K3“加”Cloud“加”V61產(chǎn)品培訓_財務_應收款管理

1、K/3 Cloud V6.1產(chǎn)品培訓-應收款管理K/3 Cloud產(chǎn)品部產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化應收款確認收款/退款業(yè)務應收轉(zhuǎn)銷應收收款核銷內(nèi)部應收清理賬務處理期末結(jié)賬銷售開票應收開票核銷管理報表與分析提綱應收款管理面臨的困惑重銷售、輕收款缺乏風險意識財務與銷售責任不清日常管理不到位最嚴重的后果：資金流不暢、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營困難應收款管理規(guī)劃思路 應收款確認 1到期收款 2收款核銷 3期末處理 4銷售應收、其他應收區(qū)別管理通過應收單確認應收賬款，應收單與發(fā)票徹底分離多到

2、期日管理多方交易出庫單自動生成應收單功能應收單自動生成發(fā)票功能應收單快速新增功能退貨單自動生成應收單銷售業(yè)務收款其他業(yè)務收款手續(xù)費現(xiàn)金折扣預收收款單快速新增功能應收到期預警應收轉(zhuǎn)銷內(nèi)部往來清理生成憑證結(jié)賬反結(jié)賬關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷匹配條件核銷特殊業(yè)務核銷自定義匹配條件核銷方案核銷記錄可以合并應收款管理產(chǎn)品框架業(yè)務處理稅務發(fā)票銷售出庫應收單銷售訂單報表啟用日期設置初始化期初應收單期初其他應收單期初收款單結(jié)束初始化參數(shù)設置基礎設置應收收款核銷方案收款條件收款單不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷應收沖應付單據(jù)尾數(shù)處理收款核銷賬務處理內(nèi)部往來清理應收款確認收款應收款核銷期末處理應收款匯總表應收款明細表往來對賬表應收賬齡分析

3、到期債權(quán)表期末結(jié)賬應收單跟蹤表應收開票核銷方案應收到期預警應收轉(zhuǎn)銷產(chǎn)品競爭分析分析項目K/3 CloudU9業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)相分離應收款管理作為銷售管理的最下游流程，屬于業(yè)務系統(tǒng)的功能，與財務處理相分離。財務痕跡明顯，整個應收款管理為財務管理的附屬。例如借項通知單、貸項通知單都屬于財務概念，使一般用戶難于理解。徹底分離應收單與銷售發(fā)票1、徹底分離應收單與銷售發(fā)票，完全支持業(yè)務應收。2、完全支持應收單與銷售發(fā)票的松散型關(guān)系。1、應收單與銷售稅務發(fā)票在系統(tǒng)中用同一張單據(jù)實現(xiàn)，無法滿足發(fā)票滯后帶來的業(yè)務應收需求。2、無法支持應收單與銷售稅務發(fā)票的松散型關(guān)系。銷售應收與其他應收分別管理銷售應收通過應

4、收單管理，其他應收通過其他應收單管理，兩種單據(jù)清晰定位，便于用戶對系統(tǒng)的理解。銷售應收與其他應收的定義不清晰核銷方案支持自定義在核銷方案中可以自定義核銷關(guān)系、匹配條件、核銷順序，更能滿足用戶個性化的需求。用戶不可以自定義核銷方案，核銷關(guān)系由系統(tǒng)內(nèi)置，不能滿足多樣化的核銷匹配需求。產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化應收款確認收款/退款業(yè)務應收轉(zhuǎn)銷應收收款核銷內(nèi)部應收清理賬務處理期末結(jié)賬銷售開票應收開票核銷管理報表與分析提綱整體應用流程收款條件特性介紹應用場景1、設置預收比例。2

5、、確定到期日計算日期，包括：訂單日期、出庫日期、應收單日期3、按金額或者比例設置多到期日。3、系統(tǒng)預設四種收款條件。收款條件是比較重要的商務信息，一般會在合同談判中確定。應收收款核銷方案特性介紹應用場景1、設置核銷關(guān)系。2、設置核銷匹配項目。3、設置核銷順序。4、系統(tǒng)預置一個應收收款核銷方案。應收收款核銷方案用于應收收款匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇核銷方案，如果同時選擇多個核銷方案，系統(tǒng)會按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷。應收開票核銷方案特性介紹應用場景1、設置核銷關(guān)系。2、設置核銷匹配項目。3、系統(tǒng)預置一個應收開票核銷方案。應收開票核銷方案用于應收開票匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇

6、核銷方案，如果同時選擇多個核銷方案，系統(tǒng)會按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷。系統(tǒng)參數(shù)特性介紹應用場景系統(tǒng)提供13個參數(shù)用戶可以根據(jù)本企業(yè)的實際情況對參數(shù)進行設置。系統(tǒng)初始化特性介紹應用場景基礎系統(tǒng)初始化主要包括三方面的功能。1、啟用日期設置。2、反啟用功能。3、初始數(shù)據(jù)錄入。4、結(jié)束初始化。大多數(shù)用戶在使用本系統(tǒng)前已經(jīng)發(fā)生經(jīng)營業(yè)務了，因此會存在尚未結(jié)算完的應收款項。這些應收款項需要統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化應收款確認收款/退款業(yè)務應收轉(zhuǎn)銷應收收款核銷內(nèi)部應收清理

7、賬務處理期末結(jié)賬銷售開票應收開票核銷管理報表與分析提綱應收款確認-銷售應收特性介紹應用場景1、通過應收單管理銷售應收。2、徹底將應收單與發(fā)票相分離。3、出庫單審核時自動生成應收單4、實現(xiàn)一筆應收的多到期日管理。5、支持多方交易。6、提供應收單快速錄入功能。7、查詢應收單的收款記錄和開票記錄。8、單據(jù)和列表上可以查看憑證信息。與銷售有關(guān)的所有應收都需要通過應收單確認。應收單是后期收款、報表查詢的主要依據(jù)。應用場景：用戶通過上游單據(jù)集中確認應收。應用場景：用戶手工集中確認應收。應用場景：零星單據(jù)的新增、維護及后續(xù)處理。應收款確認-其他應收特性介紹應用場景1、通過其他應收單管理其他應收。2、提供按角

8、色的新增、收款功能。3、查詢其他應收單的收款情況。4、單據(jù)和列表上可以查看憑證信息。除銷售外的所有應收都需要通過其他應收單確認。收款/退款特性介紹應用場景1、支持多張單據(jù)合并生成收款/退款單功能。2、收款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費場景。退款單支持手續(xù)費場景。3、支持預收。4、支持三方交易。1、用戶可以通過應收單或者其他應收單生成收款/退款單。也可以手工增加收款/退款單。2、用戶如果有預收場景，可以在收款單中的收款用途選擇為預收。 應收轉(zhuǎn)銷特性介紹應用場景1、應收轉(zhuǎn)銷為向?qū)?，簡單易用?、支持按應收單的收款計劃轉(zhuǎn)出。3、支持部分轉(zhuǎn)出。4、可以設置轉(zhuǎn)入應收單的業(yè)務日期和到期日。5、支持反轉(zhuǎn)銷。由于某

9、種原因，對客戶A的應收需要轉(zhuǎn)給客戶B，后期對賬和催款都針對客戶B進行，此時需要應收轉(zhuǎn)銷功能。 應收收款核銷特性介紹應用場景1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務核銷。2、可以自定義核銷方案。3、匹配條件核銷為向?qū)剑С謶諉闻c應付單、其他應收單與其他應付單的核銷。4、特殊業(yè)務核銷支持任意單據(jù)的核銷。5、支持直接核銷與定時核銷。應收收款核銷是將應收單與收款單一一對應，這是準確提供賬齡分析表、到期債權(quán)表等分析數(shù)據(jù)的前提。 內(nèi)部應收清理特性介紹應用場景1、無需收款清理。2、無需開票清理。有些集團內(nèi)部的往來不需要有實際的現(xiàn)金收支或者開具發(fā)票，一般是年末或者一段時間后直接清理掉。 賬務處理特性介

10、紹應用場景業(yè)務單據(jù)統(tǒng)一通過智能會計平臺生成憑證賬簿中可以設置是應收單生成憑證還是發(fā)票生成憑證，如果選擇生成憑證的單據(jù)與賬簿的設置不同，系統(tǒng)會給出提示，由用戶決定是否要繼續(xù)生成憑證。企業(yè)的經(jīng)營活動需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統(tǒng)已經(jīng)預設各種單據(jù)的憑證模板，用戶可以通過智能會計平臺自動生成憑證。 期末結(jié)賬特性介紹應用場景應收款管理模塊的結(jié)賬是完全業(yè)務上的結(jié)賬，不分期間，可以選擇任意日期結(jié)賬。結(jié)賬后不可以對已結(jié)賬單據(jù)進行新增、刪除、修改、審核等業(yè)務操作。 1、支持任意日期的結(jié)賬，結(jié)束日期默認為開始日期所在月份的最后一天。2、結(jié)賬之后可以反結(jié)賬。3、根據(jù)參數(shù)設置，用戶可以選擇有未審核單據(jù)時是否允許

11、結(jié)賬。產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化應收款確認收款/退款業(yè)務應收轉(zhuǎn)銷應收收款核銷內(nèi)部應收清理賬務處理期末結(jié)賬銷售開票應收開票核銷管理報表與分析提綱銷售開票特性介紹應用場景1、系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。2、提供紅字發(fā)票功能。3、應收單下推發(fā)票用戶可以選擇是否合并物料。用戶可以通過銷售訂單、銷售出庫單確認應收，確認應收后還需要給客戶開具發(fā)票。 應收開票核銷特性介紹應用場景1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務核銷。2、可以自定義核銷方案。3、匹配條件核銷

12、為向?qū)健?、特殊業(yè)務核銷支持任意單據(jù)的核銷。5、支持直接核銷與定時核銷。應收開票核銷是將應收單與銷售發(fā)票一一對應，以便確定應收單是否開出發(fā)票并對應收金額按發(fā)票進行調(diào)整。 產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化應收款確認收款/退款業(yè)務應收轉(zhuǎn)銷應收收款核銷內(nèi)部應收清理賬務處理期末結(jié)賬銷售開票應收開票核銷管理報表與分析提綱應收款匯總表特性介紹應用場景1、支持按往來單位、幣別、銷售部門、銷售組、銷售員等多維度的查詢。2、通過匯總表可以查詢對應的明細數(shù)據(jù)。3、提供核銷功能。4、支持按照隸

13、屬關(guān)系查詢。應收款匯總表主要是用來反映某段時間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應收數(shù)、本期實收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的匯總信息。在企業(yè)的實際應用中可能需要根據(jù)往來單位、銷售部門、銷售組等不同維度查詢調(diào)整。 應收款明細表特性介紹應用場景1、支持按往來單位、幣別明細查詢功能。2、提供核銷功能。3、雙擊可以查看單據(jù)。4、支持按隸屬關(guān)系查詢應收款明細表主要是用來反映某段時間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應收數(shù)、本期實收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細信息。 應收款賬齡分析表特性介紹應用場景1、支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細查詢。2、支持自定義賬齡分組設置。3、支持按到期日查詢或者按業(yè)務日期查詢。4、提供核銷功能。

14、5、按單顯示時，雙擊可以查看單據(jù)。6、支持按隸屬關(guān)系查詢。應收款賬齡分析表反映的是截止到某一時間點，往來款項余額的時間分布。此報表的數(shù)據(jù)來源于應收收款核銷未完畢的應收單。 到期債權(quán)表特性介紹應用場景1、支持按往來單位、幣別明細查詢。2、支持查詢未到期數(shù)據(jù)。3、提供核銷功能。4、雙擊可以查看單據(jù)。5、支持按隸屬關(guān)系查詢。到期債權(quán)列表反映截止到指定日期止，已經(jīng)到期的未核銷應收款及過期天數(shù)、未到期的應收款及未過期天數(shù)。 往來對賬明細表特性介紹應用場景1、支持按往來單位、幣別明細查詢。2、提供付款核銷和收款核銷功能。3、雙擊可以查看單據(jù)。4、支持按照隸屬關(guān)系查詢。往來對賬明細表所展示的數(shù)據(jù)與應收款明細

15、表基本相同，只是當往來單位既是客戶有是供應商時，往來對賬明細表可以將與該往來單位的所有往來都列示出來。 應收單跟蹤表特性介紹應用場景1、提供收款核銷和開票核銷功能。2、可以查詢出應收單的訂單、出庫單、收款、開票情況。3、雙擊可以查看單據(jù)。應收單跟蹤表是用來查詢與應收業(yè)務有關(guān)的各種信息，例如訂單情況、出庫情況、收款情況、發(fā)票情況等等的報表。客戶對賬單特性介紹應用場景1、提供應收的原始金額、已收款金額、未收款金額和對應的賬齡分析。2、雙擊可以查看單據(jù)?？梢詫⒖蛻魧~單通過短信、電郵等形式發(fā)送給對方，對方在此基礎上核對每項業(yè)務是否正確。特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以

16、任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、Web

17、Sphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動態(tài)ServerTM 是國際商業(yè)機器公司在美國或其他公司的商標。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標。UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注冊商標、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標。Citrix、Citrix 徽標、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標或注冊商標。HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注冊商標，DHTML、XML和XHTML 是W