學(xué)校采購流程管理制度-大慶第四中學(xué)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)大慶四中物資管理制度為了規(guī)范學(xué)校物資的采購、發(fā)放、使用管理等行為，滿足對教育教學(xué)的需要，結(jié)合學(xué)校工作實(shí)際，特制訂本制度。本制度包括采購申請制度、采購申請審核制度、采購制度、出入庫管理制度、采購員管理制度、保管員管理制度、固定資產(chǎn)管理制度和報(bào)銷程序組成。本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。一、采購申請制度1使用部門根據(jù)工作需要購買某種物資，到總務(wù)處領(lǐng)取并填寫物資采購申請單（附表一、附表二）。物資采購申請單的內(nèi)容包括申請部門、請款金額、購置原因、品牌、型號、數(shù)量、價(jià)格、主要技術(shù)需求等要

2、素。物資采購申請單經(jīng)請款部門主管科長或主任，主管校長簽字，校長審批同意后，交總務(wù)處；2涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；3學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)公出、開會等不在校又急需時(shí)，可以電話或其他形式請示，領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)總務(wù)處辦理。由請款部門補(bǔ)辦請款手續(xù)；4如果是單一來源采購或協(xié)商采購的，請購部門必須作出書面說明，經(jīng)校長審批后，由財(cái)務(wù)報(bào)市主管部門，按規(guī)定程序辦理；5物資采購申請單的更改和補(bǔ)充應(yīng)重新履行審批手續(xù)。二、物資采購申請單審核制度1總務(wù)處在接到物資采購申請單時(shí)應(yīng)檢查是否按照規(guī)定填寫，是否完整清晰，檢查物資采購申請單是否經(jīng)過相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字和審批。如不合規(guī)范，退

3、回請款部門；2接收物資采購申請單時(shí)應(yīng)遵循名稱規(guī)格不完整清晰不采購，技術(shù)資料或圖紙不全不采購，庫存已有物資不采購的原則（聯(lián)系庫房管理人員核查請購物資是否有庫存）； 3對于撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門； 4對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； 5重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見；6總務(wù)處審查合格后，總務(wù)主任和采購人員應(yīng)簽字確認(rèn)，由總務(wù)處主管主任根據(jù)物資采購申請單的申請事項(xiàng)，對應(yīng)采購制度，確定合適的采購方式。三、采購制度物資采購應(yīng)遵循勤儉節(jié)約、滿足功能、性價(jià)比高、經(jīng)濟(jì)耐用、物美價(jià)廉的原則進(jìn)行。 1 單次采購金額預(yù)算在5千元以下的采購項(xiàng)目，由采購員貨比三家、價(jià)比三家，選擇物美價(jià)廉、性價(jià)比高者采購；

4、 2單次采購金額預(yù)算在5千元以上、2萬元以內(nèi)的采購項(xiàng)目，設(shè)立臨時(shí)采購小組，由組長組織本次采購。采購組長為總務(wù)主任，成員由請購部門人員和總務(wù)處采購人員組成；3單次采購金額預(yù)算在2萬元以上、5萬元以內(nèi)的采購項(xiàng)目，向社會公布，設(shè)立采購小組，由采購小組采用內(nèi)部招標(biāo)形式采購（附表三、附表四），采購組長為后勤副校長，總務(wù)處、財(cái)務(wù)科、請購部門人員參與，紀(jì)檢部門監(jiān)督； 4特殊情況下，如該產(chǎn)品只是單一來源或可信譽(yù)度非常高的廠商，可采取談判方式采購，談判組成員即采購組成員；5按照市本級政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)，凡屬于政府集中采購范圍和政府采購標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目交由市政府采購中心采購。財(cái)務(wù)科長牽頭，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，總務(wù)

5、主任、請購部門人員和采購人員參與政府采購活動；6遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)，采取快速、優(yōu)先采購；7所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；8對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低且功能符合要求的替代品可向上級或請購部門推薦；9詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對多個(gè)品牌進(jìn)行詢價(jià)；10在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；11采購人員應(yīng)對廠商的實(shí)力、資質(zhì)、履約能力、售后服務(wù)等情況進(jìn)行監(jiān)督。四、入庫與出庫制度 1采購回來的物資，應(yīng)由庫房保管員和請購部門人員共同驗(yàn)貨。應(yīng)參照采購需求，主要查驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量和售后服務(wù)等內(nèi)容，合格后辦理入庫手續(xù)； 2庫房

6、保管員應(yīng)按照貨物種類分類入庫，做好登記入賬手續(xù)，同時(shí)在報(bào)銷時(shí)體現(xiàn)貨品入庫信息；3消耗類物品出庫由使用人申請，部門主管同意，憑總務(wù)主任批準(zhǔn)的出庫單領(lǐng)取，使用人應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)；4固定資產(chǎn)出庫還需經(jīng)后勤校長批準(zhǔn)方可出庫，同時(shí)到財(cái)務(wù)科履行固定資產(chǎn)登記手續(xù)； 5出庫物品單價(jià)或總價(jià)值超過1500元的，由使用者到校長處審批；6情況特殊時(shí)，驗(yàn)貨合格的物品經(jīng)校長批準(zhǔn)后可先使用后辦理手續(xù)。五、采購員管理制度1努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，特別是各種物料知識，熟悉學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，提高業(yè)務(wù)水平，外出采購時(shí)必須維護(hù)學(xué)校利益和聲譽(yù)，嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度；2了解和掌握學(xué)校各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，熟悉各種物

7、資的采購計(jì)劃。采購物品前，應(yīng)及時(shí)和庫房保管員聯(lián)系，了解是否有庫存，嚴(yán)格按照采購計(jì)劃或采購申請表按程序采購物品，如遇缺貨或價(jià)高等問題時(shí)，及時(shí)請示上級領(lǐng)導(dǎo)；3采購物品應(yīng)做到貨比三家、價(jià)比三家，性價(jià)比高，物美價(jià)廉，擇優(yōu)選擇。嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒絕采購；4單獨(dú)采購物品時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，隨時(shí)報(bào)告物品價(jià)格等信息；5嚴(yán)格遵守，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動，購進(jìn)物資要盡量做到發(fā)票隨貨同行交庫房保管員驗(yàn)收，報(bào)賬、報(bào)銷要及時(shí)。六、保管員管理制度1努力學(xué)習(xí)有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，掌握各種設(shè)備、文具、用具、工具等物資的規(guī)格、性能和用途；2負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)、物資的保管，實(shí)物應(yīng)分門別類、

8、擺放整齊合理，防腐防蛀，發(fā)放合理，出入庫及時(shí)記賬，并經(jīng)盤點(diǎn)，做到賬物相符；3嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單領(lǐng)貨規(guī)定，嚴(yán)禁先出后補(bǔ)；4加強(qiáng)庫房安全管理，切實(shí)做好防火、防盜、防爆工作；5根據(jù)學(xué)校的需求及庫房余缺情況，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出進(jìn)貨建議；6負(fù)責(zé)有關(guān)資產(chǎn)及有關(guān)資料的收集整理和保管；7負(fù)責(zé)制訂開學(xué)初辦公用品的采購計(jì)劃。及時(shí)做好文具紙張等辦公用品以及清潔衛(wèi)生工具的供應(yīng)工作。七、固定資產(chǎn)管理制度附后。八、報(bào)銷程序1采購員負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷事宜；2保管員出具入庫單，采購員填寫報(bào)銷單，發(fā)票由采購員、保管員、使用單位、參與采購人員簽字后，經(jīng)領(lǐng)取人或報(bào)銷人簽字后，到總務(wù)主任處簽字，后勤校長處審核簽字，最后到校長處審批，經(jīng)財(cái)務(wù)科長簽

9、字后，到財(cái)務(wù)科辦理報(bào)銷手續(xù)。 大慶第四中學(xué)總務(wù)處 2013年12月23日大慶四中固定資產(chǎn)管理制度為了加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)的管理，做到合理使用，杜絕流失，減少浪費(fèi)，特制定如下管理制度： 一 、學(xué)校資產(chǎn)管理實(shí)行總務(wù)處綜合管理，各辦公室歸口管理，使用單位具體負(fù)責(zé)的管理體制。學(xué)校設(shè)資產(chǎn)管理員一名，負(fù)責(zé)管理學(xué)校財(cái)產(chǎn)的帳目，財(cái)產(chǎn)登記、清查、報(bào)損等工作。 1、凡已清查建賬的固定資產(chǎn)，使用單位要愛護(hù)和保管好，不經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，不得隨意搬遷或借用。2、使用固定資產(chǎn)的人，如壞或丟失，應(yīng)查明原因，寫出書面報(bào)告，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可補(bǔ)發(fā)。3、使用單位凡需增加制做固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)先寫出書面申請（需圖紙要帶圖紙），說明原因，

10、經(jīng)主管部門及校領(lǐng)導(dǎo)審批后，按物資采購申請審核采購制度統(tǒng)一定做或購買。不得私自購入，否則不予報(bào)銷。4、凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴(yán)格出入庫手續(xù)，應(yīng)先到后勤庫房辦理物資驗(yàn)收入庫單，驗(yàn)收合格后，入固定資產(chǎn)賬、加蓋固定資產(chǎn)章后，方可到財(cái)務(wù)科報(bào)銷。5、全校固定資產(chǎn)，主管部門有權(quán)調(diào)動，并及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，開據(jù)憑證，各使用單位無權(quán)向本處室以外調(diào)動。6、固定資產(chǎn)的報(bào)廢，使用單位填寫報(bào)廢單，按固定資產(chǎn)價(jià)格管理權(quán)限審批后，方可報(bào)廢。無手續(xù)者，不得隨意報(bào)廢。7、學(xué)校對固定資產(chǎn)每年要清查一次，將清查情況及時(shí)向主管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。8、為使固定資產(chǎn)管理正規(guī)化，主管部門有權(quán)隨時(shí)抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現(xiàn)象，按規(guī)

11、定扣發(fā)責(zé)任人獎金。9、固定資產(chǎn)管理和使用應(yīng)納入處室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財(cái)產(chǎn)損失者，當(dāng)事人或處室必須立即寫出書面報(bào)告，說明原因，根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定處理，對隱情不報(bào)者，應(yīng)嚴(yán)加處罰。二、 分級分類設(shè)立財(cái)產(chǎn)帳，凡單位價(jià)值在500元以上的物品，列入學(xué)校一類資產(chǎn)帳，由財(cái)務(wù)室和資產(chǎn)管理員保管。 三、 年級組長負(fù)責(zé)本年級組內(nèi)辦公家具的管理和使用手續(xù)，辦公桌椅由使用者自己管理，年級組長在每學(xué)期開始的兩個(gè)月內(nèi)，應(yīng)提供一份年級組任課老師人數(shù)及所在辦公室的名單，配合總務(wù)處清理本年級組內(nèi)家具，年級組長換崗，應(yīng)辦理公物交換手續(xù)。 四、 辦公室家具由總務(wù)處統(tǒng)一安排使用，任

12、何處室年級和個(gè)人不得隨意更換或占為私有，如發(fā)現(xiàn)辦公家具占為私有要限期歸還，并處罰款。 五、教職工因調(diào)動離開學(xué)校，要按規(guī)定歸還在學(xué)校所借全部財(cái)產(chǎn)后，方可辦理離校手續(xù)（人事部門印制相關(guān)部門的簽批單）。六、 教職工辦理退休手續(xù)前，應(yīng)退還在學(xué)校所借辦公家具和生活用品或教學(xué)用品，如錄音機(jī)、計(jì)算機(jī)、圖書等。 七 、新添固定資產(chǎn)類物品。由使用單位申請，校長、分管校長、總務(wù)處主任、財(cái)務(wù)科長審批后方可采購，購回后，資產(chǎn)管理員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批條，查收后方可簽字報(bào)銷，登記上冊。 八、 自然損壞和損耗須報(bào)損的物品，由使用單位管理人員填寫報(bào)損申請表，組、室領(lǐng)導(dǎo)簽字證明后，由學(xué)校財(cái)務(wù)管理員核實(shí)，按規(guī)定辦理報(bào)損手續(xù)，已報(bào)損的物品

13、集中在學(xué)校庫房，由學(xué)校統(tǒng)一處理，屬人為損壞或因保管不妥而損壞或丟失者，根據(jù)情況由負(fù)責(zé)人賠償損失。 九、 每學(xué)期由總務(wù)處組織專人對各室、組的資產(chǎn)帳、物和辦公家具保管情況進(jìn)行一次清查、核對，如有特殊情況，財(cái)產(chǎn)保管員有權(quán)抽查各組、辦公室的財(cái)產(chǎn)、帳、家具等物。 十、外單位贈送的物品和獎品，如屬一類資產(chǎn)應(yīng)在一類資產(chǎn)帳上登記，交有關(guān)處室保管使用，一般物品不上資產(chǎn)帳，另立冊登記保管。 十一、教室公物管理，由各班班主任負(fù)責(zé)，學(xué)生處、電教室、計(jì)算機(jī)室予以督促。每學(xué)年開學(xué)前，總務(wù)處配齊教室各類設(shè)備，登記立帳，各班班主任清查核實(shí)后，教室所有設(shè)施留由班級使用管理，如因管理不善或其他人為造成損壞或遺失，均由班級承擔(dān)賠償

14、責(zé)任。 十二、獎懲辦法（1） 學(xué)校對認(rèn)真負(fù)責(zé)地管理好本組財(cái)產(chǎn)管理、帳、物相符，積極配合學(xué)校搞好清查工作的責(zé)任人給予獎勵(lì)。（2） 對分管范圍內(nèi)的財(cái)產(chǎn)不負(fù)責(zé)任或因管理不善，造成資產(chǎn)浪費(fèi)、流失和被盜，視情節(jié)輕重對負(fù)責(zé)人給予批評、賠款，并追究責(zé)任。大慶四中固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)：王立杰 張淑蘭分管領(lǐng)導(dǎo)：曲殿林 張秀文 解蘊(yùn)華 肖海燕 分管組負(fù)責(zé)人成員：任 濤 魏春梅 孫祥民重要資產(chǎn)分布部門負(fù)責(zé)人后勤組：李 榮 張 健食 堂：劉曉波宿 舍：馮 偉安?？疲簞?剛電 教：凌 艷 武學(xué)杰微 機(jī)：王申蘭 陳啟軍 李 剛 實(shí)驗(yàn)室：酒榮譽(yù) 周 紅 孫 富校醫(yī)室：孫秀靜 梁艷鳳 圖書館：張?jiān)P音體美：張鳳萍（總負(fù)責(zé)） 音樂：張鳳萍 體育：王浩 美術(shù)：華蘭東檔案室：韓秀蓮年級組：涂立人 張光偉 趙海 趙忠海 莊文君 馮偉 附表一 固定資產(chǎn)購置申請表 大慶四中 編號：申請部門申請時(shí)間購置資產(chǎn)名稱購置數(shù)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算金額購置原因：品 牌型 號技術(shù)參數(shù)：部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 分管校長（簽字）：財(cái)務(wù)科長（簽字）： 總務(wù)主任（簽字）：后勤校長（簽字）：