ZIJIN_SAP貸款模塊培訓(xùn)(精)

1、紫金礦業(yè)集團有限公司ERP系統(tǒng)實施項目SAP FI-LM（貸款） 概覽培訓(xùn)資料凱捷咨詢（中國）有限公司2012-05 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 11目錄目錄貸款模塊概覽貸款模塊概覽主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景及功能信息系統(tǒng) 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 22數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移方案_LM_V1.0.PPT 2007.03.19貸款管理模塊基于太陽能公司的實際業(yè)務(wù)狀況，通過貸款管理模塊基于太陽能公司的實際業(yè)務(wù)狀況，通過“產(chǎn)品類型產(chǎn)品類型”，“條件條件類型類型”，“流動類型流動類型”等主要架構(gòu)來完成整個貸款業(yè)務(wù)的實現(xiàn)與集成，保證等主要架構(gòu)來完成整個貸款業(yè)務(wù)的實現(xiàn)與集成，保證了日常業(yè)務(wù)的順利開展和未來新產(chǎn)

2、品的開發(fā)的可延續(xù)性。了日常業(yè)務(wù)的順利開展和未來新產(chǎn)品的開發(fā)的可延續(xù)性。貸款模塊概覽貸款模塊概覽-整體架構(gòu)描述整體架構(gòu)描述 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 33貸款模塊概覽貸款模塊概覽-貸款業(yè)務(wù)處理貸款業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)伙伴管理業(yè)務(wù)伙伴管理貸款合同管理貸款合同管理分期支付分期支付一次性支付一次性支付貸款提款貸款提款貸款利息貸款利息借款人明細表借款人明細表按照貸款合同按照貸款合同反映現(xiàn)金流反映現(xiàn)金流借款人編碼管理借款人基本信息貸款合同管理貸款業(yè)務(wù)分類會計科目確定貸款合同明細表貸款合同明細表查詢、統(tǒng)計與分析報表查詢、統(tǒng)計與分析報表客戶對帳信息表客戶對帳信息表貸款利息明細表貸款利息明細表 2012 凱

3、捷中國 - 版權(quán)所有 | 44目錄目錄貸款模塊概覽主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景及功能信息系統(tǒng) 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 55主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴控制數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)角色角色關(guān)系關(guān)系通用信息通用信息客戶化配置客戶化配置是建立業(yè)務(wù)合作是建立業(yè)務(wù)合作伙伴的前提伙伴的前提創(chuàng)建業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建業(yè)務(wù)合作伙伴是創(chuàng)建貸款合同的是創(chuàng)建貸款合同的前提前提創(chuàng)建貸款合同創(chuàng)建貸款合同 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 66主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴（BP）通用數(shù)據(jù)通用數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù) 名稱名稱/姓名姓名 地址概覽地址概覽 銀行細節(jié)銀行細節(jié) 個人信息個

4、人信息 附加信息附加信息 付款信息付款信息 科目管理科目管理 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 77主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴維護事務(wù)代碼：業(yè)務(wù)合作伙伴維護事務(wù)代碼：BP業(yè)務(wù)合作伙伴的創(chuàng)建有兩種方式：業(yè)務(wù)合作伙伴的創(chuàng)建有兩種方式：1）通過通過FI客戶集成生成客戶集成生成 ，適用集團內(nèi)企，適用集團內(nèi)企業(yè)業(yè)2）通過業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建生成。）通過業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建生成。適用集團外企業(yè)。適用集團外企業(yè)。業(yè)務(wù)合作伙伴的分組會確定編號范圍，業(yè)務(wù)合作伙伴的分組會確定編號范圍，其中外部貸款銀行屬于第三組：集團其中外部貸款銀行屬于第三組：集團外業(yè)務(wù)合作伙伴，其編號由系統(tǒng)自動外業(yè)務(wù)合作伙伴

5、，其編號由系統(tǒng)自動按順序給出，財務(wù)公司屬于第一組：按順序給出，財務(wù)公司屬于第一組：集團內(nèi)業(yè)務(wù)合作伙伴。其編號與其在集團內(nèi)業(yè)務(wù)合作伙伴。其編號與其在財務(wù)模塊的客戶編號一致。財務(wù)模塊的客戶編號一致。業(yè)務(wù)合作伙伴的信息分為兩層：集團業(yè)務(wù)合作伙伴的信息分為兩層：集團層和公司代碼層。其中集團層數(shù)據(jù)由層和公司代碼層。其中集團層數(shù)據(jù)由集團公司統(tǒng)一維護，公司代碼層數(shù)據(jù)集團公司統(tǒng)一維護，公司代碼層數(shù)據(jù)由太陽能公司自行維護。由太陽能公司自行維護。在在“地址地址”標簽中，標簽中，“名稱名稱”字段輸字段輸入業(yè)務(wù)合作伙伴全稱，搜索項入業(yè)務(wù)合作伙伴全稱，搜索項1輸入輸入簡稱，搜索項簡稱，搜索項2輸入總行全稱。輸入總行全稱

6、。在在“街道地址街道地址”字段中輸入具體地址字段中輸入具體地址信息信息 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 88主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴維護事務(wù)代碼：業(yè)務(wù)合作伙伴維護事務(wù)代碼：BP一個一個BP可以被賦予多個角色，如建可以被賦予多個角色，如建行大安支行可以被賦予貸款行和擔保行大安支行可以被賦予貸款行和擔保行、委托人多個角色。行、委托人多個角色。具委托人角色的公司現(xiàn)都為集團內(nèi)企具委托人角色的公司現(xiàn)都為集團內(nèi)企業(yè)，會由業(yè)，會由FI客戶衍生生成客戶衍生生成角色名稱角色名稱角色代碼角色代碼主貸款行主貸款行TR0100擔保人擔保人TR0200委托人委托人TR0624 2012

7、凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 99主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴業(yè)務(wù)合作伙伴維護事務(wù)代碼：業(yè)務(wù)合作伙伴維護事務(wù)代碼：BP根據(jù)框架上的根據(jù)框架上的“通用數(shù)據(jù)通用數(shù)據(jù)”和和“公司公司代碼代碼”按鈕可以切換兩個層次的數(shù)據(jù)按鈕可以切換兩個層次的數(shù)據(jù)維護。維護。在公司代碼數(shù)據(jù)層次可以維護貸款合在公司代碼數(shù)據(jù)層次可以維護貸款合同中默認的銀行賬戶同中默認的銀行賬戶該步驟包括維護銀行賬戶和分配銀行該步驟包括維護銀行賬戶和分配銀行賬戶給貸款業(yè)務(wù)賬戶給貸款業(yè)務(wù) 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1010主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)合作伙伴編碼規(guī)則業(yè)務(wù)合作伙伴編碼規(guī)則業(yè)務(wù)合作伙伴的編號規(guī)則維護，業(yè)務(wù)合作伙伴的編號規(guī)

8、則維護，包括號碼段的維護和對組別的包括號碼段的維護和對組別的分配由集團統(tǒng)一維護分配由集團統(tǒng)一維護業(yè)務(wù)合作伙伴分組編碼規(guī)則是否外部給號集團內(nèi)國內(nèi)成員公司 GD01公司代碼（4位）+流水號（3位）是集團內(nèi)國外成員公司 GD02公司代碼（4位）+流水號（3位）是其他BP編號 GD991-999999 （內(nèi)部給號）否 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1111貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-練習練習1、創(chuàng)建一個業(yè)務(wù)合作伙伴，賦予貸款行角色和擔保行角色，維護集團層數(shù)據(jù)和公司代碼數(shù)據(jù)。、創(chuàng)建一個業(yè)務(wù)合作伙伴，賦予貸款行角色和擔保行角色，維護集團層數(shù)據(jù)和公司代碼數(shù)據(jù)。 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1212目

9、錄目錄投資模塊概覽主數(shù)據(jù)貸款業(yè)務(wù)處理貸款業(yè)務(wù)處理信息系統(tǒng) 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1313貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-業(yè)務(wù)處理概覽業(yè)務(wù)處理概覽貸款合同創(chuàng)建貸款還款貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)貸款合同貸款合同現(xiàn)金流貸款放款貸款結(jié)息貸款還款流類型流類型在在SAP中維護相應(yīng)貸款合同中維護相應(yīng)貸款合同貸款結(jié)息貸款放款 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1414貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建銀行授信記錄創(chuàng)建銀行授信記錄銀行授信創(chuàng)建事務(wù)代碼：銀行授信創(chuàng)建事務(wù)代碼：XXXX 公司代碼：輸入創(chuàng)建貸款合同的公司代碼公司代碼：輸入創(chuàng)建貸款合同的公司代碼 銀行授信編號：銀行簡碼銀行授信編號：銀行簡碼+流水號流水號+年份或財務(wù)公

10、司提供的協(xié)議號年份或財務(wù)公司提供的協(xié)議號 在創(chuàng)建貸款合同時填入銀行授信編號在創(chuàng)建貸款合同時填入銀行授信編號 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1515貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同創(chuàng)建貸款合同貸款合同創(chuàng)建事務(wù)代碼：貸款合同創(chuàng)建事務(wù)代碼：FNI1 公司代碼：輸入創(chuàng)建貸款合同公司代碼：輸入創(chuàng)建貸款合同的公司代碼的公司代碼 產(chǎn)品類型：選擇輸入產(chǎn)品類型產(chǎn)品類型：選擇輸入產(chǎn)品類型SE1/SE2/SE3/SE4/SE5。 業(yè)務(wù)合作伙伴：輸入業(yè)務(wù)合作業(yè)務(wù)合作伙伴：輸入業(yè)務(wù)合作伙伴號伙伴號 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1616貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（基本數(shù)據(jù)）創(chuàng)建貸款合同（基本數(shù)據(jù)） 貸

11、款類型：輸入貸款的分類貸款類型：輸入貸款的分類標識，財務(wù)公司貸款或外部銀標識，財務(wù)公司貸款或外部銀行貸款，此處選擇與科目確定行貸款，此處選擇與科目確定相關(guān)相關(guān) 合同貨幣：輸入貸款合同的合同貨幣：輸入貸款合同的幣種幣種 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1717貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（分析數(shù)據(jù)）創(chuàng)建貸款合同（分析數(shù)據(jù)） 期限：輸入貸款合同的期限：輸入貸款合同的期限標識：中長期貸款和期限標識：中長期貸款和短期貸款，與科目確定相短期貸款，與科目確定相關(guān)關(guān) 貸款用途：輸入貸款合貸款用途：輸入貸款合同的目的：項目貸款和流同的目的：項目貸款和流動性貸款動性貸款 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有

12、 | 1818貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（參考數(shù)據(jù)）創(chuàng)建貸款合同（參考數(shù)據(jù)） 指定：輸入銀行授信編指定：輸入銀行授信編號，系統(tǒng)將會檢查指定字號，系統(tǒng)將會檢查指定字段是否輸入了正確的銀行段是否輸入了正確的銀行授信編號，并給予警告信授信編號，并給予警告信息。息。 內(nèi)部參考：輸入貸款合內(nèi)部參考：輸入貸款合同描述同描述 特征：用于項目貸款輸特征：用于項目貸款輸入入WBS號號 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1919貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（參數(shù)表）創(chuàng)建貸款合同（參數(shù)表）字段名稱字段名稱 使用產(chǎn)品類型使用產(chǎn)品類型填寫內(nèi)容填寫內(nèi)容指定SE1（循環(huán)貸款）銀行授信號內(nèi)部參考SE1（循環(huán)貸款）、

13、SE2（非循環(huán)貸款）合同名稱內(nèi)部參考SE4（收到保函）采購訂單號特征SE2（非循環(huán)貸款）項目號替換號1SE1（循環(huán)貸款）、SE2（非循環(huán)貸款）銀團貸款號替換號2SE1（循環(huán)貸款）、SE2（非循環(huán)貸款）展期合同的原到期日 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 2020貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（條件）創(chuàng)建貸款合同（條件）輸入承諾資本、固定起始日、輸入承諾資本、固定起始日、期限結(jié)束等要素期限結(jié)束等要素承諾資本：貸款合同總額度，承諾資本：貸款合同總額度，對于循環(huán)貸款，即為本次提款金對于循環(huán)貸款，即為本次提款金額額還款類型：輸入最終付款，如還款類型：輸入最終付款，如果是分期付款，也在這里輸入最果是

14、分期付款，也在這里輸入最終付款，然后在條件項目中輸入終付款，然后在條件項目中輸入未計劃償還科目。未計劃償還科目。 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 2121貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（條件）創(chuàng)建貸款合同（條件）對于浮動比率合同，則對于浮動比率合同，則點擊點擊“公式公式”，輸入基，輸入基準利率、浮動比例等要準利率、浮動比例等要素素 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 2222貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（條件）創(chuàng)建貸款合同（條件）輸入利息支付頻率，及第一輸入利息支付頻率，及第一次計息和付息日期次計息和付息日期 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 2323貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合

15、同（條件）創(chuàng)建貸款合同（條件）增加利息調(diào)整條件項目，輸增加利息調(diào)整條件項目，輸入利息調(diào)整日期（通常為第入利息調(diào)整日期（通常為第一次提款日）和調(diào)整周期一次提款日）和調(diào)整周期 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 2424貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（付款細節(jié)）創(chuàng)建貸款合同（付款細節(jié)） 付款細節(jié)：輸入開戶行、付款細節(jié)：輸入開戶行、賬戶標識賬戶標識 如果在如果在BP中已維護默認銀中已維護默認銀行賬戶信息，則會將數(shù)據(jù)信行賬戶信息，則會將數(shù)據(jù)信息傳遞到此處息傳遞到此處 在會計過帳時，會使用到在會計過帳時，會使用到開戶行和帳戶標識所對應(yīng)的開戶行和帳戶標識所對應(yīng)的總帳科目總帳科目 2012 凱捷中國 -

16、版權(quán)所有 | 2525貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（查看現(xiàn)金流）創(chuàng)建貸款合同（查看現(xiàn)金流）根據(jù)輸入的貸款合同條件信息，根據(jù)輸入的貸款合同條件信息，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生完整的現(xiàn)金流。系統(tǒng)會自動產(chǎn)生完整的現(xiàn)金流?，F(xiàn)金流是核對合同條款數(shù)據(jù)是否現(xiàn)金流是核對合同條款數(shù)據(jù)是否準確的主要依據(jù)。準確的主要依據(jù)?，F(xiàn)金流金額如與實際數(shù)據(jù)有差異，現(xiàn)金流金額如與實際數(shù)據(jù)有差異，可進行手工調(diào)整可進行手工調(diào)整 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 2626貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（輸入抵押信息）創(chuàng)建貸款合同（輸入抵押信息）在抵押品界面點擊在抵押品界面點擊“創(chuàng)建創(chuàng)建”按鈕，會按鈕，會彈出抵押信息輸入界面彈出抵押信息輸入界

17、面在該界面中輸入合同編號、合同價值、在該界面中輸入合同編號、合同價值、合同開始日、合同結(jié)束日、抵押品價合同開始日、合同結(jié)束日、抵押品價值（如無準確價值，請?zhí)钊牒贤鹬担ㄈ鐭o準確價值，請?zhí)钊牒贤痤~）、抵押品名稱信息額）、抵押品名稱信息 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 2727貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-創(chuàng)建貸款合同（輸入其他業(yè)務(wù)合作伙伴信息）創(chuàng)建貸款合同（輸入其他業(yè)務(wù)合作伙伴信息）在合伙人界面點擊在合伙人界面點擊“創(chuàng)建創(chuàng)建”按鈕，會彈出按鈕，會彈出業(yè)務(wù)合作伙伴角色信息選擇界面業(yè)務(wù)合作伙伴角色信息選擇界面選擇相應(yīng)角色后，會彈出業(yè)務(wù)合作伙伴搜選擇相應(yīng)角色后，會彈出業(yè)務(wù)合作伙伴搜索界面索界面輸入搜索內(nèi)容

18、，點回車后，會進入到搜索輸入搜索內(nèi)容，點回車后，會進入到搜索結(jié)果界面，雙擊所需結(jié)果界面，雙擊所需BP后，將會進入到后，將會進入到BP信息界面，確認信息無誤后，點擊信息界面，確認信息無誤后，點擊”后退后退“按鈕，會返回到合同界面，并將按鈕，會返回到合同界面，并將BP增加增加到行項目中到行項目中 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 2828貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-練習練習1、創(chuàng)建一個循環(huán)項目合同，記下合同號。、創(chuàng)建一個循環(huán)項目合同，記下合同號。2、創(chuàng)建一個非循環(huán)項目合同，記下合同號。、創(chuàng)建一個非循環(huán)項目合同，記下合同號。3、創(chuàng)建一個出具保函合同，記下合同號。、創(chuàng)建一個出具保函合同，記下合同號。4、創(chuàng)建

19、一個收到保函合同，記下合同號。、創(chuàng)建一個收到保函合同，記下合同號。5、創(chuàng)建一個擔保合同，記下合同號、創(chuàng)建一個擔保合同，記下合同號 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 2929貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-提款業(yè)務(wù)處理提款業(yè)務(wù)處理 提款業(yè)務(wù)事務(wù)代碼：提款業(yè)務(wù)事務(wù)代碼：FNV5 輸入需要提款的公司代碼和貸款合同號輸入需要提款的公司代碼和貸款合同號 在提款業(yè)務(wù)界面上，輸入提款金額和提在提款業(yè)務(wù)界面上，輸入提款金額和提款日期款日期 點擊點擊“過帳過帳”，即可進行自動過賬，即可進行自動過賬 在過帳界面上，輸入過帳日期和憑證抬在過帳界面上，輸入過帳日期和憑證抬頭文本，如果需要進行模擬過賬，則選中頭文本，如果需要進行

20、模擬過賬，則選中“模擬模擬”，如果需要展示過賬結(jié)果，則選，如果需要展示過賬結(jié)果，則選中中“日志日志” 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3030貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-計提利息處理計提利息處理利息計提事務(wù)代碼：利息計提事務(wù)代碼：FNRA 輸入需要進行利息計提的合輸入需要進行利息計提的合同號或者產(chǎn)品類型同號或者產(chǎn)品類型 選擇其他應(yīng)計選擇其他應(yīng)計/遞延遞延 “過賬重置過賬重置”標識用于選擇標識用于選擇是否需要對利息計提進行重置是否需要對利息計提進行重置 應(yīng)計應(yīng)計/遞延結(jié)算日遞延結(jié)算日:輸入計提利輸入計提利息日期息日期 過帳日期如果不是關(guān)鍵日期：用過帳日期如果不是關(guān)鍵日期：用于輸入過帳日期，該字段默認

21、與結(jié)于輸入過帳日期，該字段默認與結(jié)算日相同算日相同 重置：輸入重置日期重置：輸入重置日期 測試運行和模擬過賬：用于測試運行和模擬過賬：用于標識是否測試運行和顯示過帳標識是否測試運行和顯示過帳憑證憑證 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3131貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-計提利息重置處理計提利息重置處理利息計提事務(wù)代碼：利息計提事務(wù)代碼：FNRC 在月末或者收息時進行該操在月末或者收息時進行該操作作 輸入需要進行利息計提的合輸入需要進行利息計提的合同號或者產(chǎn)品類型同號或者產(chǎn)品類型 應(yīng)計應(yīng)計/遞延關(guān)鍵日遞延關(guān)鍵日:輸入需要重輸入需要重置的計提利息日期置的計提利息日期 重置過帳日期：用于輸入過帳日重置過帳

22、日期：用于輸入過帳日期，該字段默認與結(jié)算日相同期，該字段默認與結(jié)算日相同 測試運行和模擬過賬：用于測試運行和模擬過賬：用于標識是否測試運行和顯示過帳標識是否測試運行和顯示過帳憑證憑證 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3232貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-計提利息沖銷處理計提利息沖銷處理利息計提事務(wù)代碼：利息計提事務(wù)代碼：FNRS 輸入需要進行利息計提的合輸入需要進行利息計提的合同號或者產(chǎn)品類型同號或者產(chǎn)品類型 沖銷重置憑證則選中沖銷重置憑證則選中“重置重置”按鈕，按鈕， 沖銷利息計提則選中沖銷利息計提則選中“利息應(yīng)計利息應(yīng)計/遞延遞延” 應(yīng)計應(yīng)計/遞延關(guān)鍵日遞延關(guān)鍵日:輸入需要沖輸入需要沖銷的計提利

23、息日期銷的計提利息日期 沖銷的記帳日期：用于輸入過帳沖銷的記帳日期：用于輸入過帳日期，該字段默認與結(jié)算日相同日期，該字段默認與結(jié)算日相同 沖銷原因：輸入沖銷的原因沖銷原因：輸入沖銷的原因1、當、當前期間回轉(zhuǎn)前期間回轉(zhuǎn)2、關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)、關(guān)閉期間回轉(zhuǎn) 測試運行和模擬過賬：用于測試運行和模擬過賬：用于標識是否測試運行和顯示過帳標識是否測試運行和顯示過帳憑證憑證 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3333貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-利率調(diào)整處理利率調(diào)整處理結(jié)息及還款賬務(wù)處理事務(wù)代碼：結(jié)息及還款賬務(wù)處理事務(wù)代碼：FNRB 對于浮動利率合同，需要通過此操作對于浮動利率合同，需要通過此操作將利息現(xiàn)金流金額按調(diào)整利

24、率進行更新將利息現(xiàn)金流金額按調(diào)整利率進行更新 輸入需結(jié)息的公司代碼和產(chǎn)品類型輸入需結(jié)息的公司代碼和產(chǎn)品類型 對于沒有提款的合同，系統(tǒng)不會進行對于沒有提款的合同，系統(tǒng)不會進行利率調(diào)整利率調(diào)整 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3434貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-結(jié)息及還款賬務(wù)處理結(jié)息及還款賬務(wù)處理結(jié)息及還款賬務(wù)處理事務(wù)代碼：結(jié)息及還款賬務(wù)處理事務(wù)代碼：FNM1S 核對合同現(xiàn)金流中的金額是否與銀行核對合同現(xiàn)金流中的金額是否與銀行單據(jù)相符，如有差異，需手工調(diào)整現(xiàn)金單據(jù)相符，如有差異，需手工調(diào)整現(xiàn)金流金額。流金額。 輸入需結(jié)息的公司代碼和貸款合同號輸入需結(jié)息的公司代碼和貸款合同號 截至日期并包括付款日期：輸

25、入結(jié)息截至日期并包括付款日期：輸入結(jié)息時間時間 對于需要做利率備注的業(yè)務(wù)。在憑證對于需要做利率備注的業(yè)務(wù)。在憑證文本字段描述利率信息文本字段描述利率信息 測試運行和日志：測試運行和日志：用于標識是否測試運用于標識是否測試運行和顯示過帳憑證行和顯示過帳憑證 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3535貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-結(jié)息及還款賬務(wù)處理結(jié)息及還款賬務(wù)處理(按清單按清單)按清單結(jié)息及還款賬務(wù)處理事務(wù)代碼：按清單結(jié)息及還款賬務(wù)處理事務(wù)代碼：FMN8 輸入公司代碼、產(chǎn)品類型及截止日期輸入公司代碼、產(chǎn)品類型及截止日期 系統(tǒng)會展現(xiàn)出在此日期之前需要過帳且尚未過帳的系統(tǒng)會展現(xiàn)出在此日期之前需要過帳且尚未過

26、帳的現(xiàn)金流現(xiàn)金流 將銀行單據(jù)實際金額與現(xiàn)金流數(shù)據(jù)進行核對，如有差異，將銀行單據(jù)實際金額與現(xiàn)金流數(shù)據(jù)進行核對，如有差異，需進行合同中現(xiàn)金流修改需進行合同中現(xiàn)金流修改 核對后，選中合同號，點擊過帳按鈕，會自動切換到過帳核對后，選中合同號，點擊過帳按鈕，會自動切換到過帳界面界面 2012 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3636貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-提前還款提前還款修改貸款合同事務(wù)代碼：修改貸款合同事務(wù)代碼：FNV2 輸入需提前還款和展期還款的公司代輸入需提前還款和展期還款的公司代碼和貸款合同號碼和貸款合同號 增加增加1035（未計劃償還）條件類型，（未計劃償還）條件類型，輸入日期和金額輸入日期和金額 20

27、12 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3737貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)-提前還款（利隨本清）提前還款（利隨本清）修改貸款合同事務(wù)代碼：修改貸款合同事務(wù)代碼：FNV2 輸入需提前還款的公司代碼和貸款合同號輸入需提前還款的公司代碼和貸款合同號 增加增加1035（未計劃償還）條件類型、輸入還（未計劃償還）條件類型、輸入還款金額、還款日期款金額、還款日期 增加提前還款利息支出的條件類型，輸入利增加提前還款利息支出的條件類型，輸入利息計算期間（從上一個計息日到還款日）、利息計算期間（從上一個計息日到還款日）、利息計算基準本金（提款金額）、利率息計算基準本金（提款金額）、利率 復(fù)制一條名義利息條件類型，實現(xiàn)合同的分復(fù)制一條名義利息條件類型，實現(xiàn)合同的分段計息（段計息（ 本金變化），輸入第二段利息生效日本金變化），輸入第二段利息生效日（上一