金蝶KIS產(chǎn)品培訓(xùn)_專業(yè)版

1、金蝶KIS產(chǎn)品培訓(xùn)KIS專業(yè)版講 師： 康躍輝時(shí) 間：2006年7月1安裝、配置、加密、賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)初始化賬務(wù)處理財(cái)務(wù)其他模塊報(bào)表與分析業(yè)務(wù)初始化采購(gòu)管理銷售管理倉(cāng)存管理存貨核算目錄Content2安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)初始化賬務(wù)處理財(cái)務(wù)其他模塊報(bào)表與分析業(yè)務(wù)初始化采購(gòu)管理銷售管理倉(cāng)存管理存貨核算目錄Content3環(huán)境要求系統(tǒng)Windows Server 2003 簡(jiǎn)體中文版Windows 2000 Server 簡(jiǎn)體中文版 (服務(wù)器端推薦使用)Windows XP Professional 簡(jiǎn)體中文版Windows 2000 Professional 簡(jiǎn)體

2、中文版 （客戶端推薦使用）不支持WIN98,WINXP HOME配置服務(wù)器端客戶端CPU最低P4 1G /推薦P4 1.7G最低PIII 600M /推薦P4 1G內(nèi)存最低512M /推薦1G最低256M /推薦500M硬盤空間1GB 以上500 M 以上驅(qū)動(dòng)器CD-ROM 或 DVD-ROM CD-ROM 或 DVD-ROM 顯示器Super VGA (800 x600) 或更高 (32為真彩)Super VGA (800 x600) 或更高 (32為真彩)鼠標(biāo)Microsoft 鼠標(biāo)或兼容的指點(diǎn)設(shè)備 Microsoft 鼠標(biāo)或兼容的指點(diǎn)設(shè)備 硬件4安裝部署單機(jī)部署網(wǎng)絡(luò)部署默認(rèn)安裝路徑 Pr

3、ogram FilesKingdeeKISAdvance自動(dòng)安裝msde自動(dòng)安裝演示賬套自動(dòng)備份套打模版文件安裝后必須重新啟動(dòng)機(jī)器工作組域跨域部署只要網(wǎng)絡(luò)能PING通，在客戶端直接登陸服務(wù)器就可以5加密管理軟件包，并發(fā)用戶形式加密支持軟硬兩中加密方式服務(wù)器端提供加密管理功能【用戶注冊(cè)】是將在金蝶加密許可文件“注冊(cè)碼文件”注冊(cè)到軟件中，使軟件加密生效。【強(qiáng)制注銷】是將當(dāng)前登陸的用戶信息強(qiáng)制刪除，釋放出可用的站點(diǎn)數(shù)，這個(gè)功能是在客戶端意外退出的時(shí)候不能夠正確釋放加密站點(diǎn)的時(shí)候使用?？蛻舳嗽O(shè)置連接服務(wù)功能，并內(nèi)置加密信息檢測(cè)功能加密機(jī)制，每登陸一用戶，加密數(shù)增一，反之減一軟加密注冊(cè)流程6安裝、配置、

4、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)初始化賬務(wù)處理財(cái)務(wù)其他模塊報(bào)表與分析業(yè)務(wù)初始化采購(gòu)管理銷售管理倉(cāng)存管理存貨核算目錄Content7賬套管理默認(rèn)用戶名Admin,不可變更，密碼為空。新建賬套：創(chuàng)建賬套過程有進(jìn)度顯示功能收縮賬套：壓縮數(shù)據(jù)庫(kù)，減小賬套大小，優(yōu)化數(shù)據(jù)執(zhí)行命令：進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)時(shí)執(zhí)行SQL語(yǔ)句用，先選擇要維護(hù)的賬套，在執(zhí)行命令中通過打開功能將事先存儲(chǔ)成”.sql”的文件打開，點(diǎn)執(zhí)行按鈕實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù)賬套注冊(cè)-后面講解初次登錄:直接打開高級(jí)登錄界面, 確認(rèn)首次登錄的用戶、服務(wù)器地址、登錄賬套服務(wù)器地址可是機(jī)器IP地址，也可是機(jī)器名稱,錄入的服務(wù)器地址，必須用 “enter”確認(rèn)才能確認(rèn)服

5、務(wù)器,并顯示服務(wù)器上的賬套信息便捷登錄：初次登錄后,再登錄，系統(tǒng)顯示的是便捷登錄界面，直接獲取上次登錄的賬套和操作員信息，可以輸入密碼后直接登錄，本界面可以直接更換操作員。高級(jí)登錄：包含便捷登錄里的功能，并增加更換服務(wù)器或賬套功能重新登陸:在軟件主窗口直接調(diào)用更換賬套或操作員的功能加密卡狀態(tài)查看登錄系統(tǒng)8基本使用風(fēng)格介紹整個(gè)界面分三個(gè)功能區(qū)：模塊-業(yè)務(wù)流程-相關(guān)基礎(chǔ)資料及賬表管理子功能區(qū)采用流程導(dǎo)航表現(xiàn)形式主界面不設(shè)置產(chǎn)品功能性菜單，主功能調(diào)用直接通過界面功能按鈕調(diào)用，直觀便捷直接連接金蝶KIS網(wǎng)站、在線服務(wù)F1鍵可以調(diào)用幫助日積月累9安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)初始化賬務(wù)處理報(bào)

6、表與分析財(cái)務(wù)其他模塊業(yè)務(wù)初始化采購(gòu)管理銷售管理倉(cāng)存管理存貨核算目錄Content10初始化概述賬套的初始化工作包含初始化必須的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料的設(shè)置和初始數(shù)據(jù)的錄入三項(xiàng)工作系統(tǒng)參數(shù)是統(tǒng)領(lǐng)整個(gè)賬套的關(guān)鍵控制項(xiàng)目，相當(dāng)于企業(yè)信息化管理的基礎(chǔ)規(guī)則，必須最先設(shè)置，其中初始參數(shù)一但設(shè)置后不可以再變更。本系統(tǒng)中初始化必須的基礎(chǔ)資料及錄入順序如下，其中輔助屬性是企業(yè)是否有該項(xiàng)管理內(nèi)容來(lái)決定是否初始化必須錄入，其他內(nèi)容可以在啟用賬套后在根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置。何謂初始數(shù)據(jù)？企業(yè)如果計(jì)劃在xxxx年x月通過電子賬套來(lái)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，這個(gè)xxxx年x月對(duì)應(yīng)手工賬或其他賬套的期初數(shù)據(jù)就是需要錄入到電子賬套的初始數(shù)

7、據(jù)。軟件中分財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)兩個(gè)部分。初始化只需做一次,這和手工處理是有差別的.11系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目輔助資料會(huì)計(jì)科目初始化結(jié)束財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入會(huì)計(jì)科目引入對(duì)賬幣別初始化流程圖 業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入未核銷單據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入12系統(tǒng)參數(shù)基本參數(shù)、會(huì)計(jì)期間是對(duì)賬各賬套生效的。賬務(wù)參數(shù)和倉(cāng)存參數(shù)分別將賬務(wù)和倉(cāng)存分成兩個(gè)獨(dú)立部分來(lái)管理，實(shí)現(xiàn)這個(gè)兩個(gè)業(yè)務(wù)部分可以分步獨(dú)立使用或合并一起使用的功能?；緟?shù)中本位幣是整個(gè)賬套管理的基礎(chǔ)衡量單位，必須準(zhǔn)確設(shè)置，否則可能會(huì)影響后序的核算管理功能公司名稱是在任何單、證、賬、表中獲取和打印公司合法

8、名稱的數(shù)據(jù)來(lái)源，盡量與公司工商注冊(cè)名稱一致會(huì)計(jì)期間支持自然年度和自定義會(huì)計(jì)期間兩種設(shè)置方式。13基礎(chǔ)資料_用戶用戶可以分組、分權(quán)限管理只有系統(tǒng)管理員可以具有用戶設(shè)置、期末結(jié)賬等超級(jí)權(quán)限詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)”高級(jí)”按鈕基礎(chǔ)資料_計(jì)量單位計(jì)量單位可以分組計(jì)量單位分組可以很好的實(shí)現(xiàn)了對(duì)存貨的多計(jì)量單位的管理組內(nèi)多個(gè)計(jì)量單位之間的換算關(guān)系如下： 常用計(jì)量單位*換算率=默認(rèn)計(jì)量單位14基礎(chǔ)資料_會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目是整個(gè)賬套中業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵信息，統(tǒng)領(lǐng)著整個(gè)核算的規(guī)則，必須根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)核算要求詳細(xì)設(shè)置。會(huì)計(jì)科目可以一個(gè)一個(gè)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際科目錄入，也可以從系統(tǒng)預(yù)設(shè)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)科目體系和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)科目體系

9、引入，然后在根據(jù)企業(yè)實(shí)際補(bǔ)充刪減。會(huì)計(jì)科目的幾個(gè)屬性由于涉及到業(yè)務(wù)核算特殊性，在設(shè)置時(shí)一定要慎重，一但設(shè)置后該科目有使用，這類屬性就不可更改，它們是：外幣核算、數(shù)量金額核算、往來(lái)業(yè)務(wù)核算、核算項(xiàng)目。外幣核算：該屬性一但設(shè)置在初始數(shù)據(jù)錄入、憑證錄入時(shí)必須要輸入外幣信息，試算平衡時(shí)要在綜合本位幣的狀態(tài)下才能平衡，必要的時(shí)候需要進(jìn)行調(diào)匯處理。數(shù)量金額核算：如果企業(yè)希望即能管理一些物品的數(shù)量，價(jià)格，但由于不存在嚴(yán)格的價(jià)格核算關(guān)系，又不想通過標(biāo)準(zhǔn)的存貨管理方式來(lái)管，只是簡(jiǎn)單記錄數(shù)量和價(jià)格流水賬，可以通過科目設(shè)置數(shù)量金額核算來(lái)處理。后續(xù)在憑證上需要錄入數(shù)量和單價(jià)信息，并能登記數(shù)量金額型的賬簿。15基礎(chǔ)資料

10、_會(huì)計(jì)科目往來(lái)業(yè)務(wù)核算：如果對(duì)核算的數(shù)據(jù)需要進(jìn)行一來(lái)一往的一一確認(rèn)對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí)，選擇該屬性，比如企業(yè)賒銷產(chǎn)品取得應(yīng)收賬款，收回貨款后就要一一對(duì)應(yīng)減掉客戶所欠款項(xiàng)，應(yīng)收款和收回款項(xiàng)需要記錄詳細(xì)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，那么在應(yīng)收賬款科目屬性上就需要選擇往來(lái)業(yè)務(wù)核算選項(xiàng)。后續(xù)在憑證錄入時(shí)需要錄入業(yè)務(wù)編號(hào)，一來(lái)一往對(duì)應(yīng)同一個(gè)業(yè)務(wù)編號(hào)，并在一來(lái)一往業(yè)務(wù)都發(fā)生后要進(jìn)行核銷。往來(lái)業(yè)務(wù)核算必須與核算項(xiàng)目同時(shí)使用，核算項(xiàng)目具體功用見下頁(yè)內(nèi)容。往來(lái)核算與系統(tǒng)參數(shù)中的”是否啟用往來(lái)核銷”參數(shù)有一定關(guān)系選擇該參數(shù)的話,初始化數(shù)據(jù)時(shí)可以按每個(gè)核算項(xiàng)目分業(yè)務(wù)編號(hào)錄入多項(xiàng)明細(xì)數(shù)據(jù),后續(xù)使用核銷功能,并需要按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行明細(xì)核銷.沒有選擇

11、該參數(shù)的話,初始數(shù)據(jù)不需要錄入業(yè)務(wù)編號(hào),也不能啟用核銷功能.16基礎(chǔ)資料_核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目有兩重概念一、具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)資料二、在科目的基礎(chǔ)之上提供一項(xiàng)深入的核算功能，它是科目核算的一種延伸應(yīng)用。（現(xiàn)金流量項(xiàng)目除外）同一核算項(xiàng)目類別可以核算到不同的科目，實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)科目的數(shù)據(jù)按某一個(gè)核算項(xiàng)目的角度綜合核算的功能。如：企業(yè)按部門核算銷售收入和銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)，即可以通過將銷售收入科目和銷售費(fèi)用科目設(shè)置成按部門核算項(xiàng)目核算，后續(xù)在核算項(xiàng)目報(bào)表中可以綜合分析每個(gè)部門的收入和費(fèi)用的數(shù)據(jù)。同一個(gè)科目可以核算兩個(gè)以上的核算項(xiàng)目類別，實(shí)現(xiàn)對(duì)同一個(gè)科目數(shù)據(jù)按多個(gè)核算項(xiàng)目角度綜合核算的功能如：企業(yè)需

12、要按部門和職員綜合統(tǒng)計(jì)應(yīng)付工資數(shù)據(jù)，就可以在應(yīng)付工資科目上設(shè)置部門和職員兩類核算項(xiàng)目。后續(xù)通過核算項(xiàng)目交叉表實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付工資數(shù)據(jù)按部門和職員的二維數(shù)據(jù)分析17基礎(chǔ)資料_核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目管理系統(tǒng)預(yù)設(shè)了客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員、倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)金流量項(xiàng)目幾類，客戶可以增加新的類別。預(yù)設(shè)類別不可以刪除每類核算項(xiàng)目可以增刪改具體的明細(xì)數(shù)據(jù)，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用可以分級(jí)管理和顯示針對(duì)核算項(xiàng)目管理有專門的選項(xiàng)功能，提供核算項(xiàng)目顯示、排序和F7調(diào)用時(shí)的數(shù)據(jù)顯示和過濾規(guī)則的設(shè)置每類核算項(xiàng)目可以批量修改明細(xì)數(shù)據(jù)的一些共性的數(shù)據(jù)18基礎(chǔ)資料_輔助屬性對(duì)于服裝鞋貿(mào)行業(yè)，對(duì)于存貨除了

13、基本的屬性管理外，同一類型的存貨，還需要管理不同尺碼，不同顏色的屬性的管理，此時(shí)通過系統(tǒng)提供的輔助屬性來(lái)管理。輔助屬性可以是單一的一個(gè)屬性如衣服的尺碼，分大、中、小；也可以管理兩個(gè)以上的屬性如顏色+尺碼，分 黃色小碼、黃色大碼等等。此部分內(nèi)容在倉(cāng)存環(huán)節(jié)詳細(xì)講述19安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)初始化賬務(wù)處理財(cái)務(wù)其他模塊報(bào)表與分析業(yè)務(wù)初始化采購(gòu)管理銷售管理倉(cāng)存管理存貨核算目錄Content20賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_科目數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)手工賬啟用期間的期初賬務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)明細(xì)賬錄入明細(xì)科目具體數(shù)據(jù)，上級(jí)科目自動(dòng)匯總。注意：外幣數(shù)據(jù)、核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)、往來(lái)數(shù)據(jù)、數(shù)量數(shù)據(jù)的錄入方式。年初啟用和年中啟用兩種情

14、況下，初始數(shù)據(jù)界面數(shù)據(jù)信息有明顯不同。什么是科目實(shí)際發(fā)生額？ 科目和日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的發(fā)生額，不包括由于財(cái)務(wù)管理性行為產(chǎn)生的發(fā)生額，如銷售收入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，這個(gè)轉(zhuǎn)賬引起的借方發(fā)生額，就不可以記錄進(jìn)實(shí)際發(fā)生額。實(shí)際發(fā)生額的作用 進(jìn)行利潤(rùn)表編制的時(shí)候需要按實(shí)際發(fā)生額采集數(shù)據(jù)。 企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中對(duì)于成本類、損益類相關(guān)的數(shù)據(jù)多欄賬分析多是采集實(shí)際發(fā)生額來(lái)分析，便于企業(yè)掌握真實(shí)的成本、收入和費(fèi)用數(shù)據(jù)，給經(jīng)營(yíng)決策提供有利依據(jù)。年中啟用時(shí)成本類、損益類科目的特殊性實(shí)際發(fā)生額21賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_現(xiàn)金流量只有年中啟用的賬套才需要輸入現(xiàn)金流量的初始數(shù)據(jù)只需要按照啟用期初企業(yè)手工現(xiàn)金流量的期初余額錄入即可上述初始

15、化工作完成后，就可以關(guān)閉賬務(wù)部分的初始化，進(jìn)入日常的賬務(wù)處理工作了年初年中期初借方余額總數(shù)（本位幣）=期初貸方余額總數(shù)（本位幣）期初借方余額總數(shù)（本位幣）=期初貸方余額總數(shù)（本位幣）累計(jì)借方總數(shù)（本位幣）=累計(jì)貸方（本位幣）初始數(shù)據(jù)錄完后，需要檢查數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系是否正確，主要是針對(duì)科目數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。年初、年中啟用的賬套科目數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系如下22固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料(固定資產(chǎn)模塊增加或使用時(shí)增加)資產(chǎn)類別設(shè)置了預(yù)計(jì)使用年限,殘值率等,錄入卡片時(shí)減少工作量資產(chǎn)類別決定了是否計(jì)提折舊變動(dòng)方式錄入憑證字,對(duì)方科目等信息減輕生成憑證工作量使用狀態(tài)是否計(jì)提折舊,優(yōu)先考慮資產(chǎn)類別是否計(jì)提折

16、舊折舊方法(查看)存放地點(diǎn)錄入固定資產(chǎn)卡片(可在固定資產(chǎn)模塊兒增加或初始化處增加)如果非年初啟用,本年有變動(dòng)數(shù)據(jù)(如累計(jì)折舊),需錄入本年計(jì)提折舊及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)(初始化數(shù)據(jù)標(biāo)簽)未錄入完的卡片可以暫存，暫存可實(shí)現(xiàn)類似模板的管理方式啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)支持卡片引入引出,可減輕客戶工作量23出納管理初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)的初始化主要包括現(xiàn)金、銀行存款、企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬。可以采用從總賬導(dǎo)入數(shù)據(jù)或者直接錄入初始數(shù)據(jù)。為保證數(shù)據(jù)的正確性，請(qǐng)盡量使用從總賬導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方式進(jìn)行。引入科目及余額錄入銀行賬號(hào)錄入對(duì)賬單余額錄入企業(yè)未達(dá)賬錄入銀行未達(dá)賬(注意方向相反)確認(rèn)期初余額調(diào)節(jié)表平衡啟用出納系統(tǒng)24安

17、裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)初始化賬務(wù)處理財(cái)務(wù)其他模塊報(bào)表與分析業(yè)務(wù)初始化采購(gòu)管理銷售管理倉(cāng)存管理存貨核算目錄Content25日常賬務(wù)處理26憑證錄入憑證新增基本操作憑證新增相關(guān)選項(xiàng) 憑證錄入工作是會(huì)計(jì)日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項(xiàng)功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運(yùn)用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。模式憑證，將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時(shí)直接引用，簡(jiǎn)化憑證制作工作，提高效率。27憑證錄入憑證新增相關(guān)選項(xiàng) 憑證錄入工作是會(huì)計(jì)日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在錄入過程中有許多交互的

18、控制需要，所以設(shè)置了專門選項(xiàng)功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運(yùn)用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。各類型的憑證業(yè)務(wù)處理憑證新增基本操作外幣業(yè)務(wù)憑證數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證往來(lái)核算+核算項(xiàng)目業(yè)務(wù)憑證跳轉(zhuǎn)：在當(dāng)前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證 流量：實(shí)現(xiàn)通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法，在現(xiàn)金流量表環(huán)節(jié)講解。計(jì)算器：回添計(jì)算結(jié)果28憑證錄入產(chǎn)品亮點(diǎn)多個(gè)快捷鍵方便錄入F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼;F8提示代碼(本界面);F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向;CTRL+F7找平;ESC快速刪除金額F11計(jì)算器(關(guān)閉后自動(dòng)回填金額),F4;F12;SHIFT+F12;F6預(yù)算控

19、制多強(qiáng)度多維度控制,如:處理客戶的費(fèi)用控制,借款等;顯示最新余額預(yù)算額,如:實(shí)時(shí)看到往來(lái)賬戶的余額賬簿連查(如付款時(shí),查詢應(yīng)付款明細(xì))兩種現(xiàn)金流量表的制作方式模式憑證憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大單價(jià)數(shù)量按物料控制初始化,憑證錄入同步進(jìn)行29憑證審核及憑證管理、過賬憑證審核單張審核成批審核憑證審核+批注，批注是審核沒通過時(shí)，審核任何人寫給制單的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點(diǎn))出納復(fù)核憑證報(bào)告賬簿連查(如查詢個(gè)人借款)查詢?cè)紗螕?jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))憑證整理(亮點(diǎn))業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點(diǎn))方便的沖銷和復(fù)制(亮點(diǎn))成批刪除憑證憑證過賬憑證過賬可以在憑證過

20、賬及憑證管理處完成反過賬必須在憑證管理處完成證賬表正查反查（亮點(diǎn)）30往來(lái)業(yè)務(wù)管理往來(lái)業(yè)務(wù)流程圖流程圖中系統(tǒng)參數(shù)、科目屬性設(shè)置、初始化、往來(lái)業(yè)務(wù)憑證環(huán)節(jié)已經(jīng)講過了，下面著重講解往來(lái)核銷31往來(lái)核銷包括了三個(gè)部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢 往來(lái)憑證必須過賬手工核銷自動(dòng)核銷，自動(dòng)核銷以業(yè)務(wù)編號(hào)做核銷的基準(zhǔn)條件可以實(shí)現(xiàn)部分核銷核銷過程可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行核對(duì)和檢查32往來(lái)對(duì)賬單不進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來(lái)對(duì)賬單 在沒有進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷時(shí)，往來(lái)對(duì)賬單的查詢同普通的核銷項(xiàng)目明細(xì)賬的查詢一樣。進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來(lái)對(duì)賬單 在采用了核銷的方式，對(duì)往來(lái)對(duì)賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)

21、行匯總，可以查詢出未核銷的資料。33賬齡分析表賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來(lái)對(duì)往來(lái)核算科目的往來(lái)款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來(lái)核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項(xiàng)目都列示出來(lái)。目前系統(tǒng)不提供多個(gè)核算項(xiàng)目的組合查詢。不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理 在這種情況下，賬齡的計(jì)算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間來(lái)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)賬齡的分段計(jì)算，只能進(jìn)行一個(gè)賬齡的簡(jiǎn)單計(jì)算。手工核銷核銷方式下賬齡計(jì)算原理 在這種賬齡計(jì)算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項(xiàng)目不同的業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行分段匯總，同一核算項(xiàng)目可以有多個(gè)賬齡顯示。 在賬齡分

22、析中均是基于業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向可以實(shí)現(xiàn)部分核銷34自動(dòng)轉(zhuǎn)賬為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。為了方便用戶，KIS倉(cāng)存版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值并生成會(huì)計(jì)憑證的功能 。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核

23、算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。不參與多欄賬匯總 多欄賬根據(jù)企業(yè)的實(shí)際管理情況，有反映”實(shí)際發(fā)生額“或”絕對(duì)發(fā)生額“之分。要求反映實(shí)際發(fā)生額就不選擇該選項(xiàng)，要求反映”絕對(duì)發(fā)生額“就不選。機(jī)制憑證 否，生成的憑證和錄入的憑證一樣，可以修改 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，生成的憑證在序時(shí)簿中表示為自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，憑證不能修改金額 期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益按公式轉(zhuǎn)出公式設(shè)置，可根據(jù)報(bào)表生成作證，也可根據(jù)電子表格生成憑證（亮點(diǎn)）35期末調(diào)匯只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)定為的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目全部錄入完畢并審核過賬。調(diào)匯憑證生成設(shè)置參與期末調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損

24、益科目，暫不實(shí)現(xiàn)下設(shè)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。自動(dòng)生成匯總損益憑證，自動(dòng)生成匯率調(diào)整表（亮點(diǎn)）36安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)初始化賬務(wù)處理財(cái)務(wù)其他模塊報(bào)表與分析業(yè)務(wù)初始化采購(gòu)管理銷售管理倉(cāng)存管理存貨核算目錄Content37固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)據(jù)錄入新增其他變動(dòng)清理部分清理的可錄入清理數(shù)量清理記錄刪除時(shí)，需要再次點(diǎn)清理按鈕在清理記錄中刪除支持批量變動(dòng)，批量清理，批量審核每張卡片一個(gè)月只能變動(dòng)一次支持卡片打印計(jì)提折舊工作量法支持批量修改工作量本期已計(jì)提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計(jì)提本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)憑證管理維護(hù)KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證可以按單或匯總

25、生成憑證可在序時(shí)簿中操作計(jì)提折舊生成的憑證與總賬對(duì)賬固定資產(chǎn)報(bào)表查詢注意過濾條件38固定資產(chǎn)報(bào)表固定資產(chǎn)清單提供對(duì)指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行匯總。 固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表用于查詢各項(xiàng)固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備在指定期間的變化情況。固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量（包括計(jì)量單位）及原值信息，該表的數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動(dòng)后的信息。 固定資產(chǎn)到期提示表反映按使用壽命計(jì)算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時(shí)間、到期時(shí)間、原值、折舊等信息。 固定資產(chǎn)處理情況表反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放

26、地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 附屬設(shè)備明細(xì)表用于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點(diǎn)、金額等信息。 折舊費(fèi)用分配表用于查詢一個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)期間，固定資產(chǎn)折舊計(jì)提后折舊費(fèi)用分?jǐn)偧昂怂愕脑敿?xì)情況，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 可作為計(jì)提折舊記賬憑證的附件.固定資產(chǎn)明細(xì)賬 按卡片過濾可以實(shí)現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.固定資產(chǎn)其他報(bào)表39工資管理設(shè)置類別部門職員可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)可手工錄入(不能引出

27、到總賬)已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，需要到變動(dòng)處理中禁用銀行用于生成銀行代發(fā)文件工資項(xiàng)目邏輯、文本型的只能作為判斷條件時(shí)使用，不能參與計(jì)算固定項(xiàng)目可復(fù)制到下期變動(dòng)項(xiàng)目不能復(fù)制到下期40公式設(shè)置報(bào)警語(yǔ)句判斷語(yǔ)句注釋語(yǔ)句截尾語(yǔ)句取整語(yǔ)句日期函數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)函數(shù)隨時(shí)存盤-養(yǎng)成好習(xí)慣41工資錄入過濾器應(yīng)包含選擇公式中的所有項(xiàng)目，否則提示項(xiàng)目未定義可設(shè)置過濾條件與排序支持過濾器復(fù)制和導(dǎo)入數(shù)據(jù)錄入支持工資引入（.DBF,.MDB,.XLS)支持查找職員(“定位”)支持?jǐn)?shù)據(jù)的批量修改(“計(jì)算器”)支持扣零支持所得稅計(jì)算可將變動(dòng)項(xiàng)目復(fù)制到下期42扣零處理工資錄入窗口-設(shè)置按鈕設(shè)置扣零項(xiàng)目、扣零標(biāo)準(zhǔn)，扣零后項(xiàng)目扣零

28、按鈕,完成扣零處理發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放當(dāng)企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時(shí)，經(jīng)常需要對(duì)發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，如對(duì)于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時(shí)十分不方便，因此需要將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定數(shù)目后再發(fā)放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。 43所得稅處理一般情況下，企業(yè)需要對(duì)個(gè)人所得稅進(jìn)行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個(gè)人所得稅的處理功能。在進(jìn)行所得稅計(jì)算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所得稅設(shè)置中對(duì)個(gè)人所得稅計(jì)算進(jìn)行初始項(xiàng)目設(shè)置，如：稅率類別、稅率項(xiàng)目、所得計(jì)算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等。 44工資管理產(chǎn)品亮點(diǎn)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資和計(jì)件（時(shí)）工資的核算支持,可

29、以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。完善的所得稅設(shè)置和計(jì)算功能，讓您輕松完成所得稅的計(jì)算和申報(bào)。方便的銀行代發(fā)工資功能。靈活的工資扣零自由的費(fèi)用分配強(qiáng)大的工資報(bào)表與分析工資核算亮點(diǎn)功能45報(bào)表與分析報(bào)表與分析三大特點(diǎn):系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表）系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁(yè)的管理。報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。46報(bào)表與分析財(cái)務(wù)三大報(bào)表 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會(huì)計(jì)科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表以及利

30、潤(rùn)分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。47報(bào)表與分析自定義報(bào)表 系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁(yè)，靈活方便。48自定義報(bào)表一般制作步驟錄入固定內(nèi)容斜線/刪除斜線融合/解融設(shè)置表屬性報(bào)表行列數(shù)頁(yè)眉頁(yè)腳-對(duì)齊方式“|”，RPTDATE設(shè)置取數(shù)公式ACCT賬上取數(shù)ACCTTEXT 按日期憑證信息取數(shù)進(jìn)銷存取數(shù)SUM設(shè)置單元格式49報(bào)表系統(tǒng)其他功能多表頁(yè)管理憑證未過賬查詢報(bào)表報(bào)表連查賬簿圖表分析批量填充工具舍位平衡50報(bào)表與分析報(bào)表分析 系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢(shì)分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來(lái)，非常直觀！51現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式，主要有以

31、下三種：1、憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目2、憑證錄入時(shí)只指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表以上三種處理方式各有利弊,具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來(lái)確定。憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會(huì)增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡(jiǎn)單，但編制時(shí)業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。52現(xiàn)金流量表流程53錄入憑證指定現(xiàn)金流量自動(dòng)指定固定類型的現(xiàn)金流量 通過憑證模版來(lái)實(shí)現(xiàn)54T型帳戶55附表二現(xiàn)金流量表附表 以從凈利潤(rùn)為起點(diǎn)，通過一些調(diào)整項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量的數(shù)值； 附表二編制原理1、與利潤(rùn)相關(guān)，同時(shí)也與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量。 涉及主表，不涉及附表，附

32、表中不需處理。2、與利潤(rùn)相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量不相關(guān)。 沒有現(xiàn)金的流動(dòng)，但是與利潤(rùn)相關(guān)，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤(rùn)無(wú)關(guān)，但與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量有關(guān)。 即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤(rùn)不相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān)的現(xiàn)金流量。 在主表中需要進(jìn)行處理，但在附表中不需要進(jìn)行處理。另外，對(duì)于一些與現(xiàn)金流量無(wú)關(guān)的項(xiàng)目，同時(shí)也和損益無(wú)關(guān)的項(xiàng)目，但是在附表項(xiàng)目中需要填列，具體項(xiàng)目有：1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券3、融資租入固定資產(chǎn)以上三個(gè)項(xiàng)目為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的項(xiàng)目用戶可進(jìn)行增加。56現(xiàn)金流量表平衡關(guān)系一、主表 現(xiàn)金流量的凈增加額 = 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

33、 + 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量T型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等T型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。二、附表附表的凈利潤(rùn)+（-）調(diào)整項(xiàng)目=主表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。附表的凈利潤(rùn)=利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)。即，所有的損益類科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計(jì)算而得出，但不將結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)包含在內(nèi)。三、主表與附表主表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=附表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量四、現(xiàn)金流量表與賬務(wù)主表的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價(jià)物凈額 = 補(bǔ)充資料3中的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。補(bǔ)充資料3中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)取自賬務(wù)科目余額表。57出納管理

34、亮點(diǎn)日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇現(xiàn)金盤點(diǎn)簡(jiǎn)單實(shí)用銀行對(duì)賬單外部引入靈活定義，簡(jiǎn)單高效銀行對(duì)賬高效嚴(yán)謹(jǐn)余額調(diào)節(jié)表自動(dòng)編制強(qiáng)大的支票套打58期末結(jié)賬59數(shù)據(jù)交換平臺(tái)交換對(duì)象基礎(chǔ)資料的交換執(zhí)行方式任務(wù)方案任務(wù)類型導(dǎo)出：xls；導(dǎo)出資料類別可選；可增量導(dǎo)出導(dǎo)入： xls；覆蓋模式、追加模式；導(dǎo)入類別也可選擇導(dǎo)出并導(dǎo)入：直接從一個(gè)賬套導(dǎo)入到另外的賬套注意基礎(chǔ)資料名稱盡量和新建模版一致如果有不一致，要保證互相交換數(shù)據(jù)的兩個(gè)賬套的同類信息名稱一致現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類是不支持引入的XLS可編輯，并支持編輯記錄導(dǎo)入。60業(yè)務(wù)單據(jù)引入引出交換對(duì)象倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)任務(wù)類型引出：從登錄賬套引出，xls、ini；支持單據(jù)

35、過濾引入：從xls、ini文件中引入到登錄賬套；注意相互引出、引入的賬套的基礎(chǔ)資料要一致過濾完單據(jù)一定要點(diǎn)擊“返回”鎖定過濾集單據(jù)必需是審核過的引入的單據(jù)日期必需是有效的61業(yè)務(wù)單據(jù)自定義作用定義單據(jù)的格式和字段定義類型單據(jù)頭、單據(jù)體序時(shí)簿可設(shè)置字段單據(jù)格式設(shè)置單據(jù)頭字段屬性基本屬性：Tab鍵順序、編輯、打印屬性數(shù)據(jù)來(lái)源：手工錄入、基礎(chǔ)資料、基礎(chǔ)資料屬性、系統(tǒng)信息選單定義可見性設(shè)置單據(jù)體字段屬性基本屬性：編輯、打印屬性、數(shù)據(jù)來(lái)源：手工錄入、基礎(chǔ)資料、分錄基礎(chǔ)資料屬性、公式計(jì)算而得選單定義、可見性設(shè)置默認(rèn)值與可見性設(shè)置的特殊用途62套打工具作用設(shè)置各種單據(jù)、賬表的打印格式工具類別財(cái)務(wù)套打：涉及賬

36、務(wù)業(yè)務(wù)套打：倉(cāng)存、核算相關(guān)部分對(duì)象元素直線、矩形、文本、圖片功能顯示及選擇模式：直角、文本虛框、邊框選擇、坐標(biāo)顯示對(duì)象格式編輯：對(duì)齊、大小、間距對(duì)象屬性設(shè)置：分直線、矩形、文本、圖片分開講解套打設(shè)置“層”的理解固定文本與活動(dòng)文本63業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化必須已經(jīng)完成的工作 已經(jīng)引入了會(huì)計(jì)科目設(shè)置了會(huì)計(jì)期間客戶確定了業(yè)務(wù)系統(tǒng)的啟用時(shí)間64特別注意的幾個(gè)參數(shù)啟用年度，啟用期間確認(rèn)且以后不能修改需考慮客戶整理資料的時(shí)間業(yè)務(wù)啟用期間可以與財(cái)務(wù)不同允許負(fù)庫(kù)存負(fù)庫(kù)存可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)單價(jià)或天價(jià)負(fù)庫(kù)存可能造成成本計(jì)算錯(cuò)誤建議客戶不允許，需要考慮客戶實(shí)際情況存貨核算方式總倉(cāng)核算 每個(gè)倉(cāng)庫(kù)單價(jià)相同，但是有可能單看一個(gè)倉(cāng)庫(kù)金額

37、不準(zhǔn)確分倉(cāng)核算 每個(gè)倉(cāng)庫(kù)各自計(jì)算，有可能同一期同一商品多個(gè)價(jià)格庫(kù)存更新方式建議選擇審核后再更新65基本參數(shù)中的幾個(gè)參數(shù)使用雙計(jì)量單位同一物料可以使用多個(gè)計(jì)量單位,在錄入單據(jù)時(shí)體現(xiàn)計(jì)量單位必須有固定換算合計(jì)欄使用純數(shù)量合計(jì)不同的物料計(jì)量單位不同，有時(shí)合計(jì)無(wú)意義根據(jù)客戶需要選擇，如有的客戶只是查看有幾箱結(jié)賬檢查未記賬單據(jù)選項(xiàng)比較關(guān)鍵，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致調(diào)撥單生成憑證企業(yè)是否按倉(cāng)庫(kù)或部門核算如A倉(cāng)調(diào)到B倉(cāng)選擇此選項(xiàng)，將生成借：庫(kù)存商品 貸：庫(kù)存商品的憑證倉(cāng)存的四個(gè)預(yù)警參數(shù)66基礎(chǔ)資料輔助屬性先增加基本類增加基本類時(shí)必須加入一個(gè)屬性(如顏色)增加完類別后,可以增加具體屬性增加綜合類后可以進(jìn)行選擇基本類物

38、料掛輔助屬性時(shí)需要在輔助屬性窗口設(shè)置計(jì)量單位一個(gè)計(jì)量單位組必須有且只有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位系數(shù)換算率為1有可能有多少種商品就有多少計(jì)量單位組客戶供應(yīng)商資料如果資料較多,建議分級(jí),如果以后需要匯總,如按省份匯總,建議按省份分級(jí)信息盡量錄的細(xì)一些,作為公司基礎(chǔ)檔案管理部門/職員需先錄入部門再錄職員考慮到無(wú)工資系統(tǒng),職員可以只錄入和系統(tǒng)發(fā)生關(guān)系的職員,如庫(kù)管等物料已經(jīng)增加了計(jì)量單位輔助屬性類別計(jì)量單位計(jì)價(jià)方法業(yè)務(wù)批次等選項(xiàng),在使用此物料后不能更改。物料的采購(gòu)、銷售、庫(kù)存默認(rèn)單位，在錄入時(shí)減輕工作量物料屬性外購(gòu)，從外部購(gòu)入自制，自生產(chǎn)組裝件，用于組裝業(yè)務(wù)，以后將不能更改建議客戶初始化時(shí)，使用引入功能，每種

39、基礎(chǔ)資料告訴客戶怎么錄，讓客戶按EXCEL表格式整理，集中引入（節(jié)省時(shí)間）67初始數(shù)據(jù)錄入基本錄入必須建立了倉(cāng)庫(kù)后才能按倉(cāng)庫(kù)錄入計(jì)價(jià)方法不同錄入方法有所不同加權(quán)平均、移動(dòng)平均只需錄入期初數(shù)量、金額即可先進(jìn)先出、后進(jìn)先出需逐筆錄入使用與不使用業(yè)務(wù)批次及保質(zhì)期管理，錄入方法也不完全相同不使用業(yè)務(wù)批次按上面的方法錄入即可使用時(shí)需要逐筆錄入非年初啟用，不錄入累計(jì)收入發(fā)出數(shù)量與金額，系統(tǒng)認(rèn)為期初數(shù)為年初數(shù)對(duì)賬用于和物料對(duì)應(yīng)科目余額核對(duì)，在科目初始數(shù)據(jù)未結(jié)束時(shí)，對(duì)賬時(shí)可以將余額傳至賬務(wù)處理平衡用于檢查余額是否平衡，年初+累計(jì)收入-累計(jì)發(fā)出=期初余額初始化時(shí)，建議將初始化表導(dǎo)出，讓客戶在EXCEL中錄入數(shù)據(jù)

40、，然后引入錄入未核銷單據(jù)啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)檢查是否有已審核的單據(jù)系統(tǒng)管理員68條形碼管理所有核算項(xiàng)目都支持條形碼的管理 條形碼應(yīng)用方案有兩種，一種是條碼等同于代碼，如物料A的代碼是69，通過條碼輸入設(shè)備可以直接掃描輸入該條碼，系統(tǒng)轉(zhuǎn)換條碼為物料代碼。系統(tǒng)認(rèn)為這種條碼不需要解析。但單據(jù)中解析選項(xiàng)需要選擇。另一種是比較高級(jí)的應(yīng)用方式，條碼包含較多的信息，如物料A的代碼、保質(zhì)期、批號(hào)、金額等信息。可以通過掃描條碼將這多種信息一次性錄入到單據(jù)。這種情況下的條碼需要解析。條形碼設(shè)置界面支持一品多碼的設(shè)置，但不允許一個(gè)條碼對(duì)應(yīng)多個(gè)物料。條形碼項(xiàng)目支持錄入也支持掃描 需要解析的條形碼，不能將條形碼設(shè)置在物料屬

41、性的條形碼標(biāo)簽中去。而必須設(shè)置條形碼規(guī)則并且將條形碼規(guī)則與單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。不需要解析的條形碼是指符合國(guó)家條碼管理委員會(huì)規(guī)定的條形碼，這種條碼必須錄入到物料屬性的條形碼標(biāo)簽中去。 69采購(gòu)銷售業(yè)務(wù)處理70采購(gòu)管理流程圖采購(gòu)人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)人員新增采購(gòu)訂單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員修改采購(gòu)訂單審核訂單新增入庫(kù)單修改入庫(kù)單審核入庫(kù)單會(huì)計(jì)人員新增發(fā)票修改發(fā)票審核發(fā)票入庫(kù)核算憑證制作采購(gòu)系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)71采購(gòu)單據(jù)制作訂單根據(jù)業(yè)務(wù)需要可填可不填單據(jù)的三種生成方式：上拉、手工錄入四種價(jià)格來(lái)源方式：價(jià)格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史價(jià)格查詢、手工錄入庫(kù)存查詢方便另外一個(gè)好用的功能：保存后立即新增72采購(gòu)重點(diǎn)難點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹單據(jù)

42、鉤稽作用：?jiǎn)螕?jù)鉤稽在采購(gòu)管理用以確定此張入庫(kù)單是否已經(jīng)到了發(fā)票，是確認(rèn)是否暫估的依據(jù)特殊處理：如果只收到部分存貨或發(fā)票并且數(shù)量不等，需要對(duì)數(shù)量大的單據(jù)拆分再進(jìn)行鉤稽。已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。單據(jù)對(duì)等核銷作用：對(duì)于同一張入庫(kù)單，屢次暫估，而最終發(fā)票沒有到達(dá)，用戶希望能夠使用紅字入庫(kù)單將其沖銷；同樣對(duì)于一張發(fā)票，最終貨物沒有到達(dá)、使用紅字發(fā)票對(duì)沖，但沒有入庫(kù)單相核銷，這兩張發(fā)票都無(wú)法審核成功。處理方法：在單據(jù)序簿窗口選擇待核銷的兩條單據(jù)，點(diǎn)工具欄核銷按鈕價(jià)格維護(hù)提供采購(gòu)價(jià)格資料和銷售價(jià)格資料價(jià)格資料支持優(yōu)先級(jí)次、支持周期報(bào)價(jià)、支持?jǐn)?shù)量段報(bào)價(jià)提供限價(jià)設(shè)置和控制業(yè)務(wù)價(jià)格需要修改時(shí)，系

43、統(tǒng)支持修改控制73銷售管理流程圖銷售人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)人員報(bào)價(jià)單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員銷售訂單審核訂單新增出庫(kù)單審核出庫(kù)單會(huì)計(jì)人員新增銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫(kù)核算憑證制作銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)74銷售重點(diǎn)難點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹委托代銷業(yè)務(wù) 分期收款銷售企業(yè)供貨給代理商 代理商開具結(jié)算清單（已銷商品）財(cái)務(wù)開具委托代銷銷售發(fā)票發(fā)票和出庫(kù)單鉤稽，自動(dòng)維護(hù)結(jié)算數(shù)量 成本核算，出委托代銷發(fā)出報(bào)表、毛利率匯總表 分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)。 75銷售管理核算管理總賬系統(tǒng)銷售訂單出庫(kù)核算分期收款銷售出庫(kù)單期末處理生成憑證（存貨轉(zhuǎn)換）是否有清單？出庫(kù)單與發(fā)

44、票鉤稽生成憑證（實(shí)現(xiàn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本）憑證查詢憑證模板設(shè)置沒有有分期收款處理流程圖76采購(gòu)銷售系統(tǒng)報(bào)表77常規(guī)出入庫(kù)單據(jù)常規(guī)出入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，一般企業(yè)不知道單價(jià)，故可以不填盤盈入庫(kù)、盤虧KIS倉(cāng)存版支持計(jì)算機(jī)輔助盤點(diǎn)和手工盤點(diǎn)，此單據(jù)為手工盤點(diǎn)后，直接錄入結(jié)果其他入庫(kù)、其他出庫(kù)一般用于因?yàn)樘貏e原因，增加庫(kù)存，如組裝單自動(dòng)生成一張其他入庫(kù)單，一張其他出庫(kù)單，詳見組裝業(yè)務(wù)銷售出庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料成本可以不錄入，即使錄入了在出庫(kù)核算時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)重新計(jì)算銷售金額錄入后在出庫(kù)單據(jù)序時(shí)簿中可以查詢合計(jì)數(shù)支持整單出庫(kù)（源單可以為采購(gòu)入庫(kù)或其他入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥用于倉(cāng)庫(kù)之間調(diào)撥目前不支持變價(jià)調(diào)撥78盤點(diǎn)手工盤點(diǎn)-直接錄入盤盈盤虧單計(jì)算機(jī)輔助盤點(diǎn)備份倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)本期備份倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)單據(jù)均已審核備份當(dāng)時(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)或指定日期數(shù)據(jù)，備份后出入庫(kù)工作可正常進(jìn)行建議盤點(diǎn)時(shí)不做出入庫(kù)工作打印盤點(diǎn)表根據(jù)企業(yè)需要錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)支持引入引出，方便企業(yè)應(yīng)用編制盤點(diǎn)報(bào)告79組裝業(yè)務(wù)在企業(yè)存在組合銷售業(yè)務(wù)，例如燃?xì)庠?、洗碗機(jī)作為廚具成套銷售，而在入庫(kù)時(shí)按燃?xì)庠?、洗碗機(jī)入庫(kù)。在銷售業(yè)務(wù)處理和相關(guān)