某鐵礦項(xiàng)目投資分析報(bào)告書(shū)

1、 .wd. .wd. .wd.xx鐵礦工程投資分析報(bào)告編寫(xiě)：審 核：校 對(duì)：Xx礦業(yè)二一三年十二月目錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc374305413總論 PAGEREF _Toc374305413 h IHYPERLINK l _Toc3743054141 工程概述 PAGEREF _Toc374305414 h - 1 -HYPERLINK l _Toc3743054151.1xx鐵礦標(biāo)段礦權(quán) 基本情況 PAGEREF _Toc374305415 h - 1 -HYPERLINK l _Toc3743054161.2礦區(qū)承包標(biāo)段地質(zhì)儲(chǔ)量 PAGEREF

2、_Toc374305416 h - 1 -HYPERLINK l _Toc3743054171.3設(shè)計(jì)利用資源儲(chǔ)量 PAGEREF _Toc374305417 h - 1 -HYPERLINK l _Toc3743054181.4 地質(zhì)資源綜合評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc374305418 h - 1 -HYPERLINK l _Toc3743054192 采礦 PAGEREF _Toc374305419 h - 2 -HYPERLINK l _Toc3743054202.1采礦規(guī)模 PAGEREF _Toc374305420 h - 2 -HYPERLINK l _Toc374305421

3、2.2礦石回采率及貧化率 PAGEREF _Toc374305421 h - 2 -HYPERLINK l _Toc3743054222.3確定開(kāi)采儲(chǔ)量 PAGEREF _Toc374305422 h - 2 -HYPERLINK l _Toc3743054232.4 露天開(kāi)采境界平均剝采比確實(shí)定 PAGEREF _Toc374305423 h - 3 -HYPERLINK l _Toc3743054242.5 礦山開(kāi)采設(shè)備 PAGEREF _Toc374305424 h - 3 -HYPERLINK l _Toc3743054253 選礦 PAGEREF _Toc374305425 h -

4、4 -HYPERLINK l _Toc3743054263.1 選廠(chǎng)工程范圍 PAGEREF _Toc374305426 h - 4 -HYPERLINK l _Toc3743054273.2 選廠(chǎng)方案 PAGEREF _Toc374305427 h - 4 -HYPERLINK l _Toc3743054283.3 建廠(chǎng)條件 PAGEREF _Toc374305428 h - 4 -HYPERLINK l _Toc3743054293.4 選礦工藝流程及產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc374305429 h - 5 -HYPERLINK l _Toc3743054303.5 供電 PAGE

5、REF _Toc374305430 h - 7 -HYPERLINK l _Toc3743054313.6 勞動(dòng)定員 PAGEREF _Toc374305431 h - 8 -HYPERLINK l _Toc3743054324 投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc374305432 h - 9 -HYPERLINK l _Toc3743054334.1 投資估算編制依據(jù) PAGEREF _Toc374305433 h - 9 -HYPERLINK l _Toc3743054344.2 建設(shè)投資估算概況 PAGEREF _Toc374305434 h - 10 -HYPERLINK l

6、 _Toc3743054354.3 投資分析 PAGEREF _Toc374305435 h - 10 -HYPERLINK l _Toc3743054364.4 資金籌措 PAGEREF _Toc374305436 h 13HYPERLINK l _Toc3743054374.5 工程總投資 PAGEREF _Toc374305437 h 13HYPERLINK l _Toc3743054385 本錢(qián)與費(fèi)用 PAGEREF _Toc374305438 h 13HYPERLINK l _Toc3743054395.1本錢(qián)估算 PAGEREF _Toc374305439 h 13HYPERLIN

7、K l _Toc3743054405.2本錢(qián)分析 PAGEREF _Toc374305440 h 15HYPERLINK l _Toc3743054416 財(cái)務(wù)分析 PAGEREF _Toc374305441 h 16HYPERLINK l _Toc3743054426.1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) PAGEREF _Toc374305442 h 16HYPERLINK l _Toc3743054436.2 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)參數(shù)及相關(guān)說(shuō)明 PAGEREF _Toc374305443 h 17HYPERLINK l _Toc3743054446.3 經(jīng)濟(jì)效果分析損益計(jì)算 PAGEREF _Toc37430544

8、4 h 18HYPERLINK l _Toc3743054456.4清償能力分析 PAGEREF _Toc374305445 h 20HYPERLINK l _Toc3743054466.5 盈虧平衡分析 PAGEREF _Toc374305446 h 21HYPERLINK l _Toc3743054476.6 敏感性分析 PAGEREF _Toc374305447 h 21總 論xx鐵礦礦山工程主要為礦山基建、露天開(kāi)采，設(shè)計(jì)采礦規(guī)模為470萬(wàn)t/a原礦，采出礦石平均品位TFe15%；礦山承包年限為3年一訂。選礦廠(chǎng)設(shè)計(jì)年處理鐵礦石原礦量為472萬(wàn)t，日處理15667t，年產(chǎn)粗鐵精礦150萬(wàn)t

9、，粗鐵精礦平均品位TFe33%。選礦廠(chǎng)設(shè)計(jì)采用干式磁選，分為七條獨(dú)立且一樣的生產(chǎn)線(xiàn)，每條生產(chǎn)線(xiàn)處理原礦石量為2238t/d，選礦工藝分為破碎、篩分、磁選等流程，選礦生產(chǎn)流程為：原礦-500mm一鄂破-130mm還擊破振篩-20mm磁選干式粗鐵精礦。xx鐵礦采選工程工程估算總投資為8133.63萬(wàn)元，其中基建費(fèi)用7633.63萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元，全部資金籌措來(lái)源于銀行貸款，長(zhǎng)期利率為6.4%，短期利率為6%。xx鐵礦采選工程工程設(shè)計(jì)年采472萬(wàn)t鐵原礦石，年產(chǎn)150萬(wàn)t粗鐵精礦。經(jīng)估算，年綜合采選生產(chǎn)本錢(qián)23667.71萬(wàn)元，綜合采選單位本錢(qián)為50.14元/噸以原礦計(jì)；其中年采礦本錢(qián):15

10、439.12萬(wàn)元，采礦單位本錢(qián)為32.71元/噸以原礦計(jì)，含剝離本錢(qián)；年選礦本錢(qián)4790.8萬(wàn)元，選礦單位本錢(qián)為10.15元/噸以原礦計(jì)，年費(fèi)用本錢(qián)為3437.79萬(wàn)元，費(fèi)用單位本錢(qián)為7.28元/噸以原礦計(jì)。本工程年產(chǎn)值可達(dá)29700萬(wàn)元，上繳利稅2844.57萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)3187.72萬(wàn)元/年，具有較可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益。本工程稅前投資收益率為52.26%，稅后收益率為39.19%，投資回收期1.9年不包括基建期，投資回收期短，如延長(zhǎng)承包期，那么經(jīng)濟(jì)效益較可觀(guān)。1 工程概述1.1xx鐵礦標(biāo)段礦權(quán) 基本情況礦權(quán)人：xx礦業(yè)公司；礦山名稱(chēng)：xx鐵礦；經(jīng)濟(jì)類(lèi)型：有限責(zé)任公司；開(kāi)采礦種：鐵礦；開(kāi)采方式

11、：露天開(kāi)采；生產(chǎn)規(guī)模：472萬(wàn)t/a原礦；礦區(qū)面積：24；礦體賦存標(biāo)高：+1270+1000m1.2礦區(qū)承包標(biāo)段地質(zhì)儲(chǔ)量經(jīng)地質(zhì)工作估算，礦區(qū)內(nèi)標(biāo)段鐵礦石儲(chǔ)量333在7200萬(wàn)噸左右，平均品位15.79%。1.3設(shè)計(jì)利用資源儲(chǔ)量由于地質(zhì)普查勘察程度不高，推斷的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量333可信度不高，故資源儲(chǔ)量333可信度系數(shù)以0.6計(jì)，那么設(shè)計(jì)利用的鐵礦資源儲(chǔ)量為：7200萬(wàn)t0.64320萬(wàn)t。1.4 地質(zhì)資源綜合評(píng)價(jià)xx鐵礦的地質(zhì)勘查所獲得的鐵礦石資源儲(chǔ)量為礦山今后的資源開(kāi)發(fā)利用方案和生產(chǎn)提供了一定的科學(xué)依據(jù)，但是由于地質(zhì)勘查程度低，地質(zhì)工作僅有探槽工程，估算的鐵礦石資源儲(chǔ)量可信度低，因此還應(yīng)該對(duì)概況

12、作地質(zhì)詳查工作，采用鉆探工程獲取更加詳細(xì)的礦床地質(zhì)特征、礦體產(chǎn)狀及特征、礦石資源儲(chǔ)量和礦石質(zhì)量等情況，為礦山的礦石資源利用與開(kāi)發(fā)提供更準(zhǔn)確、詳實(shí)的科學(xué)依據(jù)。2采礦2.1采礦規(guī)模根據(jù)礦山業(yè)主要求，并經(jīng)過(guò)采礦生產(chǎn)能力計(jì)算驗(yàn)證，設(shè)計(jì)確定礦山采礦規(guī)模為472萬(wàn)t/a，采出礦石平均品位：Fe15%。2.2礦石回采率及貧化率根據(jù)xx鐵礦礦體賦存特征及設(shè)計(jì)所選采礦方法，結(jié)合?采礦設(shè)計(jì)手冊(cè)?對(duì)同類(lèi)礦山礦石回采率及貧化率兩指標(biāo)的取值范圍一般回采率為9298%，貧化率為510%，設(shè)計(jì)確定礦石回采率為95%，貧化率為5%。2.3確定開(kāi)采儲(chǔ)量根據(jù)確定的設(shè)計(jì)利用資源儲(chǔ)量4320萬(wàn)t，礦石回采率95%，貧化率為5%，那么

13、可開(kāi)采儲(chǔ)量為：4320萬(wàn)t95%=4104萬(wàn)t，可采出礦石量為：4320萬(wàn)t95%1-5%=4320萬(wàn)t。礦區(qū)鐵礦石地質(zhì)平均品位15.79，采礦貧化率5%，那么采出礦石平均品位為：15.79%1-515。2.3.1按挖掘機(jī)工作面布置的設(shè)備數(shù)量驗(yàn)證生產(chǎn)能力Ak= NwkNkQwk =23111.46=668.76萬(wàn)t/a其中：Qwk挖掘機(jī)臺(tái)年生產(chǎn)能力，Qwk=QBnbN=373.0333003.32=111.46萬(wàn)t/臺(tái).年； Nk可同時(shí)進(jìn)展的臺(tái)階數(shù)，Nk =2； Nwk一個(gè)采礦臺(tái)階可能布置的挖掘機(jī)數(shù)，Nwk =3； nb日工作班數(shù)，班/日，nb=3； N年工作日數(shù)，N =300d；- 礦石容重

14、，=3.32t/m。 QB挖掘機(jī)臺(tái)班生產(chǎn)能力，QB=3600TEKm/tKs=373.03m3/臺(tái).班 T每班作業(yè)小時(shí)數(shù)，T=8h； E鏟斗容積，E=1.6m3； Km鏟斗裝滿(mǎn)系數(shù)，Km=0.85；挖掘機(jī)工作時(shí)間利用系數(shù)，=0.5； t挖掘機(jī)裝車(chē)的一次循環(huán)時(shí)間，t=35s；Ks物料在鏟斗中的松散系數(shù)，Ks=1.5。由上述可知按挖掘機(jī)工作面布置的設(shè)備數(shù)量驗(yàn)證，設(shè)計(jì)472萬(wàn)t/a的年生產(chǎn)能力是可以到達(dá)的。2.4 露天開(kāi)采境界平均剝采比確實(shí)定2.4.1經(jīng)濟(jì)合理剝采比根據(jù)目前市場(chǎng)情況，結(jié)合x(chóng)x鐵礦實(shí)際情況并參考國(guó)內(nèi)外類(lèi)似礦山經(jīng)歷，確定經(jīng)濟(jì)合理剝采比為：4m3/m3。2.4.2露天開(kāi)采境界平均剝采比根據(jù)

15、確定的露天開(kāi)采境界，經(jīng)計(jì)算，開(kāi)采礦體形成的露天采場(chǎng)境界內(nèi)巖土剝離量約1296萬(wàn)m每年426萬(wàn)m，設(shè)計(jì)可采出的礦石量為4320萬(wàn)t合計(jì)1301萬(wàn)m，每年142萬(wàn)m，礦石體重3.32 t/m ，礦山露天開(kāi)采境界平均剝采比約為3m/m?？梢?jiàn)，露天開(kāi)采境界平均剝采比小于經(jīng)濟(jì)合理剝采比，確定的露天開(kāi)采境界平均剝采比合理。2.5 礦山開(kāi)采設(shè)備礦山開(kāi)采主要設(shè)備見(jiàn)下表。礦山開(kāi)采主要設(shè)備配置情況見(jiàn)表4-1。表41礦山開(kāi)采主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1潛孔鉆機(jī)宣化DR55液壓潛孔鉆機(jī)臺(tái)32挖掘機(jī)KOTO HD1430 (1.6 m)臺(tái)71臺(tái)備用3挖掘機(jī)挖掘機(jī)PC200-8M0 (0.8 m)臺(tái)1

16、4破碎錘霍爾破碎錘135(直徑135mm)臺(tái)15汽車(chē)自卸式(14m)輛306裝載機(jī)Zl-50輛27測(cè)繪儀器套13 選礦3.1 選廠(chǎng)工程范圍選礦廠(chǎng)工程范圍包括該選礦廠(chǎng)擬建的選礦及相關(guān)局部的初步設(shè)計(jì)，主要包括選礦工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)、選礦設(shè)備總體布置和選礦廠(chǎng)房、尾礦庫(kù)、辦公、生活設(shè)施及其他生產(chǎn)附屬設(shè)施總體布局，并且完成生產(chǎn)電氣、土建等初步設(shè)計(jì)。3.2 選廠(chǎng)方案年處理礦石量：472萬(wàn)t/a，日處理礦石：15667t/d。3.3 建廠(chǎng)條件礦區(qū)有公路直通xx鎮(zhèn)，交通運(yùn)輸方便。采出的礦石采用干式磁選，生產(chǎn)用水量少，解決生活用水即可。由于當(dāng)?shù)亟涤贻^少，地表無(wú)徑流，生活用水需從外部水源運(yùn)水至礦區(qū)。礦區(qū)尚未通高壓電，生

17、產(chǎn)生活用電以自設(shè)柴油發(fā)電機(jī)組發(fā)電供電。選礦廠(chǎng)選址在露天開(kāi)采最終境界外以不壓礦為宜。3.4 選礦工藝流程及產(chǎn)品方案3.4.1 選礦工藝流程根據(jù)礦石質(zhì)量特征和選礦研究試驗(yàn)，選礦工藝分為破碎、磁選等流程，選礦生產(chǎn)流程為：原礦石破碎磁選干式，磁選工藝流程詳見(jiàn)圖5-1。圖3-1 磁選工藝流程圖3.4.2 選礦指標(biāo)設(shè)計(jì)采出原礦石平均品位為Fe：15%，根據(jù)選礦試驗(yàn)研究，確定原礦石選礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表3-1所示。根據(jù)表3-1，按選廠(chǎng)年處理原礦472萬(wàn)t/a，入選原礦平均品位Fe：15%，那么選廠(chǎng)每年可產(chǎn)精礦150萬(wàn)t,精礦平均品位Fe：33%粒度：20mm；年產(chǎn)尾礦322萬(wàn)t。表3-1 選礦廠(chǎng)設(shè)計(jì)指標(biāo)產(chǎn)品名

18、稱(chēng)產(chǎn)率%Fe品位%回收率%原礦10015鐵精礦31.823370尾礦68.1833.4.3 工作制度選廠(chǎng)工作制度為年工作300天，每天3班、每班8小時(shí)。3.4.4 設(shè)備選擇選礦廠(chǎng)均衡生產(chǎn)情況下，設(shè)計(jì)原礦磁選選礦生產(chǎn)規(guī)模為日處理原礦量為15667t/d選礦設(shè)備按日工作20小時(shí)計(jì)：784t/h。選廠(chǎng)設(shè)七條磁選干式生產(chǎn)線(xiàn)，每條磁選線(xiàn)均一樣。根據(jù)選廠(chǎng)日處理規(guī)模和生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)置情況，確定主要選礦設(shè)備選擇如下：粗碎設(shè)備：PE-600900型顎式破碎機(jī)最大進(jìn)料粒度500mm，功率15.5kW。細(xì)碎設(shè)備：PF-1315還擊式破碎機(jī)，最大進(jìn)料粒度130mm，最小排料尺寸15mm，功率200kW。篩分設(shè)備：Z1854

19、振動(dòng)篩功率5.5kW。磁選設(shè)備：CTL10522型干式磁選機(jī)9002200,功率18.5kW。尾礦排放設(shè)備：皮帶運(yùn)輸機(jī)、ZL-35裝載機(jī) 、自卸式(m)選礦廠(chǎng)選礦工藝各流程系統(tǒng)物料輸送采用帶式輸送機(jī)輸送，采用TD75型帶式輸送機(jī)。3.4.5 選礦生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施選礦廠(chǎng)生產(chǎn)主要設(shè)備及設(shè)施見(jiàn)表3-2。表3-2 選礦設(shè)備及設(shè)施表序號(hào)規(guī)格名稱(chēng)單位數(shù)量功率(kW)備注1PE600900型顎式破碎機(jī)臺(tái)715.552PF1315還擊式破碎機(jī)臺(tái)720053Z1854振篩臺(tái)75.554CTL10522型干式磁選機(jī)臺(tái)718.555TD75型帶式輸送機(jī)80020m架495.5377架用于排尾6THK-400GF型柴油

20、發(fā)電機(jī)組臺(tái)8生產(chǎn)用電，備用一臺(tái)7THK-50GF型柴油發(fā)電機(jī)組臺(tái)2生活用電，備用一臺(tái)8電控柜臺(tái)1249ZL-50裝載機(jī)長(zhǎng)臂式臺(tái)310ZL-35裝載機(jī)臺(tái)92臺(tái)用于排尾11自卸式(14m)輛8用于排尾其他設(shè)備及設(shè)施12辦公用車(chē)輛6礦山、選廠(chǎng)共用13拉水車(chē)20m輛1礦山、選廠(chǎng)共用14廠(chǎng)房300015辦公住宿2000礦山、選廠(chǎng)共用16廠(chǎng)房基礎(chǔ)300017供電系統(tǒng)共用18供暖系統(tǒng)套8選廠(chǎng)7套、生活區(qū)1套19其他輔助設(shè)施礦山、選廠(chǎng)共用3.5供電生產(chǎn)用電采用柴油發(fā)電機(jī)供電。根據(jù)各選礦設(shè)備功率參數(shù)，經(jīng)計(jì)算，選礦共五條磁選生產(chǎn)線(xiàn),每條生產(chǎn)線(xiàn)用電功耗為282.6 kW,加上生產(chǎn)輔助設(shè)備用電，那么每條生產(chǎn)線(xiàn)用電功耗

21、約為320 kW,那么每條選礦生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備啟動(dòng)及生產(chǎn)用電時(shí)需3201.3=416kVA。因此，選礦廠(chǎng)配設(shè)8臺(tái)THK-450GF柴油發(fā)電機(jī)組供電，每條生產(chǎn)線(xiàn)一臺(tái)，備用一臺(tái)。另外配設(shè)2臺(tái)THK-50GF柴油發(fā)電機(jī)組作為生活用電，一用一備。3.6勞動(dòng)定員根據(jù)工程部管理層、職能科室、采礦工區(qū)、選礦車(chē)間及輔助部門(mén)來(lái)編制勞動(dòng)定員，勞動(dòng)定員264人，其中：管理層5人，職能科室 32人，采礦工區(qū)、選礦車(chē)間及輔助部門(mén)227人其中外包人員78人。礦山為122人其中外包人員78人，選廠(chǎng)為142人。工程部勞動(dòng)定員情況見(jiàn)表6-1。表32工程部人員配置明細(xì)表職能部門(mén)名稱(chēng)人員配備數(shù)量備注一、工程部管理層經(jīng)理1主管全面

22、工作技術(shù)副經(jīng)理1分管生產(chǎn)技術(shù)科、選礦車(chē)間及輔助部門(mén)安全副經(jīng)理1分管安環(huán)科財(cái)務(wù)副經(jīng)理1分管財(cái)務(wù)科后勤副經(jīng)理1分礦財(cái)務(wù)科、工程綜合辦小計(jì)5二、工程部職能科室一生產(chǎn)技術(shù)科采礦工程師1測(cè)量工程師1選礦工程師1機(jī)電工程師1采礦技術(shù)人員2選礦技術(shù)員2二安環(huán)科安全工程師1安全員6三財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)1出納1四綜合辦主任1辦事員3五后勤科倉(cāng)庫(kù)管理員1后勤10小計(jì)32三、采礦工區(qū)、選礦車(chē)間及輔助部門(mén)一采礦工區(qū)爆破員10潛孔鉆工6外包人員挖掘機(jī)司機(jī)12外包人員裝載機(jī)司機(jī)4二運(yùn)輸車(chē)隊(duì)自卸汽車(chē)司機(jī)60外包人員三選礦車(chē)間破碎工42包括皮帶工和振篩工磁選工28裝載機(jī)司機(jī)242人尾礦鏟裝汽車(chē)司機(jī)16尾礦運(yùn)輸尾礦工2四機(jī)修班機(jī)修工1

23、6包括電工五計(jì)量計(jì)量員3礦部采礦場(chǎng)六調(diào)度室調(diào)度員4礦部采礦場(chǎng)及選廠(chǎng)各2人小計(jì)227其中外包人員78人合計(jì)264其中外包人員78人4 投資估算及資金籌措4.1 投資估算編制依據(jù)1、工程量：根據(jù)設(shè)計(jì)有關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算。2、指標(biāo)的選?。簠⒄諊?guó)內(nèi)同行業(yè)類(lèi)似企業(yè)、類(lèi)似工程選取。3、價(jià)格：、人工工資及福利：按10.72萬(wàn)元/人年工資及福利標(biāo)準(zhǔn)；、材料價(jià)格：參考國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，缺乏局部估價(jià)；、設(shè)備價(jià)格：采用詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)及現(xiàn)行出廠(chǎng)價(jià)格。4.2 建設(shè)投資估算概況本工程由xx礦業(yè)承包礦山、選廠(chǎng)的基建、生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)所有工程涉及的工程投資。經(jīng)估算，本工程采選工程總投資估算為8133.63萬(wàn)元，其中基建投資估算為7633.63萬(wàn)

24、元，鋪底流動(dòng)資金為500萬(wàn)元，詳見(jiàn)表8-1。4.3 投資分析1、按專(zhuān)業(yè)劃分投資分析見(jiàn)表4-1；2、其他建設(shè)工程費(fèi)用見(jiàn)表4-2；3、總估算見(jiàn)表4-3；表4-1 按專(zhuān)業(yè)性質(zhì)劃分投資分析表概算價(jià)值76336271.42元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)價(jià) 值 元占投資額建筑工程設(shè)備安裝工程工器具費(fèi)其它費(fèi)用總價(jià)值%總估算值73000005430000047800005000009456271.42476336271.42I工程費(fèi)用7300000543000004780000500000066,880,000.01.1礦山工程8000003179000000325900001.2選廠(chǎng)工程650000022510000

25、47800005000001.3附屬設(shè)施II其它工程費(fèi)用0000803600III不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)00004061016IV建設(shè)期貸款利息00004591655.424占投資%9.56%71.13%6.26%0.65%12.39%表4-2其他建設(shè)工程費(fèi)用表概算價(jià)值803600.00元序號(hào)工程名稱(chēng)費(fèi)率或費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值元備注1建設(shè)用地準(zhǔn)備金00.002建設(shè)單位管理費(fèi)2.00%0.003建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施及措施工程費(fèi)3%143400.004聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)0.60%325800.005勘察設(shè)計(jì)費(fèi)6工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)2.00%7環(huán)保安評(píng)評(píng)價(jià)費(fèi)8施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)0.50%334400.00合計(jì)803600.00表4-3總估

26、算概算價(jià)值76336271.42元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)價(jià) 值 元占投資額建筑工程設(shè)備安裝工程工器具費(fèi)其它費(fèi)用總價(jià)值%總估算值73000005430000047800005000009456271.42476336271.42I工程費(fèi)用7300000543000004780000500000066,880,000.01.1礦山工程8000003179000000325900001.2選廠(chǎng)工程65000002251000047800005000001.3附屬設(shè)施II其它工程費(fèi)用0000803600III不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)00004061016IV建設(shè)期貸款利息00004591655.424占投資%9.56%

27、71.13%6.26%0.65%12.39%4.4 資金籌措根據(jù)投資規(guī)模，本工程所籌資金全部來(lái)自銀行貸款，銀行貸款為8133.63萬(wàn)元，占工程總投資的100%。其中，7633.63萬(wàn)元用于礦山及選廠(chǎng)建設(shè)，500萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。資金來(lái)自銀行貸款，按年利率長(zhǎng)期6.4%、短期6%計(jì)算利息。本工程承包施工暫定為3年，因此方案還款年限為3年。資金籌措見(jiàn)表4-4表4-4 資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份工程基建生產(chǎn)期合計(jì)121總投資7633.63500.008133.631.1建設(shè)投資7174.467174.461.2建設(shè)期利息459.17459.171.3流動(dòng)資金500.00500.000.002資金

28、來(lái)源7633.63500.008133.632.1自有資金合計(jì)0.000.000.00其中:建設(shè)投資0.000.00流動(dòng)資金0.000.002.2貸款合計(jì)7633.63500.008133.632.2.1長(zhǎng)期貸款7174.467174.462.2.2建設(shè)期利息459.17459.172.2.3流動(dòng)資金貸款500.00500.004.5 工程總投資本工程采選工程總投資估算為8133.63萬(wàn)元，其中基建投資估算為7633.63萬(wàn)元建設(shè)期利息459.17萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為500萬(wàn)元。5 本錢(qián)與費(fèi)用5.1本錢(qián)估算本工程采選規(guī)模為年產(chǎn)472萬(wàn)t原礦石比重3.32t/m，計(jì)：142萬(wàn)m，年剝離廢石106

29、5萬(wàn)t比重2.5t/m,計(jì)：426萬(wàn)m實(shí)方。礦山工作制度：每年300天，每天2班，每班8小時(shí)。選廠(chǎng)工作制度：每年300天，每天3班，每班8小時(shí)。按生產(chǎn)工藝消耗及配備的采選設(shè)備、員工工資、福利、材料價(jià)格等計(jì)算本工程生產(chǎn)本錢(qián)。本錢(qián)及費(fèi)用估算見(jiàn)表5-1至表5-4。 表5-1 露天采礦本錢(qián)計(jì)算表 序號(hào)項(xiàng) 目單 位年本錢(qián)萬(wàn)元備注1采礦30元m4260外包價(jià)472萬(wàn)t/a2剝離25元m10650外包價(jià)3m/m剝采比426萬(wàn)m/a7辦公用車(chē)18萬(wàn)元a188辦公40萬(wàn)元a409員工工資10萬(wàn)元/臺(tái)人440礦山44人計(jì)工資及福利，不含78名外包人員。10員工福利600元/月人31.6814采礦總本錢(qián)15439.

30、6815采礦本錢(qián)32.71元/t全部折算成原礦表5-2 選礦本錢(qián)計(jì)算表序號(hào)項(xiàng) 目單 位年本錢(qián)萬(wàn)元備注1生產(chǎn)生活發(fā)電費(fèi)用2030.4以折算成電消耗用計(jì)耗電量1692萬(wàn)千瓦時(shí)a功率因數(shù)0.8，每天生產(chǎn)用電按20小時(shí)計(jì)，生活用電按8小時(shí)計(jì)。單位費(fèi)用1.2元/度折算成電消耗用2裝載機(jī)35萬(wàn)元/臺(tái)年42012臺(tái)3排尾5元/m484.1尾礦4拉水車(chē)15萬(wàn)元/臺(tái)年15采選均攤，選廠(chǎng)拉水費(fèi)用。5設(shè)備設(shè)施維護(hù)72.95萬(wàn)元a117.2按設(shè)備設(shè)施價(jià)款2344萬(wàn)元的5%計(jì)6配件72.95萬(wàn)元a117.2按設(shè)備設(shè)施價(jià)款2344萬(wàn)元的5%計(jì)7供暖340元/套天24.488套，一年供暖時(shí)間：90天8辦公用車(chē)18萬(wàn)元a18

31、采選均攤，選廠(chǎng)用車(chē)費(fèi)用。9辦公40萬(wàn)元a4010員工工資10萬(wàn)元/年人1420選廠(chǎng)配備142人11員工福利600元/月人102.2412處理規(guī)模472萬(wàn)t/a原礦13產(chǎn)量150萬(wàn)t/a粗精礦14選礦總本錢(qián)4788.6315選礦單位本錢(qián)10.15元/t以原礦計(jì)表5-3 綜合單位本錢(qián)表序號(hào)本錢(qián)工程單位本錢(qián)總本錢(qián)CVCF元/噸萬(wàn)元/年元/噸萬(wàn)元/年1采剝本錢(qián)原礦32.71 15439.12 32.13 271.69 2選礦本錢(qián)原礦10.15 4790.80 9.97 84.31 3管理費(fèi)用6.60 3117.12 3117.12 4財(cái)務(wù)費(fèi)用0.68 320.67 320.67 5銷(xiāo)售費(fèi)用0.00 0

32、.00 0.00 合計(jì)50.14 23667.71 42.11 3793.79 其中：攤銷(xiāo)費(fèi)270.00 表5-4 管理費(fèi)用表序項(xiàng) 目單 位年費(fèi)用備注1人工費(fèi)萬(wàn)元1993.92 2攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元270.00 3維修費(fèi)萬(wàn)元123.20 4勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)萬(wàn)元20.00 5企業(yè)管理費(fèi)萬(wàn)元594.00 6辦公費(fèi)萬(wàn)元80.00 7差旅費(fèi)萬(wàn)元36.00 8合 計(jì)萬(wàn)元3117.12 5.2本錢(qián)分析表5-5 礦石處理總本錢(qián)分析表序號(hào)本錢(qián)及費(fèi)用123合計(jì)0負(fù)荷1111外購(gòu)原材料費(fèi)02外購(gòu)燃料及動(dòng)力19873.9219873.9219873.9259621.763工資及福利1993.921993.921993.92598

33、1.764修理費(fèi)123.20123.20123.20369.605折舊費(fèi)1086.001086.001086.0043446無(wú)形資產(chǎn)0.007攤銷(xiāo)費(fèi)270.00270.00270.00810.008資源補(bǔ)償費(fèi)9其它費(fèi)用10利息518.55266.434.02789.00其中:流動(dòng)資金利息30.0030.0030.0090.00固定資產(chǎn)投資利息488.55236.43-25.98699.0011總本錢(qián)費(fèi)用23865.5923613.4723351.0670830.12其中:固定本錢(qián)3991.673739.553477.1411208.36可變本錢(qián)19873.9219873.9219873.925

34、9621.7612經(jīng)營(yíng)本錢(qián)21991.0421991.0421991.0465973.126 財(cái)務(wù)分析6.1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表6-1。表6-1綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)工程單位數(shù)量備注一、資源礦量萬(wàn)噸12000品位Fe0.1579金屬量Fe萬(wàn)t1894.8二、設(shè)計(jì)利用資源礦量萬(wàn)噸7200品位Fe0.1579金屬量Fe萬(wàn)t1894.8三、采礦1規(guī)摸t/d156672萬(wàn)噸/年4723開(kāi)采方式凹陷露天開(kāi)采4開(kāi)拓方法公路開(kāi)拓5采礦方法中深孔爆破6損失率0.057貧化率0.058采出礦石品位Fe0.159采出廢石萬(wàn)m/a42610基建期a11礦山服務(wù)年限a3承包期四、選礦1處理礦石量t/d1

35、56672萬(wàn)噸/年4723產(chǎn)品方案粗鐵精礦0.334選礦工藝流程干式磁選5回收率Fe0.76年產(chǎn)粗精礦F萬(wàn)t1507年產(chǎn)金屬Fe萬(wàn)t49.5五、定員及工資1定員人1862人均工資及福利萬(wàn)元/年10.723年工資及福利總額萬(wàn)元1993.924全員勞動(dòng)生產(chǎn)率以礦石量計(jì)噸/人.日84.59以產(chǎn)值計(jì)萬(wàn)元/人.年159.68六、資金1基建投資7633.63其中:貸款萬(wàn)元7633.63自籌萬(wàn)元0.002定額流動(dòng)資金500.00其中：貸款萬(wàn)元500.00自籌萬(wàn)元3建設(shè)總投資萬(wàn)元8133.634利用原有固定資產(chǎn)萬(wàn)元0.00七、本錢(qián)1單位礦石本錢(qián)元/噸50.142總本錢(qián)萬(wàn)元/年23667.71-1采礦本錢(qián)原礦萬(wàn)

36、元/年15439.12采剝-2選礦本錢(qián)原礦萬(wàn)元/年4790.803費(fèi)用3437.79-1銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元/年0.00-2管理費(fèi)用萬(wàn)元/年3117.12-3財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元/年320.67還貸期平均八、經(jīng)濟(jì)效果1粗精礦價(jià)格元/噸1982年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元29700.003年?duì)I業(yè)稅金及附加萬(wàn)元1782.004年?duì)I業(yè)利潤(rùn)萬(wàn)元4250.295年交納所得稅萬(wàn)元1062.5725%6年凈利潤(rùn)萬(wàn)元3187.727稅后投資收益率%39.198稅前投資收益率%52.269投資歸還期年1.90不含基建期10凈現(xiàn)值i=10%萬(wàn)元3621.0311內(nèi)部收益率%56.156.2 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)參數(shù)及相關(guān)說(shuō)明6.2.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)與

37、參數(shù)的選取1、產(chǎn)品價(jià)格：精礦平均品位Fe:33%:198元t2、營(yíng)業(yè)稅及附加：6%。3、所得稅：25%。4、電費(fèi)：1.2元/度。5、工資及福利：平均10.72萬(wàn)元/人a。6、安全費(fèi)、環(huán)保費(fèi)按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，進(jìn)入企業(yè)管理費(fèi)中。7、計(jì)算期：3a。8、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按冶金礦山標(biāo)準(zhǔn)10%計(jì)算。6.2.2年平均營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)值1、精礦產(chǎn)量：150萬(wàn)ta 。2、年收入：29700萬(wàn)元。6.3 經(jīng)濟(jì)效果分析損益計(jì)算6.3.1 年財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算靜態(tài)1、 營(yíng)業(yè)收入： 29700萬(wàn)元。 本錢(qián)及稅費(fèi)： 25449.71萬(wàn)元。 2、 利潤(rùn)總額： 4250.29萬(wàn)元。3、 所得稅： 1062.57萬(wàn)元。4、 稅后利潤(rùn)： 318

38、7.72萬(wàn)元。5、 稅后投資利潤(rùn)率：39.19%。6、 稅前投資利潤(rùn)率：52.26%。6.3.2 工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算工程損益計(jì)算見(jiàn)表6-2。投資現(xiàn)金流量計(jì)算見(jiàn)表6-3。1、盈利能力工程年平均獲得稅后利潤(rùn)3187.72萬(wàn)元。2、凈現(xiàn)值，按基準(zhǔn)收益10%計(jì)算，工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為3621.03萬(wàn)元。凈現(xiàn)金流量6416.28萬(wàn)元。3、內(nèi)部收益率為56.15%。4、投資貸款歸還期1.9a，不含基建期。表6-2損益表序號(hào)工程單位生產(chǎn)期123合計(jì)1生產(chǎn)負(fù)荷%1112礦石量萬(wàn)噸47247247214164年產(chǎn)粗精礦量萬(wàn)t150.00150.00150.00450.00產(chǎn)品價(jià)格元/噸198.00198.00198.

39、00594.005年產(chǎn)廢石萬(wàn)m0.00產(chǎn)品價(jià)格元/m0.008銷(xiāo)售損失率%0.009生產(chǎn)收入萬(wàn)元29700.0029700.0029700.0089100.0010本錢(qián)及費(fèi)用萬(wàn)元23865.5923613.4723351.0670830.12(1)本錢(qián)萬(wàn)元20229.9220229.9220229.9260689.76(2)費(fèi)用萬(wàn)元3635.673383.553121.1410140.36其中財(cái)務(wù)費(fèi)用短期30.0030.0030.0090.00長(zhǎng)期488.55236.43(25.98)699.00銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元0.000.000.000.00管理費(fèi)用萬(wàn)元3117.123117.123117.12

40、9351.3612銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元1782.001782.001782.005346.0013利潤(rùn)總額萬(wàn)元4052.414304.534566.9412923.8814所得稅萬(wàn)元1013.101076.131141.733230.9715凈利潤(rùn)萬(wàn)元3039.313228.403425.209692.91(1)盈余公積金萬(wàn)元455.90484.26513.781453.94(2)應(yīng)付利潤(rùn)萬(wàn)元0.000.000.00(3)未分配利潤(rùn)萬(wàn)元2583.412744.142911.428238.9716歸還能力*萬(wàn)元3939.414100.144267.4212306.97(1)可還款利潤(rùn)萬(wàn)元2583.

41、412744.142911.428238.97(2)折舊費(fèi)萬(wàn)元1086.001086.001086.003258.00(3)攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元270.00270.00270.00810.00表6-3現(xiàn)金流量表序號(hào)工程基建期生產(chǎn)期合計(jì)1123一、現(xiàn)金流入1生產(chǎn)收入029700.0029700.0029700.0089100.002回收固定資產(chǎn)余值0.003回收流動(dòng)資金0.00流入小計(jì)029700.0029700.0029700.0089100.00二、現(xiàn)金流出0.001固定資產(chǎn)投資7633.637633.632流動(dòng)資金投入500.00500.003經(jīng)營(yíng)本錢(qián)21991.0421991.0421991.04

42、65973.125銷(xiāo)售稅金及附加1782.001782.001782.005346.006所得稅1013.101076.131141.733230.97流出小計(jì)7633.6325286.1424849.1724914.7782683.72三、凈現(xiàn)金流量-7633.634413.864850.834785.236416.28四、累計(jì)現(xiàn)金流量-7633.63-3219.771631.066416.28-2806.05五、凈現(xiàn)值0.00(1)貼現(xiàn)率(I=10%)0.10.10.10.10.40(2)貼現(xiàn)年限123410.00(3)凈現(xiàn)值-6939.6610393647.8165573644.4984

43、783268.3732443621.03六、內(nèi)部收益率0.00(1)現(xiàn)值-4888.6260011810.2147541274.0411804.8702345-9.99E+02(2)內(nèi)部收益率0.56150770.56150770.56150770.56150776.4清償能力分析貸款歸還計(jì)算見(jiàn)表10-4.表6-4貸款歸還計(jì)算表序號(hào)年份工程合計(jì)基建期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期12331年初貸款7633.63 7633.63 2當(dāng)年利息699.00 488.55 236.43 -25.98 3付息699.00 488.55 236.43 -25.98 4歸還本金7633.63 3939.41 4100.14 -405.92 5年末貸款6還貸期 a 1.90 1.00 1.00 -0.10 6.5 盈虧平衡分析礦山承包期為3年，那么根據(jù)表5