3篇會計主管年度述職報告會計主管個人述職報告

1、第 PAGE18 頁 共 NUMPAGES18 頁3篇會計主管年度述職報告會計主管個人述職報告3篇會計主管年度述職報告尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好！20_年是我在_分理處擔(dān)任會計主管的第三年。在這一年中，我用心學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，努力工作，認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作狀況述職如下：一、加強網(wǎng)點業(yè)務(wù)知識和技能學(xué)習(xí)，使我分理處內(nèi)勤的業(yè)務(wù)知識和技能程度得到進步20_年我根據(jù)支行要求制定落實了各項內(nèi)勤學(xué)習(xí)例會制度，組織全體內(nèi)勤職工及時對于上級行下發(fā)的文件和方法及時學(xué)習(xí)討論，透過采取互通形式的方法，使業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)獲得了良好的效果，透過堅持開展內(nèi)勤業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度使我分理處柜員結(jié)實的掌握了各項業(yè)

2、務(wù)知識。雖然我分理處今年的業(yè)務(wù)量有了大幅增加，同時今年總行各類業(yè)務(wù)新品種也層出不窮的推出，但我分理處員工透過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，進步了自身的業(yè)務(wù)知識和技能，在應(yīng)對對各類業(yè)務(wù)時都能純熟的應(yīng)對。二、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，促進會計出納工作根底標(biāo)準(zhǔn)化程度的進步1、在工作中，我始終堅持以“進步柜面效勞質(zhì)量”為目的，從工作制度、員工素質(zhì)入手，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，苦練業(yè)務(wù)技能，強化管理考核。一年來，我認(rèn)真貫徹和執(zhí)行總行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。比方：對掛失業(yè)務(wù)、全國支票、匯兌業(yè)務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)進展了標(biāo)準(zhǔn)，改變了以往登記簿登記不標(biāo)準(zhǔn)、資料不全的問題，對于發(fā)生

3、的交換過失事故及時整改，制定出相應(yīng)的交換崗位職責(zé)，防止了各類過失隱患的再次發(fā)生。2、在工作中，我正確處理兩個關(guān)系，加強內(nèi)控管理，一是正確處理制度的建立與貫徹落實的關(guān)系。各項會計出納制度是內(nèi)勤員工做好本職工作的根本根據(jù)和行為準(zhǔn)那么。在完善制度和貫徹落實上，我注重雙管齊下、標(biāo)本兼治。充分發(fā)揮內(nèi)控的監(jiān)視和標(biāo)準(zhǔn)作用，使我分理處內(nèi)控工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。二是正確處理好臨柜監(jiān)視與事后監(jiān)視的關(guān)系。首先按照我行各類文件的相關(guān)規(guī)定，對臨柜會計出納業(yè)務(wù)進展即時、每日、定期的監(jiān)視和審核，其次做好和事后監(jiān)視中心的溝通工作，正確處理好事后監(jiān)視中心發(fā)現(xiàn)的相關(guān)過失，及時做好事后監(jiān)視過失的分析p 反應(yīng)工作。從各個環(huán)節(jié)加強對柜面

4、業(yè)務(wù)的管理，進步了我分理處的內(nèi)控機制。三、加大力度強化管理，全面推進內(nèi)勤整體工作的開展，確保各項內(nèi)控工作上臺階今年以來我分理處業(yè)務(wù)大幅度進步，但我分理處內(nèi)勤人員少，業(yè)務(wù)量大，各項內(nèi)控工作又點多面廣，所以我分理處內(nèi)控工作壓力宏大。但我和我分理處的內(nèi)勤員工們克制種種困難，大膽管理，努力推動我分理處的各項內(nèi)控工作，在原先的根底上有了新的提升。1、今年事后監(jiān)視上線以后對柜員各項業(yè)務(wù)的操作提出了更高的要求，因此需要每個柜員都具有較高的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能，在工作要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進展業(yè)務(wù)操作，對于事后監(jiān)視過程中發(fā)現(xiàn)的問題務(wù)必及時進展整改。所以我在日常工作中我加強了臨柜業(yè)務(wù)的監(jiān)視，要求柜員務(wù)必標(biāo)準(zhǔn)操作每一筆

5、業(yè)務(wù)，每一個細節(jié)都務(wù)必按總行相關(guān)文件的規(guī)定操作，對于操作過程中碰到的各類問題務(wù)必及時提出，不得對業(yè)務(wù)隨意操作。更不得為了逃避事后監(jiān)視而變造各類會計憑證。對于事后監(jiān)視過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)過失及時組織柜員學(xué)習(xí)，并及時整改。從事后監(jiān)視上線以來的過失率狀況來說，我分理處一向持續(xù)著較低的程度。2、由于我分理處今年內(nèi)勤員工流動較大，同時新柜員業(yè)務(wù)又不全面，為了應(yīng)對迅速增長的柜面壓力，我在做到不違背總行各項內(nèi)控制度的前提下，采取柜員業(yè)務(wù)穿插和現(xiàn)場指導(dǎo)等方法，使各柜員在較短的時間內(nèi)全面掌握了各類業(yè)務(wù)，并透過合理的業(yè)務(wù)分工，緩解了我分理處的柜面壓力。提升了我分理處柜員的業(yè)務(wù)技能，推動了柜面效勞質(zhì)量的全面進步。我分理

6、處今年以來無一齊由于柜面操作而引起的客戶投訴事件。3、建立全面的崗位職責(zé)制，把崗位職責(zé)落實到每一個崗位、每一個員工，做到每一項工作有人管，每一個工作有人抓，防止出現(xiàn)互相推托、工作脫節(jié)的現(xiàn)象，按照崗位職責(zé)制進展嚴(yán)格考核，使我分理處內(nèi)控制度得到了進一步完善。以上是我一年來工作匯報，成績只代表過去，在新的一年，我將繼續(xù)努力工作，努力學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)知識，不斷進步業(yè)務(wù)潛力和管理程度，使我分理處內(nèi)勤工作再上一個新臺階。此致敬禮！述職人：_20_年_月_日會計主管年度述職報告20_四尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好！年初以來，在省分行和市分行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照相關(guān)要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)和行使管理和

7、監(jiān)視職能，以貫徹市分行的各項工作為目的，強化管理，抓落實，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)核算，完善費用管理，努力實現(xiàn)全行財務(wù)狀況的根本好轉(zhuǎn)，同時用心做好了當(dāng)前支行的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)就本年度的主要工作述職如下：一、狠抓管理睬計根底管理工作，強內(nèi)控建立剛到_支行，認(rèn)真查找了我行會計根底管理方面存在的問題，深化分析p 了問題存在的原因，提出了進步我行會計內(nèi)控管理程度的詳細措施，并從以下幾個方面開展了工作：1、制定了內(nèi)部會計工作質(zhì)量考核方法及獎懲方法，按照方法進展了認(rèn)真考核，會計工作質(zhì)量有了明顯進步，內(nèi)控管理得到提升。2、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控管理程度逐步進步。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成局部和操作風(fēng)險

8、的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按方案、按程序每季度對我支行開展一次認(rèn)真細致的檢查。做到每次檢查都有記錄、有整改、對職責(zé)人有處理。監(jiān)管的資料也嚴(yán)格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。我把本質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原那么，透過持續(xù)、認(rèn)真細致的監(jiān)管，我支行的會計內(nèi)控管理程度有了明顯的進步。3、按時查看監(jiān)控系統(tǒng)，進步預(yù)警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)視作用。按時核銷預(yù)警信息。對督辦信息及時核實回復(fù)。4、注重進步自已的業(yè)務(wù)素質(zhì)與履職潛力。會計主管履職到位與否，是會計內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)，20_年，

9、我按照會計主管委派制要求，認(rèn)真履行會計主管工作職責(zé)，進步會計主管履職潛力。分析p 內(nèi)控形勢，研究解決管理中存在的實際問題。二、深化學(xué)習(xí)理論報告科學(xué)開展觀，認(rèn)真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加員工行為守那么教育檢查活動1、深化學(xué)習(xí)理論科學(xué)開展觀。深化學(xué)習(xí)理論科學(xué)開展觀活動是適應(yīng)新形勢，完成新任務(wù)，實現(xiàn)新開展的需要，對于推動我行業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快開展具有極其重要的歷史好處和現(xiàn)實好處。透過認(rèn)真的考慮、學(xué)習(xí)和理論，我認(rèn)為我行會計工作要貫徹落實科學(xué)開展觀，讓會計工作上程度，為我行經(jīng)營改革開展大局做出應(yīng)有的奉獻，著重應(yīng)做好以下幾點：1堅持以人為本，狠抓內(nèi)控建立?！耙匀藶楸尽?，是科學(xué)開展觀的本質(zhì)和核心。銀行會計工作

10、要真正做到以人為本，把全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的開展觀深化貫徹落實到工作理論中去，最重要的就是要抓好內(nèi)控建立，確保業(yè)務(wù)實現(xiàn)“又好又快”地開展。“好”是指質(zhì)量、平安，“快”是指速度、效益。這是在強調(diào)內(nèi)控優(yōu)先，是一種開展觀念的轉(zhuǎn)變。對銀行來講，首先就是要講風(fēng)險、內(nèi)控，然后才是效益、開展。2堅持全面、協(xié)調(diào)開展，突出工作重點。會計工作落實科學(xué)開展觀，務(wù)必堅持全面協(xié)調(diào)開展的方針。對我行會計結(jié)算工作來講，所謂“全面”，就是要全面履行會計核算和會計監(jiān)視職能，全面進步會計質(zhì)量和會計工作程度，將但凡有經(jīng)濟活動的地方都要納入會計的視野；所謂“協(xié)調(diào)”，就是要使會計工作與全行整體利益和改革開展的大局相適應(yīng)，使會計核算和會計

11、監(jiān)視兩方面互相促進，協(xié)調(diào)開展。3堅持可持續(xù)開展，構(gòu)建風(fēng)險防控長效機制。會計工作要實現(xiàn)可持續(xù)開展，構(gòu)建風(fēng)險防控長效機制，務(wù)必堅持精細化管理和執(zhí)行力建立。要堅決貫徹“內(nèi)控優(yōu)先”的理念，個性是在案件防控工作中，要“警鐘長鳴”。人員管理要常抓不懈。要透過強化培訓(xùn)、完善“技防”措施、加大獎懲力度等多種手段，進步相關(guān)人員的風(fēng)險識別潛力。要強化問責(zé)，不斷健全完善考核鼓勵機制。2、認(rèn)真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加員工行為守那么教育檢查活動。_銀行每位員工的效勞和言行舉止直接表達農(nóng)行的社會形象和社會聲譽?？傂兄贫▽ｉT的守那么來統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)全行員工的行為準(zhǔn)那么，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導(dǎo)按規(guī)那么為人做事的風(fēng)氣，是做好各項

12、工作、推動全行改革開展非常重要的根底和保障。學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會好、遵守好守那么，將有助于標(biāo)準(zhǔn)全行效勞標(biāo)準(zhǔn)，提升全行金融效勞程度；有助于防范合規(guī)風(fēng)險和操作風(fēng)險；有利于推動全行合規(guī)文化建立。為到達標(biāo)準(zhǔn)行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照_分行開展_銀行員工行為守那么教育檢查活動施行方案的部署，用心組織我部員工和業(yè)務(wù)條線用心參加學(xué)習(xí)教育、檢查評價和總結(jié)驗收各階段的活動。我本人參加了省分行開展員工行為守那么教育檢查活動視頻會議。反復(fù)學(xué)習(xí)了褚行長“一把手”所作的“學(xué)習(xí)第一、認(rèn)真第一、職責(zé)第一”的精彩而語重心長的講課。透過會計主管例會和部務(wù)會等多種形式組織員工群眾學(xué)習(xí)員工行為守那么并討論交流學(xué)習(xí)心得

13、。組織部室員工參加網(wǎng)上測試并全部順利透過。我還公開在部室內(nèi)進展了述合規(guī)，自覺理解大家的監(jiān)視，同時組織部室員工進展對照檢查評分，簽署了承諾書，教育檢查活動所構(gòu)成的材料已整理移交辦公室。透過集中系統(tǒng)的員工行為守那么教育檢查活動，讓我更加深化地理解了守那么的內(nèi)在涵義，更準(zhǔn)確地把握守那么詳細條文與精神本質(zhì)，讓我知曉何事可為、何事不可為，自覺用守那么標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)自身行為。我決心認(rèn)真執(zhí)行守那么，率先垂范，力求在部室內(nèi)和條線上構(gòu)成守法合規(guī)氣氛。三、加強金庫管理，標(biāo)準(zhǔn)金庫運轉(zhuǎn)根據(jù)總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴(yán)格的管理要求，我按照分管領(lǐng)導(dǎo)的安排，牽頭組織成立州分行現(xiàn)金管理中心，在人員極其有限的狀況下，透過

14、合理設(shè)置崗位、對金庫門進展技術(shù)改造等措施最大限度地保障了按照制度要求對中心金庫實行專業(yè)化管理的需要。對不貼合保存條件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫用心組織撤并。按制度要求監(jiān)視并親自參與查庫，把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點資料之一。此外，在分管領(lǐng)導(dǎo)的重視下，我行查庫“飛行隊”的工作得到加強，一是調(diào)整充實了人員，二是先后組織了20余次突擊查庫活動，檢查了轄內(nèi)大小所有金庫，透過專項督導(dǎo)，諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時糾正，金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫款平安管理，健全金庫管理制度。四、配合風(fēng)險資產(chǎn)管理部資產(chǎn)處置部做好不良資產(chǎn)剝離各環(huán)節(jié)工作

15、確保剝離數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，做到了應(yīng)剝盡剝，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。不良資產(chǎn)剝離是農(nóng)行財務(wù)重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我部工作聯(lián)絡(luò)嚴(yán)密的是剝離前對擬剝離不良資產(chǎn)的核對確認(rèn)工作和剝離時對在剝離范圍內(nèi)但不貼合自動剝離條件的資產(chǎn)進展手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務(wù)處理幾項。為確保整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學(xué)習(xí)、主動參與，及時指導(dǎo)轄屬機構(gòu)對擬剝離不良貸款按戶逐筆進展核對，確保CMS貸款憑證號與CAS貸款賬號建立正確的對應(yīng)關(guān)系，確保兩系統(tǒng)戶名、基準(zhǔn)日余額和當(dāng)前余額一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產(chǎn)，按照剝離要求，認(rèn)真及時組織有關(guān)支行做好擬剝離非信貸不良資產(chǎn)賬務(wù)劃

16、轉(zhuǎn)信息的準(zhǔn)備工作，逐個賬戶填寫非信貸不良資產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信息清單，標(biāo)準(zhǔn)填寫賬戶合并、拆分信息表，確保剝離日成功劃轉(zhuǎn)。根據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準(zhǔn)日本金支付對價款，對基準(zhǔn)日表內(nèi)外利息和基準(zhǔn)日后新產(chǎn)生的表內(nèi)外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并且基準(zhǔn)日后收回的表內(nèi)外利息需無償剝給委托處置行。因此，要對系統(tǒng)已自動進展賬務(wù)處理，但不貼合財政部要求的局部賬務(wù)進展沖正，同時，還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務(wù)處理的局部賬務(wù)進展手工處理，才能最終完成不良資產(chǎn)剝離的全部賬務(wù)處理。我和我部員工在資產(chǎn)處置部和各經(jīng)營機構(gòu)同事的配合支持下，在非常緊張的時限要求內(nèi)，準(zhǔn)確無誤地完成了所有后續(xù)賬務(wù)處理，順利完成了上

17、下級行之間剝離款項的清算，為剝離工作劃上了一個完美的休止符。五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準(zhǔn)那么報表轉(zhuǎn)換工作20_里，總行繼續(xù)聘請外部審計機構(gòu)對我行20_年年末和20_年中期進展全面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部審計，審計結(jié)果將對各項戰(zhàn)略舉措產(chǎn)生重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的方案、施行、匯總溝通等各階段。時間緊、任務(wù)重，為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點增加負(fù)擔(dān)，我把絕大局部的信息申報表填報任務(wù)自己承當(dāng)了下來，以高度的職責(zé)感和使命感，按時按質(zhì)按量完成任務(wù)。與此同時，施行新會計準(zhǔn)那么是我行完善公司治理構(gòu)造、進步管理程度的重要舉措，是當(dāng)前我行股份制改革的重要根底性工作之

18、一。20_年，我一是按照上級行統(tǒng)一部署，完成20_年度全行會計報表轉(zhuǎn)換的信息采集工作。二是定期做好20_年中期季度、半年度及年度會計報表轉(zhuǎn)換。三是在四季度，陸續(xù)完成了新舊準(zhǔn)那么差異的落賬調(diào)整，實此刻會計報告和會計核算層面與新準(zhǔn)那么對接。六、組織會計核算清理，凈化賬面數(shù)據(jù)為建立明晰、嚴(yán)明、標(biāo)準(zhǔn)、有效的會計核算新秩序，確保會計信息的真實、完好、合規(guī)，為股份公司開展奠定會計核算根底，同時也是落實外審管理推薦，按照總行的統(tǒng)一部署，我用心組織轄內(nèi)各縣支行、各營業(yè)機構(gòu)就存款、貸款等方面不標(biāo)準(zhǔn)、不真實的會計信息進展徹底整改，補充、完善和改善不完好、不精細的會計信息，進步會計核算工作的合規(guī)性、真實性。七、推廣

19、上線指紋認(rèn)證系統(tǒng)、集中對賬管理系統(tǒng)和會計檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)，管理手段得到創(chuàng)新和加強針對基層網(wǎng)點“明碼、飛卡”的問題，推廣上線“柜員指紋認(rèn)證系統(tǒng)”，實現(xiàn)柜員身份的活體認(rèn)證，透過技術(shù)手段解決“明碼、飛卡”問題。針對對賬管理不到位，對賬率偏低的問題，在對全州單位結(jié)算賬戶摸底清查的根底上，推廣電子對賬管理系統(tǒng)，進展集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的別離，提升對賬管理層次，增強對賬工作的及時性、真實性。假如說我的努力對會計工作有所推動的話，那最重要的不是我做了什么；重要的是我明白，我們還有什么沒做。在今后的工作中，我將按照褚行長提出的“學(xué)習(xí)第一、認(rèn)真第一、職責(zé)第一”的要求加強自我管理，提升自身修養(yǎng)，把“一

20、種根植于內(nèi)心的素養(yǎng)，一種處處為別人著想的仁慈，一種不需要別人提醒的自覺，一種以成認(rèn)約束為前提的自由”最為不懈的追求。在管理上，堅持以科學(xué)開展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，進一步加強迫度建立、系統(tǒng)建立和隊伍建立，夯實會計管理根底，創(chuàng)新內(nèi)控管理技術(shù)手段，強化會計內(nèi)控管理，進步清算業(yè)務(wù)處理潛力，認(rèn)真推進新會計準(zhǔn)那么施行，嚴(yán)格控制會計操作風(fēng)險，努力適應(yīng)_銀行股改需要，保障業(yè)務(wù)經(jīng)營順利進展。此致敬禮！述職人：_20_年_月_日會計主管年度述職報告尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好！在各級行的高度重視、正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來，我能緊緊圍繞省行24項履職要求，著重在業(yè)務(wù)經(jīng)營、窗口建立、根底管理和財務(wù)核算上下功夫，團結(jié)

21、和帶著全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來本人的主要履職情況向大家匯報如下：一、認(rèn)真貫徹落實會計根底管理睬議精神狠抓會計內(nèi)控建立作為副行長兼會計主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的根底管理較差，內(nèi)部控制力弱的的問題，我行于年初召開了高規(guī)格的會計根底管理工作會議。認(rèn)真查找了我行會計根底管理方面存在的問題，深化分析p 了問題存在的原因，提出、制定了進步我行會計內(nèi)控管理程度的詳細措施。作為會計出納部的負(fù)責(zé)人，我把貫徹落實會計根底管理工作會議精神作為首要任務(wù)和履職工作的切入點，并從以下幾個方面開展了工作：1、以抓_銀行會計內(nèi)控管理盡職指引和在年初會計根底管理工作會

22、議上簽訂的責(zé)任書的落實為契機，把各部室的負(fù)責(zé)人、臨柜柜員、內(nèi)勤主任、監(jiān)管員以及辦公室等相關(guān)職能部門納入會計內(nèi)控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、互相制約、互相監(jiān)視、一體考核，讓會計內(nèi)控管理關(guān)系更明晰，內(nèi)控管理層次得到顯著提升。2、堅持按月組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控管理程度逐步進步。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成局部和操作風(fēng)險的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅持按方案、按程序每月對營業(yè)部進展一次認(rèn)真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責(zé)任人有處理。從已經(jīng)完畢前十個月的檢查監(jiān)管情況來看，累計查出問題37個次，絕大局部問題得到整改或改善，處理或建議處理責(zé)任

23、人2人次，其中扣發(fā)考核性工資4人次，扣款金額400元。我始終把本質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原那么，通過持續(xù)、認(rèn)真細致的監(jiān)管，我行的會計內(nèi)控管理程度有了明顯的進步。3、堅持突擊輪崗帶班制度，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)視作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業(yè)務(wù)操作，進步操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時顯現(xiàn)隱性問題，創(chuàng)新防范風(fēng)險的手段。我每月會不定期突擊要求員工臨時休假，然后自己臨柜代班。今年來我已經(jīng)累計代班23天，涉及柜面所有崗位。通過崗位輪換和全日制代班，已發(fā)現(xiàn)糾正涉及印鑒管理、借據(jù)管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共12處問題。通過調(diào)看監(jiān)控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規(guī)，每周調(diào)

24、看監(jiān)控工作的加強和持續(xù)，直接促進了我行臨柜人員工作效率的進步，躲避了操作風(fēng)險，更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)、強大的監(jiān)視和威懾作用。4、注重進步副行長兼會計主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職才能。副行長兼會計主管履職到位與否，是會計內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)。一年來，我認(rèn)真履行副行長兼會計主管職責(zé)，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，分析p 內(nèi)控形式，學(xué)習(xí)新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。以會帶訓(xùn)，不斷進步副行長兼會計主管的履職才能。二、履行崗位職責(zé)積極參與全行經(jīng)營管理一年來，我能積極參與全行內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營活動，自覺維護班子團結(jié)，協(xié)助推進支行各項事務(wù)的開展。首先是加強政治理論學(xué)習(xí)。定期參加中心組理論學(xué)習(xí)，參加支部黨小組活動，組織并上好黨課。其次積極參與“四好”班子、“四強”黨組織創(chuàng)立工作，制定“四優(yōu)”黨員爭創(chuàng)方案。三是做好全行財務(wù)狀況分析p 調(diào)研及經(jīng)營利潤測算，分析p 將會影響到全行經(jīng)營目的任務(wù)完成的因素，向行長提出自己的看法和建議，為全行經(jīng)營獻計獻策。四是積極參與全行業(yè)務(wù)營銷。截止10月末，我行存款日均余額_萬元、中間業(yè)務(wù)收入_萬元，比同期分別上升27%