關(guān)于成立空氣壓縮機公司運營方案_參考模板

1、泓域咨詢/關(guān)于成立空氣壓縮機公司運營方案關(guān)于成立空氣壓縮機公司運營方案xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 市場預(yù)測15一、 空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢15二、 鼓風(fēng)機行業(yè)競爭格局18第三章 背景及必要性20一、 行業(yè)技術(shù)特點與技術(shù)水平20二、 鼓風(fēng)機行業(yè)發(fā)展概況20三、 培育良好創(chuàng)新生態(tài)21四、 調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)22第四章 公司成立方案24一、 公司經(jīng)營宗旨24二、 公

2、司的目標、主要職責(zé)24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責(zé)及權(quán)限26六、 核心人員介紹30七、 財務(wù)會計制度31第五章 法人治理結(jié)構(gòu)37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 環(huán)境保護方案52一、 編制依據(jù)52二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析53三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析58五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析58六、 環(huán)境管理分析59七、 結(jié)論60八、 建議60第八章 項目選址方案62一、 項目選址原則62二、 建設(shè)區(qū)基本情況62三、 改造升

3、級產(chǎn)業(yè)園區(qū)66四、 項目選址綜合評價66第九章 風(fēng)險評估分析67一、 項目風(fēng)險分析67二、 項目風(fēng)險對策69第十章 項目經(jīng)濟效益分析72一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取72二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算72營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表72綜合總成本費用估算表74利潤及利潤分配表76三、 項目盈利能力分析77項目投資現(xiàn)金流量表78四、 財務(wù)生存能力分析80五、 償債能力分析80借款還本付息計劃表81六、 經(jīng)濟評價結(jié)論82第十一章 投資計劃83一、 投資估算的依據(jù)和說明83二、 建設(shè)投資估算84建設(shè)投資估算表86三、 建設(shè)期利息86建設(shè)期利息估算表86四、 流動資金88流動資金估算表88五、 總投資89

4、總投資及構(gòu)成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十二章 項目規(guī)劃進度92一、 項目進度安排92項目實施進度計劃一覽表92二、 項目實施保障措施93第十三章 總結(jié)94第十四章 附表附錄96主要經(jīng)濟指標一覽表96建設(shè)投資估算表97建設(shè)期利息估算表98固定資產(chǎn)投資估算表99流動資金估算表100總投資及構(gòu)成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表103固定資產(chǎn)折舊費估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現(xiàn)金流量表107借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽表10

5、9項目實施進度計劃一覽表110主要設(shè)備購置一覽表111能耗分析一覽表111報告說明xxx有限責(zé)任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資139.00萬元，占xxx有限責(zé)任公司10%股份；xx（集團）有限公司出資1251萬元，占xxx有限責(zé)任公司90%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資47136.82萬元，其中：建設(shè)投資37182.20萬元，占項目總投資的78.88%；建設(shè)期利息936.97萬元，占項目總投資的1.99%；流動資金9017.65萬元，占項目總投資的19.13%。項目正常運營每年營業(yè)收入103600.00萬元，綜合總成本費

6、用83751.94萬元，凈利潤14505.22萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.71%，財務(wù)凈現(xiàn)值18305.00萬元，全部投資回收期5.80年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。磁懸浮離心鼓風(fēng)機采用磁懸浮軸承技術(shù)，省卻了傳統(tǒng)鼓風(fēng)機所必須的復(fù)雜的齒輪變速箱及油性軸承，做到了無潤滑油，無機械保養(yǎng)，有效地降低了用戶的后期維護成本，磁懸浮軸承控制系統(tǒng)較為復(fù)雜，產(chǎn)品技術(shù)含量較高，使用壽命較長。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 擬組建公司基本

7、信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1390萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事空氣壓縮機相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司

8、不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額19273.1615418.5314454.87負債總額5854.3446

9、83.474390.76股東權(quán)益合計13418.8210735.0610064.11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入71802.8657442.2953852.15營業(yè)利潤14006.7811205.4210505.09利潤總額11424.619139.698568.46凈利潤8568.466683.406169.29歸屬于母公司所有者的凈利潤8568.466683.406169.29（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的

10、服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額19273.1615418.5314454.87負債總額5854.344683.474390.76股東權(quán)益合計13418.8210

11、735.0610064.11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入71802.8657442.2953852.15營業(yè)利潤14006.7811205.4210505.09利潤總額11424.619139.698568.46凈利潤8568.466683.406169.29歸屬于母公司所有者的凈利潤8568.466683.406169.29六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立空氣壓縮機公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由鼓風(fēng)機的噪聲主要是氣動噪聲，大型鼓風(fēng)機噪聲問題突出，其轉(zhuǎn)速低，噪聲頻率低，波長長，不易阻隔和消除。當前，對鼓風(fēng)機

12、的消聲降噪研究在不斷的深入，比如機殼各種風(fēng)口形狀的設(shè)計、運用回流消聲、共振消聲等。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約90.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套空氣壓縮機的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積114033.68，其中：生產(chǎn)工程69095.40，倉儲工程28358.52，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11881.76，公共工程4698.00。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資47136.82萬元，其中：建設(shè)投資37182.20萬元，占項目總投資的78.88

13、%；建設(shè)期利息936.97萬元，占項目總投資的1.99%；流動資金9017.65萬元，占項目總投資的19.13%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：103600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：83751.94萬元。3、凈利潤（NP）：14505.22萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.80年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.71%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：18305.00萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因

14、此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 市場預(yù)測一、 空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢1、資源整合，大型企業(yè)集中生產(chǎn)經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)空氣壓縮機市場競爭日益激烈。大企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢和資本優(yōu)勢，合并、收購中小型企業(yè)，行業(yè)集中度有所提升，集中生產(chǎn)可具有生產(chǎn)成本降低、穩(wěn)固大量經(jīng)銷商及終端客戶的優(yōu)點；中小型壓縮機企業(yè)，在研發(fā)創(chuàng)新、渠道控制、價格成本均處于劣勢地位

15、的情況下，銷量有所下滑，經(jīng)營狀況欠佳。未來，大型企業(yè)憑借品牌、品質(zhì)優(yōu)勢將占據(jù)更多的市場份額，落后產(chǎn)能將逐漸被市場所淘汰，創(chuàng)新意識強、研發(fā)技術(shù)水平高、資金規(guī)模雄厚的企業(yè)將成為行業(yè)的主導(dǎo)力量。2、主機自主研發(fā)，進口替代空間大目前，國內(nèi)較大一部分螺桿式空氣壓縮機企業(yè)為整機裝配企業(yè)，不具備核心部件的自主研發(fā)生產(chǎn)能力，而且國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的螺桿式空氣壓縮機產(chǎn)品多集中在中低端市場，技術(shù)水平較低。以阿特拉斯、英格索蘭為主的國際企業(yè)長期占據(jù)中國高端螺桿式空壓機的大部分市場份額。此外，與國外發(fā)達國家相比，我國螺桿機的市場份額還有較大的增長空間。隨著國內(nèi)螺桿主機生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)水平、加工工藝等方面日趨成熟，并逐步向產(chǎn)業(yè)化

16、、規(guī)模化和國際化方向發(fā)展，尤其是高精度的數(shù)控轉(zhuǎn)子加工銑床（磨床）等先進生產(chǎn)設(shè)備的逐步推廣應(yīng)用，主機轉(zhuǎn)子型線開發(fā)成果得到推廣，螺桿主機的自主化水平提高，性價比較高的自主產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品的空間巨大。3、節(jié)能減排成為行業(yè)主流發(fā)展趨勢隨著國家經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型及節(jié)能減排政策的大力推進，節(jié)能環(huán)保的觀念逐漸滲透到各行業(yè)中，空氣壓縮機下游客戶對于能效要求越來越高。高端節(jié)能型空壓機由于產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)工藝要求較高，目前行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對較少，并且節(jié)能空壓機與低端空壓機相比，所體現(xiàn)的能耗優(yōu)勢和效率優(yōu)勢明顯，部分企業(yè)的產(chǎn)品達到國家1級能效，開始逐步替代傳統(tǒng)低端空壓機產(chǎn)品，節(jié)能空氣壓縮機產(chǎn)品需求處于快速上升期。此外，節(jié)能減排

17、也有利于打破對外貿(mào)易壁壘，促進我國空氣壓縮機產(chǎn)品的對外出口。未來，隨著各種新型節(jié)能技術(shù)的不斷涌現(xiàn)以及合同能源管理等節(jié)能服務(wù)的推廣，節(jié)能型空氣壓縮機將逐漸成為行業(yè)的主流發(fā)展趨勢。4、物聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)在空氣壓縮機領(lǐng)域的應(yīng)用空氣壓縮機數(shù)據(jù)化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化是市場及應(yīng)用需求發(fā)展的方向。利用移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，空氣壓縮機的操控與售后將更加便捷、簡易。對壓縮機企業(yè)和經(jīng)銷商而言，物聯(lián)網(wǎng)能夠幫助企業(yè)進行企業(yè)優(yōu)化、提高整體運轉(zhuǎn)效率，降低運營成本、物流成本和生產(chǎn)成本；將被動售后服務(wù)變?yōu)橹鲃泳S保，提升核心配件銷量。而且，通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用，對生產(chǎn)廠商改良設(shè)備提供客觀數(shù)據(jù)依據(jù)，通過對設(shè)備運行數(shù)據(jù)、時間數(shù)據(jù)、狀態(tài)數(shù)據(jù)、歷史故障數(shù)

18、據(jù)、位置數(shù)據(jù)等掌握，進行大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用，除了實現(xiàn)設(shè)備管理、設(shè)備監(jiān)控、設(shè)備運營一體化外，也能為制造廠商提供設(shè)備改進的客觀依據(jù)。5、系統(tǒng)化節(jié)能管理將成為重要發(fā)展方向系統(tǒng)化節(jié)能管理是指對于壓縮空氣系統(tǒng)的節(jié)能服務(wù)由對單一設(shè)備的節(jié)能控制向?qū)φ麄€壓縮空氣系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計和集成管理轉(zhuǎn)變。目前，國內(nèi)市場針對空氣壓縮機系統(tǒng)提供的節(jié)能服務(wù)主要限于空氣壓縮機低效到高效產(chǎn)品的置換、壓縮機變頻改造、數(shù)臺壓縮機的聯(lián)控等方式，其它手段較少。而目前的空氣壓縮機系統(tǒng)由于壓縮機群配置不合理、運行負載不匹配、供給壓力設(shè)置偏高、管網(wǎng)設(shè)計不合理、末端用氣管理粗放、泄漏檢測手段缺失等原因依然存在大量的低效和浪費問題。系統(tǒng)化節(jié)能可以改變原

19、來節(jié)能工作的粗放型方式，解決空氣壓縮系統(tǒng)機群配置不合理等問題，提高空壓系統(tǒng)的工作效率，也可通過泄露檢測、氣能設(shè)備對接吻合性等手段來提高終端氣能使用效率。未來，空氣壓縮機系統(tǒng)領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)將朝著系統(tǒng)化管理、精細化管理以及提高終端用氣效率等方向發(fā)展。二、 鼓風(fēng)機行業(yè)競爭格局目前，我國鼓風(fēng)機行業(yè)中大部分企業(yè)技術(shù)水平較低，重復(fù)投資現(xiàn)象較為嚴重，產(chǎn)品主要集中在低端領(lǐng)域，低端市場競爭日益激烈，惡性價格戰(zhàn)拉低了行業(yè)整體盈利水平。而高端鼓風(fēng)機制造工藝較為復(fù)雜，對企業(yè)的研發(fā)能力與生產(chǎn)工藝要求較高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，2000年之前，我國高端鼓風(fēng)機市場主要被國外廠商壟斷。國內(nèi)少量企業(yè)通過引進核心技術(shù)并進行技術(shù)革新，

20、自主研發(fā)，開發(fā)智能化機組，逐步打破了國外廠商在高端鼓風(fēng)機市場的壟斷地位，核心技術(shù)的差距也在逐漸縮小，未來國內(nèi)鼓風(fēng)機企業(yè)將進一步占據(jù)國內(nèi)鼓風(fēng)機市場應(yīng)用份額，下游應(yīng)用市場潛力較大。截至2020年底，國內(nèi)規(guī)模以上鼓風(fēng)機制造業(yè)中有8家為上市/公眾企業(yè)，為：山東章鼓、金通靈、盈峰環(huán)境、西瑪風(fēng)機、雙劍股份、陜鼓動力、臨風(fēng)股份、杰爾科技。目前，國內(nèi)鼓風(fēng)機競爭激烈，寡頭格局暫未形成，國內(nèi)企業(yè)鼓風(fēng)機主要以羅茨鼓風(fēng)機、單級高速、多級離心鼓風(fēng)機為主，具備空氣懸浮離心鼓風(fēng)機和磁懸浮離心鼓風(fēng)機研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)仍然較少。隨著我國新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、環(huán)保力度不斷加大，我國鼓風(fēng)機在新能源產(chǎn)業(yè)與環(huán)保行業(yè)的應(yīng)用需求不斷上升，

21、市場對鼓風(fēng)機的技術(shù)含量與產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高，需求高端化成為趨勢。在此背景下，鼓風(fēng)機行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢市場份額持續(xù)攀升，其他大部分企業(yè)隨著市場競爭日益激烈，部分實力較弱的企業(yè)將逐步被淘汰出局，有利于行業(yè)長期健康發(fā)展。第三章 背景及必要性一、 行業(yè)技術(shù)特點與技術(shù)水平目前，空氣壓縮機和鼓風(fēng)機產(chǎn)品在國內(nèi)經(jīng)過多年發(fā)展，其技術(shù)水平已經(jīng)達到或基本達到國際先進企業(yè)同類水準：國內(nèi)活塞式空壓機的技術(shù)發(fā)展水平已趨于成熟，活塞式空壓機的設(shè)計制造水平已達到國際先進水平，國內(nèi)活塞式空壓機的技術(shù)發(fā)展主要著眼于對活塞機的設(shè)計和生產(chǎn)進行優(yōu)化，降低生產(chǎn)成本和設(shè)備運行成本，提高設(shè)備運行的穩(wěn)定性；國內(nèi)螺桿式空壓機的技術(shù)已

22、基本達到國際同類產(chǎn)品的水平，部分領(lǐng)先企業(yè)已攻克螺桿式空壓機轉(zhuǎn)子型線設(shè)計及加工、軸承設(shè)計、潤滑技術(shù)和密封性能等技術(shù)難點，并逐步在高端領(lǐng)域與國際品牌競爭；國內(nèi)鼓風(fēng)機行業(yè)掌握了羅茨鼓風(fēng)機、單級高速和多級離心鼓風(fēng)機等傳統(tǒng)機型的生產(chǎn)技術(shù)，其技術(shù)水平已基本達到際同類產(chǎn)品的水平。對于高端機型如空氣懸浮離心鼓風(fēng)機、磁懸浮離心鼓風(fēng)機，國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備自主研發(fā)和生產(chǎn)核心零部件的能力，其技術(shù)水平基本達到國外企業(yè)同等水平。二、 鼓風(fēng)機行業(yè)發(fā)展概況我國鼓風(fēng)機制造始于20世紀50年代，該階段主要為單純仿造國外產(chǎn)品；20世紀80年代，我國主要鼓風(fēng)機生產(chǎn)廠家開始施行標準化、系列化、通用化聯(lián)合設(shè)計，大幅提高了整體設(shè)計制造水

23、平，也開發(fā)了適合當時需求的離心鼓風(fēng)機產(chǎn)品。20世紀90年代，國內(nèi)主要鼓風(fēng)機生產(chǎn)廠家在與國外企業(yè)合作基礎(chǔ)上不斷引進國外先進生產(chǎn)技術(shù)，通過消化、吸收和試制，我國羅茨鼓風(fēng)機研發(fā)制造水平有了明顯提高，也初步具備了離心鼓風(fēng)機的設(shè)計和制造能力；鼓風(fēng)機行業(yè)整體技術(shù)水平快速提升，國產(chǎn)鼓風(fēng)機基本能夠滿足我國工業(yè)生產(chǎn)的需求，并開始逐步替代進口。2000年以后，我國鼓風(fēng)機行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，羅茨鼓風(fēng)機等產(chǎn)品開始出口到多個國家和地區(qū)。2018年，我國鼓風(fēng)機行業(yè)產(chǎn)量約為5.8萬臺，同比增長11.9%。其中，羅茨鼓風(fēng)機市場份額占比為93%，離心鼓風(fēng)機市場份額占比為7%。與國外領(lǐng)先企業(yè)相比，我國鼓風(fēng)機產(chǎn)品起步較晚。隨

24、國內(nèi)經(jīng)濟的快速增長，鼓風(fēng)機行業(yè)需求日益增長。根據(jù)壓縮機網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年國內(nèi)鼓風(fēng)機市場規(guī)模約27億元。未來隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域電力、污水處理等行業(yè)的快速發(fā)展，將進一步增加對鼓風(fēng)機的需求。預(yù)計未來三年，鼓風(fēng)機市場將保持5%-7%的增長速度。三、 培育良好創(chuàng)新生態(tài)改進科技項目組織管理模式，實行“揭榜掛帥”等制度，擴大科研自主權(quán)，提高科技產(chǎn)出效率。推進投入體制創(chuàng)新，建立健全政府投入為主、社會多渠道投入的穩(wěn)定投入機制，積極引導(dǎo)金融機構(gòu)加大科技型企業(yè)信貸支持。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，健全技術(shù)交易服務(wù)體系。弘揚科學(xué)精神和工匠精神，倡導(dǎo)寬容失敗的創(chuàng)新文化，加強科普工作，營造崇尚創(chuàng)新的價值導(dǎo)向和社會氛圍。四、 調(diào)整

25、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)緊盯市場需求、著眼長遠發(fā)展，堅持適應(yīng)性調(diào)整和動態(tài)性調(diào)整相結(jié)合、戰(zhàn)略性調(diào)整和常態(tài)化調(diào)整相統(tǒng)一，堅持不懈調(diào)優(yōu)一產(chǎn)、突破二產(chǎn)、配套協(xié)同三產(chǎn)，走出靠天吃飯和為種而種為養(yǎng)而養(yǎng)的傳統(tǒng)路徑，構(gòu)建創(chuàng)新引領(lǐng)、協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。一產(chǎn)聚焦調(diào)結(jié)構(gòu)、強特色、樹品牌，堅持調(diào)減低效過剩的、調(diào)增短缺高效的原則，調(diào)優(yōu)種養(yǎng)結(jié)構(gòu)、調(diào)大經(jīng)營規(guī)模、調(diào)強加工能力、調(diào)長產(chǎn)業(yè)鏈條，推進形成布局區(qū)域化、生產(chǎn)標準化、經(jīng)營規(guī)?；l(fā)展產(chǎn)業(yè)化。二產(chǎn)聚焦擴增量、促轉(zhuǎn)型、增效益，堅持無中生有，把新型工業(yè)作為三次產(chǎn)業(yè)良性互動的核心樞紐，深入推進工業(yè)“十強雙百”行動，加快推進工業(yè)園區(qū)整合優(yōu)化，淘汰落后產(chǎn)能，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品

26、精深加工、紡織服裝、新材料、新能源等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，推動二產(chǎn)實現(xiàn)量和質(zhì)雙突破。三產(chǎn)聚焦做規(guī)模、提層次、強品質(zhì)，緊跟消費升級趨勢，緊貼生產(chǎn)需要，積極培育品牌企業(yè)、現(xiàn)代商圈、商業(yè)街區(qū)、中高端市場、大型物流實體，培育發(fā)展研發(fā)設(shè)計、現(xiàn)代金融、會展經(jīng)濟、健康養(yǎng)生、夜間經(jīng)濟、假日經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)新模式，推動生活性服務(wù)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)提檔升級。加快推進數(shù)字化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化互促共進，數(shù)字產(chǎn)業(yè)、數(shù)字政府、數(shù)字城市取得明顯進展。積極發(fā)展能源及新材料產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(zé)（一）目標

27、近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場

28、需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資139.00萬元，占xxx有限責(zé)任公司10%股份；xx（集團）有限

29、公司出資1251萬元，占xxx有限責(zé)任公司90%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫

30、徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)

31、境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬

32、的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、

33、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，

34、掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考

35、核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、張xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、肖xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、程x

36、x，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、武xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、劉xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、田xx，中國國籍，無永久

37、境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、何xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法

38、規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不

39、按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營

40、需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)

41、分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提

42、交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違

43、規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前20天事先通知

44、會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)

45、讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程

46、序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公

47、司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位

48、和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東

49、的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設(shè)董事長1人3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎

50、懲事項。4、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法

51、定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。1

52、3、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充

53、分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董

54、事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董

55、事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員

56、；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營工作，對總經(jīng)理負責(zé)。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期