原油基礎(chǔ)知識介紹05

1、原油基礎(chǔ)知識介紹原油基礎(chǔ)知識介紹第一章 原油概況第二章 原油產(chǎn)業(yè)鏈第三章 影響原油價格因素第四章 海峽油掛牌交易1.1 原油組成成分1.2 原油含硫分類1.3 原油密度分類1.4 原油交易單位1.5 原油的分布1.6 世界前五大產(chǎn)油國1.7 OPEC（歐佩克）介紹1.8 原油價格三大歷史階段第一章 原油概況1.1 原油組成成分原油是一種混合物組成成分：汽油、原油是一種混合物組成成分：汽油、柴油、煤油、燃料油、石腦油、石柴油、煤油、燃料油、石腦油、石蠟和瀝青等蠟和瀝青等1.2 原油含硫度分類n原油中的硫會腐蝕運輸管道和生產(chǎn)設(shè)備，影響煉制時催化劑的效原油中的硫會腐蝕運輸管道和生產(chǎn)設(shè)備，影響煉制時催

2、化劑的效果，釋放到空氣中后會造成污染果，釋放到空氣中后會造成污染n含硫量越低越好含硫量越低越好1.3 原油密度分類 常見的劃分標準是原油的常見的劃分標準是原油的APIAPI（美國石油協(xié)會）密度（美國石油協(xié)會）密度nAPIAPI沒有單位沒有單位nAPIAPI密度大于密度大于1010，原油比水輕，浮于水上，原油比水輕，浮于水上nAPIAPI密度小于密度小于1010，原油比水重，沉于水底，原油比水重，沉于水底n數(shù)值越大，密度越小數(shù)值越大，密度越小n不同組織采用的不同組織采用的APIAPI劃分標準劃分標準1.4 原油交易單位一噸一噸7.27.2桶（輕質(zhì)）桶（輕質(zhì)）1 1加侖加侖=3.78543=3.7

3、8543升升美制美制1 1加侖加侖=3.785=3.785升升英制英制1 1加侖加侖=4.564=4.564升升一桶一桶=42=42加侖（美制）加侖（美制）一桶一桶=158.99=158.99升升世界主要石油生產(chǎn)國家地圖世界主要石油生產(chǎn)國家地圖綠色為加拿大油砂礦；綠色為加拿大油砂礦；紅色為美國的石油；紅色為美國的石油；黃色為英國挪威的北海石油；黃色為英國挪威的北海石油；藍色為藍色為OPECOPEC歐佩克歐佩克( (石油輸出國組織石油輸出國組織) )的石油；的石油；褐色為其他國家的石油。褐色為其他國家的石油。1.5原油生產(chǎn)分布1.6世界前五大產(chǎn)油國占全球石油生產(chǎn)量的占全球石油生產(chǎn)量的13.24%

4、13.24%占全球石油產(chǎn)量的占全球石油產(chǎn)量的11.94%11.94%占全球石油產(chǎn)量的占全球石油產(chǎn)量的11.64%11.64%占全球石油產(chǎn)量的占全球石油產(chǎn)量的4.7%4.7%1 1、沙特阿拉伯、沙特阿拉伯2 2、美國、美國3 3、俄羅斯、俄羅斯4 4、中國、中國5 5、伊朗、伊朗占全球石油產(chǎn)量的占全球石油產(chǎn)量的4.6%4.6%1.7OPEC（歐佩克）介紹歐佩克是世界上一些主歐佩克是世界上一些主要的石油出口國組成的要的石油出口國組成的一個石油輸出國家組織，一個石油輸出國家組織，現(xiàn)有成員國現(xiàn)有成員國1111個個. .它們是它們是: :阿爾及利亞、印度尼西阿爾及利亞、印度尼西亞、伊朗、伊拉克、科亞、伊

5、朗、伊拉克、科威特、利比亞、尼日利威特、利比亞、尼日利亞、卡塔爾、沙特阿拉亞、卡塔爾、沙特阿拉伯，阿拉伯聯(lián)合酋長國、伯，阿拉伯聯(lián)合酋長國、委內(nèi)瑞拉委內(nèi)瑞拉. .歐佩克成員國歐佩克成員國出口的石油占世界石油出口的石油占世界石油貿(mào)易量的貿(mào)易量的60%60%，對國際石，對國際石油市場具有很強的影響油市場具有很強的影響力力OPEC阿爾及利亞沙特阿拉伯委內(nèi)瑞拉印度尼西亞伊朗伊拉克科威特利比亞尼日利亞卡塔爾阿拉伯聯(lián)合酋長國1.8原油價格三大歷史階段19701970年，沙特原油官方年，沙特原油官方價格為價格為1.81.8美元美元/ /桶；桶；19741974年年( (第一次石油危第一次石油危機機) )，原油

6、價格首次突破，原油價格首次突破1010美元美元/ /桶桶19791979年年( (第二次石油危第二次石油危機機) )，原油價格首次突破，原油價格首次突破2020美元美元/ /桶桶19801980年，原油價格首次年，原油價格首次突破突破3030美元美元/ /桶桶隨后，國際油價逐波滑落，從此展開了一輪長達隨后，國際油價逐波滑落，從此展開了一輪長達2020年的油價年的油價穩(wěn)穩(wěn)定期。定期。1.8原油價格三大歷史階段19861986年，國際原油價格年，國際原油價格曾一度跌落至曾一度跌落至1010美元美元/ /桶桶19861986年初年初19991999年初，國年初，國際原油價格基本上穩(wěn)定際原油價格基本上

7、穩(wěn)定在在2020美元美元/ /桶桶19981998年底年底19991999年初，國年初，國際原油價格曾一度跌至際原油價格曾一度跌至1010美元美元/ /桶以下。桶以下。20002000年，國際原油價格年，國際原油價格曾短時間內(nèi)沖至曾短時間內(nèi)沖至3030美元美元/ /桶桶1.8原油價格三大歷史階段20032003年初，國際原油價年初，國際原油價格再次突破格再次突破3030美元美元/ /桶桶20042004年年9 9月，受伊拉克戰(zhàn)月，受伊拉克戰(zhàn)爭影響，國際原油價格爭影響，國際原油價格再次突破再次突破4040美元美元/ /桶桶20052005年年8 8月，墨西哥遭遇月，墨西哥遭遇“卡特里卡特里”颶風

8、，國際颶風，國際原油價格首次突破原油價格首次突破7070美美元元/ /桶。桶。20112011年，紐約市場原油年，紐約市場原油價格收于每桶價格收于每桶98.8398.83美元。美元。隨后，國際油價逐波滑落，從此展開了一輪長達隨后，國際油價逐波滑落，從此展開了一輪長達2020年的油價年的油價穩(wěn)穩(wěn)定期。定期。第二章 原油產(chǎn)業(yè)鏈2.1 上游 原油開采2.2 中游 原油煉制2.3 下游 原油化工制品2.4 國內(nèi)原油及其產(chǎn)品進出口介紹2.5 世界主要產(chǎn)油區(qū)的原油戰(zhàn)略介紹2.1上游 原油開采原油開采分為三個階段：原油開采分為三個階段：初期階段初期階段 從從1919世紀末到世紀末到2020世紀世紀3030年

9、代。隨著內(nèi)年代。隨著內(nèi)燃機的出現(xiàn)，對油料提燃機的出現(xiàn)，對油料提出了迫切的要求。這個出了迫切的要求。這個階段技術(shù)上的主要標志階段技術(shù)上的主要標志是以利用天然能量開采是以利用天然能量開采為主為主第二階段第二階段 從從3030年代末到年代末到5050年代末，以建立油田年代末，以建立油田開發(fā)的理論體系為標志。開發(fā)的理論體系為標志。第三階段第三階段 從從6060年代開始，年代開始，以電子計算機和現(xiàn)代科以電子計算機和現(xiàn)代科學技術(shù)廣泛用于油、氣學技術(shù)廣泛用于油、氣田開發(fā)為標志田開發(fā)為標志2.2中游 原油煉制2.3下游 原油化工制品汽油、煤油、柴油、汽油、煤油、柴油、液化氣、天然氣液化氣、天然氣丁苯橡膠、尼龍

10、、丁苯橡膠、尼龍、有機玻璃、農(nóng)藥有機玻璃、農(nóng)藥合成纖維、涂合成纖維、涂料、膠黏劑料、膠黏劑聚乙烯、塑料、聚乙烯、塑料、橡膠、合成橡膠橡膠、合成橡膠合成纖維、樹脂、合成纖維、樹脂、醫(yī)藥、溶劑等醫(yī)藥、溶劑等染料中間體、炸染料中間體、炸藥、橡膠、樹脂藥、橡膠、樹脂 燃料燃料乙烯乙烯丙烯丙烯C4C4乙炔乙炔 芳烴芳烴2.4國內(nèi)原油及其產(chǎn)品進出口介紹國內(nèi)原油及其產(chǎn)品進口量及進口來源列表：國內(nèi)原油及其產(chǎn)品進口量及進口來源列表：2.4國內(nèi)原油及其產(chǎn)品進出口介紹國內(nèi)原油及成品油出口量列表：國內(nèi)原油及成品油出口量列表：2.5世界主要產(chǎn)油區(qū)的原油戰(zhàn)略介紹（1 1）OPECOPEC歐佩克歐佩克 歐佩克旨在通過消除有

11、害的、不必要的價格波動，確保國際石歐佩克旨在通過消除有害的、不必要的價格波動，確保國際石油市場上石油價格的穩(wěn)定，保證各成員國在任何情況下都能獲得穩(wěn)油市場上石油價格的穩(wěn)定，保證各成員國在任何情況下都能獲得穩(wěn)定的石油收入，并為石油消費國提供足夠、經(jīng)濟、長期的石油供應(yīng)。定的石油收入，并為石油消費國提供足夠、經(jīng)濟、長期的石油供應(yīng)。其宗旨是協(xié)調(diào)和統(tǒng)一各成員國的石油政策，并確定以最適宜的手段其宗旨是協(xié)調(diào)和統(tǒng)一各成員國的石油政策，并確定以最適宜的手段來維護它們各自和共同的利益。來維護它們各自和共同的利益。控制產(chǎn)量弱化波動壟斷物流操控油價的方法2.5世界主要產(chǎn)油區(qū)的原油戰(zhàn)略介紹（2 2）美國）美國 美國擁有了

12、最發(fā)達的工業(yè)，最強勁的軍隊，以及眾多的人口，美國擁有了最發(fā)達的工業(yè)，最強勁的軍隊，以及眾多的人口，但這同時也帶來了另一個問題：能源消耗。據(jù)有關(guān)資料顯示，美國但這同時也帶來了另一個問題：能源消耗。據(jù)有關(guān)資料顯示，美國石油六成來自進口，石油六成來自進口，20052005年進口石油的支出達年進口石油的支出達25002500億美元億美元。因此美。因此美國采取了十個步驟確保國家石油安全。國采取了十個步驟確保國家石油安全。一、打壓、削弱歐佩克九、重新制定地緣戰(zhàn)略二、建立美俄石油聯(lián)盟四、 控制西非石油三、 推行多元化戰(zhàn)略六、戰(zhàn)略點轉(zhuǎn)向加拿大五、全面控制中亞產(chǎn)區(qū)七、建立 石油統(tǒng)一戰(zhàn)線八、 擴大石油戰(zhàn)略儲備十、

13、攻打伊拉克壟斷油第三章 原油的價格影響因素3.1 原油價格歷史走勢3.2 影響原油價格要素3.3 原油消費3.4 全球消費、GDP、WTI價格關(guān)系3.5 原油供給3.6 庫存與剩余產(chǎn)能3.7 原油與貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)性分析3.8 原油與股市、外匯、利率相關(guān)性分析3.9 影響原油價格的其他因素3.10國際原油定價機制分析3.1原油價格歷史走勢注：原油供求結(jié)構(gòu)的失衡使原油的供求關(guān)系趨于緊張，從儲注：原油供求結(jié)構(gòu)的失衡使原油的供求關(guān)系趨于緊張，從儲量、生產(chǎn)、運輸、煉油到銷售的每一個環(huán)節(jié)都十分重要，其量、生產(chǎn)、運輸、煉油到銷售的每一個環(huán)節(jié)都十分重要，其中任何一個環(huán)節(jié)的因素發(fā)生變化都會影響到原油價格的波

14、動。中任何一個環(huán)節(jié)的因素發(fā)生變化都會影響到原油價格的波動。3.2影響原油價格要素 原油儲量和產(chǎn)量的限制，使原油價格對影響供求兩方面的因素原油儲量和產(chǎn)量的限制，使原油價格對影響供求兩方面的因素十分敏感，且波動性較大。十分敏感，且波動性較大。3.3原油消費3.4 全球消費、GDP、WTI價格關(guān)系3.5 原油供給3.6 庫存與剩余產(chǎn)能3.7 原油與貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)性分析3.8 原油與股市、外匯、利率相關(guān)性分析3.9影響原油價格的其他因素地緣政治和突發(fā)事件地緣政治和突發(fā)事件自然因素影響自然因素影響投機資金投機資金美元匯率的升值與貶值美元匯率的升值與貶值 3.10國際原油定價機制分析國際市場石油交易大

15、多以各主要地區(qū)的基準油為定價參考，國際市場石油交易大多以各主要地區(qū)的基準油為定價參考，以基準油在交貨或提單前后某一段時間內(nèi)?，F(xiàn)貨市場或期以基準油在交貨或提單前后某一段時間內(nèi)?，F(xiàn)貨市場或期貨市場價格加上升貼水作為原油貿(mào)易的最終結(jié)算價格。貨市場價格加上升貼水作為原油貿(mào)易的最終結(jié)算價格。一、紐約商品交易所一、紐約商品交易所二、倫敦國際石油交易所二、倫敦國際石油交易所三、東京工業(yè)品交易所三、東京工業(yè)品交易所第四章 海峽油掛牌交易4.1 海峽油價格形成機制4.2 海峽油標準合約要素4.3 海峽油交易界面 4.1 海峽油價格形成機制海峽油報價： 交易時間內(nèi),廈門石油交易中心海峽油現(xiàn)貨掛牌配對交易系統(tǒng)參考國

16、際各主流原油交易市場報價，結(jié)合美元兌人民幣匯率等計算，連續(xù)報出海峽油掛牌指導(dǎo)價格，場內(nèi)現(xiàn)貨掛牌交易商及掛牌會員根據(jù)掛牌指導(dǎo)價為基礎(chǔ)，以掛牌方式報出買入價或賣出價4.1 海峽油價格形成機制海峽油報價以10桶/元作為報價單位注：現(xiàn)貨掛牌配對交易采用掛牌形式報價無點差概念4.2 海峽油（100桶）標準合約要素 交易品種 海峽油（100桶） 交易代碼 HX100B 交易單位 100桶/手 報價單位 元（人民幣）/10桶 最小變動價位 1 元/10桶 保證金 成交金額的( 7%) 交易時間 北京時間 周一 07：00至周六 05：15連續(xù)交易（夏令時（每天結(jié)算休市時間05：15-7：00） 交易手續(xù)費 成交金額的 1 倉息 0.1/天 單筆最大下單量 50 手 最大持倉量300 手(單方向）4.2 海峽油（300桶）標準合約要素 交易品種 海峽油（300桶） 交易代碼 HX300B 交易單位 300桶/手 報價單位 元（人民幣）/10桶 最小變動價位 1 元/10桶 保證金 成交金額的( 7%) 交易時間 北京時間 周一 07：00至周六 05：15連續(xù)交易（夏令時（每天結(jié)算休市時間05：15-7：00） 交易手續(xù)費 成交金額的 1 倉息 0.1/天 單筆最大下單量 50 手 最大持倉量300 手（單方向）最小交