業(yè)務費用管理培訓2012-2-1y

1、銷售員工銷售員工考勤管理規(guī)定考勤管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定人力資源部人力資源部考勤管理規(guī)定考勤管理規(guī)定1.工作時間: 銷售部門出差天數以營銷中心當月通知為準。2.報勤制度 我們在出差期間實行電話報勤制，每日早八點至九點半為報勤時間，用所在地帶區(qū)號的固定電話向公司報勤，報勤電話：64628711（0371）。 如在車上，或有其它緊急事項不能及時報勤需在報勤時間電話告知?？记诠芾硪?guī)定考勤管理規(guī)定3. 3. 缺勤規(guī)定缺勤規(guī)定遲到、早退在非在途情況下超過早上九點半報勤，半小時以內視為遲到。在規(guī)定出差時間提前返程或回差開會期間提前下班者，視為早退。遲到或早退30分鐘以上按事假半天計.遲到或早退，前

2、三次每次處罰10元，第四次為20元，第五次為40元，依次倍增。曠工未完成請假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者，一經查明將對責任人予以曠工處理，曠工一天按個人日工資額三倍扣款，依次倍增。連續(xù)曠工三天或全年累計七天者，除規(guī)定的經濟處罰另外予以辭退，解除勞動合同?？记诠芾硪?guī)定考勤管理規(guī)定請假員工因私事而不能正常出勤的，需按公司規(guī)定提前填寫請假申請單完成審批程序后方可休假。如在外地出差可以通過郵件履行審批報備手續(xù)，三天以下由總監(jiān)審批，并由總監(jiān)報備至人力資源部；四天以上由總監(jiān)審核銷售副總審批，由銷售副總轉人力資源部備案。（也就是說三天以下最終核準權是區(qū)域總監(jiān)，四天以上最終核準權是銷售副

3、總）如在市場上，可通過電話向總監(jiān)說明原因，并請總監(jiān)為您完成請假手續(xù)）考勤管理規(guī)定考勤管理規(guī)定4.各類假期規(guī)定業(yè)務人員每周日的公休一般安排在每個月回差時集中休息，跨月不得累計。按法定結婚年齡結婚的，可享受3 天婚假?；榧傩枰淮涡赃B續(xù)休完；休婚假期間工資正常發(fā)放。直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）喪亡，可休喪假3天。喪假期間工資正常發(fā)放。已婚女員工可享受產假90天。產假期間的工資按崗位基本工資發(fā)放；男員工憑醫(yī)院證明可在配偶生產時享有連續(xù)5天含路途的帶薪陪產假。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定申報流程：申報流程：1.1業(yè)務人員于出差前必須填具出差線路行程申請單經所屬領導簽核同意后方能出差，并轉交銷售

4、后勤管理備檔。1.2同案出差同行多人，則須每人分別填寫出差線路行程申請單。1.3業(yè)務人員出差不得出借現金，特殊情況借支必須經銷售副總和董事長簽批，并符合公司借款管理相關規(guī)定。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定出差管理：出差管理：2.1員工應保持通訊通暢，并隨時報告工作進展；工作時段4小時內聯系不上，扣除50100元電話費，情節(jié)嚴重的按曠工計算。2.2員工出差期間，不得從事違法亂紀活動，否則后果自負。2.3出差期間行程若發(fā)生變更，應事先向主管匯報并返回后書面呈核；若提前辦妥公務，應立即返回。3.2員工出差住宿費應比照附表所列出差地區(qū)標準，憑服務業(yè)正規(guī)發(fā)票據實報銷，超出部分由個人承擔。3.3業(yè)務員出差天數以

5、當月營銷中心通知為準。報銷原則：報銷原則：3.4.1出差人因故造成報銷票據丟失的，則丟失票據的費用不予報銷。3.4.2 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據予以報銷。公司準予報銷的車、船、機票包括每票不高于5元的訂票費和補票費。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定3.4.3出差地區(qū)按城市消費水平劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)，特殊地區(qū)指：北京/天津/浙江/上海/湖南/福建/江蘇/廣東/內蒙東勝、鄂爾多斯、包頭/山東膠東半島（煙臺、威海、青島）/陜北延安/陜西榆林其他統(tǒng)一稱為一般地區(qū)。3.4.4出差補助天數按照實際在途天數計算，即從出發(fā)之日起到返回的當日止，具體計算補助的時

6、間以業(yè)務人員的在途時間為準。出發(fā)時間在中午12點以前（不含12點）的按一日計算，中午12點以后出差一律按半日享受補助。3.4.5出差人員乘坐特快列車超過4小時，或連續(xù)乘車超過6小時的，乘坐硬臥。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定3.4.6員工出差應以火車為主要交通工具?？偙O(jiān)級別可以乘坐D車二等座或豪華大巴，不允許坐G車。不通火車的地方，總監(jiān)級之外人員應選乘普通客車，如需乘坐豪華大巴須經銷售副總同意，否則按相應的火車價格報銷，超出部分由個人承擔。3.4.7 乘汽車時必須購買電腦打印的正規(guī)客票，特殊情況下無法取得電腦票者可索要長條客票，在長條票反面詳細填寫出發(fā)時間、地點、 到站時間及經所轄總監(jiān)在長條客票反面

7、上簽字認可后方能報銷，但報銷金額不得超過總差旅費票據的5，河南、安徽區(qū)域為10%。3.4.8 出差期間一般不允許發(fā)生客戶業(yè)務招待費，特殊情況應按先申請并填寫招待費用申請單經總監(jiān)以上領導批復或者是口頭批復后，方可發(fā)生此費用，但回單位后須補辦手續(xù)，同時若發(fā)生當天一次用餐招待，扣除當天餐費補助標準的20%，全天招待時，扣除當天餐補標準。3.4.9 業(yè)務人員在出差期間，如遇特殊情況，需請假回家辦理個人私事并返程繼續(xù)出差者，公司不報銷出差中間所在地與家庭所在地之間的往返費用。3.4.10業(yè)務人員必須嚴格按照出差線路行程申請單出差，合理安排出差線路。業(yè)務一個月之內不得超過4-6個相鄰的縣市；總監(jiān)不得超過2

8、個相鄰的省份；出差人員不得私自改變線路，特殊情況必須經管轄領導同意后方可，否則公司將不給予核銷其間所發(fā)生的費用。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定第五條報銷流程：第五條報銷流程：3.5.1 業(yè)務人員在每月出差前，應當在客服部領取下月所需的各種報銷費用單據。3.5.2 業(yè)務人員在次月回公司開會之前將報銷單據填寫完畢，直接交給區(qū)域總監(jiān)進行審核并簽字；區(qū)域總監(jiān)須銷售副總簽批，副總須董事長簽批。簽批完畢后上交到考勤處審核財務部審核完畢出納領取現金。董事長隨時抽查業(yè)務人員的費用審核情況。次日下午2點以后直接到出納處領取。3.5.3特殊情況下預支差旅費員工，如未在規(guī)定期限內辦理沖款，則于出差

9、當月之薪資中先予扣除，特殊情況須銷售副總核準。3.5.4當月沒有返程的業(yè)務人員，差旅費用在規(guī)定的費用報銷時間次月1-7日（含7日）內寄到公司，則全額報銷（以財務簽收記錄為準）；次月8-10日（含10日）按90%比例報銷；次月11-15日（含15日）按費用總額70%比例報銷；超過次月15日視為自動放棄，費用公司不再報銷。3.5.5特殊情況下影響報銷期限，業(yè)務人員寫出具體原因，并經所在區(qū)域銷售總監(jiān)核實后呈銷售副總核準，財務部備案后，按核準比例報銷。如出現弄虛作假情況，收回所報金額，該筆報銷金額由業(yè)務、總監(jiān)各承擔50%。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定住宿及市內交通費補助規(guī)定住宿及市

10、內交通費補助規(guī)定3.6.1鄭州駐地業(yè)務人員的固定補貼20元/天。因公離開常駐地且當天無法往返時則視為出差，出差標準如上表所列，上述補助均采用憑票報銷，票據形式可采用餐票或交通票及住宿發(fā)票。3.6.2所列費用中包含市內交通費用補貼，故標準外所有的出租車費用公司一律不予核銷（總監(jiān)級除外）。3.6.3住宿費用的報銷必須取得相應服務業(yè)的合格發(fā)票，上述標準為最高上限，標準以內以實際發(fā)生額報銷。3.6.5同行出差2人（含）以上者，除因性別不同，均應以合用房間為原則。 合用房間后住宿標準按入住者的最高級別核；餐補和交通補助仍按原標準分別補助。3.6.6辦公室司機隨行銷售副總出差，除因性別不同，也應以合用房間

11、為原則（住宿標準按入住者的最高級別核銷）。同行出差期間，司機按照河南省內15元/天，河南省外30元/天的標準享受出差津貼，不再享受其它補助。3.6.7員工在同一地點出差3月以上者，應考慮申請租房，以降低費用，房屋租賃須由當地業(yè)務經理協(xié)助辦理。3.6.8出差員工如因患病或意外事故阻滯，經查屬實者仍按日計算差旅費。3.6.9出差期間利用工余時間觀光、交際所發(fā)生的費用不得列入報支，如有違反，須視情節(jié)輕重，做相應懲處。3.6.10若隨同公司出差由公司提供交通、住宿、膳食者，應聽從安排，并不得報支相關費用，如有虛報，發(fā)現后罰款500元，并做出相應處罰。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定 取

12、得費用發(fā)票的管理規(guī)定取得費用發(fā)票的管理規(guī)定3.7.1票面有付款人名稱的應嚴格按“鄭州博大面業(yè)有限公司”全稱填寫，不得錯寫或簡寫，否則不予報銷。3.7.2各種發(fā)票的開具日期、客戶名稱、經營項目應據實填寫完整，填寫不完整的，不予報銷。3.7.3取得的發(fā)票應加蓋有對方單位的“發(fā)票專用章”，否則不予報銷。3.7.4取得的各種發(fā)票版本應符合開具時限的要求，超期使用的各類發(fā)票不予報銷。3.7.5應當注意鑒別假票，撥打12366按提示音查詢鑒別，對取得的發(fā)票要注意保管，避免使之成為不合格票，否則不予報銷。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用報銷填寫及粘貼規(guī)范費用報銷填寫及粘貼規(guī)范3.8.1填寫各種費用報銷單據時，要

13、求使用黑色字跡填寫；填寫表格時要求字跡工整、書寫規(guī)范，不能簡寫或略寫。車票及長條票上的信息補充要寫到票據的反面，不要寫在發(fā)票的正票面上，使之變成污票影響票據的報銷3.8.2原始單據的粘貼應當使用原始憑證粘貼單，粘貼時要求按時間順序排列單據、粘貼時要求整齊、規(guī)范，不能粘住相關時間、金額、地點等敏感信息，否則不予報銷。3.8.3差旅費用報銷單下所粘貼的原始附件必須是合格的票據（包括車船票、住宿票、伙食、交通及傳真、復印費所有費用發(fā)票），一起合并粘貼。3.8.4住宿、交通發(fā)票嚴格按所出差行程取得發(fā)票，并在限額內據實報?？鐓^(qū)域業(yè)務人員，可在實際出差城市匯總開具。385伙食的報銷應憑餐飲發(fā)票報銷，補助替

14、代發(fā)票為：住宿、餐飲發(fā)票、汽油發(fā)票、過路費、出租車發(fā)票及辦公用品等正規(guī)發(fā)票（其中：辦公用品見批次必須附帶與發(fā)票名稱一致的清單）；食宿類發(fā)票應占到當月個人報銷金額的70%，同時上述規(guī)定之外發(fā)票不報銷；當月不合規(guī)票據，公司不再補報。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定其它費用（填列支在差旅費用雜費中）其它費用（填列支在差旅費用雜費中）4.9.1 是指業(yè)務人員在外所發(fā)生的傳真費（一般通過電子郵件發(fā)送，特殊情況與經銷商之間的傳真、復印費則由客服部負責人核實簽字）及郵寄費等。每月末應在發(fā)票后粘貼單上詳細填寫發(fā)生費用的明細，否則不予報銷。4.9.2 公司統(tǒng)一印制業(yè)務人員名片，個人私自印刷之類費用不得報銷。4.9.3 業(yè)務人員在開會前一天到達公司，在領取住宿票時，請同時領取報銷單，在第二天8：30分開會前，將填好并由總監(jiān)審核簽批的票單交于審