HAND_Consultants_hardskill_AR001_應(yīng)收基礎(chǔ)_V1.0

1、www.hand-客戶客戶logo上海漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有上海漢得信息技術(shù)股份有限公司上海漢得信息技術(shù)股份有限公司HAND Enterprise Solutions Company Ltd.www.hand-AR001.AR001.應(yīng)收模塊：應(yīng)收基礎(chǔ)應(yīng)收模塊：應(yīng)收基礎(chǔ)Oracle EBS Oracle EBS 標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn) Date：Version：Author: 漢得顧問 漢得公司版權(quán)所有課件版本更新記錄課件版本更新記錄S/N變更日期變更日期課件制作課件制作版本版本變更說明變更說明120120215李岳陽0.0 1.0初始版本2 漢得公司版權(quán)所有課程目錄課程目錄應(yīng)收模

2、塊：應(yīng)收基礎(chǔ)應(yīng)收模塊：應(yīng)收基礎(chǔ)1.應(yīng)收模塊概述應(yīng)收模塊概述2.應(yīng)收模塊基本概念應(yīng)收模塊基本概念3.應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程4.練習(xí)題練習(xí)題3 漢得公司版權(quán)所有4應(yīng)收模塊概述：模塊簡介應(yīng)收模塊概述：模塊簡介uOracle Receivable 是功能完備地應(yīng)收款管理系統(tǒng)，它能夠有效地管理客戶、發(fā)票和收帳過程，因此是財(cái)務(wù)模塊的重要組成部分，是財(cái)務(wù)系統(tǒng)中較為核心的模塊之一。對于一個公司來說，是否能夠與客戶保持良好的跟蹤，及時收取應(yīng)收的款項(xiàng)，是衡量財(cái)務(wù)管理好壞的一個重要標(biāo)志，而Oracle應(yīng)收模塊則為企業(yè)在管理應(yīng)收款方面提供了強(qiáng)有力的幫助。p提高運(yùn)營效率和增加現(xiàn)金流p簡化發(fā)票處理及顯示

3、p促進(jìn)應(yīng)收帳款盡快回收，提高流動性p提高機(jī)構(gòu)工作效率和強(qiáng)化訪問控制p強(qiáng)化企業(yè)及財(cái)務(wù)紀(jì)律p促進(jìn)強(qiáng)有力的內(nèi)部控制p管理收入政策p遵守會計(jì)法規(guī)、簡化全球稅務(wù)管理 p擴(kuò)展全球市場 漢得公司版權(quán)所有5應(yīng)收模塊概述：主要功能和作用應(yīng)收模塊概述：主要功能和作用u應(yīng)收模塊的主要功能：應(yīng)收和收入的確認(rèn)、收款管理、往來帳務(wù)管理，客戶管理等。p控制開單和收帳過程，包括自定義的催款信、對帳單、帳齡和關(guān)鍵指標(biāo)報表等p用最小的輸入產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、貸項(xiàng)通知單、經(jīng)常性發(fā)票以及定金、保證金p對所有的交易和雜項(xiàng)收款自動記帳p跟蹤、監(jiān)控、收回應(yīng)收帳款以減少壞帳p緊密地和其他模塊集成在一起u對應(yīng)以上功能和特性，系統(tǒng)提供五個工作平臺來幫

4、助用戶進(jìn)行操作：p事務(wù)處理工作臺：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中創(chuàng)建新的發(fā)票、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、記帳貸項(xiàng)、拖欠款項(xiàng)和承付款，并更新現(xiàn)有的項(xiàng)。此外，也可以使用事務(wù)處理工作臺輸入、復(fù)查或完成事務(wù)處理、復(fù)制發(fā)票、創(chuàng)建調(diào)整、貸記事務(wù)處理以及復(fù)查發(fā)票的分期付款。 p收款工作臺：創(chuàng)建收款批，以及輸入、核銷、沖銷、重新核銷和刪除單個收款，也可以人工輸入收款、使用自動加密箱導(dǎo)入收款或自動創(chuàng)建收款。還可以使用收款工作臺來結(jié)算貼現(xiàn)收款或解除貼現(xiàn)收款風(fēng)險、匯入自動收款、創(chuàng)建拖欠款項(xiàng)和調(diào)整以及提交過帳快速收現(xiàn)，以自動更新客戶的帳戶余額。p應(yīng)收票據(jù)工作臺：使用應(yīng)收票據(jù)工作臺創(chuàng)建、更新、匯入以及管理應(yīng)收票據(jù)?？梢詣?chuàng)建應(yīng)收票據(jù)并

5、可以人工或自動為票據(jù)分配事務(wù)處理。也可以使用該工作臺復(fù)核應(yīng)收票據(jù)、更新票據(jù)狀態(tài)以及創(chuàng)建和維護(hù)應(yīng)收票據(jù)匯款批。應(yīng)收票據(jù)工作臺也能管理收款的創(chuàng)建和核銷以及已匯款應(yīng)收票據(jù)的風(fēng)險解除。p收帳工作臺：采用多種方法查看客戶的事務(wù)處理和帳戶余額方面的信息。也可以使用收帳工作臺將客戶帳戶設(shè)為信用暫掛狀態(tài)、將項(xiàng)設(shè)為爭議項(xiàng)、查看事務(wù)處理的催款歷史記錄以及根據(jù)客戶催繳記錄與客戶聯(lián)系。 漢得公司版權(quán)所有6應(yīng)收模塊概述：與各模塊關(guān)系應(yīng)收模塊概述：與各模塊關(guān)系6 總帳總帳現(xiàn)金現(xiàn)金項(xiàng)目會計(jì)項(xiàng)目會計(jì)應(yīng)付應(yīng)付 漢得公司版權(quán)所有7應(yīng)收模塊概述：與各模塊關(guān)系應(yīng)收模塊概述：與各模塊關(guān)系u和銷售模塊集成p在銷售模塊發(fā)貨過程記錄發(fā)送給客

6、戶的貨物和更新存貨清單，發(fā)貨信息如數(shù)量、出售價格、支付條款和業(yè)務(wù)往來日期都通過自動開票（Auto Invoice）接口轉(zhuǎn)到應(yīng)收模塊中，應(yīng)收模塊為銷售業(yè)務(wù)生成發(fā)票并計(jì)算營業(yè)收入。u和應(yīng)付模塊集成p應(yīng)收模塊的收款注銷，可以通過與應(yīng)付模塊的接口，自動生成應(yīng)付發(fā)票并做進(jìn)一步的退款付款。u和現(xiàn)金模塊集成p利用應(yīng)收模塊的收款和雜項(xiàng)收款信息與銀行對帳單進(jìn)行對帳調(diào)節(jié)，并利用應(yīng)收模塊的收款信息進(jìn)行現(xiàn)金流入的預(yù)測。u和總帳模塊集成p應(yīng)收模塊的GL傳遞將檢查應(yīng)收中所有新的業(yè)務(wù)，并在總帳模塊創(chuàng)建日記帳。應(yīng)收中每種業(yè)務(wù)類型都會產(chǎn)生相應(yīng)類別的日記帳。u和項(xiàng)目模塊集成p項(xiàng)目開單通過自動開票（Auto Invoice）接口傳

7、送至應(yīng)收模塊生成銷售發(fā)票，項(xiàng)目模塊再將應(yīng)收模塊中的發(fā)票聯(lián)接到項(xiàng)目開單，這樣就使項(xiàng)目模塊和應(yīng)收模塊中的發(fā)票保持一致。 漢得公司版權(quán)所有課程目錄課程目錄應(yīng)收模塊：應(yīng)收基礎(chǔ)應(yīng)收模塊：應(yīng)收基礎(chǔ)1.應(yīng)收模塊概述應(yīng)收模塊概述2.應(yīng)收模塊基本概念應(yīng)收模塊基本概念3.應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程4.練習(xí)題練習(xí)題8 漢得公司版權(quán)所有9應(yīng)收模塊基本概念應(yīng)收模塊基本概念u客戶p客戶是指通過購買產(chǎn)品或接受勞務(wù)來滿足其某種需求，而與企業(yè)有直接經(jīng)濟(jì)關(guān)系的實(shí)體。u客戶往來明細(xì)p與客戶發(fā)生的各類事務(wù)處理時明細(xì)記錄，一般列示應(yīng)收發(fā)票、應(yīng)收收款等內(nèi)容，用以考核與客戶明細(xì)的往來交易情況。u客戶余額p某客戶“應(yīng)收賬款”的

8、余額與“預(yù)收賬款”余額的差，用來考核與客戶的經(jīng)濟(jì)往來的金額方向及大小。u客戶帳齡p客戶所欠賬款按照期間的分布。賬齡越長，發(fā)生壞賬損失的可能性就越大。u事務(wù)處理p在 Oracle Receivables 中，這些包括輸入的 GL 日期介于期初和期末 GL 日期之間的發(fā)票、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、存款、保證金和拖欠款項(xiàng)。u收款p收到的付款，收款是貨物或服務(wù)的交換所得。這些包括在您指定的 GL 日期范圍內(nèi)輸入的已核銷和未核銷收款。在 Oracle Payments 中，Oracle Receivables 根據(jù)發(fā)票接收為付款的資金。 漢得公司版權(quán)所有課程目錄課程目錄應(yīng)收模塊：應(yīng)收基礎(chǔ)應(yīng)收模塊：應(yīng)收基

9、礎(chǔ)1.應(yīng)收模塊概述應(yīng)收模塊概述2.應(yīng)收模塊基本概念應(yīng)收模塊基本概念3.應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程4.練習(xí)題練習(xí)題10 漢得公司版權(quán)所有11應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程帳齡分析及對帳訂單模塊訂單模塊總帳模塊總帳模塊結(jié)束壞帳處理應(yīng)收發(fā)票管理收款管理催款開始銷售訂單總帳日記帳應(yīng)收模塊應(yīng)收模塊 漢得公司版權(quán)所有12應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程u應(yīng)收發(fā)票管理p在應(yīng)收模塊創(chuàng)建應(yīng)收事務(wù)處理。u收款管理p對于客戶的應(yīng)收收款、預(yù)收收款的處理，以及收款與發(fā)票的核銷。u帳齡分析及對帳p查詢并分析由事務(wù)處理、收款形成的客戶帳齡，并依據(jù)往來明細(xì)與客戶方對帳。u催款p基于分客戶帳齡與

10、收款條件制作催款單。u壞帳處理p依據(jù)帳齡分析，經(jīng)認(rèn)真核實(shí)，確認(rèn)無法收回的貸款。 漢得公司版權(quán)所有13應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程- -應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收發(fā)票（N）應(yīng)收事務(wù)處理transactions 漢得公司版權(quán)所有14應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程- -收款收款（N）應(yīng)收收款收款 漢得公司版權(quán)所有15應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程- -帳齡帳齡（N）應(yīng)收collections collections 漢得公司版權(quán)所有課程目錄課程目錄應(yīng)收模塊：應(yīng)收基礎(chǔ)應(yīng)收模塊：應(yīng)收基礎(chǔ)1.應(yīng)收模塊概述應(yīng)收模塊概述2.應(yīng)收模塊基本概念應(yīng)收模塊基本概念3.應(yīng)收模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)收模塊主要

11、業(yè)務(wù)流程4.練習(xí)題練習(xí)題16 漢得公司版權(quán)所有17練習(xí)題練習(xí)題作業(yè)類型作業(yè)內(nèi)容參考資料成果物課堂應(yīng)收模塊有哪些功能？討論課堂應(yīng)收模塊可以與哪些模塊集成？討論課堂應(yīng)收模塊的主流程是什么？討論課后設(shè)想一下應(yīng)收模塊與其他模塊的關(guān)系中，會有哪些數(shù)據(jù)流的共享？傳輸方向是由哪個模塊傳遞到哪個模塊？會傳遞哪些數(shù)據(jù)信息？word文檔 漢得公司版權(quán)所有課程結(jié)束課程結(jié)束 - END -18 漢得公司版權(quán)所有上?？偛可虾？偛康刂罚荷虾Ｊ谢春Ｖ新?81號中環(huán)廣場1339室總機(jī)總機(jī)）傳真編：200020Email：Saleshand- 張江分部張江分部地址：上海市張江高科技園區(qū)科苑路151號3-4樓電話或總機(jī)）傳真編：201203 海外事業(yè)部海外事業(yè)部地址：上海市浦東張衡路290號12樓電話總機(jī)）傳真郵編：201204 北京辦事處北京辦事處地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號京匯大廈910室電話總機(jī)）傳真編：100022漢得信息（漢得信息（300170）是國內(nèi)成立最早、規(guī)模最大、經(jīng)驗(yàn)最豐富的IT咨詢服務(wù)公司，始終堅(jiān)持以高端ERP