某餐飲企業(yè)項(xiàng)目投資實(shí)施計(jì)劃書(shū)_副本

1、 .wd. .wd. .wd.某餐飲企業(yè)工程投資方案書(shū)目 錄1 工程總投資估算和可行性方案11 投資方案預(yù)算表111總投資方案；1.2.資金運(yùn)用1.2.1. 直營(yíng)店投資預(yù)算1.2.2. 加工中心建設(shè)資金預(yù)算1.2.3. 前期VI系統(tǒng)預(yù)算1.2.4.流動(dòng)資金2 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)21直營(yíng)店利潤(rùn)預(yù)測(cè)22加工中心收入預(yù)測(cè)23加盟中心收入預(yù)測(cè)24公司總經(jīng)營(yíng)本錢(qián)與費(fèi)用測(cè)算3 盈利能力分析31投資現(xiàn)金流量表32動(dòng)態(tài)投資回收期33投資回報(bào)4.投資風(fēng)險(xiǎn)假定與分析4.1.本錢(qián)增加4.2.競(jìng)爭(zhēng)者增加4.3.加盟開(kāi)展受阻4.4.較長(zhǎng)回收期1 工程總投資估算和可行性方案11 投資方案預(yù)算表111總投資方案；A方案公司投資總

2、資本為100萬(wàn)元 股本來(lái)源股本規(guī)模企業(yè)投資者十月農(nóng)業(yè)公司資金入股金額80萬(wàn)元20萬(wàn)元比例80%20%B方案公司總資本為100萬(wàn)元 股本來(lái)源股本規(guī)模企業(yè)投資者某餐飲企業(yè)現(xiàn)有店面及資產(chǎn)入股金額80萬(wàn)元20萬(wàn)評(píng)估作價(jià)比例80%20%1.2.資金運(yùn)用最低總資本合計(jì)直營(yíng)店開(kāi)設(shè)費(fèi)用加工中心建設(shè)費(fèi)用VI系統(tǒng)用品訂制費(fèi)用流動(dòng)資金65萬(wàn)35萬(wàn)2萬(wàn)8萬(wàn)20萬(wàn)要更快地打響品牌,提高知名度,形成影響力,為下一步招收加盟起到鋪墊作用,應(yīng)快速進(jìn)展直營(yíng)店擴(kuò)張,方案在可行性高的商圈內(nèi)開(kāi)出分店.到達(dá)令顧客視覺(jué)加強(qiáng)的效果,從而使某餐飲企業(yè)進(jìn)入更多人的視野.建設(shè)加工中心,將所有分店的底料配制醬料菜品集中制作,采購(gòu)初加工,以到達(dá)品質(zhì)

3、穩(wěn)定,分店節(jié)約人力資源,節(jié)約以后開(kāi)店的廚房面積,為加盟打下基礎(chǔ).(如有適宜的大店,可利用此店廚房進(jìn)展加工配送工作,可節(jié)約資金 )訂制有LOGO的用具用品等,統(tǒng)一形象,提升品牌形象.為加盟作好準(zhǔn)備.1.2.1.直營(yíng)店投資預(yù)算單店投資方案預(yù)算：35萬(wàn)店鋪?zhàn)饨鸺稗D(zhuǎn)讓費(fèi)預(yù)算投資費(fèi)用預(yù)算形態(tài)面積裝修租金押金轉(zhuǎn)讓費(fèi)中介費(fèi)小計(jì)裝修設(shè)備開(kāi)辦費(fèi)服裝辦證費(fèi)流動(dòng)資金小計(jì)50-801240.57.5 101510.10.4127.5盤(pán)裝出品廚房15-20平方每平方100-200元包招牌1.2.2.加工中心建設(shè)資金預(yù)算資金預(yù)算2萬(wàn)元租金預(yù)算投資費(fèi)用預(yù)算形態(tài)面積租金押金轉(zhuǎn)讓費(fèi)中介費(fèi)小計(jì)裝修設(shè)備小計(jì)500.2-0.30.4

4、-0.60.10.6-0.90.312普通出租房冰箱,爐灶,水池等1.2.3. 前期VI系統(tǒng)預(yù)算訂制費(fèi)用8萬(wàn)元用品名稱(chēng)餐具服裝外帶用品及其他 咨詢(xún)服務(wù)金額15萬(wàn)05萬(wàn)1萬(wàn) 5萬(wàn)1.2.4.流動(dòng)資金 20萬(wàn)元,用于整個(gè)工程運(yùn)作時(shí)的備用資金以及開(kāi)立分店資金準(zhǔn)備。2 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)21直營(yíng)店利潤(rùn)預(yù)測(cè)：?jiǎn)蔚暝聝衾麧?rùn)預(yù)測(cè)直營(yíng)店數(shù)量每月凈利潤(rùn)一年凈利潤(rùn)備注平均1萬(wàn)元直營(yíng)店1家1萬(wàn)12萬(wàn)已將折舊計(jì)入22加工中心收入預(yù)測(cè)：開(kāi)展加盟店數(shù)量配送收入每月收入一年收入備注1家0.2萬(wàn)/家0.4萬(wàn)2萬(wàn)前期配送主要以湯底原料及醬料為主,餐具及其他用品為輔.23加盟收入預(yù)測(cè)：開(kāi)展加盟店數(shù)量前2家加盟費(fèi)一年收入備注2家1萬(wàn)/家

5、2萬(wàn)共2萬(wàn)24公司總經(jīng)營(yíng)測(cè)算面積位置客單價(jià)翻桌率日營(yíng)業(yè)額毛利率月毛利費(fèi)用房租工資水電煤氣伙食其他費(fèi)用小計(jì)月凈利回本期80平1540元7次280060%7.5萬(wàn)2.92.50.5040.250.26.5萬(wàn)1萬(wàn)5.4年5人管理費(fèi)用第一年第二年第三年第四年第五年第六年辦公室租金1萬(wàn)1萬(wàn)1萬(wàn)1萬(wàn)1萬(wàn)辦公費(fèi)用0.5萬(wàn)1萬(wàn)2萬(wàn)3萬(wàn)4萬(wàn)5萬(wàn)人員費(fèi)用2萬(wàn)5萬(wàn)5萬(wàn)5萬(wàn)5萬(wàn)5萬(wàn)合計(jì)2.5萬(wàn)7萬(wàn)8萬(wàn)9萬(wàn)10萬(wàn)11萬(wàn)3 盈利能力分析31 投資現(xiàn)金流量表 單位:萬(wàn)元工程第一年第二年第三年第四年第五年第六年固定資產(chǎn)投資45流動(dòng)資金20店數(shù)店數(shù)店數(shù)店數(shù)店數(shù)直營(yíng)店凈利潤(rùn)1家121家121家122家242家24加盟金收入1家2

6、2家42家42家5加工中心收入2家44家84家85家10代理費(fèi)用收入1家11家11家11家1- 公司本錢(qián)與費(fèi)用2.578910稅前利潤(rùn)9.512172730- 稅金2.53478凈現(xiàn)金流量79132022四年凈現(xiàn)金49萬(wàn)，收回總投資45萬(wàn)。32動(dòng)態(tài)投資回收期；根據(jù)投資現(xiàn)金流量表當(dāng)年便可實(shí)現(xiàn)有盈利的情況.我們以第1年的最低凈利潤(rùn)來(lái)做投資回收期預(yù)測(cè) 回收期=投資總額/凈現(xiàn)金流量 =45/7 =6.4年 最低收回投資年限33投資回報(bào) 根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的分析與預(yù)測(cè),公司保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng),擬從凈利潤(rùn)中提取合理的資金作為股東回報(bào)。4.投資風(fēng)險(xiǎn)假定與分析4.1.本錢(qián)增加由于在做盈利能力分析時(shí)沒(méi)有考慮彈性因素,假定變動(dòng)本錢(qián)與固定本錢(qián)出現(xiàn)10%-20%的增加,將會(huì)導(dǎo)致投資回收期時(shí)間加長(zhǎng),可能需要15-16個(gè)月方可回收投資.4.2.競(jìng)爭(zhēng)者增加模仿者資金實(shí)力龐大,比我們更快的搶占地頭,擴(kuò)張開(kāi)店,使公司開(kāi)展出現(xiàn)阻礙,所開(kāi)設(shè)店目標(biāo)不能達(dá)成,有可能出現(xiàn)投資回收期加長(zhǎng),對(duì)公司產(chǎn)生較大影響.4.3.加盟開(kāi)展受阻加盟招商開(kāi)展不順利,導(dǎo)致無(wú)法吸引加盟者,無(wú)法形成快速擴(kuò)大的局面,沒(méi)有到達(dá)公司預(yù)期的