快速實(shí)施培訓(xùn)方案

1、yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用預(yù)算快速實(shí)施培訓(xùn)方案用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司姓名：于翁梅2014年4 月 16日yonyouup information technology Co.,Ltd目錄調(diào)研對(duì)象調(diào)研內(nèi)容之簡潔法快速實(shí)施案例分享yonyouup information technology Co.,Ltd第一章節(jié) 調(diào)研對(duì)象 一、領(lǐng)導(dǎo)：董事長、CEO、CFO、CTO二、中層管理：財(cái)務(wù)主管三、操作層：出納、會(huì)計(jì)誰是主導(dǎo)？誰來做事？誰是合作對(duì)象？誰是瓶頸？誰是主導(dǎo)？誰來做事？誰是合作對(duì)象？誰是瓶頸？領(lǐng)導(dǎo)層是預(yù)算管理項(xiàng)目成功的要素？領(lǐng)導(dǎo)層是預(yù)算管

2、理項(xiàng)目成功的要素？yonyouup information technology Co.,Ltd目錄調(diào)研對(duì)象調(diào)研內(nèi)容之簡潔法快速實(shí)施案例分享yonyouup information technology Co.,Ltd第二章節(jié) 調(diào)研內(nèi)容之簡潔法確定工作目標(biāo)確定實(shí)施范圍確定編制內(nèi)容編制過程與編制方法確定執(zhí)行監(jiān)控體系和業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)確定預(yù)算分析的內(nèi)容yonyouup information technology Co.,Ltd確定工作目標(biāo)客戶和我們的目標(biāo)是一致的，將管理和信息系統(tǒng)結(jié)合起來，提升管理yonyouup information technology Co.,Ltd確定工作目標(biāo)借助信息系統(tǒng)的

3、支持來完成工作目標(biāo)，客戶需要做哪些工作和我們需要配合什么借助信息系統(tǒng)的支持來完成工作目標(biāo)，客戶需要做哪些工作和我們需要配合什么yonyouup information technology Co.,Ltd確定實(shí)施范圍誰來編企業(yè)里和預(yù)算管理相關(guān)的機(jī)構(gòu)，我們需要找到對(duì)應(yīng)的接口部門和接口人，這也是調(diào)研的范圍yonyouup information technology Co.,Ltd確定實(shí)施范圍組織是職能的載體，從組織設(shè)置上保障預(yù)算融入日常經(jīng)營，保障預(yù)算與經(jīng)營運(yùn)作的有效結(jié)合。應(yīng)明確界定預(yù)算責(zé)任組織的職責(zé)應(yīng)明確界定預(yù)算責(zé)任組織的職責(zé)，將預(yù)算管理責(zé)任與經(jīng)營責(zé)任統(tǒng)一，預(yù)算是責(zé)任中心最重要的管理責(zé)任之一，預(yù)

4、算的執(zhí)行是經(jīng)營過程的一部分，由責(zé)任中心經(jīng)理負(fù)責(zé)。預(yù)算管理委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行單位營銷中心*集團(tuán)市場部事業(yè)部信息中心財(cái)務(wù)部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部預(yù)算管理辦公室需要確定哪些機(jī)構(gòu)是我們第一步實(shí)施的機(jī)構(gòu)，劃定范圍和職責(zé)yonyouup information technology Co.,Ltd確定實(shí)施范圍U8+預(yù)算產(chǎn)品實(shí)施主要以費(fèi)用預(yù)算為主yonyouup information technology Co.,Ltd確定編制內(nèi)容根據(jù)客戶提供的費(fèi)用預(yù)算表進(jìn)行整理，預(yù)算表格設(shè)計(jì)考慮編表人特別是業(yè)務(wù)人員的視角，避免預(yù)算編制過于財(cái)務(wù)與繁雜；預(yù)算項(xiàng)目源于計(jì)劃，將工作計(jì)劃報(bào)告書中內(nèi)容量化。yonyouup inform

5、ation technology Co.,Ltd確定編制內(nèi)容也可以導(dǎo)出通過導(dǎo)出會(huì)計(jì)科目，對(duì)預(yù)算表來做設(shè)計(jì)。yonyouup information technology Co.,Ltd確定執(zhí)行監(jiān)控體系和業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)yonyouup information technology Co.,Ltd確定預(yù)算分析的內(nèi)容預(yù)算差異分析：費(fèi)用表的差異額、差異率預(yù)算反饋報(bào)告報(bào)報(bào)告告類類別別報(bào)報(bào)告告對(duì)對(duì)象象內(nèi)內(nèi)容容預(yù)算執(zhí)行情況摘要公司高層管理人員預(yù)算執(zhí)行情況總覽，主要包含公司的KPI、關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)和差異分析預(yù)算匯總分析報(bào)告公司運(yùn)營管理人員預(yù)算執(zhí)行情況匯總，主要包含公司的財(cái)務(wù)和主要運(yùn)營數(shù)據(jù)和差異分析預(yù)算差異分析報(bào)告

6、公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理人員和運(yùn)營管人員公司財(cái)務(wù)預(yù)算和運(yùn)營預(yù)算的明細(xì)報(bào)告，包含了所有預(yù)算科目口徑的預(yù)算執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)yonyouup information technology Co.,Ltd目錄調(diào)研對(duì)象調(diào)研內(nèi)容之簡潔法快速實(shí)施案例分享yonyouup information technology Co.,LtdXX研究所主要問題科研單位，員工多以海歸、博士組成，財(cái)務(wù)部門處于弱勢地位，財(cái)務(wù)制度無法執(zhí)行到位各部門主管財(cái)務(wù)意識(shí)差，長期積壓網(wǎng)報(bào)單據(jù)，造成員工報(bào)銷拖延，財(cái)務(wù)只能手工與網(wǎng)報(bào)并行，造成數(shù)據(jù)不一致，造成網(wǎng)報(bào)無法執(zhí)行財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)經(jīng)常出現(xiàn)超支情況，財(cái)務(wù)人員需要頻繁調(diào)賬，造成財(cái)務(wù)人員工作量巨大，經(jīng)常加班

7、因設(shè)備采購周期長，經(jīng)常出現(xiàn)采購經(jīng)費(fèi)被擠占情況屬于國家重點(diǎn)審計(jì)單位，會(huì)計(jì)科目非常復(fù)雜，支出類科目2000多個(gè)，預(yù)算及經(jīng)費(fèi)混亂，經(jīng)常被審計(jì)出問題yonyouup information technology Co.,Ltd確定實(shí)施范圍-關(guān)鍵需求說明預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算管理需求網(wǎng)上報(bào)銷需求日常業(yè)務(wù)單據(jù)模板信用控制報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)處理工作流程權(quán)限設(shè)置yonyouup information technology Co.,Ltd基礎(chǔ)數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)算工作目標(biāo)，總結(jié)獲得以下客戶資料預(yù)算組織機(jī)構(gòu)：編制機(jī)構(gòu)、責(zé)任機(jī)構(gòu)預(yù)算體系內(nèi)容：預(yù)算表、編制說明、業(yè)務(wù)邏輯、編制流程預(yù)算監(jiān)控內(nèi)容：監(jiān)控范圍及控制方式（剛性

8、、柔性）預(yù)算分析內(nèi)容：預(yù)算分析表、分析方法（差異分析、對(duì)比分析）權(quán)限管理體系：用戶、角色、控制對(duì)象審批流程：預(yù)算調(diào)整流程、超預(yù)算審批流程yonyouup information technology Co.,Ltd基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過科目梳理出預(yù)算項(xiàng)目，確定方案1、導(dǎo)出會(huì)計(jì)科目，同客戶確認(rèn)參與預(yù)算的會(huì)計(jì)科目；2、把梳理出來的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行分類，來確認(rèn)預(yù)算表；3、對(duì)分割出來的預(yù)算表，確認(rèn)編制機(jī)構(gòu)、責(zé)任機(jī)構(gòu)、控制方式、控制比例以及控制模塊；4、把梳理出來的預(yù)算表與財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對(duì)。yonyouup information technology Co.,Ltd預(yù)算系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)yonyouup infor

9、mation technology Co.,Ltd預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算體系yonyouup information technology Co.,Ltd預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算編制及調(diào)整yonyouup information technology Co.,Ltd預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算控制如果上一期間預(yù)算剩余數(shù)不 允許滾動(dòng)到下一期間，按“本期實(shí)際發(fā)生”來控制；如果上一期間預(yù)算剩余數(shù)允許滾動(dòng) 到下一期間，按“本期實(shí)際累計(jì)發(fā)生”來控制。 yonyouup information technology Co.,Ltd預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算分析yonyouup information technology Co.,Ltd基礎(chǔ)數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)算工作

10、目標(biāo)，總結(jié)客戶需求1、網(wǎng)上報(bào)銷需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2、區(qū)分業(yè)務(wù)類型3、梳理報(bào)銷流程，設(shè)置單據(jù)模板4、根據(jù)流程及客戶狀況設(shè)置工作流5、業(yè)務(wù)員權(quán)限分配yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報(bào)銷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報(bào)銷工作流設(shè)置yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)流程yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報(bào)銷財(cái)務(wù)處理yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報(bào)銷權(quán)限設(shè)置yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用預(yù)算與費(fèi)用管控快速實(shí)施1、2、3梳理方案：通過會(huì)計(jì)科目梳理預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算表系統(tǒng)初始化：通過預(yù)算系統(tǒng)中強(qiáng)大的導(dǎo)入功能快速完成系統(tǒng)初化，并發(fā)動(dòng)客戶一同完成用戶測試：