集團(tuán)財(cái)務(wù)工作總結(jié)ppt課件

1、商業(yè)，切勿外傳2021年1月 內(nèi)部資料2021年年度財(cái)務(wù)任務(wù)總結(jié)創(chuàng)佳績(jī)，補(bǔ)短板，與時(shí)俱進(jìn)各位指點(diǎn)、各位同事：大家好!報(bào)告人 ：金融沙龍1第一章 財(cái)務(wù)任務(wù)概述第二章 財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)23第三章 財(cái)務(wù)分析調(diào)研任務(wù)第四章 存在的缺乏與缺陷45第五章 2021年主要任務(wù)方案6第六章 履行會(huì)計(jì)職責(zé)行使會(huì)計(jì)權(quán)限財(cái)務(wù)任務(wù)報(bào)告目錄2021年任務(wù)概略創(chuàng)佳績(jī)補(bǔ)短板與時(shí)俱進(jìn)的任務(wù)作風(fēng)第一章 財(cái)務(wù)任務(wù)概述財(cái)務(wù)中心的任務(wù)職能一任務(wù)重點(diǎn) 2021年，賬務(wù)中心的任務(wù)緊緊圍繞著集團(tuán)公司提出的2021年任務(wù)重點(diǎn)即目的利潤(rùn)和2021年財(cái)務(wù)中心任務(wù)方案展開(kāi)的。二通力配合 在公司指點(diǎn)的支持和各部門(mén)的通力配合下，有序地完成了各項(xiàng)

2、財(cái)務(wù)任務(wù)。一、2021年任務(wù)概略第一章財(cái)務(wù)任務(wù)概述123456一原那么二、創(chuàng)佳績(jī)，補(bǔ)短板，與時(shí)俱進(jìn)的任務(wù)作風(fēng)，事前縝密謀劃的原那么守法原那么：包括合法和不違法整體性原那么本錢(qián)效益原那么時(shí)效性原那么風(fēng)險(xiǎn)收益平衡原那么第一章財(cái)務(wù)任務(wù)概述1、必需具備豐富的稅收相關(guān)專業(yè)知識(shí)3、有效的溝通才干4、良好的職業(yè)品德5、對(duì)謀劃方案的針對(duì)性、可行性的評(píng)價(jià)才干二、根本要求2、把握稅法、政謀劃向的才干第一章財(cái)務(wù)任務(wù)概述二、創(chuàng)佳績(jī)，補(bǔ)短板，與時(shí)俱進(jìn)的任務(wù)作風(fēng)， 有力地推進(jìn)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的中心作用。其管理職能是根據(jù)企業(yè)開(kāi)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)全面預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)展管理;第一章財(cái)務(wù)任務(wù)概述一、管理職能三、

3、財(cái)務(wù)中心的任務(wù)職能其核算職能是對(duì)公司的消費(fèi)運(yùn)營(yíng)、資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)展核算;其監(jiān)視職能即：預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反響公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。二、核算、監(jiān)視職能三、財(cái)務(wù)中心的任務(wù)職能第一章財(cái)務(wù)任務(wù)概述任務(wù)流程熟練掌握的理念需求處置好的幾個(gè)關(guān)系第二章 財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)財(cái)務(wù)核算任務(wù)會(huì)計(jì)根底規(guī)范化管理財(cái)務(wù)管理任務(wù)常規(guī)性的財(cái)務(wù)任務(wù)財(cái)務(wù)專項(xiàng)任務(wù)第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)一、任務(wù)流程熟練掌握的理念 1、目的不同，自動(dòng)權(quán)不同，方向指引不同，處理問(wèn)題思緒也就不同。 2、全面預(yù)算管理的戰(zhàn)略定位決議著企業(yè)對(duì)此的資源投入，規(guī)劃安排。 3、涉及到企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)4、關(guān)系企業(yè)資源的有效利用及配置5、延伸到企業(yè)運(yùn)

4、營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的迸發(fā)6、牽涉到企業(yè)未來(lái)一切規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)。 總之，有了全面預(yù)算管理才干明確管控的目的 1、 2、 3、4、5、6、二、需求處置好的幾個(gè)關(guān)系1、OA系統(tǒng)與企業(yè)日常管理2、ERP系統(tǒng)與財(cái)務(wù)核算3、U8+系統(tǒng)與全面預(yù)算管理第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)123451、費(fèi)用報(bào)銷2、采購(gòu)付款3、應(yīng)收結(jié)算4、往來(lái)借款5、總賬報(bào)表三、財(cái)務(wù)核算任務(wù)第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)籌資投資消費(fèi)運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)核算利潤(rùn)分配 1、 籌 資2、投資3、消費(fèi)運(yùn)營(yíng)(采購(gòu) 消費(fèi) 銷售)4、會(huì)計(jì)核算5、利潤(rùn)分配再投資資產(chǎn)重組清算四、會(huì)計(jì)根底規(guī)范化管理第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)4.會(huì)計(jì)憑證的裝訂和保管6、財(cái)務(wù)資料的搜集、歸檔 5、經(jīng)濟(jì)合

5、同的審核2.會(huì)計(jì)憑證審核、復(fù)核、過(guò)賬3.會(huì)計(jì)報(bào)表編制五、財(cái)務(wù)管理任務(wù)123456 1.原始發(fā)票的獲得到填制憑證第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)Company Logo 1.最平常最繁瑣2.滿足部門(mén)要求1.任務(wù)內(nèi)容:可以輕重緩急妥善處置各項(xiàng)任務(wù)。 2.人員相對(duì)較少：及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合。第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)任務(wù)(4)帳實(shí)相符；(2)銀行存款賬戶管理(1)庫(kù)存現(xiàn)金賬戶管理(3)做到日清月結(jié)3.資金管理:(5)及時(shí)編制現(xiàn)金清點(diǎn)表(6)銀行存款余額調(diào)理表六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)任務(wù)第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)1做到賬賬相符，賬實(shí)相符；思索各項(xiàng)支出的合理性，做到出有憑，入有

6、據(jù)；2嚴(yán)厲執(zhí)行各有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，并保證報(bào)銷具有真實(shí)性和實(shí)效性，做到手續(xù)齊全，監(jiān)視有力，對(duì)于不合理的開(kāi)支完全予以杜絕。4.加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支的管理1912第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)任務(wù)70%10%5%60%25%5.加強(qiáng)對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)合同和對(duì)外支付款項(xiàng)的審核及管理，保證款項(xiàng)的支付、資金的運(yùn)用平安合理。8、做到數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確，并及時(shí)向指點(diǎn)匯報(bào)相關(guān)情況。6.仔細(xì)審核職工薪酬發(fā)放表，做到準(zhǔn)確及時(shí)支付各項(xiàng)職工薪酬；較好完成了代扣代繳個(gè)人所得稅的相關(guān)任務(wù)。7、按照規(guī)定編制和報(bào)送季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)任務(wù)9.10.11.12.13.13.配

7、合倉(cāng)管、物流、店面在物資出入庫(kù)、清點(diǎn)、各項(xiàng)資產(chǎn)管理等相關(guān)任務(wù)。12.協(xié)助行政綜合部門(mén)在社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理、各項(xiàng)費(fèi)用支出控制；11.協(xié)助配合工程、消費(fèi)部門(mén)在工程、消費(fèi)數(shù)據(jù)的搜集、整理、統(tǒng)計(jì)、工程消費(fèi)報(bào)表編制；10.協(xié)同采購(gòu)、銷售部門(mén)做好購(gòu)銷結(jié)算及貨款收支；9.能較好的配合及協(xié)助集團(tuán)公司其他各部門(mén)的相關(guān)任務(wù);第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)任務(wù)5、行政業(yè)務(wù)？1、采購(gòu)業(yè)務(wù)？14.票據(jù)管理2、銷售業(yè)務(wù)？3、消費(fèi)業(yè)務(wù)？4、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)？第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)任務(wù)第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)任務(wù)15.對(duì)2021年度的業(yè)務(wù)及工程進(jìn)度根本上實(shí)行了財(cái)務(wù)預(yù)算及方案管理；

8、16.按規(guī)定做好了增值稅發(fā)票的審核、認(rèn)證、保管；17.及時(shí)編制和報(bào)送各相關(guān)部門(mén)需求的財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4、加強(qiáng)與主管稅務(wù)部門(mén)在納稅申報(bào)、稅務(wù)協(xié)查等業(yè)務(wù)方面的溝通與交流；堅(jiān)持與銀行部門(mén)在資金收支、賬戶管理等方面的良好協(xié)作關(guān)系。 1、提早完成用友U8+財(cái)務(wù)與管理軟件系統(tǒng)晉級(jí)與新帳套的建帳和啟用任務(wù)，并能保證新賬套的完善和平安運(yùn)轉(zhuǎn)，使財(cái)務(wù)任務(wù)上了一個(gè)新臺(tái)階。 2、較好地完成與各公司單位在采購(gòu)銷售運(yùn)輸?shù)扔嘘P(guān)業(yè)務(wù)的結(jié)算、款項(xiàng)收支等任務(wù)； 3、積極自動(dòng)的按照新三板上市掛牌的有關(guān)規(guī)定在資產(chǎn)評(píng)價(jià)、會(huì)計(jì)根底規(guī)范化、存貨流程專項(xiàng)治理、貨幣資金內(nèi)控檢查、審計(jì)等方面進(jìn)展任務(wù)；第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)七、財(cái)務(wù)專項(xiàng)任務(wù)

9、12234財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的分析調(diào)研工程完成情況及回款情況的分析調(diào)研第三章 財(cái)務(wù)分析調(diào)研任務(wù)內(nèi)部公司往來(lái)的分析調(diào)研內(nèi)部部門(mén)借款的分析調(diào)研納稅的分析調(diào)研提出處理措施與途徑一 二 三 一、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的分析調(diào)研: 每月編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)收入、本錢(qián)、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)展分析,為指點(diǎn)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供根據(jù)。第三章財(cái)務(wù)分析調(diào)研任務(wù)三 二、工程完成情況及回款情況的分析調(diào)研: 每月針對(duì)各公司工程完成情況，統(tǒng)計(jì)，并做好催收記錄。第三章財(cái)務(wù)分析調(diào)研任務(wù)二 一 二 三 三、內(nèi)部公司往來(lái)的分析調(diào)研: 在內(nèi)部公司往來(lái)核算方面，對(duì)每筆往來(lái)都記錄在案，對(duì)往來(lái)情況及銀行轉(zhuǎn)賬情況進(jìn)展分析

10、，以便隨時(shí)掌握關(guān)聯(lián)關(guān)系，及時(shí)有效的控制能夠存在的風(fēng)險(xiǎn)及資金流動(dòng)性的把握。第三章財(cái)務(wù)分析調(diào)研任務(wù) 經(jīng)過(guò)對(duì)部門(mén)借款情況的分析，及時(shí)核銷及做好會(huì)計(jì)處置。四、內(nèi)部部門(mén)借款的分析調(diào)研 稅費(fèi)計(jì)繳情況，進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的配比與謀劃，稅費(fèi)對(duì)企業(yè)的影響，稅收政策對(duì)企業(yè)的影響。五、納稅的分析調(diào)研第三章財(cái)務(wù)分析調(diào)研任務(wù) 分析調(diào)研，提出處理 措施與途徑1.根據(jù)分析結(jié)合詳細(xì)情況，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理提出合理化建議2.對(duì)現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度及流程提出建議，并初步擬定了適宜集團(tuán)的制度3.總結(jié)前期任務(wù)中的勝利閱歷第三章財(cái)務(wù)分析調(diào)研任務(wù)存貨管理及清點(diǎn)任務(wù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)第四章 存在的缺乏與缺陷在監(jiān)視和管理上第四章存在的缺乏與缺陷2.參與度仍需加強(qiáng)

11、3.與倉(cāng)庫(kù)對(duì)帳任務(wù)仍有缺乏1.在管理制度的實(shí)施上比較薄弱一、存貨管理及清點(diǎn)任務(wù)第四章存在的缺乏與缺陷1.工程本錢(qián)： 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的搜集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。二、有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2.消費(fèi)本錢(qián)： 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的搜集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。第四章存在的缺乏與缺陷三、在監(jiān)視和管理上 1 23 1.在辦公用品采購(gòu)費(fèi)用支出的監(jiān)視和管理上仍需加強(qiáng)。 2.在勞保用品采購(gòu)費(fèi)用支出的監(jiān)視和管理上仍需加強(qiáng)。 3.在零星采購(gòu)等費(fèi)用支出的監(jiān)視和管理上仍需加強(qiáng)。提高任務(wù)效率發(fā)揚(yáng)財(cái)務(wù)職能作用改良任務(wù)加強(qiáng)管理第五章 2021年主要任務(wù)方案完善財(cái)務(wù)信息報(bào)表任務(wù)加強(qiáng)固定資產(chǎn)的核算與管理逐漸完善全面預(yù)算管理體系 2為公司運(yùn)營(yíng)決策提供

12、及時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息；3在加強(qiáng)核算職能的同時(shí)，積極發(fā)揚(yáng)財(cái)務(wù)部門(mén)的管理、監(jiān)視、預(yù)警職能。1進(jìn)一步提高部門(mén)業(yè)務(wù)任務(wù)的效率和質(zhì)量；10%60%30%1第五章 2021年主要任務(wù)方案231.14233改良消費(fèi)數(shù)據(jù)搜集分析、財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)帳等任務(wù)上存在的問(wèn)題和缺乏；4加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的監(jiān)視與管理。 2改良工程數(shù)據(jù)搜集分析、財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)帳任務(wù)上存在的問(wèn)題和缺乏；2. 1改良在存貨管理與清點(diǎn)任務(wù)上存在的問(wèn)題和缺乏；第五章 2021年主要任務(wù)方案 2完善消費(fèi)本錢(qián)報(bào)表的編制與本錢(qián)費(fèi)用分析。1完善工程本錢(qián)報(bào)表的編制與本錢(qián)費(fèi)用分析； 3.第五章 2021年主要任務(wù)方案驗(yàn)收核算交付4、加強(qiáng)固定資產(chǎn)驗(yàn)收、交付、核算等任務(wù)的管

13、理，對(duì)有關(guān)設(shè)備及不良資產(chǎn)的處置及時(shí)提出合理意見(jiàn)和建議。第五章 2021年主要任務(wù)方案21積極推進(jìn)逐漸實(shí)行全面預(yù)算管理體系2進(jìn)一步完善績(jī)效考核管理任務(wù)15.第五章 2021年主要任務(wù)方案掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法嚴(yán)厲執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和規(guī)章制度第六章 履行會(huì)計(jì)職責(zé)行使會(huì)計(jì)權(quán)限圓滿完成財(cái)務(wù)任務(wù)目的為公司開(kāi)展壯大做出奉獻(xiàn)1.2.3. 1.繼往開(kāi)來(lái)，財(cái)務(wù)中心必需正確履行會(huì)計(jì)職責(zé)和行使會(huì)計(jì)權(quán)限； 2.仔細(xì)學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法令； 3.熟習(xí)財(cái)經(jīng)制度；4. 4.積極研討會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，知曉專業(yè)知識(shí)，掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法。第六章 履行會(huì)計(jì)職責(zé)行使會(huì)計(jì)權(quán)限一、掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法二、嚴(yán)厲執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和規(guī)章制度1.本著“企興我榮，企衰我辱的精神3.廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)品德2.愛(ài)崗敬業(yè)，忠于職守4.嚴(yán)守法紀(jì)，堅(jiān)持原那么5.嚴(yán)厲執(zhí)行有關(guān)的會(huì)計(jì)法規(guī)和規(guī)章制度: 第六章 履行會(huì)計(jì)職責(zé)行使會(huì)計(jì)權(quán)限1.2.4.3.1.有公司指點(diǎn)的支持和協(xié)助；2.有各部門(mén)的配合；3.財(cái)務(wù)人員必需在忙碌的任務(wù)中一定努力和敬業(yè)；