諸城某某年經(jīng)營管理思路與目標(biāo)計(jì)劃

1、. . .9/9. .2004年經(jīng)營管理思路與目標(biāo)計(jì)劃諸城新奧燃?xì)舛﨩O三年十一月十五日2004年經(jīng)營管理思路與目標(biāo)計(jì)劃各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好！現(xiàn)在我就諸城公司2003年經(jīng)營管理指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況，2004年經(jīng)營管理思路以與三年規(guī)劃向在座的做一匯報(bào)。一、2003年經(jīng)營管理指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況（一）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、1-10月份民用戶安裝1932戶，占年計(jì)劃的77.3%，工商戶安裝250m3/日，占年計(jì)劃的20%。根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：1-10月共完成總經(jīng)營收入874萬，占年度計(jì)劃的83.2%；其中建設(shè)費(fèi)收入604萬元，占年度計(jì)劃的75.3%；液化氣收入220萬元，占年度計(jì)劃的84.6%。1-10月份回款率70%，息

2、前利潤68.7萬元，占年計(jì)劃的45.8%。利潤完成偏低的主要原因是工商戶離目標(biāo)值缺口較大。11月份我們與金海港大酒店簽定了日供氣量650m3的合同，目前正在施工。繁華中學(xué)食堂日供氣量是150m3/日，有望本月簽定。在工商戶上還差200m3/日的缺口。民用戶安裝還有200戶的缺口。為了確保完成今年的年度目標(biāo)值，在工商戶上突破諸城一中學(xué)生食堂或舊人民醫(yī)院職工食堂；民用戶突破計(jì)生委40戶、火葬廠30戶、家莊子村70戶、供銷建筑公司60戶。2、可控費(fèi)用1-10月份完成224萬元，占目標(biāo)值的82.1%。3、單位管網(wǎng)成本均低于目標(biāo)值。4、用戶密集度到年底接近目標(biāo)值，天然氣供銷氣差率低于4%。綜上所述，經(jīng)過

3、努力，到年底完成民用戶安裝2500戶，工商戶安裝日用氣量1250m3，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入1050萬元，利潤150萬元是有希望的。（二）2003年經(jīng)營工作檢討就2003年的經(jīng)營管理工作我們主要存在以下幾個(gè)方面的問題：1、市場開發(fā)點(diǎn)子不多，特別是對老戶、散戶的開發(fā)顯得力不從心。今年來我們雖然在老戶開發(fā)上傾注了大量精力，比如，組織小分隊(duì)一個(gè)居民小區(qū)一個(gè)居民小區(qū)的長時(shí)間進(jìn)行宣傳；利用單位領(lǐng)導(dǎo)出面，由單位統(tǒng)一組織向每個(gè)用戶發(fā)宣傳材料與安裝天然氣意見表；一次交款、價(jià)格優(yōu)惠或分期付款等方式，但結(jié)果收效甚微。比如，進(jìn)入交通小區(qū)宣傳了半個(gè)月的時(shí)間，有8戶報(bào)名的，但在收款時(shí)，卻沒人交錢。糧食局共有100戶老戶，采取一次

4、交款優(yōu)惠100元，分期付款一年交清不優(yōu)惠的辦法，也只有12戶安裝。由于諸城每年新建樓房在15萬平方米左右，也就是說新建樓房百分之百安裝天然氣，也不超過1500戶，那么開發(fā)老戶便成為市場開發(fā)的重中之重。2、工程費(fèi)用成本管理仍不到位。設(shè)計(jì)成本是工程管理成本的源頭，如何做到即符合工程質(zhì)量，達(dá)到安全要求又可降低材料與施工成本的設(shè)計(jì)將是我們下一步的工作重點(diǎn)。3、績效考核所起的效果不十分明顯。從客觀上講，不可量化的容較多，從主觀上講，主要是新奧文化、新奧理念不夠深入人心，加強(qiáng)新奧文化的宣貫，提升新奧理念，提高員工的價(jià)值取向，詳細(xì)量化績效考核容也是我們急待解決的問題。二、2004年經(jīng)營管理思路1、根據(jù)目前公

5、司情況在、外環(huán)境上，既有優(yōu)勢也存在劣勢，既有機(jī)遇也存在挑戰(zhàn)。具體主要表現(xiàn)在：部環(huán)境外部環(huán)境企業(yè)本身具備的優(yōu)勢（S）企業(yè)的劣勢（W）企業(yè)面對的機(jī)會（O）企業(yè)面對的威脅（T）企業(yè)在社會上有了一定的知名度，用戶對企業(yè)有較高的認(rèn)可度，企業(yè)形象逐漸深入人心。員工過多，男女比例失調(diào)，工種調(diào)配難度較大。與政府建立了良好的關(guān)系，管網(wǎng)鋪設(shè)與工程施工得到政府的大力支持。外來人員少，地產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，近幾年來不超過15萬平方米的樓房建設(shè)。老戶開發(fā)難度較大，制約了公司的快速發(fā)展。員工對新奧文化逐步接受，員工隊(duì)伍整體素質(zhì)不斷提高。關(guān)系比較復(fù)雜，人員調(diào)整時(shí)常受地方領(lǐng)導(dǎo)干擾。充分利用員工的社會關(guān)系，在市場開發(fā)方面發(fā)揮作用。復(fù)

6、雜的關(guān)系網(wǎng)威脅著有關(guān)制度的執(zhí)行。先進(jìn)的企業(yè)文化、先進(jìn)的思想理念、先進(jìn)的管理模式。干部員工傳統(tǒng)的思維方式和國有企業(yè)遺留的工作作風(fēng)還相當(dāng)嚴(yán)重。明年下半年或2005年初政府將出臺舊城改造方案和治理環(huán)境污染，禁止企業(yè)、飯店用煤作燃料的地方法規(guī)。城市規(guī)模小、居民收入低、消費(fèi)觀念落后，部分住樓房居民已經(jīng)安裝了管道天然氣，寧愿燒煤也不用氣。2、公司在發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢的同時(shí)，努力克服存在的困難和不足，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)。（1）爭取政府在政策上給予更大的支持。繼續(xù)保持和政府良好的關(guān)系，宣傳政府，爭取政府出臺有利于燃?xì)獍l(fā)展的相關(guān)法規(guī)。站在外來企業(yè)的角度，大力宣傳諸城市政部分功能的缺陷，吸引外來投資不利的環(huán)境。諸城雖是縣級

7、市，但聞名全國，自然條件好，但城區(qū)建設(shè)差。農(nóng)村包裹城市的現(xiàn)狀對招商引資極為不利，鼓動(dòng)政府加快舊城改造。另外，諸城要想進(jìn)入全國百強(qiáng)城市，首先要解決環(huán)境污染問題，特別是空氣污染，促使政府應(yīng)盡快出臺企業(yè)、飯店禁止用煤做燃料的地方法規(guī)。（2）加強(qiáng)企業(yè)形象建設(shè)。第一，加大辦公環(huán)境和門站的綠化建設(shè)。一個(gè)企業(yè)的辦公環(huán)境和條件，直接反映該企業(yè)的形象和實(shí)力。諸城新奧辦公區(qū)仍然是合資前的老樣子，需要整飾和改造；門站綠化和園林處合作，我們只提供土地，園林處在不影響公司基本建設(shè)的前提下按我們的要求進(jìn)行經(jīng)營性綠化。第二，用“制度”和“規(guī)”約束員工，使員工的自身表現(xiàn)來體現(xiàn)公司形象。（3）利用各種媒體進(jìn)行企業(yè)形象宣傳，不斷

8、提高公司的知名度；利用新奧的服務(wù)理念，不斷提高用戶的認(rèn)可度；利用各種社會關(guān)系，加大全員市場開發(fā)的力度。（4）完善績效考核。針對各部門與不同職位的員工，增加考核容，能量化的項(xiàng)目盡量量化，實(shí)在不能量化的，根據(jù)每個(gè)部門存在的問題以與公司安排的主題活動(dòng)容來確定考核目標(biāo)，使每個(gè)部門、每個(gè)階段都有明確的、能具體考核的容，使績效考核真正起到應(yīng)有的作用。（5）加強(qiáng)成本管理。加強(qiáng)人員成本的控制。諸城公司去年底有正式員工92人，經(jīng)過近一年的調(diào)整，現(xiàn)有正式員工81人，其中女員工37人，占人員總數(shù)的46%，年產(chǎn)值千萬元的小公司顯得人員過多，男女結(jié)構(gòu)也不合理，所以結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。根據(jù)公司的具體情況，凡是女員工能干的崗

9、位，一律安排女員工；壓縮部門編制，打破工種界線，培養(yǎng)員工一專多能的能力，減少單一工種人員。組建部施工隊(duì)伍，成立一個(gè)PE管施工組、兩個(gè)鋼管焊接組、兩個(gè)戶安裝組。除土方工程外，戶安裝、外網(wǎng)施工全部由公司施工隊(duì)伍完成。2004年主要加強(qiáng)施工隊(duì)伍整體建設(shè)，嚴(yán)格控制質(zhì)量，加快工程進(jìn)度。逐步鍛煉一支高素質(zhì)的工程施工隊(duì)伍。合理調(diào)配人員，減少加班費(fèi)用，使加班費(fèi)控制在工資總額的5%左右。加強(qiáng)合理工程設(shè)計(jì)的管理。使工程既達(dá)到質(zhì)量、安全的要求，又避免由設(shè)計(jì)原因造成材料、施工費(fèi)用的浪費(fèi)。（6）繼續(xù)深入工作作風(fēng)整頓，抓好干部隊(duì)伍建設(shè)。實(shí)行干部替班制度。規(guī)定主辦以上的領(lǐng)導(dǎo)干部每周至少一個(gè)工作日的時(shí)間參加各自分管的第一線工

10、作，這樣，既減少了特殊工種員工的加班時(shí)間，體查了民情，又避免了干部的主觀意斷、官僚作風(fēng)的滋生。針對有的干部務(wù)實(shí)作風(fēng)差、對自己要求不嚴(yán)、講待遇多、講貢獻(xiàn)少的現(xiàn)象，公司加強(qiáng)每月“干部生活會”制度的落實(shí)，利用批評和自我批評的方式，加強(qiáng)干部思想建設(shè)，同時(shí)把工作作風(fēng)列入績效考核容。（7）強(qiáng)化安全意識，落實(shí)安全責(zé)任。專職安全員直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并擔(dān)負(fù)全公司所有安全的管理職能。專職安全員每周必須有安全檢查日程表，必須參加周六的生產(chǎn)經(jīng)營例會，并匯報(bào)本周的安全檢查工作情況。建立督查、督辦制度。對安全方面存在的問題和隱患與時(shí)督辦，對整改措施加強(qiáng)落實(shí)。充分發(fā)揮安委會其他成員的作用，使各部門安全第一責(zé)任人真正認(rèn)識到安

11、全的重要性。經(jīng)營指標(biāo)年 度2004年2005年2006年民用戶安裝（戶）250030003500工商戶安裝（m3/日）100015002000天然氣銷售（萬方）5580120液化氣銷售（噸）700630630灶具銷售（臺）150018002500經(jīng)營收入總收入（萬元）106012401510建設(shè)費(fèi)收入（萬元）660810960天然氣收入（萬元）130180280液化氣收入（萬元）230200200灶具收入（萬元）405070其它指標(biāo)回款率80%80%80%天然氣供銷氣差率-3%-3%-3%單位管網(wǎng)成本（元）170/m170/m170/m可控成本（萬元）270290320當(dāng)期投資（萬元）270320350息前利潤150250350三、2004-2006年經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營收入計(jì)劃2004年對諸城公司來說將是最困難的一年，由于2002年和2003年對老戶的開發(fā)，大部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位能安裝天然氣的已經(jīng)安裝了，不安裝的近期是不會安裝的；所有企業(yè)均已改制，企業(yè)不給員工補(bǔ)貼，員工收入不高，所以在老戶開發(fā)上將是嚴(yán)