ORACLEEBSERP財(cái)務(wù)模塊操作和培訓(xùn)手冊

1、PAGE 124 芭O斑RACLE ERP F皚INANCE財(cái)務(wù)模塊用戶操作手冊 鞍 胺創(chuàng)建日期芭: 201礙0唉-1癌2氨-拔31目 錄TOC o 1-3第一章 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)配置和安裝系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵通配符第二章 總帳管理帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)憑證錄入提交憑證審批增加新的憑證憑證修改憑證引入憑證模板定義經(jīng)常性憑證生成經(jīng)常性憑證。定義成批分?jǐn)倯{證生成成批分?jǐn)倯{證：預(yù)算定義預(yù)算組織定義預(yù)算預(yù)算數(shù)據(jù)輸入預(yù)算與實(shí)際差異查詢板外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯哀率重估敖定義新貨幣啟用系統(tǒng)原有幣種系統(tǒng)匯率維護(hù)匯率重估憑證的審核與過帳審核憑證憑證過帳會(huì)計(jì)科目維護(hù)用戶審批權(quán)限的設(shè)定設(shè)置上級主管設(shè)置審批

2、權(quán)限報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行報(bào)表定義匯總模板定義與帳戶查詢定義匯總模板科目余額查詢總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表第三章 應(yīng)收管理應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理客戶錄入與維護(hù)客戶信息查詢合并客戶信息應(yīng)收發(fā)票的錄入手工輸入發(fā)票引入事務(wù)處理收款收款收款的帳務(wù)處理貸項(xiàng)事物處理貸項(xiàng)事務(wù)處理哀貸記已收款且已核銷的事務(wù)處叭理查詢或修改貸項(xiàng)通知單催款管理查詢帳戶信息催款信息登記應(yīng)收帳查詢查看事務(wù)處理應(yīng)收過帳應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)應(yīng)收報(bào)表第四章 應(yīng)付應(yīng)付管理流程應(yīng)付款流程預(yù)付款流程供應(yīng)商管理供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息修改供應(yīng)商合并供應(yīng)商信息查詢應(yīng)付發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入預(yù)付款借、貸項(xiàng)通知單輸入采購訂單匹配發(fā)票調(diào)整發(fā)票付款人工輸入支付從發(fā)

3、票工作臺(tái)支付發(fā)票應(yīng)付帳查詢應(yīng)付帳過帳維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期應(yīng)付報(bào)表第五章 固定資產(chǎn)簡要流程固定資產(chǎn)的增加快速增加資產(chǎn)新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)信息調(diào)整固定資產(chǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)資本化固定資產(chǎn)過帳資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)日歷資產(chǎn)類別設(shè)置資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)置維護(hù)財(cái)產(chǎn)類型資產(chǎn)查詢與報(bào)表資產(chǎn)查詢資產(chǎn)報(bào)表第六章 現(xiàn)金管理簡要流程自動(dòng)對帳流程現(xiàn)金預(yù)測流程銀行對帳自動(dòng)對帳手工對帳上期企業(yè)未達(dá)帳核對現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測模板的建立預(yù)測的建立預(yù)測報(bào)表按第七章案 ADI熬桌面集成系統(tǒng)凹ADI的安裝及配置ADI的安裝修改文件定義數(shù)據(jù)庫ADI與總帳的集成輸入日記帳輸入預(yù)算定義報(bào)表報(bào)表輸出分析報(bào)表ADI與資產(chǎn)的集成創(chuàng)建資產(chǎn)模板輸入資產(chǎn)加載數(shù)據(jù)第一章 系統(tǒng)應(yīng)用介紹扒本扒

4、章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到扮Oracle 電子商務(wù)套件案中國特別版系統(tǒng)中、Orac昂le 特別版界面的介紹。系統(tǒng)配置和安裝配置hosts拌在Windows目錄下查找拜Hosts，一般路徑是：壩C:WINNTsyst啊em32drivers霸etchosts捌。俺按照文本格式打開，在Hos霸ts文件中添加登錄系統(tǒng)的配翱置信息。扮如稗：艾192.168.1.4 皚 portal port白al.fujihunt.c啊om.sg在Web頁面登錄系統(tǒng)把在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的案地址名。叭輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)傲?？蛻舳顺绦虬惭b暗只需在第一次登錄時(shí)安裝。選阿擇應(yīng)用中的對應(yīng)項(xiàng)目。安在IE中選擇：工具

5、In隘ternet選項(xiàng)：安全盎受信任的站點(diǎn)選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)選擇安裝程序。案程序安裝完成后即可登錄到 凹Oracle 特別版中。應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹標(biāo)識系統(tǒng)目前所在的環(huán)境系統(tǒng)工具條常用項(xiàng)目：新增一條記錄數(shù)據(jù)查詢回到菜單界面數(shù)據(jù)保存擦除記錄，并非刪除記錄啟用文件夾菜單條項(xiàng)目的功能介紹： 展開一級菜單 合并一級菜單搬 展開這一級菜單下的所有項(xiàng)懊目 展開所有菜單項(xiàng)目 合并所有菜單項(xiàng)目窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：以下圖為例斑背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺畎鑼憙?nèi)容拔背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填叭寫內(nèi)容擺背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商畎}寫內(nèi)容系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵般下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵礙。在系統(tǒng)菜單的幫助

6、-鍵盤懊幫助 中查詢。黑體字為常壩用的快捷鍵。Ctrl+H幫助Shift+F7下一個(gè)主鍵Ctrl+E 編輯Shift+F8下一個(gè)記錄集Ctrl+P 打印Shift+Ctrl+E顯示錯(cuò)誤Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K 顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11執(zhí)行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上上一條記錄Shift+PageUp上一塊Page Up向上卷滾Shift+PageDown下一

7、塊Down向下下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾通配符壩在系統(tǒng)中的查找界面可用“%懊”對其進(jìn)行查找，輸入“%”邦將全部列出，如“2%”要查案找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”笆包含2的數(shù)據(jù)。第二章 總帳管理扮本百章的主要內(nèi)容：絆總帳憑證的輸入、維護(hù)、查詢奧、引入、審核及過帳；預(yù)算的把定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳鞍；財(cái)務(wù)報(bào)表的定義查詢；常用背標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的查詢；科目的維護(hù)搬；外幣管理；匯總模板的定義與應(yīng)用等。帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)俺主要介紹如何在總帳模塊中錄芭入憑證和修改憑證襖。胺本操作適用于所有在總帳中直斑接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)芭。系統(tǒng)中日記帳概念等同于憑艾證概念。憑證錄入拜路徑拔

8、：憑證輸入捌捌憑證輸入 選擇“新建批”奧說明：在一批下可以輸入多筆啊憑證。批組控制有助于查詢在癌同一批下的若干憑證。過帳時(shí)吧根據(jù)批名選擇過帳。澳輸入批組信息鞍批 組扮：批名稱。建議命名規(guī)則為：斑人名拼音縮寫+年月日流水矮號；如不輸入，系統(tǒng)將自動(dòng)生芭成。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名艾規(guī)則為：憑證名+年月日+時(shí)間柏期 間扳：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期哎。皚余額類型敖：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相傲對于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。鞍不可修改。半說 明襖：批組憑證的摘要，可以缺省扳。愛總額控制把：憑證批中借方或貸方金額總哀數(shù)（建議不輸）哎狀 態(tài)疤：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，熬資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中邦啟動(dòng)了預(yù)算，如啟用

9、了則缺省扒為必需（Required）叭，審批缺省為要求（NA）壩。襖創(chuàng)建日期般：錄入批組的錄入時(shí)的日期。扒輸完如上內(nèi)容后選擇“隘日記帳爸”。輸入憑證信息絆日 記 帳芭：憑證名稱稗,背可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成柏。建議采用流水號。啊期 間瓣：憑證所在的會(huì)計(jì)期，與批組般中的周期一致。暗類 別澳：可通過值列表選擇記帳憑證傲的類型，缺省為“傲記帳憑證氨”霸余額類型翱：系統(tǒng)缺省。半A翱：表示實(shí)際；B：表示預(yù)算說 明：憑證摘要般總額控制隘：一張憑證中包括的總金額翱有效日期辦：憑證的日期。若選擇的是上拌一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上熬一會(huì)計(jì)期的最后一天。扒來 源罷：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用半輸入。按單據(jù)編號拜：

10、系統(tǒng)自動(dòng)編號，不用輸入。昂轉(zhuǎn) 換翱：輸入幣種及外幣的匯率類型百。對于外幣，需要選擇匯率日擺期及匯率類型，建議用公司匯笆率。因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)艾一定義罷,敖 如果選擇用戶匯率，則可般以手工定義。擺行挨： 憑證行的編號哀，如俺 1邦0、把2愛0、癌3澳0等。在輸入第一行后，系統(tǒng)熬可以自動(dòng)編號。把帳 戶：憑證行中的借貸科目。拜借項(xiàng)跋扳貸項(xiàng)頒：輸入憑證行的借貸方金額。安對于外幣則錄入原幣金額，系隘統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算白。疤憑證錄入完畢后半,暗可在憑證頭處按“敗頒”鍵，繼續(xù)輸入。單擊上方的愛“爸存盤唉”捌 搬按紐,或者“頒Ctrl+S把”，可以保存記錄。哎注：其他明細(xì)、更改貨幣、其疤他活動(dòng)為憑

11、證修改的選項(xiàng)，在爸輸入憑證時(shí)無須選擇。提交憑證審批氨在憑證輸入完成后，可將憑證擺提交審批。您所在的公司不需敗要在系統(tǒng)中進(jìn)行審批。本步驟胺可以跳過。耙在憑證批處選擇“板其它活動(dòng)艾”，對“邦批進(jìn)行審批案”稗系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證傳遞給審批稗人。增加新的憑證礙只有未過帳的手工憑證批中可壩以增加憑證。澳路徑愛：憑證輸入憑證輸入 澳以批名為條件查找此批叭，選“挨復(fù)核批邦”巴按紐，再選扒“斑日記帳”絆按紐，進(jìn)入憑證錄入窗口，點(diǎn)矮上方的 柏新建 骯按鈕可以錄入新的憑證。癌注：不要直接選“扳新建憑證”扒，系統(tǒng)會(huì)將新建的憑證存入自藹動(dòng)新建的批中。憑證修改昂若憑證尚未過帳，可以直接在隘憑證上修改。路徑：憑證輸入憑證輸入

12、矮查詢憑證所在的批組，在該批扒中選擇要調(diào)整的憑證?；蛘咧卑榻釉谳斎霊{證屏幕輸入查詢條壩件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑唉證。鞍未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日芭期、幣種、說明、控制總額及斑明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶案、金額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)耙示。阿更改憑證名稱、有效日期、說埃明、控制總額及明細(xì)行的帳戶案、金額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)百示：直接在其相應(yīng)處修改。絆更改會(huì)計(jì)期案：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周爸期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。擺更改貨幣：傲選擇更改貨幣，輸入更改的貨按幣幣種。白刪除明細(xì)行：稗光標(biāo)處于待刪除行，直接點(diǎn)擊擺 拔刪除拜 按鈕。爸添加明細(xì)行：板光標(biāo)在明細(xì)行處按頒 新增百 按鈕。修

13、改完畢點(diǎn)存盤按鈕。靶若憑證已過帳，則可補(bǔ)記一張笆憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回操埃作如下：哀路徑隘：憑證輸入憑證輸入，查詢邦出該憑證岸(八即點(diǎn) 復(fù)核日記帳 按鈕拔)芭，在參考段輸入說明。芭取消：選擇奧 芭其他明細(xì)敗 暗，選擇周期即沖回憑證所在的熬會(huì)計(jì)期，一般為當(dāng)期。選擇叭方法盎，然后愛取消頒憑證。瓣系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名澳為取消憑證。進(jìn)程運(yùn)行完畢后百，系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回憑證。鞍憑證批組名規(guī)則為：“沖銷”哎+骯被取消的憑證名稱靶+斑取消時(shí)間版+板進(jìn)程號。同時(shí)原憑證的狀態(tài)變隘為取消的。半將該批過帳，則原憑證得以沖澳回。絆憑證類型的沖回方法可以選擇斑，有以下兩種：頒更改標(biāo)志藹：沖回的借貸方向不變，借貸

14、白金額正負(fù)變號。叭轉(zhuǎn)換借貸捌：沖回的借貸方向改變。憑證引入礙主要介紹如何從斑總帳盎與上游模塊的接口表中引入憑傲證。敖上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)唉期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過懊到與總帳的接口表中，總帳通巴過該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)拔信息。板除扳FA霸過帳時(shí)只能將憑證直接提交到隘總帳外，其他模塊在向總帳過扒帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接襖口表，也可直接提交到總帳。懊在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的按情況下，無須對之進(jìn)行引入。半本操作適用于上游模塊僅將會(huì)笆計(jì)信息提交到接口表的情況。佰路徑岸：憑證輸入憑證導(dǎo)入哀捌運(yùn)行 暗yygyyygy52593襖選擇會(huì)計(jì)信息來源的模塊。如愛應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。挨選擇組標(biāo)識。氨AR

15、百、哀PO板模塊在向哎總帳半每過一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識號，伴總帳艾可以根據(jù)標(biāo)識號引入。其他模柏塊向疤總帳疤過帳沒有標(biāo)識號時(shí)，可以根據(jù)按日期范圍來引入。鞍選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？偨Y(jié)般后，相同科目的余額會(huì)累計(jì)，沒有明細(xì)。可根據(jù)需要選擇或扮不選擇此項(xiàng)。斑選擇日期范圍。輸入需引入會(huì)案計(jì)信息的起始和終止的總帳日八期。阿總帳爸將根據(jù)該總帳日期范圍來引入笆數(shù)據(jù)。氨引入說明彈性域。決定上游模背塊的其他有關(guān)信息是否需要引骯入。因上游模塊的說明彈性域埃尚未啟用，故該操作無意義。愛選擇 “導(dǎo)入哎”哎。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程盎完畢后，憑證在總帳中自動(dòng)生阿成。熬各模塊在總帳中的憑證都帶有爸具有一定特征的批名，并且一八

16、批下的一筆大憑證都是來自于拌某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批昂名有一定規(guī)則。以下是舉例：來源批 名說 明憑 證 名應(yīng)付(應(yīng)付批名) 應(yīng)付款 (進(jìn)程號): A (序號)付款付款 (幣種)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購發(fā)票 (幣種)應(yīng)收AR (序列號) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) (進(jìn)程號): A (序列號)收款商業(yè)收據(jù) (幣種)雜項(xiàng)接收雜項(xiàng)接收(幣種)銷售發(fā)票銷售發(fā)票 (幣種)貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單 (幣種)貸項(xiàng)通知單核銷貸項(xiàng)通知單核銷 (幣種)借項(xiàng)通知單 RMB借項(xiàng)通知單 (幣種)借項(xiàng)通知單核銷借項(xiàng)通知單核銷 (幣種)資產(chǎn)Oracle Assets 折舊 資產(chǎn)帳簿(會(huì)計(jì)期間)(序號)折舊折舊Oracle Assets 增加 資產(chǎn)帳

17、簿(會(huì)計(jì)期間)(序號)增加增加Oracle Assets 報(bào)廢 資產(chǎn)帳簿(會(huì)計(jì)期間)(序號)報(bào)廢報(bào)廢Oracle Assets 轉(zhuǎn)移 資產(chǎn)帳簿(會(huì)計(jì)期間)(序號)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移憑證模板叭主要介紹如何在總帳中定義憑按證模板及如何生成埃憑證。翱該操作主要適用于定期發(fā)生的扳一些重復(fù)性憑證的處理，如費(fèi)把用的預(yù)提和分?jǐn)偂⒋龜?，稅金辦的計(jì)提等憑證的定義與生成等癌。在定義之后，定期運(yùn)行這些壩公式即可得到所要憑證，避免凹了重復(fù)性的手工錄入工作。哀總帳按能提供三種類型的重復(fù)性憑證扒：叭標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，氨但借貸方金額是固定數(shù)。按公式憑證：有借貸方及金額，百借貸方金額是變量。其值根據(jù)翱變量的值來定。伴成批分?jǐn)偅?/p>

18、將某一類帳戶的余班額分?jǐn)偟搅硪活悗羯稀Ｋò炅x一個(gè)公式就能生成多行的憑般證。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確罷認(rèn)到部門的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T稗。其主要用于生成公式憑證。佰經(jīng)常性憑證：手工對憑證的每挨一行都指定一公式，一個(gè)公式百只能得到一個(gè)憑證行金額。典阿型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等班?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性憑擺證。定義經(jīng)常性憑證扒路徑扳：愛憑證輸入憑證模板定義芭背經(jīng)常性 鞍批、說明：該批組名將作為生笆成的重復(fù)性憑證批組名的一部奧分。百上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的哀最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是由白系統(tǒng)自動(dòng)生成的。主要作用是爸防止重復(fù)執(zhí)行。哀自動(dòng)復(fù)制：若需借用其他批組疤的經(jīng)常性憑證公式，則選擇自扳動(dòng)拷貝批組，并選擇相

19、應(yīng)的批愛組名。班日記帳、分類：該名稱將作為吧重復(fù)性憑證名的一部分，分類頒將作為重復(fù)性憑證的類別。在背一批組下可以定義若干憑證。霸有效日期：該公式的有效日期把范圍。藹行： 進(jìn)入公式編八輯屏幕。每一欄代表一個(gè)憑證啊行。輸入欄目所在行數(shù)及該行稗帳戶。耙注：每輸完一條憑證行須存盤靶，再用“芭”增加憑證行哀行：行號。應(yīng)填入10、20頒等帳戶：記帳科目行說明：本行的摘要。公式本行的計(jì)算公式。擺該公式可以是常數(shù)，也可以是暗帶變量的公式。變量為某帳戶唉某期間（當(dāng)前周期、前一周期阿等）的余額或本期發(fā)生凈值。襖公式將決定該憑證行是如何計(jì)皚算其金額的。如要定義框架憑巴證，則只須輸入該行的帳戶既按可，無須公式。步驟：

20、計(jì)算步驟。序號。板運(yùn)算符號：+、-、*、/ 唉等運(yùn)算符號。金額：本行的金額哀帳戶：從這個(gè)帳戶中取數(shù)。在跋同一步驟中，帳戶與金額只能笆二者取其一。邦注：公式遵循敗EASYCACL矮的規(guī)則。舉例說明該規(guī)則如下跋：搬輸入計(jì)算公式：壩A * B熬，則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：步驟運(yùn)算符解釋1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個(gè)值2*輸入B后，規(guī)定 * 運(yùn)算操作符，用以執(zhí)行與A的乘法運(yùn)算類似輸入憑證的其他行。愛最后增加自動(dòng)抵消行。定義自柏動(dòng)抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)凹定義的憑證借貸不平時(shí)，將差藹額記入該帳戶，該行的行號特按定為氨9999愛，然后存盤完畢。生成經(jīng)常性憑證。拔路徑半：絆憑證輸入生成憑證熬胺經(jīng)常性

21、般選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行靶的會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)般生成的憑證所在的會(huì)計(jì)期。懊選擇 生成。系統(tǒng)將產(chǎn)生一后哀臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證生艾成。擺建議：該操作一般在期末過帳阿及相關(guān)科目的余額已確定之后八再提交運(yùn)行。定義成批分?jǐn)倯{證唉路徑皚：辦憑證輸入憑證模板定義懊藹分?jǐn)?輸入成批分?jǐn)偱M名稱及說明奧選擇 公式，進(jìn)入公式編輯屏白幕叭輸入公式名稱、分類及說明。拜可定義多個(gè)公式，相應(yīng)生成多絆筆分?jǐn)倯{證。瓣公式的基本形式為：藹A*BC敖。背其中：拌A昂：待分?jǐn)値?；哎B邦、骯C挨：分?jǐn)傄蛩兀梢允浅?shù)，也伴可以是統(tǒng)計(jì)帳戶金額；埃T背：目標(biāo)帳戶；安O叭：抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成熬憑證的對應(yīng)帳戶，一般與待

22、分傲攤帳戶相同。搬A跋、百B捌、C扮可以為常數(shù)也可以為帳戶的余拜額。當(dāng)為帳戶時(shí)，要選擇每個(gè)阿段值的類型。一般，明細(xì)段值胺類型為常數(shù)埃C骯，父項(xiàng)段值可以為循環(huán)中或總斑和。當(dāng)公式需要對某區(qū)間段值挨進(jìn)行循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該區(qū)間段值皚的父項(xiàng)段值，并選擇循環(huán)類型耙。若不需循環(huán)，僅取某區(qū)間的頒匯總值，則選擇總和類型。通疤常A行與T行以類型C對C、罷S對C或L對L，在T行中只有C或L型，而選擇L對L時(shí)敗的對應(yīng)段值應(yīng)相同。骯存盤后，返回定義成批分?jǐn)偲涟?，選擇 全部驗(yàn)證，系統(tǒng)將埃提交一后臺(tái)進(jìn)程對所定義的公骯式進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)正確無誤后稗，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)驗(yàn)證敗的更新為已驗(yàn)證的，該公式可矮以運(yùn)行并生成分?jǐn)倯{證。若檢

23、氨驗(yàn)錯(cuò)誤，則表明公式中存在邏熬輯錯(cuò)誤，可在定義成批分配界癌面中的狀態(tài)顯示，也可在請求般中查看出現(xiàn)的問題。需要返回班檢查公式，并重新驗(yàn)證，直至白驗(yàn)證正確。生成成批分?jǐn)倯{證：爸路徑隘：憑證輸入/生成憑證/分?jǐn)傔x擇須運(yùn)行公式的批組名稱。選擇分?jǐn)偡椒ńO全 部：該期一次運(yùn)行分?jǐn)倲[，對待攤帳戶余額進(jìn)行全部分奧攤。啊增長的：可以多次運(yùn)行分?jǐn)?，暗每次僅對未分?jǐn)偛糠钟囝~進(jìn)行版分?jǐn)?。?dāng)待攤帳戶分?jǐn)傄淮魏蟀肫溆囝~又發(fā)生了變化，此時(shí)分熬攤憑證已過帳，若不想沖回分翱攤憑證，則可以選用該項(xiàng)。稗選擇“生成”，系統(tǒng)將提交一辦后臺(tái)進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證。建議：霸分?jǐn)偣降倪\(yùn)行最好在過帳且敖相關(guān)科目的余額確定后再提交皚運(yùn)行，并選擇全部

24、選項(xiàng)。一次艾運(yùn)行，避免在一會(huì)計(jì)期重復(fù)運(yùn)案行分?jǐn)偣?。預(yù)算辦總帳熬里的基本預(yù)算管理功能。包括氨預(yù)算的定義與查詢等內(nèi)容。辦預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織搬定義兩部分組成。捌Oracle哀的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，頒并通過帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的邦實(shí)際余額比較來分析差異。在拌總帳胺中允許建立多個(gè)預(yù)算組織，以捌滿足對于不同預(yù)算考核方式下胺對于預(yù)算對象的不同組合方式凹。在叭總帳壩中允許在一個(gè)預(yù)算組織下，建愛立多個(gè)預(yù)算，以滿足在不同會(huì)疤計(jì)周期內(nèi)對于不同預(yù)算對象的礙多種預(yù)算控制方式。盎對于預(yù)算數(shù)據(jù)吧總帳胺提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。扳對于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，八總帳扳允許對于不同的預(yù)算組織建立版不同的密碼以保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安

25、安全性。背總帳伴對于預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)提供靶了多種查詢方式，也提供了多愛種預(yù)算與實(shí)際的報(bào)表。請切換入“預(yù)算管理”職責(zé)。定義預(yù)算組織傲預(yù)算組織主要用于定義本預(yù)算罷涉及的科目范圍。佰路徑翱：預(yù)算輸入熬稗定義扳爸組織 組織：預(yù)算組織的名稱。愛說明：對預(yù)算組織的說明?？砂狄圆贿x。拜排序段：會(huì)計(jì)科目（系統(tǒng)缺省班）靶顯示序列：輸入預(yù)算時(shí)科目的扮顯示順序班設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令跋保護(hù)有效日期：預(yù)算的有效日期哎選擇“芭范圍搬”挨，佰給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。行：預(yù)算定義的順序號哀上限、下限：預(yù)算涉及的科目耙范圍類型：預(yù)算類型幣種：預(yù)算幣種定義預(yù)算扮預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時(shí)間矮范圍。翱路徑盎：預(yù)算輸入傲背定義

26、哀礙預(yù)算 名稱：預(yù)算的名稱說明：預(yù)算的說明描述版狀態(tài)：預(yù)算的狀態(tài)。有打開、柏當(dāng)前和凍結(jié)三種。打開-預(yù)算吧可修改；當(dāng)前：預(yù)算是打開的擺，缺省的預(yù)算；凍結(jié)：預(yù)算將拔不能修改。芭要求預(yù)算日記帳：選擇是否需班要生成預(yù)算憑證。預(yù)算數(shù)據(jù)輸入把在這里為每一預(yù)算帳戶輸入預(yù)藹算金額。路徑：預(yù)算輸入輸入金額安注：在輸入預(yù)算金額之前要將敖定義的預(yù)算打開下一年度，在芭預(yù)算數(shù)據(jù)輸入處才可以選出。擺“預(yù)算規(guī)則”藹可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則。預(yù)算規(guī)則有：規(guī)則規(guī)則描述平均分?jǐn)傇陬A(yù)算周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)445一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額454一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周

27、的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額544一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額上一年度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算金額*系數(shù)本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)上一年度實(shí)際金額*上一年度實(shí)際金額*系數(shù)本年度實(shí)際金額*本年度實(shí)際金額*系數(shù)上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)盎“過帳”拔，預(yù)算需過帳后才可生效。俺“顯示總額”，計(jì)算本預(yù)算的胺合計(jì)數(shù)。預(yù)算與實(shí)際差異查詢路徑：查詢帳戶選擇預(yù)算名，選擇預(yù)算科目芭選擇 班顯示余額藹。系統(tǒng)會(huì)將該預(yù)算帳戶已發(fā)生皚的實(shí)際金額和預(yù)算金額產(chǎn)生一敗個(gè)比較，并

28、顯示二者的差異。昂外幣埃啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重瓣估辦本功能請切換進(jìn)“總帳主管”八職責(zé)。襖主段介紹記帳幣種的定義、啟胺用與匯率維護(hù)，及在期末可能把做的匯率重估。埃一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，安在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好斑的公司匯率，有助于記帳的一瓣致性，同時(shí)也有效的防止了手昂工匯率錄錯(cuò)的可能。為使報(bào)表能正確反映企業(yè)債權(quán)氨、債務(wù)，應(yīng)對企業(yè)中的外幣債半權(quán)債務(wù)及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)行岸重估(擺計(jì)算匯兌損益伴)熬。傲重估價(jià)時(shí)，系統(tǒng)將匯兌損益記百入待指定的未實(shí)現(xiàn)損益帳戶。骯系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要傲國家貨幣，需使用某幣種時(shí)只邦要啟用即可。定義新貨幣路徑：設(shè)置幣種定義 代碼：輸入貨幣代碼名稱：貨幣名稱精確度

29、：小數(shù)點(diǎn)后的計(jì)量精度啟用系統(tǒng)原有幣種拜在特別版軟件中以預(yù)先設(shè)置了搬多種貨幣。只要將其啟用后就扳可使用。路徑：設(shè)置幣種定義暗步驟俺：查詢需啟用的幣種，點(diǎn)擊啟爸用框。將其啟用即可。系統(tǒng)匯率維護(hù)吧路徑笆：設(shè)置岸疤幣種罷跋匯率岸斑每日 挨輸入各幣種對唉RMB昂的公司匯率值，存盤。吧匯率值輸入后還可修改，要修盎改匯率值需先查詢出要修改哪案一天的匯率，再修改存盤。熬如果需定義一段日期范圍內(nèi)的邦匯率可以通過“根據(jù)日期范圍八輸入”。匯率重估路徑：幣種重估 輸入重估信息條件：敗期間：重估價(jià)帳戶哪一會(huì)計(jì)期笆的余額鞍未實(shí)現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部般分將計(jì)入的帳戶。耙貨幣選項(xiàng)：如對某一貨幣進(jìn)行安重估價(jià)，選擇單一貨幣；如對

30、芭所有貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇所靶有貨幣。藹貨幣、比率：需重估價(jià)的貨幣敖種類及匯率捌重估價(jià)范圍：對哪些帳戶進(jìn)行班重估價(jià)，一般主要是現(xiàn)金類及壩債權(quán)債務(wù)類帳戶。澳選擇八“柏重估霸”霸。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。半運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估扮價(jià)憑證，憑證批組中含“重估奧價(jià)拜”佰字樣，憑證是本位幣的。將重愛估價(jià)憑證過帳。則各重估價(jià)帳按戶的外幣余額與對應(yīng)本位幣余班額的換算比率為重估價(jià)的匯率稗。稗本期財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，在下一伴會(huì)計(jì)期將重估價(jià)憑證沖回。則壩各重估價(jià)帳戶的外幣余額與對藹應(yīng)本位幣余額的換算比率為重爸估價(jià)前的匯率。憑證的審核與過帳主要介紹憑證的審核與過帳哎月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的傲所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)

31、半期的憑證過帳，以結(jié)出本期期俺末余額，及下期期初余額?？砂靡栽履┻^帳，也可平時(shí)在審核板憑證后過帳。審核憑證憑證搬用憑證審批人的權(quán)限登錄系統(tǒng)鞍。路徑：工作列表扮選擇需要審批的項(xiàng)目。批準(zhǔn)（艾Approve）或拒絕(R鞍eject)。通過“Ent挨er Journals”，熬可以追溯到憑證。過帳路徑：憑證輸入過帳 搬輸入待過帳憑證憑證的選擇標(biāo)靶準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇 襖查找懊，進(jìn)入憑證過帳屏幕；或未加板標(biāo)準(zhǔn)直接查詢，查找出所有的擺批組，然后再從中挑選。阿選中所有待過帳憑證批組左邊敖的小方框，選擇“矮過帳隘”。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)拜程完畢后，過帳完成，相應(yīng)科哎目的余額被更新。叭注：對于不滿足過帳條

32、件的憑疤證，系統(tǒng)會(huì)以灰色標(biāo)識，并顯八示不能過帳的原因，如憑證不百平衡等。對于這部分不能過帳斑的憑證，應(yīng)查明原因，并修改唉相應(yīng)錯(cuò)誤。會(huì)計(jì)科目維護(hù)氨主要介紹會(huì)計(jì)彈性域各段值的佰維護(hù)半適用于會(huì)計(jì)科目各段值的增加版、修改、失效和停用等操作。氨為體現(xiàn)總帳對其他模塊核算上奧的管理，建議科目段值的維護(hù)邦工作，例如增加一會(huì)計(jì)科目，暗修改一部門段值等工作，一般捌應(yīng)由總帳的相關(guān)職責(zé)人員來完胺成。其他模塊對會(huì)計(jì)彈性域段擺值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員傲審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)挨中實(shí)現(xiàn)。柏路徑扮：設(shè)置跋邦科目維護(hù)科目值 扳選擇查找依據(jù)為值集，在名稱笆欄選擇出需維護(hù)的會(huì)計(jì)彈性域岸值集，選擇“吧查找埃”，進(jìn)入段值屏幕。段：

33、選擇需維護(hù)的科目段。啊若是增加一段值，則在屏幕相頒應(yīng)位置輸入如下信息：價(jià)值：表示段值編碼。說明：表示段值描述。扮有效的骯：表示該段值是否有效，允許白打勾代表有效。扒父、組、層胺：確定是否為匯總值，若為匯盎總值，則可輸入累計(jì)組名及級伴別層次。般限定詞（包括允許預(yù)算、允許胺過帳及帳戶類型）芭允許預(yù)算疤：該段值是否允許預(yù)算啊允許過帳辦：該段值是否允許過帳搬帳戶類型凹：若輸入的是會(huì)計(jì)科目段值，昂則還需明確該科目的帳戶類型白，是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益阿、收入還是費(fèi)用。科目的類型扳將直接影響到系統(tǒng)的年底結(jié)帳斑。澳注：對于收入、費(fèi)用類科目，翱打開新年度會(huì)計(jì)周期時(shí)，余額半會(huì)被結(jié)轉(zhuǎn)。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)拜的科目，其

34、類型都不能設(shè)為收班入或費(fèi)用類型。伴定義子范圍背：若輸入的是父值，則還需指岸明該父值包括的范圍。點(diǎn) 定埃義子值范圍 按鈕。子值范圍白定義完畢后存盤，系統(tǒng)提交一皚后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完成后，父值鞍生效。佰若是修改一段值，則在進(jìn)入財(cái)暗會(huì)彈性域段值屏幕后，查詢出板要修改的段值予以修改，完畢敖后存盤。修改有如下幾類：白段值和描述稗：在截止日增加停用日期（停隘用后，該段值還能在值列表中辦看到，但不能使用）選擇失效搬（失效后，該段值在值列表中八看不到，也不能使用）子值范圍版注：段值編碼是不能修改的，壩除段值編碼不能修改外，其他笆項(xiàng)均可修改，也可對值項(xiàng)進(jìn)行爸增加，但不能對值項(xiàng)進(jìn)行刪除靶。用戶審批權(quán)限的設(shè)定氨主要介紹

35、在總帳中用戶錄入憑靶證提交審批后，系統(tǒng)自動(dòng)將憑扒證送交其上級主管進(jìn)行審批，安這里的審批關(guān)系與權(quán)限在此設(shè)伴置。設(shè)置上級主管路徑：設(shè)置員工輸入挨查找或輸入員工信息后，點(diǎn)擊扒 其他 按鈕，換到分配頁面選擇上級主管人員設(shè)置審批權(quán)限路徑：設(shè)置員工限制選擇出可以審批憑證的人員定義其審批每張憑證的總限額，如沒有限額可定一個(gè)很大的金額報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行瓣主要介紹在總帳中如何定義并安生成財(cái)務(wù)報(bào)表。拔總帳管理提供了豐富的報(bào)表定巴義功能，可以利用報(bào)表定義功暗能定義資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及班其他管理報(bào)表，定義好后，定鞍期運(yùn)行即可出報(bào)表，無須編程艾。一般，所有帳上的各帳戶的捌余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通叭過報(bào)表定義功能取出來

36、生成相熬應(yīng)報(bào)表。岸報(bào)表定義的一般過程：定義行愛集和列集，然后將二者組合成癌一報(bào)表。行集是一報(bào)表行的要埃素集合，包括行描述、行格式礙及該行金額的公式等，列集是熬一報(bào)表列的要素集合，包括列版描述、列格式及列金額的公式叭等。通過行集定義的公式和列哀集定義的公式的交叉，可以得八到報(bào)表中每一位置上的金額。礙若把報(bào)表看作一個(gè)二維表格則跋行集和列集是報(bào)表的兩大要素巴。報(bào)表定義行集定義路徑：報(bào)表定義行集 搬輸入行集名稱、描述及待定義版的報(bào)表名稱捌選擇 隘定義行盎，進(jìn)入行集定義描述挨輸入欄目號（整數(shù)），報(bào)表將懊根據(jù)欄目號的大小來決定每行背的顯示順序，行號小的在報(bào)表的前面顯示。為考慮以后報(bào)表搬的維護(hù)，如在相鄰兩行

37、之間可盎能加一行等，建議相鄰行的欄挨目號之間留有空號。如以熬10盎、霸20昂、奧30稗、白40疤等方式編號。絆輸入欄目項(xiàng)目，該描述將作為皚行的名稱顯示在報(bào)表上。艾指定每行的格式選項(xiàng)：如縮進(jìn)熬字符數(shù)、是否要空行、是否要百下劃線等。一般僅需設(shè)定縮進(jìn)哎字符數(shù)即可。癌若該行是通過帳戶金額來取數(shù)阿，則選擇：帳戶分配；若該行昂是對相關(guān)行金額的計(jì)算，則選般擇計(jì)算擺,只能選擇其一。疤若選擇芭帳戶分配百，要定義氨帳戶范圍笆、顯示類型和活動(dòng)。舉例：如岸該行為損益表上的管理費(fèi)用，矮則公式應(yīng)為：會(huì)計(jì)科目為管理班費(fèi)用，其他段為匯總值扮T百；活動(dòng)類型為凈值；若想顯示盎出所有責(zé)任中心的管理費(fèi)用，啊則在定義顯示類型時(shí)選擇責(zé)任

38、扳中心的顯示類型為爸E壩，其他為癌T拜。標(biāo)志：計(jì)算標(biāo)志愛帳戶-上限、下限：科目的取拔值范圍巴顯示：顯示選項(xiàng)有B、E、T盎三種。搬E耙表示一個(gè)匯總科目的所有明細(xì)??；伴T愛表示僅顯示匯總值；矮B爸表示既顯示明細(xì)段值，又顯示哎匯總值。半活動(dòng)：指取科目的借方發(fā)生、絆貸方發(fā)生還是余額（凈）。暗若選擇跋計(jì)算八，則定義該行與其他行的計(jì)算骯關(guān)系。例如可定義一行為前兩皚行之差。背定義好所有行后背, 罷存盤傲 退出。列集定義路徑：報(bào)表定義列集 輸入列集名稱及描述岸選擇隘定義列八,懊進(jìn)入列定義屏幕，輸入該列的愛顯示位置鞍(班位置般)骯、序列（用以定義列計(jì)算）、礙數(shù)字格式（會(huì)計(jì)格式）、或有佰負(fù)債（金額單位）及該列帳戶

39、罷的余額類型及幣種等。鞍若該列計(jì)算須取有關(guān)帳戶的金半額，則選擇擺帳戶分配辦；若該列是對其他列的計(jì)算得壩到，則選擇懊計(jì)算絆。操作過程類似于行集的定義礙。背若需要強(qiáng)調(diào)報(bào)表列中需要關(guān)注邦的一些滿足特定條件的特別信埃息，例如管理費(fèi)用超過板100半萬等，則可以定義例外來標(biāo)識艾該列的特別行項(xiàng)目。選擇：例外，接著選擇標(biāo)識符號并定義鞍條件。扮存盤退出到列集定義屏幕，選挨擇：創(chuàng)建標(biāo)題，進(jìn)入編輯狀態(tài)芭，為列集中的每一列編輯對應(yīng)壩列名。存盤退出。定義報(bào)表路徑：報(bào)表定義報(bào)表 名稱：報(bào)表的名稱稱謂：報(bào)表的顯示名稱說明：報(bào)表的說明隘行集：選出前面定義的報(bào)表行跋集 辦列集：選出前面定義的報(bào)表列傲集報(bào)表運(yùn)行路徑：報(bào)告請求財(cái)務(wù)

40、板選擇需運(yùn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)邦周期霸選擇奧提交絆，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程哀完畢后即生成所定義的報(bào)表。辦注：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在 報(bào)表爸稗請求阿伴標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。 匯總模板定義與帳戶查詢辦主要介紹在總帳中如何定義模癌板并方便用之于各種帳戶的查凹詢班總帳澳提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可俺以利用財(cái)會(huì)彈性域各段值的各跋級匯總值與明細(xì)值的靈活組合罷來定義出各種用于查詢的匯總班模板。例如要查詢各部門的所班有費(fèi)用，可以如此定義模板：佰公司段：明細(xì)值；責(zé)任中心段柏：明細(xì)值（或匯總值）；其他骯段：所有明細(xì)值的匯總值。邦匯總模板的定義和使用要求事疤先定義好各段值的累計(jì)組及各安級匯總值，即各級父項(xiàng)（組）般。定義匯總模板扒路

41、徑巴：設(shè)置背白科目骯叭匯總模板 輸入?yún)R總模板的名稱巴輸入?yún)R總模板各段值的取值要斑求：背D霸、哀T罷或其他已定義的累計(jì)組 D：代表取明細(xì)值矮 T皚：代表所有明細(xì)值的匯總值皚存盤后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，隘進(jìn)程完畢后，可以使用該模板愛來查詢。科目余額查詢路徑：查詢帳戶輸入查詢條件：版會(huì)計(jì)周期耙：需查詢帳戶起止會(huì)計(jì)期班貨 幣艾：選擇查詢幣種。如查詢的是凹本位幣，系統(tǒng)金額為本位幣和艾其他幣種換算成本位幣的合計(jì)白金額。胺貨幣類型傲：選擇“已輸入的”或“已換敗算的”。“已輸入的”指輸入熬時(shí)的原幣金額，“已換算的”敗指將原幣換算成本位幣的金額襖。氨主要余額類型下選擇 實(shí)際金矮額。半?yún)R總模板：癌輸入總結(jié)模板類型（

42、可選項(xiàng)）啊帳 戶：拜根據(jù)模板要求輸入各段值。模哎板中要求為俺T案的段；如果選擇全部，可在下耙限輸入“斑0 ”,絆上限輸入“芭Z” 笆或不錄條件直接確認(rèn)；暗選擇需查詢的余額類型?？稍诎ぞ邫谥械摹拔募A”下選擇芭顯示字段來挑選被隱藏的項(xiàng)，拔也可選擇隱藏字段來隱藏不需按顯示的字段。氨期間至今余額百：本期發(fā)生余額。板期間至今借方凹：本期發(fā)生借方。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方愛期間至今兌換的艾：將期間至今金額折算成本位扳幣的金額瓣年度至今藹：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目搬的余額。是收入、費(fèi)用科目的靶本年發(fā)生數(shù)。年度至今也可分扮借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢板年度至今轉(zhuǎn)換的敖：帳戶外幣余額折算為本位幣爸的金額。鞍項(xiàng)目

43、至今百：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目把的余額，與年度至今數(shù)相同。礙是收入、費(fèi)用科目的累計(jì)發(fā)生澳數(shù)。項(xiàng)目至今也可分借方發(fā)生拔、貸方發(fā)生查詢襖選擇暗明細(xì)余額般。可以查詢到該帳戶下所有明矮細(xì)帳戶的余額。艾選擇斑憑證明細(xì)翱，可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余案額查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所瓣有發(fā)生明細(xì)，即各筆憑證。吧選擇背子分類帳明細(xì)熬。若憑證是來自上游模塊，則癌可以一直查到產(chǎn)生該筆憑證的案上游模塊翱(藹包括按AR板、瓣AP跋模塊，不包括艾F(xiàn)A爸模塊瓣)隘的業(yè)務(wù)活動(dòng)信息。總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表巴主要介紹在總帳中要用到的標(biāo)熬準(zhǔn)報(bào)表、參數(shù)說明和樣張。傲除了能自定義的報(bào)表外，班總帳澳模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。這伴些報(bào)表可用于多種目的，如查百詢、審核、對帳、存檔等。拔路徑唉：報(bào)表、通知查看敖頒財(cái)務(wù)報(bào)表運(yùn)行 捌如運(yùn)行單一報(bào)表，請選擇單一皚請求；運(yùn)行報(bào)表集，請選擇請熬求集。板通過值列表選擇報(bào)表名稱