教材連鎖門(mén)店財(cái)務(wù)操作手冊(cè)

1、教材連鎖門(mén)店財(cái)務(wù)操作手冊(cè)1. 應(yīng)收管理1.1 銷(xiāo)售對(duì)賬1、操作順序：查詢 -> 選擇單據(jù) -> 對(duì)賬 -> 確認(rèn)明細(xì)無(wú)誤（第二層明細(xì)界面） -> 對(duì)賬確認(rèn)（完成對(duì)賬）；2、功能位置：銷(xiāo)售對(duì)賬：財(cái)務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷(xiāo)售對(duì)賬；操作說(shuō)明：紅色為必填寫(xiě)項(xiàng)目，設(shè)置好查詢條件后點(diǎn)擊查詢：需要先選擇銷(xiāo)售日期（如果是今天的銷(xiāo)售單需要在截止日期選擇到明天），再選擇銷(xiāo)售客戶。有是否對(duì)賬和客戶總體顯示的查詢選項(xiàng)。銷(xiāo)售客戶為本店所有銷(xiāo)售學(xué)校展示。客戶總體顯示里面展示的是所選銷(xiāo)售時(shí)間內(nèi)的歷史對(duì)賬信息：包含已對(duì)賬和未對(duì)帳學(xué)校單據(jù)，提供業(yè)務(wù)人員方便查詢。（1） 如果折扣（僅折扣調(diào)整）有誤，在主界面點(diǎn)

2、擊對(duì)賬按鈕后，請(qǐng)?jiān)诘诙用骷?xì)界面中修改“對(duì)賬折扣”欄，同時(shí)“對(duì)賬實(shí)洋”、“差額實(shí)洋”將自動(dòng)調(diào)整，對(duì)賬數(shù)量、對(duì)賬碼洋與原單數(shù)量、原單碼洋保持一致；（2） 如果折扣發(fā)生更改，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生更正單；（3） 在第二層界面點(diǎn)擊對(duì)賬按鈕后，系統(tǒng)自動(dòng)標(biāo)識(shí)原單已經(jīng)對(duì)賬，同時(shí)自動(dòng)生成對(duì)賬單，待審核或回退；（4） 總部根據(jù)門(mén)店完成銷(xiāo)售對(duì)賬后的數(shù)據(jù)，提取作為總部銷(xiāo)售帳依據(jù)；1.2 對(duì)賬單審核1、操作順序：查詢 -> 選擇對(duì)賬單 -> 審核（或回退）對(duì)賬單 -> 確認(rèn)（取消）完成；2、功能位置：應(yīng)收對(duì)賬單：財(cái)務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理對(duì)賬單審核；操作說(shuō)明：點(diǎn)擊查詢，根據(jù)需要設(shè)置查詢條件：（1） 審核：點(diǎn)擊審核

3、按鈕，表示確認(rèn)對(duì)賬生成的對(duì)賬單，可以進(jìn)行匯總操作；（2） 回退：點(diǎn)擊回退按鈕，表示原對(duì)賬操作有誤，需要重新對(duì)賬；（3） 對(duì)賬單與原單（銷(xiāo)售單或銷(xiāo)退單）是一一對(duì)應(yīng)；1.3 銷(xiāo)售匯總1、操作順序：查詢 -> 匯總；2、功能位置：銷(xiāo)售匯總：財(cái)務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷(xiāo)售匯總結(jié)算；操作說(shuō)明：根據(jù)條件，點(diǎn)擊查詢，結(jié)果如下：（1） 根據(jù)審核通過(guò)的對(duì)賬單，進(jìn)行匯總；（2） 系統(tǒng)根據(jù)匯總信息，自動(dòng)計(jì)算出本次匯總中分別一下信息：免費(fèi)教材、免費(fèi)教輔、非免教材、非免教輔的碼洋和實(shí)洋；1.4 銷(xiāo)售匯總查詢1、操作順序：查詢 ；2、功能位置：銷(xiāo)售匯總查詢：財(cái)務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷(xiāo)售匯總查詢；操作說(shuō)明：2種查詢方式：1.

4、點(diǎn)擊查詢，根據(jù)需要選擇查詢條件：查詢后結(jié)果如下：可以通過(guò)交叉報(bào)表進(jìn)一步展現(xiàn)數(shù)據(jù)。2. 通過(guò)界面的條件查詢，并按統(tǒng)計(jì)報(bào)表按鈕出報(bào)表。查詢出數(shù)據(jù)后：點(diǎn)擊匯總統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)窗口點(diǎn)擊匯總交叉報(bào)表展現(xiàn)數(shù)據(jù)1.5 銷(xiāo)售調(diào)整1、操作順序：錄入 -> 確認(rèn)；2、功能位置：銷(xiāo)售調(diào)整：財(cái)務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷(xiāo)售調(diào)整操作說(shuō)明：1. 增加調(diào)整金額操作：點(diǎn)擊新增按鈕，選擇需要調(diào)整的匯總單號(hào)，選擇調(diào)整類(lèi)型，輸入調(diào)整金額，最后按保存即可。2. 查詢調(diào)整金額操作：點(diǎn)擊查詢，根據(jù)需要選擇查詢條件：結(jié)果如下：3. 修改調(diào)整金額操作：選擇存盤(pán)狀態(tài)的數(shù)據(jù)，如果要調(diào)整主單金額，則點(diǎn)擊主單修改，修改金額再按保存按鈕即可：如果是調(diào)整明細(xì)數(shù)據(jù)

5、，則需要在下面明希望各針對(duì)每個(gè)品種進(jìn)行調(diào)節(jié)，選擇好后，按明細(xì)修改保存即可。4. 確認(rèn)調(diào)整金額操作：點(diǎn)擊存盤(pán)狀態(tài)的主單，再點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕即可：注意事項(xiàng)：（1） 對(duì)于已經(jīng)對(duì)賬、審核、匯總后的銷(xiāo)售帳，不能再修改對(duì)賬信息，但由于實(shí)際回款金額可能與對(duì)賬金額有差異，為確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性，通過(guò)銷(xiāo)售調(diào)整的方式，改變做帳金額；（2） 由于該種模式的調(diào)整，不能對(duì)應(yīng)到品種明細(xì)，只能對(duì)匯總批次進(jìn)行調(diào)整；（從2014.8月14號(hào)程序更新后，調(diào)整單自動(dòng)根據(jù)選擇匹配明細(xì)數(shù)據(jù)。這個(gè)是根據(jù)單號(hào)，單據(jù)類(lèi)型把品種過(guò)濾后的明細(xì)。比如001匯總單的調(diào)整單是非免教材，那么自動(dòng)產(chǎn)生的明細(xì)數(shù)據(jù)就是001單據(jù)里面屬于非免的教材大類(lèi)的

6、品種）；（3） 可以針對(duì)調(diào)整主單進(jìn)行修改，（4） 也可以對(duì)明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改；（5） 調(diào)整確認(rèn)后，自動(dòng)更新原匯總單做帳信息；1.6 銷(xiāo)售憑證回填界面1、操作順序：查詢 -> 選擇匯總單（可以多選） -> 錄入憑證號(hào) -> 回填憑證 -> 完成回填憑證號(hào)操作；2、功能位置：銷(xiāo)售憑證回填界面：財(cái)務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷(xiāo)售憑證回填界面點(diǎn)擊查詢，結(jié)果如下：操作說(shuō)明：選擇單號(hào)，在憑證號(hào)里面填寫(xiě)好后，按回填憑證即可。注意事項(xiàng)：（1） 多個(gè)匯總單號(hào)可以填一個(gè)憑證號(hào)；（2） 一個(gè)匯總單如果要填多個(gè)憑證號(hào)，必須在憑證號(hào)欄中一次錄全，如：PZ001、PZ002等方式；2. 免費(fèi)教材2.1 免費(fèi)教

7、材調(diào)整：模塊路徑：財(cái)務(wù)結(jié)算管理-免費(fèi)教材-免費(fèi)教材調(diào)整操作步驟：1. 選擇訂貨單位，查詢書(shū)目。查詢出來(lái)的書(shū)目數(shù)據(jù)是有已發(fā)貨的。2. 根據(jù)最后確定的免費(fèi)非免數(shù)量，填入免費(fèi)數(shù)量。實(shí)銷(xiāo)數(shù)量，實(shí)銷(xiāo)碼洋是作為參考的，計(jì)算公式是實(shí)銷(xiāo)數(shù)量=銷(xiāo)售數(shù)量-銷(xiāo)退數(shù)量。3. 填入數(shù)量后，勾選要保存的記錄，按錄入保存即可。4. 保存后確認(rèn)無(wú)誤按錄入確認(rèn)，這個(gè)就形成了最后的免費(fèi)數(shù)量，并在免費(fèi)教材統(tǒng)計(jì)里面可以查詢到。建議先錄入保存，等錄完查詢錄入狀態(tài)的數(shù)據(jù)后無(wú)誤，最后再確認(rèn)！免費(fèi)調(diào)整里面是用本季次品種計(jì)算的如果是批銷(xiāo)，則計(jì)算到上季度品種如果是存書(shū)關(guān)聯(lián)配發(fā)，那么是按照本次季度計(jì)算如果要把批銷(xiāo)的免費(fèi)的做到新的季度 只有銷(xiāo)退后 再做存書(shū)關(guān)聯(lián)配發(fā)。2.2 免費(fèi)