶錄入和查詢工資數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了排序功能。在工資變動界面，單擊鼠標右鍵，從快捷菜單中選擇“排序”?？蛇x擇按人員編號、人員姓名或部門排序，如需按某個工資項目數(shù)據(jù)排序，只需將光標定位在該列中，然后選擇快捷菜單中“排序”“選擇列”“升序（降序）”即可。學(xué)習(xí)任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理知識準備與業(yè)務(wù)操作三、扣繳所得稅 （1）選擇申報表欄目 ：“個人所得稅扣繳申報表”是個人納稅情況的記錄，系統(tǒng)提供對表中欄目的設(shè)置功能。 （2）稅率表定義 ：如單位的扣除費用及稅率與國家規(guī)定不一致，可在個人所得稅扣繳申報表界面上單擊“稅率”按鈕進行修改。修改確認后系統(tǒng)自動重新計算，并將此設(shè)置保存