f.05小結(jié)課件

1、Alcatel-Lucent F.05 小結(jié)目錄記賬匯率類型評(píng)估方法自動(dòng)過賬Regrouping23目錄記賬匯率類型t-code:OBA7SAP缺省用exchange rate type: M來value所有的外幣行項(xiàng)目， 如果需要更改，輸入需要的匯率類型4記賬匯率類型5目錄評(píng)估方法t-code:OB59系統(tǒng)預(yù)先定義了一些評(píng)估方法了， 可以自己創(chuàng)建一些供自己公司使用，要以Z開頭 在做外幣評(píng)估F.05的時(shí)候需要選擇一個(gè)評(píng)估方法6評(píng)估方法7評(píng)估方法最低值原則： 只有匯兌損失才進(jìn)行， 同一張憑證的行項(xiàng)目一起評(píng)估嚴(yán)格最低值原則： 只有匯兌損失時(shí)進(jìn)行， 同一憑證的行項(xiàng)目一起評(píng)估總是評(píng)估只重估： 有盈才重

2、估重置： 用來反沖之前做的評(píng)估， 反沖之后valuation變成08評(píng)估方法按行項(xiàng)目記賬： 記賬的時(shí)候是否為每個(gè)評(píng)估 的科目一個(gè)行項(xiàng)目，沒有選 中會(huì)一筆記入費(fèi)用和收入， 不分科目憑證類型： 評(píng)估記賬的憑證類型匯率確定： 分別定義科目余額為正負(fù)時(shí) 候使用的匯率類型9評(píng)估方法余額評(píng)估： 如果選擇這種這個(gè)，未清項(xiàng) 會(huì)基于科目的余額，就是合 計(jì)來進(jìn)行評(píng)估，差異將會(huì)記 入預(yù)先定義的費(fèi)用或者收入 科目。 如果沒有選中，未清項(xiàng)會(huì)根 據(jù) reference number來匯總 進(jìn)行，如果沒有reference number的話會(huì)單個(gè)進(jìn)行。同 樣差異將會(huì)記入預(yù)先定義的 費(fèi)用或者收入科目。10目錄自動(dòng)過賬t-code:OBA1需要為每個(gè)需要做外幣評(píng)估的總賬科目定義相關(guān)的 automatic posting的科目 分別有realized的科目 loss , gain，是在open items 清賬時(shí)候匯兌差異記賬的科目 valuation部分是月結(jié)外幣評(píng)估時(shí)候用的匯兌差異， loss, gain, adjustment11自動(dòng)過賬12自動(dòng)過賬13目錄Regrouping t-code: OBYP定義評(píng)估范圍 & GR/IR清賬調(diào)整科目 到貨未開票 GNB 開票未到貨 BNG操作同其他的自動(dòng)過賬一樣14Regrouping15Regrouping統(tǒng)馭科目： 供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目調(diào)整科目： 需要為每