ERP調(diào)研報(bào)告范文

1、第 PAGE16 頁(yè) 共 NUMPAGES16 頁(yè)ERP調(diào)研報(bào)告范文 ERP 調(diào)研報(bào)告模板 -_ 有限公司ERP 系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告_ 作者: _ 軟件（深圳）有限公司創(chuàng)建日期: 15-NOV-_更新日期:審批簽字:_ 軟件（深圳）有限公司顧問(wèn)_ 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注意: 此建議書(shū)中涵蓋的有關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)的信息屬于_ 專(zhuān)有，_ 有限公司授權(quán)閱讀，雙方在接受 _ 的同時(shí)有保密的義務(wù)，除非雙方以書(shū)面形式批準(zhǔn)，否則不能被公開(kāi)。任何侵權(quán)的行為都將受到追訴。_ 控制變更記錄2審核分發(fā) 目錄_ 控制 (2)1概要 (4)_ 目的 (4)_ 內(nèi)容 (4)公司概況 (5)IT 系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀 (5)管理層需求與項(xiàng)目規(guī)劃 (5)

2、2項(xiàng)目整體的調(diào)研狀況 (7)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 (7)訂單到計(jì)劃 (8)計(jì)劃到采購(gòu) (8)采購(gòu)到付款 (8)計(jì)劃到生產(chǎn) (10)銷(xiāo)售到收款 (14)庫(kù)存管理 (17)財(cái)務(wù)管理 (18)未決與已結(jié)問(wèn)題 (20)未決問(wèn)題 (20)已結(jié)問(wèn)題 (20)1概要 _ 目的本 _ 是 _ 軟件（深圳）有限公司的 ERP 項(xiàng)目組，為深圳 _ 有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) _）的 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目提供的現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告。由于 _ 之前并沒(méi)有使用任何 ERP 系統(tǒng)，因此各部門(mén)的數(shù)據(jù)完全不共享，目前的業(yè)務(wù)流程完全沒(méi)有考慮上 ERP 系統(tǒng)后的需求，同時(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)流程和 ERP 崗位職責(zé)的結(jié)合有縫隙。所以我們?cè)谶@次調(diào)研的中，基本是按流程和崗位來(lái)

3、組織問(wèn)題的，所以我們?cè)谔峤坏恼{(diào)研報(bào)告中，也是按流程來(lái)組織的。本 _ 僅限于描述 _ 公司的現(xiàn)狀的理解，不涉及分析p 和解決方案的內(nèi)容。_ 內(nèi)容本 _ 是通過(guò)對(duì) _ 進(jìn)行為期一天的初步調(diào)研完成的。主要涉及：項(xiàng)目小組的訪(fǎng)談財(cái)務(wù)部門(mén)主管的訪(fǎng)談銷(xiāo)售部門(mén)主管的訪(fǎng)談采購(gòu)部門(mén)主管的訪(fǎng)談倉(cāng)務(wù)部門(mén)主管的訪(fǎng)談 生產(chǎn)部門(mén)主管的訪(fǎng)談公司概況公司概況_ 有限公司，成立于 1984 年，致力于小家電類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，產(chǎn)品包括咖啡壺、電熨斗、電制開(kāi)關(guān)、照明燈、不粘鍋、開(kāi)瓶器、剪刀、手柄、金屬接頭、塑膠外殼、工業(yè)用烤爐等等。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，_ 逐漸向生產(chǎn)制造精密儀器類(lèi)轉(zhuǎn)型，如摩托車(chē)用鑄鍛毛胚件加工制造，汽車(chē)配件的加工等。_

4、產(chǎn)品有 50%銷(xiāo)往國(guó)外，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及專(zhuān)業(yè)的服務(wù)贏得了海內(nèi)外客戶(hù)的一致好評(píng)。海外和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，給公司帶來(lái)了空前的機(jī)遇和強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力，也對(duì)公司的管理帶來(lái)了重大的挑戰(zhàn)。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，商業(yè)環(huán)境的變化，業(yè)務(wù)的不斷增加，企業(yè)越來(lái)越需要一個(gè)統(tǒng)一的管理平臺(tái)，使得流程合理優(yōu)化、數(shù)據(jù)高度統(tǒng)一、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)集成、單據(jù)和報(bào)表可以及時(shí)出具，在此情況下,經(jīng)過(guò)公司管理層慎重的考慮，決定成立 ERP 項(xiàng)目小組，進(jìn)行ERP 系統(tǒng)的選型工作。IT 系統(tǒng) IT 系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀_ 暫時(shí)沒(méi)有使用 ERP 系統(tǒng)，只有財(cái)務(wù)使用了金蝶財(cái)務(wù)軟件。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)手工作業(yè)傳遞至財(cái)務(wù)，由于經(jīng)過(guò)多個(gè)部門(mén)，因此經(jīng)常發(fā)生數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，重復(fù)工作多，

5、難于管控及追溯的情況。目前有專(zhuān)門(mén)的 IT 部門(mén)，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)以及新系統(tǒng)的選型協(xié)調(diào)等的工作。管理層需求與項(xiàng)目規(guī)劃在對(duì) _ 整個(gè)公司業(yè)務(wù)管理人員和高層管理人員的調(diào)研中，我們認(rèn)為，企業(yè)高層的需求主要在于以下幾個(gè)方面：目前物流的控制沒(méi)有準(zhǔn)確統(tǒng)一的數(shù)據(jù)來(lái)，在各部門(mén)重復(fù)工作的前提下，仍然不能保證信息的準(zhǔn)確性。物流控制不到位的結(jié)果是物料的供給不能完全滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，時(shí)有停工待料的情況發(fā)生，并且有呆料出現(xiàn)。財(cái)務(wù)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)分開(kāi)，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)只能通過(guò)手工傳遞至財(cái)務(wù)，不但遺留資料容易出錯(cuò)及重復(fù)工作的問(wèn)題，而且對(duì)于資金流的管控和分析p 達(dá)不到即時(shí)，準(zhǔn)確的要求。目前各個(gè)部門(mén)，如計(jì)劃部門(mén)、制造部門(mén)、采購(gòu)部

6、門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)等處于信息孤島的狀態(tài)，因此迫切需要統(tǒng)一的信息平臺(tái)來(lái)整合各部門(mén)的信息流，以減少各部門(mén)的重復(fù)工作，提高信息的準(zhǔn)確性，并能及時(shí)反映各樣作業(yè)的現(xiàn)狀，提高管理的透明度?；谝陨侠斫?，我們認(rèn)為高層的需求與變革的決心，將是未來(lái)推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施與順利開(kāi)展的驅(qū)動(dòng)因素。我們將通過(guò)以下的圖來(lái)理解這種關(guān)系：項(xiàng)目的規(guī)劃：本次項(xiàng)目的規(guī)劃首先在平臺(tái)的選定上能夠?yàn)槠髽I(yè)未來(lái)58 年甚至更遠(yuǎn)選定穩(wěn)定的平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)應(yīng)該能夠允許企業(yè)后續(xù)發(fā)展的應(yīng)用擴(kuò)充，應(yīng)該具有更好的集成性與擴(kuò)展性；本次項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)劃重點(diǎn)在于企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面，涵蓋銷(xiāo)售（訂單處理）、計(jì)劃、采購(gòu)、物流、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、工程研發(fā)等方面。通過(guò)本次實(shí)施，

7、能夠在配合公司戰(zhàn)略發(fā)展的基礎(chǔ)上，使得業(yè)務(wù)部門(mén)的效率得到更好的提升，也使得公司的管理執(zhí)行力與信息系統(tǒng)更好結(jié)合；通過(guò) ERP 系統(tǒng)與信息技術(shù)來(lái)支撐公司的日常運(yùn)營(yíng)。2項(xiàng)目整體的調(diào)研狀況在經(jīng)過(guò)對(duì) _ 的調(diào)研后，我們針對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，以企業(yè)整體的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及顧問(wèn)方的調(diào)研內(nèi)容為基礎(chǔ)。調(diào)研的情況歸集成下面的詳細(xì)流程?；A(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理是企業(yè) ERP 的基石，它的管理的好壞直接影響后續(xù)的業(yè)務(wù)，對(duì)于一個(gè)制造的企業(yè)來(lái)說(shuō)，主要有物料的基本信息，客戶(hù)和供應(yīng)商信息，物料明細(xì)表清單，工藝路線(xiàn)等。同時(shí)基本的信息，應(yīng)該有一套完善的編碼規(guī)則等，使得代碼具有相應(yīng)的象征意義?；緮?shù)據(jù)的應(yīng)該是在系統(tǒng)內(nèi)（公司內(nèi)）共享的，新增，

8、修改，失效有應(yīng)該有嚴(yán)格的流程及權(quán)限控制，并在公司內(nèi)有唯一標(biāo)識(shí)的。訂單到計(jì)劃總體流程：接收到訂單后，公司有專(zhuān)門(mén)的訂單評(píng)審小組對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，主要是交期和工程的評(píng)審。通過(guò)評(píng)審的訂單傳送到 PMC，由其安排分配和調(diào)度，并根據(jù) BOM 把計(jì)劃分解，扣除現(xiàn)有庫(kù)存，安排生產(chǎn)和采購(gòu)或外協(xié)。目前 _ 是 MC 部門(mén)人手根據(jù)工程物料清單、損耗以及經(jīng)驗(yàn)值來(lái)分解得到物料采購(gòu)計(jì)劃，但是，因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)狀態(tài)的時(shí)刻變動(dòng)，人手計(jì)算過(guò)程中的遺漏等，計(jì)劃工作量非常大且人為失誤風(fēng)險(xiǎn)很大，經(jīng)常造成生產(chǎn)缺料及庫(kù)存呆料的情況發(fā)生。生產(chǎn)計(jì)劃是 PC 部門(mén)依靠經(jīng)驗(yàn)來(lái)分解的，由于缺乏嚴(yán)格的產(chǎn)能數(shù)據(jù)、生產(chǎn)中心資數(shù)據(jù)，只能細(xì)化到部門(mén)周計(jì)劃，而且計(jì)劃與

9、實(shí)際操作有很大的差別，無(wú)法達(dá)到指導(dǎo)生產(chǎn)的作用，更無(wú)法控制。在目前逐漸復(fù)雜的生產(chǎn)條件下，依靠經(jīng)驗(yàn)來(lái)分解生產(chǎn)計(jì)劃和材料采購(gòu)計(jì)劃已經(jīng)無(wú)法達(dá)到生產(chǎn)的精細(xì)化和精益化。要得到精確可行的生產(chǎn)計(jì)劃，必須依據(jù)嚴(yán)格建立的工程數(shù)據(jù)、工廠(chǎng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、損耗率等依靠系統(tǒng)展開(kāi)相應(yīng)的計(jì)劃。計(jì)劃到采購(gòu)采購(gòu)員接到 MC 的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃一般是按客戶(hù)給出，采購(gòu)員須自行將其分類(lèi)，并選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)員按照分配的采購(gòu)指令在對(duì)應(yīng)的合格供應(yīng)商列表選擇供應(yīng)商下單，采購(gòu)員在選擇供應(yīng)商的時(shí)候，根據(jù)供應(yīng)商的級(jí)別（由 A 到 E）選擇，同時(shí)考慮供應(yīng)商的供貨能力，在供應(yīng)商承諾能在交貨期交貨的情況下，再下采購(gòu)訂單，訂單的價(jià)格供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單。不同

10、類(lèi)別的物料在采購(gòu)時(shí)需要分比例從不同供應(yīng)商中采購(gòu)，公司定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理和供應(yīng)商績(jī)效考核，從而依據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選和淘汰。不過(guò)在實(shí)際操作過(guò)程中，由于缺乏供應(yīng)商檔案的管理途徑，曾經(jīng)發(fā)生錯(cuò)向未經(jīng)審批的供應(yīng)商下采購(gòu)訂單的情況，因此迫切需要系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止同類(lèi)事情的發(fā)生。從目前的調(diào)研來(lái)看，公司在供應(yīng)商的管理、采購(gòu)流程的管理基本上通過(guò)采購(gòu)員的經(jīng)驗(yàn)和供應(yīng)商的供貨價(jià)格對(duì)比進(jìn)行確定，并沒(méi)有一套完整和完善的公司層面的供應(yīng)商評(píng)審流程；需要進(jìn)一步有一套完整的管理信息系統(tǒng)，將過(guò)往沉積的數(shù)據(jù)累計(jì)起來(lái)，用于管理的分析p 。如：進(jìn)一步根據(jù)供應(yīng)商的歷史交貨數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告來(lái)為供應(yīng)商的評(píng)審提供量化的

11、數(shù)據(jù)支持；同時(shí)，還需要進(jìn)一步提高未來(lái)業(yè)務(wù)的作業(yè)效率，如手工查詢(xún)的發(fā)票改為由系統(tǒng)查詢(xún)匹配發(fā)票。此外，由于手工計(jì)算物料需求計(jì)劃時(shí)受庫(kù)存狀態(tài)影響很大，每次展開(kāi)物料需求計(jì)劃前均需要 MC 部門(mén)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，給 MC 部門(mén)帶來(lái)了大量的重復(fù)工作。采購(gòu)到付款供應(yīng)商的貨送到工廠(chǎng)在品質(zhì)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，但是目前的帳務(wù)接收并不能保證嚴(yán)格按照管理需求作及時(shí)的系統(tǒng)入庫(kù)。由于 _ 公司只有財(cái)務(wù)系統(tǒng)（金蝶財(cái)務(wù)軟件），所以庫(kù)存數(shù)據(jù)（包括供應(yīng)商供貨接收、庫(kù)存發(fā)貨等）都必須通過(guò)物管部門(mén)另外制作報(bào)送相關(guān)報(bào)表以及庫(kù)存出入庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)傳送，因此存在較大程度的不及時(shí)和不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)。公司未來(lái)現(xiàn)金管理需要有依據(jù)系統(tǒng)的預(yù)測(cè)管理。計(jì)劃到生產(chǎn) 經(jīng)

12、過(guò)評(píng)審的訂單由 PC 部門(mén)來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的分解，包括部門(mén)工單的分解和派發(fā)；由于目前沒(méi)有建立工序和產(chǎn)能等部門(mén)工單必要的數(shù)據(jù)信息，以及庫(kù)存數(shù)據(jù)等存在普遍的不及時(shí)和不準(zhǔn)確的情況，所以工單的執(zhí)行基本上沒(méi)法按照嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒踢M(jìn)行管理和控制，工單的清理（結(jié)案）工作也無(wú)法做到及時(shí)和準(zhǔn)確。在整個(gè)計(jì)劃到生產(chǎn)的過(guò)程中，需要對(duì)工單發(fā)放和制造過(guò)程物料領(lǐng)用加強(qiáng)管理。首先工單的派發(fā)嚴(yán)格按照從主計(jì)劃到車(chē)間工單的排程這一次序；其次對(duì)于物料在生產(chǎn)過(guò)程中的耗用狀況必須嚴(yán)格的跟蹤記錄，以便整個(gè)制造體系的績(jī)效考核。由于 _ 的工藝繁多，每一道工藝都會(huì)產(chǎn)生不良品，而現(xiàn)在并沒(méi)有針對(duì)每張工單，每道工藝的不良率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，無(wú)法根據(jù)數(shù)據(jù)改良工藝或進(jìn)

13、行績(jī)效的管理。車(chē)間物料沒(méi)有專(zhuān)人管理，容易丟失。物料的消耗也沒(méi)有歸結(jié)到相應(yīng)的工單，無(wú)法記錄生產(chǎn)成本，不利于考核制造系統(tǒng)績(jī)效。號(hào)可行性2.1 采購(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理采購(gòu)提前期、最小采購(gòu)批量等采購(gòu) 基礎(chǔ)信息非常不準(zhǔn)確甚至存在信息缺失的情況；沒(méi)有制定物料的安全庫(kù)存量。需求對(duì)采購(gòu)物料制定和創(chuàng)建準(zhǔn)確的采購(gòu)提前期（采購(gòu)周期）和最小采購(gòu)批量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；對(duì)部分通用或采購(gòu)周期相對(duì)較長(zhǎng)的物料應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際條件建立適當(dāng)?shù)陌踩珟?kù)存量，以促進(jìn)生產(chǎn)相對(duì)順暢的進(jìn)行。2.2 供應(yīng)商管理不規(guī)范曾發(fā)生向未經(jīng)審核的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單的錯(cuò)誤無(wú)法管理供應(yīng)商歷史報(bào)價(jià)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格控制管理供應(yīng)商歷史報(bào)價(jià)甚至可以進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)2.3 采購(gòu)訂單的執(zhí)

14、行跟蹤采購(gòu)員無(wú)法自動(dòng) 跟蹤采購(gòu)物料的到廠(chǎng)接受情況；由于采購(gòu)提前期不準(zhǔn)確或生產(chǎn)指令不同步，導(dǎo)致存在生產(chǎn)欠料的情況，采購(gòu)員采購(gòu)欠料的追蹤工作量非常大。期望 ERP 系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確反應(yīng)采購(gòu)訂單的執(zhí)行狀況預(yù)計(jì)二次開(kāi)發(fā)內(nèi)容：2.2 關(guān)于供應(yīng)商競(jìng)價(jià)（1）希望實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商網(wǎng)上競(jìng)價(jià)讓供應(yīng)商在網(wǎng)上輸入報(bào)價(jià)單，保存至系統(tǒng)中。關(guān)鍵是_ 現(xiàn)開(kāi)放有關(guān)權(quán)限，并利用“供貨商信息警衛(wèi)”及“產(chǎn)品數(shù)量” 小于“要求總金額 S SO 數(shù)，則發(fā)商業(yè)提醒通知銷(xiāo)售部門(mén)。估計(jì)二次開(kāi)發(fā)需時(shí) = 4 工作天（3）另外在海關(guān)報(bào)稅，關(guān)稅分?jǐn)偟确矫嬗幸蟆簳r(shí)只可能是由 _ 手工做關(guān)稅分?jǐn)?，再輸入系統(tǒng)。(暫時(shí)不建議修改) 公司的庫(kù)存管理比較混亂，一方面

15、是批號(hào)管理和貨位管理不到位，另外一方面是庫(kù)存人員不能提前準(zhǔn)確知道前后端業(yè)務(wù)的需求，如采購(gòu)送貨計(jì)劃，銷(xiāo)售發(fā)貨計(jì)劃和工單排產(chǎn)計(jì)劃等，及時(shí)調(diào)整和平衡工作。下面是調(diào)研的具體分析p ：編號(hào)業(yè)務(wù)情形業(yè)務(wù)現(xiàn)狀需求 JOL可行性5.1 整體庫(kù)存管理使用 E_cel 做的出入庫(kù)賬，隨時(shí)可以更改數(shù)量，甚至刪除，很容易導(dǎo)致庫(kù)存不準(zhǔn)確，直接影響計(jì)劃和生產(chǎn)希望有嚴(yán)格的權(quán)限控制，不能隨便刪除，每一次的更改都要留下更改的單據(jù)。5.2 庫(kù)存控制貨位管理沒(méi)有到位，導(dǎo)致相同物料放在多個(gè)地方，領(lǐng)料時(shí)容易遺漏，導(dǎo)致呆料出現(xiàn)出入庫(kù)單指明貨位5.3 保質(zhì)期管理物料有保質(zhì)期，超過(guò)保質(zhì)期則出現(xiàn)呆料希望系統(tǒng)可以提醒超過(guò)保質(zhì)期的 物料5.4 庫(kù)

16、存保障性管理安全庫(kù)存不完善有些材料的采購(gòu)周期特別長(zhǎng),又是經(jīng)常使用的,希望能通過(guò)安全庫(kù)存做緩沖。5.5 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)周期比較長(zhǎng)，同時(shí)因?yàn)槟壳皼](méi)有使用 ERP 系統(tǒng)，導(dǎo)致盤(pán)點(diǎn)和調(diào)整都比較麻煩。通過(guò)周期盤(pán)點(diǎn)等方式，確保物資帳實(shí)一致不容易發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，同時(shí)耽誤了處理問(wèn)題的時(shí)機(jī)預(yù)計(jì)二次開(kāi)發(fā)內(nèi)容：5.2 關(guān)于貨位（1）現(xiàn)在貨位管理做得不好，盤(pán)點(diǎn)時(shí)候很麻煩。希望以后盤(pán)點(diǎn)單等很多單據(jù)打印的時(shí)候加上貨位。系統(tǒng)可二次開(kāi)發(fā)增加字段：盤(pán)點(diǎn)單打印每一產(chǎn)品物料只容許一個(gè)貨位。估計(jì)二次開(kāi)發(fā)需時(shí) = 0.5 工作天目前的財(cái)務(wù)核算分散在金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要財(cái)務(wù)重新錄入憑證，使得財(cái)務(wù)人員把大量的時(shí)間用在對(duì)基本業(yè)務(wù)的核算上。一套好的 ERP 系統(tǒng)，它應(yīng)該跟業(yè)務(wù)是緊密結(jié)合的，體現(xiàn)物流與資金